恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
恺英网络股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王悦、主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人(会计主管人员)王淑泉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 623,007,469.72 550,368,239.12 13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,628,567.21 190,822,447.72 -46.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
102,150,801.53 189,324,631.71 -46.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,756,081.90 95,599,541.40 -5.07%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.34 -55.88%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.34 -55.88%
加权平均净资产收益率 12.53% 140.22% -127.69%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,491,668,288.75 1,354,883,670.01 10.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 870,915,462.87 768,215,716.17 13.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 449,692.16 可供出售金融资产投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,302.45
减：所得税影响额 2,228.93
合计 477,765.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,249 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王悦 境内自然人 21.97% 148,696,816 148,696,816 质押 55,600,000
冯显超 境内自然人 12.44% 84,201,200 84,201,200 质押 37,000,000
海通开元投资有
境内非国有法人 9.97% 67,499,983 67,499,983
限公司
上海海桐开元兴
息股权投资合伙 境内非国有法人 7.31% 49,500,000 49,500,000
企业（有限合伙）
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上海骐飞投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 6.48% 43,876,916 43,876,916 质押 25,000,000
限合伙）
赵勇 境内自然人 5.56% 37,600,200 37,600,200
林诗奕 境内自然人 5.02% 34,000,000
上海圣杯投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.86% 26,123,083 26,123,083
限合伙）
王政 境内自然人 3.06% 20,724,016 20,724,016 质押 4,000,000
林煜劲 境内自然人 2.66% 18,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林诗奕 34,000,000 人民币普通股 34,000,000
林煜劲 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
林清波 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
张永伟 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
全国社保基金一一三组合 5,330,500 人民币普通股 5,330,500
林建国 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
伙企业（有限合伙）
李强 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
北京天佑投资有限公司 3,262,558 人民币普通股 3,262,558
全国社保基金一零七组合 3,255,601 人民币普通股 3,255,601
王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
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说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减变动金额 增减变动率 重大变动说明
主要原因是本期末公司账面银行
货币资金 382,842,316.31 193,820,661.55 189,021,654.76 97.52%
存款增加所致。
主要原因是本期末公司不存在应
应收票据 1,200,000.00 -1,200,000.00 -100.00%
收票据。
主要原因是本期末公司预付分成
预付款项 41,499,039.02 20,085,526.85 21,413,512.17 106.61%
款及广告费增加所致。
主要系本期公司购买理财产品利
应收利息 6,516,234.91 3,621,789.32 2,894,445.59 79.92%
息收入较上年末有所上升所致。
应收股利 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 主要系公司本期无应收股利。
主要系本期公司一年以内的金融
其他流动资产 240,072,698.33 451,072,698.33 -211,000,000.00 -46.78%
资产较上期末减少所致。
可供出售金融资 主要系公司本期新增对上海乐相、
147,138,054.08 65,928,169.82 81,209,884.26 123.18%
产 Lytro等公司投资所致。
主要系公司本期对外新增股权投
长期股权投资 105,478,640.19 79,287,390.00 26,191,250.19 33.03%
资所致。
主要系本期公司已支付部分票据，
应付票据 13,104,306.26 21,816,946.80 -8,712,640.54 -39.94%
应付票据较上年末下降所致。
主要系本期末公司预收一笔联运
预收款项 4,534,097.23 652,654.16 3,881,443.07 594.72%
平台结算分成款所致。
主要系本期末公司进行重组资产
其他应付款 12,286,752.82 19,507,257.47 -7,220,504.65 -37.01%
交割时与泉州市泰亚体育的往来
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款所致。
主要系本期市场推广费以及员工
销售费用 189,184,981.37 114,711,389.28 74,473,592.09 64.92%
薪酬较上期有所增长所致。
主要系本期公司房屋租赁费、员工
管理费用 74,148,905.89 43,806,801.76 30,342,104.13 69.26%
薪酬较上期有所增长所致。
投资活动产生的 主要系本期理财产品到期赎回所
105,029,734.11 -101,585,855.19 206,615,589.30 -203.39%
现金流量净额 致。
筹资活动产生的 主要原因是公司上期吸收投资者
-997,860.34 108,512,680.58 -109,510,540.92 -100.92%
现金流量净额 增资款所致。
四、汇率变动对现 主要原因是美金汇率下降影响所
金及现金等价物 -651,520.71 1,032,453.33 -1,683,974.04 -163.10% 致。
的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚
未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
上海海桐开 1、新取得的
股份限售承 2015 年 11 月
资产重组时所作承诺 元兴息股权 上市公司股 36 个月 严格履行
诺 10 日
投资合伙企 份自上市之
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业（有限合 日起 36 个月
伙） 不转让；2、
本单位在本
次股份转让
中受让的存
量股份，自过
户至本单位
名下之日起
36 个月内亦
不转让；2、
本次交易完
成后 6 个月内
如上市公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价，或者
交易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，则本
单位持有上
市公司股票
的锁定期自
动延长至少 6
个月。3、若
本单位所认
购股份的锁
定期与证券
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监管机构的
最新监管意
见不相符，本
单位将根据
证券监管机
构的监管意
见进行相应
调整。
1、本人通过
本次交易认
购的泰亚股
份新增股份，
自上市之日
起三十六个
月内不予转
让，三十六个
月之后按照
中国证监会
股份限售承 2015 年 11 月
冯显超 及深交所的 36 个月 严格履行
诺 10 日
有关规定执
行。2、本人
在本次股份
转让中受让
的存量股份，
自过户至其
名下之日起
36 个月内不
转让。3、本
次交易完成
10
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后 6 个月内如
上市公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价低于发
行价，或者交
易完成后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价的，则本人
持有上市公
司股票的锁
定期自动延
长至少 6 个
月。4、若本
人所认购股
份的锁定期
与证券监管
机构的最新
监管意见不
相符，本人将
根据证券监
管机构的监
管意见进行
相应调整。
1、本人通过
股份限售承 本次交易认 2015 年 11 月
王悦 36 个月 严格履行
诺 购的泰亚股 10 日
份新增股份，
11
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自上市之日
起三十六个
月内不予转
让，三十六个
月之后按照
中国证监会
及深交所的
有关规定执
行。2、本人
在本次股份
转让中受让
的存量股份，
自过户至其
名下之日起
36 个月内不
转让。3、本
次交易完成
后 6 个月内如
上市公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价低于发
行价，或者交
易完成后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价的，则本人
持有上市公
司股票的锁
12
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定期自动延
长至少 6 个
月。4、若本
人所认购股
份的锁定期
与证券监管
机构的最新
监管意见不
相符，本人将
根据证券监
管机构的监
管意见进行
相应调整。
1、本人通过
本次交易认
购的泰亚股
份新增股份，
自上市之日
起 12 个月不
转让，之后在
股份限售承 2015 年承诺 2015 年 11 月
赵勇 36 个月 严格履行
诺 利润实现后 10 日
可解禁所获
股份的 33%，
2016 年承诺
利润实现后
可再解禁所
获股份的
33%，2017 年
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承诺利润实
现后可再解
禁所获股份
的 34%。2、本
人在本次股
份转让中受
让的存量股
份，自过户至
本人名下之
日起 12 个月
内不转让，前
述锁定期届
满后，本人取
得的存量股
份于 2015 年
度恺英网络
专项审计报
告出具后解
锁 33%，于
2016 年度恺
英网络专项
审计报告出
具后解锁
33%，于 2017
年度恺英网
络专项审计
报告出具后
解锁 34%。3、
本次交易完
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成后 6 个月内
如上市公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价，或者
交易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，则本
人持有上市
公司股票的
锁定期自动
延长至少 6 个
月。4、若本
人所认购股
份的锁定期
与证券监管
机构的最新
监管意见不
相符，本人将
根据证券监
管机构的监
管意见进行
相应调整。
1、本人通过
股份限售承 本次交易认 2015 年 11 月
王政 36 个月 严格履行
诺 购的泰亚股 10 日
份新增股份，
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自上市之日
起 12 个月不
转让，之后在
2015 年承诺
利润实现后
可解禁所获
股份的 33%，
2016 年承诺
利润实现后
可再解禁所
获股份的
33%，2017 年
承诺利润实
现后可再解
禁所获股份
的 34%。2、本
人在本次股
份转让中受
让的存量股
份，自过户至
本人名下之
日起 12 个月
内不转让，前
述锁定期届
满后，本人取
得的存量股
份于 2015 年
度恺英网络
专项审计报
16
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告出具后解
锁 33%，于
2016 年度恺
英网络专项
审计报告出
具后解锁
33%，于 2017
年度恺英网
络专项审计
报告出具后
解锁 34%。3、
本次交易完
成后 6 个月内
如上市公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价，或者
交易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，则本
人持有上市
公司股票的
锁定期自动
延长至少 6 个
月。4、若本
人所认购股
份的锁定期
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与证券监管
机构的最新
监管意见不
相符，本人将
根据证券监
管机构的监
管意见进行
相应调整。
1、新增股份
的限售期自
上市之日起
12 个月不转
让，之后在
2015 年承诺
利润实现后
可解禁所获
股份的 33%，
2016 年承诺
海通开元投 股份限售承 2015 年 11 月
利润实现后 36 个月 严格履行
资有限公司 诺 10 日
可再解禁所
获股份的
33%，2017 年
承诺利润实
现后可再解
禁所获股份
的 34%。2、本
单位在本次
股份转让中
受让的存量
18
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股份，自过户
至本单位名
下之日起 12
个月内亦不
转让；前述锁
定期届满后，
本单位取得
的存量股份
于 2015 年度
恺英网络专
项审计报告
出具后解锁
33%，于 2016
年度恺英网
络专项审计
报告出具后
解锁 33%，于
2017 年度恺
英网络专项
审计报告出
具后解锁
34%。3、本次
交易完成后 6
个月内如上
市公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价低于发行
价，或者交易
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完成后 6 个月
期末收盘价
低于发行价
的，则本单位
持有上市公
司股票的锁
定期自动延
长至少 6 个
月。4、若本
单位所认购
股份的锁定
期与证券监
管机构的最
新监管意见
不相符，本单
位将根据证
券监管机构
的监管意见
进行相应调
整。
1、新增股份
的限售期自
上市之日起
经纬创达（杭
12 个月不转
州）创业投资 股份限售承 2015 年 11 月
让，之后在 36 个月 严格履行
合伙企业（有 诺 10 日
2015 年承诺
限合伙）
利润实现后
可解禁所获
股份的 33%，
20
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2016 年承诺
利润实现后
可再解禁所
获股份的
33%，2017 年
承诺利润实
现后可再解
禁所获股份
的 34%。2、本
单位在本次
股份转让中
受让的存量
股份，自过户
至本单位名
下之日起 12
个月内亦不
转让；前述锁
定期届满后，
本单位取得
的存量股份
于 2015 年度
恺英网络专
项审计报告
出具后解锁
33%，于 2016
年度恺英网
络专项审计
报告出具后
解锁 33%，于
21
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2017 年度恺
英网络专项
审计报告出
具后解锁
34%。3、本次
交易完成后 6
个月内如上
市公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价低于发行
价，或者交易
完成后 6 个月
期末收盘价
低于发行价
的，则本单位
持有上市公
司股票的锁
定期自动延
长至少 6 个
月。4、若本
单位所认购
股份的锁定
期与证券监
管机构的最
新监管意见
不相符，本单
位将根据证
券监管机构
22
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的监管意见
进行相应调
整。
1、本单位通
过本次交易
认购的泰亚
股份新增股
份，自上市之
日起三十六
个月内不予
转让，三十六
个月之后按
照中国证监
会及深交所
上海骐飞投 的有关规定
资管理合伙 股份限售承 执行。2、本 2015 年 11 月
36 个月 严格履行
企业（有限合 诺 单位在本次 10 日
伙） 股份转让中
受让的存量
股份，自过户
至其名下之
日起 36 个月
内不转让。3、
本次交易完
成后 6 个月内
如上市公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
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发行价，或者
交易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，则本
单位持有上
市公司股票
的锁定期自
动延长至少 6
个月。4、若
本单位所认
购股份的锁
定期与证券
监管机构的
最新监管意
见不相符，本
单位将根据
证券监管机
构的监管意
见进行相应
调整。
1、本单位通
过本次交易
上海圣杯投 认购的泰亚
资管理合伙 股份限售承 股份新增股 2015 年 11 月
36 个月 严格履行
企业（有限合 诺 份，自上市之 10 日
伙） 日起三十六
个月内不予
转让，三十六
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个月之后按
照中国证监
会及深交所
的有关规定
执行。2、本
单位在本次
股份转让中
受让的存量
股份，自过户
至其名下之
日起 36 个月
内不转让。3、
本次交易完
成后 6 个月内
如上市公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价，或者
交易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，则本
单位持有上
市公司股票
的锁定期自
动延长至少 6
个月。4、若
本单位所认
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购股份的锁
定期与证券
监管机构的
最新监管意
见不相符，本
单位将根据
证券监管机
构的监管意
见进行相应
调整。
1、自新增股
份上市之日
起 36 个月不
转让。2、本
单位在本次
股份转让中
受让的存量
深圳市华泰 股份，自过户
瑞麟一号股 至本单位名
股份限售承 2015 年 11 月
权投资基金 下之日起 36 36 个月 严格履行
诺 10 日
合伙企业（有 个月内亦不
限合伙） 转让。3、本
次交易完成
后 6 个月内如
上市公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价低于发
行价，或者交
26
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易完成后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价的，则本单
位持有上市
公司股票的
锁定期自动
延长至少 6 个
月。4、若本
单位所认购
股份的锁定
期与证券监
管机构的最
新监管意见
不相符，本单
位将根据证
券监管机构
的监管意见
进行相应调
整。
1、自新增股
份上市之日
起 36 个月不
杭州九彤投 转让。2、本
股份限售承 2015 年 11 月
资合伙企业 单位在本次 36 个月 严格履行
诺 10 日
（有限合伙） 股份转让中
受让的存量
股份，自过户
至本单位名
27
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
下之日起 36
个月内亦不
转让。3、本
次交易完成
后 6 个月内如
上市公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价低于发
行价，或者交
易完成后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价的，则本单
位持有上市
公司股票的
锁定期自动
延长至少 6 个
月。4、若本
单位所认购
股份的锁定
期与证券监
管机构的最
新监管意见
不相符，本单
位将根据证
券监管机构
的监管意见
进行相应调
28
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
整。
承诺本次重
大资产重组
实施完毕后，
恺英网络在
王悦;冯显 2015 年度、
超;赵勇;王 2016 年度、
政;海通开元 2017 年度预
投资有限公 测实现的合
司;上海海桐 并报表范围
开元兴息股 归属于母公
权投资合伙 司所有者的
企业（有限合 扣除非经常
伙）;上海骐 性损益后的
飞投资管理 业绩承诺及 净利润分别 2015 年 05 月
永久 严格履行
合伙企业（有 补偿安排 不低于 26 日
限合伙）;上 46,192.60 万
海圣杯投资 元、
管理合伙企 57,107.77 万
业（有限合 元、
伙）;经纬创 70,178.77 万
达（杭州）创 元。若本次重
业投资合伙 组无法在
企业（有限合 2015 年度内
伙） 完成，则业绩
承诺人同意
延长利润补
偿期至 2018
年，即，整个
29
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利润补偿期
间调整为
2015 年度、
2016 年度、
2017 年度及
2018 年度，其
中，2018 年度
承诺扣非净
利润不低于
83,047.03 万
元。补偿义务
发生时，业绩
承诺人优先
以其通过在
本次发行股
份购买资产
中认购的新
增上市公司
股份进行补
偿，股份方式
不足以补偿
的部分由业
绩承诺人以
现金方式进
行补偿。
王悦;冯显 关于同业竞 1、本次重大
超;上海骐飞 争、关联交 资产重组完 2015 年 05 月
永久 严格履行
投资管理合 易、资金占用 成后，承诺人 26 日
伙企业（有限 方面的承诺 将不从事与
30
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合伙）;上海 上市公司相
圣杯投资管 竞争的业务。
理合伙企业 承诺人将对
（有限合伙） 其他控股、实
际控制的企
业进行监督，
并行使必要
的权力，促使
其遵守本承
诺。承诺人及
承诺人控股、
实际控制的
其他企业将
来不会以任
何形式直接
或间接地从
事与上市公
司相竞争的
业务。2、在
上市公司审
议是否与承
诺人存在同
业竞争的董
事会或股东
大会上，承诺
人将按规定
进行回避不
参与表决。3、
如上市公司
31
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
认定承诺人
或承诺人控
股、实际控制
的其他企业
正在或将要
从事的业务
与上市公司
存在同业竞
争，则承诺人
将在上市公
司提出异议
后自行或要
求相关企业
及时转让或
终止上述业
务。如上市公
司进一步提
出受让请求，
则承诺人应
无条件按具
有证券从业
资格的中介
机构审计或
评估后的公
允价格将上
述业务和资
产优先转让
给上市公司。
4、承诺人保
32
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证严格遵守
证监会、证券
交易所有关
规章及《公司
章程》等公司
管理制度的
规定，与其他
股东一样平
等地行使股
东权利、履行
股东义务，不
利用大股东
的地位谋取
不当利益，不
损害公司和
其他股东的
合法权益。
王悦;冯显 1、承诺人将
超;赵勇;上 充分尊重上
海海桐开元 市公司的独
兴息股权投 立法人地位，
资合伙企业 关于同业竞 保障上市公
（有限合 争、关联交 司独立经营、 2015 年 05 月
永久 严格履行
伙）;上海骐 易、资金占用 自主决策；2、26 日
飞投资管理 方面的承诺 承诺人保证
合伙企业（有 承诺人以及
限合伙）;海 承诺人控股
通开元投资 或实际控制
有限公司 的其他公司
33
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或者其他企
业或经济组
织（不包括上
市公司控制
的企业，以下
统称“承诺
人的关联企
业”），今后
原则上不与
上市公司发
生关联交易；
3、如果上市
公司在今后
的经营活动
中必须与承
诺人或承诺
人的关联企
业发生不可
避免的关联
交易，承诺人
将促使此等
交易严格按
照国家有关
法律法规、上
市公司章程
和中国证监
会的有关规
定履行有关
程序，与上市
34
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司依法签
订协议，及时
依法进行信
息披露；保证
按照正常的
商业条件进
行，且承诺人
及承诺人的
关联企业将
不会要求或
接受上市公
司给予比在
任何一项市
场公平交易
中第三者更
优惠的条件，
保证不通过
关联交易损
害上市公司
及其他股东
的合法权益；
4、承诺人及
承诺人的关
联企业将严
格和善意地
履行其与上
市公司签订
的各项关联
协议；承诺人
35
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及承诺人的
关联企业将
不会向上市
公司谋求任
何超出该等
协议规定以
外的利益或
者收益；5、
如违反上述
承诺给上市
公司造成损
失，承诺人将
向上市公司
作出充分的
赔偿或补偿。
上述承诺在
承诺人对上
市公司拥有
控制权或能
够产生较大
影响的期间
内持续有效
且不可变更
或撤销。
王悦;冯显 关于提供信
超;赵勇;王 息真实、准确
2015 年 05 月
政;海通开元 其他承诺 和完整和暂 永久 严格履行
26 日
投资有限公 停股份转让
司;杭州九彤 的承诺。
36
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资合伙企
业（有限合
伙）;经纬创
达（杭州）创
业投资合伙
企业（有限合
伙）;上海海
桐开元兴息
股权投资合
伙企业（有限
合伙）;上海
骐飞投资管
理合伙企业
（有限合
伙）;上海圣
杯投资管理
合伙企业（有
限合伙）;深
圳市华泰瑞
麟一号股权
投资基金合
伙企业（有限
合伙）
重组完成后，
若因未能取
得债权人或 2015 年 05 月
林诗奕 其他承诺 永久 严格履行
担保权人关 26 日
于上市公司
债务或担保
37
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
责任转移的
同意函，致使
上市公司被
相关权利人
要求履行偿
还义务或被
追索责任的，
将承担相应
的责任。
本人系上海
恺英网络科
技有限公司
的控股股东，
本人承诺：如
上海恺英网
络科技有限
公司及其下
属子公司、分
公司因未足 2015 年 05 月
王悦 其他承诺 永久 严格履行
额缴纳社会 26 日
保险和住房
公积金而被
相关政府机
关要求补缴
或被处罚，或
导致上海恺
英网络科技
有限公司及
其下属子公
38
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司、分公司承
担其他任何
损失或责任，
则本人无条
件承担上述
全部义务和
责任，并以现
金形式补偿
上海恺英网
络科技有限
公司及其下
属子公司、分
公司的全部
损失。若上海
恺英网络科
技有限公司
及其下属子
公司、分公司
因租赁房产
未办理房屋
租赁备案、租
赁非经营性
用房作为经
营性用房使
用或出租方
未取得房屋
所有权证等
原因受到任
何损失或处
39
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
罚的，其将无
条件全额补
偿并承担全
部责任，保证
上海恺英网
络科技有限
公司及其下
属子公司、分
公司的业务
经营不会因
上述事宜受
到任何不利
影响。若上海
恺英网络科
技有限公司
自有平台
XY.COM 中运
营的游戏因
未取得文化
部备案，以及
代理并在腾
讯开放平台
等第三方联
运平台上运
营的部分游
戏因未取得
国家新闻出
版广电总局
的前置审批
40
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
引起任何纠
纷，导致上海
恺英网络科
技有限公司
需要承担任
何责任或赔
偿任何损失
的，本人将无
条件承担全
部责任或赔
偿全部损失。
王悦;冯显
超;赵勇;海
通开元投资
有限公司;上
海海桐开元
兴息股权投
资合伙企业
承诺分别放
（有限合
弃其他股东
伙）;上海骐 2015 年 05 月
其他承诺 本次重组转 永久 严格履行
飞投资管理 26 日
让股权的优
合伙企业（有
先购买权。
限合伙）;上
海圣杯投资
管理合伙企
业（有限合
伙）;王政;深
圳市华泰瑞
麟一号股权
41
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资基金合
伙企业（有限
合伙）;经纬
创达（杭州）
创业投资合
伙企业（有限
合伙）;杭州
九彤投资合
伙企业（有限
合伙）
① 2014 年 5
月 22 日，上
海盛大网络
发展有限公
司向上海市
第一中级人
民法院提交
《起诉状》，
就《烈火战
2015 年 05 月
王悦 其他承诺 神》游戏，要 永久 严格履行
26 日
求广州仙海
网络科技有
限公司、恺英
网络、广州要
玩娱乐网络
技术有限公
司立即停止
侵权及不正
当竞争行为，
42
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赔偿经济损
失 5,000 万
元，并在《中
国知识产权
报》刊登公告
消除影响。本
人承诺，如恺
英网络因前
述诉讼需承
担任何经济
责任或遭受
任何由此产
生的直接损
失或间接损
失，本人将无
条件地全额
补偿或全部
承担。
本次重大资
产重组实施
完毕后，将按
照《公司法》、
《证券法》和
2015 年 05 月
王悦 其他承诺 其他有关法 永久 严格履行
26 日
律法规对上
市公司的规
定，对上市公
司实施规范
化管理，合法
43
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合规地行使
股东权利并
履行相应的
义务，采取切
实有效措施
保证泰亚股
份在业务、资
产、财务、人
员和机构等
方面的独立，
如违反上述
承诺，并因此
给上市公司
造成经济损
失的，将向上
市公司进行
赔偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-55.00% 至 -40.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 17,321.4 至 23,095.19
44
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
38,492
元）
业绩变动的原因说明 公司拓展业务导致人工成本及研发成本上升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累 报告期 报告期
本期公允价
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 内购入 内售出 累计投资收益 期末金额 资金来源
值变动损益
动 金额 金额
债券 4,743,000.00 -353,661.79 19,754.58 0.00 0.00 -333,907.21 4,409,092.79 自有资金
债券 18,965,051.12 457,217.66 731,950.83 0.00 0.00 1,189,168.49 20,154,219.61 自有资金
合计 23,708,051.12 103,555.87 751,705.41 0.00 0.00 855,261.28 24,563,312.40 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
45
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司业务发展情况
2016 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司未来发展方向
2016 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司游戏平台运营情况
2016 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 给公司战略发展的一些建议
2016 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司未来战略布局
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 咨询公司经营战略及未来产业布局
2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司业务发展情况
2016 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司业务发展及游戏运营情况
2016 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司增发股份等相关事项
2016 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司年报披露日期
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司业务情况、未来战略布局
2016 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司员工构成情况
询问公司投资的目标公司工商变更情
2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人
况
2016 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司业务情况、未来战略布局
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司业务及游戏研发等事项
46
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恺英网络股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 382,842,316.31 193,820,661.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,200,000.00
应收账款 386,362,438.92 373,271,897.95
预付款项 41,499,039.02 20,085,526.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,516,234.91 3,621,789.32
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 38,047,337.47 29,445,355.94
47
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货 10,371,134.75
划分为持有待售的资产 3,433,716.39 3,433,716.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,072,698.33 451,072,698.33
流动资产合计 1,109,144,916.10 1,095,951,646.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 147,138,054.08 65,928,169.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,478,640.19 79,287,390.00
投资性房地产
固定资产 18,496,661.49 19,237,847.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,962,456.96 31,020,572.56
开发支出
商誉 3,507,648.51
长期待摊费用 67,112,996.16 52,631,128.37
递延所得税资产 10,826,915.26 10,826,915.26
48
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 382,523,372.65 258,932,023.68
资产总计 1,491,668,288.75 1,354,883,670.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,104,306.26 21,816,946.80
应付账款 366,500,025.06 316,327,964.40
预收款项 4,534,097.23 652,654.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,345,195.74 22,225,190.62
应交税费 38,226,064.62 52,452,804.01
应付利息
应付股利 39,200,000.00 39,200,000.00
其他应付款 12,286,752.82 19,507,257.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
49
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 129,657,949.20 114,604,781.08
流动负债合计 619,854,390.93 586,787,598.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 619,854,390.93 586,787,598.54
所有者权益：
股本 39,479,848.00 39,479,848.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,109,464.47 329,327,934.77
50
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减：库存股
其他综合收益 -9,151,106.37 -8,440,756.16
专项储备
盈余公积 21,043,062.82 21,043,062.82
一般风险准备
未分配利润 489,434,193.95 386,805,626.74
归属于母公司所有者权益合计 870,915,462.87 768,215,716.17
少数股东权益 898,434.95 -119,644.70
所有者权益合计 871,813,897.82 768,096,071.47
负债和所有者权益总计 1,491,668,288.75 1,354,883,670.01
法定代表人：王悦 主管会计工作负责人：盛李原 会计机构负责人：王淑泉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,029,728.07 10,756,265.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,200,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
51
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应收股利
其他应收款 8,061,210.00 7,934,539.73
存货
划分为持有待售的资产 3,433,716.39 3,433,716.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,367,335.27 3,367,335.27
流动资产合计 18,891,989.73 26,691,856.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,299,999,954.96 6,299,999,954.96
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
52
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 6,299,999,954.96 6,299,999,954.96
资产总计 6,318,891,944.69 6,326,691,811.71
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,104,306.26 21,816,946.80
应付账款 100,000.00 100,000.00
预收款项
应付职工薪酬 48,792.22 15,000.00
应交税费 11,207.78 5,632,399.96
应付利息
应付股利
其他应付款 108,013,654.91 101,469,004.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,277,961.17 129,033,351.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
53
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,277,961.17 129,033,351.08
所有者权益：
股本 676,799,996.00 676,799,996.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,456,984,295.29 5,456,984,295.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,644,976.05 13,644,976.05
未分配利润 50,184,716.18 50,229,193.29
所有者权益合计 6,197,613,983.52 6,197,658,460.63
负债和所有者权益总计 6,318,891,944.69 6,326,691,811.71
3、合并利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 623,007,469.72 550,368,239.12
其中：营业收入 623,007,469.72 550,368,239.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,656,313.52 370,754,397.63
其中：营业成本 246,071,447.78 201,782,603.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,259,222.07 8,190,101.76
销售费用 189,184,981.37 114,711,389.28
管理费用 74,148,905.89 43,806,801.76
财务费用 -564,441.70 -451,263.98
资产减值损失 556,198.11 2,714,765.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,482,839.72 13,529,121.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,833,995.92 193,142,962.95
加：营业外收入 50,618.06 1,148,517.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,315.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
101,864,298.37 194,291,480.03
列）
减：所得税费用 36,121.81 3,471,746.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,828,176.56 190,819,734.03
归属于母公司所有者的净利润 102,628,567.21 190,822,447.72
少数股东损益 -800,390.65 -2,713.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
56
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 101,828,176.56 190,819,734.03
归属于母公司所有者的综合收益
102,628,567.21 190,822,447.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -800,390.65 -2,713.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.34
（二）稀释每股收益 0.15 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王悦 主管会计工作负责人：盛李原 会计机构负责人：王淑泉
4、母公司利润表
单位：元
57
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 49,096,785.99
减：营业成本 0.00 37,933,051.18
营业税金及附加 402,095.25
销售费用 529,785.12
管理费用 60,330.00 4,488,359.62
财务费用 -10,434.83 991,427.22
资产减值损失 -57,821.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,895.17 4,809,889.49
加：营业外收入 5,418.06 11,281,885.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,215.24
其中：非流动资产处置损失 8,214.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-44,477.11 16,083,560.24
填列）
减：所得税费用 4,030,691.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,477.11 12,052,869.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -44,477.11 12,052,869.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654,459,916.57 400,228,161.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 161,538.46
收到其他与经营活动有关的现
1,997,220.52 2,158,585.82
金
经营活动现金流入小计 656,457,137.09 402,548,285.70
购买商品、接受劳务支付的现金 244,183,665.54 101,981,855.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
57,204,266.86 39,107,321.27
现金
支付的各项税费 51,649,065.97 32,983,521.07
支付其他与经营活动有关的现
212,664,056.82 132,876,046.01
金
经营活动现金流出小计 565,701,055.19 306,948,744.30
经营活动产生的现金流量净额 90,756,081.90 95,599,541.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 295,409,743.55 254,092,633.98
取得投资收益收到的现金 21,055,364.73 673,452.09
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
13,913,227.90
金
投资活动现金流入小计 316,465,108.28 268,679,313.97
购建固定资产、无形资产和其他
24,943,200.83 13,930,677.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 186,492,173.34 346,338,153.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
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恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
9,996,337.91
金
投资活动现金流出小计 211,435,374.17 370,265,169.16
投资活动产生的现金流量净额 105,029,734.11 -101,585,855.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,600,000.00 111,111,112.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,600,000.00 111,111,112.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,598,431.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,597,860.34
金
筹资活动现金流出小计 3,597,860.34 2,598,431.42
筹资活动产生的现金流量净额 -997,860.34 108,512,680.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-651,520.71 1,032,453.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 194,136,434.96 103,558,820.12
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恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 184,770,407.88 40,161,603.11
六、期末现金及现金等价物余额 378,906,842.84 143,720,423.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,000.00 45,243,342.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,144.09 40,128,905.80
金
经营活动现金流入小计 1,219,144.09 85,372,248.65
购买商品、接受劳务支付的现金 31,474,010.80
支付给职工以及为职工支付的
19,287.39 8,357,604.95
现金
支付的各项税费 5,628,112.57 5,499,119.85
支付其他与经营活动有关的现
130,291.47 20,000,683.44
金
经营活动现金流出小计 5,777,691.43 65,331,419.04
经营活动产生的现金流量净额 -4,558,547.34 20,040,829.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
60,000.00
长期资产收回的现金净额
63
恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
740,263.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 740,263.96
投资活动产生的现金流量净额 -680,263.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,544,650.59 4,879,281.52
金
筹资活动现金流入小计 6,544,650.59 4,879,281.52
偿还债务支付的现金 20,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,119,667.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,597,860.34 3,830,643.45
金
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恺英网络股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,597,860.34 25,250,310.98
筹资活动产生的现金流量净额 2,946,790.25 -20,371,029.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,611,757.09 -1,010,453.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,706,011.69 18,256,540.10
六、期末现金及现金等价物余额 94,254.60 17,246,086.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
恺英网络股份有限公司
董事长:王悦
2016 年 4 月 27 日
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