证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2021-006
债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召开
了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集
资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司 2017 年度公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动
控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项
目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合
计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》
及相关法律法规的规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216 号）核准，公司于 2017 年 11 月 6
日公开发行了 882.5057 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总
额为 88,250.57 万元，扣除相关发行费用 25,920,977.29 元后，实际募集资金净额
为 856,584,722.71 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316 号《上海新时达电气股份有限公司
可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存
储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
（二）募集资金置换预先投入情况
公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。
（三）募集资金使用及余额情况
1、募集资金投入情况
截至2020年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投入情
况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后投 累计投入 投入进
投资项目名称
诺投资总额 资总额 金额 度（%）
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目 69,312.09 67,276.25 30,721.57 45.66
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目 18,938.48 18,382.22 6,081.48 33.08
合计 88,250.57 85,658.47 36,803.05 ——
2、募集资金余额情况
截至2020年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金余额如
下：
单位：元
开户人 开户行 账号 余额
上海新时达智能科技有限公司 广发银行上海分行 9550880208641500102 246,651.79
上海新时达智能科技有限公司 宁波银行上海嘉定支行 70080122000155593 165,641.77
民生银行上海分行营业部 606310118 1,190,052.37
上海新时达电气股份有限公司
民生银行上海分行营业部 民生银行通知存款 234,000,000.00
交通银行上海嘉定支行 310069082018800062467 211,989.51
上海新时达电气股份有限公司
交通银行上海嘉定支行 交通银行结构性存款 130,000,000.00
广发银行股份有限公司上海嘉定支行 9550880092711800479 422,631.65
上海新时达电气股份有限公司
广发银行股份有限公司上海嘉定支行 定期存款 150,000,000.00
98430076801200000146 19,593,292.48
上海新时达机器人有限公司 浦发银行嘉定支行
98430078801500000085 3,907,220.70
晓奥工业智能装备（苏州）有限
中国民生银行苏州姑苏支行 604044551 4,947,316.57
公司
上海晓奥享荣汽车工业装备有 中国民生银行股份有限公司上海分行
606567995 209,975.82
限公司 营业部
合 计 544,894,772.66
截至2020年12月31日，公司募投项目累计投入36,803.05万元，其中直接投入募
投项目资金21,830.98万元，置换前期已投入募投项目的自筹资金14,972.07万元；
公司募投项目余额54,489.48万元（含理财收益和利息收入），均存放于公司募集资
金专用账户，其中使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理。
3、募集资金进行现金管理情况
公司于2018年4月20日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司于2019年4月28日召开了第四
届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；公司于2019年8月2日召开了第四届董
事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，以及于2019年8月20日召开了
2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资
金购买理财产品相关事项的议案》。
公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第
十七次会议，以及于2020年5月26日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保
日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，使用不超过人
民币60,000万元（该额度可滚动使用）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、保本的银行短期理财产品。投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12
个月内，并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。
具体内容详见公司于2018年4月23日、2019年4月30日、2019年8月3日、2019年8
月21日、2020年4月30日和2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 使 用部 分闲 置募 集资 金 及自 有资 金购 买理 财 产品 的公 告》 （公 告 编号 ： 临
2018-018）、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：临2019-041）、《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产
品相关事项的公告》（公告编号：临2019-069）、《2019年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：临2019-075）、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：临2020-037）和《2019年度股东大会决议公告》
（公告编号：临2020-044）及相关公告。
根据上述决议，截至目前，公司尚有闲置募集资金13,000万元用于购买银行结
构性存款尚未到期，具体情况如下：
预计年
序 金额 是否
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期 化收益
号 （万元） 保本
率
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行
构性存款 154 天（黄金挂钩 保本浮动 2020 年 8 月 24 日至 1.35%至
1 上海南翔 13,000 是
看涨）（产品代码 ： 收益型 2021 年 1 月 25 日 2.75%
支行
2699204283）
（四）募集资金投资项目延期情况
公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目所涉行
业、市场环境变化以及募投项目实际情况，与会董事、监事一致同意公司结合当前
募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器
人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进
行调整，由原计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。
公司于2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事、监
事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集
资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”，在项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进
行调整，由原计划的2019年5月31日延长至2020年5月31日。
公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第
十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事、监
事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集
资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定
可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日。
公司于 2020 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事、监事一
致同意在“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体、募集资金投资用途及
投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原
计划的 2020 年 5 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。
上述募集资金投资项目延期事项均已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、
独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年1月8日、2019
年6月24日、2020年1月15日和2020年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2019-004）、《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2019-056）、《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2020-006）、《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：临2020-049）及相关公告。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”计划与实际投
入
“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”实施主体是公司
全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）；本项目经上
海市嘉定区发展和改革委员会于2016年11月21日出具的《上海市企业投资项目备案
意见》（嘉发改备（2016）118号）同意备案，并经上海市嘉定区环境保护局于2016
年12月26日出具的《关于机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目
环境影响报告表的审批意见》（沪114环保许管[2016]1328号）同意建设。本项目预
计完成时间为2020年12月31日，项目拟总投资额67,276.25万元，投向包括购置土地、
新建厂房、增加生产、测试、研发设备以及智能化技术应用等。
截至2020年12月31日，本项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 计划投资金额 累计投入金额 占计划比
工程费用 47,678.53 17,499.61 36.70%
工程建设其他费用 14,247.21 13,221.96 92.80%
预备费 1,238.51 - 0%
铺底流动资金 6,147.84 - 0%
调整后投资总额 67,276.25 30,721.57 45.66%
截至2020年12月31日，本项目新建厂房及内部装饰已经竣工验收，公司子公司
机器人公司已入驻新工厂并开始运行。募集资金累计投入30,721.57万元，累计投入
金额占计划比例为45.66%，募集资金余额36,554.68万元（不含理财收益和利息收入）
均存储于募集资金专户中。
2、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”计划与实际投入
“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体是公司全资子公司晓奥工业
智能装备（苏州）有限公司，本项目经昆山市发展和改革委员会于2016年11月16日
出具的《市发展改革委关于晓奥工业智能装备（苏州）有限公司汽车智能化柔性焊
接生产线生产项目备案的通知》（昆发改投备案[2016]400号）同意备案，并取得昆
山市环境保护局于2016年12月26日出具的《关于对晓奥工业智能装备（苏州）有限
公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（昆环建[2016]3541号）同意建设。本
项目预计完成时间为2020年12月31日，项目拟总投资额18,382.22万元，投向包括购
置土地，新建厂房，生产、测试、研发设备以及智能制造系统及软硬件等设备购置。
截至2020年12月31日，本项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 计划投资金额 累计投入金额 占计划比
工程费用 15,683.96 5,272.60 33.62%
工程建设其他费用 1,040.55 808.88 77.74%
预备费 334.49 - 0%
铺底流动资金 1,879.48 - 0%
调整后投资总额 18,382.22 6,081.48 33.08%
截至2020年12月31日，本项目整体工程建设施工阶段已基本完成，募集资金累
计投入6,081.48万元，累计投入金额占计划比例为33.08%，募集资金余额12,300.74
万元（不含理财收益和利息收入）均存储于募集资金专户中。
（二）变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因
1、“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”变更募集资金
用途的原因
“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”的投资规划制定
时间较早，是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展情况等因素制定。原计
划通过购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备以及智能化技术应用，建
立完整的多关节机器人及柔性工作站智能化制造产线，高性能机器人控制器、伺服
驱动器及驱控一体机智能化制造产线，运动控制系统产品智能化制造产线，并同时
建设示教中心，为客户提供理论和实践操作培训。自本募投项目实施以来，公司根
据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目实施工作。但在本募投
项目实施期间，随着工业机器人下游行业景气度以及中国制造业产业升级的影响，
市场上新技术、新应用、新平台及客户需求均不断更新和变化。公司通过严格控制
募投项目实施成本及费用，在保证募投项目质量的前提下有效减少开支，在现有的
生产设备的基础上，通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率。
由于新冠肺炎疫情在2020年初对下游客户市场需求产生较大影响，短期内公司现有
的交付能力可以满足客户需求；且考虑到本项目大规模的软硬件及设备投资将产生
较大的折旧摊销，短期内将对公司经营业绩造成一定压力，不利于公司长远稳健发
展。
为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司在新
市场环境和技术条件下对本募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“机器人
及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”并将项目剩余募集资金用于永
久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财
务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。由于尚余部分合同尾
款支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满
足付款条件时将以自有资金继续支付。
2、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”变更募集资金用途的原因
“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”的投资规划制定时间较早，是根据当
时市场环境、行业发展趋势和公司发展情况等因素制定。原计划通过购置土地、新
建厂房、增加生产、测试、研发设备以及智能化技术应用，增强公司的汽车智能化
柔性焊装生产线的生产及研发能力。同时，建设VR体验室，通过虚拟现实的仿真，
实现产线的立体显示和人机交互。自本募投项目实施以来，公司积极推动本募投项
目实施，不断进行有益尝试并完善项目核心产品和技术。公司在实施本募投项目时，
通过对新购置设备实施集中采购，降低了购置成本，节约了募集资金；此外，还通
过对原有设备进行技改革新、专用设备功能升级、工艺技术改进优化等措施，在实
施了部分募投项目建设内容后，技术装备水平已能够满足现有生产需求。同时，由
于在本募投项目实施期间，受中美经贸摩擦、宏观经济增速放缓、环保标准切换、
新能源补贴退坡等因素的影响，国内汽车行业转型升级面临一定压力，汽车产销量
出现一定下滑，因此，近两年汽车行业景气度有所下降，客户需求、行业市场和技
术环境均发生了较大变化。
为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟变
更“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流
动资金，从而降低募集资金投资风险，缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压
力，降低公司财务风险，保障经营业绩，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和
股东利益。由于尚余部分合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公
司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付。
3、剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明
我国十四五建设期恰为《中国制造2025》后半程，是中国制造业顶层设计规划
和路线图推进的重要窗口。中央全面深化改革委员会第十四次会议强调：加快推进
新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供
给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快
制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，
提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。
智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、
生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、
自适应等功能的新型生产方式。装备的智能化是实现智能制造的突破口，当前我国
制造业在整体体系、总量等维度上已处于全球领先行列，但对核心零部件、关键材
料等上游供应链的布局上仍有短板。
鉴于目前国内市场环境变化，同时，积极响应国家对于智能制造方向的布局，
公司拟聚焦提升智能制造业务，在智能制造领域的细分行业垂直深耕，进行技术迭
代升级，重构行业地位；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金管理办法》及相关法律法规的规定，公司拟将上述募投项目余额及理财收益
和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充
流动资金。本次将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，补
充公司及子公司业务发展所需流动资金，满足公司在智能制造方向开拓新业务、新
领域、新产品，承接新项目的资金需要，有利于提升公司综合盈利水平，有效降低
财务费用和资产负债率，降低生产经营综合成本，增强抗风险能力，为公司和股东
创造更大的效益；本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于日常生产经营。
上述募集资金永久补充流动资金后，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公
司以自有资金支付，同时公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公
司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，《募集资金三方监
管协议》亦将予以终止。
三、变更募集资金用途并永久补流对公司的影响
本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环
境变化、公司业务发展规划及结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整，可以
有效降低业务风险和投资风险、降低公司财务费用，提高募集资金使用效率、优化
资源配置，有利于公司抓住新的发展机遇，促进公司健康长远发展，公司将根据发
展规划和实际经营需要，以股东利益最大化原则使用流动资金，为股东创造更大的
价值。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金符合关于上市公
司募集资金使用的相关法律法规规定，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金
是根据募投项目具体状况、市场环境变化、公司业务发展规划，并结合公司实际情
况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实
际经营需要。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项履行了必要的审议程
序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》
及相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营的需要，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定。因此，我们同意
公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该议
案尚需提交至公司股东大会、债券持有人会议审议后方可实施。相关程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》及公司《募集资金管理办法》、《上海新时达电
气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等规定的相关要求。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的监事会意见；
5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司变更募集资金用途
并永久补充流动资金的核查意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日
