证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-047 福建海源自动化机械股份有限公司 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD (证券简称:海源机械 证券代码:002529) 二〇一八年第一季度报告 二〇一八年四月二十七日 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主管 人员)洪津声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 84,689,311.95 84,366,019.96 0.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,277,120.40 9,869,888.67 166.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,013,548.08 8,402,801.17 -52.24% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,953,922.18 -28,233,909.38 -20.26% 基本每股收益(元/股) 0.1011 0.0380 166.05% 稀释每股收益(元/股) 0.1011 0.0380 166.05% 加权平均净资产收益率 1.66% 0.63% 1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,003,903,241.87 1,898,873,450.84 5.53% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,594,266,115.69 1,567,636,401.66 1.70% 非经常性损益项目和金额:√ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 25,116,420.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 1,048,400.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,617.05 减:所得税影响额 3,928,865.70 合计 22,263,572.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 17,489 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 福建海诚投资有限 境内非国有法人 18.68% 48,557,100 0 质押 29,300,000 公司 上银瑞金资本-上 其他 15.38% 40,000,000 40,000,000 海银行-吴国继 李明阳 境内自然人 8.54% 22,191,250 0 质押 22,190,000 上银瑞金资本-中 信银行-上银瑞金 其他 7.69% 20,000,000 20,000,000 -慧富 15 号资产 管理计划 海源实业有限公司 境外法人 3.96% 10,308,750 0 中国建设银行股份 有限公司-华夏盛 其他 1.67% 4,339,826 0 世精选混合型证券 投资基金 蔡卫英 境内自然人 1.15% 3,000,000 0 徐雪利 境内自然人 0.86% 2,234,700 0 李奉潮 境内自然人 0.84% 2,188,029 0 吕清 境内自然人 0.77% 2,006,311 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 福建海诚投资有限公司 48,557,100 人民币普通股 48,557,100 李明阳 22,191,250 人民币普通股 22,191,250 海源实业有限公司 10,308,750 人民币普通股 10,308,750 中国建设银行股份有限公司- 华夏盛世精选混合型证券投资 4,339,826 人民币普通股 4,339,826 基金 蔡卫英 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 4 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 徐雪利 2,234,700 人民币普通股 2,234,700 李奉潮 2,188,029 人民币普通股 2,188,029 吕清 2,006,311 人民币普通股 2,006,311 范新菊 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 龚逸蒨 1,757,577 人民币普通股 1,757,577 前 10 名股东中,福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控 制下的关联企业;李明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子;上银瑞金资本-中 上述股东关联关系或一致行动 信银行-上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高 的说明 管人员。除以上情况外,其他前 10 名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不存 在公司已知的一致行动人关系。 报告期内,福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少 前 10 名普通股股东参与融资融 2,063,399 股,其信用账户持股数增加 2,063,399 股。吕清因参加融资融券业务使其普 券业务情况说明(如有) 通证券账户持股数减少 24,600 股,其信用账户持股数增加 24,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 应收票据比期初增加 142.51%,主要是由于本期公司应收账款采用应收票据结算业务量 有所增加所致。 其他应收款比期初增加408.83%,主要是由于本期母公司海源机械与福州市仓山区住房保 障和房产管理局签署房屋征收补偿协议,公司本期确认了该笔资产处置收益,各项补偿、补 助及奖励费总金额合计 2,848.6559 万元在本期计入其他应收款,公司已于期后2018年4月25 日收到该笔款项。 应付票据比期初增加89.29%,主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算比例有 所增加所致。 应付账款比期初增加37.61%,主要是由于本期公司销售订单较上期有所增加,公司采购 备料有较大幅度增长,导致应付账款相应有所增加。 应付职工薪酬比期初减少53.84%,主要是由于本期到期应付员工薪酬有所减少所致。 2、利润表 销售费用比上年同期增加33.99%,主要是由于本期子公司海源新材料加大对复合材料制 品业务拓展,导致销售费用较去年同期有较大幅度增加。 财务费用比上年同期增加301.92%,主要是由于公司募集项目持续投入,募集资金余额较 上年度有较大幅度下降,导致募集资金利息收入较上年同期有所减少;本期公司银行贷款利 息支出较上年有较大幅度增加。以上综合原因使得本期财务费用较上年有较大幅度增加。 投资收益比上年同期减少141.58%,主要是由于参股公司权益法下确认的投资损益减少所 致。 资产处置收益比上年同期增加264578.59%,主要是本期母公司海源机械与福州市仓山区 住房保障和房产管理局签署房屋征收补偿协议,母公司海源机械本期确认了该笔大额资产处 置收益。 6 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 营业外收入比上年同期减少98.45%,主要是由于会计政策变更,本期公司日常活动相关 的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。因比较数据不追溯调整,导致营业外收 入较上年同期减少98.45%。 所得税费用比上年同期减少53.28%,主要是由于本期子公司海源新材料计提所得税费用 有所减少所致。 3、现金流量表 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.26%,主要是由于本期公司应收账款采 用应收票据结算比例有所增。销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降40.22%。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24.34%,主要是由于本期公司收到其他与 筹资活动有关的现金较上年度有较大幅度的增长所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 详见下表。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017 年 2 月,公司控股股东海诚投资将其持 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 有的公司 520 万无限售流通股与华福证券进 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 行股票质押回购交易。2018 年 1 月,海诚 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018 年 01 月 08 日、2018 年 02 投资与华福证券进行上述股票质押业务的补 上的《关于控股股东进行股票质押式回 月 05 日 充质押,股份质押期限自 2018 年 1 月 3 日 购交易补充质押的公告 》(公告编号: 起至 2018 年 2 月 27 日为止。 2018-002)及《关于控股股东解除股权 2018 年 2 月,上述质押股份已全部解除质押。 质押的公告》(公告编号:2018--012)。 2018 年 1 月,公司股东李明阳将其所持有 公司 500 万无限售流通股与中信证券进行股 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 票质押回购业务,质押期限自 2018 年 1 月 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 31 日起至 2019 年 1 月 31 日为止。 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 01 日 公司控股股东海诚投资将其所持有公司 350 上的《关于公司股东进行股票质押式回 万无限售流通股与中信证券进行股票质押回 购交易的公告 》(公告编号: 购业务,质押期限自 2018 年 1 月 31 日起 2018-006)。 至 2019 年 1 月 31 日为止。 2018 年 1 月 31 日,公司召开第四届董事会 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 第九次会议及第四届监事会第八次会议,审 2018 年 02 月 02 日、2018 年 02 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 议通过《关于全资子公司福建海源新材料科 月 12 日、2018 年 03 月 03 日 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 技有限公司受让股权的议案》及《关于全资 上的《第四届第九次董事会决议公告》 7 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 子公司福建省海源智能装备有限公司投资设 (公告编号:2018-007)、《第四届第八 立合资公司的议案》,同意公司全资子公司海 次监事会决议公告》(公告编号: 源新材料受让江苏微赛 21.97 %的股权及海 2018-008)、《关于全资子公司福建海源 源智能装备与山东鼎信共同出资设立合资公 新材料科技有限公司受让股权的公告》 司“福建海之信新材料有限公司”。截至本报 (公告编号:2018-009)、《关于全资子 告披露日,上述股权转让及设立合资公司事 公司福建省海源智能装备有限公司投 宜已完成工商登记手续。 资设立合资公司的公告》(公告编号: 2018-010)、《关于全资子公司福建海源 新材料科技有限公司受让股权的进展 公告》(公告编号:2018-013)及《关 于全资子公司福建省海源智能装备有 限公司投资设立合资公司的进展公告》 (公告编号:2018-016)。 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018 年 3 月 8 日,公司召开第四届董事会第 上的《第四届董事会第十次会议决议公 十次会议及第四届监事会第九次会议,审议 2018 年 03 月 10 日 告》(公告编号:2018-017)、《第四届 通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议 监事会第九次会议决议公告》(公告编 案》,同意变更公司名称及证券简称。 号:2018-018)及《关于拟变更公司名 称及证券简称的公告》(公告编号: 2018-019)。 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2018 年 3 月 14 日、15 日,公司股东李明 2018 年 03 月 15 日、2018 年 03 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 阳先生通过大宗交易方式分别累计减持公司 月 16 日 上的《关于公司持股 5%以上股东减持 股份 300 万、200 万股。 股份的公告》(公告编号:2018-022、 2018-023)。 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 2018 年 3 月,公司金山厂区部分土地及房 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 屋被列入政府征收范围。公司拟与福州市仓 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 山区住房保障和房产管理局签署《房屋征收 上的《第四届董事会第十一次会议决议 补偿协议》,预计本次资产征收的补偿总额约 公告》(公告编号:2018-024)、《第四 2018 年 03 月 17 日 为人民币 2,400 万元,具体补偿金额以双方 届监事会第十次会议决议公告》(公告 最终签订的《房屋征收补偿协议》为准。公 编号:2018-025)及《福建海源自动化 司第四届董事会第十一次会议及第四届监事 机械股份有限公司关于公司拟签署房 会第十次会议已审议通过上述事项。 屋征收补偿协议的公告》(公告编号: 2018-026)。 2018 年 3 月,公司全资子公司福建海源新 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 材料科技有限公司与义乌经济技术开发区管 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 委会签订了《海源新材料义乌生产基地项目 2018 年 03 月 22 日 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 投资意向书》,双方约定海源新材料拟在义乌 上的《福建海源自动化机械股份有限公 经济技术开发区内且紧邻吉利新能源公司的 司关于全资子公司签订义乌生产基地 8 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 区域投资建设“海源新材料义乌生产基地项 项目投资意向书的公告》(公告编号: 目”,项目总投资预计约为 12 亿元人民币。 2018-028)。 2018 年 3 月,公司与艾蒂复合材料(上海) 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中 有限公司(以下简称“IDI”)签订关于复合 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 材料部件的开发、生产技术等领域展开全面 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018 年 03 月 29 日 战略合作的合作框架协议。该协议约定,海 上的《关于公司与艾蒂复合材料(上海) 源机械与 IDI 将就整合双方优势资源开展国 有限公司签订合作框架协议的公告》 际合作。 (公告编号:2018-030)。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 19% 至 38% 变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 3,100 至 3,600 变动区间(万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 2,603.50 (万元) 2018 年上半年度公司营业收入保持平稳增长,及上半年度实现大额资产 业绩变动的原因说明 处置收益。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 9 福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 福建海源自动化机械股份有限公司 法定代表人:李良光 二〇一八年四月二十七日 10