林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
林州重机集团股份有限公司
（证券简称：林州重机 证券代码：002535）
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月
1
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人(会计主
管人员)曹庆平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 432,432,491.97 232,778,020.03 233,006,625.03 85.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,450,067.46 1,106,687.48 -265,672.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,957,326.71 -1,344,024.68 -2,519,496.67
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,374,985.88 174,146,256.62 188,876,052.02 -44.74%
基本每股收益（元/股） 0.0317 0.0014 -0.0003
稀释每股收益（元/股） 0.0317 0.0014 -0.0003
加权平均净资产收益率 0.87% 0.04% -0.01%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,801,725,332.60 6,632,749,522.73 7,722,571,812.74 1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,946,228,045.33 2,951,185,511.08 2,920,777,977.87 0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
3,406,265.51
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -854,282.64
减：所得税影响额 59,242.12
3
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合计 2,492,740.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 54,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
郭现生 境内自然人 29.78% 238,718,638 179,038,978 质押 231,231,295
韩录云 境内自然人 8.80% 70,550,740 52,913,055 质押 66,700,000
郭书生 境内自然人 1.34% 10,741,965 质押 10,660,000
宋全启 境内自然人 1.34% 10,717,778 10,717,778 质押 10,717,778
中国工商银行股份有限公司-南方
其他 1.10% 8,846,000
大数据 100 指数证券投资基金
河南银企创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 7,228,485
张熔炉 境内自然人 0.54% 4,300,000
朱斌 境内自然人 0.32% 2,600,000
林楚群 境内自然人 0.28% 2,267,611
张治中 境内自然人 0.28% 2,231,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭现生 59,679,660 人民币普通股 59,679,660
韩录云 17,637,685 人民币普通股 17,637,685
4
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
郭书生 10,741,965 人民币普通股 10,741,965
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金 8,846,000 人民币普通股 8,846,000
河南银企创业投资基金（有限合伙） 7,228,485 人民币普通股 7,228,485
张熔炉 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
朱斌 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
林楚群 2,267,611 人民币普通股 2,267,611
张治中 2,231,000 人民币普通股 2,231,000
陶文涛 2,015,000 人民币普通股 2,015,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 郭现生与韩录云系夫妻关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。
张熔炉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司 4,300,000 股。张治中通过西南证券股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
1,750,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 报表项目 变动金额（元） 增减比例（%） 原因
主要是子公司盈信商业保理有限公司计
1 应收利息 8,036,795.83 481.89%
提的利息
2 在建工程 165,372,150.89 43.74% 主要是锂电池项目在建工程增加所致
主要是报告期内投资子公司成都天科精
3 商誉 28,008,473.53 427.27%
密制造有限责任公司所致
主要是采购材料和锂电池项目工程及设
4 应付账款 214,490,563.92 51.48%
备增加所致
5 应付职工薪酬 8,547,754.99 37.59% 主要是人员增加，计提工资增加所致
主要是子公司盈信商业保理有限公司往
6 其他应付款 -42,842,703.75 -62.45%
来款减少所致
投资子公司成都天科精密制造有限责任
7 少数股东权益 39,959,920.49 206.24%
公司所致
8 营业收入 199,425,866.94 85.59% 主要是公司订单增加，营业收入增加所致
主要是公司营业收入增加，相应营业成本
9 营业成本 149,824,461.26 84.10%
增加所致
主要是公司营业收入增加，相应税金增加
10 营业税金及附加 1,226,473.49 30.16%
所致
主要是公司营业收入增加，相应销售费用
11 销售费用 5,523,848.34 176.02%
增加所致
12 财务费用 10,364,613.62 39.85% 主要是融资成本增加所致
13 资产减值损失 532,231.26 219.86% 主要是母公司计提减值损失所致
14 营业外收入 -650,981.72 -51.36% 主要是上期收到政府补助较多
主要是子公司盈信商业保理有限公司和
15 所得税费用 1,245,250.85 66.99%
林州重机矿建工程有限公司增加所致
16 销售商品、提供劳务收到的现金 96,004,834.56 30.76% 主要是收到客户的回款增加所致
主要是上期子公司林州重机矿建工程有
17 收到的税费返还 -15,911.43 -83.74%
限公司收到税费返还所致
18 购买商品、接受劳务支付的现金 76,725,948.30 37.50% 主要是支付的材料款增加所致
19 支付的各项税费 -19,972,461.36 -50.71% 主要是上期支付老厂区税款所致
支付的其他与经营活动有关的
20 101,215,318.52 251.71% 主要是支付的往来款增加所致
现金
21 取得投资收益收到的现金 -172,490.96 -100.00% 主要是上期子公司盈信商业保理有限公
6
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
司收到投资收益款所致
处置固定资产、无形资产和其他 主要是上期收到部分转让老厂区款项所
22 -154,583,566.00 -100.00%
长期资产收回的现金净额 致
购建固定资产、无形资产和其他
23 -176,000,699.13 -82.80% 主要是上期支付设备款所致
长期资产支付的现金
主要是支付子公司成都天科精密制造有
24 投资支付的现金 39,200,000.00 100.00%
限责任公司投资款所致
支付的其他与投资活动有关的 主要是子公司成都天科精密制造有限责
25 15,849.37 100.00%
现金 任公司支付所致
收到的其他与筹资活动有关的
26 205,104,574.29 630.40% 主要是票据融资等所致
现金
27 偿还债务支付的现金 345,605,493.86 90.94% 主要本期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付
28 18,164,226.77 70.90% 主要是子公司支付利息所致
的现金
支付的其他与筹资活动有关的
29 109,821,758.18 314.92% 主要是支付的银行保证金所致
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 2 月 1 日，公司收到河南省国家保密局、河南省国防科学技术工业局颁发的
《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》（编号：HAC17027）。
2、2018 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划员工
持股计划的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 2 月 1 日，公司收到河南省国家保密局、河南 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
省国防科学技术工业局颁发的《武器装备科研生产单 2018 年 02 月 01 日 潮资讯网上的《林州重机：关于公司获得三级保
位三级保密资格证书》（编号：HAC17027）。 密资格证书的公告》（公告编号：2018-0007）
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
2018 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十一次会议审
2018 年 04 月 03 日 潮资讯网上的《林州重机：第四届董事会第十一
议通过了《关于公司筹划员工持股计划的议案》。
次会议决议公告》（公告编号：2018-0017）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
资产重组时所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
1、 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺： 除
林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业
目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司
的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的
业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人
作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本
人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，
不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重
机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权
益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公
司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或
今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的
业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企
业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与
林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的
业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业
首次公开发行 郭现生、避免同业
会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔 2010 年 10
或再融资时所 韩录云、竞争及减 长期 严格履行
偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成 月 29 日
作承诺 宋全启 持
的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人
控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事
与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在
深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%以
上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任
何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或
间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，
或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支
持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重
机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞
争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人
控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主
营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控
制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州
8
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州
重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。2、
股份锁定：公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其
持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和
转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上
述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超
过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离
职后半年内，不转让所持有的发行人股份。3、股份
锁定：公司股东宋全启作为公司董事承诺：自公司股
票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股
份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股
份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；
在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
4、规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关
联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际
控制人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩
录云之子郭浩、郭钏已就规范关联交易出具了《规范
关联交易的承诺函》，承诺："本人及控制的企业保证
尽可能避免与林州重机发生关联交易，如果未来本人
及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，
本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法
签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深
圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有
关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中
小股东的合法权益"。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中
小股东所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
9
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 204.30% 至 251.12%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,500 至 7,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,136.04
业绩变动的原因说明 报告期内，煤机行业的复苏，公司订单量增多。
注：2017 年度，公司将持有的鄂尔多斯市西北电缆有限公司 50%股权与林州重机集团控
股有限公司名下的林州重机铸锻有限公司 100%的股权进行置换，该资产置换事项属于同一控
制下企业的业务合并与剥离。因此，重述前 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为
2,048.71 万元，重述后 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 2,136.04 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用 □不适用
单位：万元
股东或关联 报告期新增 报告期偿还 预计偿 预计偿 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
人名称 占用金额 总金额 还方式 还金额 间（月份）
鄂尔多斯市 2017 年度，公司将持
西北电缆有 70 天 有的鄂尔多斯市西北 11,075.68 0 11,075.68 0 0
限公司 电缆有限公司 50%的
10
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股权与林州重机集团
控股有限公司名下的
林州重机铸锻有限公
司 100%的股权进行置
换。
合计 11,075.68 0 11,075.68 0 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00%
2018 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《2017 年度控
相关决策程序
股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定 无
采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、
无
责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披
2018 年 4 月 3 日
露日期
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披
务所出具的《林州重机集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资
露索引
金占用情况专项说明》（更新后）
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 03 月 16 日 其他 其他 深交所互动易平台
11
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：林州重机集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,025,414,727.80 1,060,147,062.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 403,292,240.71 418,566,824.50
应收账款 866,493,320.56 985,023,276.34
预付款项 164,531,899.06 193,210,856.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,704,545.83 1,667,750.00
应收股利
其他应收款 177,569,238.89 245,844,737.88
买入返售金融资产
存货 1,044,029,721.10 881,571,127.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 61,573,333.33 61,573,333.33
其他流动资产 709,509,152.55 727,826,579.62
流动资产合计 4,462,118,179.83 4,575,431,547.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 2,191,500.00 2,191,500.00
持有至到期投资
长期应收款 143,334,745.43 143,334,745.43
长期股权投资 473,893,234.61 476,064,987.55
投资性房地产
固定资产 1,663,883,402.49 1,654,358,044.50
在建工程 543,444,100.96 378,071,950.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,666,025.06 269,277,736.14
开发支出 287,778.87
商誉 34,563,729.05 6,555,255.52
长期待摊费用 11,449,688.29 10,215,965.97
递延所得税资产 89,688,242.46 90,154,668.77
其他非流动资产 102,204,705.55 116,915,410.87
非流动资产合计 3,339,607,152.77 3,147,140,264.82
资产总计 7,801,725,332.60 7,722,571,812.74
流动负债：
短期借款 1,502,650,000.00 1,679,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,844,500,000.00 1,769,500,000.00
应付账款 631,112,838.03 416,622,274.11
预收款项 241,211,042.61 262,525,035.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,284,227.70 22,736,472.71
应交税费 23,252,435.86 25,000,657.03
应付利息 1,599,118.02 1,420,319.16
13
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利 123,750.00
其他应付款 25,755,125.66 68,597,829.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,028,551.72 137,426,593.85
其他流动负债
流动负债合计 4,431,517,089.60 4,383,629,182.08
非流动负债：
长期借款 202,340,324.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 105,115,842.74 140,911,576.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,188,528.87 57,877,494.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 364,644,695.61 398,789,071.22
负债合计 4,796,161,785.21 4,782,418,253.30
所有者权益：
股本 801,683,074.00 801,683,074.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,785,438,028.91 1,785,438,028.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,063,988.38 91,063,988.38
14
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 268,042,954.04 242,592,886.58
归属于母公司所有者权益合计 2,946,228,045.33 2,920,777,977.87
少数股东权益 59,335,502.06 19,375,581.57
所有者权益合计 3,005,563,547.39 2,940,153,559.44
负债和所有者权益总计 7,801,725,332.60 7,722,571,812.74
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 635,707,926.39 561,099,153.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 306,314,985.79 326,340,062.37
应收账款 483,808,362.45 560,844,625.59
预付款项 74,459,788.72 100,733,911.44
应收利息
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应收款 289,247,999.84 382,132,178.30
存货 509,882,813.55 584,746,728.99
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 61,573,333.33 61,573,333.33
其他流动资产 3,440,129.60 8,925.69
流动资产合计 2,414,435,339.67 2,627,478,919.38
非流动资产：
可供出售金融资产 2,171,500.00 2,171,500.00
持有至到期投资
长期应收款 123,146,666.67 123,146,666.67
长期股权投资 2,449,201,393.19 2,374,327,297.26
投资性房地产
固定资产 964,487,480.43 981,982,545.36
在建工程 239,793,192.05 58,320,830.57
工程物资
15
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,634,649.70 143,562,174.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,978,301.82 4,311,905.61
递延所得税资产 64,272,742.82 64,741,152.01
其他非流动资产 48,919,527.08 46,525,270.81
非流动资产合计 4,039,605,453.76 3,799,089,342.89
资产总计 6,454,040,793.43 6,426,568,262.27
流动负债：
短期借款 1,154,750,000.00 1,463,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,269,500,000.00 1,097,500,000.00
应付账款 396,308,503.53 165,788,766.72
预收款项 184,799,042.12 222,185,111.29
应付职工薪酬 18,918,914.58 14,446,147.83
应交税费 2,183,803.96 2,557,614.49
应付利息 386,795.45
应付股利
其他应付款 336,224,371.81 353,424,575.84
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 62,528,430.53 76,027,006.47
其他流动负债
流动负债合计 3,425,213,066.53 3,396,216,018.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应付职工薪酬
16
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 49,370,704.59 51,692,866.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,370,704.59 91,692,866.66
负债合计 3,514,583,771.12 3,487,908,884.75
所有者权益：
股本 801,683,074.00 801,683,074.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,823,679,263.99 1,823,679,263.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,940,083.10 85,940,083.10
未分配利润 228,154,601.22 227,356,956.43
所有者权益合计 2,939,457,022.31 2,938,659,377.52
负债和所有者权益总计 6,454,040,793.43 6,426,568,262.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 432,432,491.97 233,006,625.03
其中：营业收入 432,432,491.97 233,006,625.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 407,052,890.98 235,014,146.10
其中：营业成本 327,975,202.40 178,150,741.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,292,365.91 4,065,892.42
销售费用 8,662,072.84 3,138,224.50
管理费用 27,976,716.20 23,409,599.29
财务费用 36,372,226.31 26,007,612.69
资产减值损失 774,307.32 242,076.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 565,139.47 588,128.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 551,159.03
其他收益 2,811,265.51 2,278,279.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,756,005.97 1,410,045.73
加：营业外收入 616,549.20 1,267,530.92
减：营业外支出 875,831.84 1,095,919.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,496,723.33 1,581,657.41
减：所得税费用 3,104,035.88 1,858,785.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,392,687.45 -277,127.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,392,687.45 -277,127.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,450,067.46 -265,672.82
少数股东损益 -57,380.01 -11,454.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
18
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,392,687.45 -277,127.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,450,067.46 -265,672.82
归属于少数股东的综合收益总额 -57,380.01 -11,454.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0317 -0.0003
（二）稀释每股收益 0.0317 -0.0003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并
方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹庆平 会计机构负责人：曹庆平
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 292,741,830.07 70,282,523.85
减：营业成本 240,896,785.01 61,227,191.39
税金及附加 2,220,935.83 3,088,905.83
销售费用 4,613,297.85 729,408.51
管理费用 15,435,509.31 13,221,920.59
财务费用 28,597,965.47 27,044,047.28
资产减值损失 448,525.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,125,904.07 414,437.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） 551,159.03
其他收益 2,322,162.07 2,191,204.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 725,069.27 -31,872,148.91
加：营业外收入 598,284.71 1,207,962.27
减：营业外支出 57,300.00 968,817.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,266,053.98 -31,633,003.85
19
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
减：所得税费用 468,409.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 797,644.79 -31,633,003.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 797,644.79 -31,633,003.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,160,018.69 312,155,184.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
20
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,088.57 19,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 163,273,031.63 187,652,344.61
经营活动现金流入小计 571,436,138.89 499,826,528.74
购买商品、接受劳务支付的现金 281,355,295.77 204,629,347.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,863,642.22 26,721,771.39
支付的各项税费 19,415,019.10 39,387,480.46
支付其他与经营活动有关的现金 141,427,195.92 40,211,877.40
经营活动现金流出小计 467,061,153.01 310,950,476.72
经营活动产生的现金流量净额 104,374,985.88 188,876,052.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 172,490.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
154,583,566.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,756,056.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
36,571,133.86 212,571,832.99
金
投资支付的现金 39,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,849.37
投资活动现金流出小计 75,786,983.23 212,571,832.99
投资活动产生的现金流量净额 -75,786,983.23 -57,815,776.03
三、筹资活动产生的现金流量：
21
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 509,000,000.00 505,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 237,639,954.82 32,535,380.53
筹资活动现金流入小计 746,639,954.82 537,985,380.53
偿还债务支付的现金 725,648,279.57 380,042,785.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,784,397.30 25,620,170.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 145,865,511.51 34,872,565.51
筹资活动现金流出小计 915,298,188.38 440,535,521.75
筹资活动产生的现金流量净额 -168,658,233.56 97,449,858.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,070,230.91 228,510,134.77
加：期初现金及现金等价物余额 229,825,874.25 81,825,416.54
六、期末现金及现金等价物余额 89,755,643.34 310,335,551.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,420,629.50 220,674,853.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 152,456,965.42 55,903,674.30
经营活动现金流入小计 407,877,594.92 276,578,527.60
购买商品、接受劳务支付的现金 140,843,542.72 113,971,571.68
支付给职工以及为职工支付的现金 12,958,761.97 13,642,239.80
支付的各项税费 4,195,539.84 27,053,772.87
支付其他与经营活动有关的现金 79,805,712.74 38,300,096.71
经营活动现金流出小计 237,803,557.27 192,967,681.06
经营活动产生的现金流量净额 170,074,037.65 83,610,846.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 154,583,566.00
22
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,583,566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,592,849.58 198,983,174.83
金
投资支付的现金 54,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,792,849.58 198,983,174.83
投资活动产生的现金流量净额 -56,792,849.58 -44,399,608.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,000,000.00 505,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 237,639,954.82 32,535,380.53
筹资活动现金流入小计 622,639,954.82 537,985,380.53
偿还债务支付的现金 694,150,000.00 370,042,785.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,993,712.28 25,006,562.84
支付其他与筹资活动有关的现金 110,327,742.35 30,361,279.57
筹资活动现金流出小计 833,471,454.63 425,410,628.12
筹资活动产生的现金流量净额 -210,831,499.81 112,574,752.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,550,311.74 151,785,990.12
加：期初现金及现金等价物余额 167,599,153.67 68,502,538.50
六、期末现金及现金等价物余额 70,048,841.93 220,288,528.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23
林州重机集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第五节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。
林州重机集团股份有限公司
法定代表人：郭现生
二〇一八年四月二十五日
24