证券代码：002535 证券简称：*ST林重 公告编号：2021-0007
林州重机集团股份有限公司
关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）
于 2020 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议和第
四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资
金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证
募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产
业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流
动资金，使用期限不超过十二个月。
2021 年 1 月 22 日，公司已将 5,000 万元募集资金提前归还至募集
资金专户。
为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利
益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司于 2021 年 1
月 22 日，召开了第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第
七次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分
闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟继续使用“工业机
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器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂
时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归
还至募集资金专户。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995 号文核准，林州重
机以非公开方式发行人民币普通股 82,444,444 股，每股发行价格为人
民币 13.50 元，共计募集资金人民币 1,112,999,994 元，扣除发行费
用后的募集资金净额为人民币 1,089,457,834 元。上述募集资金已于
2015 年 6 月 29 日到位，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“北京兴华”)审验，并出具了[2015]京会兴验字第 03010017
号《验资报告》。
单位：万元
序号 银行名称 存款金额 专用账户账号 资金分类
中原银行股份有限 油气田工程技术
1 98,754.78 7012112001010000363
公司林州支行 服务项目
中国建设银行股份 工业机器人产业化
2 10,191.00 41001540210050213472
有限公司林州支行 （一期）工程项目
合计 108,945.78
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金
投资项目需投入资金总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他
融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本
次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、募集资金使用情况
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（一）募集资金拟投入情况
单位：万元
本次募集资
序号 实施主体 项目名称 投资总额
金投资金额
1 林州重机集团股份有限公司 油气田工程技术服务项目 100,466.77 98,754.78
工业机器人产业化（一期）
2 林州重机集团股份有限公司 10,191.00 10,191.00
工程项目
合 计 110,657.77 108,945.78
（二）募集资金变更情况
2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
公司流动资金的议案》。同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气
田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项
目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流
动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的
47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流
动资金）。上述议案已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
1 林州重机集团股份有限公司 商业保理项目 51,000.00
工业机器人产业化（一期）工
2 林州重机集团股份有限公司 10,191.00
程项目
3 林州重机集团股份有限公司 永久性补充流动资金 47,754.78
合计 108,945.78
2018 年 7 月 10 日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过
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了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司
持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以
52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并
将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”
和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目
拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生
的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过。
单位：万元
本次募集资金
序号 实施主体 项目名称
投资金额
1 林州重机集团股份有限公司 工业机器人产业化（一期）工程项目 10,191.00
2 林州重机集团股份有限公司 煤机装备技术升级及改造项目 33,845.50
3 林州重机集团股份有限公司 永久性补充流动资金 65,916.76
合计 109,953.26
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 65,916.76 万元包括 2015 年 11 月变更非公
开募投项目投入的 47,754.78 万元和 2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万
元。2、本次募集资金投资金额合计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，
系 2018 年 7 月公司转让盈信商业保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所
致。
2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十八次会议和第四届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项
目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止
“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升级
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及改造项目”的募集资金及专户产生的全部利息用于永久性补充公司
流动资金。上述议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
单位：万元
本次募集资
序号 实施主体 项目名称 金投资金额
1 林州重机集团股份有限公司 工业机器人产业化（一期）工程项目 10,191.00
2 林州重机集团股份有限公司 永久性补充流动资金 99,762.26
合计 109,953.26
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 99,762.26 万元包括 2015 年 11 月变更非公
开募投项目投入的 47,754.78 万元、2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万
元和 2020 年 5 月变更非公开募投项目拟投入的 33,845.5 万元。2、本次募集资金投资金额合
计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，系 2018 年 7 月公司转让盈信商业
保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
（三）募集资金使用情况
截至本公告披露日，47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入
已用于永久性补充公司流动资金；工业机器人产业化（一期）工程项
目已累计投入 5,207.13 万元（不含利息和手续费），尚有 5,003.01 万
元（含利息）未投入使用；52,007.48 万元的永久性补充公司流动资金
已使用 2,107.95 万元（不含利息和手续费），剩余 49,899.53 万元未
投入使用。
（四）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议和
第四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于归还募集资
金后继续使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证
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募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产
业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金用于暂时性补
充流动资金，期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募
集资金专用账户。
2、前次使用闲置募集资金补充流动资金的归还情况
2021 年 1 月 22 日，公司已将 5,000 万元提前归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，公司用于暂时性补充流动资金的 5,000 万元
已全部归还至募集资金专户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）拟使用闲置募集资金情况
为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集
资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，结合公司募集
资金实际使用情况，公司拟再次使用“工业机器人产业化（一期）工
程项目”中不超过 5,000 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金
净额的 4.59%）闲置的募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过
十二个月，本次募集资金到期后，公司将及时、足额地归还至募集资
金专用账户。
（二）暂时补充流动资金对公司的影响
1、降低财务费用：本次使用不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，
按同期银行贷款利率计算，预计年化可节约财务费用 192.5 万元；
2、可改善公司流动资金状况，提高营运资金的使用效率。
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四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相
关规定使用该部分资金。
1、本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使
用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于投资股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后的十二个月内，不进行证券
投资及其他高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司本次使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超
过5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，符合相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情况，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。
2、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高公司募集
资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时性
补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不进行证券投资等风险投资。
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因此，同意公司本次使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”
中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不
超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求
前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，可降低公司财
务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。全体监事一
致同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000
万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：林州重机本
次拟使用募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，
适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股
东的利益。上述募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律
法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构华泰联合证券和保荐代表人同意林州重机使用“工业机
器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂
时性补充流动资金。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次（临时）会议决议。
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2、第五届监事会第七次（临时）会议决议。
3、独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项
的独立意见。
4、华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司使
用募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十六日
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