证券代码：002537                证券简称：海联金汇           公告编号：2022-062



                   海联金汇科技股份有限公司
    关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保
                                     的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于 2022 年 8
月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为三级全资子公司办
理综合授信提供担保的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。
现将具体情况公告如下：
    一、担保情况概述
    根据公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称
“柳州海联金汇”）的生产经营需要，柳州海联金汇拟向金融机构、类金融机构
申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，公司拟为柳州海联金汇本次综合授信额
度内的融资提供不超过 5,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等，担保额度有效期为公司董事会审议通过之日至公司 2022 年度股东
大会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。
    二、担保额度预计情况表
                                                                       单位：万元
                                                         担保额度占上市
                         持股 被担保方最近 截至目 本次新                是否
                                                         公司最近一期经
  担保方    被担保方     比例 一期资产负债 前担保 增担保                关联
                                                         审计净资产比例
                         （%） 率（%）       余额 额度                  担保
                                                             （%）
 海联金汇 柳州海联金汇    100        47.83      0    5,000      1.16        否


    三、被担保人基本情况
    1、被担保人情况简介
    柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）
    统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：于铁军
    成立时间：2020 年 05 月 15 日
    注册资本：10,000 万人民币
    住所：柳州市柳南区福馨路 6 号厂房及办公楼
    经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、
制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。
    公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部
件有限公司 100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行
人。
    2、最近一年及一期财务指标
    （1）截至 2021 年 12 月 31 日柳州海联金汇的财务指标：
    资产总额：32,916.33 万元
    负债总额：19,749.09 万元
    （其中银行贷款总额：0 万元，流动负债总额：16,994.49 万元）
    净资产：13,167.24 万元
    资产负债率：60%
    营业收入：29,037.94 万元
    利润总额：3,394.87 万元
    净利润：2,920.11 万元
    或有事项涉及的总额：截止 2021 年 12 月 31 日，无需要披露的重大或有事
项。
    （2）截至 2022 年 6 月 30 日柳州海联金汇的财务指标：
    资产总额：29,767.17 万元
    负债总额：14,237.45 万元
    （其中银行贷款总额：0 万元，流动负债总额：11,839.88 万元）
    净资产：15,529.72 万元
    资产负债率：47.83%
    营业收入：21,783.14 万元
    利润总额：2,773.85 万元
    净利润：2,362.48 万元
    或有事项涉及的总额：截止 2022 年 6 月 30 日，无需要披露的重大或有事项。
    四、担保内容
    公司在担保额度内为柳州海联金汇在有效期内（公司董事会审议通过之日至
2022 年度股东大会召开日止）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，
授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事
宜，公司董事会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包
括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构
共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估
综合确定。
    五、累计对外担保金额
    本次担保后，公司2022年度为子公司提供担保额度由125,000万元增至
130,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.22%。截至目前，公司对外担
保余额52,653.20万元，占公司最近一期经审计净资产的12.24%。全部系为公司合
并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0，且不存在逾期
担保。
    六、审批情况及独立董事意见
    1、本次为柳州海联金汇办理综合授信提供担保事项已经公司第五届董事会
第三次会议审议通过，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。董事会
认为柳州海联金汇为扩大其生产经营需要，拟向金融机构、类金融机构申请不超
过5,000万元的融资，可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务
状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未
有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司，无须为公
司提供反担保。
    2、独立董事意见
    经审议，本次担保是公司根据柳州海联金汇的生产经营需要，结合公司财务
状况及现有的担保情况确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范
围之内。本次担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意
公司为柳州海联金汇提供本次担保。
   特此公告。




                                   海联金汇科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 30 日