成都云图控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕11-56 号
成都云图控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都云图控股股份有限公司（以下简称云图控股公司）管
理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供云图控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为云图控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
云图控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定编制
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云图控股公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，云图控股公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）的规定，如实反映了云图控股公司募集资金 2022 年度实际存放
与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良
中国杭州 中国注册会计师：郭庆
二〇二三年四月六日
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成都云图控股股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕2137 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用
向 特定对象 非公开发 行的方式 ，向特定 对象非公 开发行人 民币普通 股（A 股 ）股票
197,623,762 股，发行价为每股人民币 10.10 元，共计募集资金 1,995,999,996.20 元，坐
扣承销和保荐费用 7,984,000.00 元后的募集资金为 1,988,015,996.20 元，已由主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总
额减除承销保荐费、律师费、审计验资费、股票登记费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 11,063,927.69 元后，公司本次募集资金净额为 1,984,936,068.51 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕11-64 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,984,936,068.51
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 1,160,795,524.65
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 93,932.55
项目投入 D1=B1+C1 1,160,795,524.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 93,932.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 824,234,476.41
实际结余募集资金 F 824,234,476.41
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都云图控股
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有
限公司于2022年12月23日分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都新都支行、中国工商银
行股份有限公司成都新都支行、中国工商银行股份有限公司松滋支行、中国进出口银行四川
省分行和中国农业银行股份有限公司松滋市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份 成都云图控股股份有限
73180078801700000688 199,999,995.00
有限公司成都新都支行 公司募集资金专户
中国工商银行股份有限
成都云图控股股份有限
公司成都新都工业大道 4402253429100154356 6,302,361.18
公司募集资金专户
支行[注]
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 云图新能源材料（荆州）
1813028129200182807 155,227,334.49
公司松滋支行 有限公司募集资金专户
中国进出口银行四川省 成都云图控股股份有限
10000040814 400,000,000.00
分行 公司募集资金专户
中国农业银行股份有限
云图新能源材料（荆州）
公司松滋市云中分理处 17276501040006342 62,704,785.74
有限公司募集资金专户
[注]
合 计 824,234,476.41
[注]中国工商银行股份有限公司成都新都工业大道支行、中国农业银行股份有限公司松
滋市云中分理处无协议签署权限，故公司及保荐机构与其上级支行中国工商银行股份有限公
司成都新都支行、中国农业银行股份有限公司松滋市支行签署募集资金三方监管协议
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
成都云图控股股份有限公司
二〇二三年四月六日
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：成都云图控股股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,984,936,068.51 本年度投入募集资金总额 1,160,795,524.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,160,795,524.65
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已 是否
承诺投资项目 调整后 截至期末 投资进度 项目达到预定 本年度 项目可行性
变更项 募集资金 本年度 达到
和超募资金投 投资总额 累计投入金额 （%） 可使用状态日 实现的 是否发生
目（含部 承诺投资总额 投入金额 预计
向 (1) (2) (3)＝ 期 效益 重大变化
分变更） 效益
(2)/(1)
承诺投资项目
磷矿资源综合
利用生产新能
不适
源材料与缓控 否 1,996,000,000.00 1,984,936,068.51 1,160,795,524.65 1,160,795,524.65 58.48 2025 年 不适用 否
用
释复合肥联动
生产项目
承诺投资项目
1,996,000,000.00 1,984,936,068.51 1,160,795,524.65 1,160,795,524.65 58.48 － － －
小计
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 105,397.20 万元置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《关于成都云图控股股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-256 号）。公司监事会、独立
董事及保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金事项均
发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金全部存放于募集资金账户，未来将用于募集资金项目投资的磷矿资源综合利用生产新
尚未使用的募集资金用途及去向
能源材料与缓控释复合肥联动生产项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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