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公司公告

东方铁塔:关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019-04-25  

						                                       报 告 书
                                   R    E P O R          T




    目   录
一、专项说明
二、报告附件
1、 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2、 事务所营业执照复印件
3、 事务所执业证书复印件
4、 事务所证券业务许可证复印件
5、 签字注册会计师证书复印件




                  审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
                  地       址:北京市西城区车公庄大街 9 号
                  联系电话:010-88395676
                  传真电话:010-88395200
             关于青岛东方铁塔股份有限公司 2018 年度
               控股股东及其他关联方资金占用情况的
                                       专项说明
                                                           中天运[2019]核字第 90151 号

青岛东方铁塔股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛东方铁塔股份有限公司(以

下称东方铁塔公司)2018 年度财务报表,并于 2019 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计

报告中天运[2019]审字第 90688 号。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 修订)规定,东方铁塔公

司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下称“汇总表”)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方铁塔公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计东方铁塔公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经

审计的财务报表的相关内容进行了核对。除了对东方铁塔公司实施 2018 年度财务报表审计中所

执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或

其他程序。

    经审核,我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。

    为了更好地理解东方铁塔公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,本专

项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅作为东方铁塔公司披露 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况之目的使用,不得用作其他任何目的。




    中天运会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:张志良

                中国北京

          二○一九年四月二十三日                 中国注册会计师:李冠峰


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                                                         2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:青岛东方铁塔股份有限公司                                                                                                                          单位:人民币元


                                                            上市公司                                     2018 年度偿
资金占用方类                              占用方与上市公               2018 年期初占    2018 年度占用                   2018 年期末占
                    资金占用方名称                          核算的会                                     还累计发生                        占用形成原因       占用性质
     别                                    司的关联关系                 用资金余额      累计发生金额                     用资金余额
                                                             计科目                                         金额

控股股东、实
际控制人及其
  附属企业

   小计                     ——               ——           ——                                                                             ——             ——
                                          实际控制人关系

关联自然人及     青岛汇景置业有限公司     密切的家庭成员    应收账款     3,467,291.80     3,819,468.81   5,337,752.00     1,949,008.61     提供建筑劳务      经营性占用

其控制的法人                                控制的企业



   小计                     ——               ——           ——       3,467,291.80     3,819,468.81   5,337,752.00     1,949,008.61         ——             ——

               无锡市华星东方电力环保科                                                                                                  销售材料、出租车
                                             联营企业       应收账款        75,348.00     2,264,896.68   2,903,881.04     -563,636.36                        经营性占用
               技有限公司                                                                                                                       间
其他关联人及
 其附属企业




   小计                     ——               ——           ——          75,348.00     2,264,896.68   2,903,881.04     -563,636.36          ——             ——
                                                          其 他 应                                                                      代垫费用及资金拆
               青岛海仁投资有限责任公司   子公司                     369,421,081.57                    26,780,000.00   342,641,081.57                      非经营性占用
                                                         收款                                                                                  借
                                                          其 他 应
               上海建扬投资有限公司       子公司                      16,000,000.00                                     16,000,000.00       资金拆借       非经营性占用
                                                         收款
上市公司的子
               南京世能新能源科技有限公                   其 他 应
公司及其附属                              孙公司                       8,000,000.00                                      8,000,000.00       资金拆借       非经营性占用
               司                                        收款
    企业
               上海世利特新能源科技有限                   其 他 应
                                          孙公司                                            2,790.00                         2,790.00       代垫费用       非经营性占用
               公司                                      收款
                                                          其 他 应
               老挝开元矿业有限公司       孙公司                                      100,000,000.00                   100,000,000.00       资金拆借
                                                         收款

   小计                  ——              ——            ——      393,421,081.57   100,002,790.00   26,780,000.00   466,643,871.57         ——             ——

   总计                  ——              ——            ——      396,963,721.37   106,087,155.49   35,021,633.04   468,029,243.82         ——             ——


法定代表人:   韩方如                             主管财务工作的公司负责人:赵玉伟                                           会计机构负责人:赵玉伟




                                                                         -1-