证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-023
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997 号”文核准，由主承销商
东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股
40,843,506 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 9.01 元 ， 共 募 集 资 金 总 额
367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元
后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位，
业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112
号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日
在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术
部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22 元,用于增加医院整体建设业务
资金项目的金额为 200,000,000.00 元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司第二次增发募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 359,690,485.22
减：累计使用募集资金 318,474,464.24
第1页
项 目 金 额（元）
其中：以前年度已使用金额 271,253,400.00
本年度使用金额： -
—募投项目使用金额 47,221,064.24
—用超募资金永久性补充流动资金 -
加：累计募集资金利息 255,656.53
尚未使用的募集资金账户余额 41,471,677.51
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定
了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董
事会第五次会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会表决通过。公司于 2016
年召开第五届董事会第八次临时会议对募集资金管理制度进行了修订，并经 2016
年第三次临时股东大会决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在北京银行深圳分行
营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别开设募集资金专项账户，并于 2017
年 12 月 29 日与东兴证券股份有限公司、北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份
有限公司深圳分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集
资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理
和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》相关规定: 公
司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资
金净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
2、募集资金专户存储情况
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行深圳 20000011035800020009777 200,000,000.00 31,738,778.92 活期
第2页
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
分行营业部
兴业银行股份有
337170100100291219 159,690,485.22 9,732,898.59 活期
限公司深圳分行
合 计 359,690,485.22 41,471,677.51
截至 2018 年 12 月 31 日，公司第二次增发募集资金账户余额为 41,471,677.51 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本 公 司 第 二 次 增 发 募 集 资 金 总 额 367,999,989.06 元 ， 募 集 资 金 净 额
359,690,485.22 元，本报告期实际使用 47,221,064.24 元；详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、
实施方式变更的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非
公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程
序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338 号”鉴证
报告，以募集资金 27,125.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资
金。其中将募集资金 11,783.00 万元置换公司“医院手术部，ICU 产品产业化项目”
预先已投入的自有资金，将募集资金 15,342.34 万元置换公司“增加医院整体建设
业务”预先已投入的自有资金。以上资金于 2018 年 1 月 9 日置换完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
第3页
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,969.05 本年度投入募集资金总额 4,722.11
报告期内变更用途的募集资金总额 - 31,847.45
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 0.00
项目可
是否已 截至期末 是否
募集资金 截至期末 项目达到预定 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本年度投 投资进度 本年度实 达到
承诺投资 累计投入 可使用状态日 否发生
资金投向 目（含部 资总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 现的效益 预计
总额 金额(2) 期 重大变
分变更） (2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
1、医院手术部、ICU 不适
否 59,000.00 15,969.05 3,223.29 15,006.29 93.97% 2019 年 12 月 - 否
产品产业化项目 用
2、增加医院整体建设 不适
否 25,000.00 20,000.00 1,498.81 16,841.15 84.21% 2019 年 12 月 3,127.95 否
业务资金 用
承诺投资项目小计： 84,000.00 35,969.05 4,722.11 31,847.45 3,127.95
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计： - - - - - - - - - -
合计： - - - - - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2017 年 12 月 29 日，公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU 产品产业化项目需置换金额 11,783.00 万元；增加医
募集资金投资项目先
院建设业务资金需置换金额为 15,342.34 万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核
期投入及置换情况
字[2017]004338 号鉴证报告，并于 2018 年 1 月进行置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 41,471,677.51 元，以活期存款形式存放于公司募集资金专项
用途及去向 账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
第4页