证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-040
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年非公开发行股票
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997 号”文核准，由主承销商东兴证券股
份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 40,843,506 股，发行价
格为每股人民币 9.01 元，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销
费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017
年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
川华信验[2017]112 号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12
月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术
部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22 元,用于增加医院整体建设业务资金项目的
金额为 200,000,000.00 元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票增发募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 359,690,485.22
减：累计使用募集资金 338,837,870.94
第1页
项 目 金 额（元）
其中：以前年度已使用金额 338,837,870.94
本年度使用金额： -
—募投项目使用金额 -
—用超募资金永久性补充流动资金 -
减：购买理财产品 20,000,000.00
加：累计募集资金利息 455,104.31
尚未使用的募集资金账户余额 1,307,718.59
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》深圳市尚
荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。
公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资
金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额
2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2
月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金
专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额
扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；
实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 732,347,000.00
加：累计募集资金利息 15,729,317.58
减：累计使用募集资金 463,584,112.79
其中：以前年度已使用金额 335,280,717.55
本年度使用金额： 128,303,395.24
第2页
—募投项目使用金额 28,303,395.24
—用募集资金暂时性补充流动资金 100,000,000.00
减：购买理财产品 135,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额 149,492,204.79
募集资金专户账户实际结余金额为 151,077,204.79 元与 149,492,204.79 元的差异为
1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金
额包含用利息收入部分。
二、集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，
确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等
有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》，该
制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会表决通
过。公司于 2020 年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经
2019 年年度股东大会表决通过。
1、2017 年非公开发行股票
根据相关制度，本公司于 2017 年 12 月 29 日与东兴证券股份有限公司、北京银行股
份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每
半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
根据相关制度，本公司于 2019 年 2 月 28 日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业
银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股
份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份
有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支
取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知
第3页
保荐机构或者独立财务顾问。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年非公开发行股票
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限
20000011035800020009777 200,000,000.00 1,297,537.82 活期
公司深圳分行
兴业银行股份有限
337170100100291219 159,690,485.22 10,180.77 活期
公司深圳龙岗支行
合 计 359,690,485.22 1,307,718.59
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为 1,307,718.59 元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公司
20000011035800026955769 200,000,000.00 3,620,853.63 活期
深圳分行
兴业银行股份有限公司
337170100100317878 150,000,000.00 90,131,528.80 活期
深圳龙岗支行
中国民生银行股份有限
630759099 100,000,000.00 1,993,073.49 活期
公司深圳上步支行
平安银行股份有限公司
15000097625736 115,000,000.00 7,427,753.24 活期
深圳分行
中国工商银行股份有限
4000021129201358585 170,000,000.00 47,903,995.63 活期
公司深圳东门支行
合 计 735,000,000.00 151,077,204.79
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公 司债券募集资金账户余额为
151,077,204.79 元，与 149,492,204.79 元的差异为 1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支
付的其他发行费所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票
第4页
本公司非公开发行股票募集资金总额 367,999,989.06 元，募集资金净额 359,690,485.22
元，本报告期实际使用 0 元；详见附表 1《募集资金使用情况对照表-2017 年非公开发行股
票》。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 750,000,000.00 元，募集资金净额
732,347,000.00 元，本报告期实际使用 128,303,395.24 元；详见附表 2《募集资金使用情况对
照表-2019 年公开发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017 年非公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部
分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债
券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜
手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项
目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科
技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。
本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集
资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017 年非公开发行股票
2017 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发
行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338 号”鉴证报告，以募集资金 27,125.34
万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00 万元
置换公司“医院手术部，ICU 产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金 15,342.34
万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于 2018 年 1 月 9
日置换完毕。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
第5页
2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》“大华核字[2019]001121 号，以募集资金 14,684.30 万元置换预先已投入募集资金投
资项目的部分自筹资金。以上资金于 2019 年 3 月 7 日置换完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
除上述事由外，报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21 日
第6页
附表 1
募集资金使用情况对照表
（2017 年非公开发行股票）
（2021 年 6 月 30 日）
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,969.05 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 33,883.79
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已 是否
募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本年度投 本年度实 达到
承诺投资 累计投入 资进度（%） 定可使用状 否发生
资金投向 目（含部 资总额(1) 入金额 现的效益 预计
总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
分变更） 效益
化
承诺投资项目
1、医院手术部、ICU
否 59,000.00 15,969.05 - 15,969.05 100.00% 2019 年 12 月 - 是 否
产品产业化项目
2、增加医院整体建设
否 25,000.00 20,000.00 - 17,914.74 89.57% 2019 年 12 月 - 是 否
业务资金
承诺投资项目小计： 84,000.00 35,969.05 - 33,883.79 -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计： - - - - - - - - - -
合计： - - - - - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2017 年 12 月 29 日，公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU 产品产业化项目需置换金额 11,783.00 万元；增加医
募集资金投资项目先
院建设业务资金需置换金额为 15,342.34 万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核
期投入及置换情况
字[2017]004338 号鉴证报告，并于 2018 年 1 月进行置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时
截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买理财产品余额为 20,000,000.00 元。
进行现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 1,307,718.59 元，以活期存款形式存放于公司募集资金专项账
用途及去向 户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
第7页
附表 2
募集资金使用情况对照表
(2019 年公开发行可转换公司债券）
2021 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 73,234.70 本年度投入募集资金总额 12,830.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 46,358.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
项目
已变
达到 项目可
更项 截至期末 本年 是否
募集后承 截至期末 预定 行性是
承诺投资项目和超募 目 募集前承诺 本年度投 投资进度 度实 达到
诺投资总 累计投入 可使 否发生
资金投向 （含 投资总额 入金额 （%）(3) 现的 预计
额(1) 金额(2) 用状 重大变
部分 ＝(2)/(1) 效益 效益
态日 化
变
期
更）
高端医疗耗材产业化 不适 不适 不适
否 75,000.00 73,234.70 2,830.34 36,358.41 49.65% 否
项目 用 用 用
不适 不适 不适
暂时补充流动资金 否 - 10,000.00 10,000.00 否
用 用 用
承诺投资项目小计 75,000.00 73,234.70 12,830.34 46,358.41
超募资金投向: 无
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见报告正文四（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2019 年 2 月 27 日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项
目须置换金额 14,684.30 万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》“大华核字[2019]001121 号。以上资金于 2019 年 3 月置换完毕。
公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-006）。公司拟使用不超
过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务
相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充公司流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。
同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投
项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或后续项目投建条件成熟，
公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项
目的正常实施。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资
金为 100,000,000.00 元。
第8页
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币肆
亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管
理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募
集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股
东大会审议。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币叁
亿元整(含叁亿元整)（￥300,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，授权
期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况
上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购
进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审
议。
公司于 2021 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币贰
亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现
金管理。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲
置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公
司股东大会审议。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买银行理财产品余额 135,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 149,492,204.79 元，
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专项账户。（报告数据募集资金余额与实际银行存储余额
存在差异为已用自有资金支付的其他发行费所致）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
第9页