证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-025
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次
会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置
募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利
益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用
不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)（￥220,000,000 元）的闲置
募集资金进行现金管理，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843 号）核准，深圳市尚荣医疗股
份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公
司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00
元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并
出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并
与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，本次发行可转换公司债券募集
资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额
2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。
二、募集资金投资计划和募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体
情况如下：
单位：万元
序
项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额
号
1 高端医疗耗材产业化项目 90,576.00 75,000.00
合计 90,576.00 75,000.00
注：（1）实际募集资金净额为人民币 73,234.70 万元；
（2）本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医
疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶
体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金置换情况
2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121 号，以募集资金
14,684.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于
2019 年 3 月 7 日置换完毕。
2、募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2020 年 1 月 17 日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程
序，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月。上述资金于 2020 年 1 月 20 日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营
活动。
2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 7 日期间，公司在规定期限内使用了人民
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2021 年 1 月 7 日将上述范围
内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
（2）2021 年 1 月 11 日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程
序，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月。上述资金于 2021 年 3 月 2 日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营
活动。
2021 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日期间，公司在规定期限内使用了人民
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2022 年 1 月 7 日将上述范围
内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
（3）2022 年 1 月 11 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同
意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上
述资金于 2022 年 1 月 12 日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。
2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日期间，公司在规定期限内使用了人民
币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日将上述范围
内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
（4）2023 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同
意公司使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上
述资金于 2023 年 3 月 6 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。
3、截至 2023 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券的募投项目投
入情况及募集资金使用情况如下：
单位：万元
截止 2023 截止 2023 年 3
序 项目投资 募集资金 实际募集 年 3 月 31 月 31 日实际募
项目名称
号 额 拟投入额 资金净额 日累计投入 集资金余额（含
金额 利息）
高端医疗耗材
1 90,576.00 75,000.00 73,234.70 39,601.54 36,457.75
产业化项目
合计 90,576.00 75,000.00 73,234.70 39,601.54 36,457.75
注：截至 2023 年 3 月 31 日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集
资金 39,601.54 万元，剩余募集资金余额为 36,457.75 万元（其中利息为 2,666.09
万元）。
（三）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入
募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置
的情况。
三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况
1、2019 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 肆 亿 伍 仟 万 元 ( 含 肆 亿 伍 仟 万 元 )
（￥450,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、
定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、
汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通
过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
2、2020 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事
会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)（￥300,000,000 元）
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款
以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标
的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置
募集资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，
资金可循环滚动使用。
3、2021 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事
会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 贰 亿 伍 仟 万 元 整 ( 含 贰 亿 伍 仟 万 元 整 )
（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、
定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、
汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通
过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 贰 亿 伍 仟 万 元 整 ( 含 贰 亿 伍 仟 万 元 整 )
（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、
定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、
汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七届董事会第二次会议审议通
过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金
项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
（二）投资品种及安全性
为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性强、风
险较低的理财产品或进行结构性存款，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等
标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规。
（三）有效期
授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)
（￥220,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，
资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施
使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署
上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此
产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有
较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
（六）资金来源
公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。
（七）信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
（八）关联关系
公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决
策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的
投资品种。
2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人
负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督；
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为
主。
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东
知情权。
六、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置
募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和
全体股东的利益。
七、其他事项
公司在过去 12 个月内未进行高风险证券投资活动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述
关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围
内，无须提交公司股东大会审议。
八、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2023 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万
元整(含贰亿贰仟万元整)（￥220,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：经我们查阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决
策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司
投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，对此我们无异议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前
提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现
金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不
影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)
（￥220,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金
投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司
使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意
见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理事项的核查意见
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
