重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重庆新世纪游轮股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管
人员)梁文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,179,959,826.76 1,823,042,857.36 348.70%
归属于上市公司股东的净资产
7,281,278,773.95 1,015,154,548.36 617.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 618,611,153.42 28.64% 1,668,608,593.58 7.82%
归属于上市公司股东的净利润
296,917,877.94 40.00% 796,589,887.50 258.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
297,019,704.13 96.57% 765,184,079.07 50.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 601,648,925.80 -14.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 5.88% 0.52 57.58%
稀释每股收益（元/股） 0.18 5.88% 0.52 57.58%
加权平均净资产收益率 4.16% 2.53% 17.89% 14.64%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,132,531.12 处置资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
39,703,018.87 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 141,509.50 坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,252.25 其他收支
减：所得税影响额 5,956,988.57
少数股东权益影响额（税后） 1,362,452.50
合计 31,405,808.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,932 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海巨人投资管
理有限公司（原
名为“上海兰麟 境内非国有法人 27.87% 470,170,929 470,170,929 质押 320,435,085
投资管理有限公
司”）
上海腾澎投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 9.66% 162,978,897 162,978,897 质押 104,802,600
伙）
上海鼎晖孚远股
权投资合伙企业 境内非国有法人 8.36% 140,990,652 140,990,652 质押 140,990,652
（有限合伙）
上海铼钸投资咨
询中心（有限合 境内非国有法人 8.16% 137,587,539 137,587,539
伙）
彭建虎 境内自然人 7.78% 131,165,100 131,165,100
上海中堇翊源投
资咨询中心（有 境内非国有法人 7.60% 128,173,320 128,173,320 质押 127,838,931
限合伙）
上海澎腾投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 6.81% 114,919,158 114,919,158 质押 4,711,737
伙）
弘毅创领（上海）
股权投资基金合
境内非国有法人 6.27% 105,742,989 105,742,989 质押 105,742,989
伙企业（有限合
伙）
上海孚烨股权投
境内非国有法人 4.18% 70,495,326 70,495,326 质押 70,495,326
资合伙企业（有
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限合伙）
国寿安保基金－
渤海银行－民生
信托－中国民生
信托至信 170 号 境内非国有法人 1.89% 31,946,808 31,946,808
世纪游轮定向增
发集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
彭俊珩 14,685,000 人民币普通股 14,685,000
长安基金－民生银行－长安誉享 5
962,130 人民币普通股 962,130
号分级资产管理计划
江苏省国际信托有限责任公司－
917,400 人民币普通股 917,400
民生新股自由打资金信托三号
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 900,000 人民币普通股 900,000
资基金
北京靖和股权投资基金管理有限
657,303 人民币普通股 657,303
公司
泰达宏利基金－浦发银行－泰达
533,625 人民币普通股 533,625
宏利策略分级 17 号资产管理计划
唐军 499,500 人民币普通股 499,500
上海永柏联投投资管理有限公司
471,366 人民币普通股 471,366
－联新永柏深度价值 3 号
钱培胜 420,000 人民币普通股 420,000
王云庆 374,475 人民币普通股 374,475
上述股东关联关系或一致行动的
彭建虎与彭俊珩为父子关系，构成一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
唐军为融资融券投资者
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因
货币资金 5,868,411,788.76 611,856,677.46 859.12% 主要原因系新增募集资金；
应收账款 344,469,351.09 52,536,422.38 555.68% 主要原因系营业收入增加所致；
预付款项 59,526,131.02 28,234,736.21 110.83% 主要原因系预付电影拍摄费用；
应收利息 17,428,860.30 104,109.59 16640.88% 主要原因系新增募集资金理财收益；
其他应收款 781,305,433.44 58,387,454.24 1238.14% 主要原因系新增世纪游轮应收置出资产转让款；
其他流动资产 23,901,002.82 14,234,204.96 67.91% 主要原因系预缴税款增加；
固定资产 506,493,621.71 308,016,095.02 64.44% 主要原因系二期办公楼完工，从在建工程转入固定
资产；
在建工程 1,168,720.00 133,534,068.39 -99.12% 主要原因系二期办公楼完工，从在建工程转入固定
资产；
以公允价值计量且其 - 6,493,600.00 -100.00% 对持有的Boostinsider的可转换债券行使了转股权；
变动计入当期损益的
金融资产
长期待摊费用 1,013,784.53 727,819.60 39.29% 主要原因系新增装修费用；
短期借款 - 500,000.00 -100.00% 主要原因系短期借款本期已归还；
以公允价值计量且其 - 10,000,000.00 -100.00% 被投资企业上海焦扬达到对赌条件，按合同规定支
变动计入当期损益的 付投资款；
金融负债
应付利息 1,802,955.56 1,377,334.71 30.90% 主要原因系借款利息增加；
短期递延收益 277,052,462.69 177,202,569.58 56.35% 主要原因系游戏收入增加所致；
递延所得税负债 0.00 493,595.66 -100.00% 主要原因系递延所得税负债本期转回；
股本 1,220,087,948.00 36,808,756.00 3214.67% 主要原因系重大资产重组、募集资金发行股份及资
本公积转增资本所致；
资本公积 4,287,568,488.29 - 100.00% 主要原因系募集资金发行股份所致；
未分配利润 1,787,613,010.57 991,023,123.07 80.38% 主要原因系利润增加所致；
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业收入 1,668,608,593.58 1,547,623,977.27 7.82% 主要原因系《征途手机版》和《球球大作战》等新
游戏上线，收入上升；
销售费用 153,106,118.01 282,072,668.46 -45.72% 主要原因系游戏推广费较去年同期减少；
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管理费用 487,420,527.90 796,252,576.72 -38.79% 主要原因系一次性股份支付费用较去年同期大幅
减少，剔除股份支付下降影响，本期研发支出投入
较去年同期增加；
财务费用 -25,561,217.67 -42,739,665.52 -40.19% 主要原因系利息收入较去年同期减少；
资产减值损失 -390,605.75 1,245,485.23 -131.36% 主要原因系坏账较去年同期减少，且收到前期部分
坏账款项；
投资损失 -4,678,150.44 -13,233,123.38 -64.65% 主要原因系投资的联营企业按权益法确认的投资
损失下降；
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金 601,648,926.16 704,644,296.95 -14.62% 主要原因系本期收到即征即退款项减少；
流量净额
投资活动产生的现金 -104,416,441.26 -235,804,625.81 55.72% 上期投资多家联营公司，导致本期现金支出较上期
流量净额 减少；
筹资活动产生的现金 4,797,898,853.24 -934,570,504.58 613.38% 本期公司完成重大资产重组交割，收到募集资金；
流量净额
现金及现金等价物净 5,296,555,111.66 -481,529,068.73 1199.95% 本期公司完成重大资产重组交割，收到募集资金。
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha
Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨
人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公
司（2016年9月“上海兰麟投资管理有限公司”更名为“上海巨人投资管理有限公司”，以下简称“巨人投资”）募集配套资金，
募集配套资金总额不超过500,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。本次交
易构成重大资产重组，并已经过公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚须经公司股东大会和中国证监会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企
业（有限合伙）等 13 名交易对方非公开
发行股份及支付现金购买其持有的
Alpha Frontier Limited（以下简称
“Alpha”）全部 A 类普通股。本次交易完
巨潮资讯网
成后，上市公司将直接持有 Alpha 全部 A
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di
类普通股，通过巨人香港间接持有 Alpha 2016 年 10 月 21 日
sclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/120
全部 B 类普通股，上市公司将合计持有
2774106?announceTime=2016-10-21）
Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上
海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨
人投资”）募集配套资金，募集配套资金
总额不超过 500,000 万元，不超过标的资
产交易价格的 100%，将全部用于支付本
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次交易中的现金对价。本次交易构成重
大资产重组，并已经过公司第四届董事
会第十五次会议审议通过，尚须经公司
股东大会和中国证监会核准。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
承诺人取得
本次发行的
股份时，如其
上海巨人投 对用于认购
资管理有限 股份的资产
公司、上海腾 持续拥有权
澎投资合伙 益的时间不
企业（有限合 足 12 个月（以
伙）、上海鼎 工商登记完
晖孚远股权 成日为准），
投资合伙企 则本次交易
业（有限合 所获公司股
伙）、上海铼 份自该股份
钸投资咨询 登记至承诺
中心（有限合 股份限售承 人名下之日 2015 年 12 月
资产重组时所作承诺 36 个月 严格履行
伙）、上海中 诺 起至 36 个月 11 日
堇翊源投资 届满之日及
咨询中心（有 业绩补偿义
限合伙）、上 务（若有）履
海澎腾投资 行完毕之日
合伙企业（有 前（以较晚者
限合伙）、弘 为准）（若无
毅创领（上 业绩补偿义
海）股权投资 务，则为关于
基金合伙企 承诺业绩的
业（有限合 专项审计报
伙） 告公告之日）
不上市交易
或转让；承诺
人取得本次
8
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发行的股份
时，如其对用
于认购股份
的资产持续
拥有权益的
时间已满 12
个月（以工商
登记完成日
为准），则自
该股份登记
至其名下之
日起 12 个月
内不得转让，
前述期限届
满后，所持对
价股份按比
例分三期解
锁。
承诺巨人网
上海巨人投 络 2016 年、
资管理有限 2017 年、2018
公司、上海腾 年经审计的
澎投资合伙 扣除非经常
企业（有限合 性损益后归
伙）、上海鼎 属于母公司
晖孚远股权 所有者的净
投资合伙企 利润分别不
业（有限合 低于人民币
伙）、上海铼 100,177.07 万
钸投资咨询 元、
中心（有限合 业绩承诺及 120,302.86 万 2016 年 02 月
长期有效 严格履行
伙）、上海中 补偿安排 元和 15 日
堇翊源投资 150,317.64 万
咨询中心（有 元，若巨人网
限合伙）、上 络在业绩补
海澎腾投资 偿承诺期间
合伙企业（有 实际净利润
限合伙）、弘 数未达到当
毅创领（上 年度净利润
海）股权投资 承诺数的，则
基金合伙企 发行股份购
业（有限合 买资产的交
伙） 易对方应向
公司进行股
9
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份补偿，股份
补偿不能满
足各交易对
方应当承担
的补偿责任
的，剩余部分
由各交易对
方以现金方
式予以补足。
1、本次交易
完成后，承诺
人将继续严
格按照《公司
法》等法律、
法规、规章等
规范性文件
的要求以及
上市公司《公
司章程》的有
关规定，行使
股东权利或
者敦促董事
依法行使董
事权利，在股
东大会以及
史玉柱、上海 减少和规范 董事会对有
2015 年 12 月
巨人投资管 关联交易的 关涉及承诺 长期有效 严格履行
11 日
理有限公司 承诺 人事项的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务；2、本
次交易完成
后，承诺人及
其控股的其
他公司与上
市公司之间
将尽量减少
关联交易。在
进行确有必
要且无法规
避的关联交
易时，保证按
市场化原则
10
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和公允价格
进行公平操
作，并按相关
法律、法规、
规章等规范
性文件的规
定履行交易
程序及信息
披露义务。保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。承
诺人及其控
股的其他公
司和上市公
司就相互间
关联事务及
交易所做出
的任何约定
及安排，均不
妨碍对方为
其自身利益、
在市场同等
竞争条件下
与任何第三
方进行业务
往来或交易。
上述承诺自
本次重大资
产重组获得
核准之日起
具有法律效
力，对承诺人
具有法律约
束力；至承诺
人不再拥有
对上市公司
的实际控制
权之当日失
效。
史玉柱、上海 避免同业竞 本次交易完 2015 年 12 月
长期有效 严格履行
巨人投资管 争承诺 成后，承诺人 11 日
11
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理有限公司 （包括受承
诺人控制的
企业，世纪游
轮及其下属
企业除外，下
同）将避免从
事与世纪游
轮及其下属
企业构成实
质性同业竞
争的业务和
经营。如承诺
人存在与世
纪游轮及其
下属企业经
营相竞争或
可能构成竞
争业务的情
形，承诺人同
意授予世纪
游轮及其下
属企业不可
撤销的优先
收购权，世纪
游轮有权随
时根据其业
务经营发展
需要，通过使
用自有资金、
增发、配股、
发行可转换
公司债券或
其他方式行
使该等优先
收购权，将承
诺人的相关
同业竞争资
产及业务全
部纳入世纪
游轮。承诺人
愿意承担由
于违反上述
承诺给世纪
游轮造成的
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直接或/及间
接的经济损
失或/及额外
的费用支出。
1、保证上市
公司的总经
理、副总经
理、财务总
监、董事会秘
书等高级管
理人员均专
职在上市公
司任职并领
取薪酬，不在
承诺人及其
关联方（具体
范围参照现
行有效的《公
司法》、《深圳
证券交易所
股票上市规
则》、《企业会
计准则第 36
史玉柱、上海 保持上市公
号－关联方 2015 年 12 月
巨人投资管 司独立性的 长期有效 严格履行
披露》确定） 11 日
理有限公司 承诺
担任除董事、
监事以外的
职务；2、保
证上市公司
的劳动、人事
及工资管理
与承诺人及
其关联方之
间完全独立；
3、承诺人向
上市公司推
荐董事、监
事、经理等高
级管理人员
人选，将保证
通过合法程
序进行，不干
预上市公司
董事会和股
13
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东大会行使
职权作出人
事任免决定；
4、保证上市
公司具有与
经营有关的
业务体系和
独立完整的
资产；5、保
证上市公司
不存在资金、
资产被承诺
人及其关联
方占用的情
形；6、保证
上市公司的
住所独立于
承诺人及其
关联方；7、
保证上市公
司建立独立
的财务部门
和独立的财
务核算体系，
具有规范、独
立的财务会
计制度；8、
保证上市公
司独立在银
行开户，不与
承诺人及其
关联方共用
银行账户；9、
保证上市公
司的财务人
员不在承诺
人及其关联
方兼职；10、
保证上市公
司依法独立
纳税；11、保
证上市公司
能够独立作
出财务决策，
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承诺人及其
关联方不干
预上市公司
的资金使用；
12、保证上市
公司建立健
全法人治理
结构，拥有独
立、完整的组
织机构；13、
保证上市公
司的股东大
会、董事会、
独立董事、监
事会、总经理
等依照法律、
法规和世纪
游轮公司章
程独立行使
职权；14、保
证上市公司
拥有独立开
展经营活动
的资产、人
员、资质和能
力，具有面向
市场独立自
主持续经营
的能力；15、
保证承诺人
不对上市公
司的业务活
动进行不正
当干预；16、
保证承诺人
及其关联方
避免从事与
上市公司具
有实质性竞
争的业务；
17、保证尽量
减少、避免承
诺人及其关
联方与上市
15
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公司的关联
交易；在进行
确有必要且
无法避免的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作，并
按相关法律
法规以及规
范性文件和
世纪游轮公
司章程的规
定履行交易
程序及信息
披露义务。
彭建虎已知
悉作为拟出
售资产一部
分的御辉地
产名下位于
黑山镇北门
村宗地的土
地使用权存
在法律风险，
不会因上述
重庆御辉地 法律风险要
产开发有限 求世纪游轮
公司（以下简 承担任何法
2015 年 12 月
彭建虎 称“御辉地 律责任，亦不 长期有效 严格履行
11 日
产”）名下土地 会因上述法
使用权法律 律风险单方
风险的承诺 面拒绝签署
或要求终止、
解除、变更
《资产出售
协议》。如在
交割前发生
御辉地产被
有关部门要
求缴纳违约
金、闲置费等
费用或该宗
16
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
地的土地使
用权被无偿
收回的，彭建
虎将就此对
世纪游轮进
行全额补偿，
如在交割后
发生上述情
况，彭建虎将
不会向世纪
游轮要求补
偿、赔偿或其
他任何形式
的索赔。彭建
虎指定第三
方受让拟出
售资产的，彭
建虎亦保证
第三方受彭
建虎上述承
诺的约束。
置出资产交
割后，世纪游
轮与置出资
产相关的所
有债权债务
及合同权利
义务由彭建
置出资产相 虎或彭建虎
关的债权债 指定的第三 2015 年 12 月
彭建虎 长期有效 严格履行
务转移的承 方承担，若置 11 日
诺 出资产由彭
建虎指定的
第三方承担
的，彭建虎将
对彭建虎指
定的第三方
的责任承担
连带责任。
为便于目标
资产交割，彭
拟出售资产 2015 年 12 月
彭建虎 建虎拟新设 长期有效 严格履行
承接安排 11 日
一家有限责
任公司，并由
17
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
该新设有限
责任公司作
为彭建虎指
定的第三方
承接置出资
产，世纪游轮
拟将置出资
产注入到彭
建虎新设的
有限责任公
司，并办理置
出资产的交
割手续。
国寿安保基
金管理有限
公司、颐和银
丰实业有限
公司、大成创 自本次非公
新资本管理 开发行结束
有限公司、鹏 之日起 12 个
华资产管理 月内，不转让
（深圳）有限 股份限售承 本公司/企业 2016 年 04 月
12 个月 严格履行
公司、华安未 诺 所认购的股 25 日
来资产管理 份，之后按中
（上海）有限 国证监会、深
公司、平安大 交所的要求
华基金管理 执行
首次公开发行或再融资时所作承诺
有限公司、民
生资本投资
管理有限公
司
自本次非公
开发行结束
之日起 12 个
月内，不转让
泰达宏利基
股份限售承 本公司/企业 2016 年 04 月
金管理有限 12 个月 严格履行
诺 所认购的股 22 日
公司
份，之后按中
国证监会、深
交所的要求
执行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
18
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
316.10% 至 335.36%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
101,514.66 至 106,214.66
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,396.85
2016 年《征途手机版》和《球球大作战》等新游戏上线，收入上升；股份
业绩变动的原因说明
支付费用较前期大幅下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
40,041,000 3,707,318.0 67,562,481.
其他 1,188,835.81 27,521,481.53 0.00 0.00 自有资金
.00 0 53
40,041,000 3,707,318.0 67,562,481.
合计 1,188,835.81 27,521,481.53 0.00 0.00 --
.00 0 53
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,868,411,788.76 611,856,677.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 344,469,351.09 52,536,422.38
预付款项 59,526,131.02 28,234,736.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,428,860.30 104,109.59
应收股利
其他应收款 781,305,433.44 58,387,454.24
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,901,002.82 14,234,204.96
流动资产合计 7,095,042,567.43 765,353,604.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 81,446,721.50 72,258,248.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,491,052.53 167,255,383.84
以公允价值计量且其变动计入当期
6,493,600.00
损益的金融资产
投资性房地产
固定资产 506,493,621.71 308,016,095.02
在建工程 1,168,720.00 133,534,068.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,091,656.85 147,196,292.48
开发支出
商誉 135,151,052.05 135,151,052.05
长期待摊费用 1,013,784.53 727,819.60
递延所得税资产 69,060,650.16 87,056,692.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,084,917,259.33 1,057,689,252.52
资产总计 8,179,959,826.76 1,823,042,857.36
流动负债：
短期借款 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
10,000,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,103,150.42 36,536,107.96
预收款项 32,408,536.54 35,069,160.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 123,236,031.51 97,533,452.43
21
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应交税费 236,911,107.27 218,921,899.05
应付利息 1,802,955.56 1,377,334.71
应付股利
其他应付款 83,980,697.89 84,983,272.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,880,662.15 38,857,757.07
短期递延收益 277,052,462.69 177,202,569.58
流动负债合计 829,375,604.03 700,981,553.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,864,047.20 22,637,415.18
递延所得税负债 493,595.66
其他非流动负债
非流动负债合计 16,864,047.20 23,131,010.84
负债合计 846,239,651.23 724,112,564.29
所有者权益：
股本 1,220,087,948.00 36,808,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,287,568,488.29
减：库存股
22
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益 -22,127,151.55 -20,813,809.35
专项储备
盈余公积 8,136,478.64 8,136,478.64
一般风险准备
未分配利润 1,787,613,010.57 991,023,123.07
归属于母公司所有者权益合计 7,281,278,773.95 1,015,154,548.36
少数股东权益 52,441,401.58 83,775,744.71
所有者权益合计 7,333,720,175.53 1,098,930,293.07
负债和所有者权益总计 8,179,959,826.76 1,823,042,857.36
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：梁文华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,919,249,915.74 42,646,395.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,527,690.47
预付款项 2,044,790.07 6,318,032.78
应收利息 16,426,024.35
应收股利
其他应收款 624,252,470.00 77,355,313.77
存货 11,429,972.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 733,858.50
流动资产合计 5,561,973,200.16 143,011,263.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
23
重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期股权投资 13,124,239,866.60 103,992,636.07
投资性房地产 2,143,253.39
固定资产 379,707,243.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,437,215.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,333.37
递延所得税资产 68,371.12
其他非流动资产
非流动资产合计 13,124,239,866.60 487,482,052.89
资产总计 18,686,213,066.76 630,493,316.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,196,483.13
预收款项
应付职工薪酬 11,453,970.60 2,523,002.66
应交税费 99,051.58 100,580.53
应付利息
应付股利
其他应付款 41,416,816.85 5,158,270.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,615,975.32
流动负债合计 56,585,814.35 20,978,336.52
非流动负债：
24
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 56,585,814.35 20,978,336.52
所有者权益：
股本 1,686,983,277.00 65,450,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,806,365,892.40 403,238,921.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,863,204.36 5,963,859.87
盈余公积 22,282,291.54 22,282,291.54
未分配利润 108,132,587.11 112,579,907.23
所有者权益合计 18,629,627,252.41 609,514,979.89
负债和所有者权益总计 18,686,213,066.76 630,493,316.41
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 618,611,153.42 480,876,457.84
其中：营业收入 618,611,153.42 480,876,457.84
利息收入
已赚保费
25
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 338,215,776.45 327,887,013.30
其中：营业成本 102,029,912.70 87,061,537.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,810,025.34 6,778,587.18
销售费用 51,412,202.41 121,524,487.18
管理费用 195,790,867.69 141,484,707.96
财务费用 -19,468,520.74 -29,693,549.65
资产减值损失 -358,710.95 731,242.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,474,249.58 -4,329,828.32
列）
其中：对联营企业和合营
-1,474,249.58 -4,758,231.76
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 278,921,127.39 148,659,616.22
加：营业外收入 51,492,960.99 96,954,855.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 233,837.57 706,438.93
其中：非流动资产处置损失 233,821.52 656,438.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
330,180,250.81 244,908,033.04
列）
减：所得税费用 18,230,437.81 19,303,878.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 311,949,813.00 225,604,154.20
归属于母公司所有者的净利润 296,917,877.94 212,086,735.50
少数股东损益 15,031,935.06 13,517,418.70
六、其他综合收益的税后净额 1,596,789.92 -10,956,385.53
26
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归属母公司所有者的其他综合收益
1,596,789.92 -10,956,385.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,596,789.92 -10,956,385.53
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
1,230,947.28 -7,047,561.11
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 365,842.65 -3,908,824.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 313,546,602.92 214,647,768.67
归属于母公司所有者的综合收益
298,514,667.86 201,130,349.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,031,935.06 13,517,418.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.18 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：梁文华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 0.00 62,120,504.35
减：营业成本 152,744.21 53,396,207.40
营业税金及附加 1,116,235.01
销售费用 2,504,711.98 6,888,641.80
管理费用 16,132,318.75 7,838,342.82
财务费用 -17,434,118.42 31,087.22
资产减值损失 15,757,913.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,355,656.52 -22,907,923.08
加：营业外收入 3,706,534.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 80,351.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,355,656.52 -19,281,739.65
列）
减：所得税费用 -2,363,686.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,355,656.52 -16,918,052.67
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,355,656.52 -16,918,052.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,668,608,593.58 1,547,623,977.27
其中：营业收入 1,668,608,593.58 1,547,623,977.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 916,484,848.73 1,334,536,331.64
其中：营业成本 275,849,250.30 273,199,866.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,060,775.94 24,505,399.76
销售费用 153,106,118.01 282,072,668.46
管理费用 487,420,527.90 796,252,576.72
财务费用 -25,561,217.67 -42,739,665.52
资产减值损失 -390,605.75 1,245,485.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
29
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投资收益（损失以“－”号填
-4,678,150.44 -13,233,123.38
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,678,150.44 -13,353,590.78
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 747,445,594.41 199,854,522.25
加：营业外收入 174,529,140.93 167,115,325.46
其中：非流动资产处置利得 1,024,300.63
减：营业外支出 2,207,678.93 1,802,873.10
其中：非流动资产处置损失 2,156,831.75 1,752,868.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
919,767,056.41 365,166,974.61
列）
减：所得税费用 84,811,512.04 90,792,195.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 834,955,544.37 274,374,779.59
归属于母公司所有者的净利润 796,589,887.50 222,391,102.77
少数股东损益 38,365,656.87 51,983,676.82
六、其他综合收益的税后净额 -1,313,342.20 -14,910,537.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,313,342.20 -14,910,537.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,313,342.20 -14,910,537.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-2,683,787.83 1,301,053.63
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 1,370,445.63 -16,211,590.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 833,642,202.17 259,464,242.59
归属于母公司所有者的综合收益
795,276,545.30 207,480,565.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 38,365,656.87 51,983,676.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.33
（二）稀释每股收益 0.52 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,243,716.09 182,478,725.45
减：营业成本 44,865,276.23 151,054,479.68
营业税金及附加 784,192.94 3,045,901.39
销售费用 3,116,291.01 11,377,878.71
管理费用 26,647,525.72 24,962,172.82
财务费用 -19,788,396.92 -37,179.56
资产减值损失 8,504,036.07 15,771,977.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,885,208.96 -23,696,504.79
加：营业外收入 10,985,614.53 9,456,849.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 56,949.00 361,862.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -3,956,543.43 -14,601,517.43
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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 490,776.69 -1,298,812.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,447,320.12 -13,302,705.33
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,447,320.12 -13,302,705.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,538,341,586.35 1,510,188,372.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,410,948.26 111,508,119.39
收到其他与经营活动有关的现金 56,175,567.79 125,306,689.62
经营活动现金流入小计 1,616,928,102.40 1,747,003,181.52
购买商品、接受劳务支付的现金 159,007,946.50 155,845,050.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
393,018,004.98 322,927,386.17
金
支付的各项税费 250,639,959.40 277,022,974.52
支付其他与经营活动有关的现金 212,613,265.72 286,563,473.40
经营活动现金流出小计 1,015,279,176.60 1,042,358,884.57
经营活动产生的现金流量净额 601,648,925.80 704,644,296.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 44,928,075.94
取得投资收益收到的现金 725,917.91 2,758,400.45
处置固定资产、无形资产和其他
21,174,003.64 89,213.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,300,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,899,921.55 51,075,690.07
购建固定资产、无形资产和其他 130,138,562.81 110,558,161.02
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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,177,800.00 175,120,612.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,201,541.87
投资活动现金流出小计 206,316,362.81 286,880,315.88
投资活动产生的现金流量净额 -104,416,441.26 -235,804,625.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,909,999,967.00 11,951,957,250.35
其中：子公司吸收少数股东投资
539,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,909,999,967.00 11,952,957,250.35
偿还债务支付的现金 1,366,200.00 841,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付
69,808,329.54 39,225,746.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
69,700,000.00 39,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,926,584.22 12,847,460,378.90
筹资活动现金流出小计 112,101,113.76 12,887,527,754.93
筹资活动产生的现金流量净额 4,797,898,853.24 -934,570,504.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,423,773.52 -15,798,235.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,296,555,111.30 -481,529,068.73
加：期初现金及现金等价物余额 571,856,677.46 931,857,646.43
六、期末现金及现金等价物余额 5,868,411,788.76 450,328,577.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,074,568.85 187,606,853.47
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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 3,884,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 56,864,761.76 46,760,745.51
经营活动现金流入小计 95,939,330.61 238,251,598.98
购买商品、接受劳务支付的现金 20,193,518.52 96,643,066.31
支付给职工以及为职工支付的现
12,529,791.41 38,278,014.01
金
支付的各项税费 1,591,383.39 12,926,714.81
支付其他与经营活动有关的现金 31,789,262.62 85,836,668.54
经营活动现金流出小计 66,103,955.94 233,684,463.67
经营活动产生的现金流量净额 29,835,374.67 4,567,135.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
220,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
445,258.22 3,676,582.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 445,258.22 5,676,582.71
投资活动产生的现金流量净额 -445,258.22 -5,456,582.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,909,999,967.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,062,120.00
筹资活动现金流入小计 4,919,062,087.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
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重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 71,848,683.12
筹资活动现金流出小计 71,848,683.12
筹资活动产生的现金流量净额 4,847,213,403.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,876,603,520.33 -889,447.40
加：期初现金及现金等价物余额 42,646,395.41 46,757,657.43
六、期末现金及现金等价物余额 4,919,249,915.74 45,868,210.03
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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