巨人网络:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(2018年12月31日)2019-04-27
巨人网络集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2018年12月31日
关于巨人网络集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2019)专字第60617954_B02号
巨人网络集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了巨人网络集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子
公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司的资产负
债表、2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表
附注,于2019年4月26日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共
和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵集团2018年度财务会计资料,对后附的贵公司2018年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实
性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2018年
度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并
未对其实施其他额外审计程序。
为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附
汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督委员会内有关机构和证券交易所报送之用,
未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。
附表一:巨人网络集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:宋从越
中国 北京 中国注册会计师:陶 奕
2019年4月26日
附表:
巨人网络集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元
2018年度占用累 2018年度占用资
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2018年期初占用 2018年度偿还累 2018年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 金的利息 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
(不含利息) (如有)
现大股东及其附属企
不适用
业
小计
前大股东及其附属企
不适用
业
小计
总计
2018年度往来累 2018年度往来资
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2018年期初往来 2018年度偿还累 2018年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 金的利息 往来形成原因 往来性质
关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
(不含利息) (如有)
上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 - 206.77 - 110.63 96.14 房屋租赁 经营性往来
上海黄金搭档生物科技有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 - 345.29 - 201.08 144.21 房屋租赁 经营性往来
大股东及其附属企业 上海健久生物科技有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 - 195.66 - 99.52 96.14 房屋租赁 经营性往来
生活通有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 - 795.45 - 795.45 - 股权转让 经营性往来
本公司实际控制人及董事
Kalyana Global Limited 其他应收款 - 17,552.64 - 17,552.64 - 股权转让 经营性往来
长担任董事的企业
总计 - 19,095.81 - 18,759.32 336.49
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: