河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：002560 证券简称：通达股份
河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.
2016 年第一季度 报 告全文
披露日期：二〇一六年四月二十七日
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河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主
管人员)闫文鸽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 239,232,762.49 156,138,697.29 53.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,278,780.73 10,883,539.15 -5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,191,918.24 8,253,390.02 23.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,102,138.06 -67,668,192.44 15.42%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率 0.71% 0.78% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,467,797,675.89 2,329,120,123.71 5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,444,786,597.21 1,425,351,197.76 1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
387,668.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
180.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,439.58
减：所得税影响额 15,069.26
少数股东权益影响额（税后） -522.39
合计 86,862.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,547 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
史万福 境内自然人 24.22% 34,565,264 27,130,248 质押 34,455,000
马红菊 境内自然人 17.29% 24,682,496 18,511,872
曲洪普 境内自然人 5.54% 7,913,280 5,934,960
华泰证券资管－
南京银行－华泰
其他 3.10% 4,424,810
远见 1 号集合资
产管理计划
张广全 境内自然人 0.42% 600,000
董丰恩 境内自然人 0.23% 330,850
王战胜 境内自然人 0.22% 309,200
边世燕 境内自然人 0.21% 294,560
祝金阁 境内自然人 0.17% 247,468
赵康 境内自然人 0.16% 230,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
史万福 7,435,016 人民币普通股 7,435,016
马红菊 6,170,624 人民币普通股 6,170,624
华泰证券资管－南京银行－华泰
4,424,810 人民币普通股 4,424,810
远见 1 号集合资产管理计划
曲洪普 1,978,320 人民币普通股 1,978,320
张广全 600,000 人民币普通股 600,000
董丰恩 330,850 人民币普通股 330,850
4
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王战胜 309,200 人民币普通股 309,200
边世燕 294,560 人民币普通股 294,560
祝金阁 247,468 人民币普通股 247,468
赵康 230,000 人民币普通股 230,000
上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女
士通过“华泰证券资管－南京银行－华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票
上述股东关联关系或一致行动的
2,982,960 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、实
说明
际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关
系。
边世燕通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 264,760
前 10 名普通股股东参与融资融券 股；祝金阁通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 247,468 股；赵康通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
230,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 增减变动原因
应收票据 14,483,454.56 26,452,032.64 -45.25% 主要系原材料货款票据结算增加所致。
应收利息 6,315,382.34 9,756,712.34 -35.27% 主要系本期期末计提应收利息减少所致。
其他应收款 28,834,488.31 5,758,987.40 400.69% 主要系支付购买成都航飞股权订金所致。
其他流动资产 1,888,533.11 3,089,155.79 -38.87% 主要系支付运费增加所致。
主要系购买原材料向银行借款，导致银行借款
短期借款 407,059,736.58 311,200,443.48 30.80%
增加所致。
应付账款 41,851,793.76 18,669,599.05 124.17% 主要系应付材料款增加所致。
应付职工薪酬 1,649,427.28 2,429,000.00 -32.09% 主要系支付2015年底未发放工资所致。
递延所得税负债 690,395.65 141,712.50 387.18% 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益 3,912,242.00 -3,244,376.72 -220.59% 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
2、利润表项目
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 增减变动原因
营业收入 243,589,950.69 175,411,992.29 38.87% 主要系母公司销售收入增加所致。
营业成本 202,032,282.12 140,514,249.05 43.78% 主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致。
营业税金及附加 283,343.66 1,112,984.32 -74.54% 主要系同期缴纳的增值税、营业税增加所致。
销售费用 6,701,897.71 4,987,516.37 34.37% 主要系母公司运输费用、国际贸易费增加所致。
管理费用 16,063,177.03 8,540,492.81 88.08% 主要系研发投入增加所致。
财务费用 5,256,709.29 2,128,012.94 147.02% 主要系短期借款增加所致。
资产减值损失 1,480,918.55 812,392.04 82.29% 主要系计提坏账准备、贷款损失所致。
投资收益 180.94 3,107,975.62 -99.99% 主要系理财收入减少所致。
主要系报告期内收到与收益相关的政府补助增
营业外收入 387,668.00 151,668.00 155.60%
加所致。
所得税费用 1,402,151.61 4,576,290.57 -69.36% 主要系计提坏账、贷款损失增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 增减变动原因
投资活动产生的现金流 主要系结算基建设备款及支付成都航
-26,334,354.47 273,989,569.06 -109.61%
量净额 飞股权订金所致。
筹资活动产生的现金流
86,796,864.48 52,217,734.48 66.22% 主要系短期借款增加所致。
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年11月20日，公司与成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）的股东任健、曾明静、吴昌硕
在成都市签署了《股权转让框架协议书》，拟以暂定人民币29,000万元现金收购成都航飞100%股权。
2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公
司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币29,000.00万元收购成都航飞航空机械设备制造有限公司；同日，公司与成都航
飞的股东任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》。
2016年4月15日，成都航飞完成了工商变更登记手续，变更后由通达股份持有成都航飞100%股权，成都航飞成为公司全
资控股子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资
公司与成都航飞股东签订《股权转让框
2015 年 11 月 21 日 讯网披露的《关于签署〈股权转让框架
架协议书》
协议书〉的公告》（公告编号 2015-082）
详见公司于 2016 年 3 月 25 日在巨潮资
讯网披露的《第三届董事会第二十次会
公司收购成都航飞 100%股权事宜经董
2016 年 03 月 25 日 议决议公告》（公告编号 2016-007）、《关
事会审议通过并签订《股权转让协议》
于收购成都航飞航空机械设备制造有限
公司股权的公告》（公告编号 2016-012）
详见公司于 2016 年 4 月 20 日在巨潮资
讯网披露的《关于收购成都航飞航空机
成都航飞工商变更登记手续完成 2016 年 04 月 20 日
械设备制造有限公司股权完成工商变更
登记的公告》（公告编号 2016-018）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
认购公司
2013 年非公
开发行的股
股份限售承 份自发行结 2014 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 史万福 36 个月 严格履行中
诺 束且股份登 18 日
记完成之日
起 36 个月内
不上市交易
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或转让。
股权激励承诺
公司控股股
东及实际控
制人史万福
先生与马红
菊女士承诺，
史万福、马红 2015 年 08 月
其他承诺 在法定期限 12 个月 严格履行中
菊 31 日
内和增持计
划完成后 12
个月内不减
持其所持有
的公司股份。
公司承诺进
行风险投资
后的十二个
月内，不使用
闲置募集资
金暂时补充
流动资金，不
河南通达电
将募集资金 2015 年 04 月
缆股份有限 其他承诺 12 个月 严格履行中
投向变更为 01 日
公司
其他对公司中小股东所作承诺 永久性补充
流动资金，不
将超募资金
永久性用于
补充流动资
金或归还银
行贷款。
本人在直接
或间接持有
股份公司 5%
以上股份期
间或担任股
关于同业竞 份公司副总
严格履行中，
史万福;马红 争、关联交 经理以上职 2011 年 03 月
长期 无违背承诺
菊;曲洪普 易、资金占用 务期间，不再 03 日
的情况发生。
方面的承诺 对任何与股
份公司从事
相同或相近
业务的其他
企业进行投
资、控制或担
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任高级管理
人员。本人在
直接或间接
持有股份公
司 5%以上股
份期间或担
任股份公司
副总经理以
上职务期间，
如股份公司
进一步拓展
其产品和业
务范围，本人
承诺不在与
股份公司拓
展后的产品
或业务相竞
争的企业进
行投资、控制
或担任高级
管理人员；若
出现在与股
份公司拓展
后的产品或
业务 产生竞
争的企业中
进行投资、控
制或担任高
级管理人员
的情形，本人
按包括但不
限于以下方
式退出与股
份公司的竞
争：（1）、确
保本人控制
的企业停止
生产、经营构
成竞争或可
能构成竞争
的产品、业务
（2）确保本
人及本人控
制的企业将
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相竞争的资
产、业务或权
益以合法方
式置入股份
公司；（3）确
保本人控制
的企业将相
竞争的业务
转让给无关
联的第三方；
（4）本人辞
去在与股份
公司竞争企
业中担任的
高级管理职
务；（5）本人
将在与股份
公司竞争企
业中的投资
转让给非关
联方（6）采
取其他对维
护股份公司
权益有利的
行动以消除
同业竞争。
1、截至本承
诺函出具日，
本人及配偶、
父母及配偶
之父母、子女
及子女之配
偶、子女配偶
关于同业竞 之父母、兄弟
史万福;马红 严格履行中，
争、关联交 姐妹及其配 2011 年 03 月
菊;曲洪普;张 长期 无违背承诺
易、资金占用 偶、配偶之兄 03 日
治中 的情况发生。
方面的承诺 弟姐妹没有
对任何与河
南通达电缆
股份有限公
司（以下简称
'股份公司'）从
事相同或相
近业务的其
10
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他企业进行
投资、控制
（包括直接
控制和间接
控制，下文中
'控制'均指直
接控制或间
接控制）或担
任高级管理
人员；2、本
人在直接或
间接持有股
份公司 5%以
上股份期间
或担任股份
公司副总经
理以上职务
期间，不再对
任何与股份
公司从事相
同或相近业
务的其他企
业进行投资、
控制或担任
高级管理人
员。3、本人
在直接或间
接持有股份
公司 5%以上
股份期间或
担任股份公
司副总经理
以上职务期
间，如股份公
司进一步拓
展其产品和
业务范围，本
人承诺不在
与股份公司
拓展后的产
品或业务相
竞争的企业
进行投资、控
制或担任高
11
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级管理人员；
若出现在与
股份公司拓
展后的产品
或业务产生
竞争的企业
中进行投资、
控制或担任
高级管理人
员的情形，本
人按包括但
不限于以下
方式退出与
股份公司的
竞争：(1)确保
本人控制的
企业停止生
产、经营构成
竞争或可能
构成竞争的
产品、业务
(2)确保本人
及本人控制
的企业将相
竞争的资产、
业务或权益
以合法方式
置入股份公
司；(3) 确保
本人控制的
企业将相竞
争的业务转
让给无关联
的第三方；(4)
本人辞去在
与股份公司
竞争企业中
担任的高级
管理职务；
（5）本人将
在与股份公
司竞争企业
中的投资转
让给非关联
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方；（6）采取
其他对维护
股份公司权
益有利的行
动以消除同
业竞争。4、
本人承诺尽
力促使配偶、
父母及配偶
之父母、子女
及子女之配
偶、子女配偶
之父母、兄弟
姐妹及其配
偶、配偶之兄
弟姐妹亦遵
守上述承诺
事项。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,898.07 至 3,767.49
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,898.07
元）
随着国内特高压工程大量立项建设，预计公司相关订单及营业收入较去年
业绩变动的原因说明
同期有所增加，归属于上市公司股东的净利润也将增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
价值变动 计公允价值变 金额 出金额 资收益
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损益 动
基金 90,000,000.00 3,699,087.65 93,699,087.65 自有资金
期货 5,782,854.22 903,550.00 9,224,598.45 自有资金
合计 95,782,854.22 0.00 4,602,637.65 0.00 0.00 0.00 102,923,686.10 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 497,973,093.04 435,864,634.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,483,454.56 26,452,032.64
应收账款 424,522,879.34 427,719,250.78
预付款项 131,116,372.79 113,892,564.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,315,382.34 9,756,712.34
应收股利
其他应收款 28,834,488.31 5,758,987.40
买入返售金融资产
存货 345,569,528.08 300,847,684.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,888,533.11 3,089,155.79
流动资产合计 1,450,703,731.57 1,323,381,022.26
非流动资产：
发放贷款及垫款 473,723,700.00 476,451,050.00
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可供出售金融资产 114,723,686.10 103,765,940.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 257,962,796.20 256,023,320.71
在建工程 23,130,007.82 23,617,633.58
工程物资 7,518,846.48 7,950,060.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,923,221.57 110,532,671.22
开发支出
商誉 755,334.05 755,334.05
长期待摊费用 1,092,940.75 1,229,579.92
递延所得税资产 13,146,734.35 13,366,333.82
其他非流动资产 15,116,677.00 12,047,177.00
非流动资产合计 1,017,093,944.32 1,005,739,101.45
资产总计 2,467,797,675.89 2,329,120,123.71
流动负债：
短期借款 407,059,736.58 311,200,443.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,230,000.00 272,990,000.00
应付账款 41,851,793.76 18,669,599.05
预收款项 34,417,680.22 34,094,170.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,649,427.28 2,429,000.00
应交税费 7,574,029.62 8,142,700.66
16
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 5,596,349.43
其他应付款 31,037,019.46 29,866,380.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 805,416,036.35 677,392,294.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,072,777.00 5,454,445.00
递延所得税负债 690,395.65 141,712.50
其他非流动负债
非流动负债合计 5,763,172.65 5,596,157.50
负债合计 811,179,209.00 682,988,451.53
所有者权益：
股本 142,727,117.00 142,727,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 977,921,265.10 975,921,265.10
减：库存股 28,801,400.00 28,801,400.00
其他综合收益 3,912,242.00 -3,244,376.72
专项储备
17
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 39,073,973.11 39,073,973.11
一般风险准备
未分配利润 309,953,400.00 299,674,619.27
归属于母公司所有者权益合计 1,444,786,597.21 1,425,351,197.76
少数股东权益 211,831,869.68 220,780,474.42
所有者权益合计 1,656,618,466.89 1,646,131,672.18
负债和所有者权益总计 2,467,797,675.89 2,329,120,123.71
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 489,965,635.89 422,315,003.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,383,454.56 26,452,032.64
应收账款 424,522,879.34 427,719,250.78
预付款项 131,116,372.79 113,705,898.22
应收利息
应收股利
其他应收款 28,699,894.84 5,754,367.40
存货 345,569,528.08 300,847,684.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,888,533.11 3,089,155.79
流动资产合计 1,436,146,298.61 1,299,883,392.68
非流动资产：
可供出售金融资产 114,723,686.10 103,765,940.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,588,880.27 325,588,880.27
投资性房地产
18
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 246,707,565.14 244,455,425.83
在建工程 3,377,990.00 4,296,830.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,886,642.78 90,385,802.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 671,908.37 748,400.03
递延所得税资产 2,476,230.26 2,869,124.55
其他非流动资产 3,849,781.00 846,181.00
非流动资产合计 787,282,683.92 772,956,584.60
资产总计 2,223,428,982.53 2,072,839,977.28
流动负债：
短期借款 407,059,736.58 311,200,443.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,230,000.00 272,990,000.00
应付账款 41,133,415.76 17,951,221.05
预收款项 32,960,706.22 32,589,723.26
应付职工薪酬 1,420,000.00 2,221,000.00
应交税费 3,960,988.27 5,515,286.45
应付利息
应付股利
其他应付款 33,702,019.46 32,531,380.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 796,466,866.29 674,999,054.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,072,777.00 5,454,445.00
递延所得税负债 690,395.65 141,712.50
其他非流动负债
非流动负债合计 5,763,172.65 5,596,157.50
负债合计 802,230,038.94 680,595,211.82
所有者权益：
股本 142,727,117.00 142,727,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 977,921,265.10 975,921,265.10
减：库存股 28,801,400.00 28,801,400.00
其他综合收益 3,912,242.00 -3,244,376.72
专项储备
盈余公积 39,073,973.11 39,073,973.11
未分配利润 286,365,746.38 266,568,186.97
所有者权益合计 1,421,198,943.59 1,392,244,765.46
负债和所有者权益总计 2,223,428,982.53 2,072,839,977.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 243,589,950.69 175,411,992.29
其中：营业收入 239,232,762.49 156,138,697.29
利息收入 4,357,188.20 19,273,295.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,818,328.36 158,095,647.53
20
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 202,032,282.12 140,514,249.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 283,343.66 1,112,984.32
销售费用 6,701,897.71 4,987,516.37
管理费用 16,063,177.03 8,540,492.81
财务费用 5,256,709.29 2,128,012.94
资产减值损失 1,480,918.55 812,392.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
180.94 3,107,975.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,771,803.27 20,424,320.38
加：营业外收入 387,668.00 151,668.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 286,439.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,873,031.69 20,575,988.38
减：所得税费用 1,402,151.61 4,576,290.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,470,880.08 15,999,697.81
归属于母公司所有者的净利润 10,278,780.73 10,883,539.15
少数股东损益 192,099.35 5,116,158.66
六、其他综合收益的税后净额 7,156,618.72 369,388.75
归属母公司所有者的其他综合收益
7,156,618.72 369,388.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
7,156,618.72 369,388.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
7,191,638.72
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
-35,020.00 369,388.75
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,627,498.80 16,369,086.56
归属于母公司所有者的综合收益
17,435,399.45 11,252,927.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 192,099.35 5,116,158.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 239,332,762.49 156,238,697.28
减：营业成本 202,032,282.12 140,514,249.05
营业税金及附加 39,341.13 33,679.79
22
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,701,897.71 4,987,516.37
管理费用 14,162,003.68 7,233,804.84
财务费用 5,266,134.20 2,238,526.21
资产减值损失 142,368.55 -923,857.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,513,974.99 1,702,496.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,502,710.09 3,857,275.15
加：营业外收入 387,668.00 151,668.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 285,018.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,605,359.97 4,008,943.15
列）
减：所得税费用 807,800.56 739,920.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,797,559.41 3,269,023.00
五、其他综合收益的税后净额 7,156,618.72 369,388.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
7,156,618.72 369,388.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
7,191,638.72
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 -35,020.00 369,388.75
23
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,954,178.13 3,638,411.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.02
（二）稀释每股收益 0.14 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,217,208.49 239,179,535.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 7,780,013.67 12,925,012.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
41,453,717.65 5,026,437.93
金
经营活动现金流入小计 342,450,939.81 257,130,985.92
购买商品、接受劳务支付的现金 273,010,193.02 300,364,164.14
客户贷款及垫款净增加额 -1,388,800.00 1,250,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
24
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,328,464.69 4,150,837.64
现金
支付的各项税费 3,515,526.90 5,452,951.97
支付其他与经营活动有关的现
139,087,693.26 13,581,224.61
金
经营活动现金流出小计 420,553,077.87 324,799,178.36
经营活动产生的现金流量净额 -78,102,138.06 -67,668,192.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 180.94 3,107,975.62
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 180.94 283,107,975.62
购建固定资产、无形资产和其他
6,334,535.41 8,118,406.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
20,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 26,334,535.41 9,118,406.56
投资活动产生的现金流量净额 -26,334,354.47 273,989,569.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 159,000,000.00 76,000,000.00
25
河南通达电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 159,000,000.00 76,000,000.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,203,135.52 3,782,265.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 72,203,135.52 23,782,265.52
筹资活动产生的现金流量净额 86,796,864.48 52,217,734.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
253,344.38 -436,440.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,386,283.67 258,102,670.33
加：期初现金及现金等价物余额 395,337,739.06 159,544,537.92
六、期末现金及现金等价物余额 377,951,455.39 417,647,208.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,217,208.49 1,332,412,658.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
41,440,990.89 11,652,495.63
金
经营活动现金流入小计 334,658,199.38 1,344,065,153.94
购买商品、接受劳务支付的现金 273,010,193.02 1,210,057,016.52
支付给职工以及为职工支付的
5,444,641.82 17,120,814.95
现金
支付的各项税费 2,722,938.35 14,156,039.41
支付其他与经营活动有关的现
138,461,568.60 89,819,702.60
金
经营活动现金流出小计 419,639,341.79 1,331,153,573.48
经营活动产生的现金流量净额 -84,981,142.41 12,911,580.46
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,557,359.03
取得投资收益收到的现金 9,513,974.99 3,212,047.55
处置固定资产、无形资产和其他
427.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,513,974.99 293,769,833.93
购建固定资产、无形资产和其他
6,262,635.41 45,246,023.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,065,508.58
取得子公司及其他营业单位支
20,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 26,262,635.41 135,311,532.09
投资活动产生的现金流量净额 -16,748,660.42 158,458,301.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,801,400.00
取得借款收到的现金 159,000,000.00 458,200,441.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 159,000,000.00 487,001,841.08
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 378,349,578.48
分配股利、利润或偿付利息支付
6,367,651.80 43,023,049.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 69,367,651.80 421,372,628.04
筹资活动产生的现金流量净额 89,632,348.20 65,629,213.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
253,344.38 3,020,603.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,844,110.25 240,019,698.50
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加：期初现金及现金等价物余额 381,788,108.49 141,768,409.99
六、期末现金及现金等价物余额 369,943,998.24 381,788,108.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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