上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)刘炜声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,888,025,726.72 844,674,977.86 123.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,423,152,262.51 397,404,376.88 258.11%
股本（股） 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.66 3.97 168.51%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 221,473,538.04 157,420,751.88 40.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,772,123.17 20,349,413.12 36.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,532,202.46 19,358,885.04 -361.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.38 0.19 -300.00%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.20 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.20 40.00%
加权平均净资产收益率（%） 6.75% 6.04% 0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.37% 5.93% -0.56%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,033.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,867,375.81
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,805.00
所得税影响额 -1,003,741.59
少数股东权益影响额 -1.50
合计 5,687,794.20 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,069
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
林佩玫 305,200 人民币普通股
周舸 89,500 人民币普通股
李长威 76,909 人民币普通股
郑松明 75,915 人民币普通股
周华章 73,700 人民币普通股
黄丽贤 72,400 人民币普通股
蒋鹏飞 61,800 人民币普通股
周素兰 60,900 人民币普通股
蔡梦龙 45,000 人民币普通股
陈松青 44,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、损益表项目变动原因分析：
1、报告期内，营业收入同比增长 40.69%，主要原因是公司加大营销力度，促使公司订单及收入稳定增加。
2、报告期内，营业成本同比增长 46.01%，主要是随着收入增长同步增加。
3、报告期内，营业税金及附加同比增长 47.74%，主要原因是税务部门对外商投资企业新开征城建税、教育费附加等税种。
4、报告期内，销售费用同比增长 54.02%，主要原因是公司加大了营销的投入，运输费用随着收入的增长而同步增加。
5、报告期内，管理费用同比增长 47.22%，主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加。
6、报告期内，财务费用同比增长 96.11%，主要原因是公司银行贷款增加产生的利息支出增加。
7、报告期内，投资收益同比下降 70.98%，主要原因是公司的联营企业净利润下降所致。
8、报告期内，营业外收入同比增长 1567.63%，主要原因是政府补助所致。
二、资产负债表项目变动原因分析：
1、报告期末，货币资金比年初增加了 457.82%，主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，发行股票募集资金所
致。
2、报告期末，其他应收款比年初增加了 35.13%，主要原因是公司暂付款增加所致。
3、报告期末，存货比年初增加了 33.91%，主要原因是公司订单增加采购备料所致。
4、报告期末，递延所得税资产比年初减少了 41.83%，主要原因是合并范围内年初未实现对外销售的关联交易本期销售转回
所致。
5、报告期末，预收账款比年初减少了 71.92%，主要原因是公司发货实现销售，结算所致。
6、报告期末，应交税费比年初减少了 90.86%，主要原因是期末采购发票进项税抵扣所致。
7、报告期末，其他应付款比年初增加了 48.46%，主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，上市费用尚未完全支
付所致。
8、报告期末，股本比年初增加了 33.50%，主要原因是公司 2011 年公司上市发行股票所致。
9、报告期末，资本公积比年初增加了 909.99%，主要原因是公司上市发行股票溢价所致。
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三、现金流量表变动项目原因分析
1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 3021.47%，主要原因是公司上年度开具的承兑汇票到期、本期收到
保证金所致。
2、报告期内，购买商品、接受劳务所支付的现金同比增长 112.87%，主要原因是公司采购原材料，货款支付增加所致。
3、报告期内，支付给职工、以及为职工支付的现金同比增长 38.38%，主要原因是公司人力成本增加所致。
4、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 106.94%，主要原因是支付的承兑汇票保证金增加所致。
5、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 31.54%，主要原因是上年同期子公司购买土
地所致。
6、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 50.25%，主要原因是公司上年同期实施了现金分配股利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组
无 无 无
时所作承诺
公司实际控制 一、关于避免同业竞争的承诺
人王丹先生、张 王丹先生、张少怀女士作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“股
少怀女士，公司 份公司）的实际控制人，顺灏投资集团有限公司作为股份公司的控股股东，郑
上述承诺到
发行时所作承 控股股东顺灏 重承诺：
事项得到严
诺 投资集团有限 １、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及所控股企业、参股企业不存在以 格执行。
公司，公司其他 任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动。
发起人股东，公 ２、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）业避免投资于任何从事与股份公
司董事、监事及 司的主营业务及其他业务相同或相似的业务的公司和/或企业，并促使本人（本
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高级管理人员。公司）直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本人
（本公司）承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。
３、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）承诺不致因股份公司开展业务发
展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违
反上述承诺。
４、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，应赔偿股份公司及股份公司其他
股东因此遭受的一切经济损失。
二、关于发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
１、上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称发行人、公司）控股股东
顺灏投资集团有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购该部分股份。
２、发行人实际控制人王丹和张少怀承诺：自发行人股票在证券交易所上市交
易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期限届满后，
本人在发行人担任董事期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过 25%，且
本人不再担任发行人董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间
接持有的发行人股份。本人自申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所
挂牌交易出售发行人股票数量，不超过本人间接持有的发行人股票总数的
50%。
３、发行人其他股东上海弘新投资有限公司、首誉投资有限公司、苏州国嘉创
业投资有限公司、深圳市国诚致信投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司
承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委
托他人管理本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。
４、发行人董事、监事、高级管理人员张方、袁晨、吕忠泽、戴茂滨、杜云波、
周寅珏、刘炜承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，
不转让或委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，
也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在发行人担任董
事（监事、高级管理人员）期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过 25%，
且本人不再担任股份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部
分间接持有的发行人股份。
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 10.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围
公司加大了营销力度，各项业务持续稳定增长，促使公司订单及收入稳定增加。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 35,945,173.22
业绩变动的原因说明 公司加大了营销力度，各项业务持续稳定增长，促使公司订单及收入稳定增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,163,712,478.14 1,133,012,575.35 208,616,967.31 187,437,120.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,800,000.00 8,800,000.00 7,030,000.00
应收账款 212,121,778.61 184,452,657.77 192,506,927.64 160,067,429.15
预付款项 47,973,753.97 47,332,060.93 50,314,345.71 49,596,342.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,238,296.83 28,109,979.10 3,876,512.20 27,164,784.08
买入返售金融资产
存货 279,213,588.93 207,451,357.73 208,514,735.32 163,157,474.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,717,059,896.48 1,609,158,630.88 670,859,488.18 587,423,151.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,228,091.13 81,484,284.12 22,645,668.11 81,901,861.09
投资性房地产
固定资产 97,960,494.41 64,908,322.52 99,377,653.17 65,913,277.16
在建工程 2,222,536.87 401,709.40 2,766,320.04 1,011,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,606,989.66 8,855,244.72 47,861,398.00 8,903,634.03
开发支出
商誉 601,146.63 601,146.63
长期待摊费用 54,444.52 61,111.18
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递延所得税资产 292,127.02 322,331.54 502,192.55 322,331.54
其他非流动资产
非流动资产合计 170,965,830.24 155,971,892.30 173,815,489.68 158,052,603.82
资产总计 1,888,025,726.72 1,765,130,523.18 844,674,977.86 745,475,754.95
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 130,000,000.00 135,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 99,825,073.10 89,262,884.30 98,347,984.86 91,232,917.31
应付账款 200,716,345.01 149,458,890.06 175,063,894.10 153,705,492.35
预收款项 1,124,608.10 1,036,770.45 4,005,096.82 4,002,786.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 625,880.38 -469.76 893,440.14 2,831.84
应交税费 907,779.70 3,004,521.39 9,929,965.59 5,611,666.21
应付利息 195,222.22 195,222.22 224,115.88 214,380.88
应付股利
其他应付款 9,944,629.51 8,017,097.04 6,698,482.47 4,266,360.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 66,020.04 66,020.04 66,020.04 66,020.04
流动负债合计 448,405,558.06 381,040,935.74 430,228,999.90 389,102,456.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 126,538.24 126,538.24 143,043.25 143,043.25
非流动负债合计 126,538.24 126,538.24 143,043.25 143,043.25
负债合计 448,532,096.30 381,167,473.98 430,372,043.15 389,245,499.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,070,462,834.62 1,073,062,051.02 105,987,072.12 108,586,288.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,974,992.30 23,974,992.30 23,974,992.30 23,974,992.30
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一般风险准备
未分配利润 195,214,435.59 153,426,005.88 167,442,312.46 123,668,974.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,423,152,262.51 1,383,963,049.20 397,404,376.88 356,230,255.40
少数股东权益 16,341,367.91 16,898,557.83
所有者权益合计 1,439,493,630.42 1,383,963,049.20 414,302,934.71 356,230,255.40
负债和所有者权益总计 1,888,025,726.72 1,765,130,523.18 844,674,977.86 745,475,754.95
4.2 利润表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 221,473,538.04 208,033,138.45 157,420,751.88 116,948,459.76
其中：营业收入 221,473,538.04 208,033,138.45 157,420,751.88 116,948,459.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,993,980.04 186,576,454.04 132,578,042.20 100,524,403.14
其中：营业成本 171,547,234.10 169,148,880.52 117,492,310.74 89,139,058.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 283,333.44 242,531.79 193,081.93 65,636.96
销售费用 7,729,789.48 6,095,332.78 5,018,559.36 3,900,580.83
管理费用 13,046,960.43 9,737,062.43 8,862,007.89 6,337,404.33
财务费用 1,386,662.59 1,352,646.52 707,070.54 736,032.67
资产减值损失 305,011.74 345,689.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-417,576.97 5,553,090.71 818,211.80 818,211.80
填列）
其中：对联营企业和合
-417,576.97 -417,576.97 818,211.80 818,211.80
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
27,061,981.03 27,009,775.12 25,660,921.48 17,242,268.42
列）
加：营业外收入 6,867,395.81 6,867,375.81 411,806.81 391,806.81
减：营业外支出 175,858.52 175,858.52 584.00
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其中：非流动资产处置损失 3,033.52 3,033.52
四、利润总额（亏损总额以“-”
33,753,518.32 33,701,292.41 26,072,144.29 17,634,075.23
号填列）
减：所得税费用 5,336,894.65 3,944,261.11 4,847,656.03 2,645,111.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
28,416,623.67 29,757,031.30 21,224,488.26 14,988,963.94
列）
归属于母公司所有者的净
27,772,123.17 29,757,031.30 20,349,413.12 14,988,963.94
利润
少数股东损益 644,500.50 875,075.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.20
（二）稀释每股收益 0.28 0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,416,623.67 29,757,031.30 21,224,488.26 14,988,963.94
归属于母公司所有者的综
27,772,123.17 29,757,031.30 20,349,413.12 14,988,963.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
644,500.50 875,075.14
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
202,150,557.01 152,657,884.79 172,947,663.43 123,789,804.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
41,866,607.26 41,657,378.37 1,341,247.24 134,875.11
的现金
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上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 244,017,164.27 194,315,263.16 174,288,910.67 123,924,679.17
购买商品、接受劳务支付的
198,796,214.68 178,467,014.47 93,389,734.05 61,987,689.76
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,451,863.14 9,242,362.00 9,721,297.85 6,766,044.08
付的现金
支付的各项税费 15,334,046.79 8,976,354.69 19,458,805.29 10,799,808.58
支付其他与经营活动有关
66,967,242.12 57,192,540.97 32,360,188.44 42,409,094.21
的现金
经营活动现金流出小计 294,549,366.73 253,878,272.13 154,930,025.63 121,962,636.63
经营活动产生的现金
-50,532,202.46 -59,563,008.97 19,358,885.04 1,962,042.54
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,970,667.68
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,970,667.68
购建固定资产、无形资产和
13,940,763.98 13,139,214.53 20,362,354.80 1,090,740.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,940,763.98 13,139,214.53 20,362,354.80 1,090,740.00
投资活动产生的现金
-13,940,763.98 -7,168,546.85 -20,362,354.80 -1,090,740.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,009,844,000.00 1,009,844,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,009,844,000.00 1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
2,913,602.29 1,771,930.55 5,856,237.50 5,856,237.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,692,350.00 4,692,350.00
的现金
筹资活动现金流出小计 7,605,952.29 6,464,280.55 5,856,237.50 5,856,237.50
筹资活动产生的现金
1,002,238,047.71 1,003,379,719.45 -5,856,237.50 -5,856,237.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-3.48 -3.48
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 937,765,081.27 936,648,163.63 -6,859,710.74 -4,984,938.44
加：期初现金及现金等价物
147,445,020.30 128,410,241.39 114,460,838.43 78,253,141.85
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,085,210,101.57 1,065,058,405.02 107,601,127.69 73,268,203.41
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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