上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2011-033 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,812,410,588.77 844,674,977.86 114.57% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,446,028,798.11 397,404,376.88 263.87% 股本(股) 213,600,000.00 100,000,000.00 113.60% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.77 3.97 70.53% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 272,807,836.88 35.35% 741,548,897.66 46.02% 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,383,892.47 30.46% 90,430,792.74 45.15% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 25,116,424.34 241.97% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.12 71.43% 股) 基本每股收益(元/股) 0.16 -38.46% 0.45 -27.42% 稀释每股收益(元/股) 0.16 -38.46% 0.45 -27.42% 加权平均净资产收益率(%) 2.34% -5.35% 8.16% -8.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.20% -5.11% 7.45% -8.67% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -60,075.06 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 16,987.16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 10,150,360.10 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,544.90 所得税影响额 -1,708,734.49 少数股东权益影响额 -2,070.52 合计 8,231,922.29 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 27,514 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 方正证券股份有限公司 2,144,000 人民币普通股 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券 1,797,827 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 1,276,686 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 1,072,000 人民币普通股 天安保险股份有限公司 1,072,000 人民币普通股 万联证券有限责任公司 1,072,000 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 1,043,752 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资 990,368 人民币普通股 基金 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投 981,270 人民币普通股 资基金 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 427,571 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、损益表项目变动原因分析: 1、报告期内,营业收入同比增长 46.02%,主要原因是公司加大营销力度,促使公司订单及收入稳定增加。 2、报告期内,营业成本同比增长 48.50%,主要是随着收入增长同步增加。 3、报告期内,销售费用同比增长 35.98%,主要原因是公司加大了营销的投入,费用随着收入的增长而同步增加。 4、报告期内,管理费用同比增长 86.44%,主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加。 5、报告期内,财务费用同比下降 220.10%,主要原因是公司上市募集资金存款利息收入增加、归还银行贷款后利息支出减少。 6、报告期内,营业外收入同比增长 289.84%,主要原因是收到政府补助款。 二、资产负债表项目变动原因分析: 1、报告期末,货币资金比年初增加 361.91%,主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市,发行股票收到募集资金。 2、报告期末,预付账款比年初增加 107.72%,主要原因是公司上市募投项目预付工程款。 3、报告期末,存货比年初增加 52.97%,主要原因是公司订单增加,采购备料增加库存。 4、报告期末,应付股利比年初增加 2430 万元,主要原因是公司分红款尚未完全支付。 5、报告期末,股本比年初增加 113.60%,主要原因是公司 2011 年公司上市发行股票和上市后 10 增 6 扩股。 2 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 6、报告期末,资本公积比年初增加 834.67%,主要原因是公司上市发行股票产生的股票溢价。 三、现金流量表变动项目原因分析 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长 241.97%,主要原因是公司加大了销售货款回笼力度、收到上年度开具 的承兑汇票到期保证金和政府补助款,经营活动的现金净流入增加。 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长 50.51%,主要原因是公司上市募投项目支付土地款和工程款,投资活 动的现金净流出增加。 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增长 6055.06%,主要原因是公司上市收到募集资金款,筹资活动的现金净 流入增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 (一)关于股份锁定的承 诺 1,公司控股股东顺灏投 资集团有限公司承诺:自 公司实际控制人, 公司股票在证券交易所 所有股东及公司 上市交易之日起 36 个月 发行时所作承诺 控股股东顺灏投 内,不转让或委托他人 报告期内,未发生违反上述承诺的事项 资集团有限公司 管理本公司所持有的股 所有股东 份公司公开发行股票前 已发行的股份,也不由 股份公司回购该部分股 份。 2,公司其他本次发行前 3 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 股东均承诺:自公司股票 在证券交易所上市交易 之日起 12 个月内,不转 让或委托他人管理本公 司所持有的股份公司公 开发行股票前已发行的 股份,也不由股份公司 回购该部分股份。 (二)放弃同业竞争的 承诺 1,公司控股股东顺灏投 资集团有限公司承诺:本 公司避免投资于任何从 事与股份公司的主营业 务及其他业务相同或相 似的业务(以下称“竞争 业务”)的公司和/或企 业,并促使本公司直接 或间接控制的其他所有 公司和/或下属企业不从 事竞争业务;本公司承 诺,股份公司在从事竞 争业务时始终享有优先 权。 2,公司其他本次发行前 股东均承诺:本公司避免 投资于任何从事与股份 公司的主营业务及其他 业务相同或相似的业务 (以下称“竞争业务”) 的公司和/或企业,并促 使本公司直接或间接控 制的其他所有公司和/或 下属企业不从事竞争业 务;本公司承诺,股份 公司在从事竞争业务时 始终享有优先权。 公司最近十二个月内未 进行证券投资等高风险 投资,并承诺在使用部分 其他承诺(含追加承诺) 公司 超募资金偿还部分银行 报告期内,未发生违反上述承诺的事项 贷款及补充流动资金后 十二个月内不从事证券 投资等高风险投资。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 103,928,974.99 业绩变动的原因说明 无变动 4 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 11 上海绿新包装材料科技 实地调研 华夏基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 11 上海绿新包装材料科技 实地调研 安信证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 14 上海绿新包装材料科技 实地调研 太平洋资产研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 14 上海绿新包装材料科技 实地调研 鹏华基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 14 上海绿新包装材料科技 实地调研 诺安基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 14 上海绿新包装材料科技 实地调研 银华基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 14 上海绿新包装材料科技 实地调研 东方证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 07 月 14 上海绿新包装材料科技 上海申银万国研究 实地调研 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 员 2011 年 08 月 18 上海绿新包装材料科技 实地调研 天治基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 18 上海绿新包装材料科技 实地调研 富国基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 18 上海绿新包装材料科技 实地调研 海富通基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 18 上海绿新包装材料科技 申银万国证券研究 实地调研 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 员 2011 年 08 月 19 上海绿新包装材料科技 兴业全球基金券研 实地调研 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 究员 2011 年 08 月 19 上海绿新包装材料科技 实地调研 瑞银证券券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 19 上海绿新包装材料科技 实地调研 信诚基金券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 23 上海绿新包装材料科技 实地调研 南方基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 23 上海绿新包装材料科技 实地调研 兴业证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 24 上海绿新包装材料科技 实地调研 光大保德信研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 24 上海绿新包装材料科技 实地调研 兴业证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 08 月 25 上海绿新包装材料科技 实地调研 方正证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 5 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2011 年 09 月 09 上海绿新包装材料科技 实地调研 长盛基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 09 月 15 上海绿新包装材料科技 实地调研 东方证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 09 月 15 上海绿新包装材料科技 实地调研 华安基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 09 月 15 上海绿新包装材料科技 实地调研 齐鲁证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 09 月 16 上海绿新包装材料科技 申银万国证券研究 实地调研 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 员 2011 年 09 月 16 上海绿新包装材料科技 上海理成资产研究 实地调研 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 员 2011 年 09 月 19 上海绿新包装材料科技 实地调研 金鹰基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 09 月 28 上海绿新包装材料科技 实地调研 银华基金研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 2011 年 09 月 28 上海绿新包装材料科技 实地调研 中信证券研究员 公司经营状况 日 股份有限公司办公室 6