上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,939,845,239.10 1,862,534,987.01 4.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,513,530,277.40 1,492,202,405.13 1.43%
总股本（股） 213,600,000.00 213,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.09 6.99 1.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 243,840,267.36 221,473,538.04 10.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,860,607.20 27,772,123.17 -6.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,326,259.28 -50,532,202.46 158.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 -0.38 136.84%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.28 -57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.28 -57.14%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% 6.75% -5.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.44% 5.37% -3.93%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,991,501.20
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 江阴特锐达 3 月份纳入合
1,238,306.95
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 并
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -363.96
所得税影响额 -951,259.80
少数股东权益影响额 37.00
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合计 4,278,221.39 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,398
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
首誉投资有限公司 30,400,000 人民币普通股
上海弘新投资有限公司 16,000,000 人民币普通股
苏州国嘉创业投资有限公司 5,789,500 人民币普通股
深圳市国诚致信投资有限公司 4,800,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
4,000,000 人民币普通股
投资基金
苏州亿文创业投资有限公司 2,855,000 人民币普通股
方正证券股份有限公司 1,925,300 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 1,393,629 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
1,298,372 人民币普通股
基金
五矿集团财务有限责任公司 1,072,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、损益表项目变动原因分析：
1、报告期内，营业税金及附加同比增长 41.31%，主要原因是公司 1-3 月份增值税增加，营业税金及附加同步增长。
2、报告期内，财务费用同比减少 480.57%，主要原因是公司归还银行借款贷款利息减少，且公司上市募集资金存款利息
增加。
3、报告期内，投资收益同比减少 100.00%，主要原因是联营公司云南德新出售，本期不再产生投资收益。
二、资产负债表项目变动分析
1、报告期末，应收票据比年初减少 33.82%，主要原因是以银行承兑汇票结算销售货款的情况减少。
2、报告期末，应收利息比年初增长 81.53%，主要原因是公司上市募集资金存款利息计提增加。
3、报告期末，其他应收款比年初增长 107.10%，主要原因是公司往来款增加。
4、报告期末，在建工程比年初增长 65.03%，主要原因是公司募投项目基建工程增加。
5、报告期末，应付账款比年初增长 36.69%，主要原因是公司采用银行承兑汇票支付货款减少。
6、报告期末，应付股利比年初增加 45.34%，主要原因是子公司荆州新马分红少数股东股利未支付。
7、报告期末，其他应付款比年初增长 46.33%，主要原因是公司运费计提增加。
8、报告期末，其他非流动负债比年初减少 98.62%，主要原因是调整至一年内到期的非流动负债项目和本期摊销。
9、报告期末，外币报表折算差额比年初增长 202.17%，主要原因是香港子公司汇率变动引起外币报表折算差额。
三、现金流量表项目变动分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 158.03%，主要原因是公司加大销售货款回笼力度，货款回收增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 372.04%，主要原因是公司募投项目投资款增加。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100.68%，主要原因是公司上年同期收到上市募资金款。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2012 年 02 月 04 日发布中标公告（编号 2012-002）。其主要内容为，公司中标上海烟草集团有限责任公司 2011-2012
年直接真空喷铝内衬纸采购项目，主要用于中华牌香烟的内衬纸，公司排列所有中标人的第二名，中标金额约为 350 万元；
本次中标后的合同签署履行。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民
币 3,000 万元，担保期限 1 年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料(见编号 2012-003 的公告)，协议签订后已发生贷款金额
为 2,000 万元；
（2）公司为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限 1 年（见编
号 2011-025 的公告），协议签订后实际已发生贷款金额为 186.912 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
(一)关于股份锁定的承
诺股东均承诺:自公司股
票在证券交易所上市交
易之日起 12 个月内，不
转让或委托他人管理本
公司所持有的股份公司
公司实际控制人,
公开发行股票前已发行 (1)报告期内，实际控制人未发生违反上述承
所有股东及公司
的股份，也不由股份公 诺的事项。（2）公司其他本次发行前股东未
发行时所作承诺 控股股东顺灏投
司回购该部分股份。2, 发生违反上述承诺的事项。2012 年 3 月 19
资集团有限公司
公司其他本次发行前股 日，其他本次发行前股东股份上市流通。
所有股东
东均承诺:自公司股票在
证券交易所上市交易之
日起 12 个月内，不转让
或委托他人管理本公司
所持有的股份公司公开
发行股票前已发行的股
3
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份，也不由股份公司回
购该部分股份。 （二）
放弃同业竞争的承诺 1,
公司控股股东顺灏投资
集团有限公司承诺:本公
司避免投资于任何从事
与股份公司的主营业务
及其他业务相同或相似
的业务(以下称“竞争业
务”)的公司和/或企业，
并促使本公司直接或间
接控制的其他所有公司
和/或下属企业不从事竞
争业务；本公司承诺，
股份公司在从事竞争业
务时始终享有优先权。
2,公司其他本次发行前
股东均承诺:本公司避免
投资于任何从事与股份
公司的主营业务及其他
业务相同或相似的业务
(以下称“竞争业务”)
的公司和/或企业，并促
使本公司直接或间接控
制的其他所有公司和/或
下属企业不从事竞争业
务；本公司承诺，股份
公司在从事竞争业务时
始终享有优先权。
公司最近十二个月内未
进行证券投资等高风险
投资,并承诺在使用部分
其他承诺（含追加承诺） 公司 超募资金偿还部分银行 报告期内，未发生违反上述承诺的事项
贷款及补充流动资金后
十二个月内不从事证券
投资等高风险投资。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 56,046,900.27
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 05
公司会议室 实地调研 其他 机构及其他投资者 2011 年度报告网上说明会
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 961,742,192.36 782,002,493.05 1,014,223,006.26 922,943,002.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,208,468.98 3,220,000.00 21,470,739.68 18,270,739.68
应收账款 224,988,541.20 162,200,292.38 192,426,768.24 152,313,712.30
预付款项 104,903,856.57 91,195,770.01 90,219,879.49 76,667,421.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,212,502.09 6,212,502.09 3,422,334.32 3,422,334.32
应收股利 24,424,714.70 14,086,176.13
其他应收款 19,928,899.21 152,561,176.75 9,622,803.38 92,283,802.14
买入返售金融资产
存货 341,326,040.71 260,877,488.57 317,515,972.47 250,774,286.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,673,310,501.12 1,482,694,437.55 1,648,901,503.84 1,530,761,475.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 21,982,500.00 212,108,317.98 21,982,500.00 125,709,692.98
投资性房地产
固定资产 131,414,188.13 84,262,248.69 104,373,331.71 71,124,006.85
在建工程 64,215,015.98 1,925,767.99 38,911,097.72 1,889,849.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,353,206.40 8,661,687.48 46,826,904.81 8,710,076.79
开发支出
商誉 601,146.63 601,146.63
长期待摊费用 59,277.89 65,944.55
递延所得税资产 909,402.95 656,980.65 872,557.75 656,980.65
其他非流动资产
非流动资产合计 266,534,737.98 307,615,002.79 213,633,483.17 208,090,606.99
资产总计 1,939,845,239.10 1,790,309,440.34 1,862,534,987.01 1,738,852,082.49
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 104,136,491.11 104,136,491.11 123,240,259.15 121,440,259.15
应付账款 212,996,010.81 153,974,197.77 155,828,872.20 119,678,435.18
预收款项 29,876,068.07 34,871,958.20 38,751,816.20 38,751,816.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,225,365.51 1,461.68 957,711.20 2,441.28
应交税费 7,288,533.44 4,566,286.29 6,343,222.23 3,764,805.68
应付利息 10,022.22 10,022.22
应付股利 8,284,634.64 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00
其他应付款 7,601,642.90 5,689,845.90 5,194,900.98 3,338,722.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,176,090.56 1,425,269.94 10,236,137.65 1,865,020.02
其他流动负债
流动负债合计 409,594,859.26 315,375,533.11 346,252,919.61 294,541,499.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 97,185.03 97,185.03 7,028,639.14 123,689.94
非流动负债合计 97,185.03 97,185.03 7,028,639.14 123,689.94
负债合计 409,692,044.29 315,472,718.14 353,281,558.75 294,665,189.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,600,000.00 213,600,000.00 213,600,000.00 213,600,000.00
资本公积 986,401,954.94 993,229,917.02 990,630,700.62 993,229,917.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,951,293.20 36,951,293.20 36,951,293.20 36,951,293.20
一般风险准备
未分配利润 277,030,643.17 231,055,511.98 251,170,035.97 200,405,682.68
外币报表折算差额 -453,613.91 -149,624.66
归属于母公司所有者权益合计 1,513,530,277.40 1,474,836,722.20 1,492,202,405.13 1,444,186,892.90
少数股东权益 16,622,917.41 17,051,023.13
所有者权益合计 1,530,153,194.81 1,474,836,722.20 1,509,253,428.26 1,444,186,892.90
负债和所有者权益总计 1,939,845,239.10 1,790,309,440.34 1,862,534,987.01 1,738,852,082.49
4.2 利润表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 243,840,267.36 214,048,862.51 221,473,538.04 208,033,138.45
其中：营业收入 243,840,267.36 214,048,862.51 221,473,538.04 208,033,138.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,805,206.39 190,727,200.35 193,993,980.04 186,576,454.04
其中：营业成本 199,133,212.94 179,167,376.88 171,547,234.10 169,148,880.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 400,367.97 281,414.48 283,333.44 242,531.79
销售费用 8,794,200.54 6,356,831.18 7,729,789.48 6,095,332.78
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管理费用 13,754,710.12 10,187,422.35 13,046,960.43 9,737,062.43
财务费用 -5,277,285.19 -5,265,844.54 1,386,662.59 1,352,646.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
10,338,538.57 -417,576.97 5,553,090.71
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
27,035,060.97 33,660,200.73 27,061,981.03 27,009,775.12
列）
加：营业外收入 5,229,848.15 466,254.99 6,867,395.81 6,867,375.81
减：营业外支出 403.96 3.96 175,858.52 175,858.52
其中：非流动资产处置损失 1,050.00 1,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
32,264,505.16 34,126,451.76 33,753,518.32 33,701,292.41
号填列）
减：所得税费用 5,713,258.73 3,476,622.46 5,336,894.65 3,944,261.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
26,551,246.43 30,649,829.30 28,416,623.67 29,757,031.30
列）
归属于母公司所有者的净
25,860,607.20 30,649,829.30 27,772,123.17 29,757,031.30
利润
少数股东损益 690,639.23 644,500.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.28
（二）稀释每股收益 0.12 0.28
七、其他综合收益 -453,613.91
八、综合收益总额 26,097,632.52 30,649,829.30 28,416,623.67 29,757,031.30
归属于母公司所有者的综
25,406,993.29 30,649,829.30 27,772,123.17 29,757,031.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
690,639.23 644,500.50
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
302,789,047.14 250,781,605.30 202,150,557.01 152,657,884.79
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
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净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
139,941,840.05 44,478,474.72 41,866,607.26 41,657,378.37
的现金
经营活动现金流入小计 442,730,887.19 295,260,080.02 244,017,164.27 194,315,263.16
购买商品、接受劳务支付的
230,058,050.57 199,170,657.38 198,796,214.68 178,467,014.47
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,295,299.02 10,470,559.38 13,451,863.14 9,242,362.00
付的现金
支付的各项税费 17,271,593.42 12,420,552.46 15,334,046.79 8,976,354.69
支付其他与经营活动有关
150,779,684.90 99,895,428.02 66,967,242.12 57,192,540.97
的现金
经营活动现金流出小计 413,404,627.91 321,957,197.24 294,549,366.73 253,878,272.13
经营活动产生的现金
29,326,259.28 -26,697,117.22 -50,532,202.46 -59,563,008.97
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,970,667.68
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
15,099,512.97
的现金
投资活动现金流入小计 15,099,512.97 5,970,667.68
购建固定资产、无形资产和
48,504,108.36 23,163,298.36 13,940,763.98 13,139,214.53
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,409,710.46
9
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
27,991,218.55 85,034,218.55
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 80,905,037.37 108,197,516.91 13,940,763.98 13,139,214.53
投资活动产生的现金
-65,805,524.40 -108,197,516.91 -13,940,763.98 -7,168,546.85
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,009,844,000.00 1,009,844,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 1,009,844,000.00 1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
11,650,539.78 2,913,602.29 1,771,930.55
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,584,634.64
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
141,492.01 4,692,350.00 4,692,350.00
的现金
筹资活动现金流出小计 11,792,031.79 7,605,952.29 6,464,280.55
筹资活动产生的现金
-6,792,031.79 5,000,000.00 1,002,238,047.71 1,003,379,719.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-285,299.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,556,596.25 -129,894,634.13 937,765,081.27 936,648,163.63
加：期初现金及现金等价物
1,003,128,140.03 911,848,136.60 147,445,020.30 128,410,241.39
余额
六、期末现金及现金等价物余额 959,571,543.78 781,953,502.47 1,085,210,101.57 1,065,058,405.02
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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