吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美
华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 141,878,888.44 122,424,024.92 15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,676,619.58 14,505,803.50 8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,839,020.44 12,921,606.08 14.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,138,760.67 50,504,958.48 -6.67%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.99% 0.97% 0.02%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,686,348,048.81 1,662,173,184.58 1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,584,506,515.56 1,568,829,895.98 1%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
377,836.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 747,220.55
所得税影响额 194,169.06
少数股东权益影响额（税后） 93,288.50
合计 837,599.14 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,036
3
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张益胜 境内自然人 38.88% 85,785,048 85,785,048
刘建明 境内自然人 7.37% 16,262,202 12,196,651
王斌 境内自然人 5% 11,041,720 0
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 4.04% 8,912,288 0
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心成长股
3.05% 6,731,212 0
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心优势灵
其他 1.5% 3,304,286 0
活配置混合型证
券投资基金
王玉胜 境内自然人 1.43% 3,157,701 0
李国君 境内自然人 1.36% 2,996,946 2,247,709
薛晓民 境内自然人 1.19% 2,630,408 1,972,806
尹笠佥 境内自然人 1.16% 2,564,234 1,923,175
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王斌 11,041,720 人民币普通股 11,041,720
中国建设银行－华夏优势增长股
8,912,288 人民币普通股 8,912,288
票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
6,731,212 人民币普通股 6,731,212
票型证券投资基金
刘建明 4,065,551 人民币普通股 4,065,551
中国农业银行－中邮核心优势灵
3,304,286 人民币普通股 3,304,286
活配置混合型证券投资基金
王玉胜 3,157,701 人民币普通股 3,157,701
全国社保基金四一八组合 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
东兴证券股份有限公司 1,532,024 人民币普通股 1,532,024
五矿集团财务有限责任公司 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
4
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
兵器装备集团财务有限责任公司 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
1、前 10 名无限售流通股股东中王斌、王玉胜、刘建明之间不存在关联关系，亦不属于
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
5
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项期末较期初减少54.77%，主要原因系预付采购款的货物已到库；
2、应收利息期末较期初增加34.33%，主要原因系按期计提银行定期存款利息；
3、其他流动资产期末较期初减少69.37%，主要原因系本期销售增加，销售增长未抵扣的
增值税减少；
4、在建工程期末较期初增加249.57%，主要原因系本期尚处于安装过程中的设备及工程
增加；
5、其他非流动资产期末较期初减少21.21%，主要原因系上年年末预付的设备款，本期相
应的设备已到；
6、应交税费期末较期初增加74.20%，主要原因系本期销售增加未抵扣的增值税减少；
7、其他流动负债期末较期初减少30.92%，主要原因系期初政府补助按期间摊销到营业外
收入；
8、营业税金及附加本期较上年同期增加21%，主要原因系本期销售较上年同期增加应交
的营业税金及附加相应的增加；
9、销售费用本期较上年同期增加27.9%，主要原因系本期销售较上年同期增加；
10、资产减值损失本期较上年同期增加498.5%，主要原因系计提的存货减值准备增加；
11、营业外收入本期较上年同期减少37.6%，主要原因系上年同期收到的政府补助增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在
控股股东和实 深圳证券交易 自 2011 年 3 月
2010 年 08 月 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人张益 所上市交易之 18 日起三十六 严格履行
日
胜 日起三十六个 个月内
月内不转让或
6
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
者委托他人管
理本次公开发
行前其持有的
发行人股份，也
不由发行人回
购该部分股份。
承诺期限届满
后，上述股份可
以上市流通和
转让。
本人没有经营
与发行人相同
或同类的业务。
本人将不在任
何地方以任何
方式自营与发
行人相同或相
似的经营业务，
不自营任何对
发行人经营及
控股股东、实际 拟经营业务构
控制人张益胜、 成直接竞争的
2010 年 08 月 05
其他对公司中小股东所作承诺 股东王玉胜、尚 类同项目或功 长期 严格履行
日
书媛、刘建明、 能上具有替代
王斌 作用的项目，也
不会以任何方
式投资与发行
人经营业务构
成或可能构成
竞争的业务，从
而确保避免对
发行人的生产
经营构成任何
直接或间接的
业务竞争。
在担任公司董
事、监事或高级
管理人员职务
持有公司股份 期间，每年转让
2010 年 08 月 05
的董事、监事、 的股份不超过 长期 严格履行
日
高级管理人员 其所持有的股
份公司股份总
数的百分之二
十五；在离职后
7
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
六个月内，不得
转让其持有的
发行人股份。
在继续使用部
分超募资金暂
时补充流动资
金事宜中，公司
承诺最近十二
个月内未进行
证券投资等高
风险投资，并承
2012 年 12 月 18 自 2012 年 12 月
公司 诺在使用超募 严格履行
日 18 日起 6 个月
资金暂时补充
流动资金期间，
不进行证券投
资等风险投资。
使用期满后，公
司将上述资金
归还至募集资
金专户。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,526.85 至 5,432.22
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,526.85
元）
业绩变动的原因说明 公司不断加大市场拓展力度，主导产品保持稳定增长。
8
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 881,076,202.99 850,609,774.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 81,188,316.21 92,193,634.29
应收账款 178,331,106.73 179,662,728.52
预付款项 2,561,901.60 5,663,943.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,359,774.53 15,901,496.86
应收股利
其他应收款 15,621,551.59 16,615,869.03
买入返售金融资产
存货 201,498,852.62 195,280,400.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,066,413.12 10,009,976.47
流动资产合计 1,384,704,119.39 1,365,937,822.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 213,983,518.58 221,686,188.03
在建工程 29,973,932.78 8,574,468.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,307,284.99 17,396,574.02
开发支出
商誉 1,905,827.33 1,905,827.33
长期待摊费用 977,514.50 1,035,237.32
递延所得税资产 5,695,334.24 5,276,492.66
其他非流动资产 31,800,517.00 40,360,574.35
非流动资产合计 301,643,929.42 296,235,362.05
资产总计 1,686,348,048.81 1,662,173,184.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,860,474.43 18,093,170.35
预收款项 1,803,229.95 1,665,366.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,128,685.22 7,345,196.21
应交税费 7,606,384.95 4,366,518.20
应付利息 28,518.75
应付股利
其他应付款 23,704,437.59 22,110,747.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,130,000.00 1,130,000.00
其他流动负债 518,588.95 750,730.66
流动负债合计 60,780,319.84 55,461,729.92
非流动负债：
长期借款 2,750,000.00 2,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,521,615.88 14,602,165.27
非流动负债合计 20,271,615.88 17,352,165.27
负债合计 81,051,935.72 72,813,895.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,634,400.00 220,634,400.00
资本公积 940,053,773.39 940,053,773.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,873,961.38 64,873,961.38
一般风险准备
未分配利润 358,944,380.79 343,267,761.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,584,506,515.56 1,568,829,895.98
少数股东权益 20,789,597.53 20,529,393.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,605,296,113.09 1,589,359,289.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,686,348,048.81 1,662,173,184.58
计
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
2、母公司资产负债表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 859,590,844.09 830,144,723.07
交易性金融资产
应收票据 79,488,316.21 88,543,634.29
应收账款 176,385,164.47 176,792,923.78
预付款项 2,121,143.60 4,799,190.36
应收利息 21,025,399.53 15,567,121.86
应收股利
其他应收款 15,382,605.04 16,395,057.98
存货 190,767,938.64 185,339,023.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,066,413.12 10,009,976.47
流动资产合计 1,347,827,824.70 1,327,591,650.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,059,160.00 33,059,160.00
投资性房地产
固定资产 195,066,488.94 202,729,760.91
在建工程 29,840,259.78 8,460,795.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,639,947.77 13,707,861.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 977,514.50 1,035,237.32
递延所得税资产 5,129,231.45 4,462,419.08
其他非流动资产 31,800,517.00 40,360,574.35
非流动资产合计 309,513,119.44 303,815,808.65
资产总计 1,657,340,944.14 1,631,407,459.48
流动负债：
12
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,078,559.93 23,182,071.51
预收款项 1,803,229.95 1,662,492.70
应付职工薪酬 7,145,760.28 7,155,196.21
应交税费 7,122,786.76 2,962,538.40
应付利息 28,518.75
应付股利
其他应付款 23,530,928.58 21,861,624.98
一年内到期的非流动负债 380,000.00 380,000.00
其他流动负债 355,672.29 533,508.44
流动负债合计 66,445,456.54 57,737,432.24
非流动负债：
长期借款 2,750,000.00 2,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,514,609.71 12,816,609.71
非流动负债合计 18,264,609.71 15,566,609.71
负债合计 84,710,066.25 73,304,041.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,634,400.00 220,634,400.00
资本公积 940,053,773.39 940,053,773.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,389,171.93 64,389,171.93
一般风险准备
未分配利润 347,553,532.57 333,026,072.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,572,630,877.89 1,558,103,417.53
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,657,340,944.14 1,631,407,459.48
13
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
3、合并利润表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 141,878,888.44 122,424,024.92
其中：营业收入 141,878,888.44 122,424,024.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,348,157.33 106,809,671.66
其中：营业成本 39,873,712.95 39,834,982.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,373,200.04 1,961,285.28
销售费用 69,807,200.07 54,576,630.31
管理费用 16,074,334.11 15,478,150.29
财务费用 -5,646,118.28 -5,353,117.68
资产减值损失 1,865,828.44 311,740.61
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,530,731.11 15,614,353.26
14
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,182,570.89 1,894,486.99
减 ：营业外支出 57,514.19 81.10
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,655,787.81 17,508,759.15
列）
减：所得税费用 2,718,964.11 2,671,311.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,936,823.70 14,837,448.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 15,676,619.58 14,505,803.50
少数股东损益 260,204.12 331,644.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,936,823.70 14,837,448.07
归属于母公司所有者的综合收益
15,676,619.58 14,505,803.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 260,204.12 331,644.57
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
4、母公司利润表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 140,549,940.80 119,794,436.98
减：营业成本 40,357,995.08 39,512,102.37
营业税金及附加 2,342,304.15 1,875,348.41
销售费用 69,696,025.99 54,423,396.52
管理费用 15,464,238.18 14,752,254.49
财务费用 -5,646,020.01 -5,190,128.47
资产减值损失 1,913,498.28 311,740.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
15
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,421,899.13 14,109,723.05
加：营业外收入 928,265.33 1,634,011.11
减：营业外支出 57,314.19 81.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,292,850.27 15,743,653.06
列）
减：所得税费用 2,765,389.91 2,308,019.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,527,460.36 13,435,633.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,527,460.36 13,435,633.52
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
5、合并现金流量表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,783,742.50 183,489,172.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
16
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 421,450.61 260,475.88
收到其他与经营活动有关的现金 4,080,554.23 7,508,511.98
经营活动现金流入小计 183,285,747.34 191,258,160.11
购买商品、接受劳务支付的现金 35,724,953.96 31,204,283.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,713,714.24 25,844,352.74
金
支付的各项税费 15,494,016.70 28,540,967.23
支付其他与经营活动有关的现金 52,214,301.77 55,163,598.66
经营活动现金流出小计 136,146,986.67 140,753,201.63
经营活动产生的现金流量净额 47,138,760.67 50,504,958.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
16,672,331.77 46,915,051.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,672,331.77 46,915,051.77
投资活动产生的现金流量净额 -16,672,331.77 -46,915,051.77
17
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,466,428.90 3,589,906.71
加：期初现金及现金等价物余额 850,609,774.09 883,866,774.52
六、期末现金及现金等价物余额 881,076,202.99 887,456,681.23
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
6、母公司现金流量表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,343,051.18 178,687,213.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,080,151.51 7,323,645.03
经营活动现金流入小计 178,423,202.69 186,010,858.84
购买商品、接受劳务支付的现金 34,791,230.91 30,102,826.17
支付给职工以及为职工支付的现
31,626,274.38 25,057,238.71
金
18
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 14,579,073.77 28,062,637.65
支付其他与经营活动有关的现金 51,727,554.36 55,135,495.65
经营活动现金流出小计 132,724,133.42 138,358,198.18
经营活动产生的现金流量净额 45,699,069.27 47,652,660.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
16,252,948.25 46,187,672.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,252,948.25 46,187,672.90
投资活动产生的现金流量净额 -16,252,948.25 -46,187,672.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,446,121.02 1,464,987.76
19
吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 830,144,723.07 861,348,420.14
六、期末现金及现金等价物余额 859,590,844.09 862,813,407.90
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
董事长：张益胜
二○一三年四月二十一日
20