唐人神集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2011-015 唐人神集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)孙双胜声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,465,070,895.23 1,450,969,887.41 69.89% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,412,417,417.61 520,629,041.78 171.29% 股本(股) 138,000,000.00 103,000,000.00 33.98% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.23 5.05 102.57% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 988,724,873.55 985,089,585.33 0.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,860,287.03 11,567,938.34 37.11% 经营活动产生的现金流量净额(元) 81,517,384.96 89,374,948.75 -8.79% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.59 0.87 -32.18% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.64% 2.37% -0.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.44% 2.15% -0.71% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,042,353.80 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,860.92 少数股东权益影响额 -122,260.47 1 唐人神集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -178,818.45 合计 2,009,135.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,586 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 任丽琴__ 214,550 人民币普通股 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投 166,979 人民币普通股 资基金 陈世辉 132,000 人民币普通股 苏冰 130,718 人民币普通股 周扬中 120,800 人民币普通股 中国工商银行-金鹰稳健成长股票型证券投 100,000 人民币普通股 资基金 范建明 98,491 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-仁和汇金二号信托 96,329 人民币普通股 计划 龚珍华 92,600 人民币普通股 廖晓琳 91,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金:期末较期初增加 91319.02 万元,增长 734.37%,主要系公司发行股票收到募集资金所致。 2、应收账款:期末较期初增加 621.92 万元,增长 15.78%,主要系肉制品产品销售旺季,肉制品销量和销售收入增加从而导致 应收账款增大。 3、预付账款:期末较期初增加 1315.85 万元,增长 17.85%,主要系为规避原料价格上涨风险,预付的玉米等大宗原料款较大 所致。 4、在建工程:期末较期初增加 5793.89 万元,增长 78.73%,主要系新增饲料项目。 5、短期借款:期末较期初增加 5997.59 万元,增长 15.5%,主要系因春节原料备货而从银行增加借款所致。 6、预收账款:期末较期初增加 8985.30 万元,增长 188.52%,主要系公司预收客户鱼料销售款所致。 7、应付职工薪酬:期末数较期初数减少 492.64 万元,下降 24.73%,主要系上年末计提的费用在报告期支付所致。 8、长期借款:期末较期初减少 3500 万元,下降 24.48%,主要系偿还贷款所致。 9、股本:期末较期初增加 3500 万元,主要系公开发行 3,500 万股所致。 10、资本公积:期末较期初增加 84092.81 万元,主要系公司公开发行股份股本溢价所致。 二、利润表项目: 1、管理费用较去年同期增加 27%,主要系公司资产折旧及摊销、会议费、差旅费等支出增加所致。 2、财务费用较去年增加 43.84%,主要系增加银行贷款和贷款利率提高所致。 3、投资收益较去年同期增加 357.77%,主要系联营企业当期盈利增加所致。 4、营业外收入较去年同期增长 68.22%,主要系收到政府补助款。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 8.79%,系公司支付供应商原料款增加所致。 2 唐人神集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 121.39%,系公司支付设备及工程款减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长,系公司公开发行股票吸收投资所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东株洲成业 投资股份有限公司、大 生行饲料有限公司、实 际控制人陶一山及其儿 子陶业承诺:自公司股 票上市之日起三十六个 公司控股股东株 月内,不转让或者委托 洲成业投资股份 他人管理本次发行前直 有限公司、大生 接或间接持有的发行人 行饲料有限公 股份,也不由发行人回 发行时所作承诺 司、实际控制人 严格履行 购该部分股份。公司其 陶一山及其儿子 他股东承诺:自公司股 陶业、公司董事、 票上市之日起十二个月 监事及高级管理 内,不转让或者委托他 人员。 人管理本次发行前已持 有的发行人股份,也不 由发行人回购该部分股 份。除此之外,高级管 理人员郭拥华、刘大建、 孙双胜、刘湘之以及监 3 唐人神集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 事刘宏、邓祥建、杨卫 红承诺:自公司股票上 市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理本次发行前已直 接或间接持有的发行人 股份,也不由发行人回 购该部分股份;除前述 锁定期外,陶一山、郭 拥华、刘大建、孙双胜、 刘湘之、刘宏、邓祥建 及杨卫红承诺在其任职 期间每年转让直接或间 接持有的发行人股份不 超过其所持有发行人股 份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不 转让其直接或间接持有 的发行人股份。在向证 券交易所申报离任六个 月后的十二个月内转让 直接或间接发行人股份 占其持有发行人股份总 数的比例不得超过 50%。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 20.00% ~~ 40.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增长 20%~40% 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 23,669,578.29 1、2011 年 4 月中旬公司将贷款 5.5 亿元归还,财务费用同比会大幅下降;2、参股企业-辽宁 业绩变动的原因说明 唐人神曙光农牧集团有限公司上半年业绩同期相比将大幅增长,公司投资收益将随之增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4