2013 年第三季度报告
证券代码：002573
证券简称：国电清新
披露日期：2013 年 10 月 29 日
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 4
第三节 重要事项................................................................................................................................ 7
第四节 财务报表................................................................................................................................ 9
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张开元、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,068,224,789.37 2,736,806,229.34 12.11%
归属于上市公司股东的净资产
2,184,817,766.77 2,109,754,056.77 3.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 231,315,174.47 135.6% 521,307,221.35 86.21%
归属于上市公司股东的净利润
51,378,389.36 67.69% 134,263,709.99 65.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,374,464.50 67.61% 133,730,159.33 65.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 88,736,572.95 -56.18%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 66.67% 0.25 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 66.67% 0.25 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.38% 0.90% 6.78% 2.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
609,772.18 石膏退税
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 76,221.52
合计 533,550.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 48,422
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东 持股 持股
股东名称 条件的股份
性质 比例 数量 股份状态 数量
数量
境内非国
北京世纪地和控股有限公司 50.15% 267,192,000 267,192,000 质押 84,816,000
有法人
境内非国
新疆中能华源股权投资管理有限公司 6.08% 32,400,000 0 质押 13,500,000
有法人
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金
其他 2.57% 13,680,000 0
信托
中融国际信托有限公司-信用债券投资 其他 1.09% 5,833,867 0
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资
其他 0.78% 4,154,505 0
基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 0.66% 3,500,000 0
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 其他 0.59% 3,152,416 0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 0.59% 3,130,862 0
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金 境外法人 0.33% 1,780,194 0
保德信证券投资信托股份有限公司－客户资金 境外法人 0.32% 1,715,760 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆中能华源股权投资管理有限公司 32,400,000 人民币普通股 32,400,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托 13,680,000 人民币普通股 13,680,000
中融国际信托有限公司-信用债券投资 5,833,867 人民币普通股 5,833,867
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 4,154,505 人民币普通股 4,154,505
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,152,416 人民币普通股 3,152,416
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,130,862 人民币普通股 3,130,862
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金 1,780,194 人民币普通股 178,019
保德信证券投资信托股份有限公司－客户资金 1,715,760 人民币普通股 1,715,760
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成都嘉合兴商贸有限公司 1,648,805 人民币普通股 1,648,805
1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其
他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证
券账户持有 1393.84 万股股份外，还通过海通证券公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
用交易担保证券账户持有 1846.16 万股股份，实际合计持有
3240 万股股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
变动科目 变动幅度 变动原因
货币资金 -49.55% 主要原因为：公司在报告期内购建固定资产的投入支出。
应收账款 30.69% 新增特许经营项目产生的应收脱硫脱硝电费款。
主要原因为：新增及在建的BOT项目、煤焦油轻质化项目设备采购及建安、技术的预付
预付款项 249.48%
款持续增加。
主要原因为：1）投标项目增加导致投标保证金增加及业务人员备用金增加； 2）新增
其他应收款 77.12%
子公司业务备用金、保证金等。
存货 66.07% 主要原因为：新增特许经营项目，相应增加备品备件及石灰石等物资的储备。
主要原因为：新增及在建的BOT项目、煤焦油轻质化项目在正常的建设期，尚未达到竣
在建工程 882.87%
工验收阶段，项目持续投入。
主要原因为：新增及在建的BOT项目、煤焦油轻质化项目在正常的建设期，尚未达到竣
工程物资 104.52%
工验收阶段，项目持续投入。
主要原因为：公司加大研发力度，新增研发项目和研发人员，导致相关的研发薪酬和费
开发支出 87.34%
用增加。
短期借款 33410.52% 主要原因为：1）公司新增流动资金贷款；2）新增子公司贷款。
主要原因为：1）新增及在建BOT项目、煤焦油轻质化项目设备采购进项税；2）收购丰
应交税费 2791.70%
润、云冈脱硫资产的进项税。
应付利息 218.89% 主要原因为：1）公司贷款规模增加，导致应付利息增加；2）新增子公司贷款利息。
其他应付款 271.55% 主要原因为：收取分包单位的投标保证金。
长期借款 30.17% 主要原因为：新增长期贷款。
预计负债 -83.20% 主要原因：部分EPC项目质保期结束，尚未有新的项目进入质保期。
主要原因为：公司 2013 年 6 月 根据 2012 年度股东大会决议，每10 股转增 8 股的分
股本 80.00%
配方案，以资本公积向全体股东转增股份总额 236,800,000.00 股。
少数股东权益 90.76% 主要原因为：本年度新增控股子公司少数股东的权益。
营业收入 86.21% 主要原因为：建造项目和特许经营项目增加导致收入的增加。
营业成本 91.37% 主要原因为：收入增加，相关成本同比例增加。
营业税金及附加 113.51% 主要原因为：收入增加，应交增值税对应的附加税增加。
销售费用 215.33% 主要原因为：公司加大拓展市场领域销售力度，导致相关的薪酬和费用增加。
主要原因为：以前贷款随着本金的逐渐减少利息也相应降低，新贷款主要用于资本性投
财务费用 -183.40%
资项目，利息支出计入相关项目成本。
资产减值损失 -72.88% 主要原因为：应收账款的回收进度趋于稳定且更加良好。
投资收益 -100.00% 主要原因为：公司本年度未进行理财。
营业外收入 147.82% 主要原因为：石膏退税的增加额。
营业外支出 -100.00% 主要原因为：本期无处理固定资产的损失。
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经营活动产生的现 主要原因为：电厂2011年度9月—11月份脱硫电费于2012年1月一次性支付，导致2012
-56.18%
金流量净额 年度的经营活动净现金流量较正常年度有大幅增加。
投资活动产生的现 主要原因为：新增及在建BOT项目、煤焦油轻质化项目集中开工，持续投入，投资额较
195.70%
金流量净额 大。
筹资活动产生的现
-113.18% 主要原因为：报告期取得贷款增加。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013 年 7 月，公司与图木舒克热电有限责任公司正式签署了图木舒克 2×350MW 热电联产工程烟气
脱硫 BOT 项目特许经营合同。对方将其拥有的脱硫电价的收益权授予公司，公司拥有独占的特许经营权利
以投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫设施，并在本合同规定的特许期内保证脱硫岛的正常运行，
享有脱硫电价所带来的收益。特许经营期限为 10 年。脱硫电价依据国家电价政策确定，在本合同签订时
为 0.015 元/ kWh。国家电价政策发生变化时，双方协商确定脱硫电价并报上级部门批准。项目已开工
在建。
2、2013 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通过了公司公开发行公司债券
的申请。
3、2013 年 8 月 29 日，公司正式收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京国电清新环保技术股份
有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1122 号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
图木舒克 2×350MW 热电联产工程烟气脱 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-043）
2013-07-16
硫 BOT 项目特许经营合同正式签署 《关于签署日常经营重大合同的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-050）
公开发行公司债券申请获得中国证监会
2013-08-03 《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过
发审会审核通过
的公告》
关于公开发行公司债券申请获得中国证 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-057）
2013-08-30
监会核准 《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
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公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公
严格
控股股东和 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
2011-4-22 三十六个月 遵守
一致行动人 管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购
承诺
该部分股份。
首次公开发行或再融 担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：
资时所作承诺 锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持
公司董事、监 严格
有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转
事、高级管理 2011-4-22 - 遵守
让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交
人员 承诺
易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份
总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东
无 无 无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
60% 至 80%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,723.9 至 18,814.38
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,452.44
收购脱硫特许经营项目及报告期投运的脱硝 BOT 项目报告期实现收益，本
业绩变动的原因说明
年新承接建造项目增加贡献利润。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
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合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 541,717,953.70 1,073,860,313.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,150,000.00 11,700,000.00
应收账款 187,879,108.80 143,756,576.73
预付款项 459,032,317.89 131,347,520.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,347,528.99 3,819,288.21
应收股利
其他应收款 48,132,063.63 27,175,028.38
买入返售金融资产
存货 138,363,346.76 83,318,356.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,391,622,319.77 1,474,977,083.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 1,078,394,446.35 1,061,019,923.58
在建工程 363,265,806.03 36,959,861.95
工程物资 121,549,531.60 59,432,936.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,687,335.28 85,972,347.33
开发支出 28,680,381.86 15,309,592.79
商誉
长期待摊费用 768,311.62 991,108.12
递延所得税资产 1,256,656.86 2,143,376.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,676,602,469.60 1,261,829,146.00
资产总计 3,068,224,789.37 2,736,806,229.34
流动负债：
短期借款 125,664,464.30 375,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,195,000.00
应付账款 97,688,299.15 86,101,524.87
预收款项 18,793,710.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,908,605.32 11,838,688.15
应交税费 -25,231,021.68 -872,533.96
应付利息 2,558,000.36 802,158.30
应付股利
其他应付款 15,865,333.17 4,269,984.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 151,781,000.00
其他流动负债
流动负债合计 360,442,391.47 254,295,821.43
非流动负债：
长期借款 377,500,000.00 290,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 365,103.76 2,173,662.95
递延所得税负债
其他非流动负债 9,500,000.00 9,500,000.00
非流动负债合计 387,365,103.76 301,673,662.95
负债合计 747,807,495.23 555,969,484.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 532,800,000.00 296,000,000.00
资本公积 1,168,510,858.88 1,405,310,858.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,957,241.30 46,957,241.30
一般风险准备
未分配利润 436,549,666.59 361,485,956.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,184,817,766.77 2,109,754,056.77
少数股东权益 135,599,527.37 71,082,688.19
所有者权益（或股东权益）合计 2,320,417,294.14 2,180,836,744.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,068,224,789.37 2,736,806,229.34
计
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
2、母公司资产负债表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 525,896,656.78 940,367,646.41
交易性金融资产
应收票据 13,150,000.00 11,200,000.00
应收账款 185,394,401.67 134,293,557.71
预付款项 408,086,585.11 117,172,380.21
应收利息 8,237,019.43 3,889,249.86
应收股利
其他应收款 273,492,834.11 25,614,468.67
存货 113,839,157.57 74,398,815.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,528,096,654.67 1,306,936,117.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 264,275,700.00 157,775,700.00
投资性房地产
固定资产 1,070,722,103.05 1,056,078,122.04
在建工程 102,713,041.67 28,008,042.25
工程物资 95,233,029.64 59,432,936.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,212,568.67 31,830,067.15
开发支出 23,353,183.05 10,929,187.46
商誉
长期待摊费用 756,050.62 991,108.12
递延所得税资产 784,952.25 783,523.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,587,050,628.95 1,345,828,686.95
资产总计 3,115,147,283.62 2,652,764,804.87
流动负债：
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短期借款 111,164,464.30 375,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,195,000.00
应付账款 65,515,894.88 102,613,721.27
预收款项 18,793,234.85
应付职工薪酬 9,678,874.05 10,815,299.27
应交税费 -18,982,046.95 701,624.17
应付利息 1,020,129.50 802,158.30
应付股利
其他应付款 270,551,733.84 3,321,696.16
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 151,781,000.00
其他流动负债
流动负债合计 571,937,284.47 270,410,499.17
非流动负债：
长期借款 377,500,000.00 290,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 241,586.81 2,050,145.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 377,741,586.81 292,050,145.99
负债合计 949,678,871.28 562,460,645.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 532,800,000.00 296,000,000.00
资本公积 1,168,249,058.88 1,405,049,058.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,151,752.87 45,151,752.87
一般风险准备
未分配利润 419,267,600.59 344,103,347.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,165,468,412.34 2,090,304,159.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,115,147,283.62 2,652,764,804.87
15
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 231,315,174.47 98,183,310.81
其中：营业收入 231,315,174.47 98,183,310.81
二、营业总成本 173,730,104.45 66,156,032.43
其中：营业成本 154,512,927.22 58,087,003.07
营业税金及附加 1,243,265.62 515,836.99
销售费用 2,829,841.21 1,554,841.77
管理费用 13,872,928.28 7,910,739.29
财务费用 1,257,462.22 -1,912,388.69
资产减值损失 13,679.90
投资收益（损失以“－”号
2,923,835.61
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,585,070.02 34,951,113.99
加 ：营业外收入 4,485.56 108,017.74
减 ：营业外支出 124,727.90
其中：非流动资产处置损
124,727.90
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,589,555.58 34,934,403.83
列）
减：所得税费用 6,802,534.39 4,423,929.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,787,021.19 30,510,474.47
归属于母公司所有者的净利润 51,378,389.36 30,638,418.14
少数股东损益 -591,368.17 -127,943.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.06
（二）稀释每股收益 0.1 0.06
八、综合收益总额 50,787,021.19 30,510,474.47
归属于母公司所有者的综合收益
51,378,389.36 30,638,418.14
总额
16
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -591,368.17 -127,943.67
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 228,536,321.30 93,362,797.97
减：营业成本 154,314,705.40 55,934,953.98
营业税金及附加 1,239,496.16 511,801.51
销售费用 1,943,131.00 1,141,511.23
管理费用 11,409,499.70 6,932,997.17
财务费用 288,921.89 -1,886,484.92
资产减值损失 66,661.61
投资收益（损失以“－”号填
2,923,835.61
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,340,567.15 33,651,854.61
加：营业外收入 4,485.56 108,017.74
减：营业外支出 124,727.90
其中：非流动资产处置损失 124,727.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,345,052.71 33,635,144.45
列）
减：所得税费用 6,620,062.43 4,367,850.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,724,990.28 29,267,294.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.06
（二）稀释每股收益 0.1 0.06
七、综合收益总额 52,724,990.28 29,267,294.15
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
17
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业总收入 521,307,221.35 279,963,576.30
其中：营业收入 521,307,221.35 279,963,576.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 372,580,463.03 200,996,143.13
其中：营业成本 316,664,238.62 165,470,200.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,718,611.91 2,209,988.89
销售费用 12,867,293.91 4,080,619.21
管理费用 39,551,544.58 30,624,692.70
财务费用 -637,154.61 763,930.97
资产减值损失 -584,071.38 -2,153,288.81
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,378,904.09
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,726,758.32 89,346,337.26
加 ：营业外收入 609,772.18 246,051.93
减 ：营业外支出 124,727.90
其中：非流动资产处置损
124,727.90
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
149,336,530.50 89,467,661.29
列）
减：所得税费用 16,045,981.33 8,806,661.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,290,549.17 80,661,000.12
18
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的
-566,086.32
净利润
归属于母公司所有者的净利润 134,263,709.99 80,936,735.22
少数股东损益 -973,160.82 -275,735.10
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.15
（二）稀释每股收益 0.25 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 133,290,549.17 80,661,000.12
归属于母公司所有者的综合收益
134,263,709.99 80,936,735.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -973,160.82 -275,735.10
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 498,069,663.46 273,691,916.65
减：营业成本 301,300,507.69 164,416,026.95
营业税金及附加 4,209,036.20 2,205,953.41
销售费用 11,095,981.07 3,144,056.71
管理费用 34,467,603.24 28,030,289.87
财务费用 -1,661,229.86 928,916.74
资产减值损失 66,661.61 -1,627,362.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,378,904.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,591,103.51 86,972,939.96
加：营业外收入 609,772.18 246,051.93
减：营业外支出 124,727.90
其中：非流动资产处置损失 124,727.90
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北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
149,200,875.69 87,094,263.99
列）
减：所得税费用 14,836,623.06 9,063,154.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,364,252.63 78,031,109.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.14
（二）稀释每股收益 0.25 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 134,364,252.63 78,031,109.78
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 423,612,146.40 410,937,949.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 662,144.34 247,548.27
收到其他与经营活动有关的现金 243,937,102.48 42,827,722.21
经营活动现金流入小计 668,211,393.22 454,013,220.21
购买商品、接受劳务支付的现金 185,603,232.42 107,791,839.65
客户贷款及垫款净增加额
20
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
56,129,583.78 39,609,559.16
金
支付的各项税费 55,480,384.14 40,933,907.48
支付其他与经营活动有关的现金 282,261,619.93 63,164,052.82
经营活动现金流出小计 579,474,820.27 251,499,359.11
经营活动产生的现金流量净额 88,736,572.95 202,513,861.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,277,260.28
处置固定资产、无形资产和其他
-581.50 42,524.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,366,430.98
投资活动现金流入小计 4,365,849.48 708,319,784.44
购建固定资产、无形资产和其他
646,713,099.14 125,652,556.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 316,323.09
投资活动现金流出小计 647,029,422.23 925,652,556.60
投资活动产生的现金流量净额 -642,663,572.75 -217,332,772.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,214,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
18,214,300.00
收到的现金
取得借款收到的现金 310,789,464.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
21
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 310,789,464.30 18,214,300.00
偿还债务支付的现金 217,840,000.00 82,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,939,458.96 69,812,873.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 314,261.42 120,000.00
筹资活动现金流出小计 293,093,720.38 152,432,873.23
筹资活动产生的现金流量净额 17,695,743.92 -134,218,573.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -536,231,255.88 -149,037,484.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,067,207,513.38 1,290,876,058.89
六、期末现金及现金等价物余额 530,976,257.50 1,141,838,574.60
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 407,078,538.40 402,137,949.73
收到的税费返还 662,144.34 247,548.27
收到其他与经营活动有关的现金 434,782,620.26 46,345,417.02
经营活动现金流入小计 842,523,303.00 448,730,915.02
购买商品、接受劳务支付的现金 136,819,959.40 53,790,219.50
支付给职工以及为职工支付的现
54,252,076.68 37,917,846.24
金
支付的各项税费 55,288,357.29 40,858,609.84
支付其他与经营活动有关的现金 640,513,609.35 97,938,321.95
经营活动现金流出小计 886,874,002.72 230,504,997.53
经营活动产生的现金流量净额 -44,350,699.72 218,225,917.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,277,260.28
22
北京国电清新环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
-581.50 2,529,092.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -581.50 710,806,352.68
购建固定资产、无形资产和其他
342,329,962.24 120,578,399.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
106,500,000.00 87,785,700.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 316,323.09
投资活动现金流出小计 449,146,285.33 1,008,364,099.65
投资活动产生的现金流量净额 -449,146,866.83 -297,557,746.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,789,464.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,789,464.30
偿还债务支付的现金 134,840,000.00 82,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
66,608,625.96 69,812,873.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 314,261.42 120,000.00
筹资活动现金流出小计 201,762,887.38 152,432,873.23
筹资活动产生的现金流量净额 79,026,576.92 -152,432,873.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -414,470,989.63 -231,764,702.71
加：期初现金及现金等价物余额 933,714,846.41 1,282,795,503.37
六、期末现金及现金等价物余额 519,243,856.78 1,051,030,800.66
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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