北京国电清新环保技术股份有限公司
BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.
（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）
2015 年第一季度报告
证券代码:002573
证券简称:国电清新
披露日期：2015 年 4 月 28 日
北京国电清新环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重 要 提 示 …………………………………………………………………………….3
第二节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 …………………………………………………4
第三节 重 要 事 项 ……………………………………………………………………………7
第四节 财 务 报 表 ……………………………………………………………………………13
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张开元、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 385,022,945.56 192,036,858.28 100.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,543,850.94 50,488,559.49 31.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,535,509.08 50,442,090.99 31.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,457,417.86 17,394,863.61 -11.14%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 2.71% 2.24% 0.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,130,196,454.02 4,810,816,285.50 6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,502,937,096.38 2,421,344,051.00 3.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -210.85
减：所得税影响额 1,447.29
合计 8,341.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,467
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 件的股份数量 数量
状态
北京世纪地和控股有限公司 境内非国有法人 45.21% 240,863,100 0 质押 25,100,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司 境内非国有法人 4.88% 25,990,000 0
王瑜珍 境内自然人 4.00% 21,300,000 0
国泰君安证券资管－宁波银行－国泰君
其他 1.31% 6,958,000 0
安君享清新集合资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司－万能
其他 1.17% 6,229,932 0
－个险万能
中国建设银行－华安宏利股票型证券投
其他 1.10% 5,849,880 0
资基金
上海和君投资咨询有限公司－和君沣盈
其他 0.94% 5,028,900 0
PIPE 投资基金 1 号
全国社保基金一零七组合 其他 0.75% 3,999,822 0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
其他 0.66% 3,509,907 0
体分红-018L-FH001 深
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧
其他 0.61% 3,243,290 0
中小盘股票型证券投资基金(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
北京世纪地和控股有限公司 240,863,100 人民币普通股 240,863,100
新疆中能华源股权投资管理有限公司 25,990,000 人民币普通股 25,990,000
王瑜珍 21,300,000 人民币普通股 21,300,000
国泰君安证券资管－宁波银行－国泰君安君享清新集合资
6,958,000 人民币普通股 6,958,000
产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 6,229,932 人民币普通股 6,229,932
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 5,849,880 人民币普通股 5,849,880
上海和君投资咨询有限公司－和君沣盈 PIPE 投资基金 1 号 5,028,900 人民币普通股 5,028,900
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全国社保基金一零七组合 3,999,822 人民币普通股 3,999,822
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001
3,509,907 人民币普通股 3,509,907
深
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券
3,243,290 人民币普通股 3,243,290
投资基金(LOF)
1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股
东不存在关联关系或一致行动人的情况；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
人的情况。
1、公司股东北京世纪地和控股有限公司除通过普通证券账户
持有 182,363,100 股股份外还，通过海通证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 58,500,000 股股份，实际合计持
有 240,863,100 股股份。
2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
证券账户持有 990,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股股份，实际合
计持有 25,990,000 股股份。
3、公司股东王瑜珍通过信达证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 21,300,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
1、应收票据报告期末 1,260.00 万元，较上年末降低 40.57%，应付票据报告期末 6,045.06 万元，
较上年末降低 20.49%的主要原因是：部分应收票据到期承兑或背书转让，减少了应收票据数量。
2、应收账款报告期末 59,152.88 万元，较上年末增长 33.26%，预收款项报告期末 1,587.86 万
元，较上年末降低 39.35%的主要原因是：脱硫脱硝特许经营项目投入生产运营，收入增加；建造合同
项目收入增加所致。
3、其他应收款报告期末 15,158.54 万元，较上年末增长 85.85%，主要原因是：出售中天润博股
权增加单位往来款 6,678.57 万元，根据股权转让协议，本应收款将在六月底以前收回。
4、存货报告期末 20,762.34 万元，较上年末增长 43.19%，主要原因是：在建 EPC 项目增加，未
达到收款确认条件所致。
5、其他流动资产报告期末 14,246.91 万元，较上年末增长 37.67%，主要原因是：增值税待抵扣
进项税较上年末增加所致。
6、无形资产报告期末 6,094.84 万元，较上年末减少 43.35%，主要原因是：原收购中天润博股权
形成的无形资产特许经营权 4,505 万元因中天润博的股权转让而减少。
7、应付职工薪酬报告期末 1,575.63 万元，较上年末减少 44.24% 的主要原因是：主要差异为年
初余额包含应付年终奖金额。
8、应交税费报告期末 11,060.79 万元，较上年末增长 63.33%，主要原因是：运营业务及建造合
同业务增长导致流转税和所得税均增加。
9、长期应付款报告期末 19,600.00 万元，是售后融资租赁融资额余款。主要是为盘活公司存量
资产，拓宽公司融资渠道，降低资金成本，本公司将武乡分公司脱硫、脱硝资产以市场公允价格出售
给招银租赁，公司再从招银租赁租回该生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向招银
租赁支付所有租金后，以 1 元的名义货价将上述设备从招银租赁购回。
10、其他非流动负债报告期末 5,994.24 万元，较上年末增长 257.23%，主要是武乡分公司融资租
赁业务未实现售后租回损益。
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11、少数股东权益报告期末 12,662.91 万元，较上年末降低 30.55%，主要原因是：出售中天润博
股权减少少数股东权益 5,933.20 万元。
（二）利润表
1、主营业务利润报告期 11,757.54 万元，较上年同期增长 53.42%的主要原因是：
（1）报告期 EPC 项目收入较上年同期大幅增加；同时，石柱脱硫脱硝 BOT 项目投运，云岗超
净排放收入取得，导致收入大幅增长。
（2）本报告期主营业务成本较上年同期增长的主要原因是随着收入的增长，相关成本同步增长。
2、销售费用报告期 762.48 万元，较上年同期增长 52.48%，主要原因是：公司业务规模扩大，加
大市场开发力度，导致相关费用增加。
3、管理费用报告期 3,224.63 万元，较上年同期增长 108.72%，主要原因是：本期分摊股权激励
成本 1,500.00 万元所致。
4、财务费用报告期 536.15 万元，较上年同期增加 626.67 万元的主要原因是：借款增加导致利
息支出增加，同时超募资金的使用导致利息收入减少所致。
5、投资收益报告期 448.77 万元，较上年同期增加 446.49 万元，主要原因是：出售中天润博增加投
资收益。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额报告期 1,545.74 万元，较上年同期减少 193.74 万元，主要原
因是：EPC 建造业务及特许业务增加导致采购量增长、职工薪酬及各项税费较上年同期有所增长。
2、投资活动产生的现金流量净额报告期-18,470.04 万元，较上年同期减少 7,713.84 万元，主要
原因是：本期收到莒南国有资产城市建设配套费用 4,100.00 万元；博元科技支付建设费用 6,472.71
万元，临沂市裕泰节能有限公司支付建设费用 1,081.26 万元，支付北京清新诚和创业投资中心出资
款 5,000.00 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期 21,399.97 万元，较上年同期增加 2,401.48 万元，主
要原因是：本期新增融资租赁贷款 2.00 亿元，博元科技利用担保保证向银行融资 1.00 亿元；本期偿
还到期银行借款 1.64 亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司 2014 年股票期权激励计划进展
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2014 年 11 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审
议通过了《北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案》
等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。此后，公司将草案及相关资料向中国证监会上报了
申请备案材料。
公司 2014 年股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，于 2014 年 12 月 30 日召开 2014
年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
2015 年 1 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定公司首
次股票期权激励计划的授予日 2015 年 1 月 14 日，并于 2014 年 1 月 15 日披露了上述事项。公司独
立董事对此发表了独立意见。
2015 年 1 月 27 日，公司完成了 2014 年股票期权激励计划首次授予 1,352 万份股票期权的登记工
作，期权简称：清新 JLC1,期权代码：037679。公司本次股权激励计划的授予日：2015 年 1 月 14 日，
首次授予股票期权的行权价格为每股 21.81 元。
2、专项产业基金设立完成
本公司于 2014 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金
的议案》，同意本公司与盈富泰克创业投资有限公司、北京市工程咨询公司、杭州锦江集团有限公司、
北京佳逸创景科技有限公司、北京青域诚和投资管理有限公司合作发起设立专项产业基金，基金名称
为北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（以下简称清新诚和）。清新诚和设立规模为 25,300 万元
人民币，其中本公司使用自有资金出资 10,000 万元人民币，占出资总额的 39.53%，其他出资人出资
15,300 万元人民币，占出资总额的 60.47%。
清新诚和于 2015 年 1 月 19 日正式成立，注册地址：北京市海淀区东北旺南路 29 号院 3 号楼 2
层 2076 室，经营范围包括：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。截止本报告日，本公司已
累计缴纳注册资本金 5,000 万元。
3、出售持有的控股子公司中天润博的股权
本公司于 2015 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出售控股子公司
股权暨关联交易的议案》，同意将本公司持有的中天润博 55%的股权转让给本公司控股股东北京世纪地
和控股有限公司，转让价款为人民币 6,678.57 万元。
北京碧展资产评估有限公司对中天润博股东全部权益价值进行了评估，并出具了北碧展评报字
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[2015]第 013 号《资产评估报告》，评估基准日为 2015 年 1 月 31 日，评估结论为中天润博的股东全
部权益价值为 7,915.41 万元，评估值为 11,569.04 万元。
经交易双方协商确定，按照上述收益法评估价值，本公司持有中天润博 55%股权的转让价款合计
为人民币 6,678.57 万元。
4、公司 2014 年员工持股计划
本公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届第十四次董事会会议审议通过了《关于北京国电清新环
保技术股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并已经本公司 2014 年第二次
临时股东大会审议通过。
截止 2015 年 3 月 2 日，本公司 2014 年员工持股计划陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价等方
式完成本公司股票购买，购买均价 28.39 元/股，购买数量 6,958,000 股,占本公司总股本的比例为
1.31%，该计划所购买的股票锁定期为自 2015 年 3 月 3 日起 12 个月。目前员工持股计划处于锁定期。
5、其他非重要事项
（1）2015 年 3 月 2 日，本公司投资设立全资子公司盐城国电清新环境技术有限公司，注册资本
1 亿元，经营范围包括：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用
领域的技术开发、技术推广、技术服务；环境保护核心装置的制造。
（2）2015 年 3 月 30 日，新源天净投资设立全资子公司重庆市清源矿业有限公司，注册资本 300
万元，经营范围包括：石灰石及制品销售。
（3）2015 年 4 月 20 日，本公司与淄博佳固环保设备有限公司、北京佳逸创景科技有限公司投资
设立山东清新环保科技有限公司，注册资本 3,000 万元，经营范围包括：环保工程技术开发、技术推
广、技术咨询、技术服务；大气污染治理、水污染治理、固体废物治理；建筑工程总承包；环保工程
设计、施工；销售：环保设备。本公司持有山东清新环保科技有限公司 60%股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-069）
董事会和监事会审议 2014 年股票期权激励计划 《国电清新：第三届董事会第十三次会议决议公告》、（公告
2014-11-25
（草案）及其摘要等相关议案 编号：2014-070）《国电清新：第三届监事会第十二次会议
决议公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-078）
2014年股票期权激励计划获中国证监会无异议
2014-12-17 《国电清新：关于股票期权激励计划（草案）获中国证监会
并进行了备案
备案无异议的公告》
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股东大会审议 2014 年股票期权激励计划（草案） 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-082）
2014-12-31
及其摘要等相关议案 《2014 年度第二次临时股东大会决议公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2015-001）
董事会和监事会审议 2014 年股票期权激励计划 《国电清新：第三届董事会第十五次会议决议公告》、（公告
2015-01-15
所涉股票期权首次授予相关事项 编号：2015-002）《国电清新：第三届监事会第十四次会议
决议公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2015-004）
公司 2014 年股票期权激励计划首次授予完成 2015-01-28 《国电清新关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予完
成登记的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2015-007）
公司合作发起设立专项产业基金 2015-02-14
《国电清新：关于设立专项产业基金的进展公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2015-011）
出售持有的控股子公司中天润博的股权 2015-03-02
《国电清新：关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-073）
董事会和监事会审议 2014 年员工持股计划（草 《第三届董事会第十四次会议决议公告》、（公告编号：
2014-12-13
案）及其摘要 2014-074）《国电清新：第三届监事会第十三次会议决议公
告》
股东大会审议 2014 年员工持股计划（草案）及 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-082）
2014-12-31
其摘要 《2014 年度第二次临时股东大会决议公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2015-014）
公司 2014 年员工持股计划完成本公司股票购买 2015-03-03
《国电清新：关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无 无 无 无 无
公司控股股东世纪地和承诺: 从本次减持之日起至 严格
收购报告书或权益变 控股股东世
未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公 2014-10-10 六个月 遵守
动报告书中所作承诺 纪地和
司股份总数的 5%。 承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
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担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承
诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过
公司董事、 严格
首次公开发行或再融 其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年
监事、高级 2011-04-22 - 遵守
资时所作承诺 内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，
管理人员 承诺
通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其
所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东
无 无 无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 70.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
19,978.32 至 22,642.10
（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,318.88
2014 年新增脱硫运营业务运行较为稳定，2014 年起脱硝运营项目陆
续投运，石柱脱硫脱硝项目投运，为 2015 年上半年带来新的增长；
业绩变动的原因说明
在建 EPC 项目较上年同期增加较多，EPC 项目实现利润较上年同期
有所增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京国电清新环保技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 508,608,818.73 475,760,888.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,600,000.00 21,200,000.00
应收账款 591,528,844.66 443,899,236.46
预付款项 252,582,963.33 264,885,424.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,634,702.52 1,521,236.89
应收股利
其他应收款 151,585,402.64 81,563,808.20
买入返售金融资产
存货 207,623,404.29 144,999,506.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,469,129.44 103,482,294.66
流动资产合计 1,868,633,265.61 1,537,312,395.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,064,715,234.68 1,737,854,221.19
在建工程 989,903,746.55 1,331,678,695.33
工程物资 22,889,297.43 28,531,966.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,948,409.63 107,582,202.16
开发支出 54,015,074.46 48,461,594.03
商誉 6,382,105.04 6,382,105.04
长期待摊费用 371,774.27 692,955.64
递延所得税资产 12,337,546.35 12,320,149.89
其他非流动资产
非流动资产合计 3,261,563,188.41 3,273,503,889.63
资产总计 5,130,196,454.02 4,810,816,285.50
流动负债：
短期借款 373,200,000.00 293,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,450,587.56 76,025,898.81
应付账款 504,231,398.40 461,038,338.36
预收款项 15,878,607.88 26,178,676.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,756,265.70 28,257,852.11
应交税费 110,607,946.04 67,720,457.36
应付利息 1,284,877.20 1,287,088.11
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应付股利
其他应付款 238,903,164.02 272,274,355.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 340,250,000.00 297,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,660,562,846.80 1,523,732,666.16
非流动负债：
长期借款 584,125,000.00 666,625,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 196,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 59,942,389.01 16,780,000.00
非流动负债合计 840,067,389.01 683,405,000.00
负债合计 2,500,630,235.81 2,207,137,666.16
所有者权益：
股本 532,800,000.00 532,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,183,510,858.88 1,168,510,858.88
减：库存股
其他综合收益 158,990.03 109,795.59
专项储备
盈余公积 92,636,883.36 92,636,883.36
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一般风险准备
未分配利润 693,830,364.11 627,286,513.17
归属于母公司所有者权益合计 2,502,937,096.38 2,421,344,051.00
少数股东权益 126,629,121.83 182,334,568.34
所有者权益合计 2,629,566,218.21 2,603,678,619.34
负债和所有者权益总计 5,130,196,454.02 4,810,816,285.50
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,829,812.94 337,320,797.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,600,000.00 21,200,000.00
应收账款 509,606,748.79 389,501,162.00
预付款项 71,459,437.75 93,077,792.34
应收利息 1,634,702.52 1,521,236.89
应收股利
其他应收款 603,905,588.82 479,800,895.18
存货 202,050,179.54 139,518,633.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,031,286.12 52,793,200.73
流动资产合计 1,731,117,756.48 1,514,733,718.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 510,446,536.80 527,232,236.80
投资性房地产
固定资产 1,614,242,147.53 1,388,986,648.92
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在建工程 191,667,340.80 369,011,215.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,637,363.59 34,838,361.15
开发支出 45,527,683.30 40,348,771.02
商誉
长期待摊费用 310,935.49 364,288.12
递延所得税资产 8,760,025.74 8,760,025.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,404,592,033.25 2,369,541,547.21
资产总计 4,135,709,789.73 3,884,275,265.24
流动负债：
短期借款 240,700,000.00 260,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,819,729.78 67,589,975.41
应付账款 383,142,636.61 328,610,468.30
预收款项 13,443,348.88 26,073,689.06
应付职工薪酬 13,844,094.57 24,464,828.98
应交税费 50,134,488.51 60,825,584.63
应付利息 1,002,654.97 1,013,754.77
应付股利
其他应付款 316,718,864.72 337,641,383.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 202,500,000.00 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,275,305,818.04 1,266,919,684.93
非流动负债：
长期借款 126,875,000.00 209,375,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 196,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 52,662,389.01
非流动负债合计 375,537,389.01 209,375,000.00
负债合计 1,650,843,207.05 1,476,294,684.93
所有者权益：
股本 532,800,000.00 532,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,183,249,058.88 1,168,249,058.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,831,394.93 90,831,394.93
未分配利润 677,986,128.87 616,100,126.50
所有者权益合计 2,484,866,582.68 2,407,980,580.31
负债和所有者权益总计 4,135,709,789.73 3,884,275,265.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 385,022,945.56 192,036,858.28
其中：营业收入 385,022,945.56 192,036,858.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 313,933,590.14 136,287,455.67
其中：营业成本 267,447,568.22 115,399,514.74
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,243,878.73 1,342,863.67
销售费用 7,624,813.47 5,000,555.42
管理费用 32,246,265.16 15,449,696.64
财务费用 5,361,546.56 -905,174.80
资产减值损失 9,518.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,487,671.28 22,735.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,577,026.70 55,772,138.15
加：营业外收入 10,000.00 47,388.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210.85 920.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,586,815.85 55,818,606.65
减：所得税费用 5,416,382.66 5,814,425.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,170,433.19 50,004,180.69
归属于母公司所有者的净利润 66,543,850.94 50,488,559.49
少数股东损益 3,626,582.25 -484,378.80
六、其他综合收益的税后净额 158,990.03 163,932.56
归属母公司所有者的其他综合收益
158,990.03 163,932.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
19
北京国电清新环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
158,990.03 163,932.56
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 158,990.03 163,932.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,329,423.22 50,168,113.25
归属于母公司所有者的综合收益
66,702,840.97 50,652,492.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,626,582.25 -484,378.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09
（二）稀释每股收益 0.12 0.09
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 347,012,335.00 189,014,636.01
减：营业成本 244,077,153.32 114,019,450.02
营业税金及附加 1,210,825.53 1,342,863.67
销售费用 6,162,330.59 4,544,820.35
管理费用 28,964,277.15 12,666,079.34
财务费用 -771,379.87 -3,312,071.28
20
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资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,369,128.28 59,753,493.91
加：营业外收入 10,000.00 47,388.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 920.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,379,128.28 59,799,962.41
列）
减：所得税费用 5,493,125.91 5,851,875.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,886,002.37 53,948,086.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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六、综合收益总额 61,886,002.37 53,948,086.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,779,852.09 117,342,368.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 739,329.58
收到其他与经营活动有关的现
81,256,541.35
金 8,237,821.24
经营活动现金流入小计 224,017,673.33 199,338,239.06
购买商品、接受劳务支付的现金 136,156,925.97 110,454,826.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的
37,848,145.44 27,590,554.10
现金
支付的各项税费 25,577,273.58 17,188,070.20
支付其他与经营活动有关的现
26,709,924.48
金 8,977,910.48
经营活动现金流出小计 208,560,255.47 181,943,375.45
经营活动产生的现金流量净额 15,457,417.86 17,394,863.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,332.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-4,607,544.62
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
46,296,904.18 1,386,934.98
金
投资活动现金流入小计 41,689,359.56 1,420,267.61
购建固定资产、无形资产和其他
176,279,806.48 108,431,133.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
110,000.00 551,164.95
金
投资活动现金流出小计 226,389,806.48 108,982,298.32
投资活动产生的现金流量净额 -184,700,446.92 -107,562,030.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 236,674,404.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
32,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 268,810,034.52
23
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偿还债务支付的现金 164,000,000.00 39,639,358.70
分配股利、利润或偿付利息支付
22,000,345.33 7,185,796.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
32,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 186,000,345.33 78,825,154.84
筹资活动产生的现金流量净额 213,999,654.67 189,984,879.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,429.49 28,302.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,784,055.10 99,846,015.14
加：期初现金及现金等价物余额 447,954,073.38 707,485,016.03
六、期末现金及现金等价物余额 492,738,128.48 807,331,031.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,549,986.36 114,919,168.13
收到的税费返还 739,329.58
收到其他与经营活动有关的现
233,895,439.59 399,945,020.09
金
经营活动现金流入小计 444,445,425.95 515,603,517.80
购买商品、接受劳务支付的现金 133,048,235.34 102,154,862.93
支付给职工以及为职工支付的
35,695,103.50 26,613,542.66
现金
支付的各项税费 25,501,047.77 16,969,927.64
支付其他与经营活动有关的现
248,732,391.15 324,811,474.18
金
经营活动现金流出小计 442,976,777.76 470,549,807.41
经营活动产生的现金流量净额 1,468,648.19 45,053,710.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 33,080.00
24
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 15,033,080.00
购建固定资产、无形资产和其他
109,798,359.08 51,702,779.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 10,908,360.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
101,164.95
金
投资活动现金流出小计 159,798,359.08 62,712,304.02
投资活动产生的现金流量净额 - 159,798,359.08 -47,679,224.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 164,000,000.00 39,639,358.70
分配股利、利润或偿付利息支付
9,843,789.78 1,401,796.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 173,843,789.78 41,041,154.84
筹资活动产生的现金流量净额 126,156,210.22 28,958,845.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,173,500.67 26,333,331.53
加：期初现金及现金等价物余额 318,763,481.15 516,462,217.82
六、期末现金及现金等价物余额 286,589,980.48 542,795,549.35
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北京国电清新环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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