证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2022-098 北京清新环境技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告(更新稿) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,上市公司申请发行证券,且前 次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金 使用情况报告。北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现 编制了截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告,报告内容如下: 一、前次募集资金情况 根据中国证监会《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 ( 证 监 许 可 ( 证 监 许 可 [2021]169 号 ) , 核 准 同 意 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 322,448,979股,每股面值1元,发行价格为人民币4.90元/股,本次非公开发行A股股票募 集资金总额为人民币1,579,999,997.10元,扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股 权登记费等发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上 述资金已于2021年3月12日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和运营,保护投资者利益,依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规 定,并结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、 使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定,以在制度上保证募集资金的规范使 用。 为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司非公开发 行股票实施细则》《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司设立募集资金专项账户, 用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理,不得存放非募集资金或用作其 它用途。 2021年3月,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户 开户银行宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行、 交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2022年9月30日,募集资金专项账户的初始存放金额及余额情况如下: 开户银行名 初始存放金额 账户余额 序号 账户名称 开户账号 称 (单位:元) (单位:元) 北京清新环 宁波银行股 1 境技术股份 份有限公司 77010122001283985 400,000,000.00 38,078,628.35 有限公司 北京分行 北京清新环 兴业银行北 2 境技术股份 321230100100367104 150,000,000.00 15,860,805.93 京海淀支行 有限公司 北京清新环 交通银行股 3 境技术股份 份有限公司 511511010013000375543 1,024,499,997.10 18,748.02 有限公司 四川省分行 合计 1,574,499,997.10 53,958,182.30 注 1:截至 2022 年 9 月 30 日,以上账户状态均为“正常”。 注 2:交通银行股份有限公司四川省分行账户余额中包含人民币 1 元,为开户时应银行要求从 北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。 三、前次募集资金的使用情况 本公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、 交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户,并于2021年3月12日收 到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额 1,574,499,997.10元(其中包含募集资金净额人民币1,573,610,894.29元以及未支付审计验 资费、律师费及增发登记费合计人民币889,102.81元)。截至2022年9月30日,本公司前次 募集资金具体使用情况如下: 截至2022年9月30日募集资金使用及结余情况: 项目明细 金额 募集资金总额 1,579,999,997.10 募集资金实际到账金额 1,574,499,997.10 公司基本户转入*1 1.00 2021 年 3 月 12 日募集资金专户余额 1,574,499,998.10 加:存款利息收入 4,365,052.63 暂时闲置募集资金补充流动资金归还 90,000,000.00 减:报告期募集资金支出*2 1,365,356,824.76 支付除保荐承销费外发行费用 889,102.81 暂时闲置募集资金补充流动资金 248,650,000.00 银行手续费用 10,940.86 2022 年 9 月 30 日募集资金专户应有余额 53,958,182.30 2022 年 9 月 30 日募集资金专户实际余额 53,958,182.30 2022 年 9 月 30 日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 0.00 注 1:交通银行股份有限公司四川省分行(账号:511511010013000375543)账户余额中包含人 民币 1 元,为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。 注 2:“报告期募集资金支出中”包含募集资金专用账户存款产生的利息收入 1,012,278.18 元。 (一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见附表 1,原因系相关募投项目 处于投资建设阶段,募集资金尚未使用完毕。 (三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年11月15日,公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十 九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 本着股东利益最大化的原则,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募 集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补 充流动资金,使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月,使用期限届满之前, 将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2022年9月30日,公司使用闲置募集 资金暂时补充流动资金24,865.00万元,2022年1-9月已归还9,000.00万元,截至2022年9月 30日,暂未归还金额为15,865.00万元。 (五)节余募集资金使用情况 截至2022年9月30日,募集资金余额为53,958,181.30元(其中包括募集资金产生的募 集资金利息收入扣减手续费净额4,354,111.77元),公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金248,650,000.00元,已归还至募集资金专用账户90,000,000.00元,尚未使用的募集资 金合计212,608,181.30元,占前次募集资金净额的比例为13.51%,前次募集资金未使用完 毕的原因系相关募投项目处于投资建设阶段,未使用的募集资金将继续用于募投项目。 截至2022年9月30日,募集资金余额53,958,181.30元按照《募集资金专户三方监管协议》 的要求存放于募集资金专户中。 (六)前次募集资金使用的其他情况 无。 (七)变更前次募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。 (八)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 无。 四、前次募集资金投资项目效益情况 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研究院及产业技术中心升级不直接产生经济效益,通过本项目的建设公司在未来长 期发展中可以整合公司各事业部的研发资源,推动整体研发能力提升。 智慧环境云平台及示范项目建设不直接产生经济效益,本项目的建设将为公司的业 务经营与管理提供先进的技术支持,可以实现监测、生产、运行数据的全面感知、动态 传输、实时分析,形成科学决策与智能控制,提升公司综合竞争力。 补充流动资金及偿还银行借款主要是保证公司正常运营,不单独产生经济效益。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况 说明 不适用。 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 无。 六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在披露不及时、不真 实、不准确、不完整的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 附表: 1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 北京清新环境技术股份有限公司董事会 二零二二年十一月三十日 附表 1 前次募集资金使用情况对照表 编制单位:北京清新环境技术股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额:157,361.09 已累计使用募集资金总额:136,535.68 变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额:136,535.68 2021 年度:123,926.50 变更用途的募集资金总额比例:0.00% 2022 年 1-9 月:12,609.18 投资项目 募集资金投资总额 截止 2022 年 9 月 30 日募集资金累计投资额 项目达到预定可 序 实际投资金额与 使用状态日期 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 (或截止日项目 资金额 资金额 金额 投资金额 资金额 金额 完工程度) 金额的差额 研究院及产业技 研究院及产业技 1 20,000.00 20,000.00 7,620.89 20,000.00 20,000.00 7,620.89 12,379.11 2023 年 3 月末 术中心升级 术中心升级 智慧环境云平台 智慧环境云平台 2 15,000.00 15,000.00 6,452.47 15,000.00 15,000.00 6,452.47 8,547.53 2023 年 3 月末 及示范项目建设 及示范项目建设 补充流动资金及 补充流动资金及 3 122,361.09 122,361.09 122,462.32 122,361.09 122,361.09 122,462.32 -101.23 不适用 偿还银行借款 偿还银行借款 合计 — 157,361.09 157,361.09 136,535.68 157,361.09 157,361.09 136,535.68 20,825.41 — 注:1、项目“补充流动资金及偿还银行借款”中“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为负数的原因系本期使用该账户存款产生的银行存 款利息收入 101.23 万元,由于本期此资金也用于该项目,故此处为负数列示。 2、项目“研究院及产业技术中心升级”、“智慧环境云平台及示范项目建设”处于投资建设阶段,募集资金尚未使用完毕。 附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位:北京清新环境技术股份有限公司 单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止 2022 年 9 月 是否达到 承诺效益 序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年 30 日累计实现效益 预计效益 研究院及产业技 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 术中心升级 智慧环境云平台 2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 及示范项目建设 补充流动资金及 3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 偿还银行借款 注:1、研究院及产业技术中心升级不直接产生经济效益,通过本项目的建设公司在未来长期发展中可以整合公司各事业部的研发资源,推动整体研 发能力提升。 2、智慧环境云平台及示范项目建设不直接产生经济效益,本项目的建设将为公司的业务经营与管理提供先进的技术支持,可以实现监测、生产、运 行数据的全面感知、动态传输、实时分析,形成科学决策与智能控制,提升公司综合竞争力。 3、补充流动资金及偿还银行借款主要是保证公司正常运营,不单独产生经济效益。