惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
惠州中京电子科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管
人员)秦文礼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 301,688,796.78 246,358,275.68 22.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,099,394.13 4,140,119.93 361.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,117,774.57 2,746,571.30 559.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,897,254.51 2,218,395.50 932.15%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
加权平均净资产收益率 1.47% 0.43% 1.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,051,183,968.55 1,660,993,265.07 23.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,014,874,688.94 981,569,305.11 3.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,453.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,159,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00
减：所得税影响额 173,226.98
合计 981,619.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,931 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
惠州市京港投资
境内非国有法人 29.63% 111,858,462 质押 95,618,462
发展有限公司
香港中扬电子科
境外法人 18.94% 71,492,613
技有限公司
杨林 境内自然人 7.16% 27,043,832 20,282,874
紫光集团有限公
国有法人 3.79% 14,297,000
司
张敬兵 境内自然人 1.30% 4,913,300
惠州市普惠投资
境内非国有法人 0.65% 2,448,310 质押 1,099,999
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.44% 1,647,200
理有限责任公司
刘德威 境内自然人 0.27% 1,020,000 765,000
庄汉成 境内自然人 0.23% 855,395
章志敏 境内自然人 0.23% 849,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市京港投资发展有限公司 111,858,462 人民币普通股 111,858,462
香港中扬电子科技有限公司 71,492,613 人民币普通股 71,492,613
紫光集团有限公司 14,297,000 人民币普通股 14,297,000
张敬兵 4,913,300 人民币普通股 4,913,300
惠州市普惠投资有限公司 2,448,310 人民币普通股 2,448,310
中央汇金资产管理有限责任公司 1,647,200 人民币普通股 1,647,200
庄汉成 855,395 人民币普通股 855,395
章志敏 849,800 人民币普通股 849,800
张酉惠 840,000 人民币普通股 840,000
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王泽 829,773 人民币普通股 829,773
上述股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，刘德威为惠州市普惠投资
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 增加额 同比增减 变动原因
货币资金 547,777,364.05 237,461,124.28 310,316,239.77 130.68% 主要是新增下属企业惠州中京电子产业投
资合伙企业收到认缴出资款
应收票据 47,952,036.55 27,040,528.35 20,911,508.20 77.33% 主要是开展票据池业务存量票据增加
预付款项 4,546,943.72 2,657,149.58 1,889,794.14 71.12% 主要是预付供应商货款增加
其他流动资产 1,710,697.53 556,532.19 1,154,165.34 207.39% 主要是报告期预交的企业所得税
在建工程 531,291.24 194,174.76 337,116.48 173.61% 主要是工程设备改建支出
无形资产 75,773,837.93 51,165,933.56 24,607,904.37 48.09% 主要是新增土地使用权
短期借款 208,967,576.00 157,215,262.00 51,752,314.00 32.92% 主要是增加的流动资金借款
应付票据 178,846,766.81 113,770,686.79 65,076,080.02 57.20% 主要报告期材料采购增加及结算方式调整
应付利息 247,403.18 447,158.60 -199,755.42 -44.67% 主要是计提的贷款利息到期偿付
其他应付款 38,543,968.48 59,234,555.49 -20,690,587.01 -34.93% 主要是限制性股票第1期解锁期后公司回
购义务减少
一年内到期的非 55,108,080.17 23,723,863.45 31,384,216.72 132.29% 主要是一年内到期的长期应付款转入
流动负债
长期应付款 266,789,079.61 15,407,074.72 251,382,004.89 1631.60% 主要是新增下属企业惠州中京电子产业投
资合伙企业（有限合伙）的份额购回购款
财务费用 6,363,750.88 1,492,485.44 4,871,265.44 326.39% 主要是新增的贷款利息
资产减值损失 -20,243.58 -159,776.17 139,532.59 -87.33% 主要是同比应收款项计提的坏账准备减少
投资收益 -673,625.48 -1,119,034.78 445,409.30 -39.80% 主要是同比新增参股企业蓝韵影像投资收
益
营业外支出 4,453.46 256,769.15 -252,315.69 -98.27% 主要是去年同期发生对外捐赠
经营活动产生的 22,897,254.51 2,218,395.50 20,678,859.01 932.15% 主要是货款回收增加及票据支付增加
现金流量净额
投 资 活 动 产 生 的 -41,440,277.08 -7,746,175.32 -33,694,101.76 434.98% 主要是同比新增土地使用权投资
现金流量净额
筹 资 活 动 产 生 的 324,806,577.12 75,956,554.46 248,850,022.66 327.62% 主要是下属企业惠州中京电子产业投资合
现金流量净额 伙企业（有限合伙）收到认缴出资
现 金 及 现 金 等 价 525,565,786.65 295,888,492.66 229,677,293.99 77.62% 经营活动、投资活动、筹资活动的现金流
物净增加额 量变动综合导致现金及现金等价物净增加
额同比增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司正在进行重大资产重组，拟以现金方式收购元盛电子控股权，该重大资产重组事项已于2018年3月28日经公司2018
年第三次临时股东大会审议通过，目前交易双方正在办理交割相关手续。
2、公司正在进行股份回购事项，拟以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不超过人民币5000万元，回购股份
的价格不超过12元/股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，公司在回购股份的期限内根据
市场情况择机做出回购决策并予以实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
重大资产重组 2018 年 03 月 09 日 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
股份回购 2018 年 04 月 02 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
1、本企业/本人未有在本次
重组复牌之日起至实施完
毕期间内减持上市公司股
份的计划，本企业/本人不
会在本次重组事项复牌之
日至重组实施完毕的期间
内减持所持有的上市公司
京港投资、杨
股份。2、本次重组中，自 2018 年 02 月 至重组实施
资产重组时所作承诺 林、公司全体 其他承诺 正在履行
上市公司股票复牌之日起 05 日 完毕
董监高
至实施完毕期间，如本企
业/本人存在新增持有上市
公司股份的情况，本企业/
本人不会在本次重组事项
复牌之日至重组实施完毕
的期间内减持该等新增持
有的上市公司股份。3、本
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企业/本人保证严格履行本
函中的各项承诺，如本企
业/本人因所作的说明不真
实、不准确或不完整，或
因违反相关承诺并因此给
上市公司造成损失的，本
企业/本人将承担相应的法
律责任。
截至本承诺函签署之日，
本公司及本公司控制的除
中京电子以外的其他企业
没有以任何形式从事与中
京电子的主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争
关系的业务或活动。中京
电子公开发行人民币普通
股股票并在境内证券交易
担任控股股
京港投资、杨 避免同业竞 所上市后，在本公司作为 2011 年 04 月
东或实际控 正在履行
林 争承诺 中京电子控股股东期间， 25 日
制人期间
本公司将不从事并将促使
本公司所控制的其他企业
不从事任何与中京电子的
主营业务构成或可能构成
直接或间接同业竞争的业
务或活动。如因本公司违
首次公开发行或再融 反本承诺函而导致中京电
资时所作承诺 子遭受损失，本公司将向
中京电子全额赔偿。
杨林承诺“自中京电子首
次公开发行的 A 股股票在
证券交易所上市之日起三
十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或
间接持有的中京电子股
份，也不由中京电子回购
担任实际控
股票减持承 本人直接或间接持有的股 2011 年 04 月
杨林 制人及董事 正在履行
诺 份；本人将主动向中京电 25 日
期间
子申报本人间接持有的中
京电子股份及其变动情
况，除上述锁定外，在本
人担任中京电子董事期
间，本人每年转让的中京
电子股份数不超过本人间
接持有的中京电子股份总
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数的百分之二十五；在本
人从董事职务离职后半年
内，本人不转让间接持有
的中京电子股份
本人将主动向中京电子申
报本人间接持有的中京电
子股份及其变动情况，在
本人担任中京电子董事或
高管期间，每年转让的中
京电子股份数不超过本人
担任董事、高
刘德威、余祥 股票减持承 间接持有的中京电子股份 2011 年 04 月
管期间或股 正在履行
斌 诺 总数的百分之二十五；自 25 日
份锁定期间
中京电子首次公开发行的
股票上市交易之日起一年
内不转让所间接持有的中
京电子股票；离职后半年
内，本人不转让间接持有
的中京电子股份
本人作为惠州中京电子科
技股份有限公司非公开发
行股票的发行对象，本人
将遵守《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细
则》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法
股票减持承 规和规范性文件的规定， 2016 年 11 月
2016 年 11 月
杨林 诺（非公开发 以及本人与惠州中京电子 21 日—2019 正在履行
18 日
行） 科技股份有限公司签订的 年 11 月 21 日
《关于惠州中京电子科技
股份有限公司向特定对象
发行股份之股份认购协
议》的有关约定，自中京
电子本次非公开发行股票
发行结束之日起三十六个
月内不转让所认购的
19,490,000 股新股
本公司承诺不为激励对象 2016 年限制
股权激励承 获取有关权益提供贷款以 2016 年 11 月 性股票激励
本公司 正在履行
诺 及其他形式的财务资助， 25 日 计划实施期
股权激励承诺
包括为其贷款提供担保。 间
股权激励对 股权激励承 激励对象承诺，若公司因 2016 年 11 月 2016 年限制
正在履行
象 诺 信息披露文件中有虚假记 25 日 性股票激励
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载、误导性陈述或者重大 计划实施期
遗漏，导致不符合授予权 间
益或行使权益安排的，激
励对象自相关信息披露文
件被确认存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
后，将因本激励计划所获
得的全部利益返还公司。
公司未来三年（2017-2019
年）的具体股东回报规划
（1）、公司可以采取现金
方式、股票方式或者现金
与股票相结合的方式分配
股利。公司董事会可以根
据公司的资金需求状况提
议公司进行中期现金分红
（2）、公司根据《公司法》
等有关法律法规及《公司
章程》的规定，足额提取
法定公积金、任意公积金
以后，每年以现金方式分 2017 年 04 月 2019 年 12 月
本公司 分红承诺 正在履行
配的利润不少于当年实现 13 日 31 日
的可分配利润的 20％。
（3）、在确保足额现金股
利分配的前提下，公司可
其他对公司中小股东 以另行采取股票股利分配
所作承诺 的方式进行利润分配。
（4）、公司在每个会计年
度结束后，由公司董事会
提出分红议案，并提交股
东大会进行表决。（5）、公
司分红事项接受所有股
东、独立董事和监事的建
议和监督
本人杨林拟 2017 年 4 月 26
日起 12 个月内通过深圳证
券交易所交易系统（包括
但不限于集中竞价、大宗
股票减持承 交易等）增持公司股票， 2017 年 04 月 2018 年 4 月
杨林 正在履行
诺 计划累计增持不超过公司 25 日 25 日
已发行总股份的 2%。 本
人承诺：本人及一致行动
人在增持期间及增持完成
后 6 个月内不减持所持有
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的公司股份。严格遵守有
关规定，不进行内幕交易、
敏感期买卖股票、短线交
易等违规行为。
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
578.18% 至 613.88%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,800 至 4,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
560.32
元）
主要系全资子公司印制电路板（PCB）业务受益于产能有序提升，HDI 项
业绩变动的原因说明 目工厂全面盈利，产品销售毛利率较大幅度改善等因素实现公司业绩大幅
度增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 547,777,364.05 237,461,124.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,952,036.55 27,040,528.35
应收账款 282,567,858.88 292,564,330.51
预付款项 4,546,943.72 2,657,149.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,529,457.25 4,716,197.65
买入返售金融资产
存货 248,091,229.13 207,869,065.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,710,697.53 556,532.19
流动资产合计 1,137,175,587.11 772,864,928.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,501,155.17 145,174,780.65
投资性房地产
固定资产 656,127,310.42 654,952,663.31
在建工程 531,291.24 194,174.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,773,837.93 51,165,933.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,199,264.59 18,350,699.07
递延所得税资产 1,164,532.20 1,191,371.05
其他非流动资产 16,710,989.89 17,098,714.28
非流动资产合计 914,008,381.44 888,128,336.68
资产总计 2,051,183,968.55 1,660,993,265.07
流动负债：
短期借款 208,967,576.00 157,215,262.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 178,846,766.81 113,770,686.79
应付账款 280,990,377.43 302,216,872.64
预收款项 5,762,813.83 6,479,044.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 1,053,214.10 929,441.97
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应付利息 247,403.18 447,158.60
应付股利
其他应付款 38,543,968.48 59,234,555.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 55,108,080.17 23,723,863.45
其他流动负债
流动负债合计 769,520,200.00 664,016,885.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 266,789,079.61 15,407,074.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 266,789,079.61 15,407,074.72
负债合计 1,036,309,279.61 679,423,959.96
所有者权益：
股本 378,298,400.00 377,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 423,849,792.14 418,880,700.97
减：库存股 46,261,818.60 54,966,600.00
其他综合收益 26,603.49 12,886.36
专项储备
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盈余公积 26,501,467.82 26,501,467.82
一般风险准备
未分配利润 232,460,244.09 213,360,849.96
归属于母公司所有者权益合计 1,014,874,688.94 981,569,305.11
少数股东权益
所有者权益合计 1,014,874,688.94 981,569,305.11
负债和所有者权益总计 2,051,183,968.55 1,660,993,265.07
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：余祥斌 会计机构负责人：秦文礼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,422,506.25 20,638,265.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,610,665.56 1,806,602.10
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 406,211.79 332,822.55
流动资产合计 38,439,383.60 22,777,690.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 855,496,502.37 639,915,191.67
投资性房地产
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固定资产 286,264,652.68 288,205,043.64
在建工程 194,174.76 194,174.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,746,729.84 20,679,845.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,454,800.33 4,902,809.95
递延所得税资产
其他非流动资产 9,860,995.69 11,768,995.69
非流动资产合计 1,202,017,855.67 965,666,060.81
资产总计 1,240,457,239.27 988,443,751.40
流动负债：
短期借款 32,490,000.00 32,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 469,500.00 469,500.00
应付账款 2,425,378.90 2,425,378.90
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 239,903.19 164,230.63
应付利息
应付股利
其他应付款 88,336,646.58 57,700,309.71
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 123,961,428.67 93,249,419.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 214,483,500.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 214,483,500.00
负债合计 338,444,928.67 93,249,419.24
所有者权益：
股本 378,298,400.00 377,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 423,166,157.56 418,197,066.39
减：库存股 46,261,818.60 54,966,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,501,467.82 26,501,467.82
未分配利润 120,308,103.82 127,682,397.95
所有者权益合计 902,012,310.60 895,194,332.16
负债和所有者权益总计 1,240,457,239.27 988,443,751.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 301,688,796.78 246,358,275.68
其中：营业收入 301,688,796.78 246,358,275.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 279,093,466.24 239,270,292.48
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其中：营业成本 235,713,098.08 204,347,110.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,873,542.82 1,963,926.20
销售费用 6,480,882.79 5,751,222.97
管理费用 28,682,435.25 25,875,323.14
财务费用 6,363,750.88 1,492,485.44
资产减值损失 -20,243.58 -159,776.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-673,625.48 -1,119,034.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
-673,625.48 -1,119,034.78
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,159,300.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,081,005.06 5,968,948.42
加：营业外收入 2,114,833.99
减：营业外支出 4,453.46 256,769.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,076,551.60 7,827,013.26
减：所得税费用 3,977,157.47 3,686,893.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,099,394.13 4,140,119.93
（一）持续经营净利润（净亏损以
19,099,394.13 4,140,119.93
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 19,099,394.13 4,140,119.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 13,717.13 7,281.39
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归属母公司所有者的其他综合收益
13,717.13 7,281.39
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
13,717.13 7,281.39
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 13,717.13 7,281.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,113,111.26 4,147,401.32
归属于母公司所有者的综合收益
19,113,111.26 4,147,401.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：余祥斌 会计机构负责人：秦文礼
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 2,055,999.99 1,509,642.00
减：营业成本 2,140,849.71 53,642.01
税金及附加 310,864.56 247,859.98
销售费用 29,204.05
管理费用 5,829,354.13 6,180,780.26
财务费用 311,796.76 111,220.53
资产减值损失 -17,334.56 -2,008.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-854,763.52 -1,119,034.78
列）
其中：对联营企业和合营企
-854,763.52 -1,119,034.78
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,374,294.13 -6,230,090.88
加：营业外收入 100,000.00
减：营业外支出 256,769.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,374,294.13 -6,386,860.03
列）
减：所得税费用 854.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,374,294.13 -6,387,714.57
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,374,294.13 -6,387,714.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,374,294.13 -6,387,714.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,378,878.14 239,985,233.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
4,081,499.46 4,161,889.82
金
经营活动现金流入小计 238,460,377.60 244,147,123.51
购买商品、接受劳务支付的现金 141,467,526.00 174,086,752.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
46,819,027.43 42,393,433.99
现金
支付的各项税费 8,059,499.46 8,644,263.13
支付其他与经营活动有关的现
19,217,070.20 16,804,278.45
金
经营活动现金流出小计 215,563,123.09 241,928,728.01
经营活动产生的现金流量净额 22,897,254.51 2,218,395.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
200,410.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 200,410.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,640,687.08 7,746,175.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 41,640,687.08 7,746,175.32
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投资活动产生的现金流量净额 -41,440,277.08 -7,746,175.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 218,887,500.00 54,734,986.54
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 122,495,472.90 45,984,540.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
77,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 418,382,972.90 100,719,526.54
偿还债务支付的现金 68,857,720.00 16,629,052.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,942,308.02 1,089,626.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
22,776,367.76 7,044,293.74
金
筹资活动现金流出小计 93,576,395.78 24,762,972.08
筹资活动产生的现金流量净额 324,806,577.12 75,956,554.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-617,425.96 -214,291.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 305,646,128.59 70,214,483.41
加：期初现金及现金等价物余额 219,919,658.06 225,674,009.25
六、期末现金及现金等价物余额 525,565,786.65 295,888,492.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,895.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
52,741,528.88 29,454,004.61
金
经营活动现金流入小计 52,741,528.88 30,599,900.13
购买商品、接受劳务支付的现金 29,582,141.42
支付给职工以及为职工支付的 1,115,736.31 1,596,382.18
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现金
支付的各项税费 466,214.03 537,848.18
支付其他与经营活动有关的现
5,812,869.16 4,702,548.81
金
经营活动现金流出小计 7,394,819.50 36,418,920.59
经营活动产生的现金流量净额 45,346,709.38 -5,819,020.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
25,370,165.00 1,254,928.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 25,370,165.00 66,254,928.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,370,165.00 -66,254,928.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,404,000.00 54,734,986.54
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,404,000.00 54,734,986.54
偿还债务支付的现金 1,061,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
327,953.26 346,774.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,268,415.76
金
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筹资活动现金流出小计 10,596,369.02 1,408,274.55
筹资活动产生的现金流量净额 -6,192,369.02 53,326,711.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,784,175.36 -18,747,236.62
加：期初现金及现金等价物余额 20,544,365.94 91,453,988.71
六、期末现金及现金等价物余额 34,328,541.30 72,706,752.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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