证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020－063
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02



                   惠州中京电子科技股份有限公司

             关于可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


特别提示：

1、债券代码：124004，债券简称：中京定转

   调整前转股价格：人民币9.87元/股

   调整后转股价格：人民币8.18元/股

   转股价格调整生效日期：2021年6月15日

2、债券代码：124005，债券简称：中京定02

   调整前转股价格：人民币10.26元/股

   调整后转股价格：人民币8.50元/股

   转股价格调整生效日期：2021年6月15日




    一、转股价格调整依据

    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日完
成向特定投资者定向发行27万张可转换公司债券（债券代码：124004，债券简称：
中京定转）的登记工作，于2020年2月21日完成向特定投资者定向发行240万张可
转换公司债券（债券代码：124005，债券简称：中京定02）的登记工作。

    根据公司于2019年11月8日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《惠

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州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司
债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“中京定转”
和“中京定02”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精确至分。具体
调整公式如下：

    派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1+n）；

    配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

    派送现金股利：P1＝P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

    其中：P0为调整前有效的转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股
率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价格。

    二、转股价格调整原因及结果

    公司于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配
方案。本次权益分派股权登记日为：2021年6月11日，除权除息日为：2021年6
月15日。本次权益分派方案为：以2020年度利润分配股权登记日公司总股本扣减
公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），
以资本公积金转增股本每10股转增2股。根据《惠州中京电子科技股份有限公司
发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订
稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，中京定转、
中京定02的转股价格调整如下：

    中京定转：P1＝（P0－D）/（1+n）=（9.87-0.06）/（1+0.2）＝8.18

    中京定02：P1＝（P0－D）/（1+n）=（10.26-0.06）/（1+0.2）＝8.50

    中京定转的转股价格调整为8.18元/股、中京定02的转股价格调整为8.50元/
股，调整后的转股价格自2021年6月15日起生效。



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特此公告。




                 惠州中京电子科技股份有限公司
                         2021 年 6 月 7 日




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