证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2022-011
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司及子公司之间担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为 196,801.72
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.74%，其中对资产负债率高于
70%的下属子公司的担保金额为 85,668.81 万元。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为确保海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）
以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际
经营对资金的需求，2022 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间
新增担保额度不超过 12 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司
对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保额
度为 20,000 万元，对资产负债率低于 70%的下属子公司的担保额度为 55,000 万
元。担保额度的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12
个月内。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体
签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关
担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因
业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；
同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出
上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要
求履行相应的审批程序。
上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并
经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于
关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、对外担保额度预计情况
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上
是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一
联担保
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例
广东绿润环境科
海南瑞泽 100% 51.15% 2,942.91 20,000 10.03% 否
技有限公司
海南瑞泽双林建
海南瑞泽 100% 55.30% 8,350 20,000 10.03% 否
材有限公司
三亚瑞泽双林混
海南瑞泽 100% 43.43% 0 15,000 7.53% 否
凝土有限公司
三亚瑞泽再生资
海南瑞泽 100% 82.32% 0 10,000 5.02% 否
源利用有限公司
儋州瑞泽双林建
海南瑞泽 100% 70.47% 0 10,000 5.02% 否
材有限公司
子公司 海南瑞泽 - 30.40% 42,699.38 45,000 22.58% 否
合计 - - - 53,992.29 120,000 60.21% -
注：上表子公司包括肇庆市金岗水泥有限公司、广东绿润环境科技有限公司 、海南瑞泽
双林建材有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽
再生资源利用有限公司，均为公司全资子公司。
三、被担保人基本情况
（一）海南瑞泽新型建材股份有限公司
1、成立时间：2002 年 04 月 27 日
2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道 9 号
3、法定代表人：张海林
4、注册资本：114,758.0518 万元人民币
5、公司类型：股份有限公司
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料
销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化
设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。
7、主要财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，海南瑞泽母公司资产总额为
340,284.93 万元，负债总额为 103,456.24 万元，净资产为 236,828.69 万元；2021
年度，实现营业收入为 3,144.41 万元，利润总额为-130,950.11 万元，净利润为
-131,114.99 万元。
8、经查询，海南瑞泽不属于失信被执行人。
（二）广东绿润环境科技有限公司
1、成立时间：2006 年 01 月 24 日
2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路 24 号之一（11）（只限办公，
不包括垃圾暂存点及处理厂）
3、法定代表人：盛辉
4、注册资本：10,380 万元人民币
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、
污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管
线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保
洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟
渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固
体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、
建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；土
壤修复；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以
上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、
给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有
害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经
营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料及工程施工材料（生
产地另设）。
7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其 100%股权，其属于公司全资
公司。
8、主要财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，广东绿润环境科技有限公司母
公司资产总额为 64,494.41 万元，负债总额为 32,990.84 万元，净资产为 31,503.57
万元；2021 年度，实现营业收入为 40,371.86 万元，利润总额为 7,438.16 万元，
净利润为 6,688.87 万元。
9、经查询，广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。
（三）海南瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2017 年 08 月 18 日
2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
3、法定代表人：陈宏哲
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产
与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，海南瑞泽双林建材有限公司
母公司资产总额为 125,255.52 万元，负债总额为 69,268.74 万元，净资产为
55,986.78 万元；2021 年度，实现营业收入为 56,390.90 万元，利润总额为-2,306.57
万元，净利润为-2,262.91 万元。
9、经查询，海南瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。
（四）三亚瑞泽双林混凝土有限公司
1、成立时间：2017 年 08 月 14 日
2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）
3、法定代表人：陈宏哲
4、注册资本：2,500 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；
交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司
资产总额 22,187.49 万元，负债总额为 9,635.01 万元，净资产为 12,552.48 万元；
2021 年度，实现营业收入为 22,389.00 万元，利润总额为 2,491.37 万元，净利润
为 2,116.29 万元。
9、经查询，三亚瑞泽双林混凝土有限公司不属于失信被执行人。
（五）三亚瑞泽再生资源利用有限公司
1、成立时间：2016 年 08 月 04 日
2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材
股份有限公司办公楼
3、法定代表人：陈宏哲
4、注册资本：3,316.67 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处
理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再
生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混
凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、
咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，三亚瑞泽再生资源利用有限
公司资产总额 26,196.38 万元，负债总额为 21,565.74 万元，净资产为 4,630.64
万元；2021 年度，实现营业收入为 19,653.24 万元，利润总额为 1,116.32 万元，
净利润为 947.81 万元。
9、经查询，三亚瑞泽再生资源利用有限公司不属于失信被执行人。
（六）儋州瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2020 年 07 月 27 日
2、注册地址：海南省儋州市木棠镇工业园振兴大道北侧 A-01-06 号
3、法定代表人：陈宏哲
4、注册资本：2,800 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设
计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新
型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构
件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑
砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技
术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；
建筑用木料及木材组件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）。
7、与本公司的关系：本公司间接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，儋州瑞泽双林建材有限公司
资产总额 2,938.57 万元，负债总额为 2,070.77 万元，净资产为 867.80 万元；2021
年度，实现营业收入为 0 万元，利润总额为-82.20 万元，净利润为-82.20 万元。
9、经查询，儋州瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1、担保人：公司、子公司
2、被担保人：公司、子公司
3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超过 12 亿元人民币（包括存量
担保到期继续担保部分）。
4、担保额度的有效期：自公司 2021 年年度股东大会审议通过本额度之日起
12 个月内。
5、担保方式：质押、抵押、连带责任保证担保。
6、反担保情况：无反担保。
具体担保金额、担保期限及担保方式等由最终签订的担保合同确定。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间，担保范围
内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期
还款能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公
司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于
公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。
因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过 12 亿元人民币（包
括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司 2021 年年度股东大
会审议通过本额度之日起 12 个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司
董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述
额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手
续。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产
经营及现阶段发展规划的需要，属于公司正常资金需求。公司为其提供担保的财
务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。董事会审议对外
担保决策程序合法合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次
担保对象的主体资格及对外担保的审批程序均符合中国证监会、《公司章程》及
本公司对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司与子公司之间新增担保不超过 12 亿元人民币（包括存
量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司 2021 年年度股东大会审
议通过本额度之日起 12 个月内。我们同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币 260,274.44 万元
（ 未 含 本次 新 增担 保 额度 ） 。公 司 及控 股 子公 司 实 际累 计 对外 担 保余 额 为
196,801.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.74%；公司及其控股
子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 9,274.44 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 4.65%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关内容发表的独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日
