证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2021074
北京盛通印刷股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 28 日以《关于核准北京盛通印刷
股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》（证监许可
[2016]3194 号）文件批复，本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等 5 名
自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股 26.09 元的价格，非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 15,311,227 股，募集股款人民币 399,469,912.43 元，购
买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“北京乐博”）92.90%股
权，并以支付现金 3,053.00 万元购买由北京真格天创投资中心（有限合伙）、张
拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春
琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇
利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华
启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合
伙）非公开发行人民币普通股 10,050,492 股新股募集配套资金，每股面值人民币
1 元，发行价格 30.30 元/股，实际募集资金总额为人民币 304,529,907.60 元，扣
除发行费用 10,998,917.19 元，实际募集资金净额为人民币 293,530,990.41 元。
该配套募集资金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB10026 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日本期共使用募集资金 3,293.52 万元，累计使用 26,449.66
万元。公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元，并已将其中用
于暂时补充流动资金的募集资金 100 万元提前归还至募集资金专用账户，剩余用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,900 万元尚未到归还日期。
2021 年半年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）15.36 万元，累计利息
收入（扣除手续费）354.39 万元，截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额为 357.82
万元（不含尚未归还的暂时补充流动资金 2,900 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股
份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。2017 年 1 月
20 日，公司将收到的实际募集资金 293,530,990.41 元存入广发银行股份有限公司
北京分行开立的募集资金专用账户 9550880204671300299。由于出版服务云平台
项目由本公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司负责具体执行，所
以 本 公 司 于 2017 年 4 月 11 日 将 用于 “ 出 版服 务 云 平台 项 目 ” 的募 集 资 金
120,399,907.60 元由本公司的募集资金监管账户（账号为 9550880204671300299）
转 入 北 京盛 通商 印 快线 网 络科 技有 限 公司 的 募集 资金 监 管账 户 （账 号 为
9550880205137100199）。
根据《公司募集资金管理制度》，于 2017 年 2 月 6 日、2017 年 3 月 22 日与
保荐机构华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（一）募集资金的管理情况
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目
管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由
公司审计部门进行日常监管，每季度检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，北京盛通商印快线网络科技有限公司募集资金专
用账户（账号为 9550880205137100199）的余额为 443,307.74 元；截止 2021 年 6
月 30 日 止 ， 北 京 盛 通 印 刷 股 份 有 限 公 司 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 为
9550880204671300299）的余额为 3,134,902.14 元（系中介费用结余及利息收入）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 存储余额
广发银行股份有限公司北京分行 9550880204671300299 294,484,607.60 3,134,902.14
广发银行股份有限公司北京分行 9550880205137100199 443,307.74
合计 294,484,607.60 3,578,209.88
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、发行股份及支付现金购买北京乐博 100%的股权
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊 5
名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司发行股份购买其所持北京乐博 92.90%
股权，合计发行 15,311,227 股，每股面值人民币 1.00 元，每股认购价格为人民币
26.09 元；本公司已使用配套募集资金 3,053.00 万元用于购买由北京真格天创股
权投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%股权。
2017 年 1 月 11 日，侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊 5 名自然人及北京
东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创股权投资中心（有限合伙）持有的北
京乐博合计 100%股权已过户至本公司名下，北京市工商局海淀分局为此进行了
工商变更登记手续，北京乐博领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标
的资产股权交割办理完成。
2、配套募集资金
本公司在 2017 年 1 月发行股份及支付现金购买北京乐博 100%股权的同时配
套募集资金净额为人民币 293,530,990.41 元。按照募集资金用途，计划用于“收购
北京乐博 100%股权的部分现金对价”、“出版服务云平台项目”、“补充上市公司流
动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。
出版服务云平台项目本期投入 3,293.52 万元，累计投入 9,396.66 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际已投入配套募集资金 26,449.66 万元。
具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 31 日，根据第三届董事会 2017 年第二次会议、第三届监事会
2017 年第一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京盛通印刷
股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZB10157 号），
公司从广发银行股份有限公司北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预
先投入募投项目资金人民币 6,419,545.64 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次（临时）会议、第五届
监事会 2020 年第三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确
保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立财务顾问华泰联合证
券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了
核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 100
万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公
司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,900 万
元尚未到归还日期。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
广发银行股份有限公司北京分行(账号：9550880204671300299)活期专户余额
3,134,902.14 元，广发银行股份有限公司北京分行(账号：9550880205137100199)
活期专户余额 443,307.74 元。经公司第五届董事会 2020 年第四次（临时）会议、
第五届监事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 100
万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公
司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,900 万
元尚未到归还日期。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度本公司已经按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》（深证上〔2020〕125 号）及相关格式指引的规定及时、真实、
准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。
附件： 1、募集资金使用情况对照表
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 3,293.52
29,353.10 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 26,449.66
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末投入
截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度（%） 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日期
(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
收购北京乐博 100.00%股权的部分现金
否 3,053.00 3,053.00 3,053.00 100.00% 2017 年 1 月 11 日 不适用 不适用 否
对价
出版服务云平台项目 否 12,039.99 12,039.99 3,293.52 9,396.66 78.05% 2021 年 12 月 31 日 314.10 不适用 否
永久补充上市公司流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 29,092.99 29,092.99 3,293.52 26,449.66 314.10
由于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术方案
未达到计划进度或预计收益的情况和原
亦在快速迭代无法在 2020 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化和互联网
因（分具体项目）
化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本期未发生超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本期未发生投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本期未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
2016 年度、2017 年度，非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 6,419,545.64 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2017 年 3 月 21 日出具信会师报字[2017]
第 ZB10157 号。公司已于 2017 年 5 月 9 日置换预先投入资金。
2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次（临时）会议、第五届监事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过十二个月。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将其中用于暂时补充流动
资金的募集资金 100 万元提前归还至募集资金专用账户，剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,900 万元尚未到归还日期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余 357.82 万元（不含已暂时补充流动资金的 2,900 万元），结余原因为募集资金项目尚未完工。
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 357.82 万元，存放于公司募集资金专户中，此外有 2,900 万元用于暂时补充流动资金尚未归还。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
