河南佰利联化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-037
河南佰利联化学股份有限公司
2016 年第一季度报告正文
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河南佰利联化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管
人员)乔竹青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 628,599,883.70 619,030,156.46 1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,527,094.28 14,409,407.45 14.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,440,187.48 14,439,407.46 13.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,380,042.44 -234,946,476.13 61.96%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率 0.72% 0.66% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,049,709,542.94 5,761,043,537.93 5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,383,181,908.66 2,298,228,109.75 3.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,243.29
减：所得税影响额 15,336.49
合计 86,906.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,079 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许刚 境内自然人 13.66% 27,927,076 3,300,000 质押 3,300,000
河南银泰投资有
境内非国有法人 9.86% 20,158,272 14,777,600 质押 14,777,600
限公司
汤阴县豫鑫木糖
境内非国有法人 6.31% 12,905,318 7,300,000 质押 7,300,000
开发有限公司
焦作东方博雅投
境内非国有法人 5.00% 10,218,838 6,700,000 质押 6,700,000
资有限公司
青岛保税区千业
境内非国有法人 3.17% 6,481,200 6,480,000 质押 6,480,000
贸易有限公司
中央汇金资产管
境内非国有法人 1.15% 2,349,600
理有限责任公司
邹燕敏 境内自然人 0.60% 1,220,002
上海复星化工医
药创业投资有限 境内非国有法人 0.49% 1,000,000
公司
陈文奎 境内自然人 0.46% 950,505
和奔流 境内自然人 0.44% 890,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南银泰投资有限公司 20,158,272 人民币普通股 20,158,272
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 12,905,318 人民币普通股 12,905,318
焦作东方博雅投资有限公司 10,218,838 人民币普通股 10,218,838
许刚 6,981,769 人民币普通股 6,981,769
青岛保税区千业贸易有限公司 6,481,200 人民币普通股 6,481,200
中央汇金资产管理有限责任公司 2,349,600 人民币普通股 2,349,600
邹燕敏 1,220,002 人民币普通股 1,220,002
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上海复星化工医药创业投资有限
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
公司
陈文奎 950,505 人民币普通股 950,505
施桂花 885,000 人民币普通股 885,000
公司前十名无限售流通股股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公
司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于
上述股东关联关系或一致行动的
2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目
说明
前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东陈文奎通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 950,505
业务情况说明（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
项 目 报告期末 报告期初 增减（%） 变动原因
预付款项 130,828,084.26 83,310,716.00 57.04% 主要系本报告期预付的材料采购款增加所致。
工程物资 1,822,633.66 1,386,221.18 31.48% 主要系本报告期购入在建项目的机器设备增加所致。
其他非流动资产 38,050,425.88 22,324,738.66 70.44% 主要系本报告期预付的在建项目款项增加所致。
预收款项 36,173,551.48 22,866,299.86 58.20% 主要系本报告期预收的钛白粉和高钛渣货款增加所致。
应付利息 14,976,189.18 10,662,162.15 40.46% 主要系本报告期计提的短期融资券利息增加所致。
长期借款 470,000,000.00 250,000,000.00 88.00% 主要系本报告期富钛料项目专项借款和佰利源水库项目专项
借款增加所致。
库存股 109,773,932.00 172,314,772.00 -36.29% 主要系本报告期公司2015年限制性股票激励计划（ 第一个解
锁期）解锁条件已经成就致使确认的库存股减少所致。
其他综合收益 287,773.81 933,759.17 -69.18% 主要系本报告期由于汇率变动致使报表折算的差异减少所致。
2、 利润表项目
项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 变动原因
利息收入 8,747,535.63 5,422,552.36 61.32% 主要系本报告期子公司亿利小贷公司利息收入增加所致。
利息支出 484,888.88 主要系本报告期子公司亿利小贷公司借款利息支出增加所致。
手续费及佣金支出 4,910.04 1,434.00 242.40% 主要系本报告期子公司亿利小贷公司手续费增加所致。
营业税金及附加 547,401.22 372,777.93 46.84% 主要系本报告期实现的税金增加所致。
资产减值损失 -171,869.71 20,042,417.37 -100.86% 主要系本报告期高钛渣生产成本较去年同期下降所致。
财务费用 17,421,978.19 7,528,509.65 131.41% 主要系本报告期短期融资券和银行借款增加致使利息支出增
加所致。
投资收益 41,545.63 62,120.65 -33.12% 主要系本报告期参股子公司维纳科技净利润减少所致。
营业外支出 35,900.00 -100.00% 主要系本报告期非流动资产处置损失减少所致。
少数股东损益 2,999,546.00 630,323.98 375.87% 主要系本报告期子公司亿利小贷公司利息收入增加所致。
3、现金流量表项目
项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金流 -89,380,042.44 -234,946,476.13 -61.96% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金
量净额 增加所致。
投资活动产生的现金流 -52,716,746.27 -128,987,253.15 -59.13% 主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他
量净额 长期资产支付的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金 -2,941,908.27 2,646,009.56 -211.18% 主要系本报告期汇率变动的影响所致。
等价物的影响
现金及现金等价物净增 639,344,908.82 304,712,397.11 109.82% 主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增
加额 加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、2015 年 6 月 4 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》等相关按议案，并经 2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过后公司将申请材料上报中
国证监会。
2015 年 7 月 2 日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（152079 号），中国证监会依法对公司提交的 2015
年度非公开发行 A 股股票申请予以受理。2016 年 1 月 29 日，公司 2015 年度非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，本公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行
公告。
2、公司与德国钛康公司技术转让和技术服务合同争议一案已被中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）
受理，案件情况详见 2016 年 1 月 21 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于仲裁事项的公告》
（公告编号 2016-001）。
2016 年 3 月 25 日，公司针对钛康公司的《仲裁申请书》向仲裁委员会提交了《答辩意见及反请求申请》，公司认为钛
康公司的仲裁请求没有任何事实、合同及法律依据，应依法予以驳回；同时，鉴于钛康公司在履约过程中存在违约行为给公
司造成了经济损失，公司提出反请求申请，详见 2016 年 4 月 12 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
的《关于仲裁事项进展公告》（公告编号 2016-032）。
目前，本案仲裁委员会尚未确定仲裁开庭时间，本仲裁案件存在不确定性，本案件对公司的影响尚无法预测，公司将积
极应对以保护公司的合法权益，并根据进展情况及时公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 100.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,994.76 至 9,326.34
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,663.17
元）
公司预计主导产品钛白粉价格将继续上涨，同时，公司加强经营管理，
业绩变动的原因说明
降低经营成本，公司盈利能力提高。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网：
2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2016 年 1
月 30 日投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网：
2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2016 年 3
月 08 日投资者关系活动记录表》
河南佰利联化学股份有限公司
董事长： 许刚
2016 年 4 月 22 日
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