目 录
一、审计报告 …………………………………………………………第 1—2 页
二、财务报表…………………………………………………………第 3—10 页
（一）合并资产负债表………………………………………………第 3 页
（二）母公司资产负债表……………………………………………第 4 页
（三）合并利润表……………………………………………………第 5 页
（四）母公司利润表…………………………………………………第 6 页
（五）合并现金流量表………………………………………………第 7 页
（六）母公司现金流量表……………………………………………第 8 页
（七）合并所有者权益变动表………………………………………第 9 页
（八）母公司所有者权益变动表……………………………………第 10 页
三、财务报表附注 ………………………………………………… 第 11—80 页
合 并 资 产 负 债 表
2016年12月31日
会合01表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
注释 注释
资 产 期末数 期初数 负债和所有者权益
期末数 期初数
号 号
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 567,009,068.22 532,931,549.04 短期借款 18 194,000,000.00 221,000,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计
拆入资金
入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计
衍生金融资产
入当期损益的金融负债
应收票据 2 258,672,033.36 220,377,606.75 衍生金融负债
应收账款 3 601,784,829.24 621,165,704.38 应付票据 19 202,356,898.16 169,622,311.35
预付款项 4 18,702,777.58 22,011,286.86 应付账款 20 346,536,798.15 316,307,223.08
应收保费 预收款项 21 54,984,652.32 50,318,820.43
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 22 50,276,266.82 48,561,768.39
应收股利 应交税费 23 57,060,997.33 48,717,595.17
其他应收款 5 18,675,703.70 54,231,344.21 应付利息 24 446,501.04 647,251.72
买入返售金融资产 应付股利
存货 6 413,438,054.49 387,825,595.67 其他应付款 25 11,342,167.56 5,744,569.04
划分为持有待售的资产 应付分保账款
一年内到期的非流动资产 7 9,574,079.54 6,859,599.84 保险合同准备金
其他流动资产 8 47,827,583.33 28,725,906.38 代理买卖证券款
流动资产合计 1,935,684,129.46 1,874,128,593.13 代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26 77,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债 27 20,501,454.00 16,578,142.06
流动负债合计 1,014,505,735.38 952,497,681.24
非流动负债：
长期借款 28 60,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
非流动资产： 递延收益
发放委托贷款及垫款 递延所得税负债
可供出售金融资产 9 231,150,000.00 13,150,000.00 其他非流动负债 29 30,000,000.00
持有至到期投资 非流动负债合计 90,000,000.00 125,000,000.00
长期应收款 负债合计 1,104,505,735.38 1,077,497,681.24
长期股权投资 10 59,432,815.66 所有者权益：
投资性房地产 股本 30 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
固定资产 11 1,090,569,352.65 1,027,872,495.48 其他权益工具
在建工程 12 27,574,260.99 56,748,273.47 其中：优先股
工程物资 永续债
固定资产清理 资本公积 31 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
生产性生物资产 减：库存股
油气资产 其他综合收益 32 729,413.60 256,255.88
无形资产 13 174,211,692.41 194,570,402.09 专项储备
开发支出 盈余公积 33 78,950,746.92 73,166,698.88
商誉 14 1,862,333,518.89 1,795,942,417.78 一般风险准备
长期待摊费用 15 78,353,293.38 88,933,732.26 未分配利润 34 1,383,267,508.07 988,305,084.87
递延所得税资产 16 14,604,646.59 12,991,000.49 归属于母公司所有者权益合计 4,385,029,479.51 3,983,809,850.55
其他非流动资产 17 30,008,638.89 6,473,008.73 少数股东权益 14,387,134.03 9,502,391.64
非流动资产合计 3,568,238,219.46 3,196,681,330.30 所有者权益合计 4,399,416,613.54 3,993,312,242.19
资产总计 5,503,922,348.92 5,070,809,923.43 负债和所有者权益总计 5,503,922,348.92 5,070,809,923.43
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 3 页 共 80 页
母 公 司 资 产 负 债 表
2016年12月31日
会企01表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位:人民币元
注释 注释
资 产 期末数 期初数 负债和所有者权益 期末数 期初数
号 号
流动资产： 流动负债：
货币资金 38,160,611.79 67,456,000.35 短期借款 156,000,000.00 188,000,000.00
以公允价值计量且其变动
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 计入当期损益的金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 128,721,576.55 129,644,021.31 应付票据 56,566,288.70 105,511,450.64
应收账款 1 582,306,265.50 591,411,577.93 应付账款 101,534,798.27 113,431,846.98
预付款项 5,430,557.74 6,451,682.17 预收款项 8,754,774.73 6,234,891.57
应收利息 应付职工薪酬 13,110,390.32 16,941,582.55
应收股利 10,000,000.00 1,641,022.80 应交税费 8,791,190.30 16,365,965.02
其他应收款 2 160,704,154.30 220,621,408.78 应付利息 203,771.54 274,275.34
存货 137,833,925.41 223,261,989.85 应付股利
划分为持有待售的资产 其他应付款 124,632,904.04 1,565,865.30
一年内到期的非流动资产 划分为持有待售的负债
其他流动资产 12,844,991.65 1,951,746.99 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 1,076,002,082.94 1,242,439,450.18 其他流动负债 13,743,627.40 9,999,144.46
流动负债合计 483,337,745.30 458,325,021.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产： 专项应付款
可供出售金融资产 预计负债
持有至到期投资 递延收益
长期应收款 递延所得税负债
长期股权投资 3 2,297,671,434.42 2,037,671,434.42 其他非流动负债
投资性房地产 非流动负债合计
固定资产 464,903,452.87 571,545,813.43 负债合计 483,337,745.30 458,325,021.86
在建工程 128,205.13 574,529.89 所有者权益：
工程物资 股本 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
固定资产清理 其他权益工具
生产性生物资产 其中：优先股
油气资产 永续债
无形资产 32,341,126.42 33,076,966.21 资本公积 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
开发支出 减：库存股
商誉 其他综合收益
长期待摊费用 17,556,116.33 33,363,254.44 专项储备
递延所得税资产 14,932,752.43 9,927,655.49 盈余公积 78,950,746.92 73,166,698.88
其他非流动资产 9,078,048.76 3,870,115.39 未分配利润 428,242,916.16 478,895,687.79
非流动资产合计 2,836,611,136.36 2,690,029,769.27 所有者权益合计 3,429,275,474.00 3,474,144,197.59
资产总计 3,912,613,219.30 3,932,469,219.45 负债和所有者权益总计 3,912,613,219.30 3,932,469,219.45
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 4 页 共 80 页
合 并 利 润 表
2016年度
会合02表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
注释
项 目 本期数 上年同期数
号
一、营业总收入 1 3,455,902,430.25 3,025,827,440.49
其中：营业收入 1 3,455,902,430.25 3,025,827,440.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1 2,862,002,532.05 2,573,700,546.14
其中：营业成本 1 2,287,928,997.77 2,087,752,452.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2 28,155,411.56 25,171,144.47
销售费用 3 175,331,698.86 146,528,814.59
管理费用 4 354,748,154.99 268,045,559.68
财务费用 5 16,525,744.66 14,834,391.75
资产减值损失 6 -687,475.79 31,368,183.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 7 -5,406,516.15 89,970.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7 -567,184.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 588,493,382.05 452,216,864.91
加：营业外收入 8 13,996,521.17 19,532,563.18
其中：非流动资产处置利得 8 178,984.40 368,842.11
减：营业外支出 9 8,575,407.32 6,378,344.36
其中：非流动资产处置损失 9 1,667,190.49 921,757.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 593,914,495.90 465,371,083.73
减：所得税费用 10 86,709,524.19 55,216,863.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 507,204,971.71 410,154,219.95
归属于母公司所有者的净利润 503,455,675.24 407,868,081.72
少数股东损益 3,749,296.47 2,286,138.23
六、其他综合收益的税后净额 11 473,157.72 280,354.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11 473,157.72 280,354.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收
中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 11 473,157.72 280,354.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合
益中所享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 11 473,157.72 280,354.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 507,678,129.43 410,434,574.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 503,928,832.96 408,148,436.17
归属于少数股东的综合收益总额 3,749,296.47 2,286,138.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.49 0.40
（二）稀释每股收益（元/股） 0.49 0.40
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 5 页 共 80 页
母 公 司 利 润 表
2016年度
会企02表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
注释
项 目 本期数 上年同期数
号
一、营业收入 1 1,056,470,240.92 1,297,026,494.62
减：营业成本 1 844,321,020.31 993,086,326.56
税金及附加 11,039,287.08 8,412,039.14
销售费用 30,852,452.28 49,249,702.21
管理费用 2 110,437,565.06 119,287,205.23
财务费用 -681,469.25 7,943,548.60
资产减值损失 47,621,739.73 65,702,746.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3 60,611,719.74 37,381,022.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,491,365.45 90,725,948.71
加：营业外收入 865,906.07 2,143,754.57
其中：非流动资产处置利得 284,924.36
减：营业外支出 5,822,172.84 3,886,729.98
其中：非流动资产处置损失 1,132,063.31 198,121.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,535,098.68 88,982,973.30
减：所得税费用 10,694,618.27 13,720,361.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,840,480.41 75,262,612.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 57,840,480.41 75,262,612.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 6 页 共 80 页
合 并 现 金 流 量 表
2016年度
会合03表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
注释
项 目 本期数 上年同期数
号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,064,632,392.39 2,774,404,537.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 889,477.03 882,425.55
收到其他与经营活动有关的现金 1 119,480,748.49 63,052,806.57
经营活动现金流入小计 3,185,002,617.91 2,838,339,769.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,480,604,224.33 1,607,281,120.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 347,088,777.40 289,730,013.63
支付的各项税费 253,855,330.35 201,914,626.16
支付其他与经营活动有关的现金 2 389,685,058.31 262,554,489.24
经营活动现金流出小计 2,471,233,390.39 2,361,480,249.19
经营活动产生的现金流量净额 713,769,227.52 476,859,520.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,071,096.62 28,120,000.00
取得投资收益收到的现金 17,571.57 89,970.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,715,104.88 1,200,794.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3 32,445,910.47
投资活动现金流入小计 52,249,683.54 29,410,764.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231,870,614.77 169,415,930.57
投资支付的现金 303,110,000.00 19,490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,035,726.64 296,310,794.96
支付其他与投资活动有关的现金 4 32,000,000.00
投资活动现金流出小计 585,016,341.41 485,216,725.53
投资活动产生的现金流量净额 -532,766,657.87 -455,805,960.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 236,000,000.00 468,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5 28,000,000.00
筹资活动现金流入小计 264,000,000.00 468,000,000.00
偿还债务支付的现金 338,000,000.00 167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,837,594.58 67,940,586.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,337,300.00 1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 6 6,466,000.00
筹资活动现金流出小计 468,303,594.58 234,940,586.44
筹资活动产生的现金流量净额 -204,303,594.58 233,059,413.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 620,628.50 -54,934.90
五、现金及现金等价物净增加额 -22,680,396.43 254,058,038.22
加：期初现金及现金等价物余额 511,880,663.69 257,822,625.47
六、期末现金及现金等价物余额 489,200,267.26 511,880,663.69
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 7 页 共 80 页
母 公 司 现 金 流 量 表
2016年度
会企03表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,132,249,163.91 1,221,742,063.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,124,373.30 22,459,610.12
经营活动现金流入小计 1,166,373,537.21 1,244,201,674.00
购买商品、接受劳务支付的现金 785,283,139.86 918,515,578.29
支付给职工以及为职工支付的现金 58,549,074.78 65,153,135.11
支付的各项税费 93,070,314.89 92,721,512.14
支付其他与经营活动有关的现金 88,160,182.49 156,772,684.48
经营活动现金流出小计 1,025,062,712.02 1,233,162,910.02
经营活动产生的现金流量净额 141,310,825.19 11,038,763.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,179,019.74
取得投资收益收到的现金 54,073,722.80 35,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,204,569.26 39,828,745.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,457,311.80 75,568,745.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,845,611.04 57,757,968.22
投资支付的现金 265,000,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,845,611.04 97,757,968.22
投资活动产生的现金流量净额 -145,388,299.24 -22,189,223.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,000,000.00 268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 346,000,000.00 268,000,000.00
偿还债务支付的现金 258,000,000.00 167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,515,849.79 61,579,392.31
支付其他与筹资活动有关的现金 6,466,000.00
筹资活动现金流出小计 375,981,849.79 228,579,392.31
筹资活动产生的现金流量净额 -29,981,849.79 39,420,607.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,523.59 692,221.89
五、现金及现金等价物净增加额 -33,784,800.25 28,962,370.48
加：期初现金及现金等价物余额 57,051,999.06 28,089,628.58
六、期末现金及现金等价物余额 23,267,198.81 57,051,999.06
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 8 页 共 80 页
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2016年度
会合04表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
本期数 上年同期数
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项 目 少数股东 所有者 少数股东 所有者
其他权益工具 资本 减： 其他综 专项 盈余 一般风 未分配 其 其他权益工具 资本 减： 其他综 专项 盈余 一般风 未分配 其
股本 股本
优先 永续 优先 永续
其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 险准备 利润 他 权益 权益合计 其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 险准备 利润 他 权益 权益合计
股 债 股 债
一、上年年末余额 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 256,255.88 73,166,698.88 988,305,084.87 9,502,391.64 3,993,312,242.19 513,546,020.00 2,408,535,790.92 -24,098.57 65,640,437.67 639,317,866.36 9,176,253.41 3,636,192,269.79
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 256,255.88 73,166,698.88 988,305,084.87 9,502,391.64 3,993,312,242.19 513,546,020.00 2,408,535,790.92 -24,098.57 65,640,437.67 639,317,866.36 9,176,253.41 3,636,192,269.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 473,157.72 5,784,048.04 394,962,423.20 4,884,742.39 406,104,371.35 513,546,020.00 -513,546,020.00 280,354.45 7,526,261.21 348,987,218.51 326,138.23 357,119,972.40
（一）综合收益总额 473,157.72 503,455,675.24 3,749,296.47 507,678,129.43 280,354.45 407,868,081.72 2,286,138.23 410,434,574.40
（二）所有者投入和减少资本 3,472,745.92 3,472,745.92
1. 所有者投入资本
2. 其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 5,784,048.04 -108,493,252.04 -2,337,300.00 -105,046,504.00 7,526,261.21 -58,880,863.21 -1,960,000.00 -53,314,602.00
1. 提取盈余公积 5,784,048.04 -5,784,048.04 7,526,261.21 -7,526,261.21
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -102,709,204.00 -2,337,300.00 -105,046,504.00 -51,354,602.00 -1,960,000.00 -53,314,602.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转 513,546,020.00 -513,546,020.00
1．资本公积转增股本 513,546,020.00 -513,546,020.00
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 729,413.60 78,950,746.92 1,383,267,508.07 14,387,134.03 4,399,416,613.54 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 256,255.88 73,166,698.88 988,305,084.87 9,502,391.64 3,993,312,242.19
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 9 页 共 80 页
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2016年度
会企04表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币元
本期数 上年同期数
项 目
其他权益工具 资本 减： 其他综 专项 盈余 未分配 所有者 其他权益工具 资本 减： 其他综 专项 盈余 未分配 所有者
股本 股本
优先股 永续债 其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 利润 权益合计 优先股 永续债 其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 利润 权益合计
一、上年年末余额 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 73,166,698.88 478,895,687.79 3,474,144,197.59 513,546,020.00 2,408,535,790.92 65,640,437.67 462,513,938.94 3,450,236,187.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 73,166,698.88 478,895,687.79 3,474,144,197.59 513,546,020.00 2,408,535,790.92 65,640,437.67 462,513,938.94 3,450,236,187.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 5,784,048.04 -50,652,771.63 -44,868,723.59 513,546,020.00 -513,546,020.00 7,526,261.21 16,381,748.85 23,908,010.06
（一）综合收益总额 57,840,480.41 57,840,480.41 75,262,612.06 75,262,612.06
（二）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 5,784,048.04 -108,493,252.04 -102,709,204.00 7,526,261.21 -58,880,863.21 -51,354,602.00
1. 提取盈余公积 5,784,048.04 -5,784,048.04 7,526,261.21 -7,526,261.21
2．对股东的分配 -102,709,204.00 -102,709,204.00 -51,354,602.00 -51,354,602.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转 513,546,020.00 -513,546,020.00
1．资本公积转增股本 513,546,020.00 -513,546,020.00
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 78,950,746.92 428,242,916.16 3,429,275,474.00 1,027,092,040.00 1,894,989,770.92 73,166,698.88 478,895,687.79 3,474,144,197.59
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 10 页 共 80 页
浙江世纪华通集团股份有限公司
财务报表附注
2016 年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（原名浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称公司
或本公司）系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106 号文和浙江省人民政府
商外资浙府资绍字〔2005〕03145 号文批准，由浙江华通控股集团有限公司和美籍自然人诸
葛晓舟发起设立，于 2005 年 10 月 31 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江
省绍兴市。公司现持有注册号为 330600400004721 的营业执照，注册资本 1,027,092,040.00
元，股份总数 1,027,092,040 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股
461,173,986 股；无限售条件的流通股份 A 股 565,918,054 股。公司股票已于 2011 年 7 月
28 日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属汽车零配件及软件行业。主要经营活动：汽车配件、摩托车配件、精密金属模
具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属
制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶
制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）
及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：汽车零配件及其他配件、游戏开发及运
营。
本财务报表业经公司 2017 年 4 月 21 日三届二十二次董事会批准对外报出。
本公司将浙江世纪华通车业有限公司、绍兴上虞一栋塑料有限公司、上海浙通车业有限
公司、南京全世泰车业有限公司、中山世纪华通汽车部件有限公司、武汉世纪华通汽车部件
有限公司、南京全世泰车业有限公司、柳州兆丰汽车部件有限公司、成都世纪华通汽车部件
有限公司、烟台全世泰汽车部件有限公司、沈阳世纪华通汽车部件有限公司、长春世纪华通
汽车部件有限公司、南宁全世泰汽车零部件有限公司、上海天游软件有限公司（以下简称天
游软件公司）、无锡七酷网络科技有限公司（以下简称七酷网络公司）等 38 家子公司纳入本
第 11 页 共 80 页
期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说
明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情
况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、
无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表
中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
第 12 页 共 80 页
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—
—合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建
符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史
成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损
益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费
用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计
入其他综合收益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
第 13 页 共 80 页
负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下
列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确
定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有
期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投
资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
第 14 页 共 80 页
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相
关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市
场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由
可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资
产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
第 15 页 共 80 页
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单
独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单
项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行
减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差
额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生
严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大
不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计
量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于
其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的
公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6
个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率
等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被
投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工
具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价
值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损
失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回
升直接计入其他综合收益。
第 16 页 共 80 页
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类
似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以
标准 上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法
应收账款 其他应收款
账 龄
计提比例(%) 计提比例(%)
1 年以内（含，下同） 6 6
1-2 年 20 20
2-3 年 40 40
3 年以上 100 100
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
第 17 页 共 80 页
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决
策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合
并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于
“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计
处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成
第 18 页 共 80 页
本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作
为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之
前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账
面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始
投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期
股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，
对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再
对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
第 19 页 共 80 页
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，
冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投
资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权
时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制
权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表
中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十三) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确
认。
2. 各类固定资产的折旧方法
类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 20 5-10 4.75-4.50
通用设备 年限平均法 5-10 5-10 19-9
专用设备 年限平均法 5-10 5-10 19-9
运输工具 年限平均法 5-10 5-10 19-9
其他设备 年限平均法 5-10 5-10 19-9
(十四) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
第 20 页 共 80 页
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 5-10
第 21 页 共 80 页
特许经营权 4
商标权 5
著作权、商标及域名 3-10
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使
用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资
产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其
他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七) 部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产
负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿
命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的
资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当
期损益。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊
费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目
不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负
第 22 页 共 80 页
债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和
财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，
对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价
值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余
的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债
或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其
中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新
计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不
允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定
进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为
简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或
净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项
目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
第 23 页 共 80 页
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占
估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
本公司内销汽车零部件收入：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时
确认销售收入。外销汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、
报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，
合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达
产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。
游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，目前的游戏运营模式主要为自主运营模式和
联合运营模式。自主运营模式：通过游戏玩家在公司网络游戏平台中购买虚拟游戏装备、某
些特殊游戏功能模块的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家购得游戏点卡后进入网络
游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验等），公司在游戏玩家实际
充值且消费时确认为营业收入。联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持
和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定
比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额，并按协议约定的
比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业
收入。
游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品
后，按游戏玩家在该游戏平台的实际充值的金额，并经双方对账确认后，按协议约定的比例
计算确认营业收入。游戏软件授权运营收入根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或
第 24 页 共 80 页
代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。
(二十一) 政府补助
1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的
政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期
间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十三) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
四、税项
第 25 页 共 80 页
(一) 主要税种及税率
税 种 计税依据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、17%
营业税 应纳税营业额 5%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后
房产税 余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收 1.2%、12%
入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 1%、7%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 0%、10%、12.5%、15%、25%
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 所得税税率
上海天游软件有限公司 15%
趣游（厦门）科技有限公司 10%
哥们网科技有限公司 0%
无锡天游网络科技有限公司 12.5%
无锡蛮荒网络科技有限公司 12.5%
杭州盛锋网络科技有限公司 0%
重庆漫想族文化传播有限公司 15%
成都世纪华通汽车部件有限公司 15%
南宁全世泰汽车零部件有限公司 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
(二) 税收优惠
1. 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务
局颁发的高新技术企业证书，天游软件公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业
所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，按 15%的税率计缴。
2.趣游（厦门）科技有限公司（以下简称厦门趣游公司）于 2013 年 3 月 29 日经厦门市
软件行业协会批准，被认定为软件企业（证书编号：厦 R-2013-0026），有效期为五年，于
2016 年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和
第 26 页 共 80 页
集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税﹝2012﹞27 号），我国境内新办软件企业
经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法
定税率减半征收企业所得税；国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，
可减按 10%的税率征收企业所得税。本期为第四个获利年度，厦门趣游公司未享受免税优惠，
故减按 10%的税率征收企业所得税。
3. 公司下述子公司被认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产
业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）规定，下述子公司自获利年度起享受
所得税“两免三减半”优惠政策：
子公司名称 免征企业所得税 减半征收企业所得税（12.5%）
哥们网科技有限公司
2015-2016 年度 2017-2019 年度
杭州盛锋网络科技有限公司
无锡蛮荒网络科技有限公司
2014-2015 年度 2016-2018 年度
无锡天游网络科技有限公司
4. 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问
题的通知》（财税〔2011〕58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收
政策问题的公告》（国税〔2012〕12 号），成都世纪华通汽车部件有限公司经成都市龙泉驿
区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从 2013 年 1 月 1 日起至 2020 年 12
月 31 日按 15%税率计缴所得税；南宁全世泰汽车零部件有限公司经南宁高新技术产业开发
区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从 2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12
月 31 日按 15%税率计缴所得税；重庆漫想族文化传播有限公司（以下简称重庆漫想族公司）
经重庆市北部新区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从 2015 年 1 月 1 日
起至 2020 年 12 月 31 日按 15%税率计缴所得税。
5. 根椐《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
（国发〔2011〕4 号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）对增值
税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，七酷网络公司按 17%的法定税率征收增值税
后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
第 27 页 共 80 页
1. 货币资金
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
库存现金 672,192.19 512,707.17
银行存款 484,590,814.55 509,727,871.15
其他货币资金 81,746,061.48 22,690,970.72
合 计 567,009,068.22 532,931,549.04
其中：存放在境外的款项总额 5,395,059.73 3,979,428.80
(2) 其他说明
其他货币资金包括银行承兑票据保证金 74,592,800.96 元，保函保证金 416,000.00 元，
商业承兑汇票贴现保证金 2,800,000.00 元，存放于第三方支付平台的款项 3,937,260.52
元。
2. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 230,672,033.36 230,672,033.36 192,377,606.75 192,377,606.75
商业承兑汇票 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00
合 计 258,672,033.36 258,672,033.36 220,377,606.75 220,377,606.75
(2) 期末公司已质押的应收票据情况
项 目 期末已质押金额
银行承兑汇票 105,843,527.27
小 计 105,843,527.27
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
期末终止 期末未终止
项 目
确认金额 确认金额
银行承兑汇票 442,734,149.30
商业承兑汇票 28,000,000.00
小 计 442,734,149.30 28,000,000.00
第 28 页 共 80 页
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期
不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该
等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏
642,307,511.33 99.99 40,522,682.09 6.31 601,784,829.24
账准备
单项金额不重大但单项计提
68,541.98 0.01 68,541.98 100.00
坏账准备
合 计 642,376,053.31 100.00 40,591,224.07 6.32 601,784,829.24
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏
662,156,530.34 99.99 40,990,825.96 6.19 621,165,704.38
账准备
单项金额不重大但单项计提
68,541.98 0.01 68,541.98 100.00
坏账准备
合 计 662,225,072.32 100.00 41,059,367.94 6.20 621,165,704.38
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 636,209,893.17 38,172,593.62 6.00
1-2 年 4,320,133.29 864,026.66 20.00
2-3 年 485,705.10 194,282.04 40.00
3 年以上 1,291,779.77 1,291,779.77 100.00
小 计 642,307,511.33 40,522,682.09 6.31
(2) 本期计提坏账准备金额-622,557.10 元，本期收购子公司合并日转入坏账准备金额
163,913.21 元，本期实际核销应收账款 9,499.98 元。
第 29 页 共 80 页
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
上海贝洱热系统有限公司 53,755,894.39 8.37 3,225,353.66
沈阳捷众汽车零部件有限公司 27,631,785.64 4.30 1,657,907.14
江苏三九互娱网络科技有限公司 25,010,028.00 3.89 1,500,601.68
延锋百利得（上海）汽车安全系统
21,953,888.02 3.42 1,317,233.28
有限公司
上海小糸车灯有限公司 21,625,760.42 3.37 1,297,545.63
小 计 149,977,356.47 23.35 8,998,641.39
4. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 17,121,490.28 91.55 17,121,490.28 16,729,364.59 76.00 16,729,364.59
1-2 年 791,297.76 4.23 791,297.76 4,779,872.26 21.72 4,779,872.26
2-3 年 394,275.65 2.11 394,275.65 271,649.58 1.23 271,649.58
3 年以上 395,713.89 2.11 395,713.89 230,400.43 1.05 230,400.43
合 计 18,702,777.58 100.00 18,702,777.58 22,011,286.86 100.00 22,011,286.86
(2) 预付款项金额前 5 名情况
占预付款项余额
单位名称 账面余额
的比例(%)
烟台金恒化工机械有限公司 1,422,700.00 7.61
宁波世茂新能源科技有限公司 1,409,929.58 7.54
宁波今山进出口有限公司 1,315,377.78 7.03
宁波天一顺和机械有限公司 1,014,840.00 5.43
奇飞翔艺（北京）软件有限公司 872,794.67 4.67
小 计 6,035,642.03 32.28
5. 其他应收款
(1) 明细情况
第 30 页 共 80 页
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏
49,586,909.33 100.00 30,911,205.63 62.34 18,675,703.70
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 49,586,909.33 100.00 30,911,205.63 62.34 18,675,703.70
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
22,000,000.00 25.00 22,000,000.00
账准备
按信用风险特征组合计提坏
57,730,560.54 65.62 29,499,216.33 51.10 28,231,344.21
账准备
单项金额不重大但单项计提
8,249,236.75 9.38 4,249,236.75 51.51 4,000,000.00
坏账准备
合 计 87,979,797.29 100.00 33,748,453.08 38.36 54,231,344.21
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 10,198,600.92 611,916.06 6.00
1-2 年 7,998,862.79 1,599,772.56 20.00
2-3 年 4,483,214.35 1,793,285.74 40.00
3 年以上 26,906,231.27 26,906,231.27 100.00
小 计 49,586,909.33 30,911,205.63 62.34
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1) 本期计提坏账准备金额 1,390,581.31 元，本期收回或转回坏账准备 1,455,500.00
元，本期收购子公司合并日转入的坏账准备 21,407.99 元。
2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况
单位名称 收回或转回金额 收回方式
第 31 页 共 80 页
上海莱恩电子商务有限公司 1,270,000.00 债权转让
上海之远文化传播有限公司 185,500.00 其他
小 计 1,455,500.00
(3) 本期实际核销的其他应收款情况
1) 本期实际核销其他应收款 2,793,736.75 元。
2) 本期重要的其他应收款核销情况
履行的 款项是否由
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因
核销程序 关联交易产生
上海莱恩电子商
代垫款项 2,793,736.75 债权转让折扣 执行董事审批 否
务有限公司
小 计 2,793,736.75
(4) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
待收回预付设备款 25,476,000.00 25,476,000.00
押金保证金 10,014,466.45 10,721,147.49
待收回预付分成款 6,130,188.64 11,359,159.25
待收回预付开发费 22,000,000.00
拆借款及利息 10,129,928.00
待收回预付版权金 2,000,000.00
应收暂付款(含代垫款项) 4,121,628.38 5,803,778.92
其他 1,844,625.86 2,489,783.63
合 计 49,586,909.33 87,979,797.29
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款余
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备
额的比例(%)
济南二机床集团有限公司 待收回预付设备款 25,476,000.00 3 年以上 51.38 25,476,000.00
1,500,000.00 1-2 年 3.02 300,000.00
北京乐升科技股份有限公司 待收回预付分成款
1,330,188.64 2-3 年 2.68 532,075.46
班尼星空（北京）广告有限公司 保证金 2,500,000.00 1-2 年 5.04 500,000.00
上海同欢网络科技发展有限公司 待收回预付版权金 2,000,000.00 1-2 年 4.03 400,000.00
上海六分网络科技有限公司 预付分成款 1,500,000.00 2-3 年 3.02 600,000.00
第 32 页 共 80 页
小 计 34,306,188.64 69.17 27,808,075.46
6. 存货
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 95,380,388.56 95,380,388.56 88,776,208.89 88,776,208.89
在产品 54,408,705.14 54,408,705.14 58,564,322.63 58,564,322.63
库存商品 258,594,990.99 258,594,990.99 235,482,998.70 235,482,998.70
委托加工物资 559,517.73 559,517.73 1,040,333.21 1,040,333.21
包装物 1,476,166.25 1,476,166.25 2,057,491.72 2,057,491.72
低值易耗品 3,018,285.82 3,018,285.82 1,904,240.52 1,904,240.52
合 计 413,438,054.49 413,438,054.49 387,825,595.67 387,825,595.67
7. 一年内到期的非流动资产
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
一年内到期的长期
9,574,079.54 9,574,079.54 6,859,599.84 6,859,599.84
待摊费用
合 计 9,574,079.54 9,574,079.54 6,859,599.84 6,859,599.84
8. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
待摊模具费 7,755,458.47 2,149,909.42
待抵扣进项税 21,489,937.96 16,539,814.69
预缴企业所得税 715,153.69
待摊房租费 3,923,194.56 6,240,134.55
理财产品 3,952,000.00 770,000.00
预付重组发行费 6,466,000.00
其他 3,525,838.65 3,026,047.72
合 计 47,827,583.33 28,725,906.38
第 33 页 共 80 页
9. 可供出售金融资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具 231,150,000.00 231,150,000.00 13,150,000.00 13,150,000.00
其中：按成本计量的 231,150,000.00 231,150,000.00 13,150,000.00 13,150,000.00
合 计 231,150,000.00 231,150,000.00 13,150,000.00 13,150,000.00
(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
期初数 本期增加 本期减少 期末数
世纪华通壹号（绍兴）互联网产
150,000,000.00 150,000,000.00
业投资合伙企业（有限合伙）
上海沙塔信息科技有限公司 6,500,000.00 15,000,000.00 21,500,000.00
常州永继网络科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
上海喵游信息科技有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00
上海众娱网络科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
上海麦块网络科技有限责任公司 500,000.00 500,000.00
重庆影游天下科技有限公司 1,250,000.00 1,250,000.00
江苏汇众网络科技有限公司 4,950,000.00 4,950,000.00
无锡信天翁网络科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
德清朴华股权投资基金合伙企业
50,000,000.00 50,000,000.00
（有限合伙）
广州仙海网络科技有限公司 450,000.00 450,000.00
小 计 13,150,000.00 223,400,000.00 5,400,000.00 231,150,000.00
(续上表)
减值准备 在被投资单位持 本期
被投资单位
期初数 本期增加 本期减少 期末数 股比例(%) 现金红利
世纪华通壹号（绍兴）互联网产业
7.48
投资合伙企业（有限合伙）
上海沙塔信息科技有限公司 9.08
常州永继网络科技有限公司
上海喵游信息科技有限公司
第 34 页 共 80 页
上海众娱网络科技有限公司
上海麦块网络科技有限责任公司
重庆影游天下科技有限公司 5.00
江苏汇众网络科技有限公司 19.00
无锡信天翁网络科技有限公司 19.00
德清朴华股权投资基金合伙企业
12.49
（有限合伙）
广州仙海网络科技有限公司 20.02
小 计
10. 长期股权投资
(1) 分类情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企业投资 59,432,815.66 59,432,815.66
合 计 59,432,815.66 59,432,815.66
(2) 明细情况
本期增减变动
被投资
期初数 权益法下确认的投 其他综合
单位 追加投资 减少投资
资损益 收益调整
世纪影游互动科技有
30,000,000.00 16,849.43
限公司
杭州乐丰无限投资合
30,000,000.00 -584,033.77
伙企业（有限合伙）
合 计 60,000,000.00 -567,184.34
(续上表)
本期增减变动
被投资 减值准备
其他权 宣告发放现金 计提减 期末数
单位 其他 期末余额
益变动 股利或利润 值准备
世纪影游互动科技有
30,016,849.43
限公司
杭州乐丰无限投资合
29,415,966.23
伙企业（有限合伙）
合 计 59,432,815.66
第 35 页 共 80 页
11. 固定资产
(1) 明细情况
房屋及
项 目 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合 计
建筑物
账面原值
期初数 711,831,417.80 17,357,484.65 546,667,119.51 40,808,432.60 36,559,473.53 1,353,223,928.09
本期增加金额 113,488,275.33 2,041,357.76 41,188,191.67 13,711,987.44 3,753,816.37 174,183,628.57
1) 购置 1,031,886.82 1,468,708.19 35,001,265.23 13,476,787.44 3,015,027.68 53,993,675.36
2) 在建工程转入 112,456,388.51 572,649.57 6,186,926.44 119,215,964.52
3) 企业合并增加 235,200.00 738,788.69 973,988.69
本期减少金额 275,655.06 18,615,254.60 2,036,983.73 30,310.18 20,958,203.57
1) 处置或报废 275,655.06 18,615,254.60 2,036,983.73 30,310.18 20,958,203.57
期末数 825,319,693.13 19,123,187.35 569,240,056.58 52,483,436.31 40,282,979.72 1,506,449,353.09
累计折旧
期初数 90,780,292.74 11,293,342.11 183,936,781.73 18,874,918.84 20,466,097.19 325,351,432.61
本期增加金额 34,318,291.51 2,501,586.42 56,579,779.85 6,800,169.15 7,083,633.50 107,283,460.43
1) 计提 34,318,291.51 2,501,586.42 56,579,779.85 6,758,274.15 6,488,051.26 106,645,983.19
2) 企业合并增加 41,895.00 595,582.24 637,477.24
本期减少金额 249,699.45 15,420,068.00 1,056,435.45 28,689.70 16,754,892.60
1) 处置或报废 249,699.45 15,420,068.00 1,056,435.45 28,689.70 16,754,892.60
期末数 125,098,584.25 13,545,229.08 225,096,493.58 24,618,652.54 27,521,040.99 415,880,000.44
账面价值
期末账面价值 700,221,108.88 5,577,958.27 344,143,563.00 27,864,783.77 12,761,938.73 1,090,569,352.65
期初账面价值 621,051,125.06 6,064,142.54 362,730,337.78 21,933,513.76 16,093,376.34 1,027,872,495.48
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
沈阳华通新厂区房屋及建筑物 128,326,215.60 相关手续尚在办理中
长春华通新厂区房屋及建筑物 24,687,699.12 相关手续尚在办理中
无锡七酷新办公楼 34,147,500.00 相关手续尚在办理中
第 36 页 共 80 页
南京全世泰新厂区房屋及建筑物 29,759,980.94 相关手续尚在办理中
武汉华通新厂区房屋及建筑物 49,456,375.21 相关手续尚在办理中
小 计 266,377,770.87
12. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
南京厂区建设 24,917,622.33 24,917,622.33
武汉厂区建设 27,352,126.01 27,352,126.01 31,256,121.25 31,256,121.25
其他零星项目 222,134.98 222,134.98 574,529.89 574,529.89
合 计 27,574,260.99 27,574,260.99 56,748,273.47 56,748,273.47
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数
南京厂区建设 7,320 24,917,622.33 34,458,630.61 59,376,252.94
武汉厂区建设 9,800 31,256,121.25 46,283,149.20 50,187,144.44 27,352,126.01
其他零星项目 574,529.89 9,300,172.23 9,652,567.14 222,134.98
小 计 56,748,273.47 90,041,952.04 119,215,964.52 27,574,260.99
(续上表)
工程累计投入占 工程 利息资本 本期利息 本期利息资
工程名称 资金来源
预算比例(%) 进度(%) 化累计金额 资本化金额 本化率(%)
南京厂区建设 81.11 100.00 自有资金
武汉厂区建设 79.12 80.00 自有资金+超募资
其他零星项目 自有资金
小 计
13. 无形资产
著作权、商标及
项 目 土地使用权 软件 特许经营权 商标权 合 计
域名
账面原值
期初数 114,800,281.84 19,329,128.46 1,574,901.02 400,000.00 96,621,800.00 232,726,111.32
第 37 页 共 80 页
本期增加金额 1,170,575.45 1,170,575.45
1) 购置 1,097,594.86 1,097,594.86
2) 企业合并增加 72,980.59 72,980.59
本期减少金额 1,074,901.02 1,074,901.02
1) 处置 1,074,901.02 1,074,901.02
期末数 114,800,281.84 20,499,703.91 500,000.00 400,000.00 96,621,800.00 232,821,785.75
累计摊销
期初数 8,925,020.32 6,885,661.72 1,307,787.75 146,666.94 20,890,572.50 38,155,709.23
本期增加金额 2,446,391.92 2,923,889.90 267,113.27 80,000.04 15,811,890.00 21,529,285.13
1) 计提 2,446,391.92 2,904,327.22 267,113.27 80,000.04 15,811,890.00 21,509,722.45
2) 企业合并增加 19,562.68 19,562.68
本期减少金额 1,074,901.02 1,074,901.02
1) 处置 1,074,901.02 1,074,901.02
期末数 11,371,412.24 9,809,551.62 500,000.00 226,666.98 36,702,462.50 58,610,093.34
账面价值
期末账面价值 103,428,869.60 10,690,152.29 173,333.02 59,919,337.50 174,211,692.41
期初账面价值 105,875,261.52 12,443,466.74 267,113.27 253,333.06 75,731,227.50 194,570,402.09
14. 商誉
(1) 商誉账面原值
被投资单位名称 期初数 本期企业合并形成 本期减少 期末数
上海天游软件有限公司 759,047,523.75 759,047,523.75
无锡七酷网络科技有限公司 744,340,866.94 744,340,866.94
趣游（厦门）科技有限公司 292,554,027.09 292,554,027.09
重庆漫想族文化传播有限公司 56,600,220.00 56,600,220.00
深圳游影文化传媒有限公司 9,790,881.11 9,790,881.11
合 计 1,795,942,417.78 66,391,101.11 1,862,333,518.89
(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
期末重新估算被投资单位未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价
第 38 页 共 80 页
值高于可收回金额的差额计提减值准备。2016 年末，天游软件公司、七酷网络公司、厦门
趣游公司、重庆漫想族公司和深圳游影文化传媒有限公司（以下简称深圳游影公司）经估算
的未来现金流量现值均大于公司对上述五公司的长期股权投资成本，故不存在减值损失。
15. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
模具费 63,680,183.62 9,944,342.69 19,925,397.79 53,699,128.52
装修费 14,591,149.19 688,090.11 3,964,467.66 11,314,771.64
房租费 117,652.30 117,652.30
版权金 14,286,530.76 18,024,422.63 11,136,739.87 21,174,213.52
其他 3,117,816.23 1,225,870.59 2,604,427.58 1,739,259.24
合 计 95,793,332.10 29,882,726.02 37,748,685.20 87,927,372.92
其中：列示于长期
88,933,732.26 78,353,293.38
待摊费用
列示于一年内到
6,859,599.84 9,574,079.54
期的非流动资产
16. 递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
坏账准备 40,239,293.08 9,351,543.89 41,059,367.94 7,149,974.55
内部交易未实现利润 1,783,404.31 398,940.11 12,649,524.53 1,897,428.68
暂估收入成本 12,038,761.57 3,009,690.39 13,559,450.69 2,033,917.60
可抵扣亏损 1,991,313.95 497,828.49
应付职工薪酬 3,797,220.01 569,583.00
预提房租费 5,339,722.00 533,972.20 5,296,096.00 785,830.60
预提中介机构费用 5,242,000.00 1,310,500.00
其他 451,500.54 56,437.57
合 计 64,643,180.96 14,604,646.59 78,804,473.66 12,991,000.49
第 39 页 共 80 页
(2) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
坏账准备 31,263,136.62 33,748,453.08
可抵扣亏损 75,745,443.35 33,655,270.04
超支广告费 145,335,549.40 139,617,622.39
小 计 252,344,129.37 207,021,345.51
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2016 年 658,800.34
2017 年 8,364,370.58 8,364,370.58
2018 年 3,181,710.45 3,181,710.45
2019 年 4,519,642.30 4,519,642.30
2020 年 16,930,746.37 16,930,746.37
2021 年 42,748,973.65
小 计 75,745,443.35 33,655,270.04
17. 其他非流动资产
项 目 期末数 期初数
预付工程设备款 22,708,638.89 4,512,275.97
预付土地款 7,300,000.00
预付授权金 1,149,143.12
预付游戏开发款 345,000.00
其他 466,589.64
合 计 30,008,638.89 6,473,008.73
18. 短期借款
项 目 期末数 期初数
保证借款 110,000,000.00 110,000,000.00
信用借款 56,000,000.00 83,000,000.00
第 40 页 共 80 页
附追索权商业承兑汇票贴现 28,000,000.00 28,000,000.00
合 计 194,000,000.00 221,000,000.00
19. 应付票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 202,356,898.16 169,622,311.35
合 计 202,356,898.16 169,622,311.35
20. 应付账款
项 目 期末数 期初数
货款 267,765,374.52 266,405,881.85
长期资产购置款 32,974,683.16 7,532,062.79
游戏分成款 37,321,493.23 33,247,706.99
其他 8,475,247.24 9,121,571.45
合 计 346,536,798.15 316,307,223.08
21. 预收款项
项 目 期末数 期初数
货款 9,126,129.23 10,584,789.62
游戏充值款 41,520,856.99 38,349,030.81
游戏分成款 2,953,466.10
预收房租费 1,384,200.00 1,185,000.00
其他 200,000.00
合 计 54,984,652.32 50,318,820.43
22. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 45,310,838.40 329,465,452.68 326,472,986.21 48,303,304.87
第 41 页 共 80 页
离职后福利—设定提存计划 2,912,261.26 18,020,277.36 19,034,909.67 1,897,628.95
辞退福利 338,668.73 1,184,242.23 1,447,577.96 75,333.00
合 计 48,561,768.39 348,669,972.27 346,955,473.84 50,276,266.82
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 41,393,223.00 296,881,485.02 293,182,214.44 45,092,493.58
职工福利费 18,398,934.48 18,398,934.48
社会保险费 1,959,793.43 8,745,943.08 9,118,028.27 1,587,708.24
其中：医疗保险费 1,180,535.71 7,246,732.49 7,697,669.05 729,599.15
工伤保险费 705,332.36 722,586.63 638,407.68 789,511.31
生育保险费 73,925.36 776,623.96 781,951.54 68,597.78
住房公积金 965,692.33 4,023,190.99 4,565,770.65 423,112.67
工会经费和职工教育经费 992,129.64 1,415,899.11 1,208,038.37 1,199,990.38
小 计 45,310,838.40 329,465,452.68 326,472,986.21 48,303,304.87
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 2,778,396.74 17,080,340.65 18,105,215.08 1,753,522.31
失业保险费 133,864.52 939,936.71 929,694.59 144,106.64
小 计 2,912,261.26 18,020,277.36 19,034,909.67 1,897,628.95
(4) 其他说明
本期因合并范围而增加的合并日应付职工薪酬为 877,430.13 元。
23. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 9,444,663.88 8,709,793.66
营业税 1,147,058.79
企业所得税 42,056,748.56 30,803,784.69
代扣代缴个人所得税 1,730,009.88 1,720,425.87
城市维护建设税 717,491.04 746,816.93
第 42 页 共 80 页
房产税 2,208,347.82 2,087,416.76
土地使用税 126,970.89 2,345,736.16
教育费附加 323,599.12 327,383.73
地方教育附加 221,947.15 207,163.13
地方水利建设基金 36,719.85 321,515.51
印花税 192,018.74 180,895.13
其他 2,480.40 119,604.81
合 计 57,060,997.33 48,717,595.17
24. 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 219,721.54 284,404.50
分期付息到期还本的长期借款利息 226,779.50 362,847.22
合 计 446,501.04 647,251.72
25. 其他应付款
项 目 期末数 期初数
应付股权转让款 5,000,000.00
押金保证金 1,113,459.44 726,589.72
应付暂收款 1,778,484.60 3,214,761.59
应付资金利息 1,729,194.45
其他 1,721,029.07 1,803,217.73
合 计 11,342,167.56 5,744,569.04
26. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 65,000,000.00 75,000,000.00
应付股权转让款 12,000,000.00
合 计 77,000,000.00 75,000,000.00
第 43 页 共 80 页
27. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
应付未付电费 778,013.77 1,264,994.57
应付未付运费 4,563,919.78 3,502,870.38
应付未付国外佣金 127,198.44 267,148.69
应付未付房租费 8,525,765.97 7,668,278.63
应付中介机构费用 5,242,000.00
应付未付其他费用 1,264,556.04 3,874,849.79
合 计 20,501,454.00 16,578,142.06
28. 长期借款
项 目 期末数 期初数
保证及质押借款 60,000,000.00 125,000,000.00
合 计 60,000,000.00 125,000,000.00
29. 其他非流动负债
项 目 期末数 期初数
应付股权转让款 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00
30. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 公积金 期末数
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
31. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
第 44 页 共 80 页
合 计 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
32. 其他综合收益
本期发生额
减：前期计入其
项 目 期初数 本期所得税前 减：所得 税后归属于 税后归属于 期末数
他综合收益当
发生额 税费用 母公司 少数股东
期转入损益
以后将重分类进损
256,255.88 473,157.72 473,157.72 729,413.60
益的其他综合收益
其中：外币财务报
256,255.88 473,157.72 473,157.72 729,413.60
表折算差额
其他综合收益合计 256,255.88 473,157.72 473,157.72 729,413.60
33. 盈余公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 73,166,698.88 5,784,048.04 78,950,746.92
合 计 73,166,698.88 5,784,048.04 78,950,746.92
(2) 本期增加系根据本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。
34. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 988,305,084.87 639,317,866.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润 503,455,675.24 407,868,081.72
减：提取法定盈余公积 5,784,048.04 7,526,261.21
应付普通股股利 102,709,204.00 51,354,602.00
期末未分配利润 1,383,267,508.07 988,305,084.87
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
第 45 页 共 80 页
主营业务收入 3,415,467,636.05 2,260,084,551.04 2,971,695,690.85 2,049,872,726.52
其他业务收入 40,434,794.20 27,844,446.73 54,131,749.64 37,879,726.08
合 计 3,455,902,430.25 2,287,928,997.77 3,025,827,440.49 2,087,752,452.60
2. 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
营业税 4,138,460.47 9,962,533.82
城市维护建设税 10,558,566.81 8,704,548.42
教育费附加 4,653,393.22 3,900,863.82
地方教育附加 3,087,948.10 2,603,198.41
印花税[注] 1,126,730.29
房产税[注] 3,932,182.81
土地使用税[注] 651,561.86
车船税[注] 6,568.00
合 计 28,155,411.56 25,171,144.47
[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于<增值税
会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月印花税、房产税、土地使用税和
车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费
用”项目。
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
运费 40,840,004.12 37,151,573.97
产品包装仓储及分检费 28,751,535.11 32,831,350.46
广告推广费 95,536,431.39 66,377,201.22
国外佣金 1,422,011.10 1,215,654.03
出口销售服务费 997,758.73 2,095,690.91
三包费用 1,367,630.78 2,565,240.31
其他 6,416,327.63 4,292,103.69
第 46 页 共 80 页
合 计 175,331,698.86 146,528,814.59
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 83,219,395.39 78,840,288.02
研发费用 163,174,443.54 93,026,950.20
折旧及无形资产摊销 27,180,109.89 27,501,963.52
业务招待费 19,196,798.10 9,972,952.76
办公费用 15,927,669.57 14,423,292.93
税费[注] 2,006,219.58 9,363,953.51
差旅费 9,503,811.09 8,885,342.36
租赁费 12,317,508.29 6,802,657.45
中介机构服务费 15,610,253.73 10,120,304.03
其他 6,611,945.81 9,107,854.90
合 计 354,748,154.99 268,045,559.68
[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 19,388,891.06 15,384,302.83
利息收入 -5,086,995.83 -4,056,809.65
汇兑损益 -147,470.78 335,289.35
票据贴现 1,468,736.14 2,519,870.38
手续费 902,584.07 501,738.84
其他 150,000.00
合 计 16,525,744.66 14,834,391.75
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
第 47 页 共 80 页
坏账损失 -687,475.79 31,368,183.05
合 计 -687,475.79 31,368,183.05
7. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 -567,184.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益 -4,856,903.38
理财产品收益 17,571.57 89,970.56
合 计 -5,406,516.15 89,970.56
8. 营业外收入
(1) 明细情况
计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置利得合计 178,984.40 368,842.11 178,984.40
其中：固定资产处置利得 178,984.40 368,842.11 178,984.40
政府补助 13,379,335.72 17,805,067.88 13,379,335.72
无法支付款项 1,301,902.97
赔款收入 47,447.70 47,447.70
罚没收入 166,999.22 166,999.22
其他 223,754.13 56,750.22 223,754.13
合 计 13,996,521.17 19,532,563.18 13,996,521.17
(2) 政府补助明细
与资产相关/
补助项目 本期数 上年同期数
与收益相关
南京江宁开发区管委会发展
4,300,000.00 与收益相关
奖励资金
沈阳欧盟经济开发区管委会
3,120,000.00 与收益相关
投资补助款
财政补贴税收返还 6,500,000.00 与收益相关
无锡文化产业扶持资金 1,000,000.00 与收益相关
第 48 页 共 80 页
3G 项目财政扶持 400,000.00 与收益相关
2014 年度湖里区总部企业新
467,900.00 与收益相关
企业奖励
厦门市财政局软件和信息服
296,000.00 与收益相关
务业发展专项资金
无锡市人民政府新区管委会
250,000.00 与收益相关
财政局财政补贴
广告产业基金 262,680.00 与收益相关
无锡市科技创新基金 230,360.00 与收益相关
厦门市科学技术局科创红包
200,000.00 与收益相关
补贴款
企业发展专项资金 3,380,000.00 与收益相关
科技专项资金 4,596,000.00 与收益相关
软件和信息服务业专项发展 914,100.00 与收益相关
资金
总部企业表彰奖励 763,700.00 与收益相关
2014 年自主创新科技奖励 501,000.00 与收益相关
文化产业发展扶持资金 500,000.00 与收益相关
“萌芽 2013”融资担保补贴 412,000.00 与收益相关
2-Z-0384 优惠政策扶持资金 367,800.00 与收益相关
服务外包补贴款 323,000.00 与收益相关
外经贸发展专项资金 310,000.00 与收益相关
培养科学小绝人企业计划 200,000.00 与收益相关
江海园区企业扶持资金 201,325.00 与收益相关
其他 910,410.72 778,127.88 与收益相关
小 计 13,379,335.72 17,805,067.88
9. 营业外支出
计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置损失合计 1,667,190.49 921,757.94 1,667,190.49
其中：固定资产处置损失 1,667,190.49 921,757.94 1,667,190.49
对外捐赠 3,616,300.00 2,243,600.00 3,616,300.00
第 49 页 共 80 页
地方水利建设基金 1,985,273.81 2,320,234.81
河道管理费 97,798.50
堤围防护费 33,406.94
价格调节基金 2,646.15 22,804.51
税收滞纳金 41,934.09 318,504.19 41,934.09
赔款支出 90,784.91 206,250.77 90,784.91
房租违约金 650,000.00 650,000.00
其他 521,277.87 213,986.70 521,277.87
合 计 8,575,407.32 6,378,344.36 6,587,487.36
10. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 88,307,293.72 61,256,938.53
递延所得税费用 -1,597,769.53 -6,040,074.75
合 计 86,709,524.19 55,216,863.78
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 593,914,495.90 465,371,083.73
按适用税率计算的所得税费用 148,478,623.96 69,805,662.56
子公司适用不同税率的影响 -66,460,782.92 -22,029,968.19
调整以前期间所得税的影响 -198,656.51 412,292.43
非应税收入的影响 -4,975,271.21 -131,769.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,250,302.64 1,376,618.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
-435,755.51
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
10,804,846.48 9,460,084.36
或可抵扣亏损的影响
适用税率变动对递延所得税费用的影响 -4,613,230.52
研发费用加计扣除的影响 -1,576,307.73 -3,240,301.16
第 50 页 共 80 页
所得税费用 86,709,524.19 55,216,863.78
11. 其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收
益说明。
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
政府补助 13,232,809.28 16,922,642.33
票据保证金到期 52,713,602.58 29,212,861.13
收回预付深圳市千奇网络科技有限公司游戏开发费 22,000,000.00
银行存款利息收入 4,691,137.48 4,056,809.65
房屋租赁收入 5,583,333.33 5,503,000.00
收回北京自由理想网络科技有限公司往来款 7,000,000.00 3,000,000.00
收回预付江阴市百润网络科技有限公司游戏分成款 4,000,000.00
收回 Narvalous Inc 往来款 3,116,928.00
其他 7,142,937.82 4,357,493.46
合 计 119,480,748.49 63,052,806.57
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付银行承兑汇票保证金 84,706,398.02 20,051,143.14
支付押金保证金 15,899,559.13
支付汇友数码（深圳）有限公司往来款 1,501,776.71
支付北京自由理想网络科技有限公司往来款 10,000,000.00
运费 39,778,954.72 38,327,409.72
出口销售服务费及国外佣金 2,559,720.08 3,610,524.29
中介机构咨询费 10,368,253.73 9,120,304.03
第 51 页 共 80 页
产品包装仓储及分检费 22,102,748.80 11,616,238.05
业务招待费 19,196,798.10 9,972,952.76
办公费用 15,927,669.57 21,225,950.38
差旅费 9,503,811.09 8,885,342.36
捐赠支出 3,616,300.00 2,243,600.00
研发费用 43,759,396.16 35,071,832.26
广告费 90,625,661.34 61,194,201.76
租赁费 15,491,935.62 17,352,735.21
其他 14,646,075.24 13,882,255.28
合 计 389,685,058.31 262,554,489.24
3. 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到世纪影游互动科技有限公司款项 32,445,910.47
合 计 32,445,910.47
4. 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付世纪影游互动科技有限公司款项 32,000,000.00
合 计 32,000,000.00
5. 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到票据贴现款项 28,000,000.00
合 计 28,000,000.00
6. 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
预付重组发行费用 6,466,000.00
第 52 页 共 80 页
合 计 6,466,000.00
7. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 507,204,971.71 410,154,219.95
加：资产减值准备 -687,475.79 31,368,183.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
106,645,983.19 92,721,882.94
产折旧
无形资产摊销 21,509,722.45 21,742,638.44
长期待摊费用摊销 37,748,685.20 33,007,110.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
1,468,291.13 552,915.83
损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 19,914.96
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 18,795,509.81 15,719,592.18
投资损失(收益以“－”号填列) 5,406,516.15 -89,970.56
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -1,597,769.53 -6,040,074.75
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -25,612,458.82 39,107,074.87
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -37,426,207.08 -374,279,594.12
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 80,293,544.14 212,895,541.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 713,769,227.52 476,859,520.27
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
第 53 页 共 80 页
现金的期末余额 489,200,267.26 511,880,663.69
减：现金的期初余额 511,880,663.69 257,822,625.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,680,396.43 254,058,038.22
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
项 目 本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 28,000,000.00
其中：重庆漫想族公司 18,000,000.00
深圳游影公司 10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 9,964,273.36
其中：重庆漫想族公司 1,939,709.69
深圳游影公司 8,024,563.67
取得子公司支付的现金净额 18,035,726.64
(3) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 489,200,267.26 511,880,663.69
其中：库存现金 672,192.19 512,707.17
可随时用于支付的银行存款 484,590,814.55 509,727,871.15
可随时用于支付的其他货币资金 3,937,260.52 1,640,085.37
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 489,200,267.26 511,880,663.69
(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
项 目 本期数 上期数
背书转让的商业汇票金额 668,019,498.68 428,474,781.30
第 54 页 共 80 页
其中：支付货款 658,497,672.20 428,474,781.30
支付固定资产等长期资产购置款 9,521,826.48
(5) 现金流量表补充资料的说明
货币资金期末数中含银行承兑汇票保证金 74,592,800.96 元，保函保证金 416,000.00
元和商业承兑汇票贴现保证金 2,800,000.00 元，共计 77,808,800.96 元，期初数中含银行
承兑汇票保证金 18,250,885.35 元和商业承兑汇票贴现保证金 2,800,000.00 元，共计
21,050,885.35 元，未作为现金及现金等价物。
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 明细情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 77,808,800.96 票据保证金及票据贴现保证金
应收票据 105,843,527.27 票据保证金
合 计 183,652,328.23
(2) 其他说明
根据天游软件公司与浦发银行上海分行签订的《股权质押合同》，天游软件公司以其持
有的厦门趣游公司 100%股权作质押，取得该银行 2 亿元借款，期限为 2015 年 8 月 17 日至
2018 年 8 月 13 日，借款用途为收购厦门趣游公司 100%股权，截至 2016 年 12 月 31 日，该
质押合同下的借款余额为 1.25 亿元。
2. 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 39,518,307.52
其中：美元 4,921,352.16 6.9370 34,139,419.93
欧元 736,148.19 7.3068 5,378,887.59
应收账款 8,323,919.06
其中：美元 1,199,930.67 6.9370 8,323,919.06
六、合并范围的变更
第 55 页 共 80 页
(一) 非同一控制下企业合并
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
股权取得 股权取得 股权取得 股权取得
被购买方名称
时点 成本 比例(%) 方式
重庆漫想族文化
2016 年 5 月 24 日 60,000,000.00 100.00 支付现金
传播有限公司
深圳游影文化传
2016 年 11 月 15 日 10,000,000.00 60.00 支付现金
媒有限公司
(续上表)
购买日的 购买日至期末 购买日至期末被
被购买方名称 购买日
确定依据 被购买方的收入 购买方的净利润
重庆漫想族文化 完成股权交割并办
2016 年 5 月 24 日 14,214,087.47 6,878,476.80
传播有限公司 妥工商变更登记
深圳游影文化传 完成股权交割并办
2016 年 11 月 15 日 1,555,016.01 149,389.23
媒有限公司 妥工商变更登记
2. 合并成本及商誉
(1) 明细情况
项 目 重庆漫想族公司 深圳游影公司
合并成本
现金 60,000,000.00 15,000,000.00
合并成本合计 60,000,000.00 15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 3,399,780.00 5,209,118.89
商誉 56,600,220.00 9,790,881.11
(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
合并成本的公允价值以购买方付出的现金资产金额确定。
(3) 大额商誉形成的主要原因
被合并方拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值高于其可辨认净资产的公
允价值。
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1) 明细情况
重庆漫想族公司 深圳游影公司
项 目 购买日 购买日 购买日 购买日
公允价值 账面价值 公允价值 账面价值
第 56 页 共 80 页
资产
货币资金 1,939,709.69 1,939,709.69 8,024,563.67 8,024,563.67
应收款项 1,658,218.99 1,658,218.99 909,754.50 909,754.50
预付款项 48,960.00 48,960.00
其他应收款 335,391.92 335,391.92
固定资产 299,949.56 299,949.56 36,561.89 36,561.89
无形资产 53,417.91 53,417.91
递延所得税资产 15,876.57 15,876.57
资产总计 3,967,172.72 3,967,172.72 9,355,231.98 9,355,231.98
负债
应付款项 2,880.00 2,880.00
应付职工薪酬 220,580.00 220,580.00 656,850.13 656,850.13
应交税费 325,564.72 325,564.72 16,517.04 16,517.04
其他应付款 18,368.00 18,368.00
负债总计 567,392.72 567,392.72 673,367.17 673,367.17
净资产 3,399,780.00 3,399,780.00 8,681,864.81 8,681,864.81
取得的净资产份额 3,399,780.00 3,399,780.00 5,209,118.89 5,209,118.89
(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
重庆漫想族公司可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值以无锡市衡业土
地房地产资产评估咨询有限公司出具的《无锡七酷网络科技有限公司拟收购股权所涉及的重
庆漫想族文化传播有限公司股东全部权益评估报告》（锡衡业评报字〔2016〕第 Z101 号）
评估价值为基础进行确定。
深圳游影公司可辨认资产、负债的公允价值以账面价值为基础进行确定。
(二) 其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
烟台世纪华通汽
设立 2016 年 8 月 31 日 8,500,000.00 100%
车部件有限公司
上海火魂网络科 设立 2016 年 5 月 24 日 4,000,000.00 70%
第 57 页 共 80 页
技有限公司
无锡博游网络科
设立 2016 年 9 月 13 日 500,000.00 100%
技有限公司
无锡恒曜网络科
设立 2016 年 9 月 13 日 500,000.00 100%
技有限公司
喀什七酷网络科
设立 2016 年 9 月 27 日 100%
技有限公司
喀什乐酷网络科
设立 2016 年 9 月 27 日 100%
技有限公司
重庆任天游科技
设立 2016 年 10 月 26 日 20,000.00 70%
有限公司
成都漫想族科技
设立 2016 年 10 月 25 日 100%
有限公司
2. 合并范围减少
期初至处置日
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产
净利润
上海全仕泰车业
注销 2016 年 12 月 15 日 325,273.08
有限公司
七、在其他主体中的权益
(一) 在重要子公司中的权益
1. 重要子公司的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
绍兴上虞一栋塑料有
绍兴 绍兴 贸易 100 设立
限公司
南京全世泰车业有限
南京 南京 制造业 100 设立
公司
中山世纪华通汽车部
中山 中山 制造业 100 设立
件有限公司
武汉世纪华通汽车部
武汉 武汉 制造业 100 设立
件有限公司
柳州兆丰汽车部件有
柳州 柳州 制造业 100 设立
限公司
成都世纪华通汽车部
成都 成都 制造业 100 设立
件有限公司
烟台全世泰汽车部件
烟台 烟台 制造业 100 设立
有限公司
沈阳世纪华通汽车部
沈阳 沈阳 制造业 100 设立
件有限公司
第 58 页 共 80 页
长春世纪华通汽车部
长春 长春 制造业 100 设立
件有限公司
南宁全世泰汽车零部 非同一控制下企
南宁 南宁 制造业 51
件有限公司 业合并
浙江世纪华通车业有
绍兴 绍兴 制造业 100 设立
限公司
余姚世纪华通金属实
宁波 宁波 制造业 100 设立
业有限公司
上海浙通车业有限公
上海 上海 制造业 100 设立
司
浙江世纪华通创业投
绍兴 绍兴 投资 100 设立
资有限公司
烟台世纪华通汽车部
烟台 烟台 制造业 100 设立
件有限公司
上海天游软件有限公 非同一控制下企
上海 上海 软件业 100
司 业合并
无锡天游网络科技有 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 100
限公司 业合并
上海天游信息技术有 非同一控制下企
上海 上海 软件业 100
限公司 业合并
加利福尼 加利福尼 非同一控制下企
A7 SOFT INC. 软件业 100
亚州 亚州 业合并
GRAND VISION 英属维尔 英属维尔 非同一控制下企
软件业 100
TECHNOLOGY LIMITED 京群岛 京群岛 业合并
CREATIVE VIEW 非同一控制下企
中国香港 中国香港 软件业 100
TECHNOLOGY LIMITED 业合并
GRAND MASTER 英属维尔 英属维尔 非同一控制下企
软件业 100
TECHNOLOGY LIMITED 京群岛 京群岛 业合并
趣游（厦门）科技有 非同一控制下企
厦门 厦门 软件业 100
限公司 业合并
非同一控制下企
哥们网科技有限公司 厦门 厦门 软件业 100
业合并
无锡蛮荒网络科技有 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 100
限公司 业合并
无锡七酷网络科技有 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 100
限公司 业合并
无锡天丛科技有限公 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 75
司 业合并
上海盛酷网络科技有 非同一控制下企
上海 上海 软件业 100
限公司 业合并
杭州盛锋网络科技有 非同一控制下企
杭州 杭州 软件业 100
限公司 业合并
上海火魂网络科技有
上海 上海 软件业 70 设立
限公司
第 59 页 共 80 页
无锡博游网络科技有
无锡 无锡 软件业 100 设立
限公司
无锡恒曜网络科技有
无锡 无锡 软件业 100 设立
限公司
喀什七酷网络科技有
喀什 喀什 软件业 100 设立
限公司
喀什乐酷网络科技有
喀什 喀什 软件业 100 设立
限公司
重庆漫想族文化传播 非同一控制下企
重庆 重庆 软件业 100
有限公司 业合并
重庆任天游科技有限 重庆 重庆 软件业 70 设立
公司
成都漫想族科技有限
成都 成都 软件业 100 设立
公司
深圳游影文化传媒有 深圳 深圳 非同一控制下企
软件业 60
限公司 业合并
2. 重要的非全资子公司
少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称
持股比例 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
南宁全世泰汽车
49% 4,771,465.85 2,337,300.00 12,068,129.47
零部件有限公司
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
(1) 资产和负债情况
子公司 期末数
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
南宁全世泰汽车
29,847,593.38 8,760,383.94 38,607,977.32 13,979,141.67 13,979,141.67
零部件有限公司
(续上表)
子公司 期初数
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
南宁全世泰汽车
23,703,191.41 11,043,366.44 34,746,557.85 15,085,407.60 15,085,407.60
零部件有限公司
(2) 损益和现金流量情况
子公司 本期数
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
第 60 页 共 80 页
南宁全世泰汽车零部件有限公司 79,117,258.68 9,737,685.40 9,737,685.40 3,710,203.29
子公司 上年同期数
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
南宁全世泰汽车零部件有限公司 70,416,857.29 4,755,915.82 4,755,915.82 6,906,113.56
(二) 在联营企业中的权益
1. 重要的联营企业
合营企业或联 主要 持股比例(%) 对联营企业
注册地 业务性质
营企业名称 经营地 直接 间接 投资的会计处理方法
世纪影游互动
上海 上海 软件业 50.00 权益法核算
科技有限公司
杭州乐丰无限
投资合伙企业 杭州 杭州 投资 27.00 权益法核算
（有限合伙）
2. 重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数
项 目 世纪影游互动科技 杭州乐丰无限投资合伙企
有限公司 业（有限合伙）
流动资产 64,345,023.41 75,448,021.98
非流动资产 2,835,125.01 33,500,000.00
资产合计 67,180,148.42 108,948,021.98
流动负债 18,123,983.65
负债合计 18,123,983.65
归属于母公司所有者权益 49,056,164.77 108,948,021.98
按持股比例计算的净资产份额 30,028,082.39 29,415,966.23
调整事项
其他 -11,232.96
对联营企业权益投资的账面价值 30,016,849.43 29,415,966.23
营业收入 6,223,911,78
净利润 56,164.77 -2,163,088.02
第 61 页 共 80 页
综合收益总额 56,164.77 -2,163,088.02
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的
负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及
市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采
取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择
与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会
面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集
中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司特定信用风险集中，本公司应收账
款的 23.35%(2015 年 12 月 31 日：31.78%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未
持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄
分析如下：
期末数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 258,672,033.36 258,672,033.36
其他应收款
第 62 页 共 80 页
小 计 258,672,033.36 258,672,033.36
(续上表)
期初数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 220,377,606.75 220,377,606.75
其他应收款 26,000,000.00 26,000,000.00
小 计 246,377,606.75 246,377,606.75
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还
其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短
期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司
已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 319,000,000.00 331,508,539.12 266,179,429.53 65,329,109.59
应付票据 202,356,898.16 202,356,898.16 202,356,898.16
应付账款 346,536,798.15 346,536,798.15 346,536,798.15
应付利息 446,501.04 446,501.04 446,501.04
其他应付款 11,342,167.56 11,342,167.56 11,342,167.56
一年内到期的非
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
流动负债
其他流动负债 20,501,454.00 20,501,454.00 20,501,454.00
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
小 计 942,183,818.91 954,692,358.03 859,363,248.44 95,329,109.59
(续上表)
项 目 期初数
第 63 页 共 80 页
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 421,000,000.00 462,549,930.00 316,047,707.78 146,502,222.22
应付票据 169,622,311.35 169,622,311.35 169,622,311.35
应付账款 316,307,223.08 316,307,223.08 316,307,223.08
应付利息 647,251.72 647,251.72 647,251.72
其他应付款 5,744,569.04 5,744,569.04 5,744,569.04
其他流动负债 16,578,142.06 16,578,142.06 16,578,142.06
其他非流动负债
小 计 929,899,497.25 971,449,427.25 824,947,205.03 146,502,222.22
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币216,000,000.00元
(2015年12月31日：人民币290,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50
个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产
和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风
险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他
之外币货币性项目说明。
九、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
第 64 页 共 80 页
(1) 本公司的母公司
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股 公司的表决
比例(%) 权比例(%)
浙江华通控股集团有限公司 上虞 实业投资 5,000 万元 26.58 26.58
(2) 王苗通持有浙江华通控股集团有限公司（以下简称华通控股）90%股权，直接持有
本公司 2.17%股份，合计持有本公司 26.09%股份，本公司实际控制方是自然人王苗通。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
王娟珍 实际控制人之配偶
世纪影游互动科技有限公司 联营企业
(二) 关联交易情况
1. 关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
担保 担保 担保是否已
担保方 担保余额
起始日 到期日 经履行完毕
王苗通[注 1] 85,000,000.00 2015/2/9 2017/2/9 否
王苗通、王娟珍[注 2] 15,000,000.00 2016/9/27 2018/9/27 否
小 计 100,000,000.00
[注 1]：王苗通与中国银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为公司在 2015 年 2
月 9 日至 2017 年 2 月 9 日期间向该行取得的最高额为 16,000 万元的债务提供保证担保。截
至 2016 年 12 月 31 日，公司在该合同项下的短期借款余额为 8,500.00 万元。
[注 2]：王苗通、王娟珍与中信银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为公司在
2016 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 27 日期间向该行取得的最高额为 5,200 万元的债务提供保
证担保。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该合同项下的短期借款余额为 1,500.00 万元。
2. 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 归还日 资金占用息
拆出
世纪影游互动科技 10,000,000.00 2016.4.25 2016.6.29 84,861.11
有限公司 10,000,000.00 2016.6.27 2016.8.18 72,602.74
第 65 页 共 80 页
12,000,000.00 2016.6.27 2016.12.29 288,446.62
小 计 32,000,000.00 445,910.47
3. 关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 11,200,000.00 11,238,800.00
十、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1. 经 2016 年 12 月 15 日公司三届十八次董事会审议通过，七酷网络公司与德清朴
盈投资管理合伙企业（有限合伙）、中国银泰投资有限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公
司、上海砾游投资管理有限公司、宏运文体集团有限公司及浙江网新科技创投有限公司签署
《合伙协议》，七酷网络公司认缴德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德
清朴华）新增出资额 30,000.00 万元，认缴出资比例为 12.49%。公司关联自然人邵恒和王
佶各持股 50%的上海砾游投资管理有限公司占德清朴华认缴出资总额的 20.82%。七酷网络公
司于 2016 年 12 月 16 日支付首期出资款 5,000.00 万元。截至本财务报告批准报出日，七酷
网络公司剩余认缴出资额 25,000.00 万元尚未缴付。
2. 七酷网络公司与无锡金投资本管理有限公司、无锡市金融投资有限责任公司及无锡
酬勤企业管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 11 月 28 日共同签署《有限合伙协议》，共
同投资设立无锡金投酬勤投资企业（有限合伙）（以下简称金投酬勤），无锡金投资本管理
有限公司为普通合伙人及执行事务合伙人，其他合伙人均为有限合伙人。金投酬勤全体合伙
人认缴出资总额为 20,000.00 万元，其中七酷网络公司认缴出资为 14,900.00 万元，认缴出
资比例为 74.50%。截至本财务报告批准报出日，七酷网络公司尚未出资。
3. 根据七酷网络公司与刘晓屿、周俊于 2016 年 1 月 25 日签订的《股权并购协议》，
七酷网络公司以 6,000.00 万元的价格收购刘晓屿、周俊持有的重庆漫想族文化传播有限公
司 100%股权。截至 2016 年 12 月 31 日七酷网络公司已累计支付股权转让款 1,800.00 万元。
根据《股权并购协议》约定，七酷网络公司应在 2017 年 5 月 31 日前支付 1,200.00 万元，
列示于一年内到期的非流动负债；在 2018 年 5 月 31 日前支付 1,200.00 万元及在 2019 年 5
月 31 日前支付 1,800.00 万元，列示于其他非流动负债。重庆漫想族文化传播有限公司已于
2016 年 5 月 24 日办妥工商变更登记手续。
第 66 页 共 80 页
4. 2015 年 3 月 31 日，七酷网络公司全资子公司无锡蛮荒网络科技有限公司(以下简称
无锡蛮荒公司)与北京百度网讯科技有限公司(以下简称百度网讯)签订《委托服务协议》，无
锡蛮荒公司将支持百度网讯运营 youxi.baidu.com 标的网站，包括标的网站的市场推广、流
量采购、游戏运营及客户服务等工作。标的网站的商务协议由百度网讯统一签署，无锡蛮荒
所研发的优质游戏产品将全面接入标的网站并推广和运营。无锡蛮荒公司承诺每年支付给百
度网讯 5,000 万元人民币作为合作保底金，保底金分四次支付，每季度保底金为 1,250 万元
人民币。当每季度净收入小于季度保底金时，无锡蛮荒公司应于该季度结束后十五日内向百
度网讯支付净收入与季度保底金之间的差额；当每季度净收入大于季度保底金时，无锡蛮荒
公司将参与标的网站上游戏的收入分成。该协议的有效期为 2015 年 4 月 1 日起至 2017 年 4
月 1 日止。无锡蛮荒公司 2015 年及 2016 年第一、二季度均完成了承诺业绩，2016 年第三、
第四季度未完成承诺业绩，并按协议约定向百度网讯支付差额。2017 年 1 月 25 日，无锡蛮
荒公司与百度网讯签署《委托服务之终止协议》，终止委托服务，原委托服务协议履行至 2016
年 12 月 31 日止。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
(一) 资产负债表日后利润分配情况
根据 2017 年 4 月 21 日公司三届二十二次董事会审议通过，公司 2016 年度利润分配预
案为：不分红、不送红股，也不进行资本公积转增。
(二) 根据 2017 年 3 月 7 日公司三届二十次董事会审议通过，同意公司全资子公司七酷
网络公司将其所持杭州盛锋网络科技有限公司 100% 的股权转让给宁波镜瑄投资管理合伙
企业（有限合伙），转让价格为人民币 50,000 万元。2017 年 3 月 27 日，七酷网络公司与宁
波镜瑄投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，并于 2017 年 3 月 28 日收到
首期股权转让款 5,000.00 万元。本次股权转让完成后，七酷网络公司不再持有杭州盛锋网
络科技有限公司股权。截至本财务报告批准报出日，上述股权转让手续尚在办理过程中，公
司尚未收到剩余股权转让款。
十二、其他重要事项
(一) 分部信息
第 67 页 共 80 页
1. 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营
分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信
息。
本公司以行业分部和产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按
照规模比例在不同的分部之间分配。
2. 报告分部的财务信息
(1)行业分部
项 目 制造业 软件服务业 分部间抵销 合 计
主营业务收入 2,466,684,233.29 948,783,402.76 3,415,467,636.05
主营业务成本 1,990,477,099.45 269,607,451.59 2,260,084,551.04
资产总额 3,214,111,949.95 2,413,147,345.31 123,336,946.34 5,503,922,348.92
负债总额 896,480,773.87 331,361,907.85 123,336,946.34 1,104,505,735.38
(2)产品分部
项 目 收入 成本 毛利
铜杆加工件 600,136,714.74 594,805,789.24 5,330,925.50
热交换系统塑料件 484,327,426.47 320,909,118.16 163,418,308.31
内外饰塑料件 495,474,612.86 404,073,002.95 91,401,609.91
空调系统塑料件 340,490,104.93 235,448,467.78 105,041,637.15
车灯系统塑料件 87,100,753.58 67,921,021.74 19,179,731.84
安全系统塑料件 84,311,710.65 59,701,868.38 24,609,842.27
汽配金属件 176,003,852.30 150,753,898.73 25,249,953.57
冰箱塑料件 85,041,978.77 76,914,024.24 8,127,954.53
模具/检具类 73,196,491.29 48,897,464.84 24,299,026.45
游戏运营收入 916,162,924.99 243,877,682.44 672,285,242.55
第 68 页 共 80 页
游戏开发收入 19,956,713.99 19,817,652.87 139,061.12
美术制作收入 11,108,747.77 5,201,997.88 5,906,749.89
网络直播收入 1,555,016.01 710,118.40 844,897.61
其他产品 40,600,587.70 31,052,443.39 9,548,144.31
合 计 3,415,467,636.05 2,260,084,551.04 1,155,383,085.01
(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据公司 2016 年 9 月 20 日三届十四次董事会决议并经 2016 年第三次临时股东大会审
议通过，公司拟向交易对方以发行股份及支付现金方式购买 Jingyao International
Limited（以下简称菁尧国际）100%股权、Huacong International Holding Limited（以下
简称华聪国际）100%股权、Huayu International Holding Limited（以下简称华毓国际）
100%股权以及点点互动（北京）科技有限公司（以下简称点点北京）100%股权，拟通过境外
子公司向交易对方以支付现金方式购买 DianDian Interactive Holding（以下简称点点开
曼）40%股权。其中，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼 60%股权。具体安
排如下：
公司拟向上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称华聪投资）、上海菁尧投资中心（有
限合伙）（以下简称菁尧投资）和上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称华毓投资）以发
行股份方式购买其各自持有的华聪国际、菁尧国际和华毓国际 100%股权以及合计持有的点
点北京 60%的股权；拟向钟英武、关毅涛以支付现金方式购买其合计持有的点点北京 40%股
权；拟通过境外子公司向 Funplus Holding 以支付现金方式购买其持有的点点开曼 40%股权。
本次交易完成后，公司将通过直接或间接方式持有点点开曼 100%股权以及点点北京 100%股
权。
根据公司与华聪投资、菁尧投资、华毓投资签署的《发行股份购买资产协议》，公司、
绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）（以下简称趣点投资）与 Funplus Holding、钟
英武及关毅涛分别签署的《现金购买资产协议》，本次交易价格参考中企华资产评估有限公
司 出 具 的 《 浙 江 世 纪 华 通 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 Dian Dian
Interactive Holding 股权项目评估报告》（中企华评报字〔2016〕第 3246 号）和《浙江世
纪华通集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买点点互动（北京）科技有限公司股权项
目评估报告》（中企华评报字〔2016〕第 3245 号）确定的评估结果，经交易各方协商确定。
第 69 页 共 80 页
点点开曼 100%股权的交易对价为 683,900.00 万元，其中股份对价为 410,340.00 万元，现
金对价为 273,560.00 万元。点点北京 100%股权的交易对价为 10,000.00 万元，其中股份对
价为 6,000.00 万元，现金对价为 4,000.00 万元。
本次购买资产发行股份的价格为 18.55 元/股，系根据公司本次重大资产重组的首次董
事会决议公告日（定价基准日）前六十个交易日公司股票交易均价的 90%确定。
根据公司分别与趣点投资、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）、王佶、邵恒、
王娟珍、徐阿毅及蔡明雨等七名认购对象签订的《关于浙江世纪华通集团股份有限公司非公
开发行股票的认购协议书》，约定公司向认购对象合计发行 203,232,120 股，发行价格为
20.42 元/股，合计募集配套资金 415,000.00 万元。配套募集资金扣除发行费用后用于支付
本次交易的现金对价及募投项目。
2017 年 2 月 17 日，中国证监会核发《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海
菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕
217 号）,核准公司向华聪投资、菁尧投资、华毓投资分别发行 120,244,407 股、26,720,979
股、78,693,148 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 204,232,279 股新股募
集本次发行股份购买资产的配套资金。
2. 盛大游戏有限公司（英文名称 SHANDA GAMES LIMITED,以下简称盛大游戏）是一家
注册在开曼群岛的互联网游戏公司，曾在美国纳斯达克上市，于 2015 年底完成私有化退市。
华通控股、上海砾游投资公司（以下简称上海砾游，系公司大股东邵恒、王佶各持 50%股权
的投资管理公司） 及上海东方证券资本投资有限公司（以下简称东方资本）共同作为普通
合伙人于 2015 年 2 月 9 日分别发起设立了上海砾天投资中心（有限合伙）（以下简称砾天投
资）、上海砾华投资中心（有限合伙）（以下简称砾华投资）、上海砾海投资中心（有限合伙）
（以下简称砾海投资）,以上三家有限合伙企业合称砾系基金，砾天投资合伙人资本
171,050.00 万元，砾华投资合伙人资本 171,050.00 万元，砾海投资合伙人资本 301,570.00
万元。 2015 年 6 月 25 日，砾华投资与东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）签订股权
转让协议，出资 170,500.00 万元收购其持有的 TonSung Holdings Limited（以下简称通盛
BVI）100%的股权，通盛 BVI 间接持有盛大游戏有限公司 11.5%的股权；砾天投资与东方智
汇（上海）投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，出资 170,500.00 万元收购其持有的
HuaSung Holdings Limited（以下简称华盛 BVI）100%的股权，华盛 BVI 间接持有盛大游戏
11.5%的股权；砾海投资与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏润达能源有限
公司签订股权转让协议，出资 296,400.00 万元收购其持有的上海海胜通投资有限公司（以
第 70 页 共 80 页
下简称海胜通）100%的股权，海胜通间接持有盛大游戏 20%的股权，本次交易完成后，砾系
基金合计间接持有盛大游戏 43%的股权。
2015 年 12 月 3 日，子公司浙江世纪华通创业投资有限公司（以下简称华通投资）与北
京乾坤翰海资本投资管理有限公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基
金管理有限公司共同发起设立世纪华通壹号（绍兴）互联网产业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称华通壹号基金）。截至 2016 年 12 月 31 日，华通壹号基金各合伙人出资总额为
200,450.00 万元。华通投资对华通壹号基金出资 15,000.00 万元。
2016 年 3 月 17 日，华通壹号基金与华通控股签订《上海砾华投资中心（有限合伙）合
伙人财产份额转让协议》、《上海砾海投资中心（有限合伙）合伙人财产份额转让协议》和《上
海砾天投资中心（有限合伙）合伙人财产份额转让协议》，华通壹号基金分别出资 37,360
万元、71,030 万元和 37,360 万元受让华通控股持有的砾华投资 37,360 万元的普通合伙人
份额、砾海投资 71,030 万元的普通合伙人份额和砾天投资 37,360 万的普通合伙人份额。
2017 年 1 月 6 日，华通控股及其作为普通合伙人的上海曜瞿如投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称曜瞿如）与宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中绒圣
达）、宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称中绒文化）、宁夏中绒传奇股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中绒传奇）、宁夏正骏股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称宁夏正骏）、宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁夏丝路）签署
了《关于盛大游戏股权转让的框架协议》，华通控股拟通过曜瞿如收购中绒圣达、中绒文化、
中绒传奇、宁夏正骏和宁夏丝路间接持有的盛大游戏合计 47.92%的股权。截至本财务报告
批准报出日，本次收购事项尚在办理过程中。本次交易完成后，华通控股和砾系基金将合计
间接持有盛大游戏 90.92%的股权。
3. 公司 2014 年度采取发行股份及支付现金方式购买天游软件公司 100%股权以及七酷
网络公司 100%股权，并与天游软件公司原控股股东及实际经营者王佶、七酷网络公司原控
股股东及实际经营者邵恒签订了《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《补充
协议》（以下统称《盈利补偿协议》）。根据《盈利补偿协议》，王佶承诺天游软件公司在 2014
年度、2015 年度、2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万
元、11,000 万元及 14,000 万元；邵恒承诺七酷网络公司在 2014 年度、2015 年度、2016 年
度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万元、12,400 万元及 16,400
万元。天游软件公司和七酷网络公司 2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净
利润分别为 18,054.33 万元和 17,552.75 万元。
第 71 页 共 80 页
4. 持有公司 5%以上股份股东及实际控制人股权质押担保情况
股东名称 质押股份数量 股份性质 质权人
44,630,000 上海海通证券资产管理有限公司
37,200,000 中信证券股份有限公司
浙江华通控股 21,000,000 申万宏源西部证券有限公司
无限售流通股
集团有限公司 10,000,000 东方证券股份有限公司
15,000,000 方正证券股份有限公司
21,000,000 招商银行股份有限公司杭州凤起支行
王苗通 22,300,000 首发后个人类限售股 东方证券股份有限公司
63,351,300 九州证券股份有限公司
邵恒 首发后个人类限售股
87,860,000 华融证券股份有限公司
王佶 53,480,000 首发后个人类限售股 东方证券股份有限公司
合计 375,821,300
注：上述股权质押期限自质押人办理股权质押登记手续之日起至质权人办理解除质押登
记之日为止。
截至 2016 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人用于质押的本公司
股份合计为 375,821,300 股，占公司股本总额的 36.59%。
5. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司财务报表确认商誉总额为 186,233.35 万元，占资产
总额的 33.84%，公司合并财务报表确认的商誉来源于公司 2014 年度并购天游软件公司和七
酷网络公司、2015 年度天游软件公司并购厦门趣游公司及本期七酷网络公司并购深圳游影
公司及重庆漫想族公司，交易标的系网络游戏行业及美术制作、网络直播行业，以交易价格
高于交易标的可辨认净资产公允价值部分确认为商誉，交易价格以资产评估机构对交易标的
按收益法评估结果为依据。评估机构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监
管变化及网络游戏行业竞争激烈可能会导致未来实际情况与评估假设不一致，交易标的未来
盈利可能达不到经预测的盈利水平。若交易标的未来经营业绩低于预期，则公司并购交易所
形成的商誉存在减值风险，将对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
6. 经 2015 年 12 月 21 日公司三届七次董事会审议通过，同意公司与山东东明石化集团
有限公司、花冠集团酿酒股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、泰盛（青岛）投资管
理有限公司共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司（暂定名，具体名称以工商局核准后确
第 72 页 共 80 页
定）。保险公司注册资本拟定为人民币 150,000 万元，公司出资 30,000 万元，占总股本的
20%。截至本财务报告批准报出日，公司尚未进行出资。
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏
631,163,168.39 100.00 48,856,902.89 7.74 582,306,265.50
账准备
合 计 631,163,168.39 100.00 48,856,902.89 7.74 582,306,265.50
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏
644,036,497.18 100.00 52,624,919.25 8.17 591,411,577.93
账准备
合 计 644,036,497.18 100.00 52,624,919.25 8.17 591,411,577.93
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 559,506,491.22 33,570,389.48 6.00
1-2 年 70,275,026.73 14,055,005.35 20.00
2-3 年 250,237.30 100,094.92 40.00
3 年以上 1,131,413.14 1,131,413.14 100.00
小 计 631,163,168.39 48,856,902.89 7.74
(2) 本期计提坏账准备金额-3,768,016.36 元。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
第 73 页 共 80 页
浙江世纪华通车业有限公司 162,879,025.74 25.81 9,772,741.54
南京全世泰车业有限公司 83,083,849.58 13.16 12,020,254.28
武汉世纪华通汽车部件有限公司 78,114,447.66 12.38 6,670,365.71
上海贝洱热系统有限公司 53,755,894.39 8.52 3,225,353.66
上海浙通车业有限公司 33,025,505.47 5.23 3,971,636.28
小 计 410,858,722.84 65.10 35,660,351.47
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额
(%)
按信用风险特征组合计提坏
294,094,775.40 100.00 133,390,621.10 45.36 160,704,154.30
账准备
合 计 294,094,775.40 100.00 133,390,621.10 45.36 160,704,154.30
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏
302,622,273.79 100.00 82,000,865.01 27.10 220,621,408.78
账准备
合 计 302,622,273.79 100.00 82,000,865.01 27.10 220,621,408.78
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 45,703,302.53 2,742,198.15 6.00
1-2 年 36,732,269.03 7,346,453.81 20.00
2-3 年 147,262,057.84 58,904,823.14 40.00
3 年以上 64,397,146.00 64,397,146.00 100.00
小 计 294,094,775.40 133,390,621.10 45.36
(2) 本期计提坏账准备金额 51,389,756.09 元。
第 74 页 共 80 页
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
往来款 266,972,387.92 275,042,846.13
待收回预付设备款 25,476,000.00 25,476,000.00
押金保证金 820,962.81 718,101.64
暂付款(含代垫款项) 805,000.00 138,001.90
其他 20,424.67 1,247,324.12
合 计 294,094,775.40 302,622,273.79
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款余
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备
额的比例(%)
3,004,528.00 1 年以内 1.02 180,271.68
沈阳世纪华通汽车 10,000,000.00 1-2 年 3.40 2,000,000.00
往来款
部件有限公司 130,462,000.00 2-3 年 44.36 52,184,800.00
32,627,558.00 3 年以上 11.09 32,627,558.00
武汉世纪华通汽车 23,000,000.00 1 年以内 7.82 1,380,000.00
往来款
部件有限公司 9,050,000.00 1-2 年 3.08 1,810,000.00
1,337,760.00 1 年以内 0.45 80,265.60
长春世纪华通汽车 3,902,400.00 1-2 年 1.33 780,480.00
往来款
部件有限公司 16,491,272.77 2-3 年 5.61 6,596,509.11
6,033,588.00 3 年以上 2.05 6,033,588.00
济南二机床集团有 待收回预付
25,476,000.00 3 年以上 8.66 25,476,000.00
限公司 设备款
南京全世泰车业有 1,659,960.00 1 年以内 0.56 99,597.60
往来款
限公司 13,719,300.00 1-2 年 4.66 2,743,860.00
合 计 276,764,366.77 94.09 131,992,929.99
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
第 75 页 共 80 页
对子公司投资 2,297,671,434.42 2,297,671,434.42 2,037,671,434.42 2,037,671,434.42
合 计 2,297,671,434.42 2,297,671,434.42 2,037,671,434.42 2,037,671,434.42
(2) 对子公司投资
本期计提 减值准备
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数
减值准备 期末数
上海全仕泰车业有
5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
绍兴上虞一栋塑料
2,000,000.00 2,000,000.00
有限公司
南京全世泰车业有
29,700,000.00 29,700,000.00
限公司
中山世纪华通汽车
10,000,000.00 10,000,000.00
部件有限公司
武汉世纪华通汽车
5,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
部件有限公司
成都世纪华通汽车
5,000,000.00 5,000,000.00
部件有限公司
柳州兆丰汽车部件
10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
烟台全世泰汽车部
10,000,000.00 10,000,000.00
件有限公司
沈阳世纪华通汽车
100,000,000.00 100,000,000.00
部件有限公司
长春世纪华通汽车
15,000,000.00 15,000,000.00
部件有限公司
南宁全世泰汽车零
5,971,453.53 5,971,453.53
部件有限公司
上海天游软件有限
949,999,956.78 949,999,956.78
公司
无锡七酷网络有限
850,000,024.11 850,000,024.11
公司
上海浙通车业有限
5,000,000.00 5,000,000.00
公司
浙江世纪华通车业
5,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00
有限公司
余姚世纪华通金属
30,000,000.00 30,000,000.00
实业有限公司
浙江世纪华通创业
150,000,000.00 150,000,000.00
投资有限公司
小 计 2,037,671,434.42 265,000,000.00 5,000,000.00 2,297,671,434.42
第 76 页 共 80 页
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 898,894,648.34 707,820,686.35 1,148,282,247.42 890,608,443.27
其他业务收入 157,575,592.58 136,500,333.96 148,744,247.20 102,477,883.29
合 计 1,056,470,240.92 844,321,020.31 1,297,026,494.62 993,086,326.56
2. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 26,860,593.92 26,767,659.66
研发费用 36,300,759.87 46,710,574.24
折旧及无形资产摊销 16,076,238.57 16,506,621.35
业务招待费 7,349,238.54 5,388,710.83
办公费用 5,189,039.20 5,644,595.05
税费 -138,827.17 5,998,746.16
差旅费 3,620,589.14 4,675,683.27
租赁费 3,152,000.02
中介机构服务费 11,713,004.18 7,094,704.87
其他 314,928.79 499,909.80
合 计 110,437,565.06 119,287,205.23
3. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 62,432,700.00 37,381,022.80
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,820,980.26
合 计 60,611,719.74 37,381,022.80
十四、其他补充资料
(一) 非经常性损益
第 77 页 共 80 页
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
-1,488,206.09
部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 13,379,335.72
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 445,910.47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 17,571.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融
负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量 -4,856,903.38
且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,455,500.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,482,095.82
第 78 页 共 80 页
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 4,471,112.47
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,094,791.37
少数股东权益影响额(税后) 385,359.77
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,990,961.33
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.96 0.49 0.49
扣除非经常性损益后归属于公司
11.89 0.49 0.49
普通股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 503,455,675.24
非经常性损益 B 2,990,961.33
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 500,464,713.91
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 3,983,809,850.55
外币报表折算差异 E 473,157.72
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资
G 102,709,204.00
产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 3
报告期月份数 K 12
L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产 4,210,096,966.03
H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 11.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 11.89%
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 503,455,675.24
第 79 页 共 80 页
非经常性损益 B 2,990,961.33
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 500,464,713.91
期初股份总数 D 1,027,092,040
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 12
L=D+E+F×
发行在外的普通股加权平均数 1,027,092,040
G/K-H×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.49
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.49
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
浙江世纪华通集团股份有限公司
二〇一七年四月二十一日
第 80 页 共 80 页