江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
江苏国信股份有限公司
股票简称：江苏国信 股票代码：002608
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
浦宝英 董事长 因公出差无法出席 张顺福
公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人(会计主
管人员)吴文洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 70,004,760,992.08 53,650,128,068.02 30.48%
归属于上市公司股东的净资产
26,524,299,498.69 24,217,785,930.01 9.52%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 5,210,018,896.43 -7.93% 14,425,417,210.43 -8.28%
归属于上市公司股东的净利润
469,500,005.15 -25.14% 1,968,133,042.49 24.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
466,098,868.26 -24.16% 1,394,547,671.31 -9.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,040,909,558.32 6,216.83% 3,791,594,949.81 233.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.52 15.56%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.52 15.56%
加权平均净资产收益率 1.79% -0.96% 7.76% -0.11%
注：因能源板块多家发电公司把设备检修任务安排在三季度，导致本报告期相关指标比上年同期出现下降，但从年初至报告
期末累计情况看，影响较小。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,759.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,029,274.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 对利安人寿的股权投资改按权
918,949,681.01
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 益法进行核算所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,415,446.28
减：所得税影响额 233,883,187.40
少数股东权益影响额（税后） 128,064,191.02
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合计 573,585,371.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,646 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏省国信集团
国有法人 65.74% 2,483,714,814 2,448,419,257
有限公司
深圳华侨城资本
投资管理有限公 国有法人 11.12% 419,947,506 0
司
江苏舜天国际集
国有法人 4.44% 167,889,569 167,889,569
团有限公司
南京银行股份有
国有法人 2.46% 92,874,289 0
限公司
中国国有企业结
构调整基金股份 国有法人 2.08% 78,740,157 0
有限公司
江苏舜天国际集
团机械进出口有 国有法人 2.08% 78,573,356 77,494,156
限公司
江苏舜天船舶股
份有限公司破产
境内非国有法人 1.52% 57,309,894 0
企业财产处置专
用账户
上海浦东发展银
行股份有限公司 境内非国有法人 0.89% 33,681,925 0
南京分行
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江苏银行股份有
境内非国有法人 0.74% 27,900,026 0
限公司
江苏舜天资产经
国有法人 0.54% 20,390,244 20,390,244
营有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳华侨城资本投资管理有限公
419,947,506 人民币普通股 419,947,506
司
南京银行股份有限公司 92,874,289 人民币普通股 92,874,289
中国国有企业结构调整基金股份
78,740,157 人民币普通股 78,740,157
有限公司
江苏舜天船舶股份有限公司破产
57,309,894 人民币普通股 57,309,894
企业财产处置专用账户
江苏省国信集团有限公司 35,295,557 人民币普通股 35,295,557
上海浦东发展银行股份有限公司
33,681,925 人民币普通股 33,681,925
南京分行
江苏银行股份有限公司 27,900,026 人民币普通股 27,900,026
中国进出口银行江苏省分行 17,657,633 人民币普通股 17,657,633
中国银行股份有限公司江苏省分
13,975,953 人民币普通股 13,975,953
行
中国江苏国际经济技术合作集团
13,123,359 人民币普通股 13,123,359
有限公司
建信（北京）投资基金管理有限责
13,123,359 人民币普通股 13,123,359
任公司
1.江苏舜天国际集团有限公司的控股股东为江苏省国信集团有限公司；2.江苏舜天国际
上述股东关联关系或一致行动的 集团机械进出口股份有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司；3.江苏舜天资
说明 产经营有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司；4.除上述情况以外，本公司
未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比例 变动主要原因
货币资金 6,103,609,706.51 3,612,241,801.14 68.97% 主要系投资收回引起
主要系期末子公司江苏信托应
其他流动资产 1,273,352,995.49 700,867,891.12 81.68% 收手续费及佣金较期初增加所
致
主要系本期增持利安人寿股权
长期股权投资 13,750,960,751.93 8,396,228,532.75 63.78% 并对利安人寿的股权投资改按
权益法进行核算综合所致
主要系本期合并范围新增子公
在建工程 8,641,212,214.98 379,029,563.81 2179.83%
司所致
主要系上期预付的利安人寿股
其他非流动资产 739,954,273.21 2,427,674,000.17 -69.52% 权受让款本期转入长期股权投
资所致
主要系本期合并范围新增子公
长期借款 10,777,418,973.56 3,905,900,680.12 175.93%
司所致
主要系本期增持利安人寿股权
递延所得税负债 291,391,218.95 11,615,084.72 2408.73%
的收益确认递延所得税
主要系本期子公司江苏信托对
投资收益 1,778,868,640.71 863,099,938.48 106.10% 利安人寿股权投资改按权益法
进行核算产生的投资收益
主要系本期因确认对利安人寿
所得税费用 671,854,631.59 477,931,044.41 40.58% 股权投资应纳税暂时性差异，增
加了当期递延所得税费用
主要系子公司江苏信托本期收
经营活动产生的
3,791,594,949.81 1,137,725,027.90 233.26% 到融资方缴纳的信托业保障基
现金流量净额
金大幅增加所致
投资活动产生的 主要系子公司江苏信托上年同
519,447,316.83 -3,657,201,961.85 114.20%
现金流量净额 期投资信托产品较多所致
筹资活动产生的 主要系上年同期非公开发行股
-1,819,740,485.53 2,507,963,241.04 -172.56%
现金流量净额 票募集资金到位所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、监事变动：监事会于2019年8月29日收到陈宁先生的书面辞职报告，辞去监事职务。经公司第四届监事会第二十四次
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会议提名，公司2019年第一次临时股东大会同意选举章明先生为公司第四届监事会股东代表监事。
2、高管变动：董事会于2019年8月29日收到章明先生的书面辞职报告，辞去公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书职
务。经公司第四届董事会第三十次会议审议，同意聘任顾中林先生为公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
【2019-007】关于确认子公司江苏信托对
江苏信托对利安人寿会计核算方法变 利安人寿会计核算方法变更的公告
更，按长期股权投资权益法进行核算。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
2019 年 02 月 21 日
会计核算方法变更日为 2019 年 1 月 detail?plate=szse&stockCode=002608&an
30 日。 nouncementId=1205843946&announceme
ntTime=2019-02-21/
苏晋能源拟为晋能保德向新时代信托股 【2019-041】关于子公司对外提供担保的
份有限公司（北京银行股份有限公司西 公告
安分行）提供连带责任担保，担保金额 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
2019 年 09 月 21 日
不超过人民币 19.1 亿元，担保期限自金 detail?plate=&orgId=9900021237&stockC
融机构正式变更担保人日至 2028 年 11 ode=002608&announcementId=12069401
月 28 日。 64&announcementTime=2019-09-21
【2019-042】关于子公司对外提供财务资
助的公告
苏晋能源拟对晋能保德提供总额不超过
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
人民币 10 亿元的财务资助，资金使用期 2019 年 09 月 21 日
detail?plate=&orgId=9900021237&stockC
限至 2020 年 12 月 31 日。
ode=002608&announcementId=12069401
69&announcementTime=2019-09-21
【2019-011】仲裁事项进展的公告
珍宝航运与公司关于 2 艘 64000 吨散货 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
船（船体号：SAM 13009B、SAM 13010B）2019 年 03 月 28 日 detail?plate=szse&stockCode=002608&an
项下质保事项仲裁，已完结。 nouncementId=1205947820&announceme
ntTime=2019-03-28
2015 年 9 月 24 日，公司就与珍宝航运有
限公司合作建造的 2 艘 64000 吨散货船 【2015-237】仲裁事项的公告
（船体号: SAM 14017B、SAM 14018B） 2015 年 09 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
项下争议指定仲裁员，并明确仲裁请求。 09-26/1201640593.PDF
该案件尚在仲裁过程中。
2015 年 11 月 24 日，公司就与珍宝航运
合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体 【2015-305】仲裁事项的公告
号: SAM 14019B、SAM 14020B）项下争 2015 年 11 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。该 11-26/1201788488.PDF
案件尚在仲裁过程中。
华泓船务就与公司、第三人华海重工的 【2017-023】关于公司重大诉讼进展的公
船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起 告
诉讼，要求公司向华泓船务支付购船款 2017 年 03 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
3,425 万元及逾期支付利息。该案已判 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
决，尚在执行过程中。 22197?announceTime=2017-03-02
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2015 年 12 月 7 日，公司就与珍宝航运有
限公司珍宝航运合作建造的 1 艘 64000 【2015-321】仲裁事项的公告
吨散货船（船体号: SAM 14023B）项下争 2015 年 12 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
议，通知船东指定仲裁员并明确了仲裁 12-09/1201820327.PDF
请求。该案件尚在仲裁过程中。
2016 年 2 月 3 日，公司就与珍宝航运合
作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号： 【2016-034】仲裁事项的公告
SAM 14021B、SAM 14022B）项下争议指 2016 年 02 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
定仲裁员，并明确了仲裁请求。该案件 02-05/1201972302.PDF
尚在仲裁过程中。
2016 年 4 月 8 日，公司就与珍宝航运合
作建造的 1 艘 64000 吨散货船（船体号：
SAM 14023B）项下争议指定仲裁员，请 【2016-087】关于仲裁事项的公告
求裁决船东是否有权根据合同条款取消 2016 年 04 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
合同及请求裁决公司是否应当返还合同 04-12/1202168487.PDF
项下预付款，从而船东是否有权向银行
索赔。该案件尚在仲裁过程中。
公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000
吨散货船（船体号：AM 14027B、 【2016-212】关于仲裁事项的公告
SAM 14028B）项下争议指定仲裁员，并 2016 年 09 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
明确了仲裁请求。该案件尚在仲裁过程 09-10/1202692398.PDF
中。
江苏信托依据单一信托受益人指令，就
与云南志远房地产开发有限公司、昆明
【2017-106】子公司诉讼事项公
远建房地产开发有限公司合同纠纷，向
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
云南省高级人民法院提起诉讼。该案已 2017 年 11 月 11 日
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12041
形成终审判决并进入执行阶段，目前申
32380?announceTime=2017-11-11
请执行人已变更为委托人，江苏信托已
完全退出该案件。
苏信托作为"江苏保千里视像科技集团
股份有限公司信托贷款单一资金信托" 【2019-048】子公司诉讼事项进展公告
项下受托人，根据该单一信托项下委托 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
人/受益人的指令，就单一信托项下贷款 2019 年 10 月 11 日 detail?plate=szse&stockCode=002608&an
合同纠纷起诉江苏保千里视像科技集团 nouncementId=1206972860&announceme
股份有限公司和深圳市保千里电子有限 ntTime=2019-10-11
公司。目前，该案件在执行过程中。
【2019-049】子公司仲裁事项进展公告
江苏信托根据单一信托项下委托人的指
（一）
令，就该单一信托项下“14 中城建
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
PPN003”债券违约事项，向中国国际经济 2019 年 10 月 15 日
detail?plate=&orgId=9900021237&stockC
贸易仲裁委员会申请仲裁。该案件正在
ode=002608&announcementId=12069820
执行过程中。
26&announcementTime=2019-10-15
8
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【2019-050】子公司仲裁事项进展公告
江苏信托根据单一信托项下委托人的指
（二）
令，就该单一信托项下“14 中城建
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
PPN004”债券违约事项，向中国国际经济 2019 年 10 月 15 日
detail?plate=&orgId=9900021237&stockC
贸易仲裁委员会申请仲裁。该案件正在
ode=002608&announcementId=12069820
执行过程中。
26&announcementTime=2019-10-15
江苏信托作为“贤丰控股集团有限公司
【2019-025】子公司诉讼事项公告
信托贷款单一资金信托”项下受托人，根
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
据该单一信托项下委托人/受益人的指
2019 年 05 月 17 日 detail?plate=szse&stockCode=002608&an
令，就单一信托项下借款人违约引起的
nouncementId=1206277095&announceme
金融借款合同纠纷向江苏省高级人民法
ntTime=2019-05-17
院提起诉讼。该案件正在审理过程中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
275,817,89 7,507,991.0 382,652,078
股票 84,452,113.83 自有资金
8.46 3 .12
5,607,383, 39,752,864.4 27,063,787,606 27,046,816, 180,219,490 5,639,410,7
信托产品 自有资金
755.25 8 .03 338.74 .28 18.51
654,294,81 16,255,500.0 6,666,666.6 30,000,432. 649,452,438
其他 64,124,133.43 自有资金
0.29 0 7 32 .40
6,537,496, 140,460,478. 27,127,911,739 27,053,483, 217,727,913 6,671,515,2
合计 0.00 --
464.00 31 .46 005.41 .63 35.03
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国信股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,103,609,706.51 3,612,241,801.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,022,062,796.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 214,979,064.60 108,392,040.40
应收账款 1,738,525,149.15 1,690,442,832.32
应收款项融资
预付款项 999,373,265.16 488,139,737.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,531,302,082.54 2,196,795,013.00
其中：应收利息 22,376,509.91 20,519,964.79
应收股利
买入返售金融资产
存货 948,335,060.68 943,555,251.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,273,352,995.49 700,867,891.12
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江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 18,831,540,120.76 9,740,434,567.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,527,206,769.19
其他债权投资
持有至到期投资 311,500,000.00
长期应收款 75,000,000.00 75,000,000.00
长期股权投资 13,750,960,751.93 8,396,228,532.75
其他权益工具投资 237,908,048.20
其他非流动金融资产 411,544,390.20
投资性房地产
固定资产 26,124,851,989.18 23,841,955,637.22
在建工程 8,641,212,214.98 379,029,563.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 972,581,156.02 728,886,529.06
开发支出
商誉 12,530,556.31
长期待摊费用 35,374,437.41 42,892,022.42
递延所得税资产 171,303,053.88 179,320,445.97
其他非流动资产 739,954,273.21 2,427,674,000.17
非流动资产合计 51,173,220,871.32 43,909,693,500.59
资产总计 70,004,760,992.08 53,650,128,068.02
流动负债：
短期借款 10,712,000,000.00 11,137,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金 600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00
12
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 3,327,120,605.55 1,586,033,790.79
预收款项 141,660,452.39 78,582,276.71
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 123,457,641.53 133,390,963.43
应交税费 291,583,262.15 493,864,084.43
其他应付款 4,186,466,677.75 3,123,325,798.37
其中：应付利息 164,079,155.80 25,635,451.86
应付股利 152,811,830.87 97,443,420.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,650,603,974.02 1,671,508,447.16
其他流动负债 58,888,545.03 29,792,086.56
流动负债合计 22,091,781,158.42 18,323,497,447.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,777,418,973.56 3,905,900,680.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 430,436,282.44 618,687,179.50
长期应付职工薪酬
预计负债 10,752,879.93 10,504,175.73
递延收益 103,544,009.74 111,403,947.01
递延所得税负债 291,391,218.95 11,615,084.72
其他非流动负债
非流动负债合计 11,613,543,364.62 4,658,111,067.08
负债合计 33,705,324,523.04 22,981,608,514.53
所有者权益：
13
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 3,778,079,704.00 3,778,079,704.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,764,426,471.63 16,581,768,068.79
减：库存股
其他综合收益 154,921,662.83 49,268,225.45
专项储备
盈余公积 3,199,013,685.64 3,199,013,685.64
一般风险准备 1,007,137,814.84 1,007,137,814.84
未分配利润 1,620,720,159.75 -397,481,568.71
归属于母公司所有者权益合计 26,524,299,498.69 24,217,785,930.01
少数股东权益 9,775,136,970.35 6,450,733,623.48
所有者权益合计 36,299,436,469.04 30,668,519,553.49
负债和所有者权益总计 70,004,760,992.08 53,650,128,068.02
法定代表人：浦宝英 主管会计工作负责人：顾中林 会计机构负责人：吴文洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,223,018,578.49 902,960,772.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 25,363.30 429,003,705.54
其中：应收利息
应收股利 429,003,705.54
存货
14
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,084,497.87 13,055,287.43
流动资产合计 2,237,128,439.66 1,345,019,765.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 898,460,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,505,469,427.65 20,599,469,427.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 172,654.64 231,208.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 295,754.71 365,801.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 21,505,937,837.00 21,498,526,438.18
资产总计 23,743,066,276.66 22,843,546,204.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 618,952.27 821,525.75
应交税费 26,461.84 323,340.27
其他应付款 833,852,287.47 826,981,494.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 834,497,701.58 828,126,360.98
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,752,879.93 10,504,175.73
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,752,879.93 10,504,175.73
负债合计 945,250,581.51 838,630,536.71
所有者权益：
股本 3,778,079,704.00 3,778,079,704.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,396,951,246.88 23,396,951,246.88
减：库存股
16
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,909,811.75 48,909,811.75
未分配利润 -4,426,125,067.48 -5,219,025,095.34
所有者权益合计 22,797,815,695.15 22,004,915,667.29
负债和所有者权益总计 23,743,066,276.66 22,843,546,204.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,496,021,203.06 5,880,861,386.22
其中：营业收入 5,210,018,896.43 5,658,679,878.68
利息收入 6,365,975.20 800,970.01
已赚保费
手续费及佣金收入 279,636,331.43 221,380,537.53
二、营业总成本 5,041,904,906.32 5,201,106,662.52
其中：营业成本 4,640,292,643.22 4,837,378,160.43
利息支出 9,521,750.38 1,868,625.39
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,913,574.09 52,731,990.08
销售费用 5,574,806.32 607,571.14
管理费用 139,455,703.23 113,936,816.03
研发费用
财务费用 209,146,429.08 194,583,499.45
其中：利息费用 204,571,989.66 214,782,652.40
利息收入 14,801,056.30 11,662,640.19
加：其他收益 1,233,688.05 2,044,982.62
投资收益（损失以“－”号填
399,838,353.01 313,971,720.98
列）
17
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
300,234,471.77 330,493,528.75
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 61,514.16 81,462.46
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-55,050,011.61
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-475,079.80
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
23,157,804.78
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
539,885.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 799,724,760.55 1,019,550,580.10
加：营业外收入 2,087,371.93 7,756,238.94
减：营业外支出 8,242,836.27 1,999,110.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 793,569,296.21 1,025,307,708.15
减：所得税费用 148,157,356.46 213,181,903.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 645,411,939.75 812,125,804.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
645,411,939.75 812,125,804.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 469,500,005.15 627,192,747.20
2.少数股东损益 175,911,934.60 184,933,057.75
六、其他综合收益的税后净额 33,848,639.74
归属母公司所有者的其他综合收益
27,583,256.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
27,583,256.52
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
27,583,256.52
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
6,265,383.22
税后净额
七、综合收益总额 645,411,939.75 845,974,444.69
归属于母公司所有者的综合收益
469,500,005.15 654,776,003.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 175,911,934.60 191,198,440.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.17
（二）稀释每股收益 0.12 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：浦宝英 主管会计工作负责人：顾中林 会计机构负责人：吴文洁
19
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 2,430.90 716.80
销售费用
管理费用 5,349,229.18 6,174,648.43
研发费用
财务费用 10,691,882.46 -3,952,805.44
其中：利息费用
利息收入 5,409,249.72 3,956,258.84
加：其他收益 1,173.69 43,285.46
投资收益（损失以“－”号填
121,868,611.45
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,042,368.85 119,689,337.12
加：营业外收入 865.28
减：营业外支出 5,194.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,042,368.85 119,685,007.56
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,042,368.85 119,685,007.56
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江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-16,042,368.85 119,685,007.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -16,042,368.85 119,685,007.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,263,529,607.03 16,443,680,716.48
其中：营业收入 14,425,417,210.43 15,727,404,866.38
利息收入 16,419,753.24 7,948,503.95
已赚保费
手续费及佣金收入 821,692,643.36 708,327,346.15
二、营业总成本 13,971,242,742.29 14,860,009,459.50
其中：营业成本 12,855,379,871.49 13,777,846,007.70
利息支出 40,790,749.60 25,056,180.18
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 134,919,890.11 138,037,453.75
销售费用 7,762,999.80 3,438,382.65
管理费用 377,762,896.24 352,936,061.04
研发费用
财务费用 554,626,335.05 562,695,374.18
其中：利息费用 559,655,280.62 591,004,131.90
利息收入 33,497,562.17 34,596,858.28
加：其他收益 9,968,219.24 12,081,393.61
投资收益（损失以“－”号填
1,778,868,640.71 863,099,938.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
642,191,046.07 791,480,586.25
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 65,088.64 107,036.19
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 140,460,478.31
22
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-27,527,111.87
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,243,690.97
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
474,033.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,194,122,179.77 2,462,677,350.21
加：营业外收入 19,064,101.52 51,829,863.28
减：营业外支出 12,449,252.17 3,050,030.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,200,737,029.12 2,511,457,182.55
减：所得税费用 671,854,631.59 477,931,044.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,528,882,397.53 2,033,526,138.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,528,882,397.53 2,033,526,138.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,968,133,042.49 1,583,033,441.52
2.少数股东损益 560,749,355.04 450,492,696.62
六、其他综合收益的税后净额 142,773,945.50 5,616,841.11
归属母公司所有者的其他综合收益
116,346,488.19 4,577,163.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
116,346,488.19 4,577,163.82
收益
23
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
116,346,488.19
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
4,577,163.82
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
26,427,457.31 1,039,677.29
税后净额
七、综合收益总额 2,671,656,343.03 2,039,142,979.25
归属于母公司所有者的综合收益
2,084,479,530.68 1,587,610,605.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 587,176,812.35 451,532,373.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.45
（二）稀释每股收益 0.52 0.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：浦宝英 主管会计工作负责人：顾中林 会计机构负责人：吴文洁
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,006,042.50 1,737.70
销售费用
管理费用 15,270,448.50 20,859,352.98
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研发费用
财务费用 8,917,106.31 -6,285,652.21
其中：利息费用
利息收入 8,833,216.99 13,723,394.56
加：其他收益 41,218.88 43,285.46
投资收益（损失以“－”号填
818,070,202.20 286,568,611.45
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 792,917,823.77 272,036,458.44
加：营业外收入 205,824.24
减：营业外支出 17,795.91 344,893.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
792,900,027.86 271,897,388.84
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 792,900,027.86 271,897,388.84
（一）持续经营净利润（净亏损
792,900,027.86 271,897,388.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
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2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 792,900,027.86 271,897,388.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,780,195,446.89 17,603,554,745.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
600,000,000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 406,489,784.85 452,136,169.55
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 48,030,031.23 4,472,691.62
收到其他与经营活动有关的现金 1,927,311,819.41 370,361,924.06
经营活动现金流入小计 20,762,027,082.38 18,430,525,530.44
购买商品、接受劳务支付的现金 13,705,399,101.90 13,533,749,571.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 217,690.53 7,609,201.59
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 846,870,376.17 706,637,726.79
支付的各项税费 1,826,766,121.12 1,509,904,511.27
支付其他与经营活动有关的现金 591,178,842.85 1,534,899,491.58
经营活动现金流出小计 16,970,432,132.57 17,292,800,502.54
经营活动产生的现金流量净额 3,791,594,949.81 1,137,725,027.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,976,701,585.66 12,431,892,240.01
取得投资收益收到的现金 538,782,764.94 270,005,390.50
处置固定资产、无形资产和其他
283,604.56 1,243,783.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 663,090,051.86
投资活动现金流入小计 28,178,858,007.02 12,703,141,413.51
27
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购建固定资产、无形资产和其他
669,613,084.16 614,790,912.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,989,797,606.03 15,491,854,870.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
253,697,592.45
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,659,410,690.19 16,360,343,375.36
投资活动产生的现金流量净额 519,447,316.83 -3,657,201,961.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,870,555,493.13
其中：子公司吸收少数股东投资
909,555,509.91
收到的现金
取得借款收到的现金 10,681,803,751.00 8,894,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 720,000,000.00
筹资活动现金流入小计 11,401,803,751.00 13,764,555,493.13
偿还债务支付的现金 11,114,612,236.87 8,683,542,473.35
分配股利、利润或偿付利息支付
806,816,679.75 828,469,272.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
202,860,668.98 130,418,409.37
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,300,115,319.91 1,744,580,506.25
筹资活动现金流出小计 13,221,544,236.53 11,256,592,252.09
筹资活动产生的现金流量净额 -1,819,740,485.53 2,507,963,241.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
65,093.06 107,036.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,491,366,874.17 -11,406,656.72
加：期初现金及现金等价物余额 3,577,433,065.40 3,560,318,411.16
六、期末现金及现金等价物余额 6,068,799,939.57 3,548,911,754.44
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
28
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 41,218.88 58,449.40
收到其他与经营活动有关的现金 8,875,076.99 13,923,394.63
经营活动现金流入小计 8,916,295.87 13,981,844.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,283,657.15 5,634,191.29
支付的各项税费 1,885,746.29 1,579,067.24
支付其他与经营活动有关的现金 17,094,602.06 9,608,987.60
经营活动现金流出小计 25,264,005.50 16,822,246.13
经营活动产生的现金流量净额 -16,347,709.63 -2,840,402.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,172,939.73
取得投资收益收到的现金 1,245,360,968.01
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,145,533,907.74
购建固定资产、无形资产和其他
31,538.00 58,647.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 906,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
4,000,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 906,031,538.00 4,000,058,647.00
投资活动产生的现金流量净额 1,239,502,369.74 -4,000,058,647.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,960,999,983.22
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 3,960,999,983.22
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,096,854.47 17,168,438.56
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筹资活动现金流出小计 3,096,854.47 17,168,438.56
筹资活动产生的现金流量净额 96,903,145.53 3,943,831,544.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,320,057,805.64 -59,067,504.44
加：期初现金及现金等价物余额 902,960,772.85 1,226,084,207.84
六、期末现金及现金等价物余额 2,223,018,578.49 1,167,016,703.40
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,612,241,801.14 3,612,241,801.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,893,180,376.83 5,893,180,376.83
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 108,392,040.40 108,392,040.40
应收账款 1,690,442,832.32 1,690,442,832.32
应收款项融资
预付款项 488,139,737.73 488,139,737.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,196,795,013.00 2,196,795,013.00
其中：应收利息 20,519,964.79 20,519,964.79
应收股利
买入返售金融资产
30
江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 943,555,251.72 943,555,251.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 700,867,891.12 700,867,891.12
流动资产合计 9,740,434,567.43 15,633,614,944.26 5,893,180,376.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,527,206,769.19 -7,527,206,769.19
其他债权投资
持有至到期投资 311,500,000.00 -311,500,000.00
长期应收款 75,000,000.00 75,000,000.00
长期股权投资 8,396,228,532.75 8,396,228,532.75
其他权益工具投资 1,543,593,730.27 1,543,593,730.27
其他非流动金融资产 465,824,862.09 465,824,862.09
投资性房地产
固定资产 23,841,955,637.22 23,841,955,637.22
在建工程 379,029,563.81 379,029,563.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 728,886,529.06 728,886,529.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,892,022.42 42,892,022.42
递延所得税资产 179,320,445.97 179,320,445.97
其他非流动资产 2,427,674,000.17 2,427,674,000.17
非流动资产合计 43,909,693,500.59 38,080,405,323.76 -5,829,288,176.83
资产总计 53,650,128,068.02 53,714,020,268.02 63,892,200.00
流动负债：
短期借款 11,137,000,000.00 11,137,000,000.00
向中央银行借款
31
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 70,000,000.00
应付账款 1,586,033,790.79 1,586,033,790.79
预收款项 78,582,276.71 78,582,276.71
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 133,390,963.43 133,390,963.43
应交税费 493,864,084.43 493,864,084.43
其他应付款 3,123,325,798.37 3,123,325,798.37
其中：应付利息 25,635,451.86 25,635,451.86
应付股利 97,443,420.11 97,443,420.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,671,508,447.16 1,671,508,447.16
负债
其他流动负债 29,792,086.56 29,792,086.56
流动负债合计 18,323,497,447.45 18,323,497,447.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,905,900,680.12 3,905,900,680.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 618,687,179.50 618,687,179.50
长期应付职工薪酬
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预计负债 10,504,175.73 10,504,175.73
递延收益 111,403,947.01 111,403,947.01
递延所得税负债 11,615,084.72 27,588,134.72 15,973,050.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,658,111,067.08 4,674,084,117.08 15,973,050.00
负债合计 22,981,608,514.53 22,997,581,564.53 15,973,050.00
所有者权益：
股本 3,778,079,704.00 3,778,079,704.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,581,768,068.79 16,581,768,068.79
减：库存股
其他综合收益 49,268,225.45 38,575,174.64 -10,693,050.81
专项储备
盈余公积 3,199,013,685.64 3,199,013,685.64
一般风险准备 1,007,137,814.84 1,007,137,814.84
未分配利润 -397,481,568.71 -347,739,202.56 49,742,366.15
归属于母公司所有者权益
24,217,785,930.01 24,256,835,245.35 39,049,315.34
合计
少数股东权益 6,450,733,623.48 6,459,603,458.14 8,869,834.66
所有者权益合计 30,668,519,553.49 30,716,438,703.49 47,919,150.00
负债和所有者权益总计 53,650,128,068.02 53,714,020,268.02 63,892,200.00
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金
融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司
自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表
数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019
年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019 年 1 月 1 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”；
因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做
出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因
此此项无调整。
母公司资产负债表
单位：元
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江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 902,960,772.85 902,960,772.85
交易性金融资产 898,460,000.00 898,460,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 429,003,705.54 429,003,705.54
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 13,055,287.43 13,055,287.43
流动资产合计 1,345,019,765.82 2,243,479,765.82 898,460,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 898,460,000.00 -898,460,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,599,469,427.65 20,599,469,427.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 231,208.65 231,208.65
在建工程
生产性生物资产
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江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
油气资产
使用权资产
无形资产 365,801.88 365,801.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 21,498,526,438.18 20,600,066,438.18 -898,460,000.00
资产总计 22,843,546,204.00 22,843,546,204.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 821,525.75 821,525.75
应交税费 323,340.27 323,340.27
其他应付款 826,981,494.96 826,981,494.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 828,126,360.98 828,126,360.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,504,175.73 10,504,175.73
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,504,175.73 10,504,175.73
负债合计 838,630,536.71 838,630,536.71
所有者权益：
股本 3,778,079,704.00 3,778,079,704.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,396,951,246.88 23,396,951,246.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,909,811.75 48,909,811.75
未分配利润 -5,219,025,095.34 -5,219,025,095.34
所有者权益合计 22,004,915,667.29 22,004,915,667.29
负债和所有者权益总计 22,843,546,204.00 22,843,546,204.00
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公
司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报
表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019
年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019 年 1 月 1 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”；
因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做
出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因
此此项无调整。
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江苏国信股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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