浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管
人员)吕丽珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,269,457,221.49 889,490,478.71 42.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 709,962,022.03 637,097,665.25 11.44%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 381,305,310.96 98.75% 904,169,311.28 70.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,410,888.40 285.95% 84,795,180.03 198.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
51,820,322.84 295.08% 83,714,385.83 223.84%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 47,689,151.22 314.42%
基本每股收益（元/股） 0.19 280% 0.31 210.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 280% 0.31 210.00%
加权平均净资产收益率 7.99% 5.91% 12.61% 8.18%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -249,359.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,489,256.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,625.35
减：所得税影响额 190,728.39
合计 1,080,794.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,377 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕强 49.50% 135,432,000 101,574,000 质押 17,025,000
吕丽珍 5.06% 13,851,000 10,388,250
欧阳波 3.37% 9,229,200 7,203,150
吕懿 1.69% 4,617,000
吕丽妃 1.40% 3,834,000
中央汇金资产管理有
1.38% 3,768,750
限责任公司
前海人寿保险股份有
0.96% 2,615,835
限公司－海利年年
赵玉玲 0.60% 1,645,900
韩文彬 0.33% 897,247
陈超凡 0.24% 644,550
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕强 33,858,000 人民币普通股
吕懿 4,617,000 人民币普通股
吕丽妃 3,834,000 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 3,768,750 人民币普通股
吕丽珍 3,462,750 人民币普通股
前海人寿保险股份有限公司－海
2,615,835 人民币普通股
利年年
欧阳波 2,026,050 人民币普通股
赵玉玲 1,645,900 人民币普通股
韩文彬 897,247 人民币普通股
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陈超凡 644,550 人民币普通股
公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未
上述股东关联关系或一致行动的
知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购
说明
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 赵玉玲、韩文彬、陈超凡分别通过信用交易担保证券账户持有 1,247,100 股、897,247 股、
业务情况说明（如有） 570,450 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 应收账款较年初增长37.93%，主要系三季度营业收入增加，大客户信用期内未结算货款增加所致
2. 预付款项较年初增长232.35%，主要系期末母公司预付不锈钢材料款及新投资子公司SIGG Switzerland Bottles AG纳入合
并报表增加预付货款所致
3. 其他应收款较年初增长1939.45%，主要系公司对外投资汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司，期末未完成股权变
更所致
4. 存货较年初增长83.99%，主要系销售规模增加，旺季备货产成品所致
5. 其他流动资产较年初减少70.71%，主要系本期待抵扣进项税金减少所致
6. 在建工程较年初增长166.04%，主要系杭州哈尔斯新厂区工程增加所致
7. 短期借款较年初增长157.77%，主要系母公司为补充流动资金新增贷款所致
8. 应付账款较年初增长47.55%，主要系本期营业收入增加，原材料采购量增加，致应付账款增加所致
9. 预收账款较年初增长59.45%，主要系客户新增订单预付款增加所致
10. 应付职工薪酬较年初增长105.24%，主要系合并子公司，人员增加，工资增加所致
11. 其他应付款较年初增长45.09%，主要系母公司电子商务保证金及杭州子公司工程质量保证金增加所致
12. 长期借款较年初增长390.72%，主要系公司为收购SIGG Switzerland Bottles AG，新增融资所致
13. 未分配利润较年初增长46.11%，主要系本期营业收入增加，综合毛利率上升，利润增长所致
二、利润表项目
1. 营业收入较上年同期增长70.98%，主要系本期大客户销售增加，人民币汇率贬值及合并子公司销售增加所致
2. 营业成本较上年同期增长55.73%，主要系本期营业收入增加，同比成本增加所致
3. 销售费用较上年同期增长68.57%，主要系母公司销售人员工资，广告费、宣传费、运输费、网络平台费用及合并子公
司SIGG Switzerland Bottles AG销售人员工资及广告宣传费增加所致
4. 管理费用较上年同期增长64.73%，主要系母公司管理人员工资，研发支出，收购子公司SIGG Switzerland Bottles AG中
介咨询费用增加所致
5. 财务费用较上年同期增长127.94%，主要系子公司贷款增加致利息支出增加所致
6. 资产减值损失较上年同期增长430.13%，主要系杭州子公司因市场低于预期至纳米项目中止，对原有设备及材料计提减
值损失增加所致
7. 投资收益较上年同期减少308.26%，主要系小贷公司收益减少所致
8. 营业外收入较上年同期减少42.47%，主要系收到的政府补贴收入减少所致
9. 营业外支出较上年同期增长37.99%，主要系营业收入增加致上缴水利基金增加所致
10. 净利润较上年同期增长195.38%，主要系公司营业收入增加，综合毛利率上升，致净利润增长
三、现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量较上年同期增长314.42%，主要系本期销售商品收到的现金增加及国外销售增加致收到增值税
退税增加所致
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2. 投资活动产生的现金流量较上年同期增长114.91%，主要系本期投资SIGG Switzerland Bottles AG及汉华数字饮水器具科
技（深圳）有限公司增加所致
3. 筹资活动产生的现金流量较上年同期增长671.99%，主要系本期香港及杭州子公司新增贷款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月1日，公司非公开发行股票相关事宜由董事会第三届十八次会议审议通过；2016年9月19日，上述事项经公司2016
年第三次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
非公开发行股票预案 2016 年 09 月 03 日
（http://www.cninfo.com.cn）
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
第三届董事会第十八次会议决议的公告 2016 年 09 月 03 日
（http://www.cninfo.com.cn）
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会决议的公告 2016 年 09 月 20 日
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、持有公司股票的全体董事、监事与高级管理人员承诺：
持有公司股票 2011 报告期
首次公开发 股票减持 在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司
的全体董事、监 年 09 内，严
行或再融资 的相关承 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；
事与高级管理 月 09 格履
时所作承诺 诺 在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易
人员。 日 行。
出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。
股权激励承
诺
1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空
其他对公司 公司控股股东 同业竞争 2011 报告期
器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；
中小股东所 （实际控制人） 的相关承 年 09 内，严
2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙
作承诺 吕强 诺 月 09 格履
江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业
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务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何 日 行。
可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成
竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器
皿股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，
并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人
同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，
直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控
股股东（实际控制人）持股 5%以上的股东。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 220.00% 至 270.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
11,903.23 至 13,763.11
（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,719.76
业绩变动的原因说明 销售规模增长以及人民币汇率贬值等原因影响所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/companyi
2016 年 09 月 08 日 实地调研 机构
nfo_n.html?fulltext?szsme002615
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,626,474.19 122,730,643.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 142,599,869.03 103,388,434.64
预付款项 16,613,479.02 4,998,833.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,158,316.23 2,851,668.67
买入返售金融资产
存货 226,504,067.50 123,107,335.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,113,260.77 3,801,384.55
流动资产合计 562,615,466.74 360,878,300.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,903,152.25 53,658,131.27
投资性房地产
固定资产 310,620,323.59 294,596,219.41
在建工程 124,611,768.06 46,839,433.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,921,331.90 60,600,127.61
开发支出
商誉 88,931,952.65
长期待摊费用 3,489,180.07 4,308,563.67
递延所得税资产 2,056,061.11 1,616,879.63
其他非流动资产 68,307,985.12 66,992,823.11
非流动资产合计 706,841,754.75 528,612,177.80
资产总计 1,269,457,221.49 889,490,478.71
流动负债：
短期借款 59,286,764.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 187,625,358.30 127,159,640.45
预收款项 24,292,796.66 15,235,038.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,711,335.81 22,759,615.12
应交税费 4,676,262.14 5,458,833.86
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应付利息 96,039.39 83,945.84
应付股利
其他应付款 10,886,579.62 7,503,500.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 333,575,135.92 201,200,574.32
非流动负债：
长期借款 220,822,400.00 45,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,247,250.00 2,348,166.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 223,069,650.00 47,348,166.25
负债合计 556,644,785.92 248,548,740.57
所有者权益：
股本 273,600,000.00 182,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,821,482.94 253,021,482.94
减：库存股
其他综合收益 -2,810,823.25
专项储备
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盈余公积 37,555,651.43 37,555,651.43
一般风险准备
未分配利润 239,795,710.91 164,120,530.88
归属于母公司所有者权益合计 709,962,022.03 637,097,665.25
少数股东权益 2,850,413.54 3,844,072.89
所有者权益合计 712,812,435.57 640,941,738.14
负债和所有者权益总计 1,269,457,221.49 889,490,478.71
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,443,903.43 102,184,674.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 132,799,410.97 103,797,286.04
预付款项 26,793,611.48 3,820,791.65
应收利息
应收股利
其他应收款 74,653,524.23 37,023,820.51
存货 180,281,284.61 109,365,048.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 522,971,734.72 356,191,621.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 152,903,152.25 119,658,131.27
投资性房地产
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固定资产 282,775,967.04 273,488,000.05
在建工程 3,411,371.46 3,369,145.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,677,078.02 21,291,581.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 90,614.88 126,860.84
递延所得税资产 2,224,942.17 1,785,760.69
其他非流动资产 66,911,849.12 62,162,712.11
非流动资产合计 528,994,974.94 481,882,191.98
资产总计 1,051,966,709.66 838,073,813.73
流动负债：
短期借款 29,286,764.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 166,864,786.63 124,160,495.03
预收款项 24,231,841.36 14,494,832.21
应付职工薪酬 35,227,293.48 21,239,203.82
应交税费 11,268,813.02 4,524,906.62
应付利息
应付股利
其他应付款 4,662,901.36 3,702,212.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 271,542,399.85 168,121,650.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,247,250.00 2,348,166.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,247,250.00 2,348,166.25
负债合计 273,789,649.85 170,469,816.48
所有者权益：
股本 273,600,000.00 182,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,821,482.94 253,021,482.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,555,651.43 37,555,651.43
未分配利润 305,199,925.44 194,626,862.88
所有者权益合计 778,177,059.81 667,603,997.25
负债和所有者权益总计 1,051,966,709.66 838,073,813.73
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 381,305,310.96 191,855,817.60
其中：营业收入 381,305,310.96 191,855,817.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 317,828,293.57 177,478,531.22
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其中：营业成本 230,482,144.53 132,682,607.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,274,043.66 1,356,798.80
销售费用 38,303,437.50 19,794,864.71
管理费用 40,426,453.58 25,013,624.39
财务费用 379,209.19 -2,026,940.28
资产减值损失 6,963,005.11 657,575.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,382,240.57 532,606.33
列）
其中：对联营企业和合营
1,372,738.45
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,094,776.82 14,909,892.71
加：营业外收入 694,914.98 567,401.93
其中：非流动资产处置利得 965.81
减：营业外支出 246,951.30 320,430.82
其中：非流动资产处置损失 27,388.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,542,740.50 15,156,863.82
列）
减：所得税费用 8,445,267.25 1,576,990.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,097,473.25 13,579,872.84
归属于母公司所有者的净利润 52,410,888.40 13,579,872.84
少数股东损益 -313,415.15
六、其他综合收益的税后净额 -2,118,481.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,118,481.92
的税后净额
15
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,118,481.92
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,118,481.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 49,978,991.33 13,579,872.84
归属于母公司所有者的综合收益
50,292,406.48 13,579,872.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -313,415.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.05
（二）稀释每股收益 0.19 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-16,775,229.10 元，上期被合并方实现的净利润为：
-5,200,902.46 元。
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一、营业收入 349,171,317.83 189,070,239.16
减：营业成本 208,796,844.67 130,622,641.61
营业税金及附加 1,274,043.66 1,356,798.80
销售费用 27,247,999.92 17,883,737.11
管理费用 30,398,398.41 21,288,522.24
财务费用 -1,049,868.97 -2,326,590.82
资产减值损失 1,803,598.10 651,575.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,382,240.57 532,606.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,318,061.47 20,126,160.68
加：营业外收入 690,078.78 567,222.52
其中：非流动资产处置利得 965.81
减：营业外支出 244,551.89 316,875.63
其中：非流动资产处置损失 27,388.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
77,763,588.36 20,376,507.57
列）
减：所得税费用 8,577,470.86 1,595,732.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,186,117.50 18,780,775.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 69,186,117.50 18,780,775.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.07
（二）稀释每股收益 0.25 0.07
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 904,169,311.28 528,831,171.90
其中：营业收入 904,169,311.28 528,831,171.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 801,843,629.34 498,770,458.82
其中：营业成本 577,248,739.37 370,672,040.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,876,226.70 4,612,329.72
销售费用 98,511,730.48 58,441,351.10
管理费用 111,294,817.70 67,563,927.74
财务费用 1,214,921.57 -4,348,406.41
资产减值损失 9,697,193.52 1,829,215.88
加：公允价值变动收益（损失以
823,053.06
“－”号填列）
18
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-4,754,979.02 2,283,174.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,754,979.02 1,463,931.01
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,570,702.92 33,166,940.28
加：营业外收入 1,560,963.52 2,713,126.15
其中：非流动资产处置利得 39,949.76 222,762.77
减：营业外支出 912,894.70 661,583.64
其中：非流动资产处置损失 289,308.77 66,108.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,218,771.74 35,218,482.79
列）
减：所得税费用 14,417,251.06 6,847,255.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,801,520.68 28,371,227.20
归属于母公司所有者的净利润 84,795,180.03 28,371,227.20
少数股东损益 -993,659.35
六、其他综合收益的税后净额 -2,810,823.25
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,810,823.25
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,810,823.25
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,810,823.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 80,990,697.43 28,371,227.20
归属于母公司所有者的综合收益
81,984,356.78 28,371,227.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -993,659.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.1
（二）稀释每股收益 0.31 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-34,897,882.53 元，上期被合并方实现的净利润为：
-17,015,784.18 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 836,324,771.35 524,624,032.71
减：营业成本 533,334,917.21 367,154,932.67
营业税金及附加 3,876,226.70 4,612,329.72
销售费用 73,769,857.63 51,874,032.52
管理费用 85,043,638.23 56,737,412.20
财务费用 -1,637,266.27 -4,659,560.13
资产减值损失 3,672,878.41 1,829,215.88
加：公允价值变动收益（损失以
823,053.06
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,754,979.02 2,283,174.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,754,979.02 1,463,931.01
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,509,540.42 50,181,897.05
加：营业外收入 1,478,357.43 2,708,519.48
其中：非流动资产处置利得 39,949.76 222,762.77
减：营业外支出 898,200.64 656,149.56
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 289,308.77 66,108.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
134,089,697.21 52,234,266.97
列）
减：所得税费用 14,396,634.65 6,847,255.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,693,062.56 45,387,011.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 119,693,062.56 45,387,011.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.17
（二）稀释每股收益 0.44 0.17
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900,544,566.84 501,711,245.31
21
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,158,937.42 1,614,090.43
收到其他与经营活动有关的现金 33,240,513.85 7,037,281.51
经营活动现金流入小计 962,944,018.11 510,362,617.25
购买商品、接受劳务支付的现金 590,876,232.63 330,322,818.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
185,764,745.91 117,646,793.97
金
支付的各项税费 27,750,176.96 26,496,095.60
支付其他与经营活动有关的现金 110,863,711.39 58,137,932.90
经营活动现金流出小计 915,254,866.89 532,603,641.08
经营活动产生的现金流量净额 47,689,151.22 -22,241,023.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,637,118.13
处置固定资产、无形资产和其他
55,187.50 644,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
22
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 65,681.06
投资活动现金流入小计 55,187.50 2,347,599.19
购建固定资产、无形资产和其他
110,901,829.09 129,208,851.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 161,794,229.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 272,696,058.48 129,208,851.20
投资活动产生的现金流量净额 -272,640,870.98 -126,861,252.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 249,831,509.83 89,890,297.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 249,831,509.83 89,890,297.44
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 15,890,297.44
分配股利、利润或偿付利息支付
9,586,564.90 45,600,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,586,564.90 61,490,297.44
筹资活动产生的现金流量净额 219,244,944.93 28,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
602,605.15 2,156,514.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,104,169.68 -118,545,761.55
加：期初现金及现金等价物余额 122,730,643.87 205,586,101.19
六、期末现金及现金等价物余额 117,626,474.19 87,040,339.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 832,279,019.84 497,113,304.85
收到的税费返还 28,647,538.22 1,614,090.43
收到其他与经营活动有关的现金 10,696,612.88 4,875,415.46
经营活动现金流入小计 871,623,170.94 503,602,810.74
购买商品、接受劳务支付的现金 515,475,074.86 322,309,564.81
支付给职工以及为职工支付的现
156,215,099.89 107,265,116.15
金
支付的各项税费 26,430,719.69 25,829,240.58
支付其他与经营活动有关的现金 102,663,947.08 54,766,086.28
经营活动现金流出小计 800,784,841.52 510,170,007.82
经营活动产生的现金流量净额 70,838,329.42 -6,567,197.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,637,118.13
处置固定资产、无形资产和其他
55,187.50 644,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,681.06
投资活动现金流入小计 55,187.50 2,347,599.19
购建固定资产、无形资产和其他
32,222,213.78 98,459,359.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00 30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,222,213.78 128,959,359.71
投资活动产生的现金流量净额 -86,167,026.28 -126,611,760.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,286,764.00 51,890,297.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 29,286,764.00 51,890,297.44
偿还债务支付的现金 7,890,297.44
分配股利、利润或偿付利息支付
9,552,328.80 45,600,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,552,328.80 53,490,297.44
筹资活动产生的现金流量净额 19,734,435.20 -1,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,853,490.45 2,156,504.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,259,228.79 -132,622,453.38
加：期初现金及现金等价物余额 102,184,674.64 201,726,540.43
六、期末现金及现金等价物余额 108,443,903.43 69,104,087.05
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25