露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人成三平及会计机构负责人(会计主管人员) 陈韩燕声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,620,322,296.40 1,577,207,757.22 2.73%
归属于上市公司股东的所有
868,188,546.30 854,164,618.40 1.64%
者权益（元）
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
7.23 7.12 1.54%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 610,159,029.39 -0.23% 1,874,637,638.91 -16.56%
归属于上市公司股东的净利
6,201,525.81 963.18% 26,023,927.90 -27.45%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 102,333,873.27 -16.48%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.85 -16.67%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.22 -45%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.22 -45%
加权平均净资产收益率（%） 0.72% 0.55% 3.03% -8.03%
扣除非经常性损益后的加权
0.72% 1.83% 3.04% -7.04%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,710,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,926,532.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 28,322.07
所得税影响额 47,584.94
合计 -140,625.32 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,897
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量
种类 数量
中原证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
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林琼 886,672 人民币普通股 886,672
田德瑛 272,790 人民币普通股 272,790
汤唯 220,000 人民币普通股 220,000
郭蕙铨 180,000 人民币普通股 180,000
尚越 150,500 人民币普通股 150,500
张林 141,703 人民币普通股 141,703
何烈 135,800 人民币普通股 135,800
凌志云 120,289 人民币普通股 120,289
任明远 119,700 人民币普通股 119,700
公司未知前10名其他股东之间，前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流
股东情况的说明 通股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1资产负债表变动情况说明
①货币资金，期末数234,040,244.75元，期初数401,011,936.23元，减少41.64%，主要系公司本期募投
项目陆续投入所致；
②预付款项，期末数27,998,819.05元，期初数1,945,505.67元，增加1339.15%，主要系募投项目逐步实
施，设备预付款增加所致；
③在建工程，期末数28,966,759.85元，期初数4,907,222.7元，增加490.29%，主要系募投项目逐步实施
所致；
④无形资产，期末数112,017,884.54元，期初数66,648,316.26元，增加68.07%，主要系公司本期募投项
目新增土地投入所致；
⑤应付账款，期末数325,856,026.28元，期初数182,812,698.45元，增加78.25%，主要系供应商提高信
用额度，结算账期延长所致；
⑥应付职工薪酬，期末数7,579,940.49元，期初数10,988,469.58元，减少31.02%，主要系公司支付前期
薪酬所致；
⑦应交税费，期末数20,466,392.26元，期初数1,062,398.27元，增加1826.43%，主要系应交增值税增加
所致；
⑧一年内到期的非流动负债，期末数0元，期初数40,000,000.00元，减少100.00%，主要系归还一年内
到期长期借款所致；
3.1.2利润表变动情况说明
①资产减值损失，年初到本报告期末数1,452,664.96元，上年同期数4,705,243.05元，减少69.13%，主
要系上年同期铜价波动较大公司存货减值准备提取较多所致；
②营业外收入，年初到本报告期末数1,710,000.00元，上年同期数8,688,530.82元，减少80.32%，主要
系公司上期技改投入较大政府补助较多及上市成功补助所致；
③营业外支出，年初到本报告期末数1,926,532.33元，上年同期数4,299,579.30元，减少55.19%，主要
系公司上期对外捐赠较大所致；
④所得税费用，年初到本报告期末数7,025,414.59元，上年同期数3,095,973.78元，增加126.92%，主要
系本期子公司无所得税优惠所致；
3.1.2现金流量表变动情况说明
①投资活动产生的现金流量净额，年初到本报告期末数-103,784,042.36元，上年同期数-20,660,425.51元，
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增加402.33%，主要系本期募投项目陆续投入固定资产和无形资产所致；
②筹资活动产生的现金流量净额，年初到本报告期末数-165,521,522.39元，上年同期数462,468,039.80 元，
减少135.79%，主要系本期归还贷款、分配股利及上年同期成功上市融资所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司实际控制人鲁小
均及其家庭成员李伯
英、鲁永和控股股东露
笑集团承诺：自公司首
次公开发行股票并上
市之日起三十六个月
内不转让或者委托他
人管理其持有的发行
公司及其董事、监 人股份，也不由本公司
事和高级管理人 回购其持有的股份。公 2011 年 09 月 十二个月至 承诺事项得到
发行时所作承诺 员、公司持股 5% 司股东李国千、李孝
20 日 三十六个月 严格执行。
以上股东及其实 谦、鲁肃、李伯千、李
际控制人 陈永、王国强、鲁烈水、
王进、李军旦、王伟士
和王国全承诺：自公司
首次公开发行股票并
上市之日起三十六个
月内不转让或者委托
他人管理其持有的发
行人股份，也不由本公
司回购其持有的股份。
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公司股东胡晓东、郁
琼、刘枫、李红卫承诺：
自 2010 年 9 月持有公
司新增股份之日起（以
完成工商变更登记手
续为基准日）的三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的
该部分发行人股份，也
不由本公司回购其持
有的该部分股份。公司
其他股东承诺其持有
的公司股票自公司股
票上市之日起十二个
月内不转让或者委托
他人管理其持有的发
行人股份，也不由发行
人回购其持有的股份。
公司股东鲁小均、李伯
英、鲁永、胡晓东、李
孝谦、徐菊英作为公司
董事、监事和高级管理
人员同时承诺，在上述
承诺的限售期届满后，
所持本公司股份在任
职期间内每年转让的
比例不超过其所持本
公司股份总数的 25%，
在离职后六个月内不
转让。在申报离任六个
月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交
易出售公司股份数量
占其所持公司股份总
数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
√ 是 □ 否 □ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 止报告期末，承诺事项均在严格履行中。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30% 至 0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
3705 至 5293
（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 52,929,335.98
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经济环境下行，产品订单不足，原材料价格波动，产品综合成本有所增
业绩变动的原因说明
加，资金成本还偏高。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
/ / / / / /
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
1. 公司2012年6月19日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议
案》和《关于发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券
相关事宜的议案》，同意公司发行规模不超过3.5亿元人民币，存续期限不超过5年的公司债券。扣除
发行费用后本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。上述议案经2012年7
月9日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。
2、2012年8月16日公司第二届董事会第八次董事会审议通过《关于为公司债券发行提供土地及建筑物反担
保抵押的议案》和《公司债券持有人会议规则的议案》。
3、2012年9月28日，公司债券发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,040,244.75 401,011,936.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,657,280.00
应收票据 212,511,637.08 190,771,087.66
应收账款 518,921,954.32 452,958,590.65
预付款项 27,998,819.05 1,945,505.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,221,614.41 612,549.14
买入返售金融资产
存货 250,598,760.77 226,332,632.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,247,293,030.38 1,276,289,581.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 226,232,638.50 223,082,185.12
在建工程 28,966,759.85 4,907,222.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,017,884.54 66,648,316.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,811,983.13 6,280,451.66
其他非流动资产
非流动资产合计 373,029,266.02 300,918,175.74
资产总计 1,620,322,296.40 1,577,207,757.22
流动负债：
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短期借款 341,200,000.00 420,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 325,856,026.28 182,812,698.45
预收款项 8,806,784.71 10,579,144.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,579,940.49 10,988,469.58
应交税费 20,466,392.26 1,062,398.27
应付利息 638,016.60 832,894.67
应付股利
其他应付款 428,038.58 982,761.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 731,975,198.92 698,058,367.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 112,050.00
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 112,050.00
负债合计 731,975,198.92 698,170,417.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 574,324,051.16 574,324,051.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,533,819.75 14,533,819.75
一般风险准备
未分配利润 159,330,675.39 145,306,747.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 868,188,546.30 854,164,618.40
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少数股东权益 20,158,551.18 24,872,721.73
所有者权益（或股东权益）合计 888,347,097.48 879,037,340.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,620,322,296.40 1,577,207,757.22
法定代表人： 鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
2、母公司资产负债表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,170,285.39 380,244,437.28
交易性金融资产 2,657,280.00
应收票据 200,031,790.24 179,917,025.44
应收账款 435,670,513.19 377,909,586.92
预付款项 15,557,101.41 5,992,395.51
应收利息
应收股利
其他应收款 35,277,350.85 3,876,644.72
存货 218,209,621.87 193,215,926.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,015,916,662.95 1,143,813,296.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,583,997.18 54,745,897.18
投资性房地产
固定资产 163,588,538.12 174,874,864.74
在建工程 2,844,134.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,353,018.82 39,096,475.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,382,828.97 4,478,422.05
其他非流动资产
非流动资产合计 455,752,518.04 273,195,659.48
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资产总计 1,471,669,180.99 1,417,008,955.51
流动负债：
短期借款 264,400,000.00 358,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 310,740,314.32 176,526,878.95
预收款项 7,968,465.51 8,148,967.94
应付职工薪酬 2,269,235.26 4,928,708.08
应交税费 20,581,638.69 -1,846,816.91
应付利息 500,329.41 700,000.00
应付股利
其他应付款 309,268.94 909,801.34
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 626,769,252.13 597,367,539.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 112,050.00
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 112,050.00
负债合计 626,769,252.13 597,479,589.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 574,324,051.16 574,324,051.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,520,531.50 12,520,531.50
一般风险准备
未分配利润 138,055,346.20 112,684,783.45
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 844,899,928.86 819,529,366.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,471,669,180.99 1,417,008,955.51
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
3、合并本报告期利润表
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编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 610,159,029.39 611,543,587.34
其中：营业收入 610,159,029.39 611,543,587.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 601,301,366.29 616,701,362.06
其中：营业成本 575,286,058.97 580,422,572.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 720,961.95 1,276,172.85
销售费用 5,275,200.61 4,504,722.92
管理费用 7,252,536.10 9,765,194.24
财务费用 9,130,516.68 18,131,439.37
资产减值损失 3,636,091.98 2,601,260.61
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,857,663.10 -5,157,774.72
加 ：营业外收入 610,000.00 6,544,663.19
减 ：营业外支出 619,614.99 490,043.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,848,048.11 896,845.23
减：所得税费用 1,972,529.62 -1,031,594.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,875,518.49 1,928,439.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 6,201,525.81 583,297.36
少数股东损益 673,992.68 1,345,142.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
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露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,875,518.49 1,928,439.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,201,525.81 583,297.36
归属于少数股东的综合收益总额 673,992.68 1,345,142.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 535,541,261.85 555,116,535.07
减：营业成本 510,346,690.72 534,673,534.12
营业税金及附加 441,868.33 274,320.68
销售费用 3,392,742.23 3,036,390.93
管理费用 5,903,378.82 8,037,574.46
财务费用 9,507,186.91 17,015,310.80
资产减值损失 3,486,323.52 2,690,168.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,463,071.32 -10,610,764.04
加：营业外收入 608,000.00 6,511,379.56
减：营业外支出 535,455.03 407,893.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,535,616.29 -4,507,277.73
减：所得税费用 385,396.27 -1,031,224.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,150,220.02 -3,476,053.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.25
（二）稀释每股收益 0.02 0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,150,220.02 -3,476,053.54
法定代表人： 鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
12
露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、营业总收入 1,874,637,638.91 2,246,696,693.98
其中：营业收入 1,874,637,638.91 2,246,696,693.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,838,585,934.64 2,207,776,697.88
其中：营业成本 1,755,573,067.99 2,100,267,267.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,722,764.38 1,822,344.58
销售费用 14,992,879.32 15,469,248.81
管理费用 22,112,960.71 25,596,231.17
财务费用 42,731,597.28 59,916,362.51
资产减值损失 1,452,664.96 4,705,243.05
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,051,704.27 38,919,996.10
加 ：营业外收入 1,710,000.00 8,688,530.82
减 ：营业外支出 1,926,532.33 4,299,579.30
其中：非流动资产处置损失 87,594.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,835,171.94 43,308,947.62
减：所得税费用 7,025,414.59 3,095,973.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,809,757.35 40,212,973.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 26,023,927.90 35,871,356.00
少数股东损益 2,785,829.45 4,341,617.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.4
（二）稀释每股收益 0.22 0.4
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,809,757.35 40,212,973.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,023,927.90 35,871,356.00
归属于少数股东的综合收益总额 2,785,829.45 4,341,617.84
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,672,589,446.95 2,063,885,981.64
减：营业成本 1,583,469,541.20 1,949,425,445.39
营业税金及附加 965,762.52 444,007.22
销售费用 9,994,149.36 11,351,435.53
管理费用 17,383,716.56 20,835,985.53
财务费用 41,353,984.75 56,627,797.07
资产减值损失 2,022,186.12 3,423,711.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,900,106.44 21,777,599.42
加：营业外收入 1,608,000.00 8,655,246.39
减：营业外支出 1,673,481.32 4,077,183.25
其中：非流动资产处置损失 87,594.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,834,625.12 26,355,662.56
减：所得税费用 2,464,062.37 3,319,124.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,370,562.75 23,036,538.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.26
（二）稀释每股收益 0.31 0.26
六、其他综合收益
七、综合收益总额 37,370,562.75 23,036,538.54
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,252,626,946.22 1,574,108,367.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,589,374.27 9,524,566.68
经营活动现金流入小计 1,258,216,320.49 1,583,632,934.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,067,236,250.71 1,356,927,704.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,815,847.38 30,282,809.77
支付的各项税费 24,915,768.36 26,885,338.93
支付其他与经营活动有关的现金 25,914,580.77 47,004,769.50
经营活动现金流出小计 1,155,882,447.22 1,461,100,622.70
经营活动产生的现金流量净额 102,333,873.27 122,532,311.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,657,280.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,657,280.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
106,441,322.36 20,660,425.51
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,441,322.36 20,660,425.51
投资活动产生的现金流量净额 -103,784,042.36 -20,660,425.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 495,940,882.97
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
15
露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 471,800,000.00 662,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 471,800,000.00 1,157,990,882.97
偿还债务支付的现金 591,400,000.00 667,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,921,522.39 28,322,843.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 637,321,522.39 695,522,843.17
筹资活动产生的现金流量净额 -165,521,522.39 462,468,039.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,971,691.48 564,339,925.72
加：期初现金及现金等价物余额 401,011,936.23 98,186,787.36
六、期末现金及现金等价物余额 234,040,244.75 662,526,713.08
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,108,079,444.47 1,488,071,898.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,498,900.21 84,985,556.87
经营活动现金流入小计 1,183,578,344.68 1,573,057,455.35
购买商品、接受劳务支付的现金 887,599,689.62 1,315,827,553.78
支付给职工以及为职工支付的现金 26,522,663.39 21,000,910.98
支付的各项税费 14,810,795.05 19,416,975.86
支付其他与经营活动有关的现金 180,745,643.38 116,164,098.21
经营活动现金流出小计 1,109,678,791.44 1,472,409,538.83
经营活动产生的现金流量净额 73,899,553.24 100,647,916.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,657,280.00
取得投资收益所收到的现金 22,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,157,280.00 0.00
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露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
7,762,069.12 16,817,818.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 191,838,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 199,600,169.12 16,817,818.19
投资活动产生的现金流量净额 -174,442,889.12 -16,817,818.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 495,940,882.97
取得借款收到的现金 395,000,000.00 597,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 395,000,000.00 1,093,590,882.97
偿还债务支付的现金 528,600,000.00 602,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
34,930,816.01 25,689,187.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 563,530,816.01 628,489,187.44
筹资活动产生的现金流量净额 -168,530,816.01 465,101,695.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,074,151.89 548,931,793.86
加：期初现金及现金等价物余额 380,244,437.28 80,451,430.65
六、期末现金及现金等价物余额 111,170,285.39 629,383,224.51
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：成三平 会计机构负责人：陈韩燕
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计。
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