露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2014年第三季度报告
证券代码：002617
证券简称：露笑科技
披露日期：2014 年 10 月 29 日
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露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海潮声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,615,850,809.27 2,189,789,265.46 19.46%
归属于上市公司股东的净资产
892,290,983.67 895,850,031.22 -0.40%
（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
同期增减 同期增减
营业收入（元） 700,864,200.21 6.28% 2,116,128,780.83 -1.21%
归属于上市公司股东的净利润
824,711.38 -69.66% 5,440,952.45 -84.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,270,820.05 -320.02% -4,180,419.08 -112.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 177,012,398.14 85.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 -75.00% 0.03 -84.21%
稀释每股收益（元/股） 0.005 -75.00% 0.03 -84.21%
加权平均净资产收益率 0.09% -0.22% 0.61% -2.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,132,889.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,168,352.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,317,798.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,618,527.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,266.45
减：所得税影响额 2,543,648.84
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少数股东权益影响额（税后） 44,280.71
合计 9,621,371.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,206
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
露笑集团有限公
境内非国有法人 43.33% 78,000,000 0 质押 61,300,000
司
鲁小均 境内自然人 6.67% 12,000,000 9,000,000 质押 12,000,000
李伯英 境内自然人 5.83% 10,500,000 10,500,000 质押 10,500,000
鲁永 境内自然人 4.73% 8,520,000 6,390,000 质押 8,520,000
李国千 境内自然人 4.50% 8,100,000 4,050,000 质押 8,100,000
李红卫 境内自然人 3.75% 6,750,000 0 质押 6,750,000
胡晓东 境内自然人 2.08% 3,750,000 2,812,500
李孝谦 境内自然人 0.42% 750,000 562,500
鲁肃 境内自然人 0.35% 629,300 0
徐菊英 境内自然人 0.33% 600,000 300,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
露笑集团有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000
李红卫 6,750,000 人民币普通股 6,750,000
胡晓东 937,500 人民币普通股 937,500
鲁肃 629,300 人民币普通股 629,300
李陈永 450,000 人民币普通股 450,000
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李伯千 450,000 人民币普通股 450,000
杨成青 370,000 人民币普通股 370,000
中信证券股份有限公司 318,250 人民币普通股 318,250
刘合军 317,951 人民币普通股 317,951
徐菊英 300,000 人民币普通股 300,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司前 10 名普通股股东持股情况中前 5 名股东之间为关联关系人。2、公司未知其
明 他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
公司前 10 名无限售条件普通股股东持股情况中第 9 名股东参与融资融券业务。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东李红卫与中信证券股份有限公司（账户0899******）在2013年7月签订一年期的质押式回购交易业务协议，将所持
675万股股份质押，质押股份占公司总股本的3.75%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增加112.58%，主要系报告期内开具银行承兑汇票保证金增加所致；
2、交易性金融资产期末余额较年初减少100.00%，主要系报告期内期货保证金减少所致；
3、预付款项期末余额较年初增加360.54%，主要系报告期内供应商采购材料增加所致；
4、其他应收款期末余额较年初增加472.96%，主要系报告期内燕尾山项目转让集团公司增加应收款所致；
5、在建工程期期末余额较年初减少65.23%，主要系报告期内燕尾山项目转让集团公司减少所致；
6、递延所得税资产期末余额较年初增加54.79%，主要系报告期内计提坏账准备增加所致；
7、其他非流动资产期末余额较年初减少86.34%，主要系报告期内燕尾山项目转让集团公司减少所致；
8、应付票据期末余额较年初增加2002.79%，主要系报告期内与供应商票据结算增加所致；
9、应付职工薪酬期末余额较年初减少45.06%，主要系报告期内对年终奖进行发放所致；
10、应交税费期末余额较年初减少186.22%，主要系报告期内募投项目已实施完毕，期初留抵税额已抵完毕所致；
11、应付利息期末余额较年初减少445.69%，主要系报告期内因债券利息尚未支付所致；
12、其他非流动负债期末余额较年初减少324.37%，主要系报告期内收到技改项目政府补贴增加所致；
13、营业税金及附加发生额较去年同期相比增加107.35%，主要系报告期内交纳增值税增加所致；
14、资产减值损失发生额较去年同期相比增加42.08%，主要系报告期内应收款增加所致；
15、投资收益发生额较去年同期相比减少43.72%，主要系报告期内收到分红减少所致；
16、营业外收入发生额较去年同期相比增加276.37%，主要系报告期内收政府补贴增加所致；
17、所得税费用发生额较去年同期相比增加166.82%，主要系报告期内子公司利润增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制 为避免与公司 2011 年 09 月 07
首次公开发行或再融资时所作承诺 履行中
人鲁小均及其 形成同业竞争， 日
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家庭成员李伯 不从事公司生
英、鲁永和控股 产经营的范围
股东露笑集团 内业务，不直接
承诺 或间接地从事
与公司主要业
务构成竞争的
相同或相似的
业务。
所持本公司股
份在任职期间
内每年转让的
比例不超过其
所持本公司股
份总数的 25%，
在离职后六个
公司董事、监事 月内不转让。在
2011 年 09 月 07
和高级管理人 申报离任六个 履行中
日
员承诺 月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌交
易出售公司股
份数量占其所
持公司股份总
数的比例不超
过 50%。
在伯恩露笑公
司设立后，择机
为避免同业竞 将其全资子公
争，公司控股股 司浙江露笑光 2014 年 04 月 01
履行中
东露笑集团有 电有限公司的 日
限公司承诺 经营性资产置
入伯恩露笑公
司。
其他对公司中小股东所作承诺 自 2014 年 9 月
22 日起 12 个月
内,不减持其所
公司控股股东 持有的公司股
2014 年 09 月 18
露笑集团有限 份；不转让或者 履行中
日
公司承诺 委托他人管理
露笑集团有限
公司持有的露
笑科技股份。
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年度净利润（万元） -1,000 至 1000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,810.99
受国际宏观经济影响，家电行业受到冲击，产品结构调整，铜加工产量
业绩变动的原因说明 下降，收入减少，成本上升致使毛利率下降，工资等管理费用上升，造
成利润下滑。应收账款账期延长资金回笼较慢，导致财务费用上升
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号）的规定和要求，执行
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可
靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次变更对公司 2013 年度和 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
该准则将导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转
作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。
采用会计准则（《企业会
采用前期初余额/本期发 采用后期初余额/本期发
2014 年 1-9 月 计准则 2 号-长期股权投
生额 生额
资》）
可供出售金融资产 89,600,000.00 89,600,000.00
长期股权投资 89,600,000.00 -89,600,000.00
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 504,822,964.43 237,475,860.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,628,500.00
期损益的金融资产
应收票据 188,547,706.12 257,773,839.64
应收账款 654,283,319.11 516,309,718.78
预付款项 38,600,888.03 8,381,704.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,525,848.23 10,040,064.45
买入返售金融资产
存货 245,748,284.95 347,647,229.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,689,529,010.87 1,379,256,917.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 89,600,000.00 89,600,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 200,000,000.00
投资性房地产
固定资产 477,377,603.51 508,721,581.80
在建工程 17,583,544.76 50,570,136.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,015,260.94 128,928,401.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,320,062.81 6,902,762.00
递延所得税资产 17,438,394.52 11,265,896.25
其他非流动资产 1,986,931.86 14,543,569.65
非流动资产合计 926,321,798.40 810,532,347.54
资产总计 2,615,850,809.27 2,189,789,265.46
流动负债：
短期借款 544,725,000.00 541,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 325,357,753.99 15,472,671.50
应付账款 419,652,838.39 358,223,661.31
预收款项 6,721,940.65 8,748,167.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,990,561.21 18,185,105.75
应交税费 19,092,194.29 -22,144,048.72
应付利息 21,607,293.25 3,959,648.02
应付股利
其他应付款 1,602,662.82 1,476,162.43
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,348,750,244.60 924,921,367.79
非流动负债：
长期借款
应付债券 348,185,460.84 346,976,628.99
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,264,309.98 1,947,411.11
非流动负债合计 356,449,770.82 348,924,040.10
负债合计 1,705,200,015.42 1,273,845,407.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 525,424,051.16 525,424,051.16
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 19,805,778.95 19,805,778.95
一般风险准备
未分配利润 167,061,153.56 170,620,201.11
归属于母公司所有者权益合计 892,290,983.67 895,850,031.22
少数股东权益 18,359,810.18 20,093,826.35
所有者权益（或股东权益）合计 910,650,793.85 915,943,857.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,615,850,809.27 2,189,789,265.46
计
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
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2、母公司资产负债表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,473,667.83 159,448,992.83
以公允价值计量且其变动计入当
1,628,500.00
期损益的金融资产
应收票据 80,681,420.60 212,650,928.90
应收账款 494,172,615.05 397,487,578.04
预付款项 29,204,819.28 1,751,990.70
应收利息
应收股利
其他应收款 54,939,181.21 37,350,860.92
存货 146,217,774.74 240,731,141.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,110,689,478.71 1,051,049,992.96
非流动资产：
可供出售金融资产 89,600,000.00 89,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 717,915,184.37 517,915,184.37
投资性房地产
固定资产 131,975,996.45 146,764,860.51
在建工程 3,245,444.06 18,439,916.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,720,409.28 47,414,441.32
开发支出
商誉
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长期待摊费用 3,852,618.89 6,562,533.41
递延所得税资产 13,614,360.04 7,481,973.65
其他非流动资产 7,410,000.00
非流动资产合计 996,924,013.09 841,588,910.23
资产总计 2,107,613,491.80 1,892,638,903.19
流动负债：
短期借款 354,725,000.00 386,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 189,047,847.08
应付账款 323,083,680.07 302,551,603.37
预收款项 4,586,680.93 7,436,323.43
应付职工薪酬 2,211,416.57 5,694,520.48
应交税费 7,320,621.33 -2,918,133.34
应付利息 21,488,289.44 3,675,329.37
应付股利
其他应付款 64,423,285.38 1,626,185.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 966,886,820.80 704,065,828.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 348,185,460.84 346,976,628.99
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,188,827.50 916,300.00
非流动负债合计 349,374,288.34 347,892,928.99
负债合计 1,316,261,109.14 1,051,958,757.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 506,755,238.35 506,755,238.35
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 17,792,490.70 17,792,490.70
一般风险准备
未分配利润 86,804,653.61 136,132,416.23
所有者权益（或股东权益）合计 791,352,382.66 840,680,145.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,107,613,491.80 1,892,638,903.19
计
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
3、合并本报告期利润表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 700,864,200.21 659,422,087.41
其中：营业收入 700,864,200.21 659,422,087.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 698,343,830.75 656,328,546.58
其中：营业成本 647,764,328.24 614,084,937.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,532,002.35 312,625.13
销售费用 6,055,412.05 6,281,719.18
管理费用 17,071,009.43 14,354,760.16
财务费用 23,588,355.73 16,503,761.17
资产减值损失 2,332,722.95 4,790,743.35
14
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,520,369.46 3,093,540.83
加 ：营业外收入 3,098,999.58 1,848,032.06
减 ：营业外支出 884,269.61 774,335.70
其中：非流动资产处置损
43,771.99 87,179.22
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,735,099.43 4,167,237.19
列）
减：所得税费用 4,315,313.03 794,450.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 419,786.40 3,372,786.24
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 824,711.38 2,718,580.46
少数股东损益 -404,924.98 654,205.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.005 0.02
（二）稀释每股收益 0.005 0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 419,786.40 3,372,786.24
归属于母公司所有者的综合收益
824,711.38 2,718,580.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -404,924.98 654,205.78
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
15
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 482,299,583.36 519,133,302.78
减：营业成本 473,892,230.99 494,856,379.35
营业税金及附加 992,689.53 156,659.01
销售费用 2,919,481.40 3,619,449.21
管理费用 7,582,431.98 7,850,141.85
财务费用 23,429,209.98 14,666,889.96
资产减值损失 1,782,911.20 2,412,355.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,299,371.72 -4,428,572.43
加：营业外收入 2,923,503.26 646,545.36
减：营业外支出 586,060.34 608,020.76
其中：非流动资产处置损失 35,384.27 87,179.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-25,961,928.80 -4,390,047.83
列）
减：所得税费用 -3,884,949.39 -643,254.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,076,979.41 -3,746,793.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.12 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.12 -0.02
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -22,076,979.41 -3,746,793.45
16
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,116,128,780.83 2,142,133,326.95
其中：营业收入 2,116,128,780.83 2,142,133,326.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,117,913,759.48 2,123,382,251.33
其中：营业成本 1,965,438,493.69 1,999,532,389.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,355,967.67 1,618,516.06
销售费用 17,210,897.65 18,828,538.31
管理费用 52,302,213.01 40,335,757.19
财务费用 69,901,248.84 56,236,480.76
资产减值损失 9,704,938.62 6,830,569.53
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
11,818,527.26 21,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,033,548.61 39,751,075.62
加 ：营业外收入 7,714,901.48 2,049,831.82
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露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 2,840,406.96 2,576,163.35
其中：非流动资产处置损
410,956.56 125,957.68
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,908,043.13 39,224,744.09
列）
减：所得税费用 11,201,106.85 4,197,979.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,706,936.28 35,026,764.81
其中：被合并方在合并前实现的
1,864,627.03
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,440,952.45 34,092,409.80
少数股东损益 -1,734,016.17 934,355.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.19
（二）稀释每股收益 0.03 0.19
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 3,706,936.28 35,026,764.81
归属于母公司所有者的综合收益
5,440,952.45 34,092,409.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,734,016.17 934,355.01
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,568,093,120.36 1,784,337,331.37
减：营业成本 1,522,842,630.88 1,701,373,369.51
营业税金及附加 2,213,002.23 776,356.41
销售费用 8,257,314.96 11,225,760.68
管理费用 24,198,844.03 23,938,023.89
18
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 64,417,565.43 51,829,269.06
资产减值损失 5,900,946.64 9,553,455.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,818,527.26 21,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,918,656.55 6,641,096.59
加：营业外收入 3,543,469.21 826,686.72
减：营业外支出 2,084,961.67 2,006,205.86
其中：非流动资产处置损失 327,944.84 125,957.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-46,460,149.01 5,461,577.45
列）
减：所得税费用 -6,132,386.39 -2,212,780.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,327,762.62 7,674,357.97
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.22 0.04
（二）稀释每股收益 -0.22 0.04
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -40,327,762.62 7,674,357.97
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,625,691,302.49 1,534,690,577.83
客户存款和同业存放款项净增加
19
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,407,177.74 5,806,247.71
收到其他与经营活动有关的现金 41,012,080.50 9,146,638.33
经营活动现金流入小计 1,673,110,560.73 1,549,643,463.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,355,683,701.55 1,326,746,621.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
68,729,214.72 63,895,561.68
金
支付的各项税费 30,053,349.99 30,869,004.80
支付其他与经营活动有关的现金 41,631,896.33 32,666,974.18
经营活动现金流出小计 1,496,098,162.59 1,454,178,162.46
经营活动产生的现金流量净额 177,012,398.14 95,465,301.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,628,500.00
取得投资收益所收到的现金 11,818,527.26 21,287,097.73
处置固定资产、无形资产和其他
3,524,228.76 11,279,716.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,367,632.18
20
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 46,971,256.02 63,934,446.50
购建固定资产、无形资产和其他
31,571,068.40 150,005,516.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 89,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
51,725,022.38
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231,571,068.40 291,330,539.36
投资活动产生的现金流量净额 -184,599,812.38 -227,396,092.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 541,725,000.00 625,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,597,302.33
筹资活动现金流入小计 543,322,302.33 625,000,000.00
偿还债务支付的现金 518,000,000.00 417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,189,726.17 43,180,863.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 540,000.00
筹资活动现金流出小计 556,189,726.17 460,720,863.29
筹资活动产生的现金流量净额 -12,867,423.84 164,279,136.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,454,838.08 32,348,345.26
加：期初现金及现金等价物余额 209,633,189.25 187,830,483.68
六、期末现金及现金等价物余额 189,178,351.17 220,178,828.94
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：露笑科技股份有限公司
21
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,910,430.71 1,319,056,187.90
收到的税费返还 1,682,099.42
收到其他与经营活动有关的现金 476,057,741.21 208,795,342.71
经营活动现金流入小计 1,674,650,271.34 1,527,851,530.61
购买商品、接受劳务支付的现金 966,453,097.50 1,095,630,360.33
支付给职工以及为职工支付的现
30,718,973.57 32,816,422.48
金
支付的各项税费 14,959,746.30 14,923,953.89
支付其他与经营活动有关的现金 419,074,112.57 347,854,511.03
经营活动现金流出小计 1,431,205,929.94 1,491,225,247.73
经营活动产生的现金流量净额 243,444,341.40 36,626,282.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,628,500.00
取得投资收益所收到的现金 11,818,527.26 21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,997,335.48 1,303,551.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,444,362.74 22,303,551.49
购建固定资产、无形资产和其他
22,312,066.86 9,850,133.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 141,325,022.38
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,312,066.86 151,175,155.61
投资活动产生的现金流量净额 -205,867,704.12 -128,871,604.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 351,725,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
22
露笑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 1,597,302.33
筹资活动现金流入小计 353,322,302.33 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 363,000,000.00 311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32,098,353.56 36,878,644.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 540,000.00
筹资活动现金流出小计 395,098,353.56 348,418,644.86
筹资活动产生的现金流量净额 -41,776,051.23 151,581,355.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,199,413.95 59,336,033.90
加：期初现金及现金等价物余额 139,448,992.83 92,364,687.85
六、期末现金及现金等价物余额 135,249,578.88 151,700,721.75
法定代表人：鲁小均 主管会计工作负责人：骆永新 会计机构负责人：蒋海潮
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
露笑科技股份有限公司
法人代表：鲁小均
二〇一四年十月二十八日
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