深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

       关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格

式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕986 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向社会公众非公开发行人民币普通

股（A 股）股票 2,500 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 34.00 元，共

计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐费用共计人民币 2,140.00 万元后，净募集资

金共计人民币 82,860.00 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用

202.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 82,657.50 万元。上述募集资金到位情况

业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕

48300002 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 82,606.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 882.85 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 43.94 万元，2020 年半

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.50 万元；累计已使用募集资金

82,650.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 887.35 万元。
    截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 894.78 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。


    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

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按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》

（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并与招商

银行深圳深纺支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金

四方监管协议》。

    上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金

时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金在募集资金专用账户的存储情况列示如下表：
                                                                   单位：人民币元
         开户银行                  银行帐号          账户类别        存储余额

 招商银行深圳深纺支行          755940742510701       协议账户        8,947,799.31

                        募集资金账户余额合计                         8,947,799.31

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1.定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目：目前该项目正按募集资金使用计划实

施，未投入运营，无法单独核算效益。

    2．光伏建筑一体化研发中心项目：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期公司无变更募集资金投资项目的情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




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附件：募集资金使用情况对照表




                                                深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                                                     二〇二〇年八月二十六日




                               第 5 页 共7 页
附件
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                              2020 上半年
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司                                                                                                          单位：人民币万元
募集资金总额                                     82,657.50                  本年度投入募集资金总额                                 43.94

报告期内变更用途的募集资金总额                         0.00

累计变更用途的募集资金总额                       27,855.03                  已累计投入募集资金总额                               82,650.06

累计变更用途的募集资金总额比例                      33.70%

                     是否
                                                                             截至期末
                    已变更项   募集资金      调整后                                         截至期末                                                    项目可行性
     承诺投资项目                                              本年度       累计投入金                     项目达到预定       本年度         是否达到
                      目       承诺投资     投资总额                                      投资进度(%)                                                   是否发生
 和超募资金投向                                               投入金额          额                        可使用状态日期     实现的效益      预计效益
                    （含部分      总额        (1)                                         (3)＝(2)/(1)                                                  重大变化
                                                                                (2)
                     变更）
  承诺投资项目
1.金寨县白塔畈
信义 100MWp 光伏       否      40,000.00    40,000.00                         39,036.01          97.59        2017 年 6 月   1,421.22              是           否
并网电站项目
2.定制精装 O2O 平
台建设及营销网        是       30,500.00     2,406.47            43.94         1,529.59          63.56       2020 年 12 月                     不适用           是
络升级项目
3.光伏建筑一体
                      否         5,800.00    5,800.00                   0      5,769.43          99.47        2018 年 7 月                     不适用           否
化研发中心项目
4.补充流动资金         否        8,700.00   36,555.03                   0     36,315.03          不适用      不适用                            不适用           否

承诺投资项目小
                               85,000.00    84,761.50            43.94        82,650.06                                      1,421.22
计



                                                                                第 6 页 共7 页
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                     不适用
                                                     鉴于公司运营实际情况及“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”的未来盈利能力、市场竞争格局和激烈程度、
项目可行性发生重大变化的情况说明                     细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素，该募投项目中的“O2O 平台建设”若继续实施将无法达到预
                                                     期效益和生产规模。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                       不适用
                                                     2016 年 8 月 4 日，经本公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公
                                                     司预先投入募集资金项目的自有资金 27,500.00 万元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经瑞
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                     华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具瑞华核字[2016]48300015 号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有
                                                     限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
                                                     根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第十次会议及第三届监事会 2016 年第十次会议，审议通过
                                                     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                   公司第三届董事会 2016 年第十次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募
                                                     集资金专项账户。公司于 2017 年 9 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限
                                                     未超过 12 个月。
                                                     根据公司 2016-056 号公告的"深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第八次会议决议公告"，公司拟使
                                                     用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。根据公司 2017-036 号公告的"深圳瑞和建筑装饰股
                                                     份有限公司第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告"，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元币非公开发行股票闲置募
用闲置募集资金投资理财产品情况
                                                     集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品。根据公司 2018-044 号公告的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事
                                                     会 2018 年第七次会议决议公告，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个
                                                     月内保本型银行理财产品。期末无未到期的理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                   不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                         已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                               不适用




                                                                        第 7 页 共7 页