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公司公告

三垒股份:2017年第三季度报告全文2017-10-28  

						                    大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




    大连三垒机器股份有限公司

       2017 年第三季度报告




          2017 年 10 月




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                                              大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                第一节 重要提示


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议:

    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         朱谷佳               董事             工作原因                     陈鑫

       公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管

人员)段海军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                                                    大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                                       第二节 公司基本情况

         一、主要会计数据和财务指标

         公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
         √ 是 □ 否
         追溯调整或重述原因
         其他原因

                                                                                                                             本报告期末比上年度
                                                                                          上年度末
                                   本报告期末                                                                                        末增减

                                                                           调整前                      调整后                        调整后

总资产(元)                                        1,310,942,696.80     1,152,112,203.07              1,152,112,203.07                       13.79%

归属于上市
公司股东的                                          1,153,444,191.74     1,126,972,453.22             1,126,972,453.22                         2.35%
净资产(元)

                                                                       本报告                                                            年初至报
                                                                       期比上                                                            告期末比
                                               上年同期                             年初至报告期                 上年同期
                    本报告期                                           年同期                                                            上年同期
                                                                                         末
                                                                        增减                                                                  增减

                                      调整前             调整后        调整后                           调整前              调整后        调整后

营业收入
                68,770,851.87      19,104,538.03      19,104,538.03    259.97%      128,623,502.94    61,291,914.32    61,291,914.32      109.85%
(元)

归属于上市
公司股东的      17,523,105.67       7,961,385.40        7,961,385.40   120.10%       26,453,234.05    21,054,622.89    21,054,622.89          25.64%
净利润(元)

归属于上市
公司股东的
扣除非经常      17,413,240.65       7,913,130.98        7,913,130.98   120.06%       23,929,211.80    20,814,180.38    20,814,180.38          14.97%
性损益的净
利润(元)

经营活动产
生的现金流                     -                -                  -            -    30,494,398.33    12,850,175.94    12,850,175.94      137.31%
量净额(元)

基本每股收
                          0.05              0.04                0.02   150.00%                 0.08             0.09             0.06         33.33%
益(元/股)

稀释每股收
                          0.05              0.04                0.02   150.00%                 0.08             0.09             0.06         33.33%
益(元/股)

加权平均净              1.53%             0.71%               0.71%     0.82%                 2.31%          1.86%             1.86%           0.45%


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                                                                             大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


资产收益率

      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                       项目                           年初至报告期期末金额                     说明

          非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                        165.36                  -
          分)

          计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                   1,413,200.00                 -
          统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

          其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       1,563,772.34                 -

          减:所得税影响额                                                           453,115.45                 -

          合计                                                                     2,524,022.25                 --

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
      开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
      说明原因
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
      项目界定为经常性损益的项目的情形。


      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

      1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                        单位:股

                                                                     报告期末表决权恢复的优先
          报告期末普通股股东总数                             8,651                                                           0
                                                                     股股东总数(如有)

                                                         前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限售条           质押或冻结情况
            股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                               件的股份数量       股份状态            数量

          珠海融诚投资
                          境内非国有法
          中心(有限合                            22.96%        77,497,381                 0                                 0
                                 人
          伙)

          俞建模             境内自然人           21.88%        73,839,728        36,919,864            质押          9,945,000

          俞洋               境内自然人            7.64%        25,799,766        12,899,883                                 0

          金秉铎             境内自然人            5.27%        17,769,375        13,327,030                                 0

          长安基金-浦发
          银行-长安黑珍
                                其他               4.50%        15,193,500                 0                                 0
          珠 1 号分级资
          产管理计划


      4
                                                                     大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    黄喜山           境内自然人              3.16%      10,675,312        10,675,312                             0

    刘平             境内自然人              2.94%       9,925,312         9,925,312                             0

    俞洪彬           境内自然人              1.81%       6,093,750                0                              0

    宋文晶           境内自然人              1.43%       4,809,375         4,809,375                             0

    中央汇金资产
    管理有限责任      国有法人               1.07%       3,624,450                0                              0
    公司

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                          股份种类
              股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类                  数量

    珠海融诚投资中心(有限合伙)                       77,497,381          人民币普通股                  77,497,381

    俞建模                                             36,919,864          人民币普通股                  36,919,864

    长安基金-浦发银行-长安黑
                                                       15,193,500          人民币普通股                  15,193,500
    珍珠 1 号分级资产管理计划

    俞洋                                               12,899,883          人民币普通股                  12,899,883

    俞洪彬                                              6,093,750          人民币普通股                   6,093,750

    金秉铎                                              4,442,345          人民币普通股                   4,442,345

    中央汇金资产管理有限责任公
                                                        3,624,450          人民币普通股                   3,624,450
    司

    辛其元                                              3,360,000          人民币普通股                   3,360,000

    丛爱荣                                              3,300,000          人民币普通股                   3,300,000

    张玉梅                                              2,430,000          人民币普通股                   2,430,000

                                   上述股东中俞建模与俞洋为父子关系,俞建模与俞洪彬为叔侄关系。除此之外,公司
    上述股东关联关系或一致行动
                                   未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市
    的说明
                                   公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                              大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:元



        项目                期末余额           期初余额       同比增加                  变动原因

                                                                          主要系本期租赁办公室所支出的租赁押
其他应收款                   2,065,535.78        40,142.06     5045.56%
                                                                          金

在建工程                     6,571,066.85     4,993,624.51       31.59%   主要为本期支付模具车间工程款

商誉                       288,149,751.23                 -           -   为本期收购楷德教育所确认的商誉

                                                                          主要系楷德教育租赁教室尚未摊销的装
长期待摊费用                   995,543.44                 -           -
                                                                          修费用

                                                                          主要是本报告期承接订单量增加,采购材
应付账款                    13,020,772.23     6,149,496.77      111.74%
                                                                          料所欠款项相应增加

                                                                          主要是本报告期承接订单量增加,预收货
预收款项                    37,621,265.13     11,770,194.53     219.63%
                                                                          款相应增加

                                                                          主要为本报告期营业收入大幅增加,导致
应交税费                     7,796,759.51       639,504.56     1119.19%
                                                                          计提的企业所得税增加

                                                                          1、本报告期向关联股东借款 5000 万元;
其他应付款                  95,157,988.00       202,892.16    46800.77%   2、本报告期收购楷德教育,尚欠股权转
                                                                          让价款 4500 万元

                                                                          本年实施了权益分派,以资本公积转增股
股本                       337,500,000.00    225,000,000.00      50.00%
                                                                          本

        项目          年初至本报告期末         上年同期       同比增加                  变动原因

                                                                          主要是本期将楷德教育纳入合并范围,导
                                                                          致营业收入较上年同期增长了近 70%。同
营业收入                   128,623,502.94     61,291,914.32     109.85%
                                                                          时公司原有制造业务收入也有了近 40%
                                                                          的增长。

                                                                          主要是报告期内将楷德教育纳入合并范
营业成本                    71,841,612.19     40,055,021.04      79.36%   围,增加了教育行业的营业成本。同时公
                                                                          司原有制造业务成本也有了 44%的增长。

                                                                          主要是公司本报告期营业收入大幅增长
营业税金及附加               1,402,840.95       610,855.47      129.65%
                                                                          所致。

销售费用                     8,021,174.29     4,483,410.62       78.91%   1、报告期内将楷德教育纳入合并范围,


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                                                               大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                            增加了销售费用;2、本期因拓展海外业
                                                                            务,增加了佣金费用。

                                                                            1、本期将楷德教育纳入合并范围,导致
                                                                            管理费用增加;2、本期因收购楷德教育
                                                                            及其他并购重组项目支付了相关的中介
管理费用                     24,059,164.45     13,766,194.21     74.77%     机构费用,导致聘请中介机构费用增加;
                                                                            3、本期维修工程增加,导致维修费较上
                                                                            期增加;4、本期布局教育行业,导致员
                                                                            工薪酬增加。

                                                                            1、受人民币汇率变动的影响,本期汇兑
财务费用                     -1,079,074.55     -9,212,998.61    -88.29%     收益较上期有所减少;2、存款利息收入
                                                                            较上期有所减少。

                                                                            主要是报告期内增加的子公司利润总额
所得税费用                   10,106,641.62     2,199,076.84     179.71%
                                                                            占比增加导致了综合税率的升高。

                                                                            主要是本期将楷德教育纳入合并范围,增
经营活动产生的现金
                             30,494,398.33     12,850,175.94    137.31%     加了楷德教育本期经营活动产生的现金
流量净额
                                                                            流量净额。

投资活动产生的现金                                                          主要是在报告期内以现金收购了子公司
                           -220,792,060.45     59,760,719.33   -469.46%
流量净额                                                                    楷德教育。

筹资活动产生的现金
                             45,189,328.45    -11,700,000.00   -486.23%     主要是本期向关联股东借款。
流量净额

现金及现金等价物净
                           -147,283,219.27     63,131,239.91   -333.30%     主要是在报告期内收购子公司支付现金。
增加额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                 100.00%       至                        150.00%
    幅度

    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动                       2,009.5      至                        2,511.88



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                                                               大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    区间(万元)

    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                     1,004.75
    元)

                                              公司本期转型教育产业,增加了收入来源。同时原有的制造业务盈利水
    业绩变动的原因说明
                                              平较上年同期有所改善。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                                         大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                      第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大连三垒机器股份有限公司
                                        2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                    项目                     期末余额                              期初余额

    流动资产:

       货币资金                                         296,563,131.17                    381,265,932.84

       结算备付金

       拆出资金

       以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                                           7,522,000.00                        7,426,934.35

       应收账款                                          16,029,336.82                     12,712,818.72

       预付款项                                          10,019,236.23                     11,553,677.04

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       应收利息

       应收股利

       其他应收款                                         2,065,535.78                          40,142.06

       买入返售金融资产

       存货                                             114,545,413.13                     91,028,275.94

       划分为持有待售的资产

       一年内到期的非流动资产

       其他流动资产                                     435,726,658.19                    500,765,776.46

    流动资产合计                                        882,471,311.32                  1,004,793,557.41

    非流动资产:

       发放贷款及垫款



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     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资

     投资性房地产

     固定资产                         59,776,253.01                     63,125,897.72

     在建工程                           6,571,066.85                     4,993,624.51

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                         69,803,790.56                     70,975,760.48

     开发支出

     商誉                            288,149,751.23

     长期待摊费用                        995,543.44

     递延所得税资产                     3,174,980.39                     3,673,362.95

     其他非流动资产                                                      4,550,000.00

 非流动资产合计                      428,471,385.48                    147,318,645.66

 资产总计                           1,310,942,696.80                 1,152,112,203.07

 流动负债:

     短期借款

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                         13,020,772.23                      6,149,496.77

     预收款项                         37,621,265.13                     11,770,194.53

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                        108,530.90                      1,278,838.76

     应交税费                           7,796,759.51                      639,504.56



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                              大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     应付利息                    566,095.89

     应付股利

     其他应付款                95,157,988.00                      202,892.16

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                 154,271,411.66                    20,040,926.78

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                     154,271,411.66                    20,040,926.78

 所有者权益:

     股本                     337,500,000.00                   225,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                 395,452,272.33                   507,952,272.33

     减:库存股

     其他综合收益                                                 -146,197.35

     专项储备



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     盈余公积                                                   45,809,069.38                    45,809,069.38

     一般风险准备

     未分配利润                                                374,682,850.03                   348,357,308.86

 归属于母公司所有者权益合计                                1,153,444,191.74                   1,126,972,453.22

     少数股东权益                                                3,227,093.40                       5,098,823.07

 所有者权益合计                                            1,156,671,285.14                   1,132,071,276.29

 负债和所有者权益总计                                      1,310,942,696.80                   1,152,112,203.07


法定代表人:陈鑫                      主管会计工作负责人:段海军                       会计机构负责人:段海军


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                             期末余额                             期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                  250,884,039.32                   368,960,272.95

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                    2,022,000.00                       6,616,934.35

     应收账款                                                    3,343,716.00                    11,879,861.33

     预付款项                                                      650,295.01                    10,821,996.46

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                  1,018,530.73                         38,242.06

     存货                                                                                        86,883,433.71

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                              400,543,340.78                   500,764,956.46

 流动资产合计                                                  658,461,921.84                   985,965,697.32

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                              462,967,613.86                    17,160,529.34

     投资性房地产


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                                        大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     固定资产                           15,874,545.09                     62,982,793.10

     在建工程                            6,571,066.85                      4,993,624.51

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                           69,054,705.34                     70,975,760.48

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                           97,641.51

     递延所得税资产                          8,017.35                      7,041,491.07

     其他非流动资产                                                        4,550,000.00

 非流动资产合计                        554,573,590.00                    167,704,198.50

 资产总计                             1,213,035,511.84                 1,153,669,895.82

 流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                                             13,201,205.72

     预收款项                                                             11,612,694.53

     应付职工薪酬                            5,390.33                      1,278,838.76

     应交税费                               68,957.03                       499,142.33

     应付利息                              566,095.89

     应付股利

     其他应付款                         95,019,475.00                      3,161,329.71

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                           95,659,918.25                     29,753,211.05

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券



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       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                                       95,659,918.25                      29,753,211.05

 所有者权益:

     股本                                      337,500,000.00                   225,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                  395,224,279.36                   516,312,801.67

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                   45,809,069.38                      45,809,069.38

     未分配利润                                338,842,244.85                   336,794,813.72

 所有者权益合计                              1,117,375,593.59                 1,123,916,684.77

 负债和所有者权益总计                        1,213,035,511.84                 1,153,669,895.82


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目          本期发生额                             上期发生额

 一、营业总收入                             68,770,851.87                          19,104,538.03

     其中:营业收入                         68,770,851.87                          19,104,538.03

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                             46,321,607.01                          14,777,760.12


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                                         大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      其中:营业成本                  33,622,117.64                        13,466,544.13

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险合同准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                731,872.02                           194,693.91

              销售费用                 2,541,755.35                          946,154.55

              管理费用                10,131,379.78                         3,861,999.14

              财务费用                  -705,517.78                        -3,691,631.61

              资产减值损失

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                       1,820,083.19                         4,954,137.83
 号填列)

              其中:对联营企业和合
 营企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

            其他收益

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      24,269,328.05                         9,280,915.74
 列)

      加:营业外收入                    129,252.96                            81,553.46

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出

            其中:非流动资产处置损
 失

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      24,398,581.01                         9,362,469.20
 号填列)

      减:所得税费用                   6,923,287.07                         1,414,230.11

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      17,475,293.94                         7,948,239.09
 列)



15
                                                            大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


       归属于母公司所有者的净利润                       17,523,105.67                          7,961,385.40

       少数股东损益                                        -47,811.73                            -13,146.31

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的
 有效部分

              5.外币财务报表折算差
 额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                       17,475,293.94                          7,948,239.09

       归属于母公司所有者的综合收
                                                        17,523,105.67                          7,961,385.40
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                           -47,811.73                            -13,146.31
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.05                                 0.02

       (二)稀释每股收益                                         0.05                                 0.02


法定代表人:陈鑫                     主管会计工作负责人:段海军                     会计机构负责人:段海军


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                                                     大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

 一、营业收入                                     7,595,516.50                           18,409,238.86

      减:营业成本                                7,303,654.64                           13,181,768.50

            税金及附加                              174,065.97                             161,789.85

            销售费用                                                                       760,563.46

            管理费用                              5,931,368.18                            3,508,538.36

            财务费用                               -996,858.58                           -3,661,992.26

            资产减值损失

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                  1,574,423.47                            4,954,137.83
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                  -3,242,290.24                           9,412,708.78
 列)

      加:营业外收入                                129,252.96                              15,491.95

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                  -3,113,037.28                           9,428,200.73
 号填列)

      减:所得税费用                                                                      1,414,230.11

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                  -3,113,037.28                           8,013,970.62
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单


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                                                   大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                               -3,113,037.28                           8,013,970.62

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                -0.01                                   0.02

      (二)稀释每股收益                                -0.01                                   0.02


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                项目               本期发生额                             上期发生额

 一、营业总收入                             128,623,502.94                             61,291,914.32

      其中:营业收入                        128,623,502.94                             61,291,914.32

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                             105,073,811.07                             51,135,792.05

      其中:营业成本                            71,841,612.19                          40,055,021.04

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净


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                                         大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加               1,402,840.95                          610,855.47

              销售费用                 8,021,174.29                         4,483,410.62

              管理费用                24,059,164.45                        13,766,194.21

              财务费用                -1,079,074.55                        -9,212,998.61

              资产减值损失              828,093.74                          1,433,309.32

       加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                       9,961,316.43                        14,097,206.33
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

            其他收益

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      33,511,008.30                        24,253,328.60
 列)

       加:营业外收入                  3,163,530.00                          308,002.10

            其中:非流动资产处置利
                                           7,585.66
 得

       减:营业外支出                   186,392.30                              7,929.40

            其中:非流动资产处置损
                                           7,402.30
 失

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      36,488,146.00                        24,553,401.30
 号填列)

       减:所得税费用                 10,106,641.62                         3,613,306.95

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      26,381,504.38                        20,940,094.35
 列)

       归属于母公司所有者的净利润     26,453,234.05                        21,054,622.89

       少数股东损益                      -71,729.67                          -114,528.54

 六、其他综合收益的税后净额             146,197.35                            52,175.23

     归属母公司所有者的其他综合收
                                        146,197.35                            52,175.23
 益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益


19
                                                     大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的
                                                    146,197.35                              52,175.23
 其他综合收益

              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的
                                                    146,197.35                              52,175.23
 有效部分

              5.外币财务报表折算差
 额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                 26,527,701.73                          20,992,269.58

       归属于母公司所有者的综合收
                                                  26,599,431.40                          21,106,798.12
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                     -71,729.67                            -114,528.54
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                  0.08                                   0.06

       (二)稀释每股收益                                  0.08                                   0.06




6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

 一、营业收入                                     60,934,847.87                          59,801,249.41

       减:营业成本                               46,973,910.06                          39,921,975.99

            税金及附加                              751,339.21                             529,352.37



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                                        大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


            销售费用                  3,883,708.44                         3,804,066.95

            管理费用                 17,826,255.67                        12,551,738.79

            财务费用                 -1,345,306.82                        -9,054,959.98

            资产减值损失               903,202.13                          1,435,858.32

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                     12,550,242.91                        14,897,206.33
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                      4,491,982.09                        25,510,423.30
 列)

      加:营业外收入                  3,098,082.16                          241,595.59

            其中:非流动资产处置利
                                          7,585.66
 得

      减:营业外支出                   186,392.30

            其中:非流动资产处置损
                                          7,402.30
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                      7,403,671.95                        25,752,018.89
 号填列)

      减:所得税费用                  5,356,240.82                         3,612,669.70

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                      2,047,431.13                        22,139,349.19
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公

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 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                2,047,431.13                          22,139,349.19

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                 0.01                                   0.07

      (二)稀释每股收益                                 0.01                                   0.07


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            156,980,408.98                             75,490,782.26
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还                              272,948.09                            1,134,934.30

      收到其他与经营活动有关的现                12,564,595.37                           7,961,924.83



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                                       大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 金

 经营活动现金流入小计              169,817,952.44                        84,587,641.39

      购买商品、接受劳务支付的现
                                    64,769,590.94                        32,184,645.24
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                    39,544,898.81                        21,437,659.83
 现金

      支付的各项税费                10,652,703.57                        11,533,620.86

      支付其他与经营活动有关的现
                                    24,356,360.79                         6,581,539.52
 金

 经营活动现金流出小计              139,323,554.11                        71,737,465.45

 经营活动产生的现金流量净额         30,494,398.33                        12,850,175.94

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                                148,000,000.00

      取得投资收益收到的现金        11,530,343.48                        14,097,206.33

      处置固定资产、无形资产和其
                                        35,000.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计               11,565,343.48                       162,097,206.33

      购建固定资产、无形资产和其
                                     3,052,975.00                         2,336,487.00
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                                    100,000,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                   228,394,428.93
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                      910,000.00
 金


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 投资活动现金流出小计                        232,357,403.93                          102,336,487.00

 投资活动产生的现金流量净额                 -220,792,060.45                             59,760,719.33

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                                 2,000,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                         50,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                            50,000,000.00                           2,000,000.00

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                  3,010,671.55                          13,700,000.00
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
                                                                                           200,000.00
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                  1,800,000.00
 金

 筹资活动现金流出小计                             4,810,671.55                          13,700,000.00

 筹资活动产生的现金流量净额                      45,189,328.45                          -11,700,000.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                 -2,174,885.60                           2,220,344.64
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额               -147,283,219.27                             63,131,239.91

      加:期初现金及现金等价物余
                                             877,846,350.44                          730,009,700.18
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                730,563,131.17                          793,140,940.09


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                 89,600,186.40                          71,789,484.96
 金

      收到的税费返还                               201,747.65                            1,134,387.27

      收到其他与经营活动有关的现
                                                 12,320,859.62                           7,847,325.64
 金



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                                        大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 经营活动现金流入小计              102,122,793.67                         80,771,197.87

      购买商品、接受劳务支付的现
                                    54,447,403.12                         32,156,607.80
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                    16,258,006.22                         19,911,353.76
 现金

      支付的各项税费                  3,988,087.65                        10,529,698.53

      支付其他与经营活动有关的现
                                    20,196,603.34                          5,279,950.59
 金

 经营活动现金流出小计               94,890,100.33                         67,877,610.68

 经营活动产生的现金流量净额           7,232,693.34                        12,893,587.19

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                                 152,061,607.72

      取得投资收益收到的现金        11,133,988.41                         14,097,206.33

      处置固定资产、无形资产和其
                                        35,000.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                      7,200,000.00
 金

 投资活动现金流入小计               18,368,988.41                        166,158,814.05

      购建固定资产、无形资产和其
                                      2,430,183.00                         2,329,537.00
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                                     108,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
                                   285,000,000.00
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                       910,000.00
 金

 投资活动现金流出小计              288,340,183.00                        110,329,537.00

 投资活动产生的现金流量净额        -269,971,194.59                        55,829,277.05

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金            50,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计               50,000,000.00



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                                        大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                          13,500,000.00
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                                                     13,500,000.00

 筹资活动产生的现金流量净额         50,000,000.00                        -13,500,000.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                     -1,918,149.98                         2,108,567.23
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额      -214,656,651.23                        57,331,431.47

      加:期初现金及现金等价物余
                                   865,540,690.55                        723,029,326.02
 额

 六、期末现金及现金等价物余额      650,884,039.32                        780,360,757.49


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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