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公司公告

亚玛顿:2017年第一季度报告全文2017-04-29  

						                     常州亚玛顿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




常州亚玛顿股份有限公司
 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.


 2017 年第一季度报告




         股票简称:亚玛顿
         股票代码:002623


 披露日期:二〇一七年四月二十九日




                                                                 1
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                      第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主

管人员)陈少辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                               第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                     本报告期比上年同期
                                        本报告期               上年同期
                                                                                             增减
营业收入(元)                          327,035,173.58          242,149,775.36                   35.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)          6,992,301.45            10,715,692.09                  -34.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          4,948,617.43             9,028,509.42                  -45.19%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         -25,340,618.83          -33,026,701.44                  23.27%
基本每股收益(元/股)                               0.04                      0.07               -42.86%
稀释每股收益(元/股)                               0.04                      0.07               -42.86%
加权平均净资产收益率                             0.32%                    0.50%                   -0.18%
                                                                                     本报告期末比上年度
                                       本报告期末              上年度末
                                                                                           末增减
总资产(元)                           4,232,762,656.71        4,280,411,502.72                   -1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)       2,172,077,657.61        2,165,983,916.88                   0.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                 单位:元
                        项目                        年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                  -3,290.60
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                              2,404,833.74
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             18,439.60
减:所得税影响额                                                376,298.72
合计                                                          2,043,684.02                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

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损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                      30,726                                                    0
                                                     优先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况

                                                          持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例     持股数量
                                                          件的股份数量      股份状态           数量
常州市亚玛顿 境内非国有法
                                   45.00%    72,000,000                   质押              22,630,000
科技有限公司 人
林金坤        境内自然人            7.50%    12,000,000                   冻结              12,000,000
常州高新技术
风险投资有限 国有法人               2.90%     4,640,000
公司
中央汇金资产
管理有限责任 国家                   1.35%     2,161,500
公司
邹盛生        境内自然人            0.45%      723,066                    质押                  337,000
林金锡        境内自然人            0.36%      568,500          426,375
董丽娟        境内自然人            0.24%      380,000
孙伟科        境内自然人            0.22%      354,000                    质押                    36,000
陕西省国际信
托股份有限公
司-陕国
              其他                  0.22%      350,000
投融鑫 7 号证
券投资集合资
金信托计划
郑健生        境内自然人            0.22%      348,000
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
          股东名称                   持有无限售条件股份数量                         股份种类

                                                                                                           4
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                                                                       股份种类          数量
常州市亚玛顿科技有限公司                                 72,000,000 人民币普通股        72,000,000
林金坤                                                   12,000,000 人民币普通股        12,000,000
常州高新技术风险投资有限
                                                          4,640,000 人民币普通股         4,640,000
公司
中央汇金资产管理有限责任
                                                          2,161,500 人民币普通股         2,161,500
公司
邹盛生                                                      723,066 人民币普通股           723,066
董丽娟                                                      380,000 人民币普通股           380,000
孙伟科                                                      354,000 人民币普通股           354,000
陕西省国际信托股份有限公
司-陕国投融鑫 7 号证券投                                   350,000 人民币普通股           350,000
资集合资金信托计划
郑健生                                                      348,000 人民币普通股           348,000
杨红伟                                                      310,700 人民币普通股           310,700
                            公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金
上述股东关联关系或一致行    汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外,公司控股股东与其他股东不
动的说明                    存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                            规定的一致行动人的情况。
                           股东邹盛生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资 司股份 141,738 股;股东郑健生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担
融券业务情况说明(如有) 保证券账户持有公司股份 308,000 股;股东孙伟科通过国泰君安证券股份有
                           限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 300,000 股;

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     5
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                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

     (一)资产负债表
     1、预付账款期末余额较期初余额增加158.32%,主要原因系本期预付原材料采购款增加。
     2、应收利息期末余额较期初余额增加86.26%,主要原因系本期银行定期存款增加对应应
收利息增加。
     3、存货期末余额较期初余额增加55.76%,主要原因系本期超薄双玻组件订单量增加以及
为自建电站储备组件。
     4、其他非流动资产期末余额较期初余额增加271.17%,主要原因系本期贵安新区公司开
始投入建设,购买设备预付款大幅增加。
     5、少数股东权益期末余额较期初增加1,035.75%,主要原因系睢宁电站于2016年年末实
现并网,本期产生电费收入,由于该股权结构中少数股东占比45%,因此电费收益中的45%归
少数股东所有。
     (二)利润表
     1、营业收入本期较上年同期增加35.05%,主要原因系公司积极开拓市场,使得公司超薄
双玻组件、AR产品销售量大幅增加以及随着2016年下半年电站的陆续并网,本期电费收入大
幅增加。
     2、营业成本本期较上年同期增加34.79%,主要原因系本期销售收入增加对应营业成本增
加。
     3、销售费用本期较上年同期增加45.96%,主要原因系本期产品销量大幅增加使得运输费
用增加、员工数量及薪酬水平增加。
     4、财务费用本期较上年同期增加764.8%,主要原因系随着公司银行融资、融资租赁规模
的增加,本期支付借款利息较去年同期大幅增加。
     5、营业利润本期较上年同期减少38.7%,主要原因系本期借款利息大幅增加。
     6、所得税费用本期较上年同期减少46.68%,主要原因系本期利润减少导致应纳税所得额
减少。


                                                                                           6
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     (三)现金流量表
     1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少135.29%,主要原因系本期偿还了部分
到期银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由          承诺方    承诺类型   承诺内容   承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                 公司实际控
                                                 制人林金
                                                 锡、林金汉
                                                 承诺:自公
                                                 司股票上市
                                                 之日起三十
                                                 六个月内,
                                                 不转让或者
                                                 委托他人管
                                                 理其已直接
                                                 和间接持有
                           公司实际控            的发行人股
首次公开发行或再融资时所作            股份流通限            2011 年 10
                           制人林金              份,也不由            长期          正常履行
承诺                                  制                    月 13 日
                           锡、林金汉            公司回购该
                                                 部分股份在
                                                 股份锁定限
                                                 售期满后,
                                                 在其任职期
                                                 间,每年转
                                                 让的股份不
                                                 超过其直接
                                                 和间接持有
                                                 发行人股份
                                                 总数的
                                                 25%,并且

                                                                                                  7
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                      在卖出后六
                      个月内不再
                      买入发行人
                      的股份,买
                      入后六个月
                      内不再卖出
                      发行人股
                      份;离职后
                      半年内,不
                      转让其持有
                      的发行人股
                      份;在申报
                      离任半年后
                      的十二个月
                      内通过证券
                      交易所挂牌
                      交易出售发
                      行人股票数
                      量占其所持
                      有本公司股
                      票总数的比
                      例不超过
                      50%。
                      1、公司控股
                      股东常州市
                      亚玛顿科技
                      有限公司承
                      诺:本公司
                      目前未从事
                      任何与亚玛
公司控股股
                      顿业务范围
东常州市亚
                      相同、相似
玛顿科技有
                      或构成实质
限公司、实 避免同业竞             2011 年 10
                      竞争的业               长期          正常履行
际控制人林 争                     月 13 日
                      务,亦不拥
金锡、林金
                      有任何从事
汉、自然人
                      与亚玛顿股
股东林金坤
                      份可能产生
                      同业竞争的
                      企业的股权
                      或股份,或
                      在任何与亚
                      玛顿股份产
                      生同业竞争

                                                                       8
    常州亚玛顿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


的企业拥有
任何利益;
本公司及本
公司所控制
的其他企业
(如有)将
来亦不会以
任何方式直
接或间接从
事与亚玛顿
股份相竞争
的投资及业
务;如出现
因违反上述
承诺而导致
亚玛顿股份
及其他股东
权益受到损
害的情况,
本公司将依
法承担相应
的法律责
任;上述承
诺在本公司
作为亚玛顿
股份发起人
股东期间内
及在转让所
持股份之日
起一年内持
续有效,并
且不可变更
或者撤销。
2、公司实际
控制人林金
锡、林金汉、
股东林金坤
承诺: 本人
及本人所控
制的其他企
业目前未从
事任何与亚
玛顿业务范
围相同、相


                                                9
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似或构成实
质竞争的业
务,亦不拥
有任何从事
与亚玛顿股
份可能产生
同业竞争的
企业的股权
或股份,或
在任何与亚
玛顿股份产
生同业竞争
的企业拥有
任何利益;
本人及本人
所控制的其
他企业将来
亦不会以任
何方式直接
或间接从事
与亚玛顿股
份相竞争的
投资及业
务;如出现
因违反上述
承诺而导致
亚玛顿股份
及其他股东
权益受到损
害的情况,
本人将依法
承担相应的
法律责任;
上述承诺在
本人作为亚
玛顿股份发
起人股东期
间内及在转
让所持股份
之日起一年
内持续有
效,并且不
可变更或者
撤销。


                                               10
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                      1、公司实际
                      控制人林金
                      锡、林金汉
                      承诺:对
                      2009 年 7 月
                      之前,公司
                      未为员工缴
                      纳社会保险
                      的情况,承
                      诺如下:亚
                      玛顿若因其
                      未依据国家
                      法律法规之
                      规定缴纳社
                      会保险费而
                      被国家主管
                      部门追索、
                      处罚,或牵
                      涉诉讼、仲
                      裁以及其他
                      由此而导致
公司实际控 关于缴纳社
                      亚玛顿资产 2011 年 10
制人林金 会保险、住                         长期          正常履行
                      受损的情 月 13 日
锡、林金汉 房公积金
                      形,因此所
                      产生的支出
                      均由本人无
                      条件以现金
                      全额承担。
                      2、公司实际
                      控制人林金
                      锡、林金汉
                      承诺:对于
                      2010 年 8 月
                      之前公司未
                      为员工缴纳
                      住房公积金
                      的情况,承
                      诺如下:亚
                      玛顿若因其
                      未依据国家
                      法律法规之
                      规定缴纳住
                      房公积金,
                      而被国家主


                                                                      11
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                                                 管部门追
                                                 索、处罚,
                                                 或牵涉诉
                                                 讼、仲裁以
                                                 及其他由此
                                                 而导致亚玛
                                                 顿资产受损
                                                 的情形,因
                                                 此所产生的
                                                 支出均由本
                                                 人无条件以
                                                 现金全额承
                                                 担。
                                                 公司实际控
                                                 制人林金
                                                 锡、林金汉
                                                 承诺:本人
                                                 及本人参股
                                                 或控股的公
                                                 司不会以借
                                                 款、代偿债
                                                 务、代垫款
                                                 项或者其他
                           公司实际控
                                      避免资金占 方式占用股 2011 年 10
                           制人林金                                    长期          正常履行
                                      用         份公司之资 月 13 日
                           锡、林金汉
                                                 金,且将严
                                                 格遵守中国
                                                 证监会关于
                                                 上市公司法
                                                 人治理的有
                                                 关规定,避
                                                 免与公司发
                                                 生除正常业
                                                 务外的一切
                                                 资金往来
股权激励承诺
                                                 未来三年股
                                                 东回报规
                           常州亚玛顿            划:1、未来
                                                             2014 年 04
其他对公司中小股东所作承诺 股份有限公 现金分红   三年内,公             2014-2017    正常履行
                                                             月 28 日
                           司                    司将坚持以
                                                 现金分红为
                                                 主、结合股


                                                                                                12
    常州亚玛顿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


票方式分配
股利,同时
保持利润分
配政策的连
续性与稳定
性。2、公司
根据《公司
法》等有关
法律、法规
及公司章程
的规定,在
满足现金分
红条件的基
础上,结合
公司持续经
营和长期发
展,未来三
年每年进行
一次现金分
红,每年以
现金方式分
配的利润应
不低于当年
实现可分配
利润(以母
公司与合并
报表孰低原
则确定)的
10%。具体
每个年度的
分红比例由
董事会根据
公司年度盈
利状况和未
来资金使用
计划提出预
案。3、公司
董事会应当
综合考虑所
处行业特
点、发展阶
段、自身经
营模式、盈
利水平以及


                                               13
    常州亚玛顿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


是否有重大
资金支出安
排等因素,
区分下列情
形,并按照
公司章程规
定的程序,
提出差异化
的现金分红
政策:(1)
公司发展阶
段属成熟期
且无重大资
金支出安排
的,进行利
润分配时,
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 80%;2)
公司发展阶
段属成熟期
且有重大资
金支出安排
的,进行利
润分配时,
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 40%;3)
公司发展阶
段属成长期
且有重大资
金支出安排
的,进行利
润分配时,
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 20%;公
司发展阶段


                                               14
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                                                   不易区分但
                                                   有重大资金
                                                   支出安排
                                                   的,可以按
                                                   照前项规定
                                                   处理。4、公
                                                   司董事会可
                                                   以根据公司
                                                   盈利情况及
                                                   资金需求状
                                                   况和有关条
                                                   件提议公司
                                                   进行中期现
                                                   金分红。5、
                                                   如果未来三
                                                   年内公司净
                                                   利润保持持
                                                   续稳定增
                                                   长,公司可
                                                   提高现金分
                                                   红比例或者
                                                   实施股票股
                                                   利分配,加
                                                   大对投资者
                                                   的回报力
                                                   度。
承诺是否按时履行            是
如承诺超期未履行完毕的,应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划



四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                        -26.71%     至                      -10.06%
利润变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                           2,200    至                         2,700
利润变动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                             3,001.9
利润(万元)
业绩变动的原因说明                     1、随着公司已并网电站的发电量增加,电费收入对利润贡献加


                                                                                                   15
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                                   大;2、公司超薄双玻组件销售量增长带来利润的增长

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                16
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                              第四节 财务报表

一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:常州亚玛顿股份有限公司

                                   2017 年 03 月 31 日
                                                                                         单位:元
             项目                    期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                 577,304,897.71                       769,107,695.08
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 160,566,450.12                       138,535,151.05
    应收账款                                 395,722,743.19                       460,567,766.22
    预付款项                                    51,118,553.86                       19,788,850.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                     1,611,853.53                          865,400.72
    应收股利
    其他应收款                                31,169,953.72                          5,934,119.20
    买入返售金融资产
    存货                                     207,869,455.68                       133,458,671.48
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               0.00
    其他流动资产                             113,822,886.98                         95,567,250.91
流动资产合计                               1,539,186,794.79                      1,623,824,904.84
非流动资产:
    发放贷款及垫款


                                                                                                17
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    可供出售金融资产           61,452,000.00                        61,452,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                 54,072,222.22                        44,062,222.22
    长期股权投资                         0.00                                0.00
    投资性房地产
    固定资产                 1,611,466,757.09                    1,611,775,769.14
    在建工程                  506,189,055.42                      475,790,474.35
    工程物资                  165,023,782.96                      194,256,887.22
    固定资产清理
    生产性生物资产                       0.00
    油气资产
    无形资产                  187,292,183.54                      188,368,081.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               53,918,640.91                        51,127,401.00
    递延所得税资产             21,028,904.10                        20,827,424.10
    其他非流动资产             33,132,315.68                         8,926,338.34
非流动资产合计               2,693,575,861.92                    2,656,586,597.88
资产总计                     4,232,762,656.71                    4,280,411,502.72
流动负债:
    短期借款                  642,723,379.90                      538,622,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  391,354,657.73                      399,510,023.92
    应付账款                  431,299,403.48                      414,525,205.18
    预收款项                     4,135,511.94                       10,642,093.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                2,426,096.01                         8,762,586.00
    应交税费                   10,401,965.29                         4,422,657.88



                                                                                18
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    应付利息                    5,149,465.04                         5,192,194.41
    应付股利
    其他应付款                 29,844,528.24                        17,287,302.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     55,548,169.75                        57,437,766.28
    其他流动负债
流动负债合计                 1,572,883,177.38                    1,456,401,829.70
非流动负债:
    长期借款                  449,455,683.96                      618,657,701.93
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   37,300,919.15                        39,276,024.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                486,756,603.11                      657,933,726.81
负债合计                     2,059,639,780.49                    2,114,335,556.51
所有者权益:
    股本                      160,000,000.00                      160,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,486,720,344.62                    1,486,720,344.62
    减:库存股
    其他综合收益                5,975,480.45                         6,874,041.17
    专项储备


                                                                                19
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    盈余公积                                  62,681,675.60                         62,681,675.60
    一般风险准备
    未分配利润                               456,700,156.94                       449,707,855.49
归属于母公司所有者权益合计                 2,172,077,657.61                      2,165,983,916.88
    少数股东权益                                 1,045,218.61                           92,029.33
所有者权益合计                             2,173,122,876.22                      2,166,075,946.21
负债和所有者权益总计                       4,232,762,656.71                      4,280,411,502.72


法定代表人:林金锡           主管会计工作负责人:陈少辉                 会计机构负责人:陈少辉

2、母公司资产负债表

                                                                                         单位:元
             项目                     期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                 489,489,440.59                       644,085,795.31
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 160,566,450.12                       138,535,151.05
    应收账款                                 420,170,814.20                       466,822,340.18
    预付款项                                  50,829,335.07                          18,748,569.11
    应收利息                                     1,611,853.53                         2,189,761.12
    应收股利
    其他应收款                                78,152,886.22                         61,452,929.16
    存货                                     368,068,763.14                       323,036,417.64
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               0.00
    其他流动资产                                 6,578,909.87                         2,045,719.87
流动资产合计                               1,575,468,452.74                      1,656,916,683.44
非流动资产:
    可供出售金融资产                          61,452,000.00                         61,452,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                10,010,000.00
    长期股权投资                             782,412,780.05                       468,637,628.58
    投资性房地产

                                                                                                 20
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    固定资产                  773,605,556.18                      764,221,428.52
    在建工程                  146,775,457.43                      174,271,568.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                       0.00
    油气资产
    无形资产                  187,180,654.33                      188,255,907.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               21,480,625.26                        21,025,513.55
    递延所得税资产             11,069,837.91                        12,009,406.00
    其他非流动资产             28,879,476.08                         7,900,838.34
非流动资产合计               2,022,866,387.24                    1,697,774,291.49
资产总计                     3,598,334,839.98                    3,354,690,974.93
流动负债:
    短期借款                  642,723,379.90                      538,622,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  391,354,657.73                      398,061,347.92
    应付账款                  238,246,429.40                      165,632,601.41
    预收款项                    3,795,042.73                         6,880,765.19
    应付职工薪酬                2,135,205.27                         8,281,821.89
    应交税费                    2,755,573.76                         2,892,411.26
    应付利息                       34,899.32                           842,140.96
    应付股利
    其他应付款                  1,253,333.30                         1,404,360.52
    划分为持有待售的负债                 0.00
    一年内到期的非流动负债               0.00
    其他流动负债                         0.00
流动负债合计                 1,282,298,521.41                    1,122,617,449.15
非流动负债:
    长期借款                   80,000,000.00
    应付债券



                                                                                21
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      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                          37,300,919.14                        39,276,024.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       117,300,919.14                        39,276,024.88
负债合计                           1,399,599,440.55                     1,161,893,474.03
所有者权益:
    股本                             160,000,000.00                      160,000,000.00
    其他权益工具                               0.00
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                       1,486,720,344.62                     1,486,720,344.62
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          62,681,675.60                        62,681,675.60
    未分配利润                       489,333,379.21                      483,395,480.68
所有者权益合计                     2,198,735,399.43                     2,192,797,500.90
负债和所有者权益总计               3,598,334,839.98                     3,354,690,974.93


3、合并利润表

                                                                                单位:元
               项目           本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                       327,035,173.58                      242,149,775.36
    其中:营业收入                   327,035,173.58                      242,149,775.36
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       320,747,126.63                      228,061,440.08


                                                                                       22
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     其中:营业成本                  276,252,066.92                     204,943,073.37
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出                      0.00
             分保费用                          0.00
             税金及附加                3,956,531.63
             销售费用                  8,592,776.73                        5,887,127.87
             管理费用                 23,177,326.65                       20,167,464.24
             财务费用                 14,418,504.39                        1,667,260.43
             资产减值损失             -5,650,079.69                       -4,603,485.83
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                        299,446.30                        -3,341,546.00
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                                          -3,341,546.00
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     6,587,493.25                       10,746,789.28
     加:营业外收入                    2,521,948.74                        1,975,835.40
           其中:非流动资产处置
                                                                              40,360.58
利得
     减:营业外支出                     101,966.00                            15,167.13
           其中:非流动资产处置
                                           3,290.60                           53,407.11
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                       9,007,475.99                       12,707,457.55
号填列)
     减:所得税费用                    1,061,985.26                        1,991,765.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     7,945,490.73                       10,715,692.09
     归属于母公司所有者的净利
                                       6,992,301.45                       10,715,692.09
润
     少数股东损益                       953,189.28


                                                                                      23
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六、其他综合收益的税后净额                          -898,560.72                                 -955.00
  归属母公司所有者的其他综合
                                                    -898,560.72                                 -955.00
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                                    -898,560.72                                 -955.00
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
                                                    -898,560.72                                 -955.00
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                    7,046,930.01                          10,714,737.09
    归属于母公司所有者的综合
                                                    6,093,740.73                          10,714,737.09
收益总额
    归属于少数股东的综合收益
                                                     953,189.28
总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.04                                 0.07
    (二)稀释每股收益                                        0.04                                 0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。

法定代表人:林金锡            主管会计工作负责人:陈少辉                 会计机构负责人:陈少辉



                                                                                                      24
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4、母公司利润表

                                                                                         单位:元
               项目                 本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                               348,372,640.58                         239,196,077.87
    减:营业成本                            312,129,231.11                        202,448,749.61
           税金及附加                         3,912,896.58
           销售费用                           6,915,681.27                           5,887,127.87
           管理费用                          20,677,718.90                          19,875,501.90
           财务费用                           5,222,264.30                             789,656.89
           资产减值损失                      -6,067,630.64                          -4,601,703.50
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                        0.00                        -3,341,546.00
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                                                    -3,341,546.00
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                              5,582,479.06                          11,455,199.10
列)
    加:营业外收入                               2,511,948.74                        1,838,404.45
           其中:非流动资产处置
                                                                                        40,360.58
利得
    减:营业外支出                                  3,290.60                            15,167.13
           其中:非流动资产处置
                                                    3,290.60                            53,407.11
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                              8,091,137.20                          13,278,436.42
号填列)
    减:所得税费用                            2,153,238.67                           1,991,765.46
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                              5,937,898.53                          11,286,670.96
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他



                                                                                                25
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综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                               5,937,898.53                       11,286,670.96
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                0.04                                0.07
     (二)稀释每股收益                                0.04                                0.07


5、合并现金流量表

                                                                                       单位:元
              项目                本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                         209,544,687.17                         141,800,721.95
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额

     处置以公允价值计量且其


                                                                                              26
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变动计入当期损益的金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               2,036,700.26                          5,526,677.15
    收到其他与经营活动有关
                                18,825,636.41                          4,200,641.27
的现金
经营活动现金流入小计           230,407,023.84                       151,528,040.37
    购买商品、接受劳务支付的
                               160,440,264.11                       109,949,561.09
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                37,925,916.84                         29,192,922.20
付的现金
    支付的各项税费               6,806,770.71                          3,489,442.54
    支付其他与经营活动有关
                                50,574,691.01                         41,922,815.98
的现金
经营活动现金流出小计           255,747,642.67                       184,554,741.81
经营活动产生的现金流量净额     -25,340,618.83                        -33,026,701.44
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          47,000,000.00                            232,549.00
    取得投资收益收到的现金        299,446.30
    处置固定资产、无形资产和
                                                                           2,450.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                    43,351.07
的现金
投资活动现金流入小计            47,342,797.37                            234,999.00


                                                                                  27
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    购建固定资产、无形资产和
                                72,036,948.80                         67,244,357.35
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                47,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计           119,036,948.80                         67,244,357.35
投资活动产生的现金流量净额      -71,694,151.43                       -67,009,358.35
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金         416,191,482.50                       210,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                      7,084.78
的现金
筹资活动现金流入小计           416,198,567.28                       210,000,000.00
    偿还债务支付的现金         472,090,102.60                         14,518,349.69
    分配股利、利润或偿付利息
                                12,411,354.02                          1,955,943.51
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计           484,501,456.62                         16,474,293.20
筹资活动产生的现金流量净额      -68,302,889.34                      193,525,706.80
四、汇率变动对现金及现金等价
                                 -1,429,685.89                          -506,493.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -166,767,345.49                        92,983,153.57
    加:期初现金及现金等价物
                               566,797,337.31                       383,074,424.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额   400,029,991.82                       476,057,578.22




                                                                                  28
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6、母公司现金流量表

                                                                                   单位:元
           项目                本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                      244,170,693.80                        140,222,895.29
现金
    收到的税费返还                      2,036,700.26                           5,506,677.15
    收到其他与经营活动有关
                                        2,593,419.44                           4,174,511.45
的现金
经营活动现金流入小计                  248,800,813.50                        149,904,083.89
    购买商品、接受劳务支付的
                                      157,860,723.97                         110,044,502.44
现金
    支付给职工以及为职工支
                                       36,640,020.80                          28,472,203.07
付的现金
    支付的各项税费                      5,508,183.51                           3,469,618.02
    支付其他与经营活动有关
                                        -6,635,859.89                         46,376,891.04
的现金
经营活动现金流出小计                  193,373,068.39                        188,363,214.57
经营活动产生的现金流量净额             55,427,745.11                         -38,459,130.68
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                           0.00                            232,549.00
    取得投资收益收到的现金                       0.00
    处置固定资产、无形资产和
                                                 0.00                              2,450.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                            43,351.07
的现金
投资活动现金流入小计                        43,351.07                            234,999.00
    购建固定资产、无形资产和
                                       37,000,191.80                          63,159,589.85
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                    325,785,151.46                             533,095.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金



                                                                                          29
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投资活动现金流出小计            362,785,343.26                         63,692,684.85
投资活动产生的现金流量净额      -362,741,992.19                       -63,457,685.85
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金         416,191,482.50                       210,000,000.00
     发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                       7,084.78
的现金
筹资活动现金流入小计            416,198,567.28                       210,000,000.00
     偿还债务支付的现金         232,090,102.60                         14,518,349.69
    分配股利、利润或偿付利息
                                   6,725,046.44                           976,644.52
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计            238,815,149.04                         15,494,994.21
筹资活动产生的现金流量净额      177,383,418.24                       194,505,005.79
四、汇率变动对现金及现金等价
                                  -1,078,750.00                          -505,538.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    -131,009,578.84                        92,082,650.82
     加:期初现金及现金等价物
                                443,224,113.54                       364,355,859.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额    312,214,534.70                       456,438,510.76

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

                                                        常州亚玛顿股份有限公司

                                                             法定代表人:林金锡

                                                                2017 年 4 月 29 日




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