证券代码：002634        证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-032


                   浙江棒杰数码针织品股份有限公司

               关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 概述
    浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公
司正常生产经营活动的前提下，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内
的子公司，下同）使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权董事长在额度
范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本议案尚需提交股东大会审议。
   二、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
   1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的自有资
金进行现金管理，投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财
产品，包括但不限于保本型理财产品、存款类产品，不包括《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。
   2、授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
   3、投资额度：公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于现金管
理。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。
   4、资金来源：公司闲置自有资金。
   5、实施方式：上述事项经董事会审议通过并经 2018 年度股东大会审议通过
后，公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
   6、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关
系。
       三、投资风险及风险控制措施
   （一）投资风险：公司拟购买的保本型理财产品、存款类产品等产品属于低
风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
   （二）风险控制措施
   公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关
理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制
制度，严控投资风险。
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的现金
管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资
风险；
   2、公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
   3、独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
       四、对上市公司的影响
   公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营活动的
前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风
险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司
整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
       五、专项意见说明
   （一）独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在
不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有助于
提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多投资回报；该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司（包
括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，并提请公司 2018 年度股东大会进行审议。

   （二）监事会意见
   经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不
影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为
股东获取更多投资回报，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）
在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行
现金管理。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
    2、经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 22 日