苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人 吕莉女士、主管会计工作负责人高君先生及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋瑞翔先生
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 002635 B 股代码
A 股简称 安洁科技 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 苏州安洁科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 安洁科技
公司的法定英文名称 Suzhou Anjie Technology Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写 anjie
公司法定代表人 吕莉
注册地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
注册地址的邮政编码 215159
办公地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
办公地址的邮政编码 215159
公司国际互联网网址 www.anjiesz.com
电子信箱 zhengquan@anjiesz.com
（二）联系人和联系方式
1
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 高君 马玉燕
联系地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
电话 0512-66316043 0512-66316043
传真 0512-66596419 0512-66596419
电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
主要会计数据
上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
主要会计数据 报告期（1-6 月）
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 255,009,955.69 197,968,251.19 197,968,251.19 28.81%
营业利润（元） 93,996,445.53 52,342,688.81 52,342,688.81 79.58%
利润总额（元） 96,448,041.13 52,937,539.04 52,937,539.04 82.19%
归属于上市公司股东的净利润
81,914,302.71 39,700,421.44 44,996,908.18 82.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
79,830,019.55 39,254,283.77 44,491,285.48 79.43%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
73,809,402.77 23,698,096.16 23,698,096.16 211.46%
（元）
本报告期末比上年度期末增
上年度期末
本报告期末 减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,058,918,962.86 1,023,976,552.75 3.41%
归属于上市公司股东的所有者权
993,974,958.39 948,060,655.68 4.84%
益（元）
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0%
主要财务指标
2
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本报告期比上年同期增减
上年同期
主要财务指标 报告期（1-6 月） (%)
调整前 调整后 调整后
基本每股收益（元/股） 0.68 0.44 0.5 36%
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.44 0.5 36%
扣除非经常性损益后的基本每股
0.67 0.44 0.49 36.73%
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 8.33% 18.17% 18.98% -10.65%
加权平均净资产收益率（%） 8.33% 18.17% 18.98% -10.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
8.12% 17.97% 18.77% -10.65%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均
8.12% 17.44% 18.77% -10.65%
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.62 0.26 0.26 138.46%
额（元/股）
本报告期末比上年度同期末
上年度期末
本报告期末 增减(%)
调整前 调整后 调整后
归属于上市公司股东的每股净资
8.28 7.9 4.81%
产（元/股）
资产负债率（%） 6.13% 7.41% -1.28%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2011年11月，本公司（母公司）被认定为高新技术企业，取得编号为GR201132001196的《高新技术企业证书》（有效
期三年：2011年1月1日至2013年12月31日）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司（母
公司）自2011年1月1日起，企业所得税税率减按15%执行，本报告编报时，对上年同期与所得税率相关的数据已按15%的税
率进行了相应调整。2011年度期末与所得税率相关的数据，在公司编报的2011年年度报告中已按15%的税率计算，编报本报
告时无需再进行调整。
（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
无
3
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（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,454,600.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,250.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,246.00
少数股东权益影响额
所得税影响额 367,312.44
合计 2,084,283.16 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
4
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
96,000,00 90,000,00
一、有限售条件股份 80% -6,000,000 -6,000,000 75%
0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
96,000,00 90,000,00
3、其他内资持股 80% -6,000,000 -6,000,000 75%
0 0
14,321,47
其中：境内法人持股 11.93% -6,000,000 -6,000,000 8,321,478 6.93%
8
81,678,52 81,678,52
境内自然人持股 68.07% 68.07%
2 2
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
24,000,00 30,000,00
二、无限售条件股份 20% 6,000,000 6,000,000 25%
0 0
24,000,00 30,000,00
1、人民币普通股 20% 6,000,000 6,000,000 25%
0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
120,000,0 120,000,0
三、股份总数 100% 100%
00.00 00.00
股份变动的批准情况（如适用）
不适用
股份变动的过户情况
无
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
5
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
东北证券股份有
1,000,000 1,000,000 0 0 网下配售 2012-2-27
限公司
中国银行－南方
高增长股票型开
1,000,000 1,000,000 0 0 网下配售 2012-2-27
放式证券投资基
金
中国工商银行－
南方多利增强债
1,000,000 1,000,000 0 0 网下配售 2012-2-27
券型证券投资基
金
华泰资产管理有
限公司－增值投 1,000,000 1,000,000 0 0 网下配售 2012-2-27
资产品
中国农业银行－
招商信用添利债
1,000,000 1,000,000 0 0 网下配售 2012-2-27
券型证券投资基
金
中国工商银行－
嘉实稳固收益债
1,000,000 1,000,000 0 0 网下配售 2012-2-27
券型证券投资基
金
合计 6,000,000 6,000,000 0 0 -- --
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证 获准上市交易数
发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 量
股票类
2011 年 11 月 16 2012 年 11 月 25
A股 23 30,000,000 30,000,000
日 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）
安洁科技于2011年11月3日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币23.00元，股款
以人民币缴足，计人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后，
净募集资金共计人民币65,166.64万元，上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户
管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
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3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 5,657 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
吕莉 境内自然人 38.12% 45,742,725 45,742,725
王春生 境内自然人 27% 32,400,000 32,400,000
北京君联睿智创业投资中 境内非国有法
6.93% 8,321,478 8,321,478
心（有限合伙） 人
张一梅 境内自然人 1.35% 1,620,000 1,620,000
交通银行－泰达宏利价值
境内非国有法
优化型成长类行业证券投 1.16% 1,387,700 0
人
资基金
中国银行－华夏行业精选 境内非国有法
0.84% 1,007,451 0
股票型证券投资基(LOF) 人
交通银行－农银汇理行业 境内非国有法
0.83% 1,000,000 0
成长股票型证券投资基金 人
平安信托有限责任公司－ 境内非国有法
0.83% 995,592 0
投资精英之尚雅 人
周兆华 境内自然人 0.68% 810,000 810,000
中国银行－景顺长城优选 境内非国有法
0.65% 777,391 0
股票证券投资基金 人
吕莉、王春生持有股份限售期限为 36 个月，北京君联睿智创业投资中心（有限
股东情况的说明
合伙）、张一梅、周兆华持有股份限售期限为 12 个月。
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证
1,387,700 A 股 1,387,700
券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
1,007,451 A 股 1,007,451
(LOF)
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资
1,000,000 A 股 1,000,000
基金
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅 995,592 A 股 995,592
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 777,391 A 股 777,391
泰和证券投资基金 541,548 A 股 541,548
7
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中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券
499,908 A 股 499,908
投资基金
中信信托有限责任公司－双盈 8 号 471,738 A 股 471,738
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资
456,348 A 股 45,634
基金
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
444,944 A 股 444,944
账户
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 王春生、吕莉
实际控制人类别 个人
情况说明
公司控股股东、实际控制人为王春生、吕莉夫妇，分别直接持有公司27%和38.12%的股权。自公司成立以来，王春生、
吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。王春生是苏州安洁科技股份有限公司的董事长，中国国籍，无境外
永久居留权。吕莉是苏州安洁科技股份有限公司的法定代表人、总经理，中国国籍，无境外永久居留权。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
8
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4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员
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（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东
其中：持有 期末持有股
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
2010 年 06 月 2013 年 06 月
王春生 董事长 男 37 32,400,000 0 0 32,400,000 32,400,000 0 否
20 日 19 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月
吕莉 董事;总经理 女 36 45,742,725 0 0 45,742,725 45,742,725 0 否
20 日 19 日
董事;财务总
2010 年 06 月 2013 年 06 月
高君 监;董事会秘 男 43 26,933 0 0 26,933 26,933 0 否
20 日 19 日
书
董事;副总经 2010 年 06 月 2013 年 06 月
贾志江 男 33 107,730 0 0 107,730 107,730 0 否
理 20 日 19 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月
顾奇峰 董事 男 31 54,270 0 0 54,270 54,270 0 否
20 日 19 日
2011 年 01 月 2013 年 06 月
李家庆 董事 男 39 0 0 0 0 0 0 否
31 日 19 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月
李国昊 独立董事 男 37 0 0 0 0 0 0 否
20 日 19 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月
孙林夫 独立董事 男 63 0 0 0 0 0 0 否
20 日 19 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月
罗正英 独立董事 女 55 0 0 0 0 0 0 否
20 日 19 日
10
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是否在股东
其中：持有 期末持有股
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
2010 年 06 月 2013 年 06 月
卞绣花 监事 女 29 26,933 0 0 26,933 26,933 0 否
20 日 19 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月
张木秀 监事 女 31 40,500 0 0 40,500 40,500 0 否
20 日 19 日
2011 年 12 月 2013 年 06 月
孙建辉 监事 男 27 0 0 0 0 0 0 否
23 日 19 日
2012 年 05 月 2013 年 06 月
林磊 副总经理 男 33 0 0 0 0 0 0 否
10 日 19 日
前任董事;前
任副总经理; 2010 年 06 月 2012 年 05 月
李棱 男 37 81,000 0 0 81,000 81,000 0 否
前任董事会 20 日 02 日
秘书
合计 -- -- -- -- -- 78,480,091 0 0 78,480,091 78,480,091 0 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2009 年 08 月 2012 年 08 月 20
王春生 苏州太湖农村小额贷款有限公司 监事 否
21 日 日
北京君联资本管理有限公司（原北京联
李家庆 董事总经理 2012 年 02 月 是
想投资顾问有限公司）
2010 年 05 月 2013 年 05 月 09
李家庆 Taner International Limited（BVI） 董事 否
10 日 日
2010 年 03 月 2013 年 03 月 30
李家庆 Pharmaron Holdings Limited（Cayman） 董事 否
31 日 日
2010 年 04 月 2013 年 04 月 09
李家庆 Maxcard Holdings Inc.（Cayman） 董事 否
10 日 日
2011 年 03 月 2014 年 03 月 08
李家庆 Virtuos Holdings Ltd.（BVI） 董事 否
09 日 日
Advanced Solar Power Cayman, LTD 2010 年 06 月 2013 年 06 月 03
李家庆 董事 否
（Cayman） 04 日 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月 09
李家庆 Ctmg Technology Limited(Cayman) 董事 否
10 日 日
2012 年 03 月 2015 年 03 月 14
李家庆 Nouriz Investment Holdings Limited 董事 否
15 日 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月 27
李家庆 江苏康众数字医疗设备有限公司 董事 否
28 日 日
2011 年 12 月 2014 年 12 月 19
李家庆 江苏海晨物流有限公司 董事 否
20 日 日
2010 年 12 月 2013 年 12 月 08
李家庆 云南鸿翔一心堂药业股份有限公司 董事 否
09 日 日
2011 年 03 月 2014 年 03 月 20
李家庆 上海安硕信息股份有限公司 监事 否
21 日 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月 08
李家庆 上海拉夏贝尔服饰有限公司 董事
09 日 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月 17
李家庆 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事 否
18 日 日
12
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2011 年 12 月 2014 年 12 月 19
李家庆 无锡先导自动化设备股份有限公司 董事 否
20 日 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月 04
李家庆 常州立华禽畜有限公司 董事 否
05 日 日
2012 年 01 月 2015 年 01 月 16
李家庆 浙江黯涉电子商务有限公司 董事 否
17 日 日
2012 年 04 月 2015 年 04 月 22
李家庆 常州碳元科技有限公司 董事 否
23 日 日
2012 年 04 月 2015 年 04 月 12
李家庆 上海悉地工程设计顾问有限公司 董事 否
13 日 日
2011 年 06 月
李国昊 江苏大学管理学院 副院长 是
03 日
执行董事、总 2010 年 03 月 2013 年 03 月 16
孙林夫 苏州雷基投资管理有限公司 否
经理 17 日 日
2008 年 05 月 2014 年 05 月 06
孙林夫 国润创业投资（苏州）管理有限公司 董事、总经理 是
07 日 日
2008 年 07 月 2014 年 07 月 07
孙林夫 苏州国润创业投资发展有限公司 总经理 否
08 日 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月 13
孙林夫 苏州新国润企业管理有限公司 执行董事 否
14 日 日
2012 年 01 月 2015 年 01 月 10
孙林夫 苏州睿基企业管理有限公司 执行董事 否
11 日 日
2011 年 11 月 2014 年 01 月 06
孙林夫 北京京运通科技股份有限公司 董事 否
07 日 日
2010 年 06 月 2013 年 06 月 12
孙林夫 北京国润创业投资有限公司 董事 否
13 日 日
教授、博士生
罗正英 苏州大学东吴商学院 2006 年 06 月 是
导师
罗正英 江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事 2008 年 05 月 2014 年 05 月 是
罗正英 苏州路之遥科技股份有限公司 独立董事 2010 年 03 月 2016 年 03 月 是
2011 年 06 月 2014 年 06 月 29
罗正英 南通科技投资集团股份有限公司 独立董事 是
30 日 日
罗正英 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事 2009 年 08 月 2015 年 08 月 是
在其他单位任
无
职情况的说明
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况研究提出薪酬方案，经董事会
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员报酬的决策程序 审议通过后批准。
董事、监事、高级管理人
公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等内部规定。
员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人
公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事及高管报告期内已支付上一年度全部薪酬。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
董事、副总经理、董 2012 年 05 月 02
李棱 离职 辞职
事会秘书 日
2012 年 05 月 10
林磊 副总经理 新聘任副总经理 董事会新任命
日
2012 年 05 月 28
高君 董事、财务总监 选举为董事 董事离职补选董事
日
董事、财务总监、董 新聘任董事会秘 2012 年 05 月 30
高君 前任董事会秘书离职
事会秘书 书 日
（五）公司员工情况
在职员工的人数 925
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 688
销售人员 33
技术人员 155
财务人员 7
行政人员 42
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 2
本科 68
大专 215
高中及以下 640
公司员工情况说明
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、基本
医疗保险、失业保险、女工生育保险、工伤保险等基本社会保险金和住房公积金手续，没有需要公司承担费用的离退休职工。
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六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
报告期内,公司深入落实全年的工作目标,管理团队继续从严治理公司, 内部紧密团结、灵活调整产品结构，专注于产
品和服务价值的提升与企业经营效率的改善； 持续加大研发投入保持技术优势,优化产品制程，加强内部控制，确保公司
稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入25,501.00万元,较上年同期上升28.81%；实现营业利润9,399.64万元,较上年同期上升
79.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 8191.43万元,较上年同期上升82.04%;基本每股收益0.68元，较上年同期上升
36.00%；加权平均净资产收益率8.33%，较上年同期下降10.65%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
截止 2012年 6 月 30 日，公司共有全资子公司 2 家，子公司经营情况如下：
（1）重庆安洁电子有限公司
2011年9月28日在重庆市注册成立，法定代表人：王春生，注册资本：300万元。公司持有其100%的股权。经营范围：
许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA
胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规
规定应经审批而未获审批前不得经营）。
截至2012年6月30日，重庆安洁电子有限公司总资产330.07万元，总负债58.19万元，净资产271.88万元，报告期内实现
净利润-27.26万元。（以上财务数据未经审计）。
（2）苏州福宝光电有限公司
2012年5月11日在苏州市注册成立，法定代表人：许强，注册资本：15,000万元人民币元。公司持有其100%的股权。
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、加工、销售：各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光
电电子产品零配件。
该公司目前处于初创阶段，尚未正式对外销售。截至2012年6月30日，苏州福宝光电有限公司总资产14,986.56万元，
总负债0.00万元，净资产14,986.56万元，报告期内实现净利润-13.44万元。（以上财务数据未经审计）。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、客户集中度较高风险。公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链的特征决定的。作为消费电子产品
功能性器件制造商，公司及其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等因素与众多下游品牌终端厂商的其中几家合作相
对密切，从其取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度，为维护其品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建
相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险。这决定了上游功能性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套
的特点。
2、汇率风险。在中国经济持续发展与人民币汇率形成机制改革的背景下，人民币汇率升值是一个长期的趋势，而且在
特定的时间段还可能会快速升值，将通过汇兑损失的形式对公司的盈利造成不利影响。公司一直密切关注人民币汇率的波动，
对经营净现金流入的外币收入及时结汇，尽可能降低汇率变动带来的损失。公司将苦练内功、提升经营管理水平、提高公司
产品的技术含量和相关服务对客户的附加价值，增强议价能力，力争在产品定价环节就考虑到未来人民币升值的幅度，消化
掉人民币升值对利润的侵蚀。未来公司还将密切关注外汇市场行情，对外汇汇率走势进行合理预测，科学地安排收支计划，
及时地执行结汇政策，尽早发现可能面临的外汇风险并采取合理风险防范措施，将人民币升值因素对公司净利润的影响降低
到最小。
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1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
笔记本电脑和手
机等消费电子产
254,917,851.53 136,071,901.04 46.62% 28.78% 10.04% 9.09%
品的功能性器件
生产和服务业务
分产品
1、电脑产品 228,089,144.10 117,352,944.16 48.55% 29.12% 8.24% 9.92%
2、通讯产品 19,745,714.97 14,273,488.73 27.71% 26.57% 24.94% 0.95%
3、其它产品 7,082,992.46 4,445,468.15 37.24% 24.57% 16.72% 4.22%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司主营业务行业及产品未发生显著变化。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司销售毛利率较上年同期上升9.09个百分点。主要是随着公司核心竞争力的进一步提升，公司主营业务继续保持持续
的增长；另外，公司终端产品客户2012年2月推出了广受市场欢迎的新产品，并集中投放市场。公司抓住机会，积极配合研
发，报告期内，公司新产品结构比重大幅度提升，由于新产品毛利率高于原有产品毛利率，对公司整体毛利率的提升起到了
积极的促进作用。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
外销 246,920,837.20 29.42%
内销 7,997,014.33 11.87%
主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司主营业务的地区分布未发生显著变化，公司产品销售仍以外销为主。
主营业务构成情况的说明
报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化。
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司销售毛利率较上年同期上升9.09个百分点。主要是随着公司核心竞争力的进一步提升，公司主营业务继续保持持续
的增长；另外，公司终端产品客户2012年2月推出了广受市场欢迎的新产品，并集中投放市场。公司抓住机会，积极配合研
发，报告期内，公司新产品结构比重大幅度提升，由于新产品毛利率高于原有产品毛利率，对公司整体毛利率的提升起到了
积极的促进作用。
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
（7）经营中的问题与困难
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,166.64
报告期投入募集资金总额 16,839.16
已累计投入募集资金总额 27,176.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司使用募投项目资金 1,839.16 万元；使用超募资金 15,000.00 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公
司，苏州福宝光电有限公司实际已使用募集资金 13.44 万元，报告期末，苏州福宝光电有限公司资金余额：14,986.56 万元。
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2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
个人计算机内外部功能性器件扩 2013 年 12 月
否 28,304.8 28,304.8 1,839.16 6,576.08 23.23% 否
能项目 31 日
承诺投资项目小计 - 28,304.8 28,304.8 1,839.16 6,576.08 - - - -
超募资金投向
2014 年 06 月
增资重庆安洁电子有限公司 否 10,000 10,000 0 0 0% 否
30 日
2014 年 06 月
投资设立苏州福宝光电有限公司 否 15,000 15,000 13.44 13.44 0.09% 否
30 日
归还银行贷款（如有） - 5,600 5,600 0 5,600 100% - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 30,600 30,600 13.44 5,613.44 - - - -
合计 - 58,904.8 58,904.8 1,852.6 12,189.52 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
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√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：2011 年 12 月 12 月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，
同意公司使用超募资金 5,600.00 万元人民币归还银行贷款。2011 年 12 月 28 日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000
超募资金的金额、用途及使用进展 万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。报告期内，增资工作正在进行中，承诺投入的超募资金
情况 尚未投入，资金仍存放在公司超募资金专户。2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光
电有限公司全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 15,000 万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。苏州福宝光电有限公
司已完成注册、设立工作。报告期内，苏州福宝光电有限公司实际使用资金 13.44 万元，其余 14,986.56 万元按“四方监管协议”专户存储在中信银行
苏州吴中支行。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先期投入及置
2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将
换情况
募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
对于尚未使用的募集资金专户存于银行，在募投项目不发生变更的情况下，用于原募投项目的后续投入；或经董事会、股东会批准的与公司主业相同或
尚未使用的募集资金用途及去向
相关的新项目的投入；或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问 报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募
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题或其他情况 集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上
募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
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3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
50.19% 至 81.48%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
12,000 至 14,500
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
79,899,958.59
（元）
随着公司核心竞争力的进一步提升，2012 年 1-9 月，公司在主营业务
方面继续保持持续的增长；公司新产品毛利率有所提升；公司资金充足，
业绩变动的原因说明
减少了贷款利息支出，存款利息收益增加；汇率波动产生的汇兑比较收益
增加。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
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（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现阶段本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利
规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，
给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。
2、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：公司 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的
《2011 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红，以 2011 年 12
月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，按 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计 36,000,000 元。本次权益分
派方案已于 2012 年 5 月 31 日实施完毕。
3、报告期内，公司尚未完成对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款的修改，亦未完成《关于认真贯彻落实现
金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事项的论证报告》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》工
作，但已按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关规定，列为公司董事会
三季度的重点工作。
截止本报告批准报出日，公司已对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出了修改，对现金分红政策进行了进
一步的细化，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事项的论证报告》及《公司未
来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于 2012 年 7 月 31 日召开的
第一届董事会第十七次会议审议通过，并已获 2012 年 8 月 16 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。决策程序透
明，符合相关要求和规定。
《工作方案》《论证报告》和《股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现
金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，
同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做
出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公
司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）其他披露事项
报告期内，公司无其他重大需披露事项
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
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七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构，
并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范
性文件的要求。报告期内，公司共召开3次股东大会，6次董事会，3次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事
会、监事会和股东大会负责。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，
不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及
时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。
报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。在今后的工作中，公司将按照相关法律
法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人 治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司2012年5月8日召开的2011年年度股东大会，审议通过的公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日的总
股本120,000,000股为基数，按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计36,000,000元。本次权益分派方案已于2012年5
月31日实施完毕。
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
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2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
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5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
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（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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4、日常经营重大合同的履行情况
（一）采购合同
1、公司与3M中国有限公司，明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司（以下简称―3M‖）签署《授权加工商协议》，
3M授权公司为江苏区域内指定产品―1212-EMI/EMC产品‖、―2312-EMI/EMC产品‖的非独占加工商，公司的职责是为了将上
述指定产品应用在江苏电子市场内而将整批/量/卷的指定产品加工为客户所要求的形状和/或尺寸，即指定产品制成品。公司
在协议有效期内，应向3M采购最低采购额为2 ,500万元的指定产品。3M授权公司可以在销售以指定产品为原材料的指定产
品制成品过程中对外宣称其为―3MIATD（指定产品）产品授权加工商‖。公司通过与3M签订采购订单或销售合同或类似文
件的形式采购指定产品。协议的有效期至2012年12月31日。
（二）销售合同
1、2007年10月17日，公司与索尼（中国）有限公司签署《原材料采购基本合同书》，对索尼（中国）有限公司以其
规定格式的订单（包括：经负责人加盖承认章或签名确认的订单或其他书面文件（含传真）；电子数据及其他方式的订单）
方式就原材料、零部件、成品、半成品和辅材的采购供应或委托加工的基本事项进行约定。合同有效期为生效日起一年；在
期满前三个月，公司或索尼（中国）有限公司未向对方书面通知欲终止合同的意思表示，则合同将继续有效存在一年，此后
以此类推。此外，《原材料采购基本合同书》约定，该合同及此后签署的个别合同均直接约束作为参加交易的实际当事人的
索尼（中国）有限公司及合同附页记载的所有法人。《原材料采购基本合同书》的合同附页记载的法人包括：索尼数字产品
（无锡）有限公司、上海索广电子有限公司、上海索广映像有限公司、索尼电子（无锡）有限公司、索尼精密部件（惠州）
有限公司、索尼国际采购（深圳）有限公司、索尼电子华南有限公司、索尼凯美高（苏州）有限公司、索尼物流贸易（上海）
有限公司。
2、2009年9月8日，公司与英业达股份有限公司签署《JIT采购合同》，约定英业达股份有限公司向公司采购若干材料、
零件、配件等（―采购标的‖），采购标的的名称、规格、功能及质量标准等事项，以英业达股份有限公司认可的工程文件、
样品确认单、图示、说明书等记载的为准。合约有效期自2009年9月8日至2010年9月8日，期满前三十日，如合同一方未以书
面通知他方不拟续约，则合约有效期间自动延长一年，此后以此类推。
3、2010年2月23日，达丰（上海）电脑有限公司、达功（上海）电脑有限公司、达利（上海）电脑有限公司、达人（上
海）电脑有限公司、达群（上海）电脑有限公司、达伟（上海）物流仓储有限公司作为买方共同与公司签署《基础采购合约》，
约定买方向公司采购产品（包括上述公司采购的所有产品及产品备件、配件和维修料件）。《基础采购合约》同时约定，买
方可以将其作为买方的权利义务转由广达电脑股份有限公司或其关联企业实际履行。买方及其关联企业向公司采购产品，以
所下订单为准，订单以合约为基础，内容受合约约束。合约有效期限一年，到期日前三十日双方若均无终止之意思表示，则
合约自动延展一年，嗣后之延展亦同。
4、2010年5月14日，公司与新世电子（常熟）有限公司签署《采购合约书》，约定新世电子（常熟）有限公司以订单
方式向公司采购商品，订单发出时应载明商品的品名（含规格）、单价、数量、订单号码、交货时间、交货地点及其他与乙
方供应商品有关的要求。合约一直有效直至新世电子（常熟）有限公司书面通知终止或双方协议终止。
5、2010年6月25日，和硕联合科技股份有限公司与公司签署《物料买卖合约书》，约定和硕联合科技股份有限公司向
公司采购物料（包括但不限于原料、物料、零件、组件及模块等），物料之详细名称与数量等以订货单上所列为准。《物料
买卖合约书》同时约定，和硕联合科技股份有限公司签署合约系同时代表其直接或间接持有百分之五十以上股份/股权之子
公司、关联企业（包括但不限于永硕联合国际股份有限公司、昌硕科技（上海）有限公司、钧硕电子科技（上海）有限公司、
华谦商贸（上海）有限公司、名硕电脑（苏州）有限公司、百硕电脑（苏州）有限公司及凯硕电脑（苏州）有限公司等）或
和硕联合科技股份有限公司指定之第三人。
6、2010年7月12日，公司与康准电子科技（昆山）有限公司签署《采购合同》，约定康准电子科技（昆山）有限公司
以订单方式向公司采购产品。合同有效期为生效日起五年，任一方欲终止合同，需于合同期满前或延展期满前60日，以书面
通知另一方不续约，并经双方协商一致，否则合同自动延展，每次延展期限均为一年。此外，《采购合同》约定，该合同对
康准电子科技（昆山）有限公司的关联公司鸿海精密工业股份有限公司、鸿准精密工业股份有限公司、鸿胜科技股份有限公
司、群创光电股份有限公司、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、富士康国际控股有限公司、鸿富泰精密电子（烟台）有限
公司均适用。
27
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
7、2010年7月12日，公司与凯达电子（昆山）有限公司签署《采购合约书》，约定凯达电子（昆山）有限公司向公司
采购各类料件或委托加工之产品，具体以凯达电子（昆山）有限公司订单确认为准。单价依公司提供给凯达电子（昆山）有
限公司并经其核可的报价。合约有效期两年，合约到期前三个月，双方可协议是否续约，如双方无主动提出变更合同合约内
容则此合约持续生效至重新订立新合约止。
8、2010年8月3日，公司与富港工业有限公司（CU International, Ltd.）签署《原材料采购规范契约书》，约定富港工
业有限公司向公司订购或定作产品，该订购或定作产品的数量、规格、价格、功能、付款、交期、及（或）其他要求，将载
明于契约书附件、订单或送货通知单上。合约有效期一年，如任一方未于期限届满前九十天以书面方式通知他方不再续约，
合约自动延长一年，嗣后亦同。
9、2010年9月1日，公司与东阳精密机器（昆山）有限公司签署《基本购买合同》，约定东阳精密机器（昆山）有限
公司向公司订购物品。该《基本购买合同》适用于东阳精密机器（昆山）有限公司向公司订购物品等的买卖或发包相关的每
个交易合同（―个别合同‖）。合同有效期一年，但在合同期满前一个月内，任一方无书面提议变更或解约时，有效期自动延
长一年，以后依此类推。
10、公司与苏州英田电子科技有限公司签署《采购基本合同书》，约定苏州英田电子科技有限公司向公司采购相关产
品说明书所列的产品，公司需根据苏州英田电子科技有限公司有权人员签名及加盖送货通知章的采购订单提供产品。合同有
效期自2011年6月24日至2012年6月23日，在双方协议终止或依法、以本规定终止之前始终有效，合同期限届至前三十天双方
若没有终止本合同的正式书面通知，则合同自动续约六个月，嗣后亦同。
11、公司与纬创资通股份有限公司签署《采购合约》，约定纬创资通股份有限公司向公司采购产品，产品的名称、规
格、数量、价格、交付日期、交付地点及使用材料等以订单记载为准。合同有效期自2011年6月1日至2021年5月31日，双方
如未于合约届满前三十天达成不续行本合约之书面协议，则视为双方同意本合约之自动延展，每次延展以一年为基础，并可
以多次延展。
12、公司与三洋能源（苏州）有限公司签署《基本交易合同书》，约定三洋能源（苏州）有限公司向公司购买货物的
一般性程序，规定了双方的基本权利义务。合同有效期自2012年02月01至2013年1月31日，到期前1个月任何一方无书面异议，
基本合同自动延期1年且仅此1年，不循环适用。
13、公司与东莞新能源电子科技有限公司签署《采购合同》，约定东莞新能源电子科技有限公司以书面形式向公司提
出询价要求，公司应当在收到东莞新能源电子科技有限公司询价后一个工作日内提供正式书面报价单，并注明报价有效期，
报价有效期内，该报价视为本合同一部分，公司不得单方面改变报价。合同有效期自2012年03月31日至2015年03月30日。合
同期满，若双方达成一致同意延续本合同，本合同继续有效，有效期有双方另行商定。在本合同有效期内，双方可以协商并
书面同意解除此合同。
14、公司与东莞新能源科技有限公司签署《采购合同》，约定东莞新能源科技有限公司以书面形式向公司提出询价要
求，公司应当在收到东莞新能源科技有限公司询价后一个工作日内提供正式书面报价单，并注明报价有效期，报价有效期内，
该报价视为本合同一部分，公司不得单方面改变报价。合同有效期自2012年03月31日至2015年03月30日。合同期满，若双方
达成一致同意延续本合同，本合同继续有效，有效期有双方另行商定。在本合同有效期内，双方可以协商并书面同意解除此
合同。
15、公司与宁德新能源科技有限公司签署《采购合同》，约定宁德新能源科技有限公司以书面形式向公司提出询价要
求，公司应当在收到宁德新能源科技有限公司询价后一个工作日内提供正式书面报价单，并注明报价有效期，报价有效期内，
该报价视为本合同一部分，公司不得单方面改变报价。合同有效期自2012年03月31日至2015年03月30日。合同期满，若双方
达成一致同意延续本合同，本合同继续有效，有效期有双方另行商定。在本合同有效期内，双方可以协商并书面同意解除此
合同。
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
28
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年 4 月 26 日，公司与中国工程院范滇元院士签订《企业院士工作站合作协议》，约定由范滇元院士带技术团队参
与公司建立院士工作站工作；并利用激光技术，在非金属表面进行特种加工技术开发等相关工作；公司为院士工作站提供每
年不少于人民币 100 万元的研发经费。双方合作产生成果的知识产权，归双方共有，公司拥有优先独占许可使用的优先权。
协议自公司院士工作站批准成立之日起生效，有效期 3 年。
报告期内，公司院士工作站尚处在筹建阶段，还未获得相关主管部门的批准。
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、公司控股股东、实际控制人王
春生、吕莉承诺：自公司首次公
开发行的股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所
持有的公司股份。2、公司股东贾
1、公司控股股东、实 志江、李棱、顾奇峰、张木秀、
际控制人王春生、吕莉 卞绣花、高君承诺：自公司首次
2、公司股东贾志江、 公开发行的股票在证券交易所上
李棱、顾奇峰、张木秀、市交易之日起三十六个月内，不 三十六个
2011 年 11
发行时所作承诺 卞绣花、高君 3、公司 转让或者委托他人管理其所持有 月和十二个 严格履行
月 25 日
股东北京君联睿智创 的公司股份，也不由公司回购其 月
业投资中心、王润德、所持有的公司股份；在任职期间
张一梅、周兆华、王洪 每年转让的股份不超过其持有的
星 公司股份总数的百分之二十五，
离职后半年内，不转让其持有的
公司股份。3、公司股东北京君联
睿智创业投资中心、王润德、张
一梅、周兆华、王洪星承诺：自
公司首次公开发行的股票在证券
交易所上市交易之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其
29
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
√ 是 □ 否 □ 不适用
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
30
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
海通证券股份
2012 年 01 月 09 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
长城证券有限
2012 年 01 月 09 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
责任公司
上海辕辊投资
2012 年 01 月 09 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
管理有限公司
第一创业证券
2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限责任公司
平安证券有限
2012 年 01 月 12 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
公司
天弘基金管理
2012 年 01 月 18 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
东方证券股份
2012 年 02 月 02 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
西部证券股份
2012 年 02 月 02 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
嘉实基金管理
2012 年 02 月 09 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
浙商证券股份
2012 年 02 月 09 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
益民基金管理
2012 年 02 月 09 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
华夏基金管理
2012 年 02 月 14 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
中欧基金管理
2012 年 02 月 14 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
31
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年 02 月 20 日 公司 实地调研 个人 叶仲宁 公司业务模式,发展战略
华泰证券股份
2012 年 02 月 22 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
中银基金管理
2012 年 02 月 22 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
有限公司
海富通基金管
2012 年 02 月 22 日 公司 实地调研 机构 公司业务模式,发展战略
理有限公司
上海申银万国
2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构 证券研究所有 公司业务模式,发展战略
限公司
东吴基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
华泰柏瑞基金 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 情况
国海富兰克林
公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构 基金管理有限
情况
公司
海通证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
中海基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
上海明灿投资 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 09 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
德邦证券有限 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 09 日 公司 实地调研 机构
责任公司 情况
浙商证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 09 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
汇添富基金管 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 实地调研 机构
理有限公司 情况
民生加银基金 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 情况
泰信基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
东方证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
南方基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
建信基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
32
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
财通基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 10 日 公司 书面问询 机构
有限公司 情况
光大保德信基
公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构 金管理有限公
情况
司
光大证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
诺安基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
江苏瑞华投资 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构
发展有限公司 情况
华商基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
中邮证券有限 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构
责任公司 情况
东吴证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
海通证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
国联证券股份 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
国泰基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
易方达基金管 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
理有限公司 情况
交银施罗德基
公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构 金管理有限公
情况
司
中国国际金融 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
华夏基金管理 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
有限公司 情况
上投摩根基金 公司业务模式,2011 年报
2012 年 04 月 19 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 情况
中银基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 04 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
信诚基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 04 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
2012 年 04 月 26 日 公司 实地调研 机构 天治基金管理 公司生产经营情况，行业
33
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
有限公司 发展趋势
国信证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 04 月 26 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
第一创业证券 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
股份有限公司 发展趋势
永诚财产保险 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
中国人保资产
公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 管理股份有限
发展趋势
公司
深圳新思哲投
公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 资管理有限公
发展趋势
司
长城证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
上海鼎峰资产 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
中国中投证券 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限责任公司 发展趋势
国都证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
国元证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
长城证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
华宝兴业基金 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
国金证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
平安资产管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
兴业证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 10 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
光大永明资产
公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 10 日 公司 实地调研 机构 管理股份有限
发展趋势
公司
国联证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 17 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
2012 年 05 月 17 日 公司 实地调研 机构 上海泽熙投资 公司生产经营情况，行业
34
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
管理有限公司 发展趋势
招商证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 17 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
汇丰晋信基金 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 17 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
上海原点资产 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 17 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
国海富兰克林
公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构 基金管理有限
发展趋势
公司
国联安基金管 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
理有限公司 发展趋势
群益国际控股 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
华富基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
湘财证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
宏源证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
中国银河证券 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
股份有限公司 发展趋势
安信基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限责任公司 发展趋势
东兴证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
融通基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
上海永望资产 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
长江养老保险 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构
股份有限公司 发展趋势
万家基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
国信证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
中山证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构 景顺长城基金 公司生产经营情况，行业
35
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
管理有限公司 发展趋势
公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构 中国中投证券
发展趋势
建信基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构
公司 发展趋势
上海尚雅投资 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 05 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
上海鼎锋资产 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
管理有限公司 发展趋势
国联证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
常州投资集团 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
南京证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券
发展趋势
公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构 SMC 中国基金
发展趋势
中国国际金融 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构 香港惠理基金
发展趋势
航天证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
东吴证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
里昂证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 20 日 公司 实地调研 机构
公司 发展趋势
广发基金管理 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 20 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
北京源氏晟资
公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 20 日 公司 实地调研 机构 产管理有限公
发展趋势
司
湘财证券有限 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 21 日 公司 实地调研 机构
责任公司 发展趋势
光大证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 28 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
2012 年 06 月 28 日 公司 实地调研 机构 中证投资 公司生产经营情况，行业
36
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
发展趋势
华泰证券股份 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 28 日 公司 实地调研 机构
有限公司 发展趋势
中国民族证券 公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 28 日 公司 实地调研 机构
有限责任公司 发展趋势
泰达宏利基金
公司生产经营情况，行业
2012 年 06 月 28 日 公司 实地调研 机构 管理有限责任
发展趋势
公司
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
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2011 年年度业绩预告 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 01 月 09 日
（http://www.cninfo.com.cn）
2012 年第一次临时股东大会 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 01 月 19 日
决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于完成工商变更登记的公 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 02 月 13 日
告 （http://www.cninfo.com.cn）
第一届董事会第十一次会议 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 02 月 16 日
决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
37
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
关于聘任公司内部审计部门 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 02 月 16 日
负责人的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于变更证券事务代表的的 巨潮资讯网
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公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2011 年年度利润分配预案的 巨潮资讯网
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公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于网下发行限售股上市流 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 02 月 23 日
通的提示性公告 （http://www.cninfo.com.cn）
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2011 年业绩快报 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 02 月 28 日
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2011 年年度报告摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 03 月 28 日
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第一届董事会第十二次会议 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 03 月 28 日
决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
第一届监事会第六次会议决 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 03 月 28 日
议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于召开公司 2011 年度股东 巨潮资讯网
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大会会议通知的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于使用部分超募资金设立
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苏州福宝光电有限公司全资 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 03 月 28 日
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举行 2011 年度报告网上说明 巨潮资讯网
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会的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于续聘江苏公证天业会计
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师事务所有限公司为公司 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 03 月 28 日
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2012 年外部审计机构的公告
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2012 年第一季度业绩预告 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 03 月 28 日
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关于公司被认定为高新技术 巨潮资讯网
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2011 年年度报告更正公告 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 04 月 11 日
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关于取消公司 2011 年年度股 巨潮资讯网
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38
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
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后） （http://www.cninfo.com.cn）
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关于公司委派全资子公司执
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请全资子公司经理的公告
关于聘任公司副总经理的公 巨潮资讯网
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关于全资子公司取得营业执 巨潮资讯网
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照的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
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2012 年第二次临时股东大会 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 05 月 29 日
决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
第一届董事会第十六次临时 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 05 月 31 日
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关于聘任董事会秘书的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 05 月 31 日
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关于签订募集资金四方监管 巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券时报》 2012 年 05 月 31 日
协议的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
39
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 638,009,681.20 619,468,708.18
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 50,000.00 0.00
应收账款 193,553,658.69 184,842,932.29
预付款项 889,859.08 4,002,207.40
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 419,349.42 285,849.10
买入返售金融资产 0.00 0.00
40
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
存货 61,865,785.29 64,701,977.50
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 894,788,333.68 873,301,674.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 150,788,209.92 137,354,074.37
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 11,436,984.12 11,497,187.60
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 374,790.47 364,044.84
递延所得税资产 1,530,644.67 1,459,571.47
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 164,130,629.18 150,674,878.28
资产总计 1,058,918,962.86 1,023,976,552.75
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 56,050,368.37 69,861,945.07
预收款项 15,252.81 47,976.22
41
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 4,839,430.36 4,590,684.36
应交税费 2,976,400.79 1,184,901.57
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 861,462.29 29,300.00
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 64,742,914.62 75,714,807.22
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 201,089.85 201,089.85
非流动负债合计 201,089.85 201,089.85
负债合计 64,944,004.47 75,915,897.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 701,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 15,654,580.37 15,654,580.37
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 156,367,536.27 110,453,233.56
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 993,974,958.39 948,060,655.68
42
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 993,974,958.39 948,060,655.68
负债和所有者权益（或股东权益）
1,058,918,962.86 1,023,976,552.75
总计
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：高君先生 会计机构负责人：蒋瑞翔先生
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 488,060,042.61 618,367,438.86
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 193,317,478.99 184,849,259.91
预付款项 783,166.08 3,992,207.40
应收利息
应收股利
其他应收款 499,038.22 281,615.41
存货 61,682,446.04 64,600,148.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 744,392,171.94 872,090,669.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 148,781,051.78 136,163,751.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
43
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
无形资产 11,436,984.12 11,497,187.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,530,642.32 1,459,569.12
其他非流动资产
非流动资产合计 314,748,678.22 152,120,507.85
资产总计 1,059,140,850.16 1,024,211,177.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,906,318.73 70,126,111.64
预收款项 15,252.81 47,976.22
应付职工薪酬 4,729,430.36 4,502,684.36
应交税费 3,026,755.63 1,254,786.15
应付利息
应付股利
其他应付款 871,462.29 9,300.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,549,219.82 75,940,858.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 201,089.85 201,089.85
非流动负债合计 201,089.85 201,089.85
负债合计 64,750,309.67 76,141,948.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
44
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
资本公积 701,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,654,580.37 15,654,580.37
一般风险准备
未分配利润 156,783,118.37 110,461,807.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 994,390,540.49 948,069,229.45
负债和所有者权益（或股东权益）
1,059,140,850.16 1,024,211,177.67
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 255,009,955.69 197,968,251.19
其中：营业收入 255,009,955.69 197,968,251.19
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 161,013,510.16 145,625,562.38
其中：营业成本 136,071,901.04 123,654,189.95
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金
0.00 0.00
净额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 149,395.18 0.00
销售费用 4,066,900.55 2,970,370.65
管理费用 25,870,807.05 14,863,870.81
财务费用 -5,619,314.98 1,900,212.68
资产减值损失 473,821.32 2,236,918.29
45
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
93,996,445.53 52,342,688.81
列）
加 ：营业外收入 2,455,846.00 618,608.17
减 ：营业外支出 4,250.40 23,757.94
其中：非流动资产处置
4,250.40 0.00
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
96,448,041.13 52,937,539.04
号填列）
减：所得税费用 14,533,738.42 7,940,630.86
五、净利润（净亏损以“－”号填
81,914,302.71 44,996,908.18
列）
其中：被合并方在合并前实现
0.00 0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
81,914,302.71 44,996,908.18
润
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.68 0.5
（二）稀释每股收益 0.68 0.5
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 81,914,302.71 44,996,908.18
归属于母公司所有者的综合
0.00 0.00
收益总额
归属于少数股东的综合收益
0.00 0.00
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：高君先生 会计机构负责人：蒋瑞翔先生
46
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 254,888,098.86 197,968,251.19
减：营业成本 136,108,754.54 123,654,189.95
营业税金及附加 149,395.18
销售费用 3,972,694.85 2,970,370.65
管理费用 25,346,928.48 14,863,870.81
财务费用 -5,569,795.37 1,900,212.68
资产减值损失 473,821.32 2,236,918.29
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
94,406,299.86 52,342,688.81
列）
加：营业外收入 2,453,000.00 618,608.17
减：营业外支出 4,250.40 23,757.94
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
96,855,049.46 52,937,539.04
号填列）
减：所得税费用 14,533,738.42 7,940,630.86
四、净利润（净亏损以“－”号填
82,321,311.04 44,996,908.18
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 82,321,311.04 44,996,908.18
5、合并现金流量表
单位： 元
47
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,890,099.03 154,869,188.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,315,431.23 1,360,526.09
收到其他与经营活动有关的现金 3,244,686.00 1,213,354.07
经营活动现金流入小计 255,450,216.26 157,443,068.48
购买商品、接受劳务支付的现金 128,442,113.84 98,781,269.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,047,750.54 22,381,752.79
金
支付的各项税费 14,096,508.67 6,090,869.71
支付其他与经营活动有关的现金 10,054,440.44 6,491,080.59
经营活动现金流出小计 181,640,813.49 133,744,972.32
经营活动产生的现金流量净额 73,809,402.77 23,698,096.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
48
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
23,805,471.95 35,817,440.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 23,805,471.95 35,817,440.67
投资活动产生的现金流量净额 -23,805,471.95 -35,817,440.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 44,299,460.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,898,756.89
筹资活动现金流入小计 3,898,756.89 44,299,460.00
偿还债务支付的现金 37,379,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,025,048.82 19,907,465.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 241,776.08 362,101.00
筹资活动现金流出小计 36,266,824.90 57,649,266.49
筹资活动产生的现金流量净额 -32,368,068.01 -13,349,806.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
905,110.21 -1,440,954.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,540,973.02 -26,910,105.69
加：期初现金及现金等价物余额 619,468,708.18 44,659,123.64
六、期末现金及现金等价物余额 638,009,681.20 17,749,017.95
49
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,884,161.03 154,869,188.32
收到的税费返还 3,315,431.23 1,360,526.09
收到其他与经营活动有关的现金 3,247,447.47 1,213,354.07
经营活动现金流入小计 255,447,039.73 157,443,068.48
购买商品、接受劳务支付的现金 128,929,020.13 98,781,269.23
支付给职工以及为职工支付的现
28,477,757.76 22,381,752.79
金
支付的各项税费 14,091,269.14 6,090,869.71
支付其他与经营活动有关的现金 9,926,032.34 6,491,080.59
经营活动现金流出小计 181,424,079.37 133,744,972.32
经营活动产生的现金流量净额 74,022,960.36 23,698,096.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
23,002,567.95 35,817,440.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,002,567.95 35,817,440.67
投资活动产生的现金流量净额 -173,002,567.95 -35,817,440.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,299,460.00
50
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,850,701.33
筹资活动现金流入小计 3,850,701.33 44,299,460.00
偿还债务支付的现金 37,379,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,025,048.82 19,907,465.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 58,551.38 362,101.00
筹资活动现金流出小计 36,083,600.20 57,649,266.49
筹资活动产生的现金流量净额 -32,232,898.87 -13,349,806.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
905,110.21 -1,440,954.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,307,396.25 -26,910,105.69
加：期初现金及现金等价物余额 618,367,438.86 44,659,123.64
六、期末现金及现金等价物余额 488,060,042.61 17,749,017.95
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
120,000 701,952, 15,654, 110,453, 948,060,65
一、上年年末余额
,000 841.75 580.37 233.56 5.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
120,000 701,952, 15,654, 110,453, 948,060,65
二、本年年初余额
,000.00 841.75 580.37 233.56 5.68
三、本期增减变动金额（减少 45,914,3 45,914,302
以“－”号填列） 02.71 .71
81,914,3 81,914,302
（一）净利润
02.71 .71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 81,914,3 81,914,302
51
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
02.71 .71
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-36,000, -36,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -36,000, -36,000,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
120,000 701,952, 15,654, 156,367, 993,974,95
四、本期期末余额
,000.00 841.75 580.37 536.27 8.39
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
90,000, 80,286,4 5,549,3 39,314,4 215,150,24
一、上年年末余额
000 41.75 21.8 80.19 3.74
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
52
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
90,000, 80,286,4 5,549,3 39,314,4 215,150,24
二、本年年初余额
000.00 41.75 21.80 80.19 3.74
三、本期增减变动金额（减少 30,000, 621,666, 10,105, 71,138,7 732,910,41
以“－”号填列） 000.00 400.00 258.57 53.37 1.94
101,044, 101,044,01
（一）净利润
011.94 1.94
（二）其他综合收益
101,044, 101,044,01
上述（一）和（二）小计
011.94 1.94
30,000, 621,666, 651,666,40
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 400.00 0.00
30,000, 621,666, 651,666,40
1．所有者投入资本
000.00 400.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
10,105, -29,905, -19,800,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258.57 258.57 0.00
10,105, -10,105,
1．提取盈余公积
258.57 258.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -19,800, -19,800,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
53
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（七）其他
120,000 701,952, 15,654, 110,453, 948,060,65
四、本期期末余额
,000.00 841.75 580.37 233.56 5.68
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
120,000,00 701,952,84 15,654,580 110,461,80 948,069,22
一、上年年末余额
0 1.75 .37 7.33 9.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
120,000,00 701,952,84 15,654,580 110,461,80 948,069,22
二、本年年初余额
0.00 1.75 .37 7.33 9.45
三、本期增减变动金额（减少 45,914,302 45,914,302
以“－”号填列） .71 .71
81,914,302 81,914,302
（一）净利润
.71 .71
（二）其他综合收益
81,914,302 81,914,302
上述（一）和（二）小计
.71 .71
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-36,000,00 -36,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-36,000,00 -36,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
54
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
120,000,00 701,952,84 15,654,580 156,376,11 994,390,54
四、本期期末余额
0.00 1.75 .37 0.04 0.49
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
80,286,441 5,549,321. 39,314,480 215,150,24
一、上年年末余额 90,000,000
.75 8 .19 3.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
90,000,000 80,286,441 5,549,321. 39,314,480 215,150,24
二、本年年初余额
.00 .75 80 .19 3.74
三、本期增减变动金额（减少以 30,000,000 621,666,40 10,105,258 71,147,327 732,918,98
“－”号填列） .00 0.00 .57 .14 5.71
101,052,58 101,052,58
（一）净利润
5.71 5.71
（二）其他综合收益
101,052,58 101,052,58
上述（一）和（二）小计
5.71 5.71
651,666,40
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
651,666,40
1．所有者投入资本
0.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
55
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
-19,800,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-19,800,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
120,000,00 701,952,84 15,654,580 110,461,80 948,069,22
四、本期期末余额
0.00 1.75 .37 7.33 9.45
（三）公司基本情况
1、公司历史沿革
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）系由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司于2010年6月
30日整体变更设立。
公司原系自然人吕莉、吕刚共同出资组建，并于1999年12月16日经吴县市工商行政管理局登记成立的有限责任公司，
原名苏州太湖度假区安洁贸易有限公司（2000年7月6日更名为苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司）。公司成立时的注册
资本为人民币50万元。
2003年2月，公司原股东吕刚将持有的本公司的股权20万元全部转让给王春生，同时，吕莉和王春生共同增资250万
元。注册资本变更为300万元。
2006年3月，公司注册资本变更为600万元。
2007年3月，公司注册资本变更为1,200万元。
2008年12月，公司注册资本变更为4,000万元，其中实收资本变更为2,000万元。
2009年12月，公司实收资本变更为4,000万元。
2010年3月26日，公司注册资本变更为4,444.4444万元。
2010年6月30日，公司股东以公司截止2010年3月31日净资产170,286,441.75元折股9,000万股，每股1元，折为股本9,000
万元，将公司变更为股份公司。变更后，公司注册资本变更为9,000万元，其中：吕莉出资额为45,742,725.00元，占公司注册
资本的50.8253%；王春生出资额为32,400,000.00元，占公司注册资本的36.000%；北京君联睿智创业投资中心出资额为
8,321,478.00元，占公司注册资本的9.2461%；王润德、张一梅等其余10位自然人股东共出资3,535,797.00元，占公司注册资
本的3.9286%。2010年6月30日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理完成了工商变更登记。
56
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
经中国证券监督管理委员会―证监许可[2011]1743号‖文核准，本公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A股）
3,000万股。2011年11月25日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市交易。2012年2月9日，本公司已
完成工商变更登记手续，并取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均变更为
12,000万元人民币。
公司企业法人营业执照注册号：320506000018417。
公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号。
公司法定代表人：吕莉。
2、公司行业性质
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息技术业中的计算机及相关设备制造业（分类代
码：G83）和通信及相关设备制造业（分类代码：G81）。
3、公司经营范围
许可经营项目：无。
一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶
带、塑胶制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
4、公司主营业务
公司主营业务为笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件的生产销售。
报告期间内，公司主营业务未发生变更。
5、公司基本组织架构
本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部
门为市场部、研发部、品质管理部、生产部、资材部、财务部、人力资源部、证券部和审计部。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会
计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项准则，以及《企业会计准则——应用指南》的规定进行确
认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信
息。
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期。
会计年度为自公历1月1日起至12月31日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。
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4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为
进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计
入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合
并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发
行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。
本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往
来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东
权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间
对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其
个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控
制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
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7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价
值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司所发生的外币业务中，外币兑换业务按照交易实际采用的汇率进行折算，其他外币业务均以业务发生当月一日中
国人民银行公布的汇率折合为人民币记账。资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理。
（2）外币财务报表的折算
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关
的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。
外币非货币性项目，采用交易发生日的汇率折算，不改变其记账本位币金额。
货币性项目是指本公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付的负债，非货币性项目是指货币性项
目以外的项目。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
本公司根据业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产；其他金融
负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；当本公司收取金融资产现金流量的合同权利终
止，或金融资产已经转移，且符合金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产；当本公司金融负债的现时义务全部或部
分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本公司对交易性金融资产和交易性金融负债以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允
价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项、持有至到期投资和其他金融负债以摊余成本计量。
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（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
金融资产转移满足下列条件的，终止确认该金融资产：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了
转入方的；公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。
金融资产转移的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产的账面价值减去因转移而收
到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益；金融资产部分转移满足终止确认条件
的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，
并将有关差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其相应部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确
定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有
客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。
本公司对单项金额重大（余额超过100万元确认为重大）的应收款项，以及单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收
款项，进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 余额超过 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的
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差额计提坏账准备
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未
账龄组合 账龄分析法 发生减值的应收款项，按以期末余额的账龄作为信用风险特
征，按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 20% 20%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款项。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。
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（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
公司对发出存货采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低
于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的
差额提取。
库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并
方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被
合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资初始投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买
方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换
交易分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。
除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资
直接相关的费用、税金及其他必要支出。
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以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认
对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。
对合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被
投资单位；联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。
本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控
制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需
要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可
收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值
损失，可以通过权益转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增
值后转让的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产
的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取
得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。
本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政
策计提折旧或摊销。
本公司于资产负债表日对投资性房地产进行检查，如发现存在减值迹象，则计算可收回金额，按可收回金额低于其
账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组
为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
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14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本
能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
无
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 年 5% 4.75%
机器设备 10 年 5% 9.50%
电子设备 5年 5% 19.00%
运输设备 5年 5% 19.00%
其他设备 5年 5% 19.00%
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可
收回金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。
（5）其他说明
无
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15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。按实际
发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设
备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化
的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转
固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对在建工程进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，估计其可收回金额，按其可
收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发
生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借
款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时
具备以下三个条件时开始资本化：
资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态
或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可
销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
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（3）暂停资本化期间
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未
动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出
加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利
率计算确定。
17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照成本进行初始计量：外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用
途所发生的其他支出；投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组和
企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债
务重组》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产：自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益；每年年度终了，对其
使用寿命及摊销方法进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产：在持有期间不作摊销；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿
命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
公司在资产负债表日对无形资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收
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回金额低于账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（6）内部研究开发项目支出的核算
公司内部研究开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总
额，但不包括前期已经费用化的支出：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有该无形资产以
使其能够使用或出售在技术上具有可行性；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以
完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
预计负债是因或有事项可能产生的负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务
很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
公司根据或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务时所需支出的最佳估计数对预
计负债进行初始计量；在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，按照资产负债表日最佳估计数进行调整。
23、股份支付及权益工具
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（1）股份支付的种类
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等
待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的
服务计入相关成本或费用和资本公积。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可
行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
无
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入本公司；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
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（2）确认让渡资产使用权收入的依据
相关的经济利益很可能流入本公司；
收入的金额能够可靠地计量。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，不确认提供劳务收入。
26、政府补助
（1）类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本，分为与资
产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后
年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
递延所得税资产在资产负债表日，按照预期收回该资产的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为
限。
确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所
得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包
括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的
应纳税所得额。
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（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂
时性差异，不确认相应的递延所得税负债。
递延所得税负债在资产负债表日，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（2）融资租赁会计处理
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
30、资产证券化业务
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
70
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（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 内销货物应税销售收入 17%
消费税
营业税 应税营业收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%
企业所得税 母公司之应纳税所得额 15%
子公司重庆安洁电子有限公司、苏州福
企业所得说 25%
宝光电有限公司应纳税所得额
增值税 出口货物销售收入 零税率
71
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各分公司、分厂执行的所得税税率
母公司应纳税所得税率15%，子公司重庆安洁电子有限公司、苏州福宝光电有限公司应纳税所得税率25%。
2、税收优惠及批文
2011年11月，本公司（母公司）被认定为高新技术企业，取得编号为GR201132001196的《高新技术企业证书》（有
效期三年：2011年1月1日至2013年12月31日）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司（母
公司）2012年度企业所得税税率减按15%执行。
3、其他说明
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
1、子公司情况
72
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者
实质上
权益冲减子公司
构成对
少数股东权 少数股东分担的
子公司 持股 表决权
子公司 期末实际 是否合 少数股 益中用于冲 本期亏损超过少
子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 经营范围 净投资 比例 比例
全称 投资额 并报表 东权益 减少数股东 数股东在该子公
的其他 (%) (%)
损益的金额 司年初所有者权
项目余
益中所享有份额
额
后的余额
生产销售：电子绝缘材料、
防静电纺织品；销售：电
重庆安洁
有限责任公 子零配件、静电测试仪器、 100
电子有限 重庆 制造业 3,000,000.00 CNY 3,000,000.00 0.00 100% 是 0.00 0.00 0.00
司 TESA 胶带、工业胶带、 %
公司
塑胶制品；货物及技术进
出口业务。
生产、加工、销售：各类
苏州福宝
有限责任公 苏州吴中 150,000,000.0 防护盖板、触控盖板，各 150,000,000.0 100
光电有限 制造业 CNY 0.00 100% 是 0.00 0.00 0.00
司 区光福镇 0 类铭板，各类绝缘片及光 0 %
公司
电电子产品零配件。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
重庆安洁电子有限公司系本公司（母公司）于2011年9月投资新设。
苏州福宝光电有限公司系本公司（母公司）于2012年5月投资新设。
73
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
实质上 少数股 减子公司少
构成对 东权益 数股东分担
期末实 子公司 表决权 中用于 的本期亏损
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少 超过少数股
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 东在该子公
项目余 损益的 司年初所有
额 金额 者权益中所
享有份额后
的余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
实质上 少数股 减子公司少
构成对 东权益 数股东分担
期末实 子公司 表决权 中用于 的本期亏损
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少 超过少数股
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 东在该子公
项目余 损益的 司年初所有
额 金额 者权益中所
享有份额后
的余额
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
74
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特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：
苏州福宝光电有限公司系本公司（母公司）于2012年5月投资新设。重庆安洁电子有限公司系本公司（母公司）于2011
年9月投资新设，已纳入2011年年度报告合并报表范围
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
苏州福宝光电有限公司 149,865,630.06 -134,369.94
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
苏州福宝光电有限公司系本公司（母公司）于2012年5月投资新设。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明：
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
75
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被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明：
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明:
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
76
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（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 14,703.80 -- -- 32,055.61
人民币 -- -- 14,703.80 -- -- 32,055.61
银行存款： -- -- 637,994,977.40 -- -- 619,436,652.57
人民币 -- -- 633,404,276.82 -- -- 619,274,113.04
USD 725,813.94 6.3249 4,590,700.58 25,796.24 6.3009 162,539.53
其他货币资金： -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民币 -- -- -- --
合计 -- -- 638,009,681.20 -- -- 619,468,708.18
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
套期工具
其他
合计 0.00 0.00
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
77
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项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及相关套期交易的说明
0
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 50,000.00
合计 50,000.00 0.00
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- 0.00 --
说明：
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- 0.00 --
说明：
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- 0.00 --
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说明：
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
其中：
账龄一年以上的应收股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
其中： -- -- -- --
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
说明：
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
合计 -- 0.00
（3）应收利息的说明
79
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6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
0.00 0.00 0.00 0.00
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按照账龄组合计提坏账 203,747,81 10,194,384. 194,573,4
100% 5% 100% 9,730,470.22 5%
准备的应收账款 0.78 32 02.51
203,747,81 10,194,384. 194,573,4
组合小计 100% 5% 100% 9,730,470.22
0.78 32 02.51
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 0.00 0.00 0.00 0.00
账款
203,747,81 10,194,384. 194,573,4
合计 -- -- -- 9,730,470.22 --
0.78 32 02.51
应收账款种类的说明：
公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 203,701,185.60 99.98% 10,185,059.28 194,561,401.84 99.99% 9,728,070.09
1 年以内小计 203,701,185.60 99.98% 10,185,059.28 194,561,401.84 99.99% 9,728,070.09
1至2年 46,625.18 0.02% 9,325.04 12,000.67 0.01% 2,400.13
2至3年
3 年以上
80
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3至4年
4至5年
5 年以上
合计 203,747,810.78 -- 10,194,384.32 194,573,402.51 -- 9,730,470.22
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- 0.00 -- --
应收账款核销说明：
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
81
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（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
深圳富泰华工业有限公
客户 48,463,751.84 1 年以内 23.79%
司
顺达电子科技（苏州）
客户 47,516,637.40 1 年以内 23.32%
有限公司
鸿富锦精密电子（成都）
客户 36,622,652.61 1 年以内 17.97%
有限公司
新普科技股份有限公司 客户 26,237,145.63 1 年以内 12.88%
日腾电脑配件（上海）
客户 9,600,254.65 1 年以内 4.71%
有限公司
合计 -- 168,440,442.13 -- 82.67%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合计 -- 0.00 0%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计 0.00 0.00
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计 0.00
负债：
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负债小计 0.00
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 0.00 0.00 0.00 0.00
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
按照账龄组合计提坏账
444,301.33 100% 24,951.91 5.62% 300,893.79 100% 15,044.69 5%
准备的其他应收款
组合小计 444,301.33 100% 24,951.91 5.62% 300,893.79 100% 15,044.69 5%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 0.00 0.00 0.00 0.00
应收款
合计 444,301.33 -- 24,951.91 -- 300,893.79 -- 15,044.69 --
其他应收款种类的说明：
公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 426,055.71 95.89% 21,302.79 300,893.79 100% 15,044.69
1 年以内小计 426,055.71 95.89% 21,302.79 300,893.79 100% 15,044.69
1至2年 18,245.62 4.11% 3,649.12
83
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2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 444,301.33 -- 24,951.91 300,893.79 -- 15,044.69
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- 0.00 -- --
其他应收款核销说明：
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（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
合计 0.00 -- 0%
说明：
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
代扣职工养老金保险金 代扣养老金 156,431.09 1 年以内 37.3%
代扣职工住房公积金 代扣住房公积金 110,371.00 1 年以内 26.32%
出口退税款 出口退税款 66,485.77 1 年以内 15.85%
代扣失业医疗保险 失业医疗保险 62,510.01 1 年以内 14.91%
合计 -- 395,797.87 -- 94.38%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 -- 0.00 0%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计 0.00 0.00
85
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（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计 0.00
负债：
负债小计 0.00
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 889,859.08 100% 3,551,299.60 88.42%
1至2年 450,907.80 11.58%
2至3年
3 年以上
合计 889,859.08 -- 4,002,207.40 --
预付款项账龄的说明：
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
江苏电力苏州供电公司 电力供应商 783,166.08 2012 年 06 月 25 日 正常
重庆土地勘测 土 建 6,693.00 2012 年 04 月 11 日 正常
重庆公司工程设计费 土 建 100,000.00 2012 年 06 月 01 日 正常
合计 -- 889,859.08 -- --
预付款项主要单位的说明：
86
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（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 26,517,646.46 26,517,646.46 25,187,133.31 25,187,133.31
在产品 6,219,673.67 6,219,673.67 5,603,212.22 5,603,212.22
库存商品 29,128,465.16 29,128,465.16 33,911,631.97 33,911,631.97
周转材料
消耗性生物资产
合计 61,865,785.29 0.00 61,865,785.29 64,701,977.50 0.00 64,701,977.50
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（3）存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
87
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因 末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计 0.00 0.00
其他流动资产说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他
合计 0.00 0.00
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例 0%。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
88
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合计 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合 计 0.00 0.00
持有至到期投资的说明：
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合计 0.00 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他
合计 0.00 0.00
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
89
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本企业
在被投
被投资 本企业 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 资单位 期末资 期末负 本期净
单位名 注册地 币种 持股比 资产总 业收入
型 表 质 本 表决权 产总额 债总额 利润
称 例(%) 额 总额
比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
15、长期股权投资
90
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（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位
在被投资单位
在被投资单位 持股比例与表 本期计提减值
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权比例 减值准备 本期现金红利
持股比例(%) 决权比例不一 准备
(%)
致的说明
重庆安洁电子
成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 100% 100%
有限公司
苏州福宝光电
成本法 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100% 100%
有限公司
合计 -- 153,000,000.00 3,000,000.00 150,000,000.00 153,000,000.00 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
91
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明：
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间：
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 155,718,460.48 20,737,854.55 817,047.15 175,639,267.88
其中：房屋及建筑物 74,555,222.49 718,410.50 75,273,632.99
机器设备 66,568,241.18 16,249,541.67 817,047.15 82,000,735.70
运输工具 5,041,203.04 1,335,447.44 6,376,650.48
电子设备及其他 9,553,793.77 2,434,454.94 11,988,248.71
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 18,364,386.11 0.00 7,220,816.60 734,144.75 24,851,057.96
其中：房屋及建筑物 3,494,560.49 1,782,470.91 5,277,031.40
机器设备 10,575,214.10 3,923,966.12 734,144.75 13,765,035.47
运输工具 2,251,132.79 542,146.33 2,793,279.12
电子设备及其他 2,043,478.73 972,233.24 3,015,711.97
92
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-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 137,354,074.37 -- 150,788,209.92
其中：房屋及建筑物 71,060,662.00 -- 69,996,601.59
机器设备 55,993,027.08 -- 68,235,700.23
运输工具 2,790,070.25 -- 3,583,371.36
电子设备及其他 7,510,315.04 -- 8,972,536.74
四、减值准备合计 0.00 -- 0.00
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
电子设备及其他 --
五、固定资产账面价值合计 137,354,074.37 -- 150,788,209.92
其中：房屋及建筑物 71,060,662.00 -- 69,996,601.59
机器设备 55,993,027.08 -- 68,235,700.23
运输工具 2,790,070.25 -- 3,583,371.36
电子设备及其他 7,510,315.04 -- 8,972,536.74
本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 0.00
机器设备 0.00
运输工具 0.00
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
93
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项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
固定资产说明：
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00
在建工程项目变动情况的说明：
95
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（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
工程物资的说明：
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
合计 0.00 0.00 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
96
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（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累
0.00 0.00 0.00 0.00
计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合
0.00 0.00 0.00 0.00
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 12,375,010.71 128,717.95 0.00 12,503,728.66
光福新厂区土地使用权 11,675,609.00 11,675,609.00
管理软件 699,401.71 128,717.95 828,119.66
二、累计摊销合计 877,823.11 188,921.43 0.00 1,066,744.54
97
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光福新厂区土地使用权 642,158.55 116,756.10 758,914.65
管理软件 235,664.56 72,165.33 307,829.89
三、无形资产账面净值合
11,497,187.60 0.00 0.00 11,436,984.12
计
光福新厂区土地使用权 11,033,450.46 10,916,694.35
管理软件 463,737.14 520,289.77
四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
光福新厂区土地使用权
管理软件
无形资产账面价值合计 11,497,187.60 0.00 0.00 11,436,984.12
光福新厂区土地使用权 11,033,450.46 10,916,694.35
管理软件 463,737.14 520,289.77
本期摊销额元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
无
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98
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说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
重庆安洁厂房装
317,537.50 90,724.98 226,812.52
修
重庆安洁厂房租
46,507.34 197,303.92 95,833.31 147,977.95
金
合计 364,044.84 197,303.92 186,558.29 0.00 374,790.47 --
长期待摊费用的说明：
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,530,644.67 1,459,571.47
开办费
可抵扣亏损
应收账款坏账准备
小 计 1,530,644.67 1,459,571.47
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
99
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可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
合计
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
应收账款坏账准备 10,194,384.32 9,730,470.22
小计 10,194,384.32 9,730,470.22
可抵扣差异项目
小计
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 9,741,745.98 477,590.25 10,219,336.23
二、存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
100
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五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 0.00 0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备 0.00
十四、其他
合计 9,741,745.98 477,590.25 0.00 0.00 10,219,336.23
资产减值明细情况的说明：
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计 0.00 0.00
其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 0.00 0.00
101
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短期借款分类的说明：
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
合计 0.00 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计 0.00 0.00
交易性金融负债的说明：
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计 0.00 0.00
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明：
102
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32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
经营性应付款 59,514,882.31 64,536,873.70
工程性应付款 -3,464,513.94 5,325,071.37
合计 56,050,368.37 69,861,945.07
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的主要原因系购入原材料质量问题暂扣款。
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 15,252.81 47,976.22
合计 15,252.81 47,976.22
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
4,301,728.36 23,095,078.82 22,830,478.82 4,566,328.36
贴和补贴
二、职工福利费 2,073,627.24 2,073,627.24
三、社会保险费 0.00 3,561,769.73 3,561,769.73 0.00
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职工社保经费 3,561,769.73 3,561,769.73
四、住房公积金 602,973.00 602,973.00
五、辞退福利
六、其他 288,956.00 0.00 15,854.00 273,102.00
工会经费和职工教
288,956.00 0.00 15,854.00 273,102.00
育经费
合计 4,590,684.36 29,333,448.79 29,084,702.79 4,839,430.36
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 273,102.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -2,957,965.72 -927,013.35
消费税
营业税
企业所得税 5,417,927.77 1,645,824.94
个人所得税 72,187.56 43,854.48
城市维护建设税
房产税 363,194.98 347,694.20
土地使用税 66,634.00 66,634.00
印花税 14,422.20 7,907.30
合计 2,976,400.79 1,184,901.57
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
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合计 0.00 0.00
应付利息说明：
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
合计 0.00 0.00 --
应付股利的说明：
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 861,462.29 26,300.00
1－2 年 3,000.00
合计 861,462.29 29,300.00
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
105
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产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债说明：
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 0.00 0.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
106
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合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
合 计 0.00 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。
一年内到期的长期借款说明：
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明：
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明：
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合计 0.00 0.00
其他流动负债说明：
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42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 0.00 0.00
长期借款分类的说明：
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
108
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单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。
长期应付款的说明：
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
专项应付款说明：
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
搬迁补偿费 201,089.85 201,089.85
合计 201,089.85 201,089.85
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
2010年7月，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议两年
内自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块迁出，由政府给予2,279.95万元的补偿。2010年11月本公司开始实施搬迁。
2010年12月，本公司已收到搬迁补偿款1,000.00万元，并将搬迁相关资产净值8,999,912.24元、搬迁已发生的清理支出
798,997.91元结转递延收益。剩余1,279.95万元补偿款尚待政府部门安排资金支付。
47、股本
单位： 元
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本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 120,000,000 0 120,000,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 701,952,841.75 701,952,841.75
其他资本公积
合计 701,952,841.75 0.00 0.00 701,952,841.75
资本公积说明：
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,654,580.37 15,654,580.37
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 15,654,580.37 0.00 0.00 15,654,580.37
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
110
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52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
无
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 156,367,536.27 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 81,914,302.71 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 36,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 156,367,536.27 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：
本期分配普通股股利系根据本公司2011年度股东大会决议实施2011年度利润分配，以2011年末股本120,000,000股为基
数，每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发36,000,000元人民币。
111
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54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 254,917,851.53 197,941,511.36
其他业务收入 92,104.16 26,739.83
营业成本 136,071,901.04 123,654,189.95
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1、电脑产品 228,089,144.10 117,352,944.16 176,655,181.41 108,420,688.27
2、通讯产品 19,745,714.97 14,273,488.73 15,600,182.32 11,424,714.79
3、其它产品 7,082,992.46 4,445,468.15 5,686,147.63 3,808,786.89
合计 254,917,851.53 136,071,901.04 197,941,511.36 123,654,189.95
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
外销 246,920,837.20 132,038,580.66 190,793,318.32 118,468,569.71
内销 7,997,014.33 4,033,320.38 7,148,193.04 5,185,620.24
合计 254,917,851.53 136,071,901.04 197,941,511.36 123,654,189.95
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
112
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深圳富泰华工业有限公司 60,240,209.57 23.62%
鸿富锦精密电子（成都）有限公
55,001,672.65 21.57%
司
顺达电子科技（苏州）有限公司 49,482,309.83 19.4%
新普科技股份有限公司 32,307,784.10 12.67%
日腾电脑配件（上海）有限公司 10,955,328.08 4.3%
合计 207,987,304.23 81.56%
营业收入的说明
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明：
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税
城市维护建设税 74,697.59
教育费附加 74,697.59
资源税
合计 149,395.18 0.00 --
营业税金及附加的说明：
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
113
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其他 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
公允价值变动收益的说明：
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 0.00 0.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
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投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 473,821.32 2,236,918.29
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 473,821.32 2,236,918.29
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,454,600.00 500,000.00
其他 1,246.00 118,608.17
115
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合计 2,455,846.00 618,608.17
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
吴中财政上市辅导期补助资金 300,000.00 吴财企（2011）74 号
吴中区纳税大户政府奖励 94,275.00 500,000.00 吴委发（2012）6 号
企业上市奖励款 2,000,000.00 吴财企（2012）13 号
吴中区纳税大户政府奖励 5,725.00 吴中区机关事务管理局
苏州光福财政-苏州名牌产品奖励 3,000.00 吴政办（2012）303 号
苏州光福财政-新上市企业奖励 50,000.00 吴财预（2012）13 号
重庆安洁收到政府补贴款 1,600.00 重庆市璧人社发（2011）520 号
合计 2,454,600.00 500,000.00 --
营业外收入说明
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 4,250.40 0.00
其中：固定资产处置损失 4,250.40
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 23,757.94
合计 4,250.40 23,757.94
营业外支出说明：
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 14,604,811.62 8,276,168.60
递延所得税调整 -71,073.20 -335,537.74
116
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合计 14,533,738.42 7,940,630.86
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益按如下公式计算：
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通
股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或
债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报
告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
本公司2012年1-6月基本每股收益计算过程如下表： 单位：元
项目 序号 金额
归属于公司普通股股东的净利润 1 81,914,302.71
归属于公司普通股股东的非经常性损益 2 2,084,283.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3 79,830,019.55
期初股份总数 4 120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5
发行新股或债转股等增加股份数 6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7
因回购等减少股份数 8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9
报告期缩股数 10
报告期月份数 11
发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10 120,000,000.00
基本每股收益 13=1/12 0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益 14=3/12 0.67
（2）报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
117
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减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
其他综合收益说明：
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
财务费用中的利息收入 875,033.96
营业外收入中的政府补助 2,360,325.00
其他营业外收入 1,200.00
其他往来中的暂收款 8,127.04
合计 3,244,686.00
收到的其他与经营活动有关的现金说明
118
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
期间费用中的其他付现支出 9,996,629.38
其他往来款项中的其他付现金额 57,811.06
合计 10,054,440.44
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到募集资金利息 3,898,756.89
合计 3,898,756.89
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
119
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（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付上市费用 241,776.08
合计 241,776.08
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 81,914,302.71 44,996,908.18
加：资产减值准备 473,821.32 2,236,918.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,657,866.94 4,618,139.35
无形资产摊销 188,921.43 166,274.72
长期待摊费用摊销 186,558.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以―－‖号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） -1,768,613.65 1,916,598.03
投资损失（收益以―－‖号填列）
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） -71,073.20 -5,852,983.47
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） -2,836,192.21 -37,039,740.37
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -8,753,003.46 -44,388,668.27
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -2,183,185.40 57,044,649.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 73,809,402.77 23,698,096.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 638,009,681.20 17,749,017.95
减：现金的期初余额 619,468,708.18 44,659,123.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,540,973.02 -26,910,105.69
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
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（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 638,009,681.20 619,468,708.18
其中：库存现金 14,703.80 32,055.61
可随时用于支付的银行存款 637,994,977.40 619,436,652.57
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 638,009,681.20 619,468,708.18
现金流量表补充资料的说明
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
122
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母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全 子公司类 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 型 人 (%) 例(%) 代码
控股子公 有限责任 3,000,000. 58425216-
重庆安洁 重庆 王春生 制造业 CNY 100% 100%
司 公司 00 3
苏州福宝 控股子公 有限责任 150,000,00 59561241-
苏州 许强 制造业 CNY 100% 100%
光电 司 公司 0.00 9
123
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3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资单 法定代表 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 关联关系
位名称 人 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 代码
比例(%)
一、合营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
二、联营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
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4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
李棱 公司董事、副总经理、董秘。 --
苏州鸿钜精密机械有限公司（以下简称" 王春生、李棱分别持有其 25%和 33.33%
791986581
鸿钜精密"） 的股权。
苏州鸿钜金属制品有限公司（以下简称"
鸿钜精密持有其 60%的股权。 793321612
鸿钜金属"）
苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称"
鸿钜精密持有其 20%的股权。 766522646
鸿硕模具"）
本企业的其他关联方情况的说明
李棱已于2012年5月2日从本公司离职，离职后不在公司担任任何职务。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
125
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本报告期
受托/承包 托管收益/ 受托/承包
委托方/出 受托方/承 受托/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包 确认的托
资产涉及金 承包收益定 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管收益/承
额 价依据 司影响
包收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
本报告期
委托/出包 托管费/出 委托/出包
委托方/出 受托方/承 委托/出包 受托/出包 委托/出包 委托/出包 确认的托
资产涉及金 包费定价依 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管费/出包
额 据 司影响
费
关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
出租方名 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
称 类 况 及金额 价依据
赁收益 响
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
关联担保情况说明
126
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
127
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公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况
128
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响：
无
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
无
2、前期承诺履行情况
无
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
1、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关要求和规定，公司对
《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，制定了《关于认真贯彻落
实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事项的论证报告》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。
《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于2012年7月31日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，并已
129
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
获2012年8月16日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。
2、2012年7月31日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟设立台湾控股子公司的议案》，公司与台湾自然
人吕正南先生、黄舒瑜女士、陈奕任先生、吕国诚先生拟共同出资在台湾新竹设立―台湾安洁电子股份有限公司‖（ 以下简
称―台湾安洁‖）。公司对台湾安洁的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金，出资额为美元100万元（约合新
台币3000万元），占注册资本的75%。 台湾安洁的经营范围：研发、销售电脑及机器设备、信息软件、电子材料、产品设
计、无线通信机械器材、电子零组件、汽车及其零件、各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零
配件。
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
7、其他需要披露的重要事项
1、待结算搬迁补偿款
2010年7月，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议两年内
自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块迁出，由政府给予2,279.95万元的补偿。2010年11月本公司开始实施搬迁。
2010年12月，本公司已收到搬迁补偿款1,000.00万元，并将搬迁相关资产净值8,999,912.24元、搬迁已发生的清理支出
798,997.91元结转递延收益。剩余1,279.95万元补偿款尚待政府部门安排资金支付。
2、使用超募资金对子公司重庆安洁增资
130
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2012年1月18日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金10,000万元向全资子公司重庆安洁增资并扩大
其经营活动的议案。报告期内，增资工作正在进行中，承诺投入的超募资金尚未投入，资金仍存放在公司超募资金专户。
3、投资新设全资子公司苏州福宝光电有限公司
2012年5月08日，公司2011年年度股东大会审议通过使用超募资金15000.00万元设立全资子公司——苏州福宝光电有限
公司，公司于2012年5月11日完成了注册、设立。报告期内，苏州福宝光电有限公司实际使用资金13.44万元，其余14,986.56
万元按―四方监管协议‖专户存储在中信银行苏州吴中支行。
4、利润分配
2012年3月25日公司董事会审议通过2011年度利润分配预案：以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数，拟按10
股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计36,000,000元。2012年5月8日获得公司2011年年度股东大会审议批准，2012年5
月31日公司实施并完成了上述分红事项。
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按照账龄组合计提坏账
203,536,582.99 100% 10,183,822.93 5% 194,579,720.73 100% 9,730,460.82 5%
准备的应收账款
组合小计 203,536,582.99 100% 10,183,822.93 5% 194,579,720.73 100% 9,730,460.82 5%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 203,536,582.99 -- 10,183,822.93 -- 194,579,720.73 -- 9,730,460.82 --
应收账款种类的说明：
公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
131
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单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 203,489,957.81 99.98% 10,174,497.89 194,567,720.06 99.99% 9,728,060.69
1 年以内小
203,489,957.81 99.98% 10,174,497.89 194,567,720.06 99.99% 9,728,060.69
计
1至2年 46,625.18 0.02% 9,325.04 12,000.67 0.01% 2,400.13
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 203,536,582.99 -- 10,183,822.93 194,579,720.73 -- 9,730,460.82
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
132
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（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
深圳富泰华工业有限公
客户 48,463,751.84 1 年以内 23.81%
司
顺达电子科技（苏州）
客户 47,516,637.40 1 年以内 23.35%
有限公司
鸿富锦精密电子（成都）
客户 36,622,652.61 1 年以内 17.99%
有限公司
新普科技股份有限公司 客户 26,237,145.63 1 年以内 12.89%
日腾电脑配件（上海）
客户 9,600,254.65 1 年以内 4.72%
有限公司
合计 -- 168,440,442.13 -- 82.76%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合计 --
133
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（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
按照账龄组合计提坏账准
499,038.22 100% 24,951.91 5% 296,437.27 100% 14,821.86 5%
备的其他应收款
组合小计 499,038.22 100% 24,951.91 5% 296,437.27 100% 14,821.86 5%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
合计 499,038.22 -- 24,951.91 -- 296,437.27 -- 14,821.86 --
其他应收款种类的说明：
公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
134
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其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 499,038.22 100% 24,951.91 296,437.27 100% 14,821.86
1 年以内小计 499,038.22 100% 24,951.91 296,437.27 100% 14,821.86
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 499,038.22 -- 24,951.91 296,437.27 -- 14,821.86
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
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其他应收款核销说明：
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
代扣职工养老金保险金 代扣养老金 154,733.36 1 年以内 32.63%
代扣代缴住房公积金 代扣代缴住房公积金 109,011.00 1 年以内 22.99%
重庆安洁电子有限公司 母公司转让设备款 81,798.08 1 年以内 17.25%
应收出口退税款 应收出口退税款 66,485.77 1 年以内 14.02%
合计 -- 412,028.21 -- 86.89%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 --
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
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在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
重庆安洁
3,000,000 3,000,000 3,000,000
电子有限 成本法 0.00 100% 100%
.00 .00 .00
公司
苏州福宝
150,000,0 150,000,0 150,000,0
光电有限 成本法 0.00 100% 100%
00.00 00.00 00.00
公司
153,000,0 3,000,000 150,000,0 153,000,0
合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
00.00 .00 00.00 00.00
长期股权投资的说明
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 254,795,994.70 197,941,511.36
其他业务收入 92,104.16 26,739.83
营业成本 136,108,754.54 123,654,189.95
合计
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电脑产品 228,089,144.10 117,352,944.16 176,655,181.41 108,420,688.27
通讯产品 19,745,714.97 14,273,488.73 15,600,182.32 11,424,714.79
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其他产品 6,961,135.63 4,482,321.64 5,686,147.63 3,808,786.89
合计 254,795,994.70 136,108,754.54 197,941,511.36 123,654,189.95
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
外销 246,920,837.15 132,080,653.55 190,793,318.32 118,468,569.71
内销 7,875,157.55 4,028,100.99 7,148,193.04 5,185,620.24
合计 254,795,994.70 136,108,754.54 197,941,511.36 123,654,189.95
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
深圳富泰华工业有限公司 60,240,209.57 23.63%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司 55,001,672.65 21.58%
顺达电子科技（苏州）有限公司 49,482,309.83 19.41%
新普科技股份有限公司 32,307,784.10 12.68%
日腾电脑配件（上海）有限公司 10,955,328.08 4.3%
合计 207,987,304.23 81.6%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
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持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明：
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 82,321,311.04 44,996,908.18
加：资产减值准备 473,821.32 2,236,918.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,193,663.01 4,618,139.35
无形资产摊销 188,921.43 166,274.72
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号
填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
139
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财务费用（收益以―－‖号填列） -1,719,094.04 1,916,598.03
投资损失（收益以―－‖号填列）
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） -71,073.20 -5,852,983.47
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） -2,917,702.20 -37,039,740.37
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -8,531,974.91 -44,388,668.27
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -1,914,912.09 57,044,649.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 74,022,960.36 23,698,096.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 488,060,042.61 17,749,017.95
减：现金的期初余额 618,367,438.86 44,659,123.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -130,307,396.25 -26,910,105.69
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
负债
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
归属于公司普通股股东的净利润 8.33% 0.68 0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
8.12% 0.67 0.67
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 本期 去年同期 期末比期初 增减变动主要原因
期初 期末 （本期比上期）
金额 金额 增减金额 增减比例
（%）
预付款项 889,859.08 4,002,207.40 -3,112,348.32 -77.77% 报告期内，公司信用提升，主要采购业
务到货速度加快所致。
其他应收款 419,349.42 285,849.10 133,500.32 46.70% 报告期内公司规模扩大，人员增加、工
资水平提高，代扣社保、公积金增加所
致。
预收款项 15,252.81 47,976.22 -32,723.41 -68.21% 报告期内公司销售主要以信用赊销为
主所致。
应交税费 2,976,400.79 1,184,901.57 1,791,499.22 151.19% 上半年经营利润总额大幅增长，应计企
业所得税大幅度增加。
其他应付款 861,462.29 29,300.00 832,162.29 2840.14% 报告期内公司进口设备增加，应付关税
性费用增长所致。
未分配利润 156,367,536.27 110,453,233.56 45,914,302.71 41.57% 报告期内净利润大幅度增长所致。
销售费用 4,066,900.55 2,970,370.65 1,096,529.90 36.92% 报告期内随着公司营业收入的较快增
长，销售费用同步增加。
管理费用 25,870,807.05 14,863,870.81 11,006,936.24 74.05% 随着公司业务规模的扩大，职工人数增
加，薪酬费用亦有所提高；同时，由于
加大了产品开发力度，研发费用增长较
大。
财务费用 -5,619,314.98 1,900,212.68 -7,519,527.66 -395.72% 2011年度汇兑损失较大，而报告期内汇
率稳定产生部分汇兑收益，同时报告期
内募集资金利息收益大幅度增长。
资产减值损失 473,821.32 2,236,918.29 -1,763,096.97 -78.82% 应收款项2011年半年期比2010年末增
加较多，2012年半年期比2011年半年期
保持稳定，增加较少，计提的坏账准备
相应增减。
营业外收入 2,455,846.00 618,608.17 1,837,237.83 297.00% 报告期内公司收到政府上市成功奖励
资金大幅增长所致。
营业外支出 4,250.40 23,757.94 -19,507.54 -82.11% 报告期内营业外支出减少。
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
九、备查文件目录
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的公司 2012 年半年年度报告文件。
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。
董事长：王春生
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日
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