苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员) 周维江声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,154,390,933.98 1,024,949,598.84 1,023,976,552.75 12.74%
归属于上市公司股东的所有
1,041,427,063.92 937,105,903.58 948,060,655.68 9.85%
者权益（元）
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
8.68 7.81 7.9 9.87%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 166,084,990.32 9.01% 421,094,946.01 20.2%
归属于上市公司股东的净利
47,452,105.53 35.95% 129,366,408.24 61.91%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 93,530,679.70 372.69%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.78 254.55%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4 2.56% 1.08 21.35%
稀释每股收益（元/股） 0.4 2.56% 1.08 21.35%
加权平均净资产收益率（%） 4.65% -9.1% 12.98% -19.75%
扣除非经常性损益后的加权
4.63% -9.1% 12.75% -19.75%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
1
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额（元）
非流动资产处置损益 87,364.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,638,600.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,131.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -400,833.16
合计 2,278,998.89 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 6,404
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
中国工商银行－汇添富均衡增
2,202,080 人民币普通股 2,202,080
长股票型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 1,569,742 人民币普通股 1,569,742
交通银行－泰达宏利价值优化
1,554,653 人民币普通股 1,554,653
型成长类行业证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票
1,168,894 人民币普通股 1,168,894
型开放式证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源
垄断股票型证券投资基金（Ｌ 1,148,712 人民币普通股 1,148,712
ＯＦ）
中国工商银行－广发核心精选
1,129,716 人民币普通股 1,129,716
股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 700,033 人民币普通股 700,033
深
中国工商银行－上投摩根内需
571,015 人民币普通股 571,015
动力股票型证券投资基金
交通银行－农银汇理行业成长
533,418 人民币普通股 533,418
股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－
长信增利动态策略股票型证券 478,020 人民币普通股 478,020
投资基金
前十名无限售条件的流通股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
股东情况的说明
管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货较年初增加了37,799,794.57元，增长58.42%，主要系报告期内公司存货随业务规模的增长而增长，同时公司三季度
为保证国庆长假后的正常生产、经营需要适当备库所致。
2、应付账款较年初增加了33,455,518.60元，增长47.89%，主要系报告期内随着公司业务规模扩张、材料采购增加，公司经
营性应付账款相应增大所致。
3、应付职工薪酬较年初增加了2,418,652.14元，增长52.69%，主要系报告期内公司规模扩大，人员增加及基本工资标准本年
继续调高所致。
4、应交税费较年初减少了651,858.42元，下降55.01%，主要系报告期内缴付增值税较多所致。
5、销售费用较去年同期增加了1,514,438.37元，增长30.77%，主要系报告期内销售规模扩大，销售人员数量增加，销售薪酬
相应增加；以及送货运费相应增加。
6、管理费用较去年同期增加了14,687,780.13元，增长61.62%，主要系报告期内公司加大了研发经费投入，同时公司规模扩
大管理人员数量增加，管理薪酬相应增加。
7、财务费用较去年同期减少11,777,266.28元，下降289.33%，主要系上年末公司上市成功后，资金增加后利息收入增加，同
时报告期内较去年同期公司外币汇率相对稳定，汇兑损失减少。
8、营业外净收入较去年同期增加了2,009,677.15元，增长299.88%，主要系公司上市成功后，地方政府奖励、补贴资金收入
增加所致；
9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了73,743,878.33元，增长372.69%，主要系报告期内销售收入增加，回款速
度加快所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少25,697,286.94元，下降466.17%，主要系本报告期间内，公司资金充裕未
向银行借款，去年同期公司向银行借款金额较大所致。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、公司控股股东、实际控制人王春生、
吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票
1、公司控股股东、
在证券交易所上市交易之日起三十六 2011 年 11 月 三十六个
实际控制人王春 严格履行
个月内，不转让或者委托他人管理其所 25 日 月
生、吕莉
持有的公司股份，也不由公司回购其所
持有的公司股份。
2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、
张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司首
次公开发行的股票在证券交易所上市
2、公司股东贾志 交易之日起三十六个月内，不转让或者
江、李棱、顾奇峰、委托他人管理其所持有的公司股份，也 2011 年 11 月 三十六个
严格履行
发行时所作承诺 张木秀、卞绣花、不由公司回购其所持有的公司股份；在 25 日 月
高君 任职期间每年转让的股份不超过其持
有的公司股份总数的百分之二十五，离
职后半年内，不转让其持有的公司股
份。
3、公司股东北京君联睿智创业投资中
3、公司股东北京 心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星
君联睿智创业投 承诺：自公司首次公开发行的股票在证
2011 年 11 月
资中心、王润德、券交易所上市交易之日起十二个月内， 十二个月 严格履行
25 日
张一梅、周兆华、不转让或者委托他人管理其所持有的
王洪星 公司股份，也不由公司回购其所持有的
公司股份。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
4
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未完成履行的具体原因
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 √ 是 □ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
55.18% 至 85.17%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,680 至 18,710
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 101,044,011.94
报告期内公司加大研发经费投入，保证了新品持续投入市场，2012 年度销
业绩变动的原因说明 售收入将保持持续增长，产品毛利率较去年度同期有所提升；2012 年度公
司资金充裕，减少了贷款支出，存款利息性收益增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
申银万国证券研究所有限公 公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构
司 展情况。
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 中国国际金融有限公司
展情况。
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 北京华昌证券有限公司
展情况。
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 上海从容投资管理有限公司
展情况。
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 申万基金管理有限公司
展情况。
5
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 东吴基金管理有限公司
展情况。
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 上海尚雅投资管理有限公司
展情况。
公司产能扩充情况，子公司建设进
2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 嘉实基金管理有限公司
展情况。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 安信证券股份有限公公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 景顺长城基金管理有限公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 信诚基金管理有限公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 中银基金管理有限公司
展展望。
上海惠理投资管理咨询有限 公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构
公司 展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 汇丰晋信基金管理公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 上海和熙投资管理有限公司
展展望。
光大保德信基金管理有限公 公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构
司 展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 国联安基金管理有限公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 中欧基金管理有限公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 国都证券有限责任公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 国投瑞银基金管理有限公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 东吴基金管理有限公司
展展望。
公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 韩国投资基金管理公司
展展望。
国海富兰克林基金管理有限 公司半年报情况分析，公司未来发
2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构
公司 展展望。
申银万国证券研究所有限公 公司半年报情况分析，公司未来的
2012 年 08 月 24 日 安洁公司 实地调研 机构
司 展望。
公司半年报情况分析，公司未来的
2012 年 08 月 24 日 安洁公司 实地调研 机构 汇添富基金管理有限公司
展望。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 鼎诺投资管理有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 上海保盈投资顾问有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 天相投资顾问有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 国泰君安证券研究所 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 天风证券 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 国联证券股份有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 长城证券有限责任公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 华商基金管理有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
6
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北京蒲来德资产管理有限责
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 公司半年报情况，公司产能情况。
任公司
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 中国中投证券有限责任公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 上海磐信投资管理有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 09 月 04 日 安洁公司 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
2012 年 09 月 04 日 安洁公司 实地调研 机构 上投摩根基金管理有限公司 公司半年报情况，公司产能情况。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 国联安基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 诺德基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 平安证券有限责任公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 财通证券有限责任公司
前景和规划。
北京源乐晟资产管理有限公 公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构
司 前景和规划。
北京高信百诺投资管理有限 公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构
公司 前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 海富通基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 上海从容投资管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 光大证券资产管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 华泰铂瑞基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 财通基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 东方证券股份有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司
前景和规划。
国投瑞银基金资产管理有限 公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构
公司 前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 华商基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 常州投资集团有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 天平汽车保险股份有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 上投摩根基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 北京高华证券有限公司
前景和规划。
国海富兰克林基金管理有限 公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构
公司 前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 上海尚雅投资管理有限公司
前景和规划。
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 申银万国证券研究所有限公 公司三季度预计情况，公司产品的
7
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
司 前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 广发基金管理有限公司
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 国泰基金国泰基金
前景和规划。
公司三季度预计情况，公司产品的
2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 中银基金管理有限公司
前景和规划。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 641,146,300.97 619,468,708.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 225,983,953.59 184,842,932.29
预付款项 1,202,450.53 4,002,207.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 452,886.84 285,849.10
买入返售金融资产
存货 102,501,772.07 64,701,977.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 971,287,364.00 873,301,674.47
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 168,747,144.53 137,354,074.37
在建工程 858,706.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,442,228.54 11,497,187.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 280,102.01 364,044.84
递延所得税资产 1,775,388.19 1,459,571.47
其他非流动资产
非流动资产合计 183,103,569.98 150,674,878.28
资产总计 1,154,390,933.98 1,023,976,552.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,317,463.67 69,861,945.07
预收款项 15,252.81 47,976.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,009,336.50 4,590,684.36
应交税费 533,043.15 1,184,901.57
应付利息
应付股利
其他应付款 1,887,684.08 29,300.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,762,780.21 75,714,807.22
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 201,089.85 201,089.85
非流动负债合计 201,089.85 201,089.85
负债合计 112,963,870.06 75,915,897.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 701,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,654,580.37 15,654,580.37
一般风险准备
未分配利润 203,819,641.80 110,453,233.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,041,427,063.92 948,060,655.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,041,427,063.92 948,060,655.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,154,390,933.98 1,023,976,552.75
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
2、母公司资产负债表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 464,205,066.34 618,367,438.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 225,029,113.52 184,849,259.91
预付款项 887,450.53 3,992,207.40
应收利息
应收股利
其他应收款 1,442,376.22 281,615.41
存货 102,249,213.91 64,600,148.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 793,813,220.52 872,090,669.82
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 166,814,259.96 136,163,751.13
在建工程 858,706.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,442,228.54 11,497,187.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,775,385.84 1,459,569.12
其他非流动资产
非流动资产合计 360,890,581.05 152,120,507.85
资产总计 1,154,703,801.57 1,024,211,177.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,688,908.53 70,126,111.64
预收款项 15,252.81 47,976.22
应付职工薪酬 6,736,536.50 4,502,684.36
应交税费 495,864.22 1,254,786.15
应付利息
应付股利
其他应付款 1,886,767.56 9,300.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,823,329.62 75,940,858.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 201,089.85 201,089.85
非流动负债合计 201,089.85 201,089.85
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债合计 113,024,419.47 76,141,948.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 701,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,654,580.37 15,654,580.37
一般风险准备
未分配利润 204,071,959.98 110,461,807.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,041,679,382.10 948,069,229.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,154,703,801.57 1,024,211,177.67
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
3、合并本报告期利润表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,084,990.32 152,352,938.31
其中：营业收入 166,084,990.32 152,352,938.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,933,724.02 97,263,838.35
其中：营业成本 95,933,724.02 97,263,838.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,269.38
销售费用 2,369,291.38 1,951,382.91
管理费用 12,653,587.14 8,972,743.25
财务费用 -2,087,463.86 2,170,274.76
资产减值损失 1,631,623.48 520,915.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
12
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,568,958.78 41,473,784.04
加 ：营业外收入 328,236.45 105,404.67
减 ：营业外支出 100,000.00 30,100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,797,195.23 41,549,088.71
减：所得税费用 8,345,089.70 6,646,038.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,452,105.53 34,903,050.41
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 47,452,105.53 34,903,050.41
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4 0.39
（二）稀释每股收益 0.4 0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 47,452,105.53 34,903,050.41
归属于母公司所有者的综合收益总
47,452,105.53 34,903,050.41
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 165,380,195.59 152,352,938.31
减：营业成本 95,930,955.98 97,263,838.35
营业税金及附加 576.92
销售费用 2,294,667.54 1,951,382.91
管理费用 11,759,831.85 8,972,743.25
财务费用 -1,647,920.04 2,170,274.76
资产减值损失 1,631,623.48 520,915.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,410,459.86 41,473,784.04
加：营业外收入 323,471.45 105,404.67
减：营业外支出 100,000.00 30,100.00
13
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,633,931.31 41,549,088.71
减：所得税费用 8,345,089.70 6,646,038.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,288,841.61 34,903,050.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.39 0.39
（二）稀释每股收益 0.39 0.39
六、其他综合收益
七、综合收益总额 47,288,841.61 34,903,050.41
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 421,094,946.01 350,321,189.50
其中：营业收入 421,094,946.01 350,321,189.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,005,625.06 220,918,028.30
其中：营业成本 232,005,625.06 220,918,028.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 164,664.56
销售费用 6,436,191.93 4,921,753.56
管理费用 38,524,394.19 23,836,614.06
财务费用 -7,706,778.84 4,070,487.44
资产减值损失 2,105,444.80 2,757,833.29
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,565,404.31 93,816,472.85
14
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 2,784,082.45 724,012.84
减 ：营业外支出 104,250.40 53,857.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,245,236.36 94,486,627.75
减：所得税费用 22,878,828.12 14,586,669.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,366,408.24 79,899,958.59
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 129,366,408.24 79,899,958.59
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.08 0.89
（二）稀释每股收益 1.08 0.89
七、其他综合收益
八、综合收益总额 129,366,408.24 79,899,958.59
归属于母公司所有者的综合收益总
129,366,408.24 79,899,958.59
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 420,268,294.45 350,321,189.50
减：营业成本 232,039,710.52 220,918,028.30
营业税金及附加 149,972.10
销售费用 6,267,362.39 4,921,753.56
管理费用 37,106,760.33 23,836,614.06
财务费用 -7,217,715.41 4,070,487.44
资产减值损失 2,105,444.80 2,757,833.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,816,759.72 93,816,472.85
加：营业外收入 2,776,471.45 724,012.84
减：营业外支出 104,250.40 53,857.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,488,980.77 94,486,627.75
减：所得税费用 22,878,828.12 14,586,669.16
15
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,610,152.65 79,899,958.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.08 0.89
（二）稀释每股收益 1.08 0.89
六、其他综合收益
七、综合收益总额 129,610,152.65 79,899,958.59
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,812,684.33 269,408,234.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,590,281.58 4,330,912.35
收到其他与经营活动有关的现金 3,942,052.36 4,878,005.39
经营活动现金流入小计 395,345,018.27 278,617,152.60
购买商品、接受劳务支付的现金 212,640,891.14 191,521,973.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,492,993.55 36,343,262.19
支付的各项税费 27,103,081.34 21,331,554.70
支付其他与经营活动有关的现金 11,577,372.54 9,633,561.00
经营活动现金流出小计 301,814,338.57 258,830,351.23
经营活动产生的现金流量净额 93,530,679.70 19,786,801.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 300,000.00
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
42,325,099.33 45,863,557.14
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,325,099.33 45,863,557.14
投资活动产生的现金流量净额 -42,025,099.33 -45,863,557.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 113,773,955.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,873,838.77
筹资活动现金流入小计 4,873,838.77 113,773,955.74
偿还债务支付的现金 98,911,062.30
分配股利、利润或偿付利息支付的
36,025,048.82 20,375,367.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 58,551.38
筹资活动现金流出小计 36,083,600.20 119,286,430.23
筹资活动产生的现金流量净额 -31,209,761.43 -5,512,474.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,381,773.85 -2,919,064.31
响
五、现金及现金等价物净增加额 21,677,592.79 -34,508,294.57
加：期初现金及现金等价物余额 619,468,708.18 44,659,123.64
六、期末现金及现金等价物余额 641,146,300.97 10,150,829.07
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州安洁科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,800,386.33 269,408,234.86
收到的税费返还 7,590,281.58 4,330,912.35
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 3,995,577.27 4,878,005.39
经营活动现金流入小计 395,386,245.18 278,617,152.60
购买商品、接受劳务支付的现金 213,398,370.65 191,521,973.34
支付给职工以及为职工支付的现金 49,425,744.82 36,343,262.19
支付的各项税费 26,871,675.23 21,331,554.70
支付其他与经营活动有关的现金 12,104,219.66 9,633,561.00
经营活动现金流出小计 301,800,010.36 258,830,351.23
经营活动产生的现金流量净额 93,586,234.82 19,786,801.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
300,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
40,735,397.25 45,863,557.14
期资产支付的现金
投资支付的现金 177,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 217,735,397.25 48,863,557.14
投资活动产生的现金流量净额 -217,435,397.25 -48,863,557.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 113,773,955.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,388,616.26
筹资活动现金流入小计 4,388,616.26 113,773,955.74
偿还债务支付的现金 98,911,062.30
分配股利、利润或偿付利息支付的
36,025,048.82 20,375,367.93
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 58,551.38
筹资活动现金流出小计 36,083,600.20 119,286,430.23
筹资活动产生的现金流量净额 -31,694,983.94 -5,512,474.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,381,773.85 -2,919,064.31
响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,162,372.52 -37,508,294.57
加：期初现金及现金等价物余额 618,367,438.86 44,659,123.64
六、期末现金及现金等价物余额 464,205,066.34 7,150,829.07
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
18
苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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法定代表人：吕莉
二〇一二年十月二十三日
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