苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管
人员)周维江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 25
第九节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 88
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
重庆子公司、重庆安洁 指 重庆安洁电子有限公司
福宝光电 指 苏州福宝光电有限公司
董事会 指 苏州安洁科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州安洁科技股份有限公司监事会
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 安洁科技 股票代码 002635
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州安洁科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 安洁科技
公司的外文名称（如有） Suzhou Anjie Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Anjie
公司的法定代表人 吕莉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马玉燕 秦婷婷
联系地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
电话 0512-66316043 0512-66316043
传真 0512-66596419 0512-66596419
电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省苏州工商行
报告期初注册 2012 年 02 月 09 日 320506000018417 320500714993315 71499331-5
政管理局
江苏省苏州工商行
报告期末注册 2013 年 06 月 28 日 320506000018417 320500714993315 71499331-5
政管理局
临时公告披露的指
定网站查询日期（如 2013 年 07 月 03 日
有）
临时公告披露的指
定网站查询索引（如 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2013 年 6 月 28 日经苏州市工商行政管理局核准，本公司注册资本及经营范围发生如下变更：注册资本由 120,000,000
元变更为 180,000,000 元。公司经营范围由―许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；
销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA 胶带、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。‖变更
为―许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料，玻璃及塑胶类防护
盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。‖
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 275,393,619.87 255,009,955.69 7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 77,058,698.89 81,914,302.71 -5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
75,197,955.35 79,830,019.55 -5.8%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 151,113,265.32 73,809,402.77 104.73%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.46 -6.52%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.46 -6.52%
加权平均净资产收益率（%） 6.82% 8.33% -1.51%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,279,924,438.31 1,216,761,156.08 5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,127,869,418.14 1,098,810,719.25 2.64%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,032.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,862,567.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,469.99
减：所得税影响额 323,261.39
合计 1,860,743.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司深入落实全年的工作目标,管理团队继续从严治理公司,进一步提升精细化管理和成本控制水平，加大市
场开拓力度，灵活调整产品结构，专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善；持续加大研发投入以保持技术优势,
优化产品制程，加强内部控制。通过管理团队及全体员工的共同努力，生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持
续、健康的发展。
报告期内，公司实现营业收入275,393,619.87元,较上年同期上升7.99%；实现营业利润88,054,251.54元,较上年同期下降
6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润77,058,698.89元,较上年同期下降5.93%，基本每股收益0.43元，较上年同期下降
6.52%；平均净资产收益率6.82%，较上年同期下降1.51%。
截止 2013年 6 月 30日，公司共有子公司3家，子公司经营情况如下：
（1）重庆安洁电子有限公司
2011年9月28日在重庆市注册成立，法定代表人：王春生，注册资本：3,000万元。公司持有其100%的股权。经营范围：
许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA
胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规
规定应经审批而未获审批前不得经营）。
截至2013年6月30日，重庆安洁电子有限公司总资产3036.47万元，总负债35.29万元，净资产3001.18万元，报告期内实现
净利润-20.63万元。
（2）苏州福宝光电有限公司
2012年5月11日在苏州市注册成立，法定代表人：许强，注册资本：15,000万元。公司持有其100%的股权。经营范围：
许可经营项目：无。一般经营项目：生产、加工、销售：各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品
零配件。
该公司目前处于初创阶段，尚未正式对外销售。截至2013年6月30日，苏州福宝光电有限公司总资产15,257.19万元，总
负债13.45万元，净资产15,243.74万元，报告期内实现净利润158.62万元。
（3）台湾安洁电子有限公司
2013年1月在台湾注册成立，法定代表人：吕正南，注册资本：829.83万元。公司持有其75%的股权。经营范围：许可经
营项目：无。一般经营项目：研发、销售电脑及机器设备、信息软件、电子材料、产品设计、无线通信机械器材、电子零组
件、汽车及其零件、各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。该公司目前处于初创阶段，
截至2013年6月30日，台湾安洁电子有限公司总资产630.39万元，总负债37.65万元，净资产592.74万元，报告期内实现净利
润-148.93万元。
二、主营业务分析
概述
公司实现营业收入275,393,619.87元,较上年同期上升7.99%；实现营业利润88,054,251.54元,较上年同期下降6.32%；实现
归属于上市公司股东的净利润77,058,698.89元,较上年同期下降5.93%，主要为报告期内，公司主要客户新品发布推迟及公司
主要客户老产品季度性降价，同时报告期内人力成本持续增长，上述双重因素影响使报告期内公司毛利率水平低于上年度同
期水平；基本每股收益0.43元，较上年同期下降6.52%；平均净资产收益率6.82%，较上年同期下降1.51%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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同比增减
本报告期 上年同期 变动原因
（%）
营业收入 275,393,619.87 255,009,955.69 7.99%
报告期内公司受主要客户新品推迟，主要客户老产品降价
营业成本 164,794,426.75 136,071,901.04 21.11%
及人工成本持续增长影响，使公司毛利下降所致
销售费用 4,826,416.67 4,066,900.55 18.68%
管理费用 25,790,176.01 25,870,807.05 -0.31%
报告期内受人民币兑美元汇率变动，使本期汇兑损失增
财务费用 -2,842,853.04 -5,619,314.98 -49.41%
加，导致财务费用增加
所得税费用 13,551,888.55 14,533,738.42 -6.76%
研发投入 12,021,934.70 14,163,783.87 -15.12%
经营活动产生的 报告期内公司持续加强赊销应收款的管理工作，本期赊销
151,113,265.32 73,809,402.77 104.73%
现金流量净额 款回款速度加快所致
投资活动产生的 报告期内公司根据实际公司资金状况，使用自有资金开展
-172,432,894.51 -23,805,471.95 624.34%
现金流量净额 保本保收益的理财业务所致
筹资活动产生的 报告期内公司根据实际经营状况，向银行申请了短期融资
55,914,733.86 -32,368,068.01 -272.75%
现金流量净额 贷款所致
现金及现金等价 报告期内公司持续加强资金管理，使得报告期内现金余额
31,019,126.82 18,540,973.02 67.3%
物净增加额 稳步增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
消费电子产品中
使用的内部和外 274,895,693.78 164,794,426.75 40.05% 7.84% 21.11% -6.57%
部功能性器件
分产品
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电脑产品 242,230,855.35 143,972,301.40 40.56% 6.2% 22.68% -7.99%
通讯产品 28,862,315.04 18,032,926.69 37.52% 46.17% 26.34% 9.81%
其他产品 3,802,523.39 2,789,198.66 26.65% -46.31% -37.26% -10.59%
分地区
外销 235,808,232.70 140,739,493.00 40.32% -4.5% 6.59% -6.21%
内销 39,087,461.08 24,054,933.75 38.46% 388.78% 496.41% -11.1%
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在：经过多年来与国内外知名笔记本电脑、手机制造商、原材料供应商的合作，公司在研发
设计、工艺创新、品质保证、客户服务、成本控制等方面均已经形成自身的竞争优势，在业内尤其是客户中树立了―安洁‖
的优秀质量品牌和诚信的企业形象，成为多个客户、供应商的重要合作伙伴，这不仅能保持现有客户和业务的稳定性，还将
为公司带来更多的优质客户。
报告期内公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
保本保收 2013 年 2014 年
招商银行 产品到期
无 否 益理财产 15,000 01 月 18 01 月 18 0 560 140.48
木渎支行 还本付息
品 日 日
合计 15,000 -- -- -- 0 560 140.48
委托理财资金来源 公司自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2013 年 01 月 18 日
有)
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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募集资金总额 65,965
报告期投入募集资金总额 3,446.27
已累计投入募集资金总额 37,491.74
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司使用募投项目资金 3,446.27 万元，截至 2013 年 06 月 30 日，募集资金累计投入 37,491.74 万元。尚未使用
的金额为 28,473.26 万元，募集资金余额与募集资金银行存款账户余额 30,155.93 万元差异金额 1,682.67 万元系募集资金存
款利息收入及银行手续费支出：其中 2011 年利息收入 30.02 万元；2012 年利息收入 1,233.79 万元,2012 年度超募资金手续
费支出 0.02 万元；2013 上半年利息收入：418.95 万元，2013 上半年手续费支出 0.07 万元。报告期末，苏州福宝光电有限
公司资金余额：15,256.40 万元；报告期末，重庆安洁电子有限公司资金余额：1.96 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
个人计算机内外部功
否 28,304.8 28,304.8 3,446.27 13,393.38 47.32% 12 月 31 3,712.8 否 否
能性器件扩能项目
日
承诺投资项目小计 -- 28,304.8 28,304.8 3,446.27 13,393.38 -- -- 3,712.8 -- --
超募资金投向
增资重庆安洁电子有
否 10,000 10,000 0 2,700
限公司
投资设立苏州福宝光
否 15,000 15,000 0 15,000
电有限公司
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 5,600 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 25,000 25,000 0 23,300 -- -- -- --
合计 -- 53,304.8 53,304.8 3,446.27 36,693.38 -- -- 3,712.8 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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适用
公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：2011 年 12 月 12
月，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,600.00 万元人民币归还银
行贷款。2011 年 12 月 28 日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意公司使用超募资金 10,000
万元对重庆安洁进行增资，报告期内公司已经完成对子公司重庆安洁增资 2,700 万元，同时已经与
中国银行璧山县支行签订了四方监管协议，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营
超募资金的金额、用途 活动的工作。2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募
及使用进展情况 资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 15,000 万元在在苏州市
吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。苏州福宝光电有限公司已完成注册、设立工作。
报告期内，苏州福宝光电有限公司资金余额为 15,256.40 万元，按―四方监管协议‖专户存储在中信银
行苏州吴中支行。2013 年 4 月 16 日，经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使
用超募资金 3,000.00 万元人民币建设公司的新厂房。2013 年 4 月 16 日,经公司第一届董事会第二十
四次会议决议通过，同意公司使用超募资金 600 万元用于公司信息化系统（SAP 系统）项目建设。
报告期内，公司的新厂房及 SAP 系统的项目正在建设中尚未完成。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入
期投入及置换情况 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项
目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
对于尚未使用的募集资金专户存于银行，在募投项目不发生变更的情况下，用于原募投项目的后续
尚未使用的募集资金
投入；或经董事会、股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入；或可能根据规定利用闲
用途及去向
置募集资金短期内补充公司流动资金。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公
募集资金使用及披露
司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》
中存在的问题或其他
的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对
情况
以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《2013 年上半年度募集资金存放与使用
2013 年 08 月 16 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
情况的专项报告》
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3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名 公司 所处 注册 营业利
主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类型 行业 资本 润
重庆安 电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：
洁电子 子公 制造 电子零配件、静电测试仪器、TESA 3,000 30,364,704. 30,011,821. 1,578,189.3 -206,56 -206,261.3
有限公 司 业 胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及 万元 11 23 5 0.03 9
司 技术进出口业务
苏州福
生产、加工、销售：各类防护盖板、
宝光电 子公 制造 15,00 152,571,880 152,437,413 1,586,2 1,586,225.
触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及
有限公 司 业 0 万元 .97 .78 25.72 72
光电电子产品零配件。
司
研发、销售电脑及机器设备、信息软
台湾安 件、电子材料、产品设计、无线通信
洁电子 子公 制造 机械器材、电子零组件、汽车及其零 829.8 6,303,918.3 5,927,438.4 -1,518,2 -1,489,323.
24,061.07
有限公 司 业 件、各类防护盖板、触控盖板，各类 3 万元 2 2 52.89 86
司 铭板，各类绝缘片及光电电子产品零
配件。
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-25% 至 25%
动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
9,702.48 至 16,170.8
动区间（万元）
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,936.64
元）
1、公司预计主要客户下半年度产品持续放量及新品集中上市，使公司下半
年度收入实现有了较大的保证，但主要客户的新品上市时间的不确定性，
对公司的盈利预期带来较大的不确定性；2、公司严格按照募投项目推进进
度，先进设备的持续采购，保证了公司的生产能力，使公司产能瓶颈得到
业绩变动的原因说明
有效缓解，同时公司一直加强研发投入，使公司产品接单能力大幅提升；3、
今年度二季度开始人民币兑美元的持续升值，对公司的盈利实现带来了较
大的压力，也对公司盈利带来了一定的负面影响；4、报告期内持续的人力
成本上涨对公司盈利也产生了一定的负面影响。
13
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2013年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2013年5月9日2012年年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配
方案》：
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报表进行审计的结果，母公司2012年全年实现净利润
185,672,219.12元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况，对2012年度的
利润分配方案制订如下：
以公司截至2012年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共
计派发现金红利48,000,000元，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后公司总
股本将增至180,000,000股。
2013年5月14日公司发布《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-024），本次权益分派股权登记日为：2013
年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 谈论的主要内
接待时 接待 接待
对象 接待对象 容及提供的资
间 地点 方式
类型 料
2013 年 国金证券、国信证券、申银万国、民生证券、宝盈基金、华创证券、国泰
实地 公司业务模式,
01 月 17 公司 机构 君安、光大证券、国海富兰克林、上海明河投资、深圳民森投资、华夏基
调研 发展战略
日 金、安邦资产、瑞银证券、新加坡政府资产管理
2013 年 东方证券、长江证券、东方基金、汇添富基金、上海沃泷港、华泰柏瑞、公司生产经营
实地
01 月 31 公司 机构 兴业全球基金、南方基金、上海申银万国、兴业证券、民生证券、上海朱 情况，行业发展
调研
日 雀投资、路博迈投资、国泰君安 趋势
2013 年 公司业务模
实地 常州投资、财通证券、华泰证券、中投证券、中航证券、海通证券、东兴
02 月 28 公司 机构 式,2012 年报情
调研 证券、安信基金、上海呈瑞投资、光大证券、浙商基金
日 况
盛世景投资、兴业证券、嘉实基金、海富通、诺德基金、交银基金、新华
2013 年 公司产能扩充
实地 基金、国泰君安、天弘基金、招商证券、群益国际、华富基金、华泰柏瑞
03 月 07 公司 机构 情况，子公司建
调研 基金、东方证券、中海基金、兴业全球、宏信证券、中国人寿、华宝兴业、
日 设进展情况
长信基金
公司一季度预
2013 年
实地 计情况，公司产
03 月 14 公司 机构 兴业证券、长江证券、新华基金、上海沃泷港
调研 品的前景和规
日
划
东方证券、华宝兴业、安信证券、博时基金、财通基金、大唐投资、国泰
2013 年 基金、海富通基金、海通证券、华安基金、汇添富基金、惠理基金、嘉实 公司一季度情
实地
04 月 24 公司 机构 基金、平安资产、上海宏铭投资、上海晟济投资、上投摩根、申银万国、况说明，公司产
调研
日 世诚投资、天安保险、天治基金、西部证券、银河基金、银华基金、永城 能情况
保险、浙商基金、中海基金
14
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 年 公司发展战略，
实地 汇添富基金、农银汇理、泰达宏利、融通基金、泰康资产、国信证券、嘉
04 月 26 公司 机构 子公司建设进
调研 实基金、景林资产、博时基金
日 展情况
2013 年
实地 博时基金、华泰证券、上海佳友、国泰基金、泰达宏利、平安证券、光大 公司业务模式,
05 月 09 公司 机构
调研 证券 发展战略
日
2013 年 公司生产经营
实地
05 月 21 公司 机构 汇添富、农银汇理基金、申银万国、华泰柏瑞基金、万家基金、 情况，行业发展
调研
日 趋势
公司半年度预
2013 年
实地 计情况，公司产
05 月 23 公司 机构 里昂证券、华夏基金、凯基证券、华商基金
调研 品的前景和规
日
划
公司半年度预
2013 年
实地 中银基金、海通证券、汇添富、光大保德信、民生加银基金、国投瑞银、计情况，公司产
06 月 20 公司 机构
调研 齐鲁证券、中信产业 品的前景和规
日
划
15
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公
1、公司控股股 开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
东、实际控制人 或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有
首次公开发 王春生、吕莉 2、的公司股份。2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣
2011 年 11 三十六 严格
行或再融资 公司股东贾志 花、高君承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
月 25 日 个月 履行
时所作承诺 江、李棱、顾奇 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股
峰、张木秀、卞 份，也不由公司回购其所持有的公司股份；在任职期间每年转让的
绣花、高君 股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年
内，不转让其持有的公司股份。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及 是
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
五、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
六、其他重大事项的说明
公告编号 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
2013-001 2012年业绩快报 《中国证券报》、《证券时报》2013年1月17日 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2013-002 第一届董事会第二十三 《中国证券报》、《证券时报》2013年1月18日 巨潮资讯网
次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-003 关于公司使用自有资金 《中国证券报》、《证券时报》2013年1月18日 巨潮资讯网
进行投资理财的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-004 关于向银行申请综合授 《中国证券报》、《证券时报》2013年1月18日 巨潮资讯网
信额度的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-005 第一届监事会第十一次 《中国证券报》、《证券时报》2013年1月18日 巨潮资讯网
会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-006 关于公司工程技术研究 《中国证券报》、《证券时报》2013年1月22日 巨潮资讯网
中心被评为江苏省（安 （http://www.cninfo.com.cn）
洁）电子产品新材料工程
技术研究中心的公告
2013-007 关于子公司享受西部大 《中国证券报》、《证券时报》2013年2月2日 巨潮资讯网
开发税收优惠政策的公 （http://www.cninfo.com.cn）
告
2013-008 关于台湾控股子公司完 《中国证券报》、《证券时报》2013年2月26日 巨潮资讯网
成工商登记的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-009 关于全资子公司签定国 《中国证券报》、《证券时报》2013年2月27日 巨潮资讯网
有建设用地使用权出让 （http://www.cninfo.com.cn）
合同的公告
2013-010 2012年度利润分配预案 《中国证券报》、《证券时报》2013年3月5日 巨潮资讯网
的预披露公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-011 2013年第一季度业绩预 《中国证券报》、《证券时报》2013年3月20日 巨潮资讯网
告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-012 第一届董事会第二十四 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
17
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013-013 第一届监事会第十二次 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-014 关于续聘会计师事务所 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-015 关于使用部分超募资金 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
投资建设厂房的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-016 关于部分超募资金用于 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
SAP系统项目的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-017 关于聘任证券事务代表 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-018 关于召开公司2012年年 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
度股东大会的公告（更新 （http://www.cninfo.com.cn）
后）
2013-019 关于举行2012年度报告 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
网上说明会的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-020 2012年年度报告摘要 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月18日 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2013-021 关于召开公司2012年年 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月21日 巨潮资讯网
度股东大会的更正公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-022 2013年第一季度报告正 《中国证券报》、《证券时报》2013年4月23日 巨潮资讯网
文 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-023 2012年年度股东大会决 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月9日 巨潮资讯网
议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-024 2012年度权益分派实施 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月15日 巨潮资讯网
公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-025 关于董事会换届选举的 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月15日 巨潮资讯网
提示性公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-026 关于监事会换届选举的 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月15日 巨潮资讯网
提示性公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-027 关于2013年第一季度报 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月15日 巨潮资讯网
告的更正公告关 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-028 第一届董事会第二十六 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月31日 巨潮资讯网
次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-029 第一届监事会第十四次 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月31日 巨潮资讯网
会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-030 关于召开2013年第一次 《中国证券报》、《证券时报》2013年5月31日 巨潮资讯网
临时股东大会的通知 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-031 2013年第一次临时股东 《中国证券报》、《证券时报》2013年6月19日 巨潮资讯网
大会决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-032 第二届董事会第一次会 《中国证券报》、《证券时报》2013年6月19日 巨潮资讯网
议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
18
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2013-033 第二届监事会第一次会 《中国证券报》、《证券时报》2013年6月19日 巨潮资讯网
议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）
2013-034 关于选举第二届监事会 《中国证券报》、《证券时报》2013年6月19日 巨潮资讯网
职工代表监事的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
19
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份 78,480,091 65.4% 39,240,046 39,240,046 117,720,137 65.4%
3、其他内资持股 78,465,091 65.39% 39,232,546 39,232,546 117,697,637 65.39%
境内自然人持股 78,465,091 65.39% 39,232,546 39,232,546 117,697,637 65.39%
5、高管股份 15,000 0.01% 7,500 7,500 22,500 0.01%
二、无限售条件股份 41,519,909 34.6% 20,759,954 20,759,954 62,279,863 34.6%
1、人民币普通股 41,519,909 34.6% 20,759,954 20,759,954 62,279,863 34.6%
三、股份总数 120,000,000 100% 60,000,000 60,000,000 180,000,000 100%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2013年5月14日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金
转增股本，每10股转增5股。本次转增后，公司总股本增至180,000,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2013年4月16日公司第一届董事会第二十四次会议及2013年5月9日2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分派
方案》，公司以2012年12月31日的股份为基数，每10股转增5股，共转增60,000,000元，本方案于2013年5月14日实施完毕。
该次转增后，公司注册资本变更为180,000,000元。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
基本每股收益和稀释每股收益由原来的0.64元/股变更为现在的0.43元/股。
归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的9.40元/股变更为现在的6.27元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2013年5月9日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，每10股
转增5股，共转增60,000,000元，本方案于2013年5月14日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为180,000,000元。
股东结构变动内容详见本报告第六章节——股份变动情况。公司资产和负债结构没有变化。
20
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 8,264
持股 5%以上的股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售 持有无限
持股比 报告期末 报告期内增 况
股东名称 股东性质 条件的股份 售条件的
例（%） 持股数量 减变动情况 股份
数量 股份数量 数量
状态
吕莉 境内自然人 38.12% 68,614,088 +22,871,363 68,614,088 0
王春生 境内自然人 27% 48,600,000 +16,200,000 48,600,000 0
中国工商银行－汇添富均衡
境内非国有法人 3.46% 6,224,475 +2,775,197 0 6,224,475
增长股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内
境内非国有法人 2.82% 5,069,814 +1,681,419 0 5,069,814
需动力股票型证券投资基金
中国建设银行－泰达宏利市
境内非国有法人 2.39% 4,300,000 +4,300,000 0 4,300,000
值优选股票型证券投资基金
中国农业银行－汇添富社会
境内非国有法人 1.93% 3,470,779 +1,972,492 0 3,470,779
责任股票型证券投资基金
交通银行－泰达宏利价值优
化型成长类行业证券投资基 境内非国有法人 1.31% 2,359,154 +1,500,846 0 2,359,154
金
中国农业银行－上投摩根新
境内非国有法人 1.29% 2,330,187 +1,527,336 0 2,330,187
兴动力股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富价值精
境内非国有法人 1.24% 2,229,835 +1,685,251 0 2,229,835
选股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 境内非国有法人 1% 1,800,107 +600,099 0 1,800,107
-005L-FH002 深
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
不适用
名股东的情况（如有）（参见注 3）
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他
股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份
数量
种类
21
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
人民
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 6,224,47
6,224,475 币普
资基金 5
通股
人民
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券 5,069,81
5,069,814 币普
投资基金 4
通股
人民
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券 4,300,00
4,300,000 币普
投资基金 0
通股
人民
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投 3,470,77
3,470,779 币普
资基金 9
通股
人民
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证 2,359,15
2,359,154 币普
券投资基金 4
通股
人民
中国农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券 2,330,18
2,330,187 币普
投资基金 7
通股
人民
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 2,229,83
2,229,835 币普
资基金 5
通股
人民
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 1,800,10
1,800,107 币普
-005L-FH002 深 7
通股
人民
1,722,82
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 1,722,821 币普
1
通股
人民
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券 1,670,00
1,670,000 币普
投资基金 0
通股
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名
之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他
无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关
们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
系或一致行动的说明
管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见
不适用
注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
22
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
23
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授予 本期被授予 期末被授予
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 任职状态 的限制性股 的限制性股 的限制性股
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
票数量（股）票数量（股）票数量（股）
王春生 董事长 现任 32,400,000 16,200,000 0 48,600,000 0 0 0
董事、总经
吕莉 现任 45,742,725 22,871,363 0 68,614,088 0 0 0
理
董事、副总
贾志江 现任 107,730 53,865 0 161,595 0 0 0
经理
顾奇峰 董事 现任 54,270 27,135 0 81,405 0 0 0
董事、董事
马玉燕 现任 0 0 0 0 0 0 0
会秘书
李国昊 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
孙林夫 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
罗正英 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
卞绣花 监事会主席 现任 26,933 13,466 0 40,399 0 0 0
张木秀 监事 现任 40,500 20,250 0 60,750 0 0 0
许强 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
副总经理、
林磊 现任 0 30,000 0 30,000 0 0 0
董事
蒋瑞翔 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0
李家庆 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
孙建辉 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 78,372,158 39,216,079 0 117,588,237 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2013 年 06 月 19
李家庆 董事 任期满离任 董事会换届
日
2013 年 06 月 19
孙建辉 监事 任期满离任 监事会换届
日
24
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 687,952,991.07 656,933,864.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,180.67
应收账款 153,283,065.29 249,319,119.26
预付款项 31,501,671.50 9,785,631.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,513,532.17 471,270.19
买入返售金融资产
存货 71,365,154.21 104,794,211.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,187,447.04
流动资产合计 1,075,812,041.95 1,021,304,096.26
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 189,499,682.56 181,335,926.41
在建工程 675,018.45 622,346.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,112,284.28 11,341,653.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 567,187.49 185,413.55
递延所得税资产 1,218,215.16 1,971,719.37
其他非流动资产 40,008.42
非流动资产合计 204,112,396.36 195,457,059.82
资产总计 1,279,924,438.31 1,216,761,156.08
流动负债：
短期借款 95,878,263.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,875.13
应付账款 39,353,527.89 99,741,569.22
预收款项 83,526.83 78,177.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,058,922.66 9,453,949.19
应交税费 7,677,913.29 8,266,820.43
26
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应付利息
应付股利
其他应付款 295,673.25 208,830.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 624,296.39
流动负债合计 151,094,999.01 117,749,346.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 201,089.85 201,089.85
非流动负债合计 201,089.85 201,089.85
负债合计 151,296,088.86 117,950,436.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 641,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,221,802.28 34,221,802.28
一般风险准备
未分配利润 271,694,774.11 242,636,075.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,127,869,418.14 1,098,810,719.25
少数股东权益 758,931.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,128,628,349.45 1,098,810,719.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,279,924,438.31 1,216,761,156.08
计
27
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法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,974,144.78 480,799,408.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 152,548,259.61 247,813,345.73
预付款项 10,575,952.95 3,313,031.16
应收利息
应收股利
其他应收款 616,803.65 5,754,477.58
存货 71,217,694.69 104,538,704.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 0.00
流动资产合计 893,932,855.68 842,218,966.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,285,500.00 180,000,000.00
投资性房地产
固定资产 184,621,649.32 179,473,370.90
在建工程 2,991.45 15,384.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,185,084.28 11,341,653.87
开发支出
商誉
28
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,205,012.38 1,958,815.23
其他非流动资产
非流动资产合计 383,300,237.43 372,789,224.62
资产总计 1,277,233,093.11 1,215,008,191.57
流动负债：
短期借款 95,878,263.57
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,435,795.15 99,791,917.29
预收款项 83,526.83 78,177.43
应付职工薪酬 6,640,651.59 9,111,053.59
应交税费 7,649,312.19 7,881,674.13
应付利息
应付股利
其他应付款 295,673.25 202,830.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 511,604.66
流动负债合计 150,494,827.24 117,065,653.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 201,089.85 201,089.85
非流动负债合计 201,089.85 201,089.85
负债合计 150,695,917.09 117,266,743.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 641,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
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盈余公积 34,221,802.28 34,221,802.28
一般风险准备
未分配利润 270,362,531.99 241,566,804.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,126,537,176.02 1,097,741,448.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,277,233,093.11 1,215,008,191.57
计
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
3、合并利润表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 275,393,619.87 255,009,955.69
其中：营业收入 275,393,619.87 255,009,955.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,744,213.45 161,013,510.16
其中：营业成本 164,794,426.75 136,071,901.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,200,292.20 149,395.18
销售费用 4,826,416.67 4,066,900.55
管理费用 25,790,176.01 25,870,807.05
财务费用 -2,842,853.04 -5,619,314.98
资产减值损失 -5,024,245.14 473,821.32
加：公允价值变动收益（损失以
―－‖号填列）
30
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投资收益（损失以―－‖号
1,404,845.12
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以―-‖号填
列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 88,054,251.54 93,996,445.53
加：营业外收入 2,265,837.58 2,455,846.00
减：营业外支出 81,832.65 4,250.40
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以―－‖号填
90,238,256.47 96,448,041.13
列）
减：所得税费用 13,551,888.55 14,533,738.42
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 76,686,367.92 81,914,302.71
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 77,058,698.89 81,914,302.71
少数股东损益 -372,330.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.43 0.46
（二）稀释每股收益 0.43 0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额 76,686,367.92 81,914,302.71
归属于母公司所有者的综合收益
77,058,698.89 81,914,302.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -372,330.97 0.00
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
4、母公司利润表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 274,450,213.73 254,888,098.86
减：营业成本 164,234,811.20 136,108,754.54
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营业税金及附加 1,180,422.00 149,395.18
销售费用 4,198,085.02 3,972,694.85
管理费用 23,619,724.30 25,346,928.48
财务费用 -545,470.12 -5,569,795.37
资产减值损失 -5,025,352.29 473,821.32
加：公允价值变动收益（损失以
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
1,404,845.12
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 88,192,838.74 94,406,299.86
加：营业外收入 2,236,107.96 2,453,000.00
减：营业外支出 81,032.06 4,250.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以―－‖号填
90,347,914.64 96,855,049.46
列）
减：所得税费用 13,552,187.19 14,533,738.42
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 76,795,727.45 82,321,311.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 76,795,727.45 82,321,311.04
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
5、合并现金流量表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,447,277.38 248,890,099.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,732,869.16 3,315,431.23
收到其他与经营活动有关的现金 3,946,260.31 3,244,686.00
经营活动现金流入小计 386,126,406.85 255,450,216.26
购买商品、接受劳务支付的现金 173,859,669.92 133,484,494.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,058,869.17 29,047,750.54
金
支付的各项税费 18,235,180.89 14,096,508.67
支付其他与经营活动有关的现金 4,859,421.55 5,012,059.38
经营活动现金流出小计 235,013,141.53 181,640,813.49
经营活动产生的现金流量净额 151,113,265.32 73,809,402.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 189,404,845.12
投资活动现金流入小计 189,434,845.12
购建固定资产、无形资产和其他
43,867,739.63 23,805,471.95
长期资产支付的现金
33
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 318,000,000.00
投资活动现金流出小计 361,867,739.63 23,805,471.95
投资活动产生的现金流量净额 -172,432,894.51 -23,805,471.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,012,824.74
其中：子公司吸收少数股东投资
2,012,824.74
收到的现金
取得借款收到的现金 104,088,099.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,452,354.68 3,898,756.89
筹资活动现金流入小计 112,553,279.11 3,898,756.89
偿还债务支付的现金 8,530,954.18
分配股利、利润或偿付利息支付
48,000,000.00 36,025,048.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 107,591.07 241,776.08
筹资活动现金流出小计 56,638,545.25 36,266,824.90
筹资活动产生的现金流量净额 55,914,733.86 -32,368,068.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,575,977.85 905,110.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,019,126.82 18,540,973.02
加：期初现金及现金等价物余额 656,933,864.25 619,468,708.18
六、期末现金及现金等价物余额 687,952,991.07 638,009,681.20
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
6、母公司现金流量表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
34
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 378,511,527.03 248,884,161.03
收到的税费返还 1,732,707.02 3,315,431.23
收到其他与经营活动有关的现金 9,227,431.95 3,247,447.47
经营活动现金流入小计 389,471,666.00 255,447,039.73
购买商品、接受劳务支付的现金 173,154,234.05 133,971,401.19
支付给职工以及为职工支付的现
35,314,186.18 28,477,757.76
金
支付的各项税费 17,477,047.12 14,091,269.14
支付其他与经营活动有关的现金 4,130,148.12 4,883,651.28
经营活动现金流出小计 230,075,615.47 181,424,079.37
经营活动产生的现金流量净额 159,396,050.53 74,022,960.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 189,404,845.12
投资活动现金流入小计 189,434,845.12
购建固定资产、无形资产和其他
24,548,192.09 23,002,567.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,285,500.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 318,000,000.00
投资活动现金流出小计 348,833,692.09 173,002,567.95
投资活动产生的现金流量净额 -159,398,846.97 -173,002,567.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,088,099.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,168,643.71 3,850,701.33
筹资活动现金流入小计 108,256,743.40 3,850,701.33
偿还债务支付的现金 8,530,954.18
35
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
48,000,000.00 36,025,048.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 107,591.07 58,551.38
筹资活动现金流出小计 56,638,545.25 36,083,600.20
筹资活动产生的现金流量净额 51,618,198.15 -32,232,898.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,440,665.22 905,110.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,174,736.49 -130,307,396.25
加：期初现金及现金等价物余额 480,799,408.29 618,367,438.86
六、期末现金及现金等价物余额 528,974,144.78 488,060,042.61
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
7、合并所有者权益变动表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
120,000 701,952, 34,221, 242,636, 1,098,810,
一、上年年末余额
,000.00 841.75 802.28 075.22 719.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
120,000 701,952, 34,221, 242,636, 1,098,810,
二、本年年初余额
,000.00 841.75 802.28 075.22 719.25
三、本期增减变动金额（减少 60,000, -60,000, 29,058,6 758,931.3 29,817,630
0.00
以―－‖号填列） 000.00 000.00 98.89 1 .20
77,058,6 -372,330. 76,686,367
（一）净利润
98.89 97 .92
（二）其他综合收益
77,058,6 -372,330. 76,686,367
上述（一）和（二）小计
98.89 97 .92
（三）所有者投入和减少资本 1,131,262 1,131,262.
36
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
.28 28
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
1,131,262 1,131,262.
3．其他
.28 28
-48,000, -48,000,00
（四）利润分配 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -48,000, -48,000,00
配 000.00 0.00
4．其他
60,000, -60,000,
（五）所有者权益内部结转
000.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 60,000, -60,000,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
180,000 641,952, 34,221, 271,694, 758,931.3 1,128,628,
四、本期期末余额
,000.00 841.75 802.28 774.11 1 349.45
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
120,000 701,952, 15,654, 110,453, 948,060,65
一、上年年末余额
,000.00 841.75 580.37 233.56 5.68
加：同一控制下企业合并
37
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
120,000 701,952, 15,654, 110,453, 948,060,65
二、本年年初余额
,000.00 841.75 580.37 233.56 5.68
三、本期增减变动金额（减少 18,567, 132,182, 150,750,06
以―－‖号填列） 221.91 841.66 3.57
186,750, 186,750,06
（一）净利润
063.57 3.57
（二）其他综合收益
186,750, 186,750,06
上述（一）和（二）小计
063.57 3.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
18,567, -54,567, -36,000,00
（四）利润分配
221.91 221.91 0.00
18,567, -18,567,
1．提取盈余公积
221.91 221.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -36,000, -36,000,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
38
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
120,000 701,952, 34,221, 242,636, 1,098,810,
四、本期期末余额
,000.00 841.75 802.28 075.22 719.25
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
120,000,00 701,952,84 34,221,802 241,566,80 1,097,741,
一、上年年末余额
0.00 1.75 .28 4.54 448.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
120,000,00 701,952,84 34,221,802 241,566,80 1,097,741,
二、本年年初余额
0.00 1.75 .28 4.54 448.57
三、本期增减变动金额（减少 60,000,000 -60,000,00 28,795,727 28,795,727
以―－‖号填列） .00 0.00 .45 .45
76,795,727 76,795,727
（一）净利润
.45 .45
（二）其他综合收益
76,795,727 76,795,727
上述（一）和（二）小计
.45 .45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-48,000,00 -48,000,00
（四）利润分配
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-48,000,00 -48,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
39
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
4．其他
60,000,000 -60,000,00
（五）所有者权益内部结转
.00 0.00
60,000,000 -60,000,00
1．资本公积转增资本（或股本）
.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
180,000,00 641,952,84 34,221,802 270,362,53 1,126,537,
四、本期期末余额
0.00 1.75 .28 1.99 176.02
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
120,000,00 701,952,84 15,654,580 110,461,80 948,069,22
一、上年年末余额
0.00 1.75 .37 7.33 9.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
120,000,00 701,952,84 15,654,580 110,461,80 948,069,22
二、本年年初余额
0.00 1.75 .37 7.33 9.45
三、本期增减变动金额（减少以 18,567,221 131,104,99 149,672,21
―－‖号填列） .91 7.21 9.12
185,672,21 185,672,21
（一）净利润
9.12 9.12
（二）其他综合收益
185,672,21 185,672,21
上述（一）和（二）小计
9.12 9.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
40
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
3．其他
18,567,221 -54,567,22 -36,000,00
（四）利润分配
.91 1.91 0.00
18,567,221 -18,567,22
1．提取盈余公积 0.00
.91 1.91
2．提取一般风险准备
-36,000,00 -36,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
120,000,00 701,952,84 34,221,802 241,566,80 1,097,741,
四、本期期末余额
0.00 1.75 .28 4.54 448.57
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
三、公司基本情况
1、公司历史沿革
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）系由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司于2010年6月
30日整体变更设立。
公司原系自然人吕莉、吕刚共同出资组建，并于1999年12月16日经吴县市工商行政管理局登记成立的有限责任公司，
原名苏州太湖度假区安洁贸易有限公司（2000年7月6日更名为苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司）。公司成立时的注册
资本为人民币50万元。
2003年2月，公司原股东吕刚将持有的本公司的股权20万元全部转让给王春生，同时，吕莉和王春生共同增资250万
元。注册资本变更为300万元。
2006年3月，公司注册资本变更为600万元。
2007年3月，公司注册资本变更为1,200万元。
2008年12月，公司注册资本变更为4,000万元，其中实收资本变更为2,000万元。
2009年12月，公司实收资本变更为4,000万元。
2010年3月26日，公司注册资本变更为4,444.4444万元。
2010年6月30日，公司股东以公司截止2010年3月31日净资产170,286,441.75元折股9,000万股，每股1元，折为股本9,000
万元，将公司变更为股份公司。变更后，公司注册资本变更为9,000万元，其中：吕莉出资额为45,742,725.00元，占公司注册
41
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
资本的50.8253%；王春生出资额为32,400,000.00元，占公司注册资本的36.000%；北京君联睿智创业投资中心出资额为
8,321,478.00元，占公司注册资本的9.2461%；王润德、张一梅等其余10位自然人股东共出资3,535,797.00元，占公司注册资
本的3.9286%。2010年6月30日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理完成了工商变更登记。
经中国证券监督管理委员会―证监许可[2011]1743号‖文核准，本公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A股）
3,000万股。2011年11月25日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市交易。2012年2月9日，本公司已
完成工商变更登记手续，并取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均变更为
12,000万元人民币。
经2013年4月16日公司第一届董事会第二十四次会议及2013年5月9日2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润
分派方案》，公司以2012年12月31日的股份为基数，每10股转增5股，共转增60,000,000元，本方案于2013年5月14日实施完
毕。该次转增后，公司注册资本变更为180,000,000元。2013年7月3日，本公司已完成工商变更登记手续，并取得江苏省苏州
工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均变更为18,000万元人民币。
公司企业法人营业执照注册号：320506000018417。
公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号。
公司法定代表人：吕莉。
2、公司行业性质
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息技术业中的计算机及相关设备制造业（分类代
码：G83）和通信及相关设备制造业（分类代码：G81）。
3、公司经营范围
许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。
一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料，玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零
配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
4、公司主营业务
公司主营业务为笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件的生产销售。
报告期间内，公司主营业务未发生变更。
5、公司基本组织架构
本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为
市场部、研发部、品质管理部、生产部、资材部、财务部、人力资源部、证券部和审计部。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会
计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项准则，以及《企业会计准则——应用指南》的规定进行确
认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信
息。
42
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期。
会计年度为自公历1月1日起至12月31日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为
进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计
入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合
并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发
行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。
本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余
额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益
在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别
财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方
开始实施控制时即以目前的状态存在。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动
风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司所发生的外币业务中，外币兑换业务按照交易实际采用的汇率进行折算，其他外币业务均以业务发生当月一日中
国人民银行公布的汇率折合为人民币记账。资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借
款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。
外币非货币性项目，采用交易发生日的汇率折算，不改变其记账本位币金额。
货币性项目是指本公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付的负债，非货币性项目是指货币性项
目以外的项目。
（2）外币财务报表的折算
外币财务报表这算时，用资产负债表日的即期汇率对外币资产负债表、利润表和现金流量表进行折算。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
本公司根据业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产；其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；当本公司收取金融资产现金流量的合同权利终止，
或金融资产已经转移，且符合金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产；当本公司金融负债的现时义务全部或部分已
经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本公司对交易性金融资产和交易性金融负债以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价
值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项、持有至到期投资和其他金融负债以摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
金融资产转移满足下列条件的，终止确认该金融资产：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入
方的；公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。
金融资产转移的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产的账面价值减去因转移而收到的
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对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益；金融资产部分转移满足终止确认条件的，应
当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将有
关差额计入当期损益；
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现在时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值
与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定
其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。
本公司对单项金额重大（余额超过100万元确认为重大）的应收款项，以及单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款
项，进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。本公司对不单独进行减
值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，按以期末余额的账龄作为信用风险特征，按账龄组合采用账龄分
析法计提坏账准备。具体计提比例如下：
账 龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 20%
2至3年 50%
3年以上 100%
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 余额超过 100 万元确认为重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 账龄分析法计提坏账准备
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（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
一年以内应收款 账龄分析法 以应收款赊销账期为依据
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 20% 20%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 以应收款赊销账期为依据
坏账准备的计提方法 账龄分析法计提坏账准备
11、存货
（1）存货的分类
公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
公司对发出存货采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成
本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
提取。
库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
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为基础计算。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并
方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资初始投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方在
购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易
分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。
除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接
相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认
对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。子
公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。 对
合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；
联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。
本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要
分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回
金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，
可以通过权益转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其
他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投
资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。
本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计
提折旧或摊销。
本公司于资产负债表日对投资性房地产进行检查，如发现存在减值迹象，则计算可收回金额，按可收回金额低于其账面
价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基
础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够
可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 年 5% 4.75%
机器设备 10 年 5% 9.50%
电子设备 5年 5% 19.00%
运输设备 5年 5% 19.00%
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可收回
金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。
（5）其他说明
无
15、在建工程
（1）在建工程的类别
按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款
等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括
应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定
资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对在建工程进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收
回金额低于账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的
借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所
产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备
以下三个条件时开始资本化：
资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可
销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，
直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计
算确定。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的初始计量
无形资产按照成本进行初始计量：外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定
用途所发生的其他支出；投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组
和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——
债务重组》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。
公司内部研究开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总
额，但不包括前期已经费用化的支出：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有该无形资产以
使其能够使用或出售在技术上具有可行性；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以
完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产：自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益；每年年度终了，对其
使用寿命及摊销方法进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。
项目 预计使用寿命 依据
无
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产：在持有期间不作摊销；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿
命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）无形资产减值准备的计提
公司在资产负债表日对无形资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收
回金额低于账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司的研究开发支出根据其性质及研发活动最终形成无形资产是否有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支
出，研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足条件的，确认为无形资产，不满足条件的开发阶
段条件的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支
出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
18、长期待摊费用
长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。
19、预计负债
预计负债是因或有事项可能产生的负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务
很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
公司根据或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务时所需支出的最佳估计数对预
计负债进行初始计量；在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，按照资产负债表日最佳估计数进行调整。
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20、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务
计入相关成本或费用和资本公积。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可
行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）权益工具公允价值的确定方法
公司采用授予日发行在外无限售普通股授予日公允价值与授予价格的差作为权益工具公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动及解锁数量等后续信息做出最近估计，修正预计
可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司
取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确
认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司
将其作为授予权益工具的取消处理。
21、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，即本公司将产品发往购货方，经购货方验收合格并与公司对
账无误后确认收入；
本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入本公司；
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相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
相关的经济利益很可能流入本公司；
收入的金额能够可靠地计量。
（3）确认提供劳务收入的依据
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发
生的劳务成本金额确认提供劳务收入；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，不确认提供劳务收入。
22、政府补助
（1）类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本，分为与资
产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认
相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照
税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商
誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。
递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表日，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资
产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来
期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税
所得额。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）确认递延所得税负债的依据
公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值差额（暂时性差异）计算确认。对于按
照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资
产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
24、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间直接直线法计入相关资产成本
或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开
始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作
为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
25、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
无
26、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
无
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（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
无
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 内销货物应税销售收入 17%
营业税 应税营业收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%
母公司及子公司重庆安洁电子有限公
企业所得税 15%
司之应纳税所得额
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
各分公司、分厂执行的所得税税率
全资子公司苏州福宝光电有限公司之应纳税所得额为25%。
全资子公司重庆安洁电子有限公司之应纳税所得额为15%。
控股子公司台湾安洁电子有限公司之应纳税所得额为17%。
2、税收优惠及批文
本公司（母公司）2011年11月被认定为高新技术企业，取得编号为GR201132001196的《高新技术企业证书》（有效期
三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司（母公司）2013年度企业所得税税率继续
减按15%执行。
子公司重庆安洁电子有限公司2013年1月30日收到璧山县国家税务局下发的《企业所得税涉税事项审核通知书》（璧国
税城郊审[2013]001号），准予重庆安洁电子有限公司自2012年01月01日至2020年12月31日按规定执行西部大开发减按15%
税率征税事项。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，如不符合新目录规定，按税法规定的适用税率重新计算申报。子公司
重庆安洁电子有限公司2013年度企业所得税税率减按15%执行。
3、其他说明
无
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六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
重庆安洁电子有限公司注册资本：3,000万元，经营范围：一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销
售：电子零配件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶带、塑胶制品；货物及技术进出口业务(以上经营范围国家法律、法规
禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
苏州福宝光电有限公司注册资本：15,000万元，经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：各类防护盖板、触控盖
版，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。
台湾安洁电子有限公司注册资本：829.83万元，经营范围：一般经营项目：研发、销售电脑及机器设备、信息软件、电
子材料、产品设计、无线通信机械器材、电子零组件、汽车及其零件、各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及
光电电子产品零配件。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
实质 少数 公司少
上构 股东 数股东
成对 权益 分担的
子公 中用 本期亏
子公 子公 注 期末实 持股 表决 是否 少数
业务 注册资 司净 于冲 损超过
司全 司类 册 经营范围 际投资 比例 权比 合并 股东
性质 本 投资 减少 少数股
称 型 地 额 (%) 例(%) 报表 权益
的其 数股 东在该
他项 东损 子公司
目余 益的 年初所
额 金额 有者权
益中所
享有份
额后的
余额
一般经营项目：生产销售：
电子绝缘材料、防静电纺织
品；销售：电子零配件、静
重庆
电测试仪器、TESA 胶带、
安洁 有限
重 制造 30,000, 工业胶带、塑胶制品；货物 30,000,
电子 责任 100% 100% 是
庆 业 000.00 及技术进出口业务(以上经 000.00
有限 公司
营范围国家法律、法规禁止
公司
经营的不得经营，国家法
律、法规规定应经审批而未
获审批前不得经营)。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
苏州
一般经营项目：生产、加工、
福宝 有限
苏 制造 150,000 销售：各类防护盖板、触控 150,000
光电 责任 100% 100% 是
州 业 ,000.00 盖版，各类铭板，各类绝缘 ,000.00
有限 公司
片及光电电子产品零配件。
公司
一般经营项目：研发、销售
电脑及机器设备、信息软
台湾
件、电子材料、产品设计、
安洁 有限
台 制造 8,298,3 无线通信机械器材、电子零 6,285,5
电子 责任 75% 75% 是
湾 业 00 组件、汽车及其零件、各类 00.00
有限 公司
防护盖板、触控盖板，各类
公司
铭板，各类绝缘片及光电电
子产品零配件。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
名称 期末净资产 本期营业收入 本期净利润
台湾安洁电子有限公司 5,927,438.42 24,061.07 -1,489,323.86
注：台湾安洁电子有限公司系本公司（母公司）于2013年1月投资新设。
2、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
台湾安洁电子有限公司 5,927,438.42 -1,489,323.86
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
无
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 10,004.78 -- -- 14,508.22
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
人民币 -- -- 10,004.78 -- -- 14,508.22
银行存款： -- -- 687,942,986.29 -- -- 656,919,356.03
人民币 -- -- 659,741,375.53 -- -- 637,265,855.13
美元 4,564,327.57 6.1787 28,201,610.76 3,126,799.92 6.2855 19,653,500.90
合计 -- -- 687,952,991.07 -- -- 656,933,864.25
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末，货币资金中无质押、冻结等使用受到限制情况。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
应收银行承兑汇票 8,180.67 0.00
合计 8,180.67
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
161,348,67 8,065,612.6 262,463,9 13,144,795.7
一年以内应收账款 100% 5% 100% 5%
7.92 3 15.03 7
161,348,67 8,065,612.6 262,463,9 13,144,795.7
组合小计 100% 5% 100% 5%
7.92 3 15.03 7
161,348,67 8,065,612.6 262,463,9 13,144,795.7
合计 -- -- -- --
7.92 3 15.03 7
应收账款种类的说明
注：公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
58
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 161,348,677.92 100% 8,065,612.63 262,368,505.89 99.96% 13,118,425.30
1至2年 71,113.66 0.03% 14,222.73
2至3年 24,295.48 0.01% 12,147.74
合计 161,348,677.92 -- 8,065,612.63 262,463,915.03 -- 13,144,795.77
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
顺达电子科技（苏州）
客户 33,159,767.13 1 年以内 20.55%
有限公司
鸿富锦精密电子（成都）
客户 29,730,995.20 1 年以内 18.43%
有限公司
新普科技股份有限公司 客户 21,661,127.68 1 年以内 13.43%
深圳富泰华工业有限公
客户 12,638,633.54 1 年以内 7.83%
司
昌硕（上海）有限公司 客户 8,557,764.20 1 年以内 5.3%
合计 -- 105,748,287.75 -- 65.54%
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
59
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
一年内其他应收款 1,593,191.76 100% 79,659.59 5% 495,991.78 100% 24,721.59 5%
组合小计 1,593,191.76 100% 79,659.59 5% 495,991.78 100% 24,721.59 5%
合计 1,593,191.76 -- 79,659.59 -- 495,991.78 -- 24,721.59 --
其他应收款种类的说明
注：公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
一年以内 1,593,191.76 100% 79,659.59 495,991.78 100% 24,721.59
合计 1,593,191.76 -- 79,659.59 495,991.78 -- 24,721.59
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
无
说明
无
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
60
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
新厂项目民工工资保证
民工工资保证金 600,000.00 1 年以内 37.66%
金
新厂项目安全文明措施
安全文明措施费 288,671.40 1 年以内 18.12%
费
职工社保养老金 代扣养老金 181,944.80 1 年以内 11.42%
代扣代缴住房公积金 代扣住房公积金 138,096.00 1 年以内 8.67%
中国石化（苏州）加油
汽油充值卡未开票 120,000.00 1 年以内 7.53%
站
合计 -- 1,328,712.20 -- 83.4%
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 31,501,671.50 100% 8,137,944.13 83.16%
1至2年 1,196,779.23 12.23%
2至3年 450,907.80 4.61%
合计 31,501,671.50 -- 9,785,631.16 --
预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
璧山县公共资源交易中
政府土地交易办事机构 20,400,000.00 1 年以内 正常
心
钦扬科技股份有限公司 设备供应商 6,234,510.43 1 年以内 正常
中国人民共和国苏州海
政府机关 2,874,949.30 1 年以内 正常
关驻吴县办事处
江苏省电力公司苏州供
电力供应商 859,758.97 1 年以内 正常
电公司
重庆两山建设投资有限 土建公司 315,000.00 1 年以内 正常
61
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司
合计 -- 30,684,218.70 -- --
预付款项主要单位的说明
无
（3）预付款项的说明
无
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 23,912,752.75 23,912,752.75 21,412,771.78 21,412,771.78
在产品 6,019,477.01 6,019,477.01 8,362,181.22 8,362,181.22
库存商品 31,797,977.00 31,797,977.00 62,584,306.49 62,584,306.49
半成品 9,634,947.45 9,634,947.45 12,434,951.91 12,434,951.91
合计 71,365,154.21 71,365,154.21 104,794,211.40 104,794,211.40
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他流动资产 130,187,447.04 0.00
合计 130,187,447.04
其他流动资产说明
报告期内其他流动资产较年初增加130,187,444.04元，主要为报告期内公司使用自有资金130,000,000.00元购买保本保收
益理财产品。
8、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 213,216,217.33 18,281,787.44 219,097.17 231,278,907.60
62
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
其中：房屋及建筑物 78,039,629.99 1,287,880.00 0.00 79,327,509.99
机器设备 112,941,165.90 15,332,631.65 219,097.17 128,054,700.38
运输工具 9,086,769.81 446,237.82 0.00 9,533,007.63
电子设备及其他 13,148,651.63 1,215,037.97 0.00 14,363,689.60
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 31,880,290.92 9,930,722.57 31,788.45 41,779,225.04
其中：房屋及建筑物 7,082,613.53 1,864,826.27 0.00 8,947,439.80
机器设备 17,597,656.52 5,971,771.31 31,788.45 23,537,639.38
运输工具 3,366,366.70 834,484.38 0.00 4,200,851.08
电子设备及其他 3,833,654.17 1,259,640.61 0.00 5,093,294.78
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 181,335,926.41 -- 189,499,682.56
其中：房屋及建筑物 70,957,016.46 -- 70,380,070.19
机器设备 95,343,509.38 -- 104,517,061.00
运输工具 5,720,403.11 -- 5,332,156.55
电子设备及其他 9,314,997.46 -- 9,270,394.82
四、固定资产账面价值合计 181,335,926.41 -- 189,499,682.56
其中：房屋及建筑物 70,957,016.46 -- 70,380,070.19
机器设备 95,343,509.38 -- 104,517,061.00
运输工具 5,720,403.11 -- 5,332,156.55
电子设备及其他 9,314,997.46 -- 9,270,394.82
本期折旧额 9,930,722.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,668,009.78 元。
9、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待安装设备 2,991.45 2,991.45 15,384.62 15,384.62
预付重庆安洁厂房前期设计
672,027.00 672,027.00 606,962.00 606,962.00
费用
合计 675,018.45 675,018.45 622,346.62 622,346.62
63
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
无
在建工程项目变动情况的说明
不适用。
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
无
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
无
（5）在建工程的说明
在建工程未发生减值情况，故未计提减值准备。
期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。
10、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 12,609,284.22 993,781.20 13,603,065.42
光福新厂区土地使用权 11,675,609.00 11,675,609.00
管理软件 933,675.22 66,581.20 1,000,256.42
重庆新厂区土地使用权 927,200.00 927,200.00
二、累计摊销合计 1,267,630.35 223,150.79 1,490,781.14
光福新厂区土地使用权 875,670.75 116,756.10 992,426.85
管理软件 391,959.60 106,394.69 498,354.29
64
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
重庆新厂区土地使用权
三、无形资产账面净值合计 11,341,653.87 770,630.41 12,112,284.28
光福新厂区土地使用权 10,799,938.25 -116,756.10 10,683,182.15
管理软件 541,715.62 -39,813.49 501,902.13
重庆新厂区土地使用权 927,200.00 927,200.00
四、无形资产账面价值合计 11,341,653.87 770,630.41 12,112,284.28
光福新厂区土地使用权 10,799,938.25 -116,756.10 10,683,182.15
管理软件 541,715.62 -39,813.49 501,902.13
重庆新厂区土地使用权 927,200.00 927,200.00
本期摊销额 223,150.79 元。
11、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
重庆安洁厂房装
136,087.54 90,724.98 45,362.56
修
重庆安洁厂房租
49,326.01 202,836.13 100,035.04 152,127.10
金
台湾安洁开办费 369,697.83 369,697.83
合计 185,413.55 572,533.96 190,760.02 567,187.49 --
长期待摊费用的说明
无
12、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
应收账款坏账准备 1,218,215.16 1,971,719.37
小计 1,218,215.16 1,971,719.37
递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
65
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 8,120,550.63 13,144,795.77
合计 8,120,550.63 13,144,795.77
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
无
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
应收账款坏账准备 8,120,550.63 13,144,795.77
小计 8,120,550.63 13,144,795.77
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 1,218,215.16 1,971,719.37
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位： 元
项目 本期互抵金额
无
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
13、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 13,169,517.36 -5,024,245.14 8,145,272.22
66
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 13,169,517.36 -5,024,245.14 8,145,272.22
资产减值明细情况的说明
无
14、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他非流动资产 40,008.42
合计 40,008.42
其他非流动资产的说明
主要为公司控股子公司台湾安洁电子有限公司利息收益暂扣税额及留抵增值税额。
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
信用借款 95,878,263.57
合计 95,878,263.57
短期借款分类的说明
上述借款全部为公司以信用为担保条件的美元贷款， 贷款期限为6个月左右的短期借款。
16、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 122,875.13
合计 122,875.13
下一会计期间将到期的金额 122,875.13 元。
应付票据的说明
无
17、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
67
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1 年以内 39,353,527.89 99,632,480.47
1－2 年 109,088.75
2－3 年
3 年以上
合计 39,353,527.89 99,741,569.22
（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
18、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 83,526.83 30,454.39
1－2 年 47,723.04
2－3 年
3 年以上
合计 83,526.83 78,177.43
（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
19、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
9,211,120.19 28,349,642.95 30,738,821.48 6,821,941.66
贴和补贴
二、社会保险费 4,399,130.64 4,399,130.64
三、住房公积金 823,836.06 823,836.06
四、其他 242,829.00 60,000.00 65,848.00 236,981.00
合计 9,453,949.19 33,632,609.65 36,027,636.18 7,058,922.66
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 236,981.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司每月应付职工薪资发放日为15日，财务部门根据人力资源部门具体的工资标准计算公司明细人员工资，财务部门根
据人力资源部门的工资总额进行资金规划，通过银行统一支付员工工资。
20、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -114,454.97 1,451,676.04
企业所得税 7,484,938.63 5,702,997.81
个人所得税 295,774.77 62,542.11
城市维护建设税 1,249.58 300,566.04
房产税 367,246.89
土地使用税 66,634.00
教育费附加 1,249.58 300,566.04
印花税 9,155.70 14,591.50
合计 7,677,913.29 8,266,820.43
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
21、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 295,673.25 205,830.71
1－2 年
2－3 年 3,000.00
合计 295,673.25 208,830.71
（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（3）金额较大的其他应付款说明内容
无
69
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
22、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
其他流动负债 624,296.39
合计 624,296.39
其他流动负债说明
主要为公司控股子公司台湾安洁电子有限公司应纳增值税额及暂未付房租及房租税金。
23、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
搬迁补偿费 201,089.85 201,089.85
合计 201,089.85 201,089.85
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
注：2010年7月，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议两
年内自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块迁出，由政府给予2,279.95万元的补偿。2010年11月本公司开始实施搬
迁。2010年12月，本公司已收到搬迁补偿款1,000.00万元，并将搬迁相关资产净值8,999,912.24元、搬迁已发生的清理支出
798,997.91元结转递延收益。剩余1,279.95万元补偿款尚待政府部门安排资金支付。
24、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 120,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 180,000,000.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
股本增加原因：公司新增股本60,000,000.00元，为公司2013年5月20日执行2012年度股利分配方案以资本公积金10股转
增5股，同时于2013年6月8日经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具―苏公W［2013］B061号‖报告验资确认。
25、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 701,952,841.75 60,000,000.00 641,952,841.75
合计 701,952,841.75 60,000,000.00 641,952,841.75
资本公积说明
70
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
公积金减少原因：公司于2013年5月20日以120,000,000.00股本，每10股转增5股，使公积金减少60,000,000.00元。
26、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 34,221,802.28 34,221,802.28
合计 34,221,802.28 34,221,802.28
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期盈余公积增加额系根据本期母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。
27、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 242,636,075.22 --
调整后年初未分配利润 242,636,075.22 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 77,058,698.89 --
应付普通股股利 48,000,000.00
期末未分配利润 271,694,774.11 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
无
28、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 274,895,693.78 254,917,851.53
其他业务收入 497,926.09 92,104.16
71
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
营业成本 164,794,426.75 136,071,901.04
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业产品（消费电子产品部件） 274,895,693.78 164,794,426.75 254,917,851.53 136,071,901.04
合计 274,895,693.78 164,794,426.75 254,917,851.53 136,071,901.04
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电脑产品 242,230,855.35 143,972,301.40 228,089,144.10 117,352,944.16
通讯产品 28,862,315.04 18,032,926.69 19,745,714.97 14,273,488.74
其他产品 3,802,523.39 2,789,198.66 7,082,992.46 4,445,468.14
合计 274,895,693.78 164,794,426.75 254,917,851.53 136,071,901.04
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
外销 235,808,232.70 140,739,493.00 246,920,837.20 132,038,580.66
内销 39,087,461.08 24,054,933.75 7,997,014.33 4,033,320.38
合计 274,895,693.78 164,794,426.75 254,917,851.53 136,071,901.04
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
顺达电子科技（苏州）有限公司 40,204,940.13 14.63%
鸿富锦精密电子（成都）有限公
39,586,477.32 14.4%
司
新普科技股份有限公司 35,150,752.62 12.79%
深圳富泰华工业有限公司 33,584,358.02 12.22%
72
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
昌硕（上海）有限公司 19,276,692.97 7.01%
合计 167,803,221.06 61.05%
营业收入的说明
无
29、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 600,146.10 74,697.59
教育费附加 600,146.10 74,697.59
合计 1,200,292.20 149,395.18 --
营业税金及附加的说明
公司以当月缴纳增值税的5%计提城市维护建设税，公司以当月缴纳增值税的5%计提教育费附加。
30、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输费用 1,646,632.77 1,419,451.21
职工薪酬 2,372,316.22 2,042,732.74
折旧费 203,788.64 196,830.12
报关费 191,626.38 151,674.51
市场推广费 234,609.32 186,797.23
其他 177,443.34 69,414.74
合计 4,826,416.67 4,066,900.55
31、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研究开发费 12,159,596.65 14,281,181.88
职工薪酬 7,770,228.81 7,054,146.78
折旧费 1,580,007.02 1,238,645.84
税费 1,044,890.50 869,500.28
办公费 888,438.17 697,999.10
差旅费 188,046.26 101,168.50
73
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业务招待费 347,514.08 226,154.91
中介机构费 882,963.99 642,497.67
无形资产摊销 218,022.59 183,793.23
其他 710,467.94 575,718.86
合计 25,790,176.01 25,870,807.05
32、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 576,378.30
减：利息收入 -7,861,909.42 -4,773,790.85
汇兑损失 4,576,082.36 -905,110.21
手续费支出 65,462.09 59,586.08
其他 -198,866.37
合计 -2,842,853.04 -5,619,314.98
33、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
持有至到期投资取得的投资收益 1,404,845.12
合计 1,404,845.12
34、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -5,024,245.14 473,821.32
合计 -5,024,245.14 473,821.32
35、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
74
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 30,000.00
其中：固定资产处置利得 30,000.00
政府补助 1,862,567.00 2,454,600.00
其他 373,270.58 1,246.00
合计 2,265,837.58 2,455,846.00
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
2012 年度苏州市级工业产业转型
1,125,000.00 吴财企（2012）95 号
升级专项扶持资金
吴中区企业转型升级专项资金 100,000.00 吴财企（2013）6 号
吴中区第九批科技发展计划项目 吴科计（2012）79 号 吴财科（2012）
50,000.00
经费 84
纳税大户奖励奥迪轿车一辆 297,567.00 吴委发（2013）11 号
2012 年度第二批吴中区商务发展
290,000.00 吴财企（2013）25 号
专项资金
吴中财政上市辅助款 300,000.00 吴财企（2011）74 号
政府奖励苏州本旺汽车-轿车 94,275.00 吴委发（2012）6 号
企业上市奖励款 2,000,000.00 吴财企（2012）13 号
政府奖励 5,725.00 吴中区机关事务管理局
苏州光福财政-苏州名牌产品奖励 3,000.00 吴政办（2012）303 号
苏州光福财政-新上市企业奖励 50,000.00 吴财预（2012）13 号
重庆安洁收到政府补贴款 1,600.00 重庆市璧人社发（2011）520 号
合计 1,862,567.00 2,454,600.00 --
营业外收入说明
公司本期政府补助收入主要为―2012年度苏州市级工业产业转型升级专项扶持资金‖及―纳税大户奖励‖。
36、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
其中：固定资产处置损失 81,032.06 4,250.40
75
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
其他 800.59
合计 81,832.65 4,250.40
营业外支出说明
公司营业外支出主要为处置报废设备。
37、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 12,798,385.14 14,604,811.62
递延所得税调整 753,503.41 -71,073.20
合计 13,551,888.55 14,533,738.42
38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益按如下公式计算：
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通
股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或
债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报
告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
本公司2013上半年基本每股收益计算过程如下表：
项目 序号 金额
归属于公司普通股股东的净利润 1 77,058,698.89
归属于公司普通股股东的非经常性损益 2 1,860,743.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3 75,197,955.35
期初股份总数 4 120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 60,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 6 —
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 —
因回购等减少股份数 8 —
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 —
报告期缩股数 10 —
报告期月份数 11 6
发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10 180,000,000.00
基本每股收益 13=1/12 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 14=3/12 0.42
（2）报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。
76
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39、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
财务费用中的利息收入 962,470.10
营业外收入中的政府补助 1,595,000.00
其他营业外收入 191,302.96
其他往来中的暂收款 1,197,487.25
合计 3,946,260.31
收到的其他与经营活动有关的现金说明
收到的其他与经营活动有关的现金主要是银行存款利息收入以及补贴款
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
期间费用中的其他付现支出 3,846,717.55
营业外支出中的其他付现支出
其他往来款项中的其他付现金额 1,012,704.00
合计 4,859,421.55
支付的其他与经营活动有关的现金说明
支付的其他与经营活动相关的现金主要为财务费用支付的现金、销售管理费用支付的现金和营业外支出支付的现金。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
理财产品到期返回本金及收到理财收益 189,404,845.12
合计 189,404,845.12
收到的其他与投资活动有关的现金说明
收到的其他与投资活动有关的现金主要为理财产品到期收回本金及利息。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
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理财产品到期后的重新购买支付现金 318,000,000.00
合计 318,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
支付的其他与投资活动有关的现金主要为滚动购买理财产品本金。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
募集资金专户利息收入 6,452,354.68
合计 6,452,354.68
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
收到的其他与筹资活动有关的现金为募集资金专户利息收入。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付中国证券登记结算有限责任公司深圳公司手续费 107,591.07
合计 107,591.07
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
支付的其他与筹资活动有关的现金为支付中国结算中心的代发股利手续费。
40、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 76,686,367.92 81,914,302.71
加：资产减值准备 -5,024,245.14 473,821.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,836,792.06 6,657,866.94
无形资产摊销 223,150.79 188,921.43
长期待摊费用摊销 190,760.02 186,558.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
81,032.06
以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） -2,842,853.04 -1,768,613.65
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递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 753,504.21 -71,073.20
存货的减少（增加以―－‖号填列） 33,429,057.19 -2,836,192.21
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） 101,372,572.54 -8,753,003.46
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -63,592,873.29 -2,183,185.40
经营活动产生的现金流量净额 151,113,265.32 73,809,402.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 687,952,991.07 638,009,681.20
减：现金的期初余额 656,933,864.25 619,468,708.18
现金及现金等价物净增加额 31,019,126.82 18,540,973.02
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 687,952,991.07 656,933,864.25
其中：库存现金 10,004.78 14,508.22
可随时用于支付的银行存款 687,942,986.29 656,919,356.03
二、期末现金及现金等价物余额 687,952,991.07 656,933,864.25
现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
有限责任公 3,000.00 万
重庆安洁 控股子公司 重庆 王春生 制造业 100% 100% 58425216-3
司 元
有限责任公 15,000.00
福宝光电 控股子公司 苏州 许强 制造业 100% 100% 59561241-9
司 万元
有限责任公
台湾安洁 控股子公司 台湾 吕正南 制造业 829.83 万元 75% 75% 54122064
司
2、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
苏州鸿钜精密机械有限公司（以下简称" 王春生持有其 25%的股权。 791986581
79
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
鸿钜精密"）
苏州鸿钜金属制品有限公司（以下简称"
鸿钜精密持有其 60%的股权。 793321612
鸿钜金属"）
苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称"
鸿钜精密持有其 20%的股权。 766522646
鸿硕模具"）
本企业的其他关联方情况的说明
无
九、其他重要事项
1、其他
待结算搬迁补偿款
1、2010年7月，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁补偿协议书，协议约定本公司自签订协议两
年内自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块迁出，由政府给予2,279.95万元的补偿。2010年12月末本公司完成搬迁。
2010年12月，本公司已收到搬迁补偿款1,000.00万元，并将搬迁相关资产净值8,999,912.24元、搬迁已发生的清理支出
798,997.91元结转递延收益。2013年8月9日,本公司收到政府支付的剩余补偿款1,279.95万元。
2、2013年7月19日，本公司与苏州市吴中区人民政府香山街道办事处签订拆迁协议书，协议约定本公司迁出坐落于香
山街道工业园内厂房，由政府给予500.91万元的补偿。2013年7月，本公司完成搬迁，将搬迁相关资产净值122.66元及相关搬
迁已发生的清理支出结转递延收益。2013年8月9日，本公司收到政府支付的上述搬迁补偿款500.91万元。
上述两项拆迁事项完成以后，公司将拆迁收入款扣除拆迁成本后的余额1678.31元计入递延收益，并自2013年8月起按
照公司搬迁新建厂房的剩余折旧年限分期转销计入期间收益。该会计处理对公司业绩的影响已经包含在2013年1-9月预测业
绩中。
除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。
十、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
一年以内应收账款 160,573,049.92 100% 8,024,790.31 5% 260,872,113.91 100% 13,058,768.18 5%
组合小计 160,573,049.92 100% 8,024,790.31 5% 260,872,113.91 100% 13,058,768.18 5%
合计 160,573,049.92 -- 8,024,790.31 -- 260,872,113.91 -- 13,058,768.18 --
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
应收账款种类的说明
注：公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
160,573,049.92 100% 8,024,790.31 260,776,704.77 99.96% 13,032,397.71
计
1至2年 71,113.66 0.03% 14,222.73
2至3年 24,295.48 0.01% 12,147.74
合计 160,573,049.92 -- 8,024,790.31 260,872,113.91 -- 13,058,768.18
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
顺达电子科技（苏州）
客户 33,159,767.13 1 年以内 20.65%
有限公司
鸿富锦精密电子（成都）
客户 29,730,995.20 1 年以内 18.52%
有限公司
新普科技股份有限公司 客户 21,661,127.68 1 年以内 13.49%
81
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳富泰华工业有限公
客户 12,638,633.54 1 年以内 7.87%
司
昌硕（上海）有限公司 客户 8,557,764.20 1 年以内 5.33%
合计 -- 105,748,287.75 -- 65.86%
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
按照账龄组合计提坏账准
649,267.00 100% 32,463.35 5% 5,778,315.35 100% 23,837.77 5%
备的其他应收款
组合小计 649,267.00 100% 32,463.35 5,778,315.35 100% 23,837.77
合计 649,267.00 -- 32,463.35 -- 5,778,315.35 -- 23,837.77 --
其他应收款种类的说明
注：公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 649,267.00 100% 32,463.35 5,778,315.35 100% 23,837.77
合计 649,267.00 -- 32,463.35 5,778,315.35 -- 23,837.77
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
82
苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
职工社保养老金 代扣养老金 181,944.80 1 年以内 28.02%
代扣代缴住房公积金 代扣住房公积金 138,096.00 1 年以内 21.27%
中石化（苏州）加油站 汽油充值卡未开票 120,000.00 1 年以内 18.48%
唐春雷 购房借款 94,300.00 1 年以内 14.52%
代扣代缴失业医疗保险 代扣失业医疗保险金 73,519.30 1 年以内 11.32%
合计 -- 607,860.10 -- 93.61%
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
重庆安洁
30,000,00 30,000,00
电子有限 100% 100%
0.00 0.00
公司
苏州福宝
150,000,0 150,000,0
光电有限 100% 100%
00.00 00.00
公司
台湾安洁
6,285,500 6,285,500
电子有限 0.00 75% 75%
.00 .00
公司
180,000,0 6,285,500 186,285,5
合计 -- -- -- --
00.00 .00 00.00
长期股权投资的说明
无
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4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 273,952,287.64 254,795,994.70
其他业务收入 497,926.09 92,104.16
合计 274,450,213.73 254,888,098.86
营业成本 164,234,811.20 136,108,754.54
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业产品（消费电子产品部
273,952,287.64 164,234,811.20 254,795,994.70 136,108,754.54
件）
合计 273,952,287.64 164,234,811.20 254,795,994.70 136,108,754.54
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电脑产品 241,526,568.06 143,313,668.38 228,089,144.10 117,352,944.16
通讯产品 28,862,315.04 18,032,926.69 19,745,714.97 14,273,488.75
其他产品 3,563,404.54 2,888,216.13 6,961,135.63 4,482,321.63
合计 273,952,287.64 164,234,811.20 254,795,994.70 136,108,754.54
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
外销 235,808,232.70 140,739,493.00 246,920,837.15 132,080,653.55
内销 38,144,054.94 23,495,318.20 7,875,157.55 4,028,100.99
合计 273,952,287.64 164,234,811.20 254,795,994.70 136,108,754.54
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
顺达电子科技（苏州）有限公司 40,204,940.13 14.68%
鸿富锦精密电子（成都）有限公司 39,586,477.32 14.45%
新普科技股份有限公司 35,150,752.62 12.83%
深圳富泰华工业有限公司 33,584,358.02 12.26%
昌硕（上海）有限公司 19,276,692.97 7.04%
合计 167,803,221.06 61.26%
营业收入的说明
公司报告期内收入与去年同期基本保持稳定，略有增长，前五名客户占公司整体收入比重较大。
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益 1,404,845.12
合计 1,404,845.12
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 76,795,727.45 82,321,311.04
加：资产减值准备 -5,025,352.29 473,821.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,322,111.46 6,193,663.01
无形资产摊销 223,150.79 188,921.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
81,032.06
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -545,470.12 -1,719,094.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 753,802.85 -71,073.20
存货的减少（增加以“－”号填列） 33,321,009.50 -2,917,702.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 107,789,608.12 -8,531,974.91
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -63,346,569.29 -1,914,912.09
经营活动产生的现金流量净额 159,396,050.53 74,022,960.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 528,974,144.78 488,060,042.61
减：现金的期初余额 480,799,408.29 618,367,438.86
现金及现金等价物净增加额 48,174,736.49 -130,307,396.25
十一、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,032.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,862,567.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,469.99
减：所得税影响额 323,261.39
合计 1,860,743.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.82% 0.43 0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
6.66% 0.42 0.42
的净利润
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 期末 期初 期末比期初 增减变动主要原因
（本期） （上期） （本期比上期）
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
金额（元） 金额（元） 增减金额 增减比例
（%）
应收账款 153,283,065.29 249,319,119.26 -96,036,053.97 -38.52 报告期内公司持续加强了应收账款管理
工作，加速了赊销款入账工作
预付账款 31,501,671.50 9,785,631.16 21,716,040.34 221.92 报告期内子公司预付土地购买款及母公
司设备预付款增加所致
存货 71,365,154.21 104,794,211.40 -33,429,057.19 -31.90 报告期内公司持续加强存货管理，对供应
商的送货进行了有效管控，同时对生产采
取了更加严格的订单生产模式，从而减少
的公司存货
其他流动资 130,187,447.04 - 130,187,447.04 100.00 报告期内公司根据自身资金情况，为了提
产 升资金使用效率，使用了部分自有资金进
行银行保本保收益理财业务所致
短期借款 95,878,263.57 - 95,878,263.57 100.00 报告期内公司根据实际的经营情况，向银
行申请了进口押汇的美元贷款支付公司
进口材料货款所致
应付账款 39,353,527.89 99,741,569.22 -60,388,041.33 -60.54 报告期内公司支付到期赊销供货商货款
同时持续加强存货管理所致
实收资本（股 180,000,000.00 120,000,000.00 60,000,000.00 50.00 报告期内公司实施了2012年度利润分配
本） 方案：资本公积金10股转增5股使公司实
收资本（股本）增加所致
财务费用 -2,842,853.04 -5,619,314.98 2,776,461.94 -49.41 报告期内公司募集资金持续使用后，利息
性收益减少，同时报告期内公司主要的销
售结算方式为美金，本期人民币对美金持
续升值，使公司承担了较大的汇兑损失所
致
资产减值损 -5,024,,245.14 473,821.32 -5,498,066.46 -1160.37 报告期内公司应收账款较年初减少，从而
失 冲减了前期计提的坏账准备所致
投资收益 1,404,845.12 - 1,404,845.12 100.00 报告期内公司使用自有资金理财产生的
投资收益所致
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第九节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件置备地点：公司证券部。
苏州安洁科技股份有限公司
法定代表人：吕莉
二〇一三年八月十四日
88