苏州安洁科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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苏州安洁科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管
人员)周维江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 304,350,462.26 145,250,926.99 109.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,410,414.51 30,525,281.23 9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,662,295.31 28,871,559.85 9.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 42,386,729.00 29,618,451.50 43.11%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
加权平均净资产收益率 2.54% 2.53% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,331,781,256.64 2,335,277,426.64 -0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,303,658,584.32 1,280,003,809.92 1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,615.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,586,517.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542,708.68
减：所得税影响额 308,491.62
合计 1,748,119.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,101
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕莉 境内自然人 37.90% 68,614,088 51,460,566
王春生 境内自然人 26.85% 48,600,000 36,450,000
郭彬 境内自然人 0.59% 1,063,800
广州暨南投资有
境内自然人 0.54% 983,463
限公司
刘永荫 境内自然人 0.45% 813,000
刘自明 境内自然人 0.44% 804,200
冯超秋 境内自然人 0.44% 789,818
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人 0.44% 788,900
票型证券投资基
金
张嘉恒 境内自然人 0.39% 704,200
程润春 境内自然人 0.26% 469,205
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
吕莉 17,153,522 人民币普通股 17,153,522
王春生 12,150,000 人民币普通股 12,150,000
郭彬 1,063,800 人民币普通股 1,063,800
广州暨南投资有限公司 983,463 人民币普通股 983,463
刘永荫 813,000 人民币普通股 813,000
刘自明 804,200 人民币普通股 804,200
冯超秋 789,818 人民币普通股 789,818
招商银行股份有限公司－光大保
德信优势配置股票型证券投资基 788,900 人民币普通股 788,900
金
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张嘉恒 704,200 人民币普通股 704,200
程润春 469,205 人民币普通股 469,205
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、损益项目变动说明
单位：人民币 元
项目 报告期内 上年同期 增减变动 变动原因说明
率
营业收入 304,350,462.26 145,250,926.99 109.53% 主要为报告期内，公司的合并报表范围增加，
新增合并普胜科技、新星控股，使报告期内公
司营业收入大幅度增长所致。
营业成本 227,827,613.17 101,197,171.62 125.13% 主要为报告期内，随着销售收入的增长，对应
销售成本同比例变动所致。
销售费用 7,025,204.49 3,722,662.57 88.71% 主要为报告期内，公司客户增多，快递费用增
加所致，同时合并范围增加以后对应增长。
管理费用 36,652,271.19 13,033,089.34 181.22% 主要为报告期内，公司运营规模扩大，管理性
人员增加，薪资支出增长，同时报告期内合并
报表范围增加后的对应增长。
资产减值损失 -3,730,698.01 -759,478.35 391.22% 主要为报告期内，公司收回旺季客户货款使公
司的应收账款下降，减少了坏账损失的计提金
额所致。
投资收益 895,718.81 2,616,635.90 -65.77% 主要为报告期内，公司自有资金减少，使用自
有资金理财收益减少所致。
营业外收入 3,096,340.15 2,047,509.65 51.22% 主要为报告期内，公司收到的当地政府的财政
补贴增长所致。
2、资产负债项目变动说明
单位：人民币 元
项目 报告期末 报告期初 增减变动率 备注说明
预付款项 20,916,505.70 5,514,778.60 279.28% 主要为报告期内，公司增加先进的自动化设
备，投入采购规模增大，预付设备供应商货款
增加所致。
其他流动资产 21,871,729.70 73,034,529.40 -70.05% 主要为报告期内，公司自有资金减少，使用自
有资金理财收益下降所致。
应付职工薪酬 22,327,008.84 34,623,528.92 -35.51% 主要为报告期内，公司发放了2014年度计提的
奖金金额所致。
外币汇兑损益差 -10,653,939.44 -903,353.60 1079.38% 主要为报告期内，公司的合并报表范围扩大，
额（其他综合收 子公司增加且跨国，使用的外币种类增长，报
益） 告期内外汇汇率波动较大所致。
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3、现金流量项目变动说明
单位：人民币 元
项目 报告期内 上年同期 增减变动 变动原因说明
率
经营活动产生的现金 42,386,729.00 29,618,451.50 43.11% 主要为报告期内，公司销售规模扩大，收回
流量净额 营业款增加所致。
投资活动产生的现金 24,849,626.51 -65,114,540.59 -138.16% 主要为报告期内，公司使用自有资金购买理
流量净额 财产品资金流减少所致。
筹资活动产生的现金 44,115,806.70 31,854,670.53 38.49% 主要为报告期内，公司向银行申请的补充流
流量净额 动资金借款增长所致。
汇率变动对现金及现 -5,069,915.63 241,766.66 -2197.03% 主要为报告期内，公司子公司增加，使用外
金等价物的影响 币量增加，跨国货币折算后的差异增长所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年8月5日，公司披露了《2014年度非公开发行A股股票预案》、《关于签订<附条件股份购买协议的意向书>的公告》、
《复牌公告》等公告，公司股票于2014年8月5日开市起复牌，恢复正常交易。
2014年9月13日，公司披露了《2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）》、《签署<关于Supernova Holdings
(Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议>的公告》、关于收购目标公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. （以下简
称“新星控股”）的《审计报告》、《合并盈利预测审核报告》、《评估报告》等公告。公司拟向不超过十名特定投资者发行
不超过26,976,307股股票，发行价格不低于30.39元/股，募集资金总额不超过81,981万元人民币，扣除发行费用后全部作为收
购新星控股的全部价款。公司与Supernova (Cayman) Limited于2014年9月11日签署了《关于Supernova Holdings (Singapore) Pte.
Ltd.的股份之股份购买协议》。
公司于2014年10月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（141292 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2014年11月28日，公司与新星控股原股东Supernova(Cayman)Limited完成了本次交易股权交割的相关手续，至此，公司
的全资子公司香港安洁已合法持有新星控股100%的股权。
2014年12月5日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141345号），根据中国证
监会审查反馈意见，公司对有关问题已作出书面说明和解释，将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
2015年2月13日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会
的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《2014 年度非公开发行 A 股股票预案》
2014 年 08 月 05 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等公告
《2014 年度非公开发行 A 股股票预案
2014 年 09 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（补充更新稿）》等公告
《关于非公开发行股票申请获得中国证
2014 年 10 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监会受理的公告》
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关于完成 Supernova Holdings
(Singapore) Pte. Ltd.100%股权交割的公 2014 年 11 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
告
关于收到中国证监会行政许可项目审查
2014 年 12 月 06 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
反馈意见通知书的公告
关于非公开发行股票申请获得中国证监
2015 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
会发行审核委员会审核通过的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（董
事林磊、马玉燕、赵鹤鸣；监事李军、顾静；高管蒋瑞翔于 2014
年 9 月 16 日承诺，其余均为 2011 年 11 月 25 日承诺）：1、本
人（承诺人）目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营
与公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有公司股权
的相关期间内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间内，或
与公司签署的劳动合同、保密合同、竞业禁止合同的有效期间
内，本人（承诺人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合
作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范
围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代
2011
公司董事、监 表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业
首次公开发行或再 年 11 长期 严格
事、高级管理人 务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人（承
融资时所作承诺 月 25 有效 履行
员 诺人）控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义
日
务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（承诺人）
或本人（承诺人）控制的其他企业（如有）将来从事的业务与
公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人（承诺人）
将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（承
诺人）控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一
步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、
如本人（承诺人）违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根
据本承诺函依法申请强制本人（承诺人）履行上述承诺，并赔
偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（承诺
人）因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。
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关于保持公司独立性的承诺：1、承诺人将按照《公司法》、《证
券法》和其他有关法律法规对上市公司的规定，对安洁科技公
司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义
2014
公司控股股东、务，采取切实有效措施保证公司在业务、资产、财务、人员和
年 09 长期 严格
实际控制人王 机构等方面的独立；2、承诺人及其控制的企业于安洁科技公司
月 16 有效 履行
春生、吕莉 之间不存在同业竞争和/或发生显失公平的关联交易。3、本承诺
日
函自签署之日至承诺人直接或间接对公司拥有拥有控制权或重
大影响的期间持续有效；如违反上述承诺而给公司及其中小股
东造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,174.71 至 8,027.12
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
6,174.71
（万元）
2015 年 1-6 月与 2014 同期相比，公司合并报表范围增加了新星控股，合并
业绩变动的原因说明
范围的变化导致了 2015 年 1-6 月公司业绩的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,295,824.04 409,013,562.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
911,300.00 911,300.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,163.49 82,471.27
应收账款 348,215,751.78 418,625,077.96
预付款项 20,916,505.70 5,514,778.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,619,776.58 2,611,171.95
应收股利
其他应收款 35,813,742.02 37,634,009.07
买入返售金融资产
存货 238,052,221.36 219,566,713.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,871,729.70 73,034,529.40
流动资产合计 1,184,766,014.67 1,166,993,613.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 720,491,583.83 722,333,791.26
在建工程 37,732,556.77 45,648,352.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 183,048,320.51 182,250,987.96
开发支出
商誉 194,774,638.46 194,774,638.46
长期待摊费用 3,185,844.57 2,644,942.09
递延所得税资产 7,109,453.69 6,959,761.66
其他非流动资产 672,844.14 13,671,338.99
非流动资产合计 1,147,015,241.97 1,168,283,812.70
资产总计 2,331,781,256.64 2,335,277,426.64
流动负债：
短期借款 670,806,906.22 621,599,969.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,124,784.70 5,223,912.94
应付账款 189,159,634.75 253,243,437.89
预收款项 5,117.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,327,008.84 34,623,528.92
应交税费 14,567,389.21 13,132,957.59
应付利息 386,516.36 372,117.01
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应付股利
其他应付款 1,827,368.44 707,651.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,155,945.75 12,619,380.71
流动负债合计 914,355,554.27 941,528,073.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,124,323.86 2,839,685.28
长期应付职工薪酬 470,482.20
专项应付款
预计负债 19,353,700.00 19,353,700.00
递延收益 40,435,182.24 38,665,933.64
递延所得税负债 33,616,809.07 33,837,453.31
其他非流动负债
非流动负债合计 95,530,015.17 95,167,254.43
负债合计 1,009,885,569.44 1,036,695,328.20
所有者权益：
股本 181,030,000.00 181,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 661,241,041.75 661,241,041.75
减：库存股 19,353,700.00 19,353,700.00
其他综合收益 -10,653,939.44 -903,353.60
专项储备
盈余公积 61,734,000.94 61,734,000.94
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一般风险准备
未分配利润 429,661,181.07 396,255,820.83
归属于母公司所有者权益合计 1,303,658,584.32 1,280,003,809.92
少数股东权益 18,237,102.88 18,578,288.52
所有者权益合计 1,321,895,687.20 1,298,582,098.44
负债和所有者权益总计 2,331,781,256.64 2,335,277,426.64
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,845,626.26 104,219,235.94
以公允价值计量且其变动计入当
911,300.00 911,300.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 177,375,768.81 247,191,132.06
预付款项 8,445,539.21 3,983,888.44
应收利息
应收股利
其他应收款 287,813,990.92 285,879,097.54
存货 87,435,956.79 87,045,510.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,690,000.00 62,051,112.78
流动资产合计 813,518,181.99 791,281,277.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 772,455,255.25 770,587,300.00
投资性房地产
固定资产 244,313,987.05 248,664,545.69
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在建工程 448,717.93 3,975,968.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,952,620.60 12,555,129.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,368,420.22 2,930,841.20
其他非流动资产 1,504,900.00
非流动资产合计 1,035,539,001.05 1,040,218,685.63
资产总计 1,849,057,183.04 1,831,499,963.27
流动负债：
短期借款 416,404,686.22 369,228,069.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,401,810.37 128,297,861.29
预收款项
应付职工薪酬 6,503,662.55 9,605,110.20
应交税费 619,771.89 1,724,230.60
应付利息
应付股利
其他应付款 479,244.18 52,311.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 378,946.49 1,529,332.11
流动负债合计 503,788,121.70 510,436,915.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 19,353,700.00 19,353,700.00
递延收益
递延所得税负债 136,695.00 136,695.00
其他非流动负债 15,814,454.15 15,344,717.90
非流动负债合计 35,304,849.15 34,835,112.90
负债合计 539,092,970.85 545,272,028.13
所有者权益：
股本 181,030,000.00 181,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 661,241,041.75 661,241,041.75
减：库存股 19,353,700.00 19,353,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,734,000.94 61,734,000.94
未分配利润 425,312,869.50 401,576,592.45
所有者权益合计 1,309,964,212.19 1,286,227,935.14
负债和所有者权益总计 1,849,057,183.04 1,831,499,963.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 304,350,462.26 145,250,926.99
其中：营业收入 304,350,462.26 145,250,926.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,864,527.55 114,386,236.94
其中：营业成本 227,827,613.17 101,197,171.62
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,418,693.83 442,522.82
销售费用 7,025,204.49 3,722,662.57
管理费用 36,652,271.19 13,033,089.34
财务费用 -2,328,557.12 -3,249,731.06
资产减值损失 -3,730,698.01 -759,478.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
895,718.81 2,616,635.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,381,653.52 33,481,325.95
加：营业外收入 3,096,340.15 2,047,509.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 252,374.39 101,955.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,225,619.28 35,426,880.51
减：所得税费用 8,805,062.27 5,193,491.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,420,557.01 30,233,389.17
归属于母公司所有者的净利润 33,410,414.51 30,525,281.23
少数股东损益 -989,857.50 -291,892.06
六、其他综合收益的税后净额 -9,750,585.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-9,750,585.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
-9,750,585.84
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 -9,750,585.84
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,669,971.17 30,233,389.17
归属于母公司所有者的综合收益
23,659,828.67 30,525,281.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -989,857.50 -291,892.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.18 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,373,765.93 144,621,347.64
减：营业成本 82,897,173.14 100,832,299.44
营业税金及附加 130,563.95 441,381.29
销售费用 3,899,639.61 3,020,559.83
管理费用 12,506,160.36 11,857,794.98
17
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财务费用 -1,309,640.97 -2,966,871.73
资产减值损失 -3,749,473.22 -787,088.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
868,186.02 2,616,635.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,867,529.08 34,839,907.79
加：营业外收入 2,229,226.21 1,911,078.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 172,615.39 100,645.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,924,139.90 36,650,340.56
列）
减：所得税费用 4,187,862.85 5,197,551.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,736,277.05 31,452,789.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 23,736,277.05 31,452,789.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.17
（二）稀释每股收益 0.13 0.17
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,297,649.13 164,527,605.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,078,383.63 611,374.62
收到其他与经营活动有关的现
41,065,883.62 3,445,501.75
金
经营活动现金流入小计 423,441,916.38 168,584,481.72
购买商品、接受劳务支付的现金 280,939,192.38 100,000,207.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
83,138,177.35 27,085,239.52
现金
支付的各项税费 8,990,226.31 8,115,917.83
支付其他与经营活动有关的现
7,987,591.34 3,764,665.85
金
经营活动现金流出小计 381,055,187.38 138,966,030.22
经营活动产生的现金流量净额 42,386,729.00 29,618,451.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,251,328.80 14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
171,248,519.89 275,616,635.90
金
投资活动现金流入小计 183,499,848.69 275,630,635.90
购建固定资产、无形资产和其他
36,837,577.80 26,744,139.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
121,812,644.38 314,001,037.00
金
投资活动现金流出小计 158,650,222.18 340,745,176.49
投资活动产生的现金流量净额 24,849,626.51 -65,114,540.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,866,600.30
其中：子公司吸收少数股东投资
1,866,600.30
收到的现金
取得借款收到的现金 84,296,830.58 56,378,252.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
911,203.49 732,568.22
金
20
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筹资活动现金流入小计 85,208,034.07 58,977,421.18
偿还债务支付的现金 37,584,705.39 26,877,700.85
分配股利、利润或偿付利息支付
3,565,862.30 245,049.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
-58,340.32
金
筹资活动现金流出小计 41,092,227.37 27,122,750.65
筹资活动产生的现金流量净额 44,115,806.70 31,854,670.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,069,915.63 241,766.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,282,246.58 -3,399,651.90
加：期初现金及现金等价物余额 409,013,577.46 592,190,563.56
六、期末现金及现金等价物余额 515,295,824.04 588,790,911.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,266,707.85 164,353,871.87
收到的税费返还 2,035,089.26 611,374.62
收到其他与经营活动有关的现
2,612,610.33 3,443,998.51
金
经营活动现金流入小计 200,914,407.44 168,409,245.00
购买商品、接受劳务支付的现金 114,843,842.75 100,000,577.26
支付给职工以及为职工支付的
24,905,759.09 25,953,007.29
现金
支付的各项税费 5,350,060.62 8,046,500.47
支付其他与经营活动有关的现
7,316,289.76 5,245,267.04
金
经营活动现金流出小计 152,415,952.22 139,245,352.06
经营活动产生的现金流量净额 48,498,455.22 29,163,892.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
16,000.00 14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
169,784,971.51 275,616,635.90
金
投资活动现金流入小计 169,800,971.51 275,630,635.90
购建固定资产、无形资产和其他
10,014,380.00 21,318,846.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
121,796,785.49 314,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 131,811,165.49 335,318,846.37
投资活动产生的现金流量净额 37,989,806.02 -59,688,210.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,196,830.58 56,378,252.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
363,730.13 458,192.51
金
筹资活动现金流入小计 83,560,560.71 56,836,445.17
偿还债务支付的现金 37,584,705.39 26,877,700.85
分配股利、利润或偿付利息支付
524,070.62 245,049.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 38,108,776.01 27,122,750.65
筹资活动产生的现金流量净额 45,451,784.70 29,713,694.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,686,344.38 241,760.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,626,390.32 -568,862.92
加：期初现金及现金等价物余额 104,219,235.94 457,162,622.97
六、期末现金及现金等价物余额 237,845,626.26 456,593,760.05
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州安洁科技股份有限公司
法定代表人：吕莉
二〇一五年四月二十三日
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