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公司公告

赞宇科技:2013年第一季度报告全文2013-04-21  

						                    浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




浙江赞宇科技股份有限公司

   2013 年第一季度报告

         2013-020




      2013 年 04 月




                                                                  1
                                             浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


    公司负责人洪树鹏、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)林仁
莺声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。




                                                                                           2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                         (%)

营业收入(元)                                  459,545,043.48                374,155,987.49                       22.82%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 -13,234,202.94                11,798,836.98                      -212.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -13,912,349.04                10,259,720.11                       -235.6%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 37,170,595.45                -67,716,447.43                      154.89%

基本每股收益(元/股)                                       -0.08                         0.15                    -153.33%

稀释每股收益(元/股)                                       -0.08                         0.15                    -153.33%

加权平均净资产收益率(%)                               -1.36%                           1.17%                      -2.53%

                                                                                                 本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日             2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)

总资产(元)                                   1,632,809,785.50             1,635,716,303.31                        -0.18%

归属于上市公司股东的净资产(元)                968,522,071.20                981,756,274.14                        -1.35%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             970,000.00 科研、专利等奖励、补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          30,822.04 赔偿款

所得税影响额                                                                 214,123.31

少数股东权益影响额(税后)                                                   108,552.63

合计                                                                         678,146.10                  --




二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
                                                                                                                             3
                                                                浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


报告期末股东总数                                                                                            16,630

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)      持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量

方银军           境内自然人               11.57%       18,517,920        18,517,920 质押                 10,000,000

洪树鹏           境内自然人                8.61%       13,777,440        13,777,440

陆伟娟           境内自然人                6.29%       10,065,614        10,065,614

浙江嘉化能源化
                 境内非国有法人            3.65%        5,844,240
工股份有限公司

邹欢金           境内自然人                 3.6%        5,752,836         5,752,836 质押                  4,000,000

许荣年           境内自然人                2.92%        4,672,146         4,672,146

高慧             境内自然人                2.39%        3,831,840         3,831,840

包振祥           境内自然人                2.28%        3,645,800

黄亚茹           境内自然人                1.88%        3,015,800         3,015,800

陈青俊           境内自然人                1.82%        2,918,400         2,918,400

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

浙江嘉化能源化工股份有限公司                                              5,844,240 人民币普通股          5,844,240

包振祥                                                                    3,645,800 人民币普通股          3,645,800

中信证券股份有限公司约定购回
                                                                          2,120,000 人民币普通股          2,120,000
专用账户

陈军                                                                      1,934,740 人民币普通股          1,934,740

郦旦亮                                                                    1,567,008 人民币普通股          1,567,008

中信证券(浙江)有限责任公司客
                                                                          1,459,657 人民币普通股          1,459,657
户信用交易担保证券账户

浙江诸暨聚和创业投资有限公司                                              1,347,700 人民币普通股          1,347,700

陈锴                                                                      1,268,000 人民币普通股          1,268,000

周云                                                                      1,203,717 人民币普通股          1,203,717

陈琛                                                                      1,190,000 人民币普通股          1,190,000

                                  前十名股东:1、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人,三人已经签署一致
                                  行动协议;2、2011 年 3 月 18 日,高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、
                                  洪树鹏和陆伟娟三人签署了《一致行动协议》;3、除上述关系外,未知上述股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
                                  是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
说明
                                  理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东:1、郦旦亮、周云系夫妻关系;
                                  2、除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属
                                  于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                                                                                                      4
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

     1、2012年1-3月的财务数据中未包括杭州油脂化工有限公司1-3月财务数据,报告期内合
并杭州油脂化工有限公司1-3月财务数据。
     2、营业收入比上年同期增长22.82%,主要原因是报告期合并杭州油化的营业收入8490.28
万元。
     3、归属于母公司净利比上年同期下降212.17%,主要原因是行业竞争激烈、原材料价格
下降使库存原料和产品贬值,人工成本和物流成本等增加,使净利下降。
     4、经营性现金流比上年同期增加154.89%,主要是营业收入增加、存货减少等所致。
     5、加权平均净资产收益率下降2.53%,主要是报告期净利为-1364.23万元。
     6、销售费用报告期比上年增加810.47万元,主要是增加杭州油化报告期发生的销售费用
155.63万元;报告期销售量比上年增加19.58%,运输费用相应增加。
     7、管理费用报告期比上年增加823.81万元,主要是增加杭州油化报告期发生的管理费用
636.78万元。
     8、财务费用报告期比上年增加304.07万元,主要是增加杭州油化报告期发生的财务费用
149.74万元。上年同期的财务费用中包括了存款利息,随着募集资金的使用,存款利息相应
减少。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                   承诺方          承诺内容       承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺       1、公司共同实                  2011 年 11 月 25 36 个月      严格遵守承诺


                                                                                                                 5
                 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


际控制人洪树         日
鹏、方银军、陆
伟娟承诺:自公
司股票上市之
日起三十六个
月内,不转让或
者委托他人管
理其本次发行
前所直接和间
接持有的发行
人股份,也不由
发行人回购其
持有的股份;三
十六个月的锁
定期满后,在任
职期间,每年转
让的股份不超
过持有股份数
的 25%,离职后
六个月内,不转
让所持有的公
司股份;离职六
个月后的十二
个月内,通过挂
牌交易出售的
股份不超过持
有股份数的
50%。2、持有
公司股份的公
司监事高慧、黄
亚茹、陈青俊和
高级管理人员
邹欢金、许荣
年、任国晓、胡
剑品承诺:所持
公司股份自公
司股票上市交
易之日起三十
六个月内不转
让;三十六个月
的锁定期满后
在任职期间每
年转让所持有
的公司股份不


                                                               6
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                                      超过其所持公
                                      司股份总数的
                                      25%;离职后六
                                      个月内,不转让
                                      所持有的公司
                                      股份;离职六个
                                      月后的十二个
                                      月内,通过挂牌
                                      交易出售的股
                                      份不超过持有
                                      股份数的 50%。

                                                       (1)公司最近
                                                       十二个月内未
                                                       进行证券投资
                                                       等高风险投资;
                                                       (2)在使用部 2012 年 10 月 25
其他对公司中小股东所作承诺            公司                                              12 个月    严格遵守承诺
                                                       分超募资金补     日
                                                       充流动资金后
                                                       十二个月内不
                                                       从事证券投资
                                                       等高风险投资。

承诺是否及时履行                      是

未完成履行的具体原因及下一步计划      无

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺

承诺的解决期限                        无

解决方式                              无

承诺的履行情况                        正在履行


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损(万元)                                             0   至                           500

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                            2,409
元)

                                               2013 年 1-6 月行业市场竞争依然激烈,原材料价格波动风险较大,与去年
业绩变动的原因说明
                                               同期相比产品毛利率下降。




                                                                                                                    7
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

                                               报告期新增 报告期偿还
 股东或关                         期初数(万                           期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
            占用时间   发生原因                 占用金额 总金额(万
 联人名称                            元)                                 元)        式    额(万元) 间(月份)
                                                (万元)    元)


六、证券投资情况

                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                               股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)    科目

持有其他上市公司股权情况的说明




                                                                                                                     8
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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                    329,494,078.62                        367,265,913.01

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                     40,870,728.54                         53,547,980.89

    应收账款                                    117,219,955.91                         76,811,929.69

    预付款项                                     51,269,489.64                         40,785,854.29

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                      1,781,319.24                           171,866.00

    应收股利

    其他应收款                                   41,019,712.83                         34,029,048.14

    买入返售金融资产

    存货                                        307,115,306.44                        331,979,490.68

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  9,708,308.24                         19,481,287.19

流动资产合计                                    898,478,899.46                        924,073,369.89

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                 10,000,000.00                         10,000,000.00



                                                                                                       9
                              浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    投资性房地产           95,989,859.68                         96,159,166.92

    固定资产              488,828,628.27                        479,143,278.84

    在建工程               55,308,405.53                         43,004,665.14

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产               78,832,434.51                         79,313,199.12

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               77,178.00                             80,224.50

    递延所得税资产          5,294,380.05                          3,942,398.90

    其他非流动资产

非流动资产合计            734,330,886.04                        711,642,933.42

资产总计                 1,632,809,785.50                     1,635,716,303.31

流动负债:

    短期借款              413,362,750.55                        419,963,250.78

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                7,000,000.00                         14,500,000.00

    应付账款              106,809,439.84                        100,129,016.96

    预收款项               29,609,407.30                         11,237,804.40

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬              588,871.49                          1,984,118.03

    应交税费                5,237,042.17                         10,655,035.25

    应付利息                  636,214.71                           565,792.49

    应付股利                                                       405,000.00

    其他应付款             41,105,304.52                         40,623,248.07

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                            10
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                              604,349,030.58                          600,063,265.98

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                        20,820,000.00                           14,370,000.00

非流动负债合计                                             20,820,000.00                           14,370,000.00

负债合计                                                  625,169,030.58                          614,433,265.98

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                   160,000,000.00                          160,000,000.00

     资本公积                                             629,095,547.88                          629,095,547.88

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                              17,993,361.48                           17,993,361.48

     一般风险准备

     未分配利润                                           161,433,161.84                          174,667,364.78

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                968,522,071.20                          981,756,274.14

     少数股东权益                                          39,118,683.72                           39,526,763.19

所有者权益(或股东权益)合计                             1,007,640,754.92                        1,021,283,037.33

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         1,632,809,785.50                        1,635,716,303.31
计


法定代表人:洪树鹏                   主管会计工作负责人:陆伟娟                       会计机构负责人:林仁莺


2、母公司资产负债表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                  项目                        期末余额                                期初余额


                                                                                                                11
                                  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


流动资产:

    货币资金                  216,167,024.13                        216,057,845.38

    交易性金融资产

    应收票据                    9,610,912.34                         25,933,975.08

    应收账款                   86,331,735.43                         52,470,505.68

    预付款项                   46,758,369.88                         32,170,817.04

    应收利息                    1,522,067.30                            111,366.00

    应收股利

    其他应收款                 50,270,047.14                          8,912,408.08

    存货                      194,071,450.41                        211,191,795.46

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                8,574,040.55                         13,003,829.10

流动资产合计                  613,305,647.18                        559,852,541.82

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              467,983,279.96                        467,983,279.96

    投资性房地产               95,989,859.68                         96,159,166.92

    固定资产                   36,925,745.18                         37,298,826.95

    在建工程                    3,438,342.00                           227,983.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    10,133,111.79                        10,191,848.12

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产              3,247,310.38                          2,440,596.72

    其他非流动资产

非流动资产合计                617,717,648.99                        614,301,701.67

资产总计                     1,231,023,296.17                     1,174,154,243.49

流动负债:



                                                                                12
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    短期借款                        237,074,287.72                        212,064,418.24

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                         42,257,009.44                         29,713,302.04

    预收款项                         24,325,839.43                          8,131,719.17

    应付职工薪酬                        331,029.28                            334,349.11

    应交税费                            638,649.55                            411,737.44

    应付利息                            353,111.11                            313,111.11

    应付股利

    其他应付款                       19,798,546.87                          7,357,828.91

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        324,778,473.40                        258,326,466.02

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                   15,270,000.00                         11,670,000.00

非流动负债合计                       15,270,000.00                         11,670,000.00

负债合计                            340,048,473.40                        269,996,466.02

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              160,000,000.00                        160,000,000.00

    资本公积                        629,695,731.73                        629,695,731.73

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         17,993,361.48                         17,993,361.48

    一般风险准备

    未分配利润                       83,285,729.56                         96,468,684.26

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计        890,974,822.77                        904,157,777.47

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,231,023,296.17                     1,174,154,243.49



                                                                                      13
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计


法定代表人:洪树鹏                    主管会计工作负责人:陆伟娟                     会计机构负责人:林仁莺


3、合并利润表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                            459,545,043.48                        374,155,987.49

     其中:营业收入                                       459,545,043.48                        374,155,987.49

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            474,311,356.19                        361,212,541.17

     其中:营业成本                                       419,894,749.15                        327,428,339.57

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                   967,803.87                            973,720.93

            销售费用                                       19,784,946.51                         11,680,224.20

            管理费用                                       28,323,731.70                         20,085,680.52

            财务费用                                        3,291,624.78                           250,944.32

            资产减值损失                                    2,048,500.18                           793,631.63

     加    :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
号填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -14,766,312.71                         12,943,446.32


                                                                                                            14
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       加   :营业外收入                                         1,000,822.04                          1,810,725.73

       减   :营业外支出                                          460,667.98                            380,435.35

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                               -14,226,158.65                         14,373,736.70
填列)

       减:所得税费用                                             -583,876.26                          1,904,444.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -13,642,282.39                         12,469,291.97

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                              -13,234,202.94                         11,798,836.98

       少数股东损益                                               -408,079.45                           670,454.99

六、每股收益:                        --                                        --

       (一)基本每股收益                                               -0.08                                  0.15

       (二)稀释每股收益                                               -0.08                                  0.15

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                               -13,642,282.39                         12,469,291.97

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               -13,234,202.94                         11,798,836.98
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               -408,079.45                           670,454.99


法定代表人:洪树鹏                         主管会计工作负责人:陆伟娟                     会计机构负责人:林仁莺


4、母公司利润表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                  项目                              本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                   308,392,915.07                        282,769,824.11

       减:营业成本                                            285,721,411.49                        253,186,793.46

            营业税金及附加                                        272,944.55                            338,606.64

            销售费用                                            15,674,969.06                          8,267,998.79

            管理费用                                            16,012,479.33                         15,070,222.70

            财务费用                                             1,382,863.25                         -1,245,538.69

            资产减值损失                                         3,771,733.44                          1,028,598.77

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                                 15
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         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -14,443,486.05                          6,123,142.44

     加:营业外收入                                             210,822.04                           1,810,725.73

     减:营业外支出                                             305,584.73                            282,769.82

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             -14,538,248.74                          7,651,098.35
填列)

     减:所得税费用                                           -1,355,294.04                           590,666.91

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -13,182,954.70                          7,060,431.44

五、每股收益:                      --                                        --

     (一)基本每股收益                                               -0.08                                  0.09

     (二)稀释每股收益                                               -0.08                                  0.09

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                             -13,182,954.70                          7,060,431.44


法定代表人:洪树鹏                       主管会计工作负责人:陆伟娟                     会计机构负责人:林仁莺


5、合并现金流量表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                            547,633,934.74                        406,705,584.80

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                               16
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    604,510.89                          3,612,414.61

     收到其他与经营活动有关的现金    21,325,518.82                        14,843,782.13

经营活动现金流入小计                569,563,964.45                       425,161,781.54

     购买商品、接受劳务支付的现金   470,637,430.99                       434,504,807.12

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     16,264,715.57                        11,804,182.37
金

     支付的各项税费                  17,588,602.96                         9,723,839.99

     支付其他与经营活动有关的现金    27,902,619.48                        36,845,399.49

经营活动现金流出小计                532,393,369.00                       492,878,228.97

经营活动产生的现金流量净额           37,170,595.45                       -67,716,447.43

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    21,540,781.83

投资活动现金流入小计                 21,540,781.83

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     62,911,943.54                        32,366,341.88
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                       42,700,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 62,911,943.54                        75,066,341.88

投资活动产生的现金流量净额          -41,371,161.71                       -75,066,341.88


                                                                                     17
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                 240,589,455.97                         38,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      240,589,455.97                         38,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                 247,189,956.20                         78,900,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            5,647,912.98                           3,171,232.33
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                      252,837,869.18                         82,071,232.33

筹资活动产生的现金流量净额                                -12,248,413.21                         -44,071,232.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             151,907.48                              25,707.69
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -16,297,071.99                        -186,828,313.95

       加:期初现金及现金等价物余额                       148,272,887.87                        217,301,177.15

六、期末现金及现金等价物余额                              131,975,815.88                         30,472,863.20


法定代表人:洪树鹏                    主管会计工作负责人:陆伟娟                     会计机构负责人:林仁莺


6、母公司现金流量表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                       354,695,006.59                        289,009,066.70

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                        10,294,254.19                         13,217,462.16

经营活动现金流入小计                                      364,989,260.78                        302,226,528.86

       购买商品、接受劳务支付的现金                       322,636,006.52                        292,563,265.48

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                            6,094,423.46                           6,513,070.57
金


                                                                                                             18
                                         浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


       支付的各项税费                    519,812.90                          4,783,846.44

       支付其他与经营活动有关的现金    17,284,083.42                        38,645,658.77

经营活动现金流出小计                  346,534,326.30                       342,505,841.26

经营活动产生的现金流量净额             18,454,934.48                       -40,279,312.40

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    22,172,372.61                        11,086,250.00

投资活动现金流入小计                   22,172,372.61                        11,086,250.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        6,554,839.86                         4,640,663.01
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                       42,700,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    55,318,605.12                        11,600,000.00

投资活动现金流出小计                   61,873,444.98                        58,940,663.01

投资活动产生的现金流量净额            -39,701,072.37                       -47,854,413.01

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             127,074,287.72                        30,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  127,074,287.72                        30,000,000.00

       偿还债务支付的现金             102,064,418.24                        50,900,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        2,858,294.10                         1,927,112.90
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  104,922,712.34                        52,827,112.90

筹资活动产生的现金流量净额             22,151,575.38                       -22,827,112.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额             905,437.49                       -110,960,838.31


                                                                                       19
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     加:期初现金及现金等价物余额                      51,514,820.24                        134,382,852.51

六、期末现金及现金等价物余额                           52,420,257.73                         23,422,014.20


法定代表人:洪树鹏                  主管会计工作负责人:陆伟娟                    会计机构负责人:林仁莺


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□   是 √ 否




                                                       浙江赞宇科技股份有限公司
                                                       董事长(签字):
                                                        2013年         月   日




                                                                                                        20