福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
福建雪人股份有限公司
FUJIAN SNOWMAN CO., LTD
福州滨海工业区（松下镇首祉村）
2012 年第三季度报告
股票代码：002639
股票简称：雪人股份
披露时间：二○一二年十月
1
福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
目 录
一、重要提示 ............................................. 3
二、公司基本情况 ......................................... 3
三、重要事项 .................................. ......... 5
四、附录 ................................................ 8
2
福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林汝捷 1、主管会计工作负责人林汝捷 2 及会计机构负责人(会计主管人员) 叶贤伟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
释义
林汝捷 1 指 公司董事长、总经理
林汝捷 2 指 公司董事、副总经理、财务总监
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度
2011.12.31
2012.9.30 期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,231,085,757.61 1,227,385,829.09 1,267,434,929.24 -2.87%
归属于上市公司股东的所
1,128,599,410.81 1,103,040,576.25 1,101,117,277.14 2.5%
有者权益（元）
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000 160,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每
7.05 6.89 6.88 2.47%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 68,050,276.48 3.38% 178,645,683.30 -8.24%
归属于上市公司股东的净
14,877,245.70 -37.78% 48,282,133.67 -14.1%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 23,926,535.07 19.86%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.15 25%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 -30.77% 0.3 -36.17%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -30.77% 0.3 -36.17%
加权平均净资产收益率
1.32% -5.6% 4.33% -11.94%
（%）
扣除非经常性损益后的加
1.24% -5.63% 3.47% -12.57%
权平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 -311,569.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
11,775,521.74 主要是上市奖励和补助及科技项目补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -186,068.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 1,691,682.55
合计 9,586,201.13 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 27,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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中国对外经济贸易信托有限
1,300,975 人民币普通股 1,300,975
公司－招行新股 22
蔡明德 1,004,625 人民币普通股 1,004,625
兴业银行股份有限公司－兴
全趋势投资混合型证券投资 800,000 人民币普通股 800,000
基金
郑瑞芳 404,672 人民币普通股 404,672
李君龙 276,142 人民币普通股 276,142
林建加 200,000 人民币普通股 200,000
王昱 164,200 人民币普通股 164,200
姚恩淦 160,000 人民币普通股 160,000
钱明飞 159,900 人民币普通股 159,900
刘世英 158,998 人民币普通股 158,998
股东情况的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初减少30.42%，主要是由于募投项目工程投入增加所致；
2、应收票据比期初减少87.3%，主要是由于应收票据结算减少所致；
3、预付账款增加701.41%，主要是由于募投项目工程预付款增加所致；
4、在建工程增加64.2%，主要是由于募投项目投资增加所致；
5、短期借款减少100%，主要是由于应收账款保理业务到期归还所致；
6、应付票据减少64.05%，主要是由于公司应付票据结算减少所致；
7、应付账款增加97.94%，主要是由于公司未结算采购款增加所致；
8、预收账款增加137.28%，主要是由于预收客户合同定金增加所致；
9、销售费用增加68.47%，主要是由于经济不景气、市场竞争加剧，公司加大营销力度以及增加国内外展览、宣传所致；
10、管理费用增加38.13%，主要是由于公司上市后在提升管理水平、加强内控体系建设，加大新产品、新技术研发力度，
引进管理人才、提高员工薪酬等方面增加投入所致；
11、财务费用减少444.16%，主要是由于募集资金存款利息增加所致；
12、营业外收入增加894.43%，主要由于是政府补贴增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺人 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
（一）避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控
制人林汝捷 1 承诺： 1、作为发行人股东期间，不会
在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单
独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业
的股份或权益）直接或间接参与任何与发行人及其控
股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；
2、作为发行人股东期间，不以任何形式支持发行人
及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组
织，生产、经营或销售与公司及其控股公司在中国境
内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；
3、作为发行人股东期间，如发行人进一步拓展其产品
和业务范围，不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，
若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，将以停止
生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争
的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务
林汝捷 1、 转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 2011 年
发行时所作承诺 陈胜、陈 11 月 18
（二）关于股份锁定的承诺：1、发行人控股股东、实
存忠 日
际控制人、董事长兼总经理林汝捷 1 承诺：自股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
其在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让
其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月
内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所
持有的公司股票总数的比例不超过 50%。
2、发行人股东陈胜承诺：自股票上市之日起了三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、发行人股东陈存忠承诺：自股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
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未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 见表中发行时所做的承诺
解决方式 见表中发行时所做的承诺
承诺的履行情况 正常履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-10% 至 -20%
幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
7,711 至 6,855
区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 85,681,863.73
由于国内外经济持续下滑以及市场竞争的加剧，导致公司产品销售价格
业绩变动的原因说明 下降；同时由于公司人力资源成本增加、因扩大规模而新增固定资产折
旧等因素，导致公司综合毛利率下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
中信证券股份有 公司经营状况，未
2012 年 07 月 24
公司会议室 实地调研 机构 限公司调研员等 1 超出公司公告文
日
人 件的范围
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 544,608,546.76 782,763,982.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,767,164.00 13,914,000.00
应收账款 114,401,422.18 103,711,645.25
预付款项 134,487,831.16 16,781,360.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,741,702.16 1,046,722.98
买入返售金融资产
存货 130,345,504.13 115,512,257.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,104.39 217,634.66
流动资产合计 928,577,274.78 1,033,947,602.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 110,081,583.28 113,995,459.91
在建工程 130,489,644.85 79,471,239.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,974,182.08 38,601,422.64
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开发支出 22,396,218.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,566,853.66 1,419,204.03
其他非流动资产
非流动资产合计 302,508,482.83 233,487,326.30
资产总计 1,231,085,757.61 1,267,434,929.24
流动负债：
短期借款 43,631,733.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,417,358.95 12,288,719.65
应付账款 41,854,620.61 21,145,124.39
预收款项 46,191,346.27 19,467,305.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,658,312.68 2,013,268.00
应交税费 3,451,251.74 15,273,135.87
应付利息
应付股利
其他应付款 420,537.65 198,892.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,993,427.90 114,018,179.26
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,089,078.10 2,299,472.84
非流动负债合计 2,089,078.10 52,299,472.84
负债合计 101,082,506.00 166,317,652.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 761,881,138.38 761,881,138.38
减：库存股
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专项储备
盈余公积 36,467,359.32 23,615,079.76
一般风险准备
未分配利润 170,250,913.11 155,621,059.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,128,599,410.81 1,101,117,277.14
少数股东权益 1,403,840.80
所有者权益（或股东权益）合计 1,130,003,251.61 1,101,117,277.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,231,085,757.61 1,267,434,929.24
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
2、母公司资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 512,008,060.12 782,763,982.12
交易性金融资产
应收票据 1,767,164.00 13,914,000.00
应收账款 114,401,422.18 103,711,645.25
预付款项 134,441,841.16 16,781,360.65
应收利息
应收股利
其他应收款 1,503,642.23 1,046,722.98
存货 130,345,504.13 115,512,257.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,104.39 217,634.66
流动资产合计 894,692,738.21 1,033,947,602.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,500,000.00
投资性房地产
固定资产 109,605,654.22 113,995,459.91
在建工程 130,489,644.85 79,471,239.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,974,182.08 38,601,422.64
开发支出 22,396,218.96
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,566,853.66 1,419,204.03
其他非流动资产
非流动资产合计 335,532,553.77 233,487,326.30
资产总计 1,230,225,291.98 1,267,434,929.24
流动负债：
短期借款 43,631,733.26
交易性金融负债
应付票据 4,417,358.95 12,288,719.65
应付账款 41,854,620.61 21,145,124.39
预收款项 45,942,346.27 19,467,305.54
应付职工薪酬 2,499,922.00 2,013,268.00
应交税费 3,450,013.74 15,273,135.87
应付利息
应付股利
其他应付款 420,338.83 198,892.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,584,600.40 114,018,179.26
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,089,078.10 2,299,472.84
非流动负债合计 2,089,078.10 52,299,472.84
负债合计 100,673,678.50 166,317,652.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 761,881,138.38 761,881,138.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,467,359.32 23,615,079.76
一般风险准备
未分配利润 171,203,115.78 155,621,059.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,129,551,613.48 1,101,117,277.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,230,225,291.98 1,267,434,929.24
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
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3、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 68,050,276.48 65,824,251.26
其中：营业收入 68,050,276.48 65,824,251.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,834,001.81 37,884,362.42
其中：营业成本 39,772,379.36 32,385,028.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 878,536.97 687,693.67
销售费用 7,441,777.31 1,124,317.87
管理费用 7,056,931.72 3,651,583.22
财务费用 -2,779,063.68 820,734.39
资产减值损失 463,440.13 -784,995.58
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,216,274.67 27,939,888.84
加 ：营业外收入 1,120,131.58 191,725.00
减 ：营业外支出 141,508.56
其中：非流动资产处置损失 141,508.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,194,897.69 28,131,613.84
列）
减：所得税费用 1,392,014.66 4,219,742.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,802,883.03 23,911,871.76
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 14,877,245.70 23,911,871.76
少数股东损益 -74,362.67
六、每股收益： -- --
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（一）基本每股收益 0.09 0.2
（二）稀释每股收益 0.09 0.2
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,802,883.03 23,911,871.76
归属于母公司所有者的综合收益
14,877,245.70 23,911,871.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -74,362.67
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 68,086,276.48 65,824,251.26
减：营业成本 39,772,379.36 32,385,028.85
营业税金及附加 878,536.97 687,693.67
销售费用 7,127,162.83 1,124,317.87
管理费用 6,550,433.41 3,651,583.22
财务费用 -2,752,347.47 820,734.39
资产减值损失 463,440.13 -784,995.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,046,671.25 27,939,888.84
加：营业外收入 1,120,131.58
减：营业外支出 141,508.56
其中：非流动资产处置损失 141,508.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,025,294.27
列）
减：所得税费用 1,392,014.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,633,279.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.2
（二）稀释每股收益 0.1 0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,633,279.61 23,911,871.76
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
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福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 178,645,683.30 194,695,528.20
其中：营业收入 178,645,683.30 194,695,528.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,415,979.59 129,036,158.35
其中：营业成本 107,141,438.05 104,287,282.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,956,201.56 1,466,025.38
销售费用 12,291,648.19 7,296,155.10
管理费用 18,719,595.88 13,552,116.90
财务费用 -6,961,501.22 2,022,739.06
资产减值损失 1,268,597.13 411,839.14
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,229,703.71 65,659,369.85
加 ：营业外收入 11,825,521.74 1,189,178.00
减 ：营业外支出 547,638.06 264,546.24
其中：非流动资产处置损失 311,569.48 231,154.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,507,587.39 66,584,001.61
列）
减：所得税费用 7,321,612.92 10,375,380.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,185,974.47 56,208,621.10
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 48,282,133.67 56,208,621.10
少数股东损益 -96,159.20
六、每股收益： -- --
14
福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.3 0.47
（二）稀释每股收益 0.3 0.47
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,185,974.47 56,208,621.10
归属于母公司所有者的综合收益
48,282,133.67 56,208,621.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -96,159.20
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 178,681,683.30 194,695,528.20
减：营业成本 107,141,438.05 104,287,282.77
营业税金及附加 1,956,201.56 1,466,025.38
销售费用 11,845,996.87 7,296,155.10
管理费用 18,120,406.62 13,552,116.90
财务费用 -6,929,022.51 2,022,739.06
资产减值损失 1,268,597.13 411,839.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,278,065.58 65,659,369.85
加：营业外收入 11,825,521.74 1,189,178.00
减：营业外支出 547,638.06 264,546.24
其中：非流动资产处置损失 311,569.48 231,154.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,555,949.26 66,584,001.61
列）
减：所得税费用 7,321,612.92 10,375,380.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,234,336.34 56,208,621.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.47
（二）稀释每股收益 0.31 0.47
六、其他综合收益
七、综合收益总额 49,234,336.34 56,208,621.10
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
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福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,477,324.35 203,187,474.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,728.07 849,264.47
收到其他与经营活动有关的现金 19,277,625.86 4,043,216.20
经营活动现金流入小计 222,896,678.28 208,079,954.99
购买商品、接受劳务支付的现金 141,258,059.99 142,369,279.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
22,515,413.75 17,766,072.97
金
支付的各项税费 17,778,336.94 15,388,880.41
支付其他与经营活动有关的现金 17,418,332.53 12,594,315.21
经营活动现金流出小计 198,970,143.21 188,118,548.54
经营活动产生的现金流量净额 23,926,535.07 19,961,406.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
387,118.07 40,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 387,118.07 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 141,999,549.13 50,273,224.46
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福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,999,549.13 50,273,224.46
投资活动产生的现金流量净额 -141,612,431.06 -50,233,224.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 37,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,601,775.81 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
25,644,380.54 23,265,431.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 725,686.14 1,750,000.00
筹资活动现金流出小计 119,971,842.49 40,015,431.34
筹资活动产生的现金流量净额 -84,971,842.49 -3,015,431.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
535,108.57 -348,478.59
响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,622,629.91 -33,635,727.94
加：期初现金及现金等价物余额 779,060,117.83 54,579,895.72
六、期末现金及现金等价物余额 543,437,487.92 20,944,167.78
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,264,324.35 203,187,474.32
收到的税费返还 141,728.07 849,264.47
收到其他与经营活动有关的现金 19,244,661.15 4,043,216.20
经营活动现金流入小计 222,650,713.57 208,079,954.99
购买商品、接受劳务支付的现金 141,258,059.99 142,369,279.95
支付给职工以及为职工支付的现
22,268,408.22 17,766,072.97
金
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福建雪人股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 17,778,336.94 15,388,880.41
支付其他与经营活动有关的现金 15,561,133.99 12,594,315.21
经营活动现金流出小计 196,865,939.14 188,118,548.54
经营活动产生的现金流量净额 25,784,774.43 19,961,406.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
387,118.07 40,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 387,118.07 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
141,458,275.13 50,273,224.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 33,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,958,275.13 50,273,224.46
投资活动产生的现金流量净额 -174,571,157.06 -50,233,224.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,601,775.81 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
25,644,380.54 23,265,431.34
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 725,686.14 1,750,000.00
筹资活动现金流出小计 119,971,842.49 40,015,431.34
筹资活动产生的现金流量净额 -119,971,842.49 -3,015,431.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
535,108.57 -348,478.59
响
五、现金及现金等价物净增加额 -268,223,116.55 -33,635,727.94
加：期初现金及现金等价物余额 779,060,117.83 54,579,895.72
六、期末现金及现金等价物余额 510,837,001.28 20,944,167.78
法定代表人：林汝捷 1 主管会计工作负责人：林汝捷 2 会计机构负责人：叶贤伟
（二）审计报告
本报告期财务报告未经审计
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