意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

民盛金科:2017年第三季度报告正文2017-10-31  

						                                         民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




证券代码:002647        证券简称:民盛金科                           公告编号:2017-138




      民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                                                                          1
                                             民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



                                第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人闫伟、主管会计工作负责人胡正清及会计机构负责人(会计主管人员)胡正清
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    本公司请投资者认真阅读 2017 年第三季度报告全文,并特别注意下列风险:

    1、商誉等资产减值的风险:

    广东合利金融科技服务有限公司未来经营业绩的影响因素发生不利变化所导致的盈利能
力下降风险,对公司经营业绩造成影响,有可能导致广东合利的商誉存在一定的减值风险。

    2、因政策变化导致其业务受到不利影响的风险

    相关法律法规的颁布代表主管部门向非金融机构放开了第三方支付市场,但由于该行业
与国家金融体系的平稳运行密切相关,主管部门对此行业的监管将趋于严格,若由于行业内
某些企业的违法违规行为而扰乱金融市场、造成恶劣影响,主管机关可能对上述法律法规进
行调整或出台趋紧的法律法规,收紧对非金融机构从事第三方支付业务的许可经营范围或加
强对此行业的监管力度。若此情况发生,公司第三方支付业务将受到因政策变化导致的不利
影响。

    3、系统软硬件及技术风险

    技术风险是指由于软硬件及网络等原因导致的损失。具体包括:网络系统被恶意攻击,
门户网站的页面被恶意替换,业务数据遭破坏或失窃,客户数据及密码信息遗失,造成资金
损失;由于主机、网络以及其他设备等故障造成支付业务停顿,导致用户直接资金损失或间
接损失;客户服务中心系统出现故障,导致客户服务工作停顿。根据对客户或其他相关单位
造成损失的大小,公司受到的影响可能是支付赔偿金、缴纳罚款、暂停业务、被吊销《支付
业务许可证》的风险。

    4、客户的违法违规行为导致的经营风险

    商户弄虚作假,将通道嫁接给第三方使用或移做他用;违规资金进出;信用卡盗刷、恶

                                                                                           2
                                            民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



意套现和拒付的风险。公司的商户自身发生违规行为,导致出现上述违规行为进而造成交易
量大幅下降,将会导致的手续费收入大幅减少的经营风险。




                                                                                          3
                                                                     民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,917,342,800.01                2,254,835,546.39                          29.38%

归属于上市公司股东的净资产
                                            993,764,362.58                  1,119,878,676.56                        -11.26%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     398,487,413.83                     60.89%          620,942,639.40                -76.31%

归属于上市公司股东的净利润
                                       6,095,591.08                  -71.44%            7,216,329.26                137.83%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       6,095,677.35                  215.01%            6,213,729.01                111.89%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   -182,966,347.47               -361.62%            -712,577,947.78               -199.08%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0163                  -71.50%                    0.0193              137.77%

稀释每股收益(元/股)                        0.0163                  -71.50%                    0.0193              137.77%

加权平均净资产收益率                          0.62%                   -1.52%                    0.64%                 2.55%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           23,533.98

                                                                                              根据《广州市科技计划项目管理
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                        办法》 (穗科创〔2015〕6 号)
                                                                               1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                          有关规定,获得研发机构建设政
                                                                                              府补助。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                364,955.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -1,871.91

减:所得税影响额                                                                346,654.27

     少数股东权益影响额(税后)                                                  37,362.55


                                                                                                                              4
                                                                  民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


合计                                                                       1,002,600.25              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              5,333                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

和柚技术集团有
                    境内非国有法人        28.35%       105,822,565                  0 质押                101,567,554
限公司

深圳民众创新控
                    境内非国有法人        18.56%        69,282,428                  0 质押                 56,576,277
股有限公司

陈家荣              境内自然人             7.76%        28,973,491                  0 质押                 28,545,883

景华                境内自然人             5.87%        21,918,416                  0 质押                  8,500,000

中融汇通(天津)
                境内非国有法人             5.27%        19,653,972                  0 质押                 16,892,900
投资有限公司*

重庆信三威投资
咨询中心(有限
                    其他                   3.59%        13,401,037                  0
合伙)-润泽 2 号
私募基金

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投鑫鑫向
                    其他                   3.49%        13,018,372                  0
荣 85 号证券投资
集合资金信托计
划

张永东              境内自然人             1.94%         7,230,780                  0

华鑫国际信托有
限公司-华鑫信       其他                   1.74%         6,478,945                  0
托价值回报 7 号


                                                                                                                        5
                                                                  民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


证券投资集合资
金信托计划

华信信托股份有
限公司-华信信
                  其他                      1.41%        5,258,873               0
托工信 23 号集
合资金信托计划

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

和柚技术集团有限公司                                                    105,822,565 人民币普通股         105,822,565

深圳民众创新控股有限公司                                                 69,282,428 人民币普通股          69,282,428

陈家荣                                                                   28,973,491 人民币普通股          28,973,491

景华                                                                     21,918,416 人民币普通股          21,918,416

中融汇通(天津)投资有限公司                                             19,653,972 人民币普通股          19,653,972

重庆信三威投资咨询中心(有限合
                                                                         13,401,037 人民币普通股          13,401,037
伙)-润泽 2 号私募基金

陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投鑫鑫向荣 85 号证券投资集合                                           13,018,372 人民币普通股          13,018,372
资金信托计划

张永东                                                                    7,230,780 人民币普通股           7,230,780

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托
价值回报 7 号证券投资集合资金信                                           6,478,945 人民币普通股           6,478,945
托计划

华信信托股份有限公司-华信信
                                                                          5,258,873 人民币普通股           5,258,873
托工信 23 号集合资金信托计划

                                  上述股东中,深圳民众创新控股有限公司的实际控制人为张永东先生,深圳民众创新控
上述股东关联关系或一致行动的      股有限公司与张永东先生系一致行动人。景华先生系重庆信三威投资咨询中心(有限合
说明                              伙)-润泽 2 号私募基金项下份额最终享有人。除此之外,公司未知其他股东是否存在
                                  关联关系或一致行动关系。

                                  股东景华在普通证券账户持股数量为 8,500,000 股,在国泰君安证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融券 信用交易担保证券账户持股数为 13,418,416 股,总计持股数量 21,918,416 股;股东张永
业务情况说明(如有)              东在普通证券账户持股数量为 0 股,在中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                  户持有 7,230,780 股,总计持股数量为 7,230,780 股。

*注:中融汇通(天津)投资有限公司已于 2017 年 10 月 24 日变更名称为“仁东(天津)科技有限公司”。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                       6
                                                      民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    7
                                                       民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


(一)合并资产负债表项目变动情况及原因
                                                                                              单位:元
序号     资产负债表项目      期末数          期初数          变动幅度             变动原因及说明
  1          货币资金      559,656,029.53   427,439,514.84      30.93% 主要系借款增加所致
  2                                                                      主要系保理业务收到商业承兑汇
             应收票据       35,125,167.26                -     100.00%
                                                                         票所致
  3                                                                      主要系保理业务和供应链业务增
             应收账款      666,407,413.40     9,515,542.40    6903.36%
                                                                         长所致
  4          预付款项       67,040,895.74     3,875,632.47    1629.81% 主要系预付供应链采购定金所致
  5          应收利息         917,427.98         80,273.97    1042.87% 主要系保理业务计提利息所致
  6                                                                      主要系本期收到资产置出款项所
           其他应收款       17,965,750.42   388,193,063.49     -95.37%
                                                                         致
  7                                                                      主要系支付业务采购的POS机具
               存货             31,623.93                -     100.00%
                                                                         增加所致
  8                                                                      主要系支付业务增长,期末为客
          其他流动资产     224,807,301.67    82,419,443.36     172.76%
                                                                         户提前垫付结算款增加所致
  9                                                                      主要系本期出售诸暨市宏润小额
        可供出售金融资产                -    85,000,000.00    -100.00%
                                                                         贷款有限公司14%股权所致
 10       长期股权投资      73,000,000.00                -     100.00% 主要系对蔚捷金融投资所致
 11      递延所得税资产     22,271,048.99     5,163,452.40     331.32% 主要系业务转型所致
 12                                                                      主要系采购固定资产预付款的减
         其他非流动资产       761,504.60      1,294,557.69     -41.18%
                                                                         少所致
 13       长期待摊费用       2,327,441.43     1,795,943.43      29.59% 主要系装修费、广告费增加所致
 14          短期借款      381,800,000.00   112,887,000.00     238.21% 主要系短期借款增加所致
 15          应付账款       44,783,606.02    15,043,048.12     197.70% 主要系供应链业务增长所致
 16          预收款项        6,664,169.31         4,622.64 144063.71% 主要系供应链业务预收货款所致
 17       应付职工薪酬       7,528,996.25     3,478,519.29     116.44% 主要系公司员工增加所致
 18                                                                      主要系本年汇算清缴企业所得税
             应交税费       18,356,794.87    49,522,766.47     -62.93%
                                                                         已缴款所致
 19          应付利息        3,025,501.38    10,005,510.01     -69.76% 主要系偿还银行利息所致
 20        其他应付款      355,278,540.35   595,377,192.16     -40.33% 主要系暂借款偿还所致
 21          长期借款      750,000,000.00                -     100.00% 主要系银行长期借款增加所致
 22            股本        373,291,100.00   219,583,000.00      70.00% 主要系公积金转股所致



                                                                                                     8
                                                                 民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


 23                                                                                   主要系公积金转增股本以及购买
           资本公积           232,833,743.58        519,872,486.82          -55.21%
                                                                                      广东合利少数股权10%所致


(二)合并年初到报告期末利润表变动情况及原因
                                                                                                          单位:元
序号      利润表项目            本期数               上年同期数              变动幅度          变动原因及说明
  1    营业收入               620,942,639.40          2,621,511,709.00            -76.31% 主要系业务转型所致
  2    营业成本               497,916,327.99          2,600,995,213.30            -80.86% 主要系业务转型所致
  3    税金及附加               1,769,059.65                3,284,762.89          -46.14% 主要系业务转型所致
  4    销售费用                10,470,998.85                1,677,053.35         524.37% 主要系业务转型所致
  5    财务费用                45,585,561.34               20,360,797.77         123.89% 主要系借款增加所致
  6    资产减值损失                          -             -12,731,560.52                 - 主要系业务转型所致
  7    公允价值变动收益                      -              7,628,700.00         -100.00% 主要系业务转型所致
  8    投资收益                              -             36,676,923.74         -100.00% 主要系业务转型所致
  9    营业外收入               1,389,228.68                5,076,696.17          -72.64% 主要系政府补助减少所致
 10    营业外支出                   2,611.61                2,301,651.11          -99.89% 主要系水利建设专项资金
                                                                                           支出减少所致
 11    所得税费用               2,463,487.92                6,381,060.69          -61.39% 主要系业务转型所致


(三)本报告期利润表项目变动情况及原因
                                                                                                          单位:元
序号     利润表项目       报告期发生数               上年同期数              变动幅度          变动原因及说明
  1    营业收入               398,487,413.83            247,674,500.26            60.89% 主要系业务转型所致
  2    营业成本               338,167,591.17            250,044,722.16            35.24% 主要系业务转型所致
  3    税金及附加               1,213,343.90                2,923,269.04          -58.49% 主要系业务转型所致
  4    销售费用                 4,989,449.43                  504,450.92         889.09% 主要系业务转型所致
  5    财务费用                21,650,394.52                   -63,958.34      33950.78% 主要系借款增加所致
  6    资产减值损失                                        -35,214,795.51                 - 主要系业务转型所致
  7    投资收益                                            43,313,297.39         -100.00% 主要系业务转型所致
  8    营业外收入                    131.62                   802,774.76          -99.98% 主要系业务转型所致
  9    营业外支出                    246.76                   158,344.34          -99.84% 主要系业务转型所致
 10    所得税费用               2,183,576.18               16,729,210.23          -86.95% 主要系业务转型所致



四、合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况及原因
                                                                                                          单位:元
序号         现金流量表项目                本期数             上年同期数         变动幅度       变动原因及说明
  1    经营活动产生的现金流量净额        -712,577,947.78       719,194,608.38 -199.08%          主要系业务转型所致
  2    投资活动产生的现金流量净额        429,583,479.11        310,450,440.84         38.37%    主要系业务转型所致
  3    筹资活动产生的现金流量净额        506,930,400.53        -423,408,247.82     219.73%      主要系借款增加所致




                                                                                                                 9
                                                               民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、为更好地推进公司战略发展,整合上下游资源、理顺业务架构,公司将其直接持有民盛供应链100%
的股权全部转让给全资子公司广东合利,并于2017年7月31日在深圳市场监督管理局完成了上述股权转让
及股东变更的工商登记手续,取得了深圳市场监督管理局出具的《变更通知书》。本次股权转让前,民盛
供应链为公司的全资子公司,注册资本5,000万元人民币,公司直接持股100%的股权。2017年7月31日,公
司将其持有民盛供应链100%的股权转让给了广东合利。本次股权转让完成后,民盛供应链变更为公司的全
资孙公司,注册资本不变,广东合利直接持有其100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的相关规定,本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会变更公司的合
并报表范围,无需公司董事会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、2017年4月,本公司之孙公司民盛金控(香港)有限公司出资598,864.8人民币,收购万基投资国际
控股有限公司100%股权(该公司持有香港放债人牌照,No.1663/2016)。2017年6月5日完成股权交割并更
名为民盛友联金融有限公司。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

关于签署战略合作框架意向协议的公告 2017 年 01 月 13 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于出资设立互联网小贷公司事项的进
                                     2017 年 03 月 10 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
展公告

关于变更公司名称及证券简称的公告     2017 年 03 月 23 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于签署业绩承诺补偿协议的公告       2017 年 04 月 28 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于控股股东计划增持公司股份的公告 2017 年 05 月 19 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于与中信银行信用卡中心签署战略合
                                     2017 年 06 月 13 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
作协议书的公告

关于与江西银行股份有限公司签署《战
                                     2017 年 06 月 27 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
略合作协议书》的公告

关于公司会计政策变更的公告           2017 年 08 月 24 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于公司所属行业分类变更的公告       2017 年 09 月 14 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于全资子公司拟参与长治银行股份有
                                     2017 年 09 月 21 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限公司增资扩股的公告

                                     2017 年 03 月 09 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于重大资产购买重组事项的实施进展 2017 年 09 月 02 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告                                 2017 年 09 月 09 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                     2017 年 09 月 30 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                     2017 年 01 月 10 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于资产出售暨关联交易事项的实施进 2017 年 03 月 28 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
展公告                               2017 年 08 月 03 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                     2017 年 09 月 05 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



                                                                                                            10
                                                               民盛金科控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   -86.42%    至                       -45.68%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     1,500    至                          6,000
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                           11,046.28

                                            1、由于公司 2016 年度实施了重大资产重组事项,形成了约 2.16 亿元的非
                                            经常性损益。2、2017 年度,公司主营业务实现成功转型,支付、保理、
业绩变动的原因说明                          供应链等新业务的拓展,经营效益逐渐显现,实现扭亏为盈。3、本报告的
                                            财务数据未经审计机构审计,且第一节《重要提示》中所列的相关风险可
                                            能对公司年度业绩预计造成影响,存在一定的不确定性。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                              11