加加食品集团股份有限公司 第一届董事会 2013 年第三次会议议案
加加食品集团股份有限公司
2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工
作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的规定，公司审计部按董事长签
署的（加加食品）审字【2012】第 23 号《审计通知书》，对公司 2012 年度募集
资金存放和使用情况进行了全面检查，本着对全体股东负责的态度，就公司 2012
年度募集资金存放和使用情况进行审计并出具本专项报告。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979 号文核准，公司于 2011 年
12 月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式，首次向中国境内社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）4,000 万股，
每股发行价 30.00 元，募集资金总额为 120,000.00 万元，扣除各项发行费用共计
8,490.1558 万元之后的募集资金净额为 111,509.8442 万元。该募集资金于 2011
年 12 月 29 日全部存入公司募集资金专户，经天健会计师事务所有限公司于 2011
年 12 月 30 日予以验证并出具《验资报告》（天健验【2011】2-37 号）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
2011 年 1 月 25 日，经公司第一届董事会第二次会议通过制定了《募集资金
管理办法》，披露在巨潮资讯网；2012 年 10 月 24 日，根据政策变化和实际需
要并经公司第一届董事会 2012 年第八次会议通过，对《募集资金管理办法》进
行了修订，调整募集资金使用支付审批流程，披露在巨潮资讯网。
公司募集资金实行专户存储制度，公司根据《第一届董事会 2012 年第一次
会议决议》，于 2012 年 1 月 29 日，由公司、东兴证券股份有限公司与中国民生
银行股份有限公司长沙高桥支行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、中国银
行股份有限公司宁乡县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；由公司、盘
中餐粮油食品（长沙）有限公司、东兴证券股份有限公司与中国民生银行股份有
限公司长沙高桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，将全部募集资金纳入了
联合监管机制。上述监管协议与深圳证券交易所提供的范本不存在重大差异，监
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管协议得到严格履行。
2、募集资金存管情况
公司募集资金净额 111,509.8442 万元，用于募投项目计划投资的总额为
62,790.54 万元，其中：年产 20 万吨优质酱油项目投资 47,874.42 万元、年产 1
万吨优质茶籽油项目投资 14,916.12 万元。其余 48,719.30 万元为超额募集资金
（2012 年一季度经董事会批准已使用超募资金 13,900.00 万元归还银行贷款、用
4,000.00 万元永久性补充流动资金）。
公司将募集资金分别存放在监管专户，其中与中国民生银行股份有限公司长
沙高桥支行签定了对公“流动利 C”现金管理服务协议，有利于募集资金分段增
值。另外，将闲臵未用的超募资金以定期存单的方式存放，增加利息收入，有益
于公司整体效益。不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情形。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司有一个募集资金专户，二个超募资金专户（其
中一个专户附设了一个定期存款账户）；子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公
司在中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行设立的年产 1 万吨优质茶籽油项
目募集资金专户为 3105014210000945。各专户具体情况如下：
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金额单位：人民币元
2012 年 12 月 31 日余额
开户银行 银行账号 募集资金余额 利息收入 减 合计
手续费支出
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 3105014210000937 324,228,670.19 1,255,543.03 325,484,213.22
募集资金专户
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 3105014210000945 104,939,029.60 429,256.34 105,368,285.94
中国银行股份有限公司宁乡县支行 585958290715 8,193,042.00 480,368.24 8,673,410.24
超募资金专户
广东南粤银行股份有限公司深圳分行 910001201900008965 196,467.75 196,467.75
定期存款账户 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 910000205900000295 300,000,000.00 300,000,000.00
合 计 737,360,741.79 2,361,635.36 739,722,377.15
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三、募集资金使用情况
1、总体使用情况
金额单位：人民币元
募集资金总净额 1,115,098,442.00
本年度投入募集资金总额 377,737,700.21
已累计投入募集资金总额 377,737,700.21
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司首次公开发行股票募集资金总额为 120,000.00 万元，扣除发行费用后的净额为 111,509.84 万元，经天健会计师事
务所有限公司予以验证并出具了《验资报告》。公司募集资金已全部按规定实行专户存管并签订《三方监管协议》，
截至 2012 年 12 月 31 日已累计实际使用 37,773.77 万元，均依据公司《募集资金管理办法》经合规程序审批后使用。
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2、明细使用情况
金额单位：人民币万元
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本报告期实 是否达到
更项目(含 计投入金额 资进度 (3) 定可使用状 是否发生重
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益 预计效益
部分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
2013 年 10 月
年产 20 万吨优质酱油项目 - 47,874.42 47,874.42 15,451.55 15,451.55 32.28% - - -
31 日
2013 年 10 月
年产 1 万吨优质茶籽油项目 - 14,916.12 14,916.12 4,422.22 4,422.22 29.65% - - -
31 日
承诺投资项目小计 - 62,790.54 62,790.54 19,873.77 19,873.77 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 - 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 100.00% - - - -
补充流动资金 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% - - - -
收购阆中市王中王食品有限
10,130.00 10,130.00
公司
超募资金投向小计 - 28,030.00 28,030.00 17,900.00 17,900.00 - - - - -
合计 - 90,820.54 90,820.54 37,773.77 37,773.77 - - - - -
公司募投项目工业园区域属于山丘地貌，总占地 413 亩，地势起伏高差大且地理条件复杂，前期地面拆迁及平整难度较大，
2011 年底启动地面工作后遇到 2012 年上半年时间长、雨量大的超常雨季，建设前期工作受到较大影响，对三通一平扫尾、地
未达到计划进度或预计收益
质勘探、桩基工程、隐蔽工程开挖均形成阻碍，建设施工断续进行，工期计划顺延。2012 年下半年完成了上述工作阶段并开
的情况和原因（分具体项目）
始进行地面建筑物分项施工，进展基本正常，预计整体完成建设安装的投产时间为 2013 年 10 月份，其中酱油日式发酵工序
部分将在此前先期完成建设投入使用，2013 年四季度产出酱油、茶籽油成品，对接旺季销售。
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项目可行性发生重大变化的
报告期内公司无项目可行性发生重大变化的情形。
情况说明
根据公司第一届董事会 2012 年第一次会议决议，公司用超募资金 13,900 万元提前归还银行贷款，已于 2012 年 2 月份执行完
毕，见公司 2012-006 公告。根据公司第一届董事会 2012 年第二次会议决议，公司利用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资
金，已于 2012 年 5 月 31 日执行完毕，见公司 2012-012 公告。根据公司第一届董事会 2012 年第十次会议，公司拟使用超募集
超募资金的金额、用途及使用
资金 10,130 万元收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权，见公司 2012-046 公告（已于 2012 年 12 月 26 日签约并支付合同
进展情况
定金 1,000 万元）。根据公司第一届董事会 2012 年第十一次会议，将超募资金支付中市王中王食品有限公司 100%股权收购款
的支付方式调整为：先采用公司自有资金垫付收购股权所需款项 10,130 万元，待 2013 年 3 月超募资金存款一年存期满时再以
超募资金归还公司该笔自有资金，见公司 2012-050 公告。
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
根据公司第一届董事会 2012 年第一次会议决议，截至 2012 年 1 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
募集资金投资项目先期投入
为 14,404.70 万元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，公司监事会审查同意、独立董事审查同意、董事会决议通过
及臵换情况
按合规合法原则臵换上述资金，见公司 2012-004 公告。
用闲臵募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金专户及超募资金专户（含定期存款方式）。全部募集资金在保证
去向 募投项目建设所需的前提下，对于超募资金的使用将围绕主业需要经合法合规程序审批使用。
募集资金使用及披露中存在
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范的情形。
的问题或其他情况
公司在使用募集资金时，严格按照相关规定履行了申请和审批程序手续。
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四、其他相关说明
1、募集资金专户签定对公“流动利 C”现金管理服务协议
2012 年 5 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行就募集
资金酱油项目专户（账号 3105014210000937）、子公司盘中餐粮油食品（长沙）
有限公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行就募集资金茶油项目专户
（账号 3105014210000945）分别签定了对公“流动利 C”现金管理服务协议，
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行对公“流动利 C”增值服务是以 1 年为
一个增值服务周期并结合 1 天通知存款、7 天通知存款、3 个月整存整取、6 个
月整存整取、1 年整存整取五个存款品种的增值服务。2012 年 5 月 18 日公司募
集资金专户（账号 3105014210000937）对公流动利自动购买金额 365,059,374.48
元转入增值分户（账号 310501D750000019），子公司盘中餐粮油食品（长沙）
有限公司募集资金专户（账号 3105014210000945）对公流动利自动购买金额
118,244,812.74 元转入增值分户（账号 310501D750000027）。增值分户是中国民
生银行为客户提供增值服务而在内部设臵的专用账户，该账户与签约帐户自动关
联，公司不得直接对该账户进行支取、转账操作，公司进行此类操作只可通过签
约专户发起请求，银行结算系统根据关联关系自动处理。该措施有利于闲臵募集
资金分段增值，增加公司利息收入，提升公司经营效益。
2、闲臵超募资金转定期存单
公司于 2012 年 1 月 20 日由开设在中国银行股份有限公司宁乡县支行的超募
资金专户（账号 585958290715）转出 30,000 万元，转入开设在广东南粤银行股
份有限公司深圳分行的超募资金专户（账号 910001201900008965）。于 2012 年
3 月 7 日与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订募集资金监管协议之补充协
议，分别将 10,000 万元、20,000 万元转为定期存单方式存放，期限为一年，按
同期中国人民银行公布利率计息，降低公司财务费用负担，提升公司经济效益。
3、拟定以超募资金收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权
公司因市场发展需要，为尽快有效扩充酱油生产能力和进行新产品类别延
伸，加快实现对西南、西北市场的战略布局，经 2012 年 12 月 18 日第一届董事
会 2012 年第十次会议审议通过，计划使用公司超募资金人民币 10,130 万元收购
阆中市王中王食品有限公司 100%股权。因公司基于股东利益最大化考虑，已于
2012 年 3 月将超募资金以定期存款方式存放在银行存管专户，需 2013 年 3 月才
满一年期，如本次直接动用 10,130 万元超募资金支付收购款将导致损失存款利
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息 200 万元以上。经 2012 年 12 月 24 日第一届董事会 2012 年第十一次会议审议
通过，将支付方式调整为：先采用公司自有资金垫付收购股权所需款项 10,130
万元，待 2013 年 3 月超募资金存款一年存期满时再以超募资金归还公司该笔自
有资金。该等支付方式不违反有关法律法规并符合《公司章程》、《募集资金管理
办法》的规定。
公司按照相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理办法》的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况进行公开披露，不存在募集资金管理及使
用违规的情形。
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董事会
2013 年 4 月 9 日
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