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公司公告

雪迪龙:2017年第一季度报告全文2017-04-27  

						北京雪迪龙科技股份有限公司
    2017 年第一季度报告




          公司简称:雪迪龙
          股票代码:002658
  披露日期:二O一七年四月二十七日
                                      北京雪迪龙科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主

管人员)啜美娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  155,823,170.83             134,315,303.76                       16.01%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 12,469,196.77              11,389,237.13                        9.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,744,070.72              11,321,406.01                        -5.10%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                  2,825,342.38              14,725,763.29                       -80.81%

基本每股收益(元/股)                                       0.02                       0.02                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                       0.02                       0.02                      0.00%

加权平均净资产收益率                                     0.72%                     0.72%                         0.00%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  1,959,621,743.60           1,978,146,500.95                        -0.94%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,732,511,240.66           1,716,051,396.09                        0.96%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -10,885.55

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,040,632.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                               74,760.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -49,029.66

减:所得税影响额                                                          330,351.09

合计                                                                    1,725,126.05                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              48,453                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

敖小强           境内自然人            62.87%        380,260,000       285,195,000 质押                 13,000,000

王凌秋           境内自然人             1.29%          7,800,000         5,850,000

郜武             境内自然人             1.24%          7,474,920         5,606,190

中央汇金资产管
                 国有法人               0.93%          5,614,600
理有限责任公司

融通基金-工商
银行-融通-融
丰 1 号特定多个 其他                    0.82%          4,934,897
客户资产管理计
划

丁思寓           境内自然人             0.65%          3,939,000

吕会平           境内自然人             0.64%          3,900,000

中国光大银行股
份有限公司-泓
                 其他                   0.61%          3,684,426
德优选成长混合
型证券投资基金

北京雪迪龙科技
股份有限公司-
                 其他                   0.36%          2,180,325
第二期员工持股
计划

周家秋           境内自然人             0.36%          2,180,000         1,635,000 质押                    600,000

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

敖小强                                                                  95,065,000 人民币普通股         95,065,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                             5,614,600 人民币普通股          5,614,600

融通基金-工商银行-融通-融
                                                                         4,934,897 人民币普通股          4,934,897
丰 1 号特定多个客户资产管理计划


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丁思寓                                                                 3,939,000 人民币普通股         3,939,000

吕会平                                                                 3,900,000 人民币普通股         3,900,000

中国光大银行股份有限公司-泓
                                                                       3,684,426 人民币普通股         3,684,426
德优选成长混合型证券投资基金

北京雪迪龙科技股份有限公司-
                                                                       2,180,325 人民币普通股         2,180,325
第二期员工持股计划

中国人寿保险股份有限公司-传
                                                                       2,138,736 人民币普通股         2,138,736
统-普通保险产品-005L-CT001 深

全国社保基金一一四组合                                                 1,956,100 人民币普通股         1,956,100

王凌秋                                                                 1,950,000 人民币普通股         1,950,000

                                 第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武及第十名股东周家秋之间不存
                                 在关联关系或一致行动人情况。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会《关
                                 于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证
                                 监发[2015]51 号文)等规定,公司控股股东敖小强先生、董事郜武先生等十名公司董事、
                                 监事及高级管理人员(不含公司董事王凌秋女士)以自筹资金认购融通基金管理有限公
                                 司设立的“融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划”份额,通过该资产管理计划从
上述股东关联关系或一致行动的
                                 二级市场增持公司股票,合计买入雪迪龙公司股票 493.4897 万股。公司将根据中国证
说明
                                 监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票
                                 进行管理,并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票,并依据相关规定及时履
                                 行信息披露义务。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋、郜武、周家秋四名公司股东
                                 与其他六名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其他七名股东之间是
                                 否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
                                 情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                    金额异常或比较期间变动异常的报表项目
   报表项目         期末余额(或本 年初余额(或上 变动比率                          变动原因
                     期金额)           期金额)
应收利息            1,985,366.66       1,321,087.47    50.28%    主要是公司计提定期存款相应利息所致
短期借款            1,225,927.96       3,434,371.00    -64.30% 主要系公司偿还流动负债所致
                                                                 主要是公司在报告期支付员工年终奖导致应付
应付职工薪酬        2,473,555.83      23,589,616.79    -89.51%
                                                                 职工薪酬减少所致
                                                                 主要系本报告期缴纳上期应缴的企业所得税及
应交税费            11,596,142.00     49,431,919.12    -76.54%
                                                                 增值税所致
                                                                 主要系公司本季度收到待支付VOC重大专项
其他应付款          13,014,231.45      3,670,916.40    254.52%
                                                                 国拨经费
其他综合收益        6,221,094.54       2,230,446.74    178.92% 主要系投资公司其他综合收益增加所致
                                                                 主要会计政策变更将管理费用中的车船税、印
税金及附加           681,518.55         176,815.10     285.44%
                                                                 花税、房产税等调整至税金及附加所致
                                                                 主要原因是人员增加导致的人工成本上升以及
管理费用            34,839,689.84     25,321,092.38    37.59%
                                                                 相应其他管理费用的增长
                                                                 主要系公司定期存款减少,利息收入减少,同
财务费用             -989,910.69       -2,042,655.93   -51.54%
                                                                 时公司国外采购原材料汇兑损益变化所致
                                                                 主要系公司加大催款力度,应收账款质量上升
资产减值损失        -1,827,203.21      -445,141.07     310.48%
                                                                 所致
投资收益            -2,758,421.93      3,971,022.56    -169.46% 主要系投资公司短期亏损增加
                                                                 主要系公司在本报告期收到政府补贴和软件退
营业外收入          4,376,178.06       1,505,023.96    190.77%
                                                                 税增加
营业外支出           64,145.21           7,217.63      788.73% 主要系公司捐赠支出增加所致



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
2016年6月,公司筹划非公开发行股份事项;2016年11月3日,收到《中国证监会行政许可申请受理通知书(123236号);2016
年12月21日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(163236号)》;2017年1月19日,公司针对上述反馈意见
做出了回复并予以公告。关于非公开发行股份的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
截止本公告日,公司非公开发行股份事项仍在等待中国证监会的进一步审核。




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                                                             北京雪迪龙科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             重要事项概述                         披露日期                        临时报告披露网站查询索引


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           不越权干预
                                                           北京雪迪龙
                                                           科技股份有
                                                           限公司经营
                                             再融资时所    管理活动,不 2016 年 06 月
                                 敖小强                                                   长期        正常履行中
                                             作承诺        侵占公司利     21 日
                                                           益,切实履行
                                                           对公司填补
                                                           即期回报的
                                                           相关措施。

                                                           (一)不无偿
                                                           或以不公平
                                                           条件向其他
                                                           单位或者个
                                                           人输送利益,
首次公开发行或再融资时所作承诺                             也不采用其
                                                           他方式损害
                                                           公司利益;
                                                           (二)对董事
                                                           和高级管理
                                 公司董事会、 再融资时所                  2016 年 06 月
                                                           人员的职务                     长期        正常履行中
                                 高管        作承诺                       21 日
                                                           消费行为进
                                                           行约束;
                                                           (三)不动用
                                                           公司资产从
                                                           事与本人履
                                                           行职责无关
                                                           的投资、消费
                                                           活动;(四)
                                                           董事会或薪
                                                           酬委员会制

                                                      7
                                           北京雪迪龙科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                          定的薪酬制
                                          度与公司填
                                          补回报措施
                                          的执行情况
                                          相挂钩;(五)
                                          如公司未来
                                          实施股权激
                                          励方案,未来
                                          股权激励方
                                          案的行权条
                                          件将与公司
                                          填补回报措
                                          施的执行情
                                          况相挂钩。

股权激励承诺

                                          本人及附属
                                          公司在今后
                                          的任何时间
                                          不会直接或
                                          间接地以任
                                          何方式(包括
                                          但不限于自
                                          营、合资或联
                                          营)参与或进
                                          行与股份公
                                          司的营业执
                                          照上所列明
                                          经营范围内
                                          的业务存在
                                                         2012 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺   敖小强       直接或间接                     长期   正常履行中
                                                         20 日
                                          竞争的任何
                                          业务活动。凡
                                          本人及附属
                                          公司有任何
                                          商业机会可
                                          从事、参与或
                                          入股任何可
                                          能会与股份
                                          公司生产经
                                          营构成竞争
                                          的业务,本人
                                          及附属公司
                                          会将上述商
                                          业机会让予
                                      8
                                                               北京雪迪龙科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                              股份公司。

承诺是否按时履行                 是


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     10.00%    至                        40.00%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    4,990.24   至                       6,351.22
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        4,536.59
元)

业绩变动的原因说明                             由于公司业务拓展带来销售收入增长,引起净利润增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                          9
                                                         北京雪迪龙科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           419,070,954.32                          426,639,890.51

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           149,777,464.82                          183,569,281.79

    应收账款                                           480,300,401.62                          501,116,914.23

    预付款项                                            54,083,151.41                           52,205,301.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             1,985,366.66                            1,321,087.47

    应收股利

    其他应收款                                          16,639,993.18                           14,403,950.25

    买入返售金融资产

    存货                                               307,671,663.99                          269,824,139.12

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        83,538,275.90                           83,499,910.92

流动资产合计                                          1,513,067,271.90                        1,532,580,475.72

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                    57,129,700.00                           57,129,700.00


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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         122,618,207.27                        122,825,223.96

    投资性房地产                           5,539,605.12                          5,610,015.00

    固定资产                             156,530,970.63                        156,412,336.12

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              40,352,576.73                         40,849,834.39

    开发支出

    商誉                                  31,290,893.37                         30,050,826.63

    长期待摊费用                          22,747,768.53                         22,012,633.17

    递延所得税资产                        10,344,750.05                         10,675,455.96

    其他非流动资产

非流动资产合计                           446,554,471.70                        445,566,025.23

资产总计                                1,959,621,743.60                     1,978,146,500.95

流动负债:

    短期借款                               1,225,927.96                          3,434,371.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                              46,538,242.65                         46,656,170.82

    预收款项                              99,228,581.17                         88,363,514.57

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                           2,473,555.83                         23,589,616.79

    应交税费                              11,596,142.00                         49,431,919.12

    应付利息                                 152,544.05                           200,971.27


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    应付股利

    其他应付款                     13,014,231.45                         3,670,916.40

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          1,197,447.70                         1,599,854.99

    其他流动负债

流动负债合计                      175,426,672.81                       216,947,334.96

非流动负债:

    长期借款                        6,689,127.86                         6,624,046.58

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                       39,737,410.14                        33,618,440.21

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     46,426,538.00                        40,242,486.79

负债合计                          221,853,210.81                       257,189,821.75

所有者权益:

    股本                          604,880,320.00                       604,880,320.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      246,274,352.49                       246,274,352.49

    减:库存股

    其他综合收益                    6,221,094.54                         2,230,446.74

    专项储备

    盈余公积                      103,342,709.50                       103,342,709.50


                             12
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    一般风险准备

    未分配利润                                          771,792,764.13                          759,323,567.36

归属于母公司所有者权益合计                             1,732,511,240.66                        1,716,051,396.09

    少数股东权益                                          5,257,292.13                             4,905,283.11

所有者权益合计                                         1,737,768,532.79                        1,720,956,679.20

负债和所有者权益总计                                   1,959,621,743.60                        1,978,146,500.95


法定代表人:敖小强                 主管会计工作负责人:赵爱学                       会计机构负责人:啜美娜


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            383,515,654.22                          403,704,489.92

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            148,008,464.82                          180,159,281.79

    应收账款                                            464,128,237.29                          484,160,116.69

    预付款项                                             55,158,026.13                           54,093,633.41

    应收利息                                              1,977,132.04                            1,318,052.18

    应收股利

    其他应收款                                           25,669,352.74                           14,827,777.60

    存货                                                290,299,174.30                          253,213,391.59

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         83,000,000.00                           83,000,000.00

流动资产合计                                           1,451,756,041.54                        1,474,476,743.18

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     57,129,700.00                           57,129,700.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        205,193,249.55                          197,161,291.94

    投资性房地产                                          5,539,605.12                            5,610,015.00

    固定资产                                            145,037,961.38                          144,601,573.99

                                                 13
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    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              38,041,128.52                         38,621,100.88

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          21,256,192.67                         20,414,824.85

    递延所得税资产                         9,614,398.09                          9,919,689.83

    其他非流动资产

非流动资产合计                           481,812,235.33                        473,458,196.49

资产总计                                1,933,568,276.87                     1,947,934,939.67

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                              39,448,966.79                         42,853,022.83

    预收款项                              89,553,025.71                         80,563,406.87

    应付职工薪酬                             754,557.18                         20,049,212.99

    应交税费                              10,599,625.12                         47,756,634.60

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                            11,425,417.04                          2,308,614.23

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             151,781,591.84                        193,530,891.52

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股


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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               38,524,761.91                           32,298,761.91

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             38,524,761.91                           32,298,761.91

负债合计                                 190,306,353.75                           225,829,653.43

所有者权益:

    股本                                 604,880,320.00                           604,880,320.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                             246,274,352.49                           246,274,352.49

    减:库存股

    其他综合收益                            5,896,334.44                            2,105,954.90

    专项储备

    盈余公积                             103,342,709.50                           103,342,709.50

    未分配利润                           782,868,206.69                           765,501,949.35

所有者权益合计                          1,743,261,923.12                      1,722,105,286.24

负债和所有者权益总计                    1,933,568,276.87                      1,947,934,939.67


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             155,823,170.83                         134,315,303.76

    其中:营业收入                         155,823,170.83                         134,315,303.76

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             142,840,207.11                         126,317,602.36

    其中:营业成本                          78,796,312.77                          76,030,013.66


                                   15
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                           681,518.55                           176,815.10

             销售费用                           31,339,799.85                        27,277,478.22

             管理费用                           34,839,689.84                        25,321,092.38

             财务费用                             -989,910.69                        -2,042,655.93

             资产减值损失                       -1,827,203.21                          -445,141.07

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                -2,758,421.93                         3,971,022.56
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                -2,758,421.93                          969,269.16
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              10,224,541.79                        11,968,723.96

       加:营业外收入                            4,376,178.06                         1,505,023.96

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                              64,145.21                              7,217.63

           其中:非流动资产处置损失                10,885.55                              7,217.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          14,536,574.64                        13,466,530.29

       减:所得税费用                            2,174,449.64                         2,131,305.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              12,362,125.00                        11,335,224.60

       归属于母公司所有者的净利润               12,469,196.77                        11,389,237.13

       少数股东损益                               -107,071.77                           -54,012.53

六、其他综合收益的税后净额                       4,049,728.59                          -395,826.28

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 3,990,647.80                          -201,871.40
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                           16
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             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                               3,990,647.80                            -201,871.40
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                               3,790,379.54
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                              200,268.26                            -201,871.40

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                  59,080.79                            -193,954.88
税后净额

七、综合收益总额                                              16,411,853.59                          10,939,398.32

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              16,459,844.57                          11,187,365.73
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              -47,990.98                            -247,967.41

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.02                                   0.02

       (二)稀释每股收益                                              0.02                                   0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:敖小强                      主管会计工作负责人:赵爱学                      会计机构负责人:啜美娜


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 142,980,505.55                         131,548,432.37

       减:营业成本                                           73,945,385.17                          74,340,316.09

           税金及附加                                           645,171.09                             176,815.10

           销售费用                                           29,620,629.67                          26,619,609.61

           管理费用                                           23,685,596.51                          24,139,521.63

                                                      17
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           财务费用                          -1,120,121.66                        -2,025,696.94

           资产减值损失                      -1,750,000.23                          -453,248.09

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                             -2,758,421.93                         3,971,022.56
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                             -2,758,421.93                          969,269.16
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           15,195,423.07                        12,722,137.53

       加:营业外收入                         4,256,818.71                         1,505,023.96

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                           58,667.00                              7,217.63

           其中:非流动资产处置损失               5,427.00                             7,217.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             19,393,574.78                        14,219,943.86
列)

       减:所得税费用                         2,027,317.44                         2,132,991.58

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           17,366,257.34                        12,086,952.28

五、其他综合收益的税后净额                    3,790,379.54

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                              3,790,379.54
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益              3,790,379.54
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                        18
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             6.其他

六、综合收益总额                                     21,156,636.88                         12,086,952.28

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                259,466,291.26                         209,419,234.00

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                2,317,248.86                              93,105.79

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     8,418,870.75                          20,335,995.98
金

经营活动现金流入小计                               270,202,410.87                         229,848,335.77

       购买商品、接受劳务支付的现金                141,733,384.61                         139,200,578.30

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现
金

       支付利息、手续费及佣金的现金

                                            19
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       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                            58,879,667.38                         33,161,543.93
现金

       支付的各项税费                       45,737,383.79                         19,263,215.54

       支付其他与经营活动有关的现
                                            21,026,632.71                         23,497,234.71
金

经营活动现金流出小计                       267,377,068.49                        215,122,572.48

经营活动产生的现金流量净额                   2,825,342.38                         14,725,763.29

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                                                        374,594,429.14

       取得投资收益收到的现金                                                      9,436,753.40

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                             384,031,182.54

       购建固定资产、无形资产和其他
                                             8,316,153.43                          9,379,866.98
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                            183,139,986.20

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                         8,316,153.43                        192,519,853.18

投资活动产生的现金流量净额                  -8,316,153.43                        191,511,329.36

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                     400,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金


                                      20
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筹资活动现金流入小计                                  400,000.00

       偿还债务支付的现金                            2,514,449.79

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      131,231.60
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                          435.00
金

筹资活动现金流出小计                                 2,646,116.39

筹资活动产生的现金流量净额                          -2,246,116.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      126,693.25                             -317,693.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -7,610,234.19                         205,919,399.07

       加:期初现金及现金等价物余额                338,247,292.28                         134,770,445.69

六、期末现金及现金等价物余额                       330,637,058.09                         340,689,844.76


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                228,662,007.74                         207,151,346.72

       收到的税费返还                                2,256,555.71

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     8,301,541.37                          19,179,052.73
金

经营活动现金流入小计                               239,220,104.82                         226,330,399.45

       购买商品、接受劳务支付的现金                127,655,820.52                         138,376,498.22

       支付给职工以及为职工支付的
                                                    47,841,661.33                          30,657,320.34
现金

       支付的各项税费                               44,672,366.89                          19,261,961.86

       支付其他与经营活动有关的现
                                                    25,400,956.51                          22,802,181.04
金

经营活动现金流出小计                               245,570,805.25                         211,097,961.46

经营活动产生的现金流量净额                          -6,350,700.43                          15,232,437.99

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                                                                 374,594,429.14

       取得投资收益收到的现金                                                               9,436,753.40

                                            21
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       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                             384,031,182.54

       购建固定资产、无形资产和其他
                                             6,878,998.27                          9,219,001.98
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                        7,000,000.00                        183,139,986.20

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                        13,878,998.27                        192,358,988.18

投资活动产生的现金流量净额                 -13,878,998.27                        191,672,194.36

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                  435.00
金

筹资活动现金流出小计                              435.00

筹资活动产生的现金流量净额                        -435.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -20,230,133.70                        206,904,632.35

       加:期初现金及现金等价物余额        315,311,891.69                        119,591,487.88

六、期末现金及现金等价物余额               295,081,757.99                        326,496,120.23




                                      22
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二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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