雪迪龙:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-15
证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2019-095
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 1 月 16 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公
司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不
超过 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风
险的现金管理产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
中规定的风险投资品种,期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过后一年,
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司与民生银行签订《中国
民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,进行现金管理。现将相关事项公告如
下:
一、本次现金管理的具体情况
1、产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA191383)
2、产品收益类型:保本保证收益型
3、投资金额:6,000万元
4、产品成立日:2019年11月14日
5、产品到期日:2020年2月14日
6、产品期限:92天
7、本金偿还:本金100%保证
8、挂钩标的:美元对日元汇率
9、收益支付方式:到期日后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
10、资金来源:暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可
以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公
司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在民生银行的结构性存款属于保本保证收益型
投资品种。在发生市场风险、政策风险、流动性风险、产品不成立风险等最不利情
况下,存在仅获得本金及最低收益的情形。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不
利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司已累计使用40,000万元自有资金进行现金管理,已累计使
用44,500万元募集资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关
规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
单位:万元
资金 预期年化 投资
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 天数
来源 收益率 收益
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 9,300 2019-1-18 2019-7-18 181 3.7% 到期
资金
890476 产品
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 6,200 2019-1-22 2019-4-23 91 3.8% 到期
资金
890495 产品
南京银行结构 募集 3M USD
利率挂钩型 17,500 2019-1-22 2019-7-22 181 到期
性存款 资金 Libor 利率
南京银行结构 募集 3M USD
利率挂钩型 11,700 2019-1-22 2019-7-22 181 到期
性存款 资金 Libor 利率
宁波银行单位 挂钩
募集
结构性存款 保本浮动型 6,000 2019-5-7 2019-8-7 92 [EUR/US 到期
资金
891644 产品 D]
宁波银行单位
募集 挂钩 尚未
结构性存款 保本浮动型 9,300 2019-7-19 2020-1-21 186
资金 USD/JPY 到期
892557 产品
南京银行结构 募集 3M USD 尚未
利率挂钩型 11,700 2019-7-22 2020-1-22 184
性存款 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构 募集 3M USD 尚未
利率挂钩型 17,500 2019-7-22 2020-1-22 184
性存款 资金 Libor 利率 到期
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 6,000 2019-8-7 2019-11-6 91 GBP/USD 到期
资金
892775产品
宁波银行单位
募集 尚未
结构性存款 保本浮动型 6,000 2019-11-7 2020-2-18 103 3.3%
资金 到期
893587产品
民享367天 本金保障型
自有 2018-12-7 尚未
181206专享固 固定收益凭 5,000 2019-12-8 367 5.2%
资金 到期
定收益凭证 证
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-12-28 USD
利率挂钩型 2,500 2019-6-28 182 到期
性存款 资金 Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-12-28 USD
利率挂钩型 5,300 2019-6-28 182 到期
性存款 资金 Libor 利
率
交通银行蕴通
自有 2018-12-28
财富结构性存 期限结构型 4,000 2019-4-1 94 4.2% 到期
资金
款3个月
平安银行对公 挂钩国际
结构性存款 市场美元
本金完全保 自有 2019-1-2
(100%保本挂 3,000 2019-4-2 90 3 个月伦 到期
障 资金
钩利率 )2019 敦同业拆
年0003期 人民 借利率
币产品
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-1-18 USD
利率挂钩型 7,000 2019-7-18 181 到期
性存款 资金 Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-1-18 USD
利率挂钩型 10,000 2019-4-18 90 到期
性存款 资金 Libor 利
率
交通银行蕴通
自有 2019-4-3
财富结构性存 期限结构型 5,000 2019-7-3 91 4.00% 到期
资金
款91天
宁波银行启盈 非保本浮动 自有 2019-4-3
2,000 2019-7-3 91 4.2% 到期
理财产品 收益型 资金
“珠联璧合安
享系列-季安 非保本浮动 自有 2019-6-12
2,000 2019-9-11 91 4.15% 到期
享”人民币理 收益型 资金
财产品
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-6-28 USD
利率挂钩型 2,500 2019-9-27 91 到期
性存款 资金 Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-6-28 USD
利率挂钩型 5,300 2019-9-27 91 到期
性存款 资金 Libor 利
率
宁波银行启盈
非保本浮动 自有 2019-7-4
智能定期理财 2,000 2019-10-3 91 4.1% 到期
收益型 资金
产品
交通银行蕴通
BUR/USD
财富定期型结 本金完全保 自有 2019-7-5
5,000 2019-11-5 123 汇率中间 到期
构性存款(汇 障 资金
价
率挂钩)
南京银行结构 自有 3M USD 尚未
利率挂钩型 7,000 2019-7-19 2020-1-17 182
性存款 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构 自有 3M USD 尚未
利率挂钩型 3,000 2019-7-29 2020-2-4 190
性存款 资金 Libor 利率 到期
交通银行蕴通
财富定期型结 EUR/USD
本金完全保 自有 2019-8-8 尚未
构性存款186 5,000 2020-2-10 186 汇率中间
障 资金 到期
天(汇率挂钩 价
看涨)
民生银行挂钩
保本浮动收 自有 2019-8-7 USD3M-L
利率结构性存 3,000 2019-11-7 92 到期
益型 资金 IBOR
款
交通银行蕴通 本金完全保 自有 2019-8-23 3.7%-3.8 尚未
200 2019-12-27 126
财富定期型结 障 资金 %,挂钩 到期
构性存款4个 EUR/USD
月(汇率挂钩 汇率中间
看涨) 价
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-9-19 USD 尚未
利率挂钩型 2,000 2020-3-18 181
性存款 资金 Libor 利 到期
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-9-27 USD 尚未
利率挂钩型 3,000 2020-3-27 182
性存款 资金 Libor 利 到期
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-9-27 USD 尚未
利率挂钩型 4,800 2020-3-27 182
性存款 资金 Libor 利 到期
率
宁波银行可选
期 限 理财 8 号 非保本浮动 自有 2019-10-12 尚未
2,000 2020-3-12 152 4.15%
(睡眠户专 收益型 资金 到期
属)
交通银行蕴通
财富定期型结
本金完全保 自有 2019-11-8 3.63%-3.7 尚未
构 性 存款 6 个 2,000 2020-5-8 182
障 资金 3% 到期
月(汇率挂钩
看涨)
六、备查文件
1、中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月十五日