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公司公告

雪迪龙:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-02-05  

                        证券代码:002658               证券简称:雪迪龙           公告号:2021-009
转债代码:128033               转债简称:迪龙转债

                   北京雪迪龙科技股份有限公司
         关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 1 月 20 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设且
可以有效控制风险的前提下,公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体能够提供保本
承诺的现金管理产品或结构性存款,投资期限不超过 12 个月,使用募集资金进行现
金管理时,不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,投资产品不得质押,募
集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,授权期限为自公司
第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分
别对上述事项发表了同意的意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》。
    近日,公司在交通银行的1,500万元结构性存款已到期。为进一步提高公司暂时
闲置募集资金的使用效率,公司与宁波银行签订《宁波银行单位结构性存款产品协
议》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

    一、本次现金管理的具体情况
    1、产品名称:单位结构性存款210232产品
    2、产品类型:保本浮动型
    3、存款金额:1,500万元
    4、起息日:2021年2月4日
    5、到期日:2021年5月6日
    6、期限:91天
    7、预期年化收益率:1.0%-3.35%,浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的
欧元兑美元即期价格确定。
    8、结构性存款收益计算公式:结构性存款收益=本金*预期年化收益率*实际天
数/365天
    9、收益支付方式:到期支付
    10、资金来源:暂时闲置募集资金

    二、对公司日常经营的影响
    公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项
目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行
为,不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用
效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

    三、可能存在的风险
    本次使用部分暂时闲置募集资金在宁波银行进行的结构性存款属于保本型投资
品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因
素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

    四、公司采取的风险控制措施
    1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不
利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
    2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。

    五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
         截至本公告日,公司已累计使用3.07亿元(含本次)暂时闲置募集资金进行现
     金管理,已累计使用6.25亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事
     会审议范围内,符合相关规定。
         本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
                                                                                单位:万元
                                        资金                                    预期年化     是否
  产品名称        产品类型     金额             起息日      到期日      天数
                                        来源                                     收益率      到期
                                                                                   挂钩
民生银行挂钩利    保本保证收            募集   2020-3-18
                               6,000                       2020-6-18     92    USD-3Mlibo    到期
率结构性存款      益型                  资金
                                                                                  r 利率
交通银行蕴通财                                                                 上海黄金交
富定期型结构性    本金完全保            募集   2020-4-27                           易所
                               1,500                        2021-2-1    280                  到期
存款280天(黄金   障                    资金                                   AU99.99 合
挂钩看涨)                                                                      约收盘价
单位结构性存款                          募集   2020-4-27
                  保本浮动型   3,300                       2020-10-27   183     GBP/USD      到期
201912产品                              资金
南京银行结构性    保本浮动收            募集                                    3M USD
                               2,000           2020-7-17   2021-1-15    182                  到期
存款              益型                  资金                                   Libor 利率
南京银行结构性    保本浮动收            募集                                    3M USD       尚未
                               11,700          2020-7-22   2021-3-22    243    Libor 利率
存款              益型                  资金                                                 到期
南京银行结构性    保本浮动收            募集   2020-7-22                        3M USD       尚未
                               17,500                      2021-5-21    303
存款              益型                  资金                                   Libor 利率    到期
民生证券固定收    本金 100%             自有   2020-1-22                                     尚未
                               5,000                       2022-1-20    730         4.7%
益凭证            保证                  资金                                                 到期
                                                                                  挂钩 3M
南京银行结构性                          自有   2020-2-12
               利率挂钩型      3,000                       2020-5-14     92     USD Libor    到期
存款                                    资金
                                                                                    利率
                                                                                  挂钩 3M
南京银行结构性                          自有   2020-2-14
               利率挂钩型      5,000                       2020-5-14     90     USD Libor    到期
存款                                    资金
                                                                                    利率
                                                                                  挂钩 3M
民生银行挂钩利    保本保证收            自有   2020-2-14
                               6,000                       2020-5-14     90     USD Libor    到期
率结构性存款      益型                  资金
                                                                                    利率
                                                                                    挂钩
民生银行挂钩利    保本保证收            自有
                               2,000           2020-3-18   2020-6-18     92    USD-3MLib     到期
率结构性存款      益型                  资金
                                                                                  or 利率
                                                                                  挂钩 3M
南京银行结构性    保本浮动收            自有
                               2,000           2020-3-18   2020-9-18    184     USD Libor    到期
存款              益型                  资金
                                                                                    利率
                                                                                  挂钩 3M
南京银行结构性    保本浮动收            自有
                               7,800           2020-3-27   2020-9-28    185     USD Libor    到期
存款              益型                  资金
                                                                                    利率
民生银行挂钩利    保本保证收            自有                                   USD-3MLib
                               2,000           2020-4-1    2020-5-11     40                  到期
率结构性存款      益型                  资金                                   or
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                   USD-3MLib
                               6,000          2020-4-22   2020-7-22    91                  到期
率结构性存款      益型                 资金                                   or
2020封闭式私募    非保本浮动           自有
                               3,000          2020-4-24   2020-10-26   185      3.75%      到期
净值型112号       收益型               资金
交通银行蕴通财
富定期型结构性    本金完全保           自有                                   1.35%-3.40
                               1,500          2020-4-27   2020-9-28    154                 到期
存款154天(黄金   障                   资金                                       %
挂钩看涨)
共赢智信利率结
构33832期人民     保本浮动收           自有                                   1.50%-3.80
                               2,000          2020-4-27   2020-7-31    95                  到期
币结构性存款产    益、封闭式           资金                                       %
品
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                   USD-3MLib
                               3,700          2020-4-28   2020-7-28    91                  到期
率结构性存款      益型                 资金                                      or
宁波银行2020封
                  非保本浮动           自有
闭式私募净值型                 5,000          2020-4-30   2020-10-26   179      3.75%      到期
                  收益型               资金
118号
                                                                               挂钩 3M
南京银行结构性    保本浮动收           自有
                               4,000          2020-5-14   2020-11-16   186    USD Libor    到期
存款              益型                 资金
                                                                                 利率
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                   USD-3MLib
                               3,000          2020-5-15   2020-8-14    91                  到期
率结构性存款      益型                 资金                                      or
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                   USD-3MLib
                               5,000          2020-5-15   2020-8-14    91                  到期
率结构性存款      益型                 资金                                      or
民生银行非凡资    非保本浮动
                                       自有
产管理翠竹公享    收益型、组   3,000          2020-5-28   2020-8-27    91       3.7%       到期
                                       资金
系列理财产品      合投资类
宁波银行2020封
                  非保本浮动           自有
闭式私募净值型                 1,000          2020-5-29    2020-9-1    95       3.62%      到期
                  收益型               资金
13050号
                                                                       不超
                                                                       过6
                                                                         个
东莞信托恒信-                                                          月,
               固定收益类              自有                                                提前
狮桥租赁1号集                  500            2020-5-29   2020-12-29   满3      6.6%
               产品                    资金                                                兑付
合资金信托计划                                                         个月
                                                                       可提
                                                                       前结
                                                                         束
国投泰康信
托招福宝B款       固定收益类           自有
                               1,000          2020-5-28   2020-11-25   182      5.00%      到期
理财6号集合资     产品                 资金
金信托计划
南京银行单位结                         自有
                  保本浮动收                                                   3M USD
构性存款2020年                 5,000          2020-6-19   2020-9-23    96                  到期
                  益型                 资金                                   Libor 利率
第25期02号96天
民生银行非凡资      非保本浮动
                                         自有
产管理翠竹公享      收益型、组   2,000          2020-6-25   2020-9-24    91      3.65%      到期
                                         资金
系列理财产品        合投资类
2020封闭式私募
净 值 型 13079 号   非保本浮动           自有
                                 2,000          2020-7-24   2021-1-25    185     3.68%      到期
(夏日清凉专属      收益型               资金
理财)
民生银行非凡资      非保本浮动
                                         自有
产管理翠竹公享      收益型、组   6,700          2020-7-30   2020-10-29   91      3.65%      到期
                                         资金
系列理财产品        合投资类
中信银行共赢智
信 利 率 结 构      保本浮动收           自有                                  1.48%-3.40
                                 2,000          2020-8-1    2020-8-31    30                 到期
36061 期 人 民 币   益、封闭式           资金                                      %
结构性存款产品
宁波银行2020封                           自有
                    非保本浮动                                                              尚未
闭式私募净值型                   3,000          2020-8-4    2021-2-18    198     3.68%
                    收益型               资金                                               到期
13087号
宁波银行2020封                           自有
                    非保本浮动                                                              尚未
闭式私募净值型                   3,000          2020-8-25   2021-2-25    184     3.63%
                    收益型               资金                                               到期
212号
宁波银行2020封
                    非保本浮动           自有                                               尚未
闭式私募净值型                   5,000          2020-8-25   2021-5-25    273     3.71%
                    收益型               资金                                               到期
211号
民生银行非凡资      非保本浮动           自有
产管理翠竹公享      收益型、组   3,000          2020-8-27   2020-11-26   91      3.65%      到期
                                         资金
系列理财产品        合投资类
2020封闭式私募
净 值 型 13104 号   非保本浮动           自有                                               尚未
                                 1,000          2020-9-4     2021-3-5    182     3.63%
(夏日清凉专属      收益型               资金                                               到期
理财)
中信理财之共赢
                    非保本浮动           自有                                               尚未
稳 健周 期 182 天                2,000          2020-9-4     2021-3-5    182     3.65%
                    收益型               资金                                               到期
理财产品
南京银行结构性      保本浮动收           自有                                   3M USD      尚未
                                 2,000          2020-9-18   2021-6-18    273
存款                益型                 资金                                    Libor      到期
民生银行非凡资      非保本浮动
                                         自有                                               尚未
产管理翠竹公享      收益型、组   2,000          2020-9-24   无固定期限    -      3.65%
                                         资金                                               到期
系列理财产品        合投资类
南京银行单位结                                                                 挂钩欧元兑
               保本浮动收                自有
构性存款2020年                   5,000          2020-9-25   2020-12-30   96    美元即期汇   到期
               益型                      资金
第39期05号96天                                                                     率
南京银行结构性 保本浮动收                自有                                  3M USD       尚未
                                 7,800          2020-9-28   2021-6-28    273
存款           益型                      资金                                  Libor利率    到期
招商证券收益凭                           自有                                               尚未
               本金保障型        500            2020-9-29   2021-3-16    168     3.6%
证-“磐石”856                           资金                                               到期
期本金保障型收
益凭证
南京银行单位结                                                                 挂钩欧元兑
               保本浮动收              自有
构性存款2020年                 1,500          2020-9-30     2021-1-6      98   美元即期汇   到期
               益型                    资金
第40期05号98天                                                                     率
民生银行非凡资    非保本浮动           自有                                                 尚未
产管理翠竹公享    收益型、组   6,700          2020-10-29   无固定期限     -      3.6%
                                       资金                                                 到期
系列理财产品      合投资类
宁波银行2020封
                  非保本浮动           自有                                                 尚未
闭式私募净值型                 8,000          2020-11-4     2021-8-5     274     3.71%
                  收益型               资金                                                 到期
251号
南京银行单位结                                                                 挂钩欧元兑
               保本浮动收              自有                                                 尚未
构性存款2020年                 4,000          2020-11-20   2021-2-24      96   美元即期汇
               益型                    资金                                                 到期
第47期08号96天                                                                     率
民生银行非凡资    非保本浮动
                                       自有                                                 尚未
产管理翠竹公享    收益型、组   3,000          2020-11-26   无固定期限     -      3.65%
                                       资金                                                 到期
系列理财产品      合投资类
招商资管瑞丰双                         自有                                                 尚未
季红 5号集合 资   固定收益类   1,000          2020-12-2     2021-6-1     182     4.2%
                                       资金                                                 到期
产管理计划
南京银行单位结                                                                 挂钩欧元兑
               保本浮动收              自有                                                 尚未
构性存款2021年                 5,000           2021-1-6     2021-4-9      93   美元即期汇
               益型                    资金                                                 到期
第2期02号93天                                                                      率
南京银行单位结                                                                 挂钩欧元兑
               保本浮动收              自有                                                 尚未
构性存款2021年                 1,500           2021-1-8    2021-4-12      94   美元即期汇
               益型                    资金                                                 到期
第2期11号94天                                                                      率
南京银行单位结
               保本浮动收              自有                                    欧元兑美元   尚未
构性存款2021年                 1,000          2021-1-29    2021-7-28     180
               益型                    资金                                    即期汇率     到期
第5期09号180天
宁银理财宁欣固
定收益类半年定                         自有                                                 尚未
               固定收益类      1,000          2021-1-28    2021-7-14     167   3.7%-4.0%
期开放式理财10                         资金                                                 到期
号

         六、备查文件
         1、《宁波银行单位结构性存款产品协议》。

         特此公告。

                                                            北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                       二○二一年二月五日