茂硕电源科技股份有限公司          2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


                           茂硕电源科技股份有限公司
            2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过82,298,312 股新股。公司本次非公
开发行人民币普通股（ A 股）82,298,312 股，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币
456,755,631.60元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 452,026,558.97 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月10日全部到位，并已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。
    二、募集资金存放和管理情况
   （一）募集资金管理情况
    为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使
用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。
    公司于2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募
集资金项目实施主体的议案》。经公司第五届董事会2022年第3次临时会议审议通过了《关于
设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司、全资子公司深圳茂硕电
子科技有限公司与中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募
集资金四方监管协议》；公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司与中泰证券股份有限公


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司、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
   （二）募集资金专户存储情况
       截至2022年6月30日，公司募集资金专户情况如下：

                                                                   单位：人民币元

          开户银行               银行账号            账户类别             期末余额

平安银行股份有限公司深圳
                            15335782040088         募集资金专户            220,000,000.00
分行
平安银行股份有限公司深圳
                            15270249590038         募集资金专户                          -
分行
兴业银行股份有限公司深圳
                            338190100100164937     募集资金专户            234,906,211.47
软件园支行
兴业银行股份有限公司深圳
                            338190100100167067     募集资金专户                          -
软件园支行

合计                                                                       454,906,211.47



   三、募集资金使用和结余情况
    截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：

                                                                       单位：人民币元

                     项目                                       金额


募集资金总额                                                            456,755,631.60


减：已支付发行费                                                          2,000,000.00


加：银行利息                                                               150,579.87


募集资金专用账户期末余额                                                454,906,211.47



   四、变更募投项目的资金使用情况
   2022 年上半年度公司不存在变更募投项目的情形。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司目前不存在募集资金使用违规情形。


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六、备查文件
（一）茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第2次定期会议决议；
（二）茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2022年第2次定期会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会2022年第2次定期会议的独立意见。


特此公告。




                                                茂硕电源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 16 日




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