茂硕电源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-066
茂硕电源科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
茂硕电源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 401,874,930.28 -11.62% 1,141,491,168.66 -4.45%
归属于上市公司股东
30,624,899.26 47.98% 66,660,329.88 72.60%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 31,609,791.64 93.49% 66,877,359.70 120.34%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 30,985,646.07 133.48%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0859 13.77% 0.1869 32.74%
股）
稀释每股收益（元/
0.0859 13.77% 0.1869 32.74%
股）
加权平均净资产收益
2.35% -0.25% 8.56% 3.41%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,996,550,959.21 1,740,496,629.64 14.71%
归属于上市公司股东
1,236,438,165.24 717,604,166.24 72.30%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 654,368.41 718,682.19
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,432,424.68 7,283,806.60
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 200,681.46 415,593.73
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 -4,955,276.90 -9,711,295.91
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
132,374.48 817,447.37
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 219,485.54 1,205,003.18
2
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外收入和支出
减：所得税影响额 669,559.67 945,230.93
少数股东权益影响额
-609.62 1,036.05
（税后）
合计 -984,892.38 -217,029.82 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
期末余额/本年数 期初余额/上年数
序号 项目 变动金额 变动比例 变动原因
(元） (元）
主要系本报告期非公开发行股
1 货币资金 618,502,226.89 250,216,489.35 368,285,737.54 147.19%
票成功收到股权款项
主要系本报告期收到的低信用
2 应收票据 61,071,490.71 104,595,600.03 -43,524,109.32 -41.61%
银行的票据减少
主要系本报告期收到的高信用
3 应收款项融资 18,825,670.29 9,510,510.77 9,315,159.52 97.95% 银行的票据（重分类至应收款
项融资列示）增加
主要系本报告期无形资产的累
4 无形资产 9,658,664.01 13,982,492.07 -4,323,828.06 -30.92%
计摊销导致
主要系本报告期非公发行成功
5 短期借款 130,192,330.72 254,784,511.30 -124,592,180.58 -48.90%
补流款项到位，借款减少
6 应付职工薪酬 33,601,087.30 23,927,729.86 9,673,357.44 40.43% 主要系本报告期职工薪酬增加
主要系本报告期融资租赁到
一年内到期的非流动负 期，一年内到期的应付融资租
7 8,225,147.00 15,997,499.52 -7,772,352.52 -48.58%
债 赁款重分类到一年内到期的非
流动负债减少
主要系本报告期已背书未到期
8 其他流动负债 53,926,842.77 90,965,770.86 -37,038,928.09 -40.72%
的票据重分类至本项目减少
主要系本报告期支付租赁款导
9 租赁负债 10,820,580.71 17,159,798.32 -6,339,217.61 -36.94%
致
主要系本报告期非公开发行股
10 股本 356,634,691.00 274,327,707.00 82,306,984.00 30.00%
票成功增加股本
主要系本报告期非公开发行股
11 资本公积 781,206,306.35 411,478,059.38 369,728,246.97 89.85%
票成功产生的资本公积
12 未分配利润 135,327,472.45 68,902,696.99 66,424,775.46 96.40% 主要系本报告期盈利导致
13 少数股东权益 2,114,021.62 1,174,330.68 939,690.94 80.02% 主要系本报告期盈利导致
主要系本报告期交纳增值税减
14 税金及附加 3,520,999.78 6,224,233.65 -2,703,233.87 -43.43%
少，增值税附加税费减少
15 管理费用 70,798,735.74 51,720,374.70 19,078,361.04 36.89% 主要系本报告期职工薪酬增加
主要系本报告期汇率变动导致
16 财务费用 -29,446,883.72 8,708,458.94 -38,155,342.66 -438.14%
的汇兑收益增加
主要系本报告期存款利息收入
17 利息收入 2,904,324.85 1,526,700.53 1,377,624.32 90.24%
增加
3
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主要系本报告期与收益相关的
18 其他收益 7,396,469.44 4,615,024.92 2,781,444.52 60.27%
政府补助增加
投资收益(损失以“-”号
19 -7,657,235.00 5,768,917.00 -13,426,152.00 -232.73% 主要系本报告期远期锁汇损失
填列）
资产减值损失(损失以“- 主要系本报告期存货等资产减
20 -4,804,453.30 -97,054.52 -4,707,398.78 -4850.26%
”号填列） 值损失增加导致
主要系本报告期可抵扣亏损增
21 所得税费用 640,364.88 8,713,523.34 -8,073,158.46 -92.65% 加以及本报告期研发费用增加
研发加计扣除增加
主要系本报告期收到的出口退
22 收到的税费返还 44,760,661.71 66,311,360.63 -21,550,698.92 -32.50%
税款减少
主要系本报告期支付的增值税
23 支付的各项税费 14,451,580.59 25,053,254.92 -10,601,674.33 -42.32%
较上年同期有所减少
主要系本报告期销售商品收到
经营活动产生的现金流
24 30,985,646.07 -92,540,928.74 123,526,574.81 133.48% 的现金增加及去年同期因备库
量净额
支付的供应商货款较多导致
主要系本报告期收回投资款减
25 收回投资收到的现金 7,421,639.16 18,513,440.00 -11,091,800.84 -59.91%
少
取得投资收益收到的现 主要系上年同期收到的股利分
26 139,100.00 6,494,000.00 -6,354,900.00 -97.86%
金 红
处置固定资产、无形资
主要系本报告期资产处置导致
27 产和其他长期资产收回 391,500.00 1,806,570.25 -1,415,070.25 -78.33%
的现金流入减少
的现金净额
收到其他与投资活动有 主要系本报告期自有资金及闲
28 180,005,327.11 5,208,439.19 174,796,887.92 3356.03%
关的现金 置募集资金理财到期收款
主要系本报告期自有资金及闲
支付其他与投资活动有
29 170,559,967.07 5,650,000.00 164,909,967.07 2918.76% 置募集资金理财支出及远期结
关的现金
汇保证金增加
30 取得借款收到的现金 20,000,000.00 247,901,023.52 -227,901,023.52 -91.93% 主要系本报告期借款金额减少
31 偿还债务支付的现金 146,000,000.00 350,000,000.00 -204,000,000.00 -58.29% 主要系本报告期归还借款减少
支付其他与筹资活动有 主要系本报告期支付的承兑汇
32 11,450,164.98 23,232,084.24 -11,781,919.26 -50.71%
关的现金 票保证金减少
筹资活动产生的现金流
33 311,339,760.90 2,624,529.06 308,715,231.84 11762.69% 主要系收到非公发行资金
量净额
汇率变动对现金及现金
34 6,819,378.19 -399,942.22 7,219,320.41 1805.09% 主要系汇率变动导致
等价物的影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 32,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
济南产发融盛
股权投资有限 国有法人 35.77% 127,562,383 54,865,541
公司
济南市能源投
国有法人 7.69% 27,432,771 27,432,771
资有限责任公
4
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司
顾永德 境内自然人 6.45% 22,990,358 17,242,768 质押 9,574,037
方笑求 境内自然人 0.57% 2,049,803 0 质押 2,000,000
申万宏源证券
国有法人 0.35% 1,258,800 0
有限公司
#李刚 境内自然人 0.31% 1,106,000 0
倪桂娥 境内自然人 0.30% 1,073,200 0
苏云 境内自然人 0.28% 1,009,013 0
梁成宇 境内自然人 0.27% 958,000 0
皮远军 境内自然人 0.26% 926,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
济南产发融盛股权投资有限公司 72,696,842 人民币普通股 72,696,842
顾永德 5,747,590 人民币普通股 5,747,590
方笑求 2,049,803 人民币普通股 2,049,803
申万宏源证券有限公司 1,128,300 人民币普通股 1,128,300
#李刚 1,106,000 人民币普通股 1,106,000
倪桂娥 1,082,200 人民币普通股 1,082,200
苏云 1,009,013 人民币普通股 1,009,013
梁成宇 958,000 人民币普通股 958,000
皮远军 926,500 人民币普通股 926,500
张乔艺 879,300 人民币普通股 879,300
济南产发融盛股权投资有限公司为公司控股股东，济南产发融盛股
权投资有限公司与济南市能源投资有限责任公司均为济南产业发展
投资集团有限公司全资子公司；济南产发融盛股权投资有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的说明
济南市能源投资有限责任公司之间系一致行动人关系；除此之外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
李刚通过普通证券账户持有本公司股份 35300 股，通过信用证券账
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
户持股 1070700 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
一、2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的
议案。 具体详情请见刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 8 月 19 日，取得公司实际控制人产发集团对本次非公开发行事项的批复。 具体详情请见刊登于 2021 年 8 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案及豁免要
约事宜。 具体详情请见刊登于 2021 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议，会议审议通过了本次非公开发行预案的部分表述调
整的事项。 具体详情请见刊登于 2021 年 9 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022 年 3 月 14 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 具体详情请见刊登于 2022
年 3 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022 年 3 月 21 日，茂硕电源收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2022]585 号），核准公司非公开发行股票的申请。具体详情请见刊登于 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网
5
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（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至 2022 年 6 月 10 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2022 年
6 月 13 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》
（致同验字（2022）第 371C000326 号），根据该报告，主承销商指定的收款银行账户已收到茂硕电源本次发行的全部认
购缴款共计人民币 456,755,631.60 元。2022 年 6 月 10 日，中泰证券在扣除未支付的承销费用后向发行人指定账户划转
了认购款。2022 年 6 月 13 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司验资报告》（致
同验字（2022）第 371C000327 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，本次发行募集资金总额为人民
币 456,755,631.60 元，扣除各项发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
452,026,558.97 元，其中：增加股本 82,298,312.00 元，增加资本公积 369,728,246.97 元。具体详情请见刊登于 2022 年 6
月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022 年 6 月 22 日公司召开第五届董事会 2022 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议
案》，公司增加募集资金“补充流动资金”项目的实施主体，增加全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司、全资子公司惠
州茂硕能源科技有限公司。具体详情请见刊登于 2022 年 6 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022 年 7 月 19 日，茂硕电源完成非公开发行股票事宜，非公开发行股票上市。具体详情请见刊登于 2022 年 7 月 15 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、2022 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会 2022 年第 2 次定期会议，会议审议通过了修订公司章程的议案。 具体详
情请见刊登于 2022 年 8 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、2022 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会 2022 年第 2 次定期会议，会议审议通过了聘任公司总经理的议案。 具体
详情请见刊登于 2022 年 8 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 618,502,226.89 250,216,489.35
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 113,700.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 61,071,490.71 104,595,600.03
应收账款 532,901,812.97 541,798,468.82
应收款项融资 18,825,670.29 9,510,510.77
预付款项 5,589,883.92 7,085,621.11
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 11,779,110.34 16,384,490.76
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 201,069,079.43 241,875,501.07
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
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一年内到期的非流动资产 0.00 4,252,833.32
其他流动资产 55,189,943.71 62,475,543.07
流动资产合计 1,504,929,218.26 1,238,308,758.30
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 964,902.93
长期股权投资 6,882,358.72 6,826,342.89
其他权益工具投资 38,869,246.00 39,160,183.17
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 352,098,616.15 349,055,849.10
在建工程 0.00 7,590,000.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 20,551,031.70 26,105,852.33
无形资产 9,658,664.01 13,982,492.07
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 8,851,018.32 9,741,005.52
递延所得税资产 34,239,591.52 28,485,237.89
其他非流动资产 20,471,214.53 20,276,005.44
非流动资产合计 491,621,740.95 502,187,871.34
资产总计 1,996,550,959.21 1,740,496,629.64
流动负债：
短期借款 130,192,330.72 254,784,511.30
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 1,532,020.00 0.00
衍生金融负债
应付票据 96,425,914.57 85,573,746.39
应付账款 351,678,800.47 459,939,557.55
预收款项 0.00 0.00
合同负债 15,774,054.55 17,543,994.02
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 33,601,087.30 23,927,729.86
应交税费 13,250,330.47 15,757,478.39
其他应付款 17,029,943.08 14,622,310.94
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 8,225,147.00 15,997,499.52
其他流动负债 53,926,842.77 90,965,770.86
流动负债合计 721,636,470.93 979,112,598.83
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
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茂硕电源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
租赁负债 10,820,580.71 17,159,798.32
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 21,333,113.70 19,883,918.16
递延收益 4,208,607.01 5,538,672.41
递延所得税负债 0.00 23,145.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 36,362,301.42 42,605,533.89
负债合计 757,998,772.35 1,021,718,132.72
所有者权益：
股本 356,634,691.00 274,327,707.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 781,206,306.35 411,478,059.38
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -62,302,005.56 -62,675,998.13
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 25,571,701.00 25,571,701.00
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 135,327,472.45 68,902,696.99
归属于母公司所有者权益合计 1,236,438,165.24 717,604,166.24
少数股东权益 2,114,021.62 1,174,330.68
所有者权益合计 1,238,552,186.86 718,778,496.92
负债和所有者权益总计 1,996,550,959.21 1,740,496,629.64
法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,141,491,168.66 1,194,615,806.17
其中：营业收入 1,141,491,168.66 1,194,615,806.17
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,068,615,935.75 1,159,935,449.38
其中：营业成本 911,439,246.27 998,740,384.83
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 3,520,999.78 6,224,233.65
销售费用 54,375,065.80 45,765,341.19
管理费用 70,798,735.74 51,720,374.70
研发费用 57,928,771.88 48,776,656.07
财务费用 -29,446,883.72 8,708,458.94
其中：利息费用 8,223,820.33 8,293,485.20
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茂硕电源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
利息收入 2,904,324.85 1,526,700.53
加：其他收益 7,396,469.44 4,615,024.92
投资收益（损失以“－”号填
-7,657,235.00 5,768,917.00
列）
其中：对联营企业和合营
-44,021.02 2,443,979.13
企业的投资收益
以摊余成本计量的
0.00 0.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,645,720.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
152,406.27 1,554,616.97
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,804,453.30 -97,054.52
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
718,682.19 -32,020.50
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
67,035,382.51 46,489,840.66
列）
加：营业外收入 1,506,394.29 2,149,565.51
减：营业外支出 301,391.11 435,300.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号
68,240,385.69 48,204,105.53
填列）
减：所得税费用 640,364.88 8,713,523.34
五、净利润（净亏损以“－”号填
67,600,020.81 39,490,582.19
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
67,600,020.81 39,490,582.19
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
0.00 0.00
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
66,660,329.88 38,621,082.28
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
939,690.93 869,499.91
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 116,488.90 -1,392,278.47
归属母公司所有者的其他综合收益
116,488.90 -1,392,278.47
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-159,949.46 -1,392,278.47
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
0.00 0.00
额
2.权益法下不能转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.00 -1,392,278.47
变动
4.企业自身信用风险公允价值
0.00 0.00
变动
5.其他 -159,949.46 0.00
（二）将重分类进损益的其他综 276,438.36 0.00
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茂硕电源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
0.00 0.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综
0.00 0.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 276,438.36 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 67,716,509.71 38,098,303.72
（一）归属于母公司所有者的综合
66,776,818.78 37,228,803.81
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
939,690.93 869,499.91
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1869 0.1408
（二）稀释每股收益 0.1869 0.1408
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 906,951,717.45 856,034,553.17
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 44,760,661.71 66,311,360.63
收到其他与经营活动有关的现金 4,265,592.63 16,392,193.78
经营活动现金流入小计 955,977,971.79 938,738,107.58
购买商品、接受劳务支付的现金 692,209,471.52 780,549,066.64
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 191,077,043.20 177,248,858.41
支付的各项税费 14,451,580.59 25,053,254.92
支付其他与经营活动有关的现金 27,254,230.41 48,427,856.35
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茂硕电源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 924,992,325.72 1,031,279,036.32
经营活动产生的现金流量净额 30,985,646.07 -92,540,928.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,421,639.16 18,513,440.00
取得投资收益收到的现金 139,100.00 6,494,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
391,500.00 1,806,570.25
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,005,327.11 5,208,439.19
投资活动现金流入小计 187,957,566.27 32,022,449.44
购建固定资产、无形资产和其他长
18,768,159.57 16,425,767.66
期资产支付的现金
投资支付的现金 301,177.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,559,967.07 5,650,000.00
投资活动现金流出小计 189,629,303.64 22,075,767.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,671,737.37 9,946,681.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 454,764,303.69 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 247,901,023.52
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 131,972,534.22
筹资活动现金流入小计 474,764,303.69 379,873,557.74
偿还债务支付的现金 146,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,974,377.81 4,016,944.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,450,164.98 23,232,084.24
筹资活动现金流出小计 163,424,542.79 377,249,028.68
筹资活动产生的现金流量净额 311,339,760.90 2,624,529.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,819,378.19 -399,942.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 347,473,047.79 -80,369,660.12
加：期初现金及现金等价物余额 215,724,933.27 219,492,976.90
六、期末现金及现金等价物余额 563,197,981.06 139,123,316.78
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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