北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管
人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,403,721,579.14 4,881,440,718.53 -8.75%
归属于上市公司股东的净资产
2,861,411,285.98 2,747,570,438.99 4.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 250,949,545.93 122.58% 639,640,882.35 17.82%
归属于上市公司股东的净利润
18,591,114.16 259.09% 105,857,185.99 26.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,416,182.72 258.59% 67,031,004.28 8.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 159,938,292.41 155.31%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 200.00% 0.05 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 200.00% 0.05 25.00%
加权平均净资产收益率 0.66% 1.10% 3.80% -0.01%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 359,394.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,704,407.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,330.78
减：所得税影响额 6,745,681.20
少数股东权益影响额（税后） 115,269.46
合计 38,826,181.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,641 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有
北京首航波纹管制造有限公司 25.78% 508,192,988 88,165,220 质押 503,262,629
法人
黄文佳 境内自然人 11.08% 218,451,932 163,838,948 质押 218,234,432
黄卿乐 境内自然人 5.85% 115,379,432 91,295,432 质押 91,289,432
吴端意 境内自然人 4.31% 85,050,000 0 质押 85,050,000
北京三才聚投资管理中心（有限合 境内非国有
3.56% 70,263,879 56,088,879 质押 56,088,879
伙） 法人
黄地福 境内自然人 3.02% 59,550,000 0
深圳平安大华汇通财富－宁波银
行－平安汇通添翼 6 号员工持股 其他 2.50% 49,354,925 0
特定客户资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.19% 23,469,750 0
中国人寿保险股份有限公司－分
其他 1.19% 23,359,124 0
红－个人分红-005L-FH002 深
黄瑞兵 境内自然人 0.89% 17,633,044 17,633,044
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京首航波纹管制造有限公司 420,027,768 人民币普通股 420,027,768
吴端意 85,050,000 人民币普通股 85,050,000
黄地福 59,550,000 人民币普通股 59,550,000
黄文佳 54,612,984 人民币普通股 54,612,984
深圳平安大华汇通财富－宁波银
行－平安汇通添翼 6 号员工持股特 49,354,925 人民币普通股 49,354,925
定客户资产管理计划
黄卿乐 24,084,000 人民币普通股 24,084,000
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中央汇金资产管理有限责任公司 23,469,750 人民币普通股 23,469,750
中国人寿保险股份有限公司－分
23,359,124 人民币普通股 23,359,124
红－个人分红-005L-FH002 深
国联安基金－民生银行－国联安
17,034,276 人民币普通股 17,034,276
－锦上 8 期资产管理计划
国联安基金－民生银行－国联安
16,448,057 人民币普通股 16,448,057
－添利 10 期资产管理计划
上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权，黄卿乐先生
上述股东关联关系或一致行动的
持有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行
说明
动人。其他股东是否存在关联关系暂无考证。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
（1）报告期末货币资金较上年年末减少57.91%，主要是报告期偿还银行借款所致。
（2）报告期末其他应收款较上年年末减少57.52%，主要是报告期收回股权转让款所致。
（3）报告期末其他流动资产较上年年末增加871.59%，主要是报告期待抵扣增值税增加所致。
（4）报告期末在建工程较上年年末增加43.57%，主要是报告期光热发电工程投入增加所致。
（5）报告期末短期借款较上年年末减少100%，主要是报告期归还银行借款所致。
（6）报告期末应交税费较上年年末减少30.15%，主要是报告期末应交增值税减少所致。
（7）报告期末应付利息较上年年末减少100%，主要是报告期银行借款减少，当期借款利息当期支付
所致。
（8）报告期末其他应付款较上年年末减少45.63%，主要是报告期业务周转金减少所致。
（9）报告期末股本较上年年末增加170%，主要是报告期资本公积金转增股本所致。
（10）报告期末资本公积金较上年年末减少91.84%，主要是报告期资本公积金转增股本所致。
（11）报告期末其他综合收益较上年年末增加76.91%，主要是报告期外币汇率变动所致。
2、利润表项目变动的原因说明：
（1）报告期营业成本较上年同期增加44%，主要是报告期营业收入增加所致。
（2）报告期营业税金及附加较上年同期减少51.4%，主要是报告期可抵扣增值税增加所致。
（3）报告期财务费用较上年同期减少60.63%，主要是报告期归还银行借款所致。
（4）报告期资产减值损失较上年同期减少447.05%，主要是报告期应收账款回款增加所致。
（5）报告期营业外收入较上年同期增加72.46%，主要是报告期政府补助增加所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明：
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（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加56.17%，主要是报告期应收账款回款增加
所致。
（2）报告期收到的税费返还较上年同期减少93.59%，主要是报告期无出口退税所致。
（3）报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.39%，主要是报告期减少银行承兑保证
金所致。
（4）报告期收回投资收到的现金较上年同期增加3894.59万元，是报告期收回股权转让款所致。
（5）报告期投资支付的现金较上年同期减少100%，是上年同期同一控制下收购子公司支付款所致。
（6）报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少99.26%，是上年同期非公开发行募集资金到账所致。
（7）报告期取得借款收到的现金较上年同期减少100%,是报告期无新增借款所致。
（8）报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加115.19%,是报告期偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
承诺：在公司任董事、监
事、高级管理人员期间每
年转让的股份不超过其
一、董事、监事、
直接和间接持有公司股
高级管理人员，
份总数的 25%，并且在卖
黄文佳、高峰、
出后六个月内不再买入 任职期间及 严格
黄文博、黄卿 股份减持承 2012 年 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司股份，买入后六个月 离职一年零 履行
乐、黄卿义、刘 诺 月 14 日
内不再卖出公司股份；离 六个月内 承诺
强、吴景河、漆
职后半年内，不转让其直
林、韩玉坡、白
接或间接持有的公司股
晓明
份；申报离职六个月后的
十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售公司
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股票数量占本人直接和
间接持有公司股份总数
的比例不超过 50%。
二、北京首航波
严格
纹管制造有限 避免同业竞 2012 年 03
承诺：避免同业竞争 永久 履行
公司、黄文佳、 争承诺 月 14 日
承诺
黄文博、黄卿乐
三、北京首航艾
启威节能技术
股份有限公司; 禁止经常性 严格
承诺：禁止经常性关联交 2012 年 03
北京首航波纹 关联交易承 永久 履行
易 月 14 日
管制造有限公 诺 承诺
司;黄文佳;黄文
博;黄卿乐
1、不以无偿或不公平条
件向其他单位或者个人
输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；2、
对本人的职务消费行为
进自我约束；3、不动用
公司资产从事与本人履
行职责无关的投资、消费
活动；4、积极推动公司
薪酬制度的完善，使之更
符合填补摊薄即期回报
的要求；支持公司董事会
四、公司董事、 董事、高级
或薪酬委员会在制订、修
高级管理人员 管理人员对 自本承诺做
改补充公司的薪酬制度 严格
对公司填补回 公司填补回 2016 年 02 出之日至承
时与公司填补回报措施 履行
报措施能够得 报措施能够 月 20 日 诺事项完成
的执行情况相挂钩；5、 承诺
到切实履行的 得到切实履 之日
若未来进行股权激励时，
承诺 行的承诺
股权激励行权条件将与
公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；6、在深
圳证券交易所制定相应
实施细则及中国上市公
司协会制定相应自律规
范后，本人将立即完善本
承诺；7、本承诺函经本
人签署后即具有法律效
力。本人并将严格履行本
承诺函中的各项承诺。本
人自愿接受监管机构、社
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会公众等的监督，若违反
上述承诺本人将依法承
担相应责任。
1、本次非公开发行完成
后，公司净资产规模将大
幅增加，总股本亦相应增
加，由于募集资金投资项
目从投入到实现效益需
要一定的时间，因此，短
期内公司的每股收益和
净资产收益率可能出现
下降，针对此情况，本人
/本公司承诺将督促公司
公司控股股 采取措施填补被摊薄即
五、公司控股股 东、实际控 期回报；2、本人/本公司
东、实际控制人 制人出具关 承诺不越权干预公司经 自本承诺做
严格
出具关于对公 于对公司填 营管理活动，不侵占公司 2016 年 02 出之日至承
履行
司填补回报措 补回报措施 利益；3、若公司董事会 月 20 日 诺事项完成
承诺
施能够得到切 能够得到切 决议采取措施填补被摊 之日
实履行的承诺 实履行的承 薄即期回报的，本人承诺
诺 就该等表决事项在股东
大会中以其控制的股份
投赞成票；4、本承诺函
经本人/本公司签署后即
具有法律效力，本人/本公
司将严格履行本承诺函
中的各项承诺，本人/本公
司自愿接受监管机构、社
会公众等的监督，若违反
上述承诺，本人/本公司将
依法承担相应责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 10%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
13,542.92 至 18,621.52
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,928.65
业绩变动的原因说明 公司业务稳定，业绩小幅波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 421,378,331.49 1,001,133,378.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,696,082.49 129,560,731.60
应收账款 1,111,701,325.67 1,338,458,954.84
预付款项 239,981,274.60 186,078,257.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,323,527.84 73,737,927.07
买入返售金融资产
存货 341,152,436.00 289,203,905.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,088,511.38 2,788,070.70
流动资产合计 2,316,321,489.47 3,020,961,225.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 520,789,963.11 461,708,948.73
在建工程 697,341,470.00 485,706,173.72
工程物资 5,483,853.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 819,889,270.99 812,919,564.78
开发支出
商誉 4,031,797.03 4,031,797.03
长期待摊费用
递延所得税资产 29,281,061.03 36,783,752.03
其他非流动资产 60,996,578.75 59,329,256.75
非流动资产合计 2,137,813,994.17 1,860,479,493.04
资产总计 4,454,135,483.64 4,881,440,718.53
流动负债：
短期借款 430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,931,649.27 178,735,066.20
应付账款 515,297,276.33 437,549,483.97
预收款项 219,230,050.53 206,129,100.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,526,291.38 8,255,414.34
应交税费 132,115,436.60 189,143,075.35
应付利息 19,850,037.89
应付股利
其他应付款 2,188,054.01 4,024,367.28
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,015,288,758.12 1,473,686,545.70
非流动负债：
长期借款 372,880,000.00 414,270,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,500,000.00 26,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 399,380,000.00 440,770,000.00
负债合计 1,414,668,758.12 1,914,456,545.70
所有者权益：
股本 1,971,129,886.00 730,048,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 106,562,475.46 1,306,184,130.22
减：库存股
其他综合收益 881,349.04 498,182.14
专项储备
盈余公积 87,245,674.61 87,245,674.61
一般风险准备
未分配利润 695,591,900.87 623,594,346.02
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归属于母公司所有者权益合计 2,861,411,285.98 2,747,570,438.99
少数股东权益 178,055,439.54 219,413,733.84
所有者权益合计 3,039,466,725.52 2,966,984,172.83
负债和所有者权益总计 4,454,135,483.64 4,881,440,718.53
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 343,983,626.25 930,159,997.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,030,682.49 125,710,731.60
应收账款 1,111,384,657.51 1,336,691,901.99
预付款项 140,134,083.53 146,462,634.86
应收利息 3,551,417.76
应收股利
其他应收款 457,354,566.58 251,512,552.91
存货 335,936,489.74 286,852,897.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,530,824,106.10 3,080,942,133.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 974,729,553.88 829,543,053.88
投资性房地产
固定资产 384,911,477.90 323,869,629.30
在建工程 59,163,466.42 85,578,154.98
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,536,397.02 201,826,509.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,453,395.55 35,944,585.95
其他非流动资产 41,000,000.00 41,000,000.00
非流动资产合计 1,558,794,290.77 1,517,761,933.56
资产总计 4,089,618,396.87 4,598,704,067.11
流动负债：
短期借款 430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,077,170.60 173,095,581.80
应付账款 355,813,592.56 389,771,033.34
预收款项 214,301,048.70 204,114,240.67
应付职工薪酬 7,917,151.00 7,788,808.41
应交税费 132,012,189.57 188,621,206.04
应付利息 19,850,037.89
应付股利
其他应付款 126,276,211.25 129,101,003.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 969,397,363.68 1,542,341,912.06
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 245,000,000.00 280,000,000.00
负债合计 1,214,397,363.68 1,822,341,912.06
所有者权益：
股本 1,971,129,886.00 730,048,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 43,589,335.60 1,284,671,115.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,245,674.61 87,245,674.61
未分配利润 773,256,136.98 674,397,258.84
所有者权益合计 2,875,221,033.19 2,776,362,155.05
负债和所有者权益总计 4,089,618,396.87 4,598,704,067.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,949,545.93 112,746,295.77
其中：营业收入 250,949,545.93 112,746,295.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,751,688.85 126,074,289.80
其中：营业成本 194,475,504.09 72,390,540.32
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,791,002.73 207,310.88
销售费用 6,983,996.18 7,327,727.84
管理费用 33,540,561.83 40,149,040.58
财务费用 3,965,881.74 7,730,856.28
资产减值损失 -12,005,257.72 -1,731,186.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,197,857.08 -13,327,994.03
加：营业外收入 197,405.90 168,047.32
其中：非流动资产处置利得 33,248.30 -446,651.35
减：营业外支出 12,177.65 214,226.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,383,085.33 -13,374,173.01
列）
减：所得税费用 5,133,396.26 296,803.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,249,689.07 -13,670,976.08
归属于母公司所有者的净利润 18,591,114.16 -11,686,269.77
少数股东损益 -1,341,425.09 -1,984,706.31
六、其他综合收益的税后净额 112,028.43 87,148.01
归属母公司所有者的其他综合收益
112,028.43 87,148.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
112,028.43 87,148.01
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 112,028.43 87,148.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,361,717.50 -13,583,828.07
归属于母公司所有者的综合收益
18,703,142.59 -11,599,121.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,341,425.09 -1,984,706.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.01 -0.01
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 247,301,271.73 108,243,040.55
减：营业成本 191,926,698.14 69,446,020.42
营业税金及附加 1,768,658.55 193,916.64
销售费用 6,621,589.55 5,235,703.77
管理费用 22,024,829.84 30,954,321.36
财务费用 2,624,826.78 7,790,843.86
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资产减值损失 -12,035,601.76 -1,958,400.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,370,270.63 -3,419,364.55
加：营业外收入 166,905.90 166,997.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210,942.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,537,176.53 -3,463,309.31
列）
减：所得税费用 5,061,820.85 293,760.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,475,355.68 -3,757,069.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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六、综合收益总额 29,475,355.68 -3,757,069.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 639,640,882.35 542,897,156.73
其中：营业收入 639,640,882.35 542,897,156.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 566,706,930.60 470,392,236.14
其中：营业成本 456,751,774.71 317,197,914.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,757,621.03 9,789,671.19
销售费用 18,092,170.74 21,819,054.00
管理费用 97,603,817.25 92,567,667.47
财务费用 13,123,604.06 33,336,030.44
资产减值损失 -23,622,057.19 -4,318,101.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,933,951.75 72,504,920.59
加：营业外收入 45,742,403.11 26,524,150.52
其中：非流动资产处置利得 359,394.51
减：营业外支出 55,270.74 242,242.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
123,621,084.12 98,786,829.05
列）
减：所得税费用 23,571,567.19 20,227,488.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,049,516.93 78,559,340.79
归属于母公司所有者的净利润 105,857,185.99 83,739,039.96
少数股东损益 -5,807,669.06 -5,179,699.17
六、其他综合收益的税后净额 383,166.90 86,254.61
归属母公司所有者的其他综合收益
383,166.90 86,254.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
383,166.90 86,254.61
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 383,166.90 86,254.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 100,432,683.83 78,645,595.40
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
106,240,352.89 83,825,294.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,807,669.06 -5,179,699.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 629,695,267.71 528,372,870.43
减：营业成本 451,587,869.78 310,770,221.80
营业税金及附加 4,735,276.85 9,757,567.53
销售费用 17,532,127.73 18,520,858.75
管理费用 63,661,924.90 63,928,040.26
财务费用 9,638,053.57 32,781,873.44
资产减值损失 -23,695,336.98 -4,753,267.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,235,351.86 97,367,576.09
加：营业外收入 45,001,539.35 23,107,893.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,331.37 218,551.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
156,206,559.84 120,256,918.35
列）
减：所得税费用 23,488,050.56 20,275,432.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,718,509.28 99,981,485.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
22
北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 132,718,509.28 99,981,485.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,402,696.00 515,724,168.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 230,138.09 3,590,277.53
收到其他与经营活动有关的现金 85,259,175.77 71,831,261.72
经营活动现金流入小计 890,892,009.86 591,145,707.60
购买商品、接受劳务支付的现金 471,312,047.40 520,124,537.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
81,807,935.30 65,555,572.58
金
支付的各项税费 105,394,163.05 106,992,169.20
支付其他与经营活动有关的现金 72,439,571.70 187,618,996.56
经营活动现金流出小计 730,953,717.45 880,291,275.59
经营活动产生的现金流量净额 159,938,292.41 -289,145,567.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,945,866.43
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 4,516,875.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,213,140.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,159,006.43 4,516,875.00
购建固定资产、无形资产和其他
217,625,169.66 310,360,842.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 504,097,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 217,625,169.66 814,458,342.37
投资活动产生的现金流量净额 -171,466,163.23 -809,941,467.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,909,500.00 794,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 878,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,265.80
筹资活动现金流入小计 5,909,500.00 1,673,509,265.80
偿还债务支付的现金 471,390,000.00 219,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
75,159,097.14 74,027,662.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 84,298.11
筹资活动现金流出小计 546,549,097.14 293,171,960.99
筹资活动产生的现金流量净额 -540,639,597.14 1,380,337,304.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
326,673.19 25,084.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -551,840,794.77 281,275,353.91
加：期初现金及现金等价物余额 892,316,089.24 352,659,135.59
六、期末现金及现金等价物余额 340,475,294.47 633,934,489.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 788,046,136.43 496,184,042.65
收到的税费返还 3,567,398.32
收到其他与经营活动有关的现金 112,983,009.89 116,421,237.79
经营活动现金流入小计 901,029,146.32 616,172,678.76
购买商品、接受劳务支付的现金 466,836,916.72 515,478,374.52
支付给职工以及为职工支付的现 69,510,367.56 52,772,855.25
25
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金
支付的各项税费 103,865,614.10 94,464,038.52
支付其他与经营活动有关的现金 149,806,439.73 176,403,432.35
经营活动现金流出小计 790,019,338.11 839,118,700.64
经营活动产生的现金流量净额 111,009,808.21 -222,946,021.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,945,866.43
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 4,516,875.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,433,140.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,379,006.43 4,516,875.00
购建固定资产、无形资产和其他
36,509,389.40 199,149,793.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 145,186,500.00 596,197,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,695,889.40 795,347,293.49
投资活动产生的现金流量净额 -134,316,882.97 -790,830,418.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 794,620,000.00
取得借款收到的现金 778,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,573,420,000.00
偿还债务支付的现金 465,000,000.00 215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,944,080.78 70,081,767.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 84,298.11
筹资活动现金流出小计 533,944,080.78 285,166,065.56
筹资活动产生的现金流量净额 -533,944,080.78 1,288,253,934.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24,661.74 38,533.46
影响
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -557,226,493.80 274,516,027.53
加：期初现金及现金等价物余额 821,420,862.67 330,062,240.66
六、期末现金及现金等价物余额 264,194,368.87 604,578,268.19
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 25 日
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